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述職述廉:_公司財務(wù)主管述職報告姓名:_單位:_日期:_年_月_日第 1 頁 共 9 頁公司財務(wù)主管述職報告各位代表、同志們:根據(jù)組織分工,我主要分管財務(wù)、資產(chǎn)工作,以及審計工作。xx年,在達源分公司黨總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的大力配合下,我組織財務(wù)、資產(chǎn)等部門積極開展工作,認真履行職責(zé),保證了分管和協(xié)管的各項工作順利進行。下面,將過去一年的主要工作簡要報告如下,請評議。一、xx年財務(wù)總體工作情況xx年是達源分公司非常關(guān)鍵的一年,公司房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)、加工制造等各方面都取得了很大的成績。在這一年里,公司財務(wù)工作按照上級部門的要求,在繼續(xù)深化財務(wù)改革的基礎(chǔ)上,進一步建立健全科學(xué)規(guī)范的財務(wù)管理體制和運行機制,通過對現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用,提高了各項資金的使用效益,保證了達源分公司各項事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。公司xx年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12.4億元,比去年增長4.2億元,增長率為51%。主營業(yè)務(wù)成本11.12億元,營業(yè)稅金及附加7,383萬元,銷售費用1,102萬元,管理費用2,079萬元,財務(wù)費用-195萬元。營業(yè)外收入295萬元,營業(yè)外支出99萬元。實現(xiàn)利潤總額3,374萬元,圓滿的完成了xx度各項經(jīng)營指標。二、履行職務(wù)情況我具體分管財務(wù)、資產(chǎn)工作,具體包括財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算等方面的工作。在日常管理工作中,較好地貫徹了公司經(jīng)營管理方面的規(guī)定和精神,在稅務(wù)工作中較好地維護了企業(yè)利益,較好地遵守了國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定,在歷次稅務(wù)檢查、財務(wù)檢查中得到了稅務(wù)部門和主管業(yè)務(wù)部門的好評和肯定。(一)加強資金集中管理,加大調(diào)控力度,不斷提高資金使用效益xx年,資金管理堅持“企業(yè)經(jīng)營,現(xiàn)金為王”的理念。進一步加強資金集中管理,深化資金預(yù)算控制,加大資金監(jiān)控檢查力度,確保資金安全高效運行。一是重新修訂了資金管理辦法,調(diào)整了對外付款的審批權(quán)限及網(wǎng)銀撥付款的復(fù)核額度,完善了資金安全使用的內(nèi)控制度;二是加強資金撥款計劃管理,結(jié)合基層單位在公司的資金存量,根據(jù)資金需求的緊急程度進行撥款,進一步強化了資金預(yù)算管理;三是加大應(yīng)收款項的清收力度,將清欠指標和現(xiàn)金流指標定為各成員企業(yè)年終考核的否決指標;四是嚴格控制對外付款的審批環(huán)節(jié),堅持“雙重把關(guān)、聯(lián)審聯(lián)批”原則。通過加強資金集中管理,有效緩解了資金緊張的壓力,基本保證了各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運轉(zhuǎn)。(二)規(guī)范債權(quán)管理,加大清欠力度,努力提高資金使用效率為了規(guī)范債權(quán)債務(wù)管理,加快應(yīng)收款項的回款速度,按時完成上級下達的各項應(yīng)收款項指標,達源分公司上下統(tǒng)一認識,明確目標,落實責(zé)任,全力開展清欠工作。一是完善制度,明確政策,規(guī)范管理。修訂了達源分公司清欠管理辦法。明確了清欠原則、組織機構(gòu)和職責(zé)、清理措施、清欠費用的提取和相關(guān)獎懲制度以及應(yīng)收款項日常管理規(guī)范。二是統(tǒng)一組織,分工負責(zé),落實責(zé)任。進一步加強了對清欠工作的組織領(lǐng)導(dǎo),集團清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織,財務(wù)、銷售、監(jiān)察、審計等部門分別牽頭,其他部門配合進行清欠。層層分解清欠指標,結(jié)合款項構(gòu)成實際,建立健全應(yīng)收款項檔案,逐筆落實應(yīng)收款項的形成時間、原因、責(zé)任人、債務(wù)人、歷年清理情況及清理難度,劃分應(yīng)收款清理人員責(zé)任區(qū),細化責(zé)任落實。