《XX公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃》PPT課件.ppt

XX集團流程優(yōu)化及IT規(guī)劃項目 IT規(guī)劃部分,業(yè)務現(xiàn)狀與IT需求分析報告,2,目錄,項目概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求總體概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求詳細分析 新奧集團IT現(xiàn)狀評估及差距分析 新奧集團信息化愿景和目標建議 相關案例研究及IT最佳實踐,3,我們將通過以下三個階段為新奧集團制定企業(yè)信息技術戰(zhàn)略和未來3年信息技術建設項目的實施計劃，本報告為第一階段工作的交付件,IT現(xiàn)狀與需求分析,IT項目定義與實施計劃,IT應用架構規(guī)劃,IT技術架構規(guī)劃,IT治理架構規(guī)劃,核心應用系統(tǒng)解決方案功能評估,第一階段 評估和戰(zhàn)略,第二階段 規(guī)劃,第三階段 實施規(guī)劃,4,第一階段的工作內(nèi)容回顧,5,在新奧集團領導的重視和項目組的積極配合下，兩周內(nèi)對公司內(nèi)部相關部門進行了密集訪談，共訪談近50余人次,6,目錄,項目概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求總體概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求詳細分析 新奧集團IT現(xiàn)狀評估及差距分析 新奧集團信息化愿景和目標建議 相關案例研究及IT最佳實踐,7,經(jīng)過持續(xù)快速發(fā)展，新奧集團為自己制定了崇高的企業(yè)使命和發(fā)展愿景，并形成了圍繞能源產(chǎn)業(yè)的、清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,能 源 解 決 方 案 提 供 商,愿景: 成為受人尊敬的世界級能源企業(yè),資料來源：王主席新奧戰(zhàn)略規(guī)劃，項目組分析,8,新奧集團將以實施全面信息化為契機，規(guī)范基礎管理，完成戰(zhàn)略升級，奠定創(chuàng)新發(fā)展基礎,總體目標,建設自主創(chuàng)新 研發(fā)體系,規(guī)范基礎管理，完成戰(zhàn)略升級，奠定創(chuàng)新發(fā)展基礎,全面信息化,這些關鍵舉措，將成為新奧集團信息化建設的指導目標 全面信息化是保證各項關鍵舉措得以有力實施的必要條件,資料來源：王主席新奧戰(zhàn)略規(guī)劃，項目組分析,9,因此從新奧集團層面來看，未來信息化建設具有以下四個方面的核心需求：,建設自主創(chuàng)新 研發(fā)體系,全面信息化,在“小總部、大產(chǎn)業(yè)” 的組織規(guī)劃下，通過財務、人力資源、戰(zhàn)略管理等管理系統(tǒng)的實施，優(yōu)化基于戰(zhàn)略升級的治理架構，實現(xiàn)新奧集團高效管控 通過信息化，支持新業(yè)務發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)協(xié)同和業(yè)務協(xié)作，幫助集團實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的清晰傳導和有效的績效監(jiān)控，提升執(zhí)行能力 通過信息化，規(guī)范企業(yè)管理和運作流程，實現(xiàn)遵循核心價值觀的制度體系的有效貫徹，促進強勢文化形成、職業(yè)隊伍建設和員工成長 通過信息化，提高研發(fā)設計協(xié)同效率、促進研發(fā)知識體系建設和知識積累，促進集團自主創(chuàng)新式研發(fā)體系建設,資料來源：王主席新奧戰(zhàn)略規(guī)劃，項目組分析,10,作為集團主業(yè)，新奧燃氣立志成為國內(nèi)一流、國際水平的清潔能源分銷商，以“能源物流+銷售網(wǎng)絡”為核心競爭力發(fā)展目標,能源物流+銷售網(wǎng)絡,戰(zhàn)略定位,國內(nèi)一流、國際水平的清潔能源分銷商,核心競爭力,目標,策略,具體措施,城市項目60個、覆蓋人口5000萬 LPG的銷售量達到100萬噸 發(fā)展能源物流，成為能源分銷的支撐 氣源國際化 能源的國際貿(mào)易 深耕客戶資源，拓展增值服務,以管道氣銷售為基礎業(yè)務、以非管道能源銷售為新興業(yè)務擴大和深化客戶資源開發(fā)，以能源物流為核心支撐，密切與氣源方的合作、拓寬氣源渠道、做大做強能源銷售網(wǎng)絡,整合現(xiàn)有城市燃氣項目，提高市場規(guī)模與質量，提高接駁率，深耕市場，擴大戰(zhàn)果 整合LPG銷售體系，創(chuàng)新業(yè)務模式，擴大銷量，構建二甲醚營銷平臺 大力發(fā)展清潔燃料汽車的加氣業(yè)務 建立發(fā)達的物流體系，成為我國能源物流第一運營商 消除氣源瓶頸，做大氣量，與“三大油”建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，氣源國際化 利用九環(huán)的資質，向油品的貿(mào)易領域拓展 關注國內(nèi)能源金融及衍生產(chǎn)品市場，伺機進入 進行行業(yè)整合 探索分布式能源發(fā)展路徑，成為區(qū)域性能源中心,資料來源：王主席新奧戰(zhàn)略規(guī)劃,11,支持業(yè)務擴張、業(yè)務模式快速復制的同時保證集團對其關鍵管控要求落實，并促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同 一方面支持客戶服務、財務、HR等通用能力和共享服務中心建設，同時為新業(yè)務擴張?zhí)峁┯行У腎T支持,從城市燃氣向能源分銷的戰(zhàn)略升級要求企業(yè)完善和優(yōu)化管控與運營模式，這對新奧信息化建設提出了具體的要求,經(jīng)營種類增多,以天然氣為主,天然氣 LPG 二甲醚 成品油,經(jīng)營模式改變,以一次性的接駁收入為主要利潤來源,以市場開拓和固化為基點 以貿(mào)易價差為主要利潤點 以高效的物流為支撐點,打拼型人才,開拓與運營并重型 人才,城市燃氣(現(xiàn)狀),能源分銷(未來),IT建設著力點,資料來源：王主席新奧戰(zhàn)略規(guī)劃，項目組分析,支持銷售網(wǎng)絡擴張和交易增長，提高運作效率，降低銷售成本 建設高效的采購和物流管理系統(tǒng)降低采購和物流成本、提高物流效率，并為未來形成能源交易平臺打基礎,人才 轉型,通過IT平臺完善員工信息管理，建立員工溝通與響應渠道 通過人力資源平臺，支持科學的績效考評和培訓管理，促進員工職業(yè)發(fā)展,12,從城市燃氣向能源分銷的戰(zhàn)略升級要求企業(yè)完善和優(yōu)化管控與運營模式，這對新奧信息化建設提出了具體的要求（續(xù)）,壟 斷,做好政府和合作伙伴工作,開拓市場形成廣闊的業(yè)務領域 對客戶快速響應 洞察客戶需求，保持客戶忠誠,粗 放,以投資拉動增長 以項目擴展規(guī)模,高效的內(nèi)部管控效率 開源與節(jié)流并重,打 拼,沖鋒陷陣，以搶地盤為主,消化市場資源 精耕細作，市場資源的深度挖掘，形成有特殊設施的銷售公司,城市燃氣(現(xiàn)狀),能源分銷(未來),IT建設著力點,資料來源：王主席新奧戰(zhàn)略規(guī)劃，項目組分析,通過IT系統(tǒng)加強對客戶信息的管理和流程改善，提高客戶服務水平和滿意度 利用系統(tǒng)深入分析和及時發(fā)現(xiàn)客戶需求，為增值服務提供支持 通過系統(tǒng)加強公共關系資源管理，提高與政府、合作伙伴的溝通協(xié)作,支持財務、人力資源、經(jīng)營管理等職能提高管控效率，實現(xiàn)放權與管控合理平衡，有機統(tǒng)一，并能支持管理擴張 IT建設必須支持精細化的市場開發(fā)、工程設計與建設、日常運營維護管理,通過銷售管理、客戶關系管理等平臺的建設支持精耕細作的市場開發(fā)和客戶管理，支持對銷售網(wǎng)絡的有效管理和運作效率提升 支持各業(yè)務、能力的信息共享和協(xié)同,13,綜上所述，新奧集團戰(zhàn)略升級對信息化的要求與含義可以總結如下：,加強管控，防范風險，提高公司治理能力,促進員工健康成長,通過信息系統(tǒng)幫助集團實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的清晰傳導 在核心管理和運營領域引入先進的流程和技術，支持精細化的成本核算和運營管理，提高效率，降低成本,戰(zhàn)略升級 對IT的含義與要求,將合理的管理思路和流程內(nèi)置到IT系統(tǒng)中，以保證管理和運營流程的規(guī)范性，加強管控，防范企業(yè)風險,實現(xiàn)精細化管理與運營，創(chuàng)造客戶滿意,支持業(yè)務拓展與產(chǎn)業(yè)協(xié)同,培訓管理，提升員工能力，促進員工職業(yè)發(fā)展 通過IT平臺加強對員工信息的管理，建立員工溝通渠道，加強對員工需求的響應,搭建規(guī)范科學的績效、財務、人力資源、IT等管理體系和共享服務平臺，有利于在企業(yè)拓展過程中業(yè)務與管理模式的快速復制和到位 設計合理的IT治理架構和流程，確保新業(yè)務的IT建設符合總體規(guī)劃和統(tǒng)一的技術標準,通過IT系統(tǒng)實現(xiàn)對過程和結果的有效管理，增加管理透明度，實現(xiàn)放權與管控合理平衡,提高客戶信息和意見管理，促進服務水平提升，深入挖掘客戶需求,資料來源：新奧訪談，項目組分析,加強產(chǎn)業(yè)信息溝通，提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作效率,通過人力資源管理體系和平臺，支持科學的績效考評和,14,基于對新奧集團業(yè)務發(fā)展方向的理解，結合IBM燃氣行業(yè)經(jīng)驗，我們將以如下核心業(yè)務與管理模型對新奧集團的IT需求展開分析,戰(zhàn)略績效,人力資源,財務管理,信息技術,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,安全管理,客戶服 務管理,資產(chǎn) 管理,物流 管理,圖例：,項目開發(fā),投資規(guī)劃,工程建設,運營維護,客戶服務,滿意管理,能源采購,儲運,市場開發(fā),15,項目概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求總體概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求詳細分析 戰(zhàn)略績效管理 財務管理 人力資源管理 客戶服務管理 資產(chǎn)管理 物流管理 安全管理 新奧集團IT現(xiàn)狀評估及差距分析 新奧集團信息化愿景和目標建議 相關案例研究及IT最佳實踐,目錄,16,在本項目的第一階段，戰(zhàn)略管理小組對新奧戰(zhàn)略管理體系的主要問題分析如下。本報告IT需求將基于以下分析進一步展開,戰(zhàn)略規(guī)劃,執(zhí)行與監(jiān)控,戰(zhàn)略評估,戰(zhàn)略改進,員工能夠理解“能源分銷”概念，但是對其具體業(yè)務實施步驟了解不夠 在產(chǎn)業(yè)集團層面，戰(zhàn)略規(guī)劃職能有待進一步明確 缺乏相對獨立、準確的行業(yè)數(shù)據(jù)來源,經(jīng)營計劃與預算需要加強銜接，月度計劃與最初預算差別很大 缺乏有效的系統(tǒng)支持，計劃編制，反饋的效率有待提升 成員企業(yè)經(jīng)營指標與總部戰(zhàn)略目標協(xié)同不足，對關鍵數(shù)據(jù)假設存在不同理解,部分績效指標很難考核，績效考核結果與激勵聯(lián)系不緊密 預算與目標沒有完全聯(lián)系在一起,月度計劃與最初預算差別很大 缺乏有效的績效檢討,集團業(yè)績質詢、績效輔導的手段和能力有待提高 戰(zhàn)略決策部門需要掌握更充分、準確的運營分析、管理決策數(shù)據(jù)以支持戰(zhàn)略改進,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,17,新奧集團一方面可以利用戰(zhàn)略預算管理系統(tǒng)實現(xiàn)經(jīng)營、預算指標的編制與下達的過程管理，同時可以通過商業(yè)智能系統(tǒng)對企業(yè)經(jīng)營績效進行實時監(jiān)控，支持戰(zhàn)略決策,外部數(shù)據(jù),運營數(shù)據(jù),財務數(shù)據(jù),績效報告,業(yè)績評估與 計劃修正,預測,經(jīng)營計劃,目標分解,企業(yè)績效監(jiān)控 與分析,業(yè)務執(zhí)行,信息管理,預算,利用系統(tǒng)建立企業(yè)戰(zhàn)略分析知識庫，提高戰(zhàn)略分析和決策水平 通過系統(tǒng)記錄、分解下達企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃重要指標，并通過業(yè)務和管理數(shù)據(jù)的提取和分析，進行指標與實際監(jiān)控數(shù)據(jù)的對比分析,利用系統(tǒng)實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營計劃、預算、預測的編制、匯總，并能實現(xiàn)與財務系統(tǒng)集成，完成預算數(shù)據(jù)的集成控制 利用系統(tǒng)對經(jīng)營管理數(shù)據(jù)倉庫進行分析，實現(xiàn)對企業(yè)績效的實時監(jiān)控和分析，支持業(yè)績評估和計劃修正,信息系統(tǒng)應用,戰(zhàn)略規(guī)劃,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,建立企業(yè)績效管理信息分析指標體系，定義分析緯度 利用商業(yè)智能實現(xiàn)與業(yè)務運作與管理系統(tǒng)的集成，提取必要數(shù)據(jù)，建立經(jīng)營管理數(shù)據(jù)倉庫，以便進行企業(yè)績效監(jiān)控和分析,18,與戰(zhàn)略計劃、預算、績效管理系統(tǒng)建設和數(shù)據(jù)管理最佳實踐相比，新奧還有一定的差距,提供基于WEB的工作流模板和表單支持數(shù)據(jù)的收集與整合 