定期召開清欠工作會議,分析解決存在的問題,不斷推進清欠工作。(三)強化預(yù)算管理,加強過程控制,充分發(fā)揮預(yù)算職能作用繼續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。一是完成了全面預(yù)算管理調(diào)研工作。通過調(diào)研,進一步摸清了成員企業(yè)及基層廠點的有關(guān)情況,發(fā)現(xiàn)并提出了企業(yè)核算、管理、內(nèi)部控制中存在的一些薄弱環(huán)節(jié),為達源分公司推進實施全面預(yù)算管理打下了堅實基礎(chǔ)。二是組織各單位完善了全面預(yù)算管理實施方案,重點對預(yù)算中企業(yè)各部門的協(xié)調(diào)配合、分工負責(zé)進行了細化,明確了各部門在預(yù)算管理中的責(zé)任和權(quán)利,使成員企業(yè)全面預(yù)算管理工作的推進有章可循。三是組織修訂了各單位產(chǎn)品成本定額。以原材料、能源消耗量、人工成本為基礎(chǔ),結(jié)合預(yù)計價格、工資水平等因素測算成本定額,進一步夯實預(yù)算控制基礎(chǔ)。四是制定更加科學(xué)合理的預(yù)算考核指標。對于存貨指標,年初對各成員企業(yè)下達了存貨總額控制指標,并結(jié)合“三清理”工作,將存貨分為正常存貨、發(fā)出未結(jié)算存貨、不良存貨三個部分細化分解指標。對正常存貨下達控制額度;對發(fā)出未結(jié)算存貨要求列月度計劃進行結(jié)算;對不良存貨列分月計劃督促盤活。對于五項費用及其他非生產(chǎn)性支出指標,按月分解額度并嚴格進行控制。對于應(yīng)收款項指標,將其分成四大類,由四個部門分別牽頭清理。對上述指標以主體單位、多種經(jīng)營納入?yún)R總單位、多種經(jīng)營未納入?yún)R總單位分別下達,并按預(yù)算進行嚴格的季度考核,考核結(jié)果納入經(jīng)營考核體系中,與各成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績考核掛鉤。(四)開展財產(chǎn)清查工作,合理預(yù)計資產(chǎn)損失,全面夯實資產(chǎn)質(zhì)量xx年9-10月,達源分公司按照油田公司關(guān)于開展未上市企業(yè)財產(chǎn)清查工作要求,以xx年7月31日為基準時點,開展了財產(chǎn)清查工作,清查范圍為達源分公司所屬企業(yè),覆蓋了所有法人單位。通過本次財產(chǎn)清查工作,徹底摸清了各企業(yè)資產(chǎn)的真實狀況,為進一步夯實了資產(chǎn)質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。(五)加強固定資產(chǎn)管理,開展固定資產(chǎn)清查分析工作,提高資產(chǎn)運營效率積極開展固定資產(chǎn)清查工作。xx年,達源分公司組織開展了兩次固定資產(chǎn)清查工作。一次是年初組織的針對閑置及出租固定資產(chǎn)清查工作;第二次是于6月份組織開展的固定資產(chǎn)清查分析工作。通過清查,全面掌握固定資產(chǎn)的存量、狀態(tài)、分布等信息,并形成了詳實的固定資產(chǎn)清查分析報告,高質(zhì)量的完成了上級安排的工作。清查報告從企業(yè)基本情況、資產(chǎn)裝備保障能力、產(chǎn)業(yè)能力、產(chǎn)業(yè)投入情況、產(chǎn)業(yè)盈利水平預(yù)測等方面進行了資產(chǎn)運營分析;從盤虧、毀損、借出及其它四個方面進行了不良固定資產(chǎn)分析;從定期盤點、維護數(shù)據(jù)庫、資產(chǎn)增減、資產(chǎn)租賃四個方面進行了管理制度執(zhí)行情況分析。為進一步加強固定資產(chǎn)管理,提高資產(chǎn)運營效率提供有力的決策支持。(六)加強納稅籌劃與稅收管理,開展稅收清查,提高稅收管理水平為提高財務(wù)人員涉稅業(yè)務(wù)操作水平,達源分公司每月以郵件形式下發(fā)最新稅收法律知識、稅收管理及籌劃案例等資料供財務(wù)人員學(xué)習(xí),并組織部分人員參加了油田公司舉辦的兩次企業(yè)所得稅培訓(xùn)班;深入研究個人所得稅政策,為個人所得稅年收入超過12萬元自行申報的個人提供了咨詢及代理申報服務(wù);對四川災(zāi)區(qū)個人捐款及繳納的特殊黨費應(yīng)用了個人所得稅扣除政策,合理降低了個人所得稅稅負;通過多方協(xié)調(diào),與油田公司財務(wù)資產(chǎn)二部、土地管理部門共同清查核對了集團占用的油田土地宗地及面積。進一步解決了達源分公司及所屬單位土地使用稅繳納的稅收爭議問題,降低了企業(yè)稅收風(fēng)險。(七)規(guī)范會計核算、完善制度建設(shè),不斷夯實會計基礎(chǔ)工作一是進一步規(guī)范了會計核算。