利用工作流系統(tǒng)管理并提升流程的效率 嚴格完善的版本控制和例外預警功能 自動的權限與審核記錄追蹤，自動進行流程狀態(tài)監(jiān)控 基于安全角色的單點登錄支持 在流程中實現(xiàn)基于指標、業(yè)務環(huán)境變動的模擬分析 統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準定義和一次性數(shù)據(jù)錄入 方便地進行共享關鍵信息集的訪問 統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)模型，支持多維、關系型分析 清晰的數(shù)據(jù)管理流程保障數(shù)據(jù)真實性和完整性 與相關管理、業(yè)務系統(tǒng)實現(xiàn)直接集成 計劃預算管理與績效管理的集成,最佳實踐,新奧PBS系統(tǒng),資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,19,綜上所述，我們認為在戰(zhàn)略績效管理方面的主要改進機會和IT需求如下：,建立戰(zhàn)略制定所需外部信息收集和分析平臺，分析宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢、競爭對手等信息，為集團高層決策提供支持 通過系統(tǒng)實現(xiàn)經(jīng)營計劃編制與預算編制流程的集成，與財務系統(tǒng)集成，實現(xiàn)預算自動控制和比對分析，同時與基礎運營管理系統(tǒng)集成，對經(jīng)營計劃和預算指標進行定期比對分析和例外預警 通過系統(tǒng)進行績效分析和考核，提高績效考核的效率與準確度，積累員工考核信息，支持長期職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 完善基礎運營和管理信息系統(tǒng)建設，規(guī)范企業(yè)基礎信息管理標準，提高計劃運營監(jiān)控的力度和反饋速度，同時積累企業(yè)經(jīng)營和管理數(shù)據(jù) 建立支持戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程的電子工作流、文件傳遞和匯總，建立通常的戰(zhàn)略宣貫和溝通渠道,主要IT需求,明確戰(zhàn)略管理職能歸屬，建立戰(zhàn)略傳導機制并明確溝通責任，并和考核/任職掛鉤 完善燃控股戰(zhàn)略規(guī)劃流程，實現(xiàn)經(jīng)營計劃編制與預算編制流程的集成 確立績效談話制度，使績效溝通真正發(fā)揮作用 完善績效管理工具，如績效檢討模板等 簡化/優(yōu)化指標及結構，成員企業(yè)與總部績效統(tǒng)一 確保自下而上數(shù)據(jù)真實傳遞，提高對戰(zhàn)略規(guī)劃部門的信息、數(shù)據(jù)分析支持,主要改進機會,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,20,項目概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求總體概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求詳細分析 戰(zhàn)略績效管理 財務管理 人力資源管理 客戶服務管理 資產(chǎn)管理 物流管理 安全管理 新奧集團IT現(xiàn)狀評估及差距分析 新奧集團信息化愿景和目標建議 相關案例研究及IT最佳實踐,目錄,21,在本項目的第一階段，財務管理小組對新奧財務管理體系的主要問題分析如下。本報告IT需求將基于以下分析進一步展開,財務共享服務中心新成立，業(yè)務流程 尚未完全理順，其效益尚未完全體現(xiàn) 業(yè)務信息流未及時傳遞，導致財務核算滯后 財務核算精度尚不能完全滿足新業(yè)務 的發(fā)展需要，例如：工程公司的單項 工程收益核算,戰(zhàn)略規(guī)劃、目標分解沒有與計劃、 預算和績效進行緊密結合 計劃和預算的準確性不高 預算的前瞻性不好，對經(jīng)營進行指 導作用不強，沒有真正落實預算的 過程控制,財務人員主要工作為會計 核算，分析和決策支持能 力較為薄弱 缺乏有效的分析工具 經(jīng)營統(tǒng)計與與財務分析的 口徑不一致,缺乏全面的制度和流程支 持資金集中管理的需求 根據(jù)投資需求而匹配資金 計劃和籌資手段的工作較 為薄弱,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,產(chǎn)業(yè)集團的內(nèi)審原來委托集團代為行駛,內(nèi)審對產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營管理改進建議方面有待加強.產(chǎn)業(yè)集團層面內(nèi)審職能正在籌劃 建立了初步的內(nèi)控手冊,但由于缺乏信息系統(tǒng)的支持, 難以取得理想執(zhí)行效果,22,會計核算體系：改進方向與主要IT需求,會計核算,改進方向,IT需求,采用財務共享服務模式使核算標準化，同時提高核算效率，并強化財務控制力度 從管理需求出發(fā)，明確核算精度和信息要求,與業(yè)務系統(tǒng)集成，及時反映經(jīng)營 提高核算的規(guī)范化程度 提高核算的精細化程度,支持集團化的統(tǒng)一的會計科目體系 支持按照內(nèi)部組織結構管理多種不同的帳套 支持集團資產(chǎn)、客戶、供應商、部門、項目、活動等統(tǒng)一的基礎編碼體系； 包含總帳、應付、應收、固定資產(chǎn)管理等功能 與預算管理、資金管理、項目管理、人力資源管理、物流配送、采購等信息進行無縫集成 支持按成本中心、利潤中心等管理會計的要求,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,23,預算與績效管理體系：改進方向與主要IT需求,資料來源：IBM分析,預算與績效管理,改進方向,IT需求,實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃、計劃和預算的緊密連接 將預算編制和執(zhí)行情況納入到績效考核體系之中 預算作為資源分配的依據(jù)，嚴格控制預算外資源 將計劃預算管理能力與員工職業(yè)發(fā)展結合起來,提供準確業(yè)務、財務數(shù)據(jù)支持預算編制、審核和調(diào)整 支持全面預算管理： 支持自定義的多級責任中心與預算組織、自定義的預算項目與責任指標體系、集團預算體系與產(chǎn)業(yè)集團、成員企業(yè)預算體系相容、區(qū)別于財務科目核算的多維預算數(shù)據(jù)指標模型 支持預算管理完整的流程，允許建立預算假設； 支持零基預算、定額預算、定率預算、滾動預算等多種預算編制方法和基于歷史數(shù)據(jù)的預測方法； 支持預算調(diào)整與審批流程 支持績效考核體系的數(shù)據(jù)分析需求：按法人、利潤中心等.,提高預算編制的科學性 及時監(jiān)控預算執(zhí)行情況,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,24,財務報告和分析是管理者和決策者最為關心的領域，它必須依靠優(yōu)質的運營數(shù)據(jù)、科學的分析模型、功能完善的IT系統(tǒng)的配合來實現(xiàn),改進方向,提高報表合并的效率與質量 通過主要財務指標和報表監(jiān)控公司的經(jīng)營狀況 為公司戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃制定提供數(shù)據(jù)基礎,主要財務報表的自動編制。按公司代碼和管理體系進行合并 各類業(yè)務的成本、盈虧分析、KPI指標分析 從不同業(yè)務角度對財務數(shù)據(jù)進行多維分析，提供靈活的報表定義工具,支持個性化報表需求，方便地生成各種表格，支持財務分析、經(jīng)營分析、獲利能力分析等 提供項目投資評估工具，支持建模與分析要求,IT 需求,清晰定義財務未來的增值服務內(nèi)容，并明確相關的組織、流程以及考核與激勵機制 財務人員參與到經(jīng)營管理中，提供高附加值的決策支持服務，注重投資分析,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,25,新奧內(nèi)審工作需要通過IT系統(tǒng)及時準確地掌握財務、業(yè)務信息，并支持通過內(nèi)置流程來實現(xiàn)內(nèi)部控制,規(guī)范下屬企業(yè)的財務，業(yè)務體系，并為審計提供及時的信息共享 業(yè)務流程的控制環(huán)節(jié)應由適合的授權人執(zhí)行，且實現(xiàn)復核確認功能，并保留復核記錄； 實現(xiàn)所有電子數(shù)據(jù)的可追溯的功能，錄入、審核、修改均需在信息系統(tǒng)中留有痕跡，并可實現(xiàn)實時查詢與稽核的功能， 引入專業(yè)審計軟件輔助審計工作，提高工作效率，引入先進的審計方法和流程 從審計和內(nèi)控的角度,進行相關的預警指標分析,主要IT需求,業(yè)務流程持續(xù)改進 財務和內(nèi)審協(xié)同完善、推行并監(jiān)控內(nèi)控和風險管理體系 按照相關的行業(yè)監(jiān)管對內(nèi)部控制架構的要求（例如Sox,Coso等），加強內(nèi)部控制和信息披露,管理現(xiàn)狀和主要改進方向,資料來源：新奧資料與訪談，IBM分析,以上是對會計核算、預算、資金管理、財務報告與分析、內(nèi)審等管理現(xiàn)狀、改進方向和IT需求的分析。這些需求與其它大型企業(yè)有很多共通之處。 后面將根據(jù)新奧管理及行業(yè)特點，對新奧財務的幾點關鍵需求予以闡述.,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,26,資金監(jiān)控,資金結算,資金融通,第一步,第二步,第三步,實施主題：成立結算中心，進行資金集中管理,實施主題：向內(nèi)部銀行發(fā)展，開展內(nèi)部資金融通,實施主題：轉為財務公司，提供全面的金融服務,控制,服務,在結算中心內(nèi)部平臺開立結算帳戶管理 按照資金計劃確定帳戶限額，控制支付活動,繼續(xù)精簡銀行帳戶 監(jiān)控資金計劃的執(zhí)行情況,保留在主辦銀行的少數(shù)帳戶,關鍵需求一：建立IT系統(tǒng)支持資金管理的需求，并與其模式的發(fā)展步驟相匹配,資金投放,資金分析、監(jiān)控以及風險管理,計算合理水平的資金存量，并予以調(diào)控,統(tǒng)籌進行資金調(diào)度 加快資金的上繳 對帳戶進行按計劃限額撥款控制,將收支帳戶逐步集中到財務共享服務中心核算 擴大集中支付的內(nèi)容和對象 提供內(nèi)部結算服務,收款直接存入一家主辦銀行的帳戶 實現(xiàn)資金支付的完全集中和核算的共享,各成員企業(yè)內(nèi)部資金的調(diào)配使用 外部資金渠道的開發(fā)和優(yōu)化,內(nèi)部溢余資金的投放,信息系統(tǒng)需求,電子銀行系統(tǒng) 資金管理系統(tǒng)(收支結算、資金上劃下?lián)?、資金計劃等）,內(nèi)部貸款計息 資金管理的內(nèi)部結算管理功能與ERP會計核算功能集成 通過共享的標準化的ERP系統(tǒng)支持共享服務中心的運作,專業(yè)銀行機構IT系統(tǒng),27,資金管理的職能包括資金預算和計劃、日常結算、資金監(jiān)控與調(diào)撥、融資等，近期新奧集團資金管理方面的IT需求主要體現(xiàn)在資金監(jiān)控上,主要IT需求,設計集中資金管理模式，包括資金管理組織、管理的成員單位范圍、帳戶結構、銀行關系管理、資金計劃和預算、資金監(jiān)控、資金頭寸的管理和資金分析等 整合的投融資管理 實施專業(yè)的資金管理系統(tǒng)，提升資金管理的效率和控制力度,主要改進方向,與應收、應付和總賬系統(tǒng)具有自動接口，實現(xiàn)與銀行、內(nèi)部結算賬戶的自動對賬； 支持多銀行網(wǎng)銀接口或服務協(xié)議，實現(xiàn)收付款的自動劃賬，實時傳輸收付款業(yè)務信息，自動計入銀行存款科目及相關科目，提供準確實時集團資金監(jiān)控和短期預測（一個月）； 支持多種靈活的資金利率計算規(guī)則和定期、活期信貸與內(nèi)部結算處理規(guī)則；按月提供利息計算清單，并自動與核算系統(tǒng)集成生成會計核算憑證。 提供資金預算與支付計劃，自動生成資金計劃差異分析供集團內(nèi)部信用評價，支持貸款額度控制； 提供在線的內(nèi)部結算門戶，提供適合電子商務系統(tǒng)的安全認證方案，確保交易安全；,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,28,關鍵需求二：通過財務共享服務中心實現(xiàn)核算的規(guī)范并加強對業(yè)務的集中支持,財務共享 服務中心,集中財務核算職能 在同一個地點和部門進行統(tǒng)一的財務核算工作 消除重復的核算功能,統(tǒng)一規(guī)范核算流程 提高業(yè)務關鍵流程的質量 統(tǒng)一核算的口徑、時間。提高核算的及時性和準確性 制定標準的服務水平協(xié)議（SLA） 及時、真實、完整的披露會計信息,加強對業(yè)務部門的支持 各成員企業(yè)財務部門可以脫離繁重的會計核算工作，從而提高對業(yè)務部門的支持力度 集中定期生成標準的內(nèi)外部財務管理報表和財務分析,財務部的財務職責明晰化 財務共享服務中心只專注于財務核算和標準報表的工作 各成員企業(yè)財務部門更專注于決策支持的信息需求 有利于增強財務的決策支持和管控職能,通過集團化的財務系統(tǒng)，支持多法人的統(tǒng)一規(guī)范的核算 流程，同時允許適當差異化設置 通過IT系統(tǒng)和基礎設施，支持遠程的財務分析的需求,對IT的要求,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,29,關鍵需求三：支持財務業(yè)務一體化管理需求,客服與財務 財務對客服業(yè)務的需求：售氣量與回款金額、燃氣具、燃氣表銷售量與回款金額、建設費回款金額、維修費回款金額、零散戶報裝的發(fā)展量與回款金額、日常費用支出信息、資金使用計劃；支持多種計價策略； 財務為客服業(yè)務提供的服務：提供財務帳回款信息,氣差分析，接駁費收入分析 資產(chǎn)與財務 財務對場站建設信息的需求：資產(chǎn)期末變現(xiàn)價值、可行性研究（工程設計信息、投資概算、材料采購資金預算、工程結算標準、工程成本、工程付款預算、工程結算、工程驗收文件、投資與概算差異分析、基礎信息與運營維護信息反饋）； 財務對管網(wǎng)資產(chǎn)生命周期管理信息的需求：已有資產(chǎn)信息、擬建資產(chǎn)信息、管網(wǎng)期末變現(xiàn)價值； 財務對設備、車輛管理信息的需求:基礎信息、運行狀況信息、資產(chǎn)期末變現(xiàn)價值。 