xx年,達源分公司財務(wù)資產(chǎn)部組織對中油7.0財務(wù)軟件、一級會計集中核算業(yè)務(wù)流程、中油會計手冊等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí),并結(jié)合全局一級集中核算需要,組織修訂了達源分公司會計核算流程和會計核算辦法,使會計核算工作更加統(tǒng)一規(guī)范。二是進一步完善各項財務(wù)制度。今年,達源分公司結(jié)合實際情況,修訂完善了清欠管理辦法、資金管理辦法、機關(guān)經(jīng)費核定及使用管理辦法等管理制度,進一步完善制度建設(shè)。三是加強日常業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)。達源分公司財務(wù)資產(chǎn)部繼續(xù)分組分片負責(zé)成員企業(yè)財務(wù)核算業(yè)務(wù)的檢查指導(dǎo)工作,通過報表審核的賬表核對,發(fā)現(xiàn)了一些對于內(nèi)部交易、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費等業(yè)務(wù)核算的問題,并進行了規(guī)范。通過與電力收費部門協(xié)商,解決了代收、轉(zhuǎn)供電費的會計核算及發(fā)票開具問題,以通知形式下發(fā)給各單位。通過日常的檢查指導(dǎo)工作,進一步規(guī)范了各單位的會計核算,夯實了會計基礎(chǔ)工作。三、存在的不足回顧一年的工作,我分管的工作取得了一定的成績。同時,我也清醒地認識到,在財務(wù)、資產(chǎn)管理方面還存在著很多不足。主要是:在制度建設(shè)方面還存在體系不完善,許多制度陳舊需要更新的問題;在預(yù)算管理方面,我們還存在預(yù)算管理手段不夠先進,全面預(yù)算管理推進不到位的問題;在會計核算方面,還存在著不按達源分公司公司會計手冊規(guī)范核算問題;在固定資產(chǎn)和存貨管理方面,還存在著價值管理與實物管理脫節(jié)問題;在結(jié)算管理方面,還存在著結(jié)算流程不規(guī)范,結(jié)算不及時的問題;在稅收管理方面,還存在著納稅意識不強,管理水平不高的問題。這些,都需要進一步深入思考、精心謀劃,在今后的工作中采取切實有效的措施加以解決,不斷提高達源分公司的財務(wù)管理水平。四、廉潔自律情況作為分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo),我始終保持清醒的頭腦,自覺遵守黨和國家有關(guān)廉潔自律的規(guī)定。以平常心看待手中的權(quán)力,利用好上級黨組織賦予自己的權(quán)力,多為企業(yè)的管理出力。作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,我經(jīng)常對照“四大紀律”、“八項要求”和“三個不得”,認真自查在思想觀念、工作作風(fēng)、為民意識、廉潔自律等方面的差距,時刻牢記自己手中的權(quán)力是黨組織委托行使的,是全體職工賦予的,嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔準則和關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定,遵守黨的政治紀律、組織紀律、經(jīng)濟工作紀律和群眾工作紀律,在思想上同黨中央保持高度一致,不陽奉陰違,不自行其是;在工作中不濫用職權(quán)、玩忽職守,不獨斷專行、軟弱放任,不任人唯親、營私舞弊,不奢侈浪費、貪圖享受;經(jīng)常提醒自己牢固樹立責(zé)任意識、群眾意識,正確認識和處理集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工的關(guān)系,大事講原則,小事講風(fēng)格,按制度辦事,按標準辦事,按組織程序辦事,始終把自己置于組織監(jiān)督之下、群眾監(jiān)督之中。做份內(nèi)事,管身邊人,認認真真辦事,堂堂正正做人,以自己的實際行動維護了黨的形象。五、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高個人素質(zhì)在加快知識更新的時代,如果一個人不學(xué)習(xí),就會被時代所淘汰,特別是我們財務(wù)會計工作,近年來改革力度變化較大,不學(xué)習(xí)就適應(yīng)不了工作的要求,更談不上工作的創(chuàng)新,為此,我參加了研究生學(xué)習(xí),同時注重參加會計的繼續(xù)教育,隨時掌握國家財經(jīng)、稅務(wù)等方面的變化,更好地適應(yīng)了工作要求。我深刻認識到,上述工作中取得的

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