物流與財務 財務對物資供應業(yè)務的需求：物資或者產(chǎn)品需求單位訂單信息、合同信息（單價、數(shù)量、金額、結算方式等）、收貨確認信息、付款計劃需求； 財務對氣源業(yè)務需求：上游采購合同、下游銷售合同、需求單位訂單申請、收貨確認信息、付款計劃需求、運輸費用單據(jù)； 物流業(yè)務部門對財務的需求：資金需求、交易結算單 ； 財務為物流業(yè)務提供的服務：資金的支持、結算、應收應付帳款預警。,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,30,關鍵需求三：支持財務業(yè)務一體化管理需求（續(xù)）,人力資源管理與財務 關于薪酬管理：自動生成薪酬福利支出有關的會計核算憑證； 關于培訓管理：對培訓費用的預算、支出進行管理和分析； 關于人力成本管理：按照多維度進行企業(yè)的人工成本（包括薪酬、福利等）分析。,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,31,小結：新奧財務管理方面的改進方向與主要IT需求,會計核算,建立集團統(tǒng)一的核算體系，并與其它業(yè)務管理數(shù)據(jù)集成，準確、及時掌握會計數(shù)據(jù),財務報告與合并,提高報表合并的質量和速度，并根據(jù)經(jīng)營和管理的要求，提供關鍵業(yè)績指標和分析報表,資金管理,實現(xiàn)對資金動態(tài)的實時監(jiān)控，資金流量預測，并支持理財?shù)臄?shù)據(jù)分析要求，并為進一步實現(xiàn)收支兩條線提供基礎,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,32,項目概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求總體概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求詳細分析 戰(zhàn)略績效管理 財務管理 人力資源管理 客戶服務管理 資產(chǎn)管理 物流管理 安全管理 新奧集團IT現(xiàn)狀評估及差距分析 新奧集團信息化愿景和目標建議 相關案例研究及IT最佳實踐,目錄,33,在本項目的第一階段，HR工作小組對新奧HR體系的主要問題分析如下。本報告IT需求將基于以下框架進一步展開,主要著眼于人力資源功能建設，未能將新奧戰(zhàn)略、員工需求作為設計的出發(fā)點，導致政策與規(guī)劃的策略性不足； 規(guī)劃與政策制定，缺少內(nèi)外部信息的支持，依據(jù)不夠充分 對規(guī)劃與政策的溝通策略考慮不足，沒有有效溝通，影響目的的實現(xiàn),人才市場與渠道信息積累不足 盡管招聘與錄用的環(huán)節(jié)比較完善，但是各環(huán)節(jié)標準不夠明確。一方面影響招聘質量，同時影響企業(yè)在人才市場的聲望和吸引力 錄用的過程透明性不強，存在潛在風險,薪酬結構相對比較復雜， “神秘性”較強，溝通成本比較高 沒有實現(xiàn)薪酬數(shù)據(jù)有效管理和共享，無法支持人力成本結構分析和優(yōu)化； 部分地方薪酬發(fā)放沒有遵循制度和流程，而總部也很難及時發(fā)現(xiàn)并糾正,目前員工的發(fā)展比較關注知識和技能，未能將新奧的文化（如創(chuàng)新、團隊等）融入到員工發(fā)展體系中，影響文化落地 支撐員工成長的系統(tǒng)化學習路徑尚有待完善，以便保證人員任用的質量,主要著眼于績效考核的層面，績效溝通環(huán)節(jié)不到位 由于缺少工作成果的記錄與跟蹤，使績效考核依據(jù)不足，存在考核“對人不對事”的情況，影響考核的客觀性,組織、人事信息不完整或不一致，客戶（如股東、高管、員工、直線經(jīng)理等）難以獲取有效的數(shù)據(jù)支持決策 人事管理的流程不夠規(guī)范、統(tǒng)一，且因為流程聯(lián)結和信息共享不理想，影響了人事工作的效率。,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,34,我們理解，在規(guī)劃與政策、培訓與發(fā)展、績效管理方面的主要IT需求如下,人力資源規(guī)劃與政策,輔助規(guī)劃：借助信息系統(tǒng)對現(xiàn)有人力資源狀況實現(xiàn)動態(tài)，及時掌握，并獲得相關的現(xiàn)狀和趨勢分析，輔助人力資源規(guī)劃制定 支持分類政策：通過人事數(shù)據(jù)分析支持員工需求研究，以便制定分類政策；并通過系統(tǒng)配置支持分類政策和相關流程的執(zhí)行； 政策發(fā)布：通過IT平臺有效地發(fā)布信息，一方面降低政策的“神秘性”，另一方面有利于推廣與執(zhí)行。 推行政策：借助系統(tǒng)將相關的制度和流程進行標準化、優(yōu)化和固化，保證規(guī)劃與政策的落實。,發(fā)展與培訓,職業(yè)發(fā)展： 在定義清晰的職業(yè)發(fā)展通道的前提下，通過IT手段及時發(fā)布并更新“員工及經(jīng)理用戶手冊 能力模型與評價：關鍵人才能力模型定義，評價，支持對關鍵人才的識別 在員工信息中及時記錄培訓信息和相關能力評估信息，并與員工個人發(fā)展計劃結合起來 培訓管理 利用系統(tǒng)實現(xiàn)培訓計劃自動上報、審閱、批復、結果追蹤等 對培訓經(jīng)費的預算進行控制，并分析培訓費用的構成； 利用系統(tǒng)進行課件管理，提供網(wǎng)上自助培訓,績效管理,支持日常工作管理需求； 利用系統(tǒng)靈活定義關鍵崗位的績效考評指標； 與戰(zhàn)略績效管理系統(tǒng)集成，并記錄績效評價數(shù)據(jù)與結果； 高層管理人員可以主動按授權跟蹤/分析績效管理數(shù)據(jù)； 將考核結果與薪酬管理、人員調(diào)配等功能集成；,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,35,我們理解，在招聘與錄用、薪酬與福利、人事管理等方面的主要IT需求如下,招聘與錄用,薪酬與福利,發(fā)布招聘信息：借助互聯(lián)網(wǎng)或內(nèi)部網(wǎng)絡，發(fā)布招聘信息，提高招聘效率； 建立人才庫：建立公司的內(nèi)外部人才信息庫 支持招聘過程管理利用系統(tǒng)對招聘過程進行記錄，涵蓋題庫設計，基本素質測試，過程記錄，結果評估，自動結果回復等功能；并通過招聘過程信息的積累和跟蹤，防范“關系進人風險”,利用系統(tǒng)進行工薪核算和分析，提高效率和準確性 根據(jù)授權可以跟蹤并監(jiān)控薪酬福利發(fā)放的數(shù)據(jù)，以避免暗箱操作或違規(guī)操作； 支持薪酬結構和計算方法的定義；要求系統(tǒng)保持足夠的靈活性，允許分類政策的設定和變更 與財務系統(tǒng)集成，自動產(chǎn)生相關會計核算憑證； 為決策者和相關業(yè)務部門提供詳細的人力成本統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，尋找降低成本的機會 支持多種工資計發(fā)方式，如工人計件、研發(fā)課題經(jīng)費、高管談判工資（含特貼、業(yè)績評估）、營銷人員業(yè)績掛鉤工資等,人事管理,支持組織信息、人事信息在集團范圍內(nèi)的統(tǒng)一編碼，并與其它應用系統(tǒng)集成 支持組織信息、人事信息的日常維護與管理，通過系統(tǒng)清楚掌握員工信息，實現(xiàn)員工合理流動和安排 通過系統(tǒng)規(guī)范并支持錄用、轉正、提職、調(diào)動、工資調(diào)整與離任等流程，并實現(xiàn)與薪酬管理、發(fā)展與培訓功能的信息共享,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,36,人力資源管理系統(tǒng): 功能涵蓋招聘、培訓、考核、人事信息管理、工薪發(fā)放、報表與分析、員工自助服務等功能 辦公自動化系統(tǒng): 實現(xiàn)收發(fā)文，資源預定，檔案與文件管理、日常工作管理等功能 支持員工發(fā)展計劃及相關培訓管理，并提供網(wǎng)上培訓的服務 提供基于企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)或廣域網(wǎng)人力資源自助管理，同時提供網(wǎng)上交流社區(qū)及時搜集并處理員工的一阿見 利用內(nèi)部網(wǎng)站，社區(qū)，辦公自動化等系統(tǒng)提高人力資源管理政策發(fā)布和流轉的效率 建立人力資源數(shù)據(jù)倉庫，進行人力資源趨勢和問題分析，提供決策支持,小結：人力資源管理體系方面的主要IT需求,加強公司領導與員工之間的溝通與交流 推動人力資源各流程之間的整合 實現(xiàn)對關鍵人才信息管理，支持人才識別與開發(fā) 提供不同客戶所關注的人力資源信息報表 通過流程的固化和信息的共享，防范在人力資源管理過程中的違規(guī)操作，防范風險 驅動人力資源管理政策執(zhí)行：公布政策，有效設定驅動流程，并支持跟蹤。,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,37,項目概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求總體概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求詳細分析 戰(zhàn)略績效管理 財務管理 人力資源管理 客戶服務管理 資產(chǎn)管理 物流管理 安全管理 新奧集團IT現(xiàn)狀評估及差距分析 新奧集團信息化愿景和目標建議 相關案例研究及IT最佳實踐,目錄,38,客戶服務是新奧為實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標而必需的核心能力之一，也是全面信息化的關鍵領域,提供全面的支持。,通用客戶服務能力,核心業(yè)務領域,新奧為實現(xiàn),，需要信息技術在以下,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,客戶管理,服務網(wǎng)絡管理,服務方案管理,服務協(xié)議管理,服務交付管理,市場與計劃,新業(yè)務與銷售,服務與關懷,價格與計費,包括市場分析、市場研究、競爭分析、需求預測，以及市場推廣活動的策劃與執(zhí)行以及分析評估等。,包擴售氣業(yè)務的銷售、增值服務及其他新業(yè)務的銷售；銷售過程和客戶經(jīng)理的管理等。,主要指圍繞新奧售氣業(yè)務的展開的價格測算與執(zhí)行，抄表、計費和收費過程管理。,包括非計費領域的一系列售后服務活動以及客戶咨詢、投訴、關懷等服務活動。,39,服務與關懷的關鍵是取得創(chuàng)造客戶滿意與成本優(yōu)化的合理平衡，基于工作流和商業(yè)智能技術的客戶服務信息化是最佳手段,客戶服務是提升客戶滿意度最直接的手段，并影響新奧業(yè)績和企業(yè)形象 新奧客戶服務職能分布在不同的業(yè)務單元，有待進一步整合，從而為客戶提供一致的服務體驗 尚未形成完整高效的由內(nèi)及外的服務鏈，信息共享有待加強 長期積累的客戶數(shù)據(jù)的準確性和完整性問題制約了客戶服務的質量 信息系統(tǒng)應用的不足以流程支持能力缺乏，影響了客戶服務的質量和效率 工業(yè)和商業(yè)客戶，特別是大客戶的服務還有較大提高空間 建議增加對客戶服務人員的專業(yè)培訓，進一步提高專業(yè)素質和客戶服務能力,新奧未來的服務與關懷需要客戶基本信息、客戶用氣信息、氣網(wǎng)運行狀況信息、計劃停氣和檢修信息、企業(yè)政策、對外發(fā)布信息和地理信息等信息支持。 利用呼叫中心、和CIS系統(tǒng)實現(xiàn)基于工作流的服務全過程管理 利用分析型CRM系統(tǒng)客戶服務效果分析 借助呼叫中心實現(xiàn)基于無線技術的現(xiàn)場服務和遠程支持能力 借助分析型CRM實現(xiàn)客戶信息分析挖掘能力，包括客戶滿意度分析、服務質量分析等 借助呼叫中心實現(xiàn)客戶自助服務功能,業(yè)務的理解及發(fā)展方向,IT需求,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,40,為支持新奧在業(yè)務擴展與戰(zhàn)略變革形式下的通用客戶服務能力，未來的客戶服務需要通過以下相對獨立但有效集成的應用系統(tǒng)的支持,市場與計劃,新業(yè)務與銷售,服務與關懷,價格與計費,41,高效的計量設備管理對控制客戶用氣風險以及氣損分析有重要意義，該領域有較成熟的信息化解決方案，其核心是完整的設備生命周期管理,計量設備管理特指對用于燃氣流量計量的表計設備的管理 完整的計量管理流程包括選型、技術標準制定、采購、驗收、檢定、安裝、運行管理和報廢 新奧計量設備管理相對分散，制約了成本和質量控制能力的提高 計量管理與客戶服務和計費等工作聯(lián)系緊密，目前新奧在這些領域還沒有充分整合，未能有效發(fā)揮呼叫中心、營業(yè)窗口和現(xiàn)場服務資源的作用 沒有形成完善的設備供應商的評價、選型和分析體系 表計定期檢驗和輪換周期缺乏系統(tǒng)的評測標準和體系，對產(chǎn)品質量和技術的變化沒有靈活的反應,新奧未來的計量設備管理需要設備規(guī)格與參數(shù)、設備狀態(tài)、客戶基本信息、供應商信息、計量標準信息等信息支持。 計量設備記錄創(chuàng)建和修改功能需求 計量設備生命周期管理功能需求 維護記錄管理功能需求 自動生成定期檢定和輪換計量設備清單功能需求 抽樣數(shù)據(jù)模型，根據(jù)抽檢結果自動或人工調(diào)整參數(shù)需求 實現(xiàn)與計費管理系統(tǒng)集成,業(yè)務的理解及發(fā)展方向,IT需求,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,42,加氣站零售是新奧未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要領域，信息化建設將在業(yè)務相對成熟的適當時機開展,加氣站零售業(yè)務是新奧未來重點發(fā)展的領域。目前已經(jīng)在廊坊等地建立了十幾氣站。預計在未來5年在全國發(fā)展到500個以上的加氣站 加氣站業(yè)務的主要競爭對手包括原來的LPG加氣站運營商、天然氣產(chǎn)區(qū)的運營商、中國石油和中國石化及下屬企業(yè) 新奧的競爭策略包括相對氣源優(yōu)勢、企業(yè)自身實力和品牌優(yōu)勢、以及與上游運營商的強強聯(lián)合 目前，業(yè)務模式還在嘗試和摸索階段，未來存在較大的不確定性，還不具備在該領域全面實施信息化的成熟度 在參考行業(yè)最佳實踐，該業(yè)務相對成熟后應考慮下述IT需求,新奧未來的加氣站零售需要客戶信息、市場信息、產(chǎn)品與物流信息、加氣站設備信息、地理信息等信息支持。 加氣站營業(yè)管理需求 燃氣需求計劃管理需求 燃氣調(diào)度與庫存管理需求 客戶信息管理需求 便利店及增值業(yè)務管理需求,業(yè)務的理解及發(fā)展方向,IT需求,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,43,目錄,項目概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求總體概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求詳細分析 戰(zhàn)略績效管理 財務管理 人力資源管理 客戶服務管理 資產(chǎn)管理 物流管理 安全管理 新奧集團IT現(xiàn)狀評估及差距分析 新奧集團信息化愿景和目標建議 相關案例研究及IT最佳實踐,44,在本項目的第一階段，資產(chǎn)管理小組對新奧資產(chǎn)管理體系的主要問題分析如下,資產(chǎn)管理,規(guī)劃設計,工程建設,運營維護,處置報廢,以投資驅動增長的現(xiàn)象嚴重，投資與效益沒有結合，造成投資浪費的隱患 由于缺乏模型、數(shù)據(jù)和工具支持，影響規(guī)劃的質量,管網(wǎng)資產(chǎn)信息不完整，目前計劃性維護為主，缺乏預防、預測性維護不足，可能會影響資產(chǎn)的使用率和安全性,計劃傳導和計劃能力不足，造成工期緊張，激化了工期和質量的矛盾 多方參與工程的管理，但責任主體不清，增加了協(xié)調(diào)成本 工程建設各方物流、資金流與信息流不匹配，影響協(xié)作效率，并造成帳務上的不清,沒有機制鼓勵內(nèi)部調(diào)劑，以至于積極性不高 資產(chǎn)數(shù)據(jù)的積累和共享不足，難以支持內(nèi)部調(diào)劑對信息的需求,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,45,目前新奧燃氣在整個資產(chǎn)生命周期中，信息積累、整合與共享的不利，影響了資產(chǎn)管理水平,規(guī)劃設計,工程建設,運營維護,處置報廢,經(jīng) 營,工程數(shù)據(jù),資產(chǎn)數(shù)據(jù),經(jīng)營數(shù)據(jù),經(jīng)營計劃人員,工程管理人員,采購人員,運維人員,銷售人員,財務人員,1,2,3,功能,信息,崗位,問題一：基礎編碼標準化程度低，且缺乏必要的映射，例如:沒有統(tǒng)一的單項工程代碼；經(jīng)營階段客戶的數(shù)據(jù)沒有對應的工程/資產(chǎn)對應,問題三：各個部門的信息交互不足.例如：資產(chǎn)運維部門沒有在工程建設階段的供應商質保信息；投資管理人員無法追蹤經(jīng)營階段產(chǎn)生的收益,問題二：信息積累不足，例如：工程規(guī)劃、設計、采購、結算等信息沒有有效存儲；資產(chǎn)設備檢維修記錄沒有存檔,以單項工程為主線,以資產(chǎn)為主線,以客戶為主線,46,需求一：需要借助IT系統(tǒng)建立統(tǒng)一的工程項目/資產(chǎn)信息視圖，并加強各個環(huán)節(jié)的協(xié)同,規(guī)劃設計,工程建設,運營維護,處置報廢,示例,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,資產(chǎn) 信息 管理,供應商信息,狀態(tài)信息,財務信息,工程/資產(chǎn) 信息聯(lián)結與共享,運維記錄,資產(chǎn)編號,工程 信息 管理,進度信息,成本信息,質量信息,評估信息,計劃信息,單項工程代碼,歷史上，在工程竣工結算后，工程代 碼“將被“資產(chǎn)編號”所取代。未 來，需要通過規(guī)范的基礎數(shù)據(jù)管理和 信息系統(tǒng)的集成，建立工程資產(chǎn)之 間的信息關聯(lián)，并實現(xiàn)信息共享,47,投資計劃數(shù)據(jù),投資收益預測數(shù)據(jù),物資采購成本,施工建設成本,項目管理費用,大修成本,維修費用,資產(chǎn)處置費用,資產(chǎn)處置收入,售氣收入,接駁費收入,售氣收入,接駁費收入,財務數(shù)據(jù),需求二：以工程項目為主線，歸及各個環(huán)節(jié)的財務數(shù)據(jù)，以支持對資產(chǎn)投資收益、運營維護績效的有效分析和考核,規(guī)劃設計,工程建設,運營維護,處置報廢,工程成本: -人工費 -材料費 - 管理費用,運營成本: -人工費 -維修費 -材料費,項目收入: -銷售收入 -資產(chǎn)處置收入 -其它收入,投資收益核算,接駁,供氣,資產(chǎn)生命周期管理,生產(chǎn)經(jīng)營,48,成員 企業(yè) ,成員 企業(yè) ,工程公司 B,工程公司 B,供 應 商 c,供 應 商 c,工程管理中牽扯到多類企業(yè)主體 在各類主體間資金流、物流、信息流錯綜復雜 工程過程中變數(shù)多更增加了復雜度 各類主體都涉及到多個實體更增加了復雜度,成員 企業(yè)1,成員 企業(yè)2,成員 企業(yè)3,成員 企業(yè) ,工程公司 B,圖例：,物流,資金流,現(xiàn)金流,內(nèi)部企業(yè),工程公司 A,物 流 公 司,供 應 商 a,供 應 商 b,供 應 商 c,部企業(yè),通過信息系統(tǒng)支持工程建設各方關系物流、資金流與信息流的交互和匹配，將有助于提高協(xié)作的效率，并有利于核算和內(nèi)部結算,5、結帳,4、送貨,1、采購訂單,1、施工訂單,變更材料需求,2、匯總，再下采購訂單,3、結帳,3、送貨,需求三：在理順工程管理主體關系的前提下，通過IT系統(tǒng)支持各方之間的物流、資金流和信息流的傳遞，以滿足工程管理的需求，并加強各方的協(xié)作,49,企業(yè)資產(chǎn)管理,預測性維修,資產(chǎn)投資,計劃性維修,響應性維修,需求四：通過IT系統(tǒng)支持資產(chǎn)檢維修管理，滿足從計劃性維修向預測性維修提升的要求，提高資產(chǎn)的可用度以保障安全運營，同時降低資產(chǎn)運營成本,資產(chǎn)重要性,復雜性,資產(chǎn)管理的歷史演變,信息系統(tǒng)特點,增加了維修計劃，增強了任務分配功能 成本核算功能得到加強,以資產(chǎn)靜態(tài)數(shù)據(jù)管理為主 有限的維修任務分配功能 有限的成本核算功能,結合了遠程自動控制技術、數(shù)據(jù)分析技術，檢測資產(chǎn)動態(tài)數(shù)據(jù)，具有一定的預測能力,集成了設備基礎數(shù)據(jù)、采購、維修任務安排、備件庫存管理、人力資源管理、維修經(jīng)驗傳承、項目管理、成本分析等等功能 開放性好，較易與其它系統(tǒng)集成,信息系統(tǒng)應用范圍是自下而上，層層遞進，包含的關系,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,50,未來可以借助資產(chǎn)設備管理系統(tǒng)與SCADA、GIS、客戶信息系統(tǒng)等的集成，形成以調(diào)度中心為核心的資產(chǎn)運營保障體系,調(diào)度控制中心,調(diào)度指揮,調(diào)度中心主要職能,CIS系統(tǒng),SCADA系統(tǒng),DA （站級自動化系統(tǒng)）,呼叫中心,GIS系統(tǒng),DMS系統(tǒng),維修維護任務安排,客戶服務,EAM系統(tǒng),應急搶修,調(diào)度中心將利用的主要應用,51,綜上所述，新奧需要通過集成的信息系統(tǒng)支持規(guī)范的、整合的企業(yè)資產(chǎn)全生命周期管理體系,項目執(zhí)行,4,投資計劃,1,供應商選擇,3,項目定義,2,5,設備資產(chǎn)維護,8,設備資產(chǎn)表現(xiàn)評估,數(shù)據(jù)信息來源：IBM方法論,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,52,小結：資產(chǎn)管理的整合IT需求如下,投資規(guī)劃輔助決策系統(tǒng)可以提高投資決策的科學性 PDM系統(tǒng)加強設計過程管理，提高設計水平 專業(yè)的、開放的工程造價系統(tǒng)對于預算和規(guī)劃的準確性具有重要意義,規(guī)劃設計,集成的多項目管理系統(tǒng)使企業(yè)能夠掌握各項目的信息，增強對企業(yè)工程建設全局的把握 通過EAI與ERP系統(tǒng)結合能夠加強與采購、財務系統(tǒng)的集成，提高項目工程會計核算能力，準確把握單項工程的投資情況 施工單位引入專業(yè)的工程項目管理軟件，提高對5個主要項目過程、9個項目管理要素進行綜合管理的能力，最大限度地實現(xiàn)資產(chǎn)轉化,工程建設,企業(yè)資產(chǎn)管理EAM系統(tǒng)，將在與GIS、SCADA集成，獲得準確全面地資產(chǎn)數(shù)據(jù)支持下，減少設備的故障率，縮短維修響應和維修工作時間，延長設備壽命，提高倉庫備件儲存水平的合理性，提高采購的科學性 與ERP系統(tǒng)結合提高實物與帳務的一致性，增強資產(chǎn)管理計劃的可行性，提高資產(chǎn)會計核算能力,運營維護,在EAM和ERP系統(tǒng)的支持下，可以高效地解決資產(chǎn)出售、資產(chǎn)重置、資產(chǎn)報廢等資產(chǎn)處置操作,處置報廢,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,53,另外，在工程公司定位明晰，整體管理體系比較完善時，通過專業(yè)的工程項目管理系統(tǒng)實現(xiàn)對保證對項目建設的成本、質量、進度的有效控制,工程公司 （乙方）,不僅要重視進度管理，還要加強工程質量和成本管理，降低安全隱患和風險。 建立規(guī)范的項目管理體系，對于范圍/辦公、質量、進度、成本、采購、人力資源、溝通、工程經(jīng)驗、子項目集成等項目管理要素以及啟動、計劃、執(zhí)行、控制、收尾等主要過程進行有效管理,主要改進機會,建立先進的工程項目管理信息系統(tǒng)建立工程技術資料和項目管理信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)與檔案管理系統(tǒng)的對接 建立供應商和施工合作伙伴評價體系、信用體系 實現(xiàn)與甲方工程管理、采購、物流、財務等系統(tǒng)的集成與信息交換,IT需求,工程公司專業(yè)項目管理系統(tǒng),項目計劃與 資源管理,項目實施過程管理,項目組織人員和管控,項目 支持,優(yōu)化的項目管理體系,54,目錄,項目概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求總體概述 對新奧集團戰(zhàn)略升級的IT需求詳細分析 戰(zhàn)略績效管理 財務管理 人力資源管理 客戶服務管理 資產(chǎn)管理 物流管理 安全管理 新奧集團IT現(xiàn)狀評估及差距分析 新奧集團信息化愿景和目標建議 相關案例研究及IT最佳實踐,55,在本項目的第一階段，物流管理小組對新奧物流管理體系的主要問題分析如下。本報告IT需求將基于以下分析進一步展開,采購分析與尋源,計劃 管理,倉儲 管理,運輸 管理,供應商管理,采購與物流信息平臺,結算 管理,訂單 履行,缺乏系統(tǒng)支持的按物料、供應商、地域、成員企業(yè)、實踐等細分的采購費用分析 缺乏系統(tǒng)支持的按物料、成員企業(yè)、時間、地域等細分的、及時準確的采購需求分析 缺乏系統(tǒng)支持的按行業(yè)、物資類別等細分的采購市場供求關系及趨勢分析 物料分類采購策略可以進一步細化提高,需提升針對供應市場及供應商關系的特點來確定不同的供應商關系管理策略與工作重點的能力，供應商關系需要提升 缺乏數(shù)據(jù)和系統(tǒng)有效支持，難以對供應商進行質量、成本、交期等的事中及事后針對性考核和評估,物流分銷系統(tǒng)在需求預測、訂單管理、需求平衡、運輸優(yōu)化、供應商管理、采購與物流分析方面比較薄弱 物資管理系統(tǒng)分散部署，且成員企業(yè)應用粗放 沒有實現(xiàn)與財務、人事等相關系統(tǒng)的良好集成 未來需要向能源分銷平臺發(fā)展,物流、工程、設計、成員企業(yè)等單位缺少計劃協(xié)同，需要加強對需求計劃流程進行總體平衡協(xié)調(diào) 供應商、交期、設計等基礎信息不健全，難以制定準確的計劃 計劃傳遞、匯總效率需要提高 對上游能源供應信息掌握不足,資料來源：新奧訪談，IBM知識庫，項目組分析,56,在本項目的第一階段，物流管理小組對新奧物流管理體系的主要問題分析如下。本報告IT需求將基于以下分析進一步展開（續(xù)）,沒有共享的信息系統(tǒng)支持對倉儲的統(tǒng)一管理和調(diào)配 成員企業(yè)倉儲管理還比較粗放，出入庫管理流程不嚴謹，存在一定程度的帳實不符 系統(tǒng)不集成，難以做到對庫存管理的及時財務核算,未能實現(xiàn)訂單收發(fā)貨發(fā)票收付款的一一對應 針對訂單完美率、回款率、執(zhí)行周期、成本與收益的分析需要加強 缺乏有力的系統(tǒng)支持綜合考慮訂單現(xiàn)狀、供需能力、運輸能力等方面的因素的調(diào)