年產(chǎn)7000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項目可行性研究報告(docP95)(3).doc

xxxx棉業(yè)有限公司 年產(chǎn)7000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項目目 錄第一章 項目總論11.1 項目背景11.2 可行性研究結(jié)論51.3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表61.4 存在問題及建議8第二章 項目背景和發(fā)展概況92.1 項目提出的背景92.2 項目發(fā)展概況122.3 投資的必要性15第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模183.1 市場調(diào)查183.2 市場預(yù)測233.3 市場推銷戰(zhàn)略273.4 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模293.5 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測30第四章 建設(shè)條件與廠址選擇314.1 資源和原材料314.2 建設(shè)地區(qū)的選擇324.3 廠址選擇354.4建設(shè)單位基本情況36第五章 工廠技術(shù)方案385.1 項目組成385.2 生產(chǎn)技術(shù)方案385.3 總平面布置和運輸465.4 土建工程485.5 其他工程49第六章 環(huán)境保護與勞動安全526.1 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀526.2 項目主要污染源和污染物536.3 項目擬采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)536.4 治理環(huán)境的方案536.5擬采用的環(huán)境保護措施546.6 環(huán)境監(jiān)測制度的建議556.7環(huán)境影響評論結(jié)論556.8 勞動保護與安全衛(wèi)生55第七章 企業(yè)組織和勞動定員667.1組織機構(gòu)與職能劃分667.2項目經(jīng)營管理模式687.3 經(jīng)營管理措施697.4勞動定員和技術(shù)培訓(xùn)707.5 勞動保護與安全衛(wèi)生72第八章 項目實施進度安排738.1 項目實施的各階段738.2 項目實施進度表758.3 項目實施費用76第九章 投資估算與資金籌措779.1估算依據(jù)779.2 項目總投資估算779.3 資金籌措819.4 投資使用計劃81第十章 財務(wù)與敏感性分析8210.1財務(wù)評價依據(jù)8210.2成本、收入及利潤估算8210.3利稅估算8510.4財務(wù)評價853、財務(wù)內(nèi)部收益率（irr）8710.5不確定性分析8810.6評價結(jié)論89第十一章 可行性研究結(jié)論與建議9011.1可行性研究結(jié)論9011.2問題和建議92附表：附表1:固定資產(chǎn)投資估算表附表1-1:土建工程投資明細表附表1-2:設(shè)備投資明細表附表1-3:項目實施前期費用一覽表附表2-2:流動資金估算表（公司）附表3: 投資計劃與資金來源表附表4-2: 總成本費用估算表(公司)附表4-4: 單位產(chǎn)品成本估算表(公司)附表5-2: 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（公司）附表6-2: 項目損益表（公司）附表7-2: 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表(公司)附表8-2: 還款計劃表(公司)附表9-2: 利潤及利潤分配表(公司)附表10：敏感性分析表（公司）附件：xxxx棉業(yè)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照xxxx棉業(yè)有限公司組織機構(gòu)代碼證xxxx棉業(yè)有限公司組織機構(gòu)代碼證xxxx棉業(yè)有限公司稅務(wù)登記證93第一章 項目總論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱xxxx棉業(yè)有限公司年產(chǎn)7000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項目1.1.2 項目性質(zhì)擴建1.1.3項目承辦單位項目建設(shè)單位：xxxx棉業(yè)有限公司法定代表人：馬旭鋒（xxxx棉業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理）1.1.4 項目主管部門主管部門為華縣發(fā)改委1.1.5 項目擬建地區(qū)、地點xxxxxxxxxxxxxxxx1.1.6承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表可行性研究承擔(dān)單位：渭南市昊森工程咨詢有限公司法人代表： 田 曦 （經(jīng)濟師）項目編制人：段晉濤 （注冊咨詢師） 羅建華（注冊咨詢師） 沙 石 （高級工程師） 譚 力 （工程師）1.1.7 可研依據(jù)及編制原則1、可研編制的依據(jù)：（1）國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào)20032225號文件關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知】；（2）國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)2005348號文件國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見的通知】；（3）中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力的工作意見；（4）國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（20012010年）；（5）華縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃及農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（6）xxxx棉業(yè)有限公司關(guān)于編制年加工7000噸皮棉生產(chǎn)線改擴建項目可行性研究報告的委托書。（7）華縣經(jīng)濟發(fā)展局關(guān)于xxxx棉業(yè)有限公司年加工7000噸皮棉生產(chǎn)線改擴建項目建議書的批復(fù)（8）華縣環(huán)保局關(guān)于關(guān)于xxxx棉業(yè)有限公司年加工7000噸皮棉生產(chǎn)線改擴建項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)；（9）根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。（10）xxxx棉業(yè)有限公司年加工7000噸皮棉生產(chǎn)線改擴建項目建議書（11）項目單位提供的其他資料2、編制的原則：（1）執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（2）在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)及預(yù)留發(fā)展用地進行擴建，既節(jié)約建設(shè)投資，又縮短建設(shè)工期；（3）采用合理的工藝生產(chǎn)線，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備；（4）詳實調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證；（5）客觀保守地進行經(jīng)濟核算，留足市場發(fā)展?jié)摿Γ唬?）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益同步提高。1.1.8研究工作概況1項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要；項目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要；項目建設(shè)是壯大區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需要；項目建設(shè)是增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的需要；（2）項目發(fā)展及可行性研究工作概況該項目前期工作已基本完成，陜西省棉花收購資格認(rèn)定書、陜西省棉花加工資格認(rèn)定書等已獲批，在xxxx棉業(yè)有限公司運作下已初具規(guī)模，目前加工能力為1000噸，運營良好。該項目前期可研主要銷售市場、原料采供、周邊環(huán)境、廠址選定、技術(shù)方案、資金籌措、經(jīng)濟指標(biāo)、風(fēng)險預(yù)測等方面進行了翔實調(diào)研、科學(xué)分析，而確定該項目的。本項目建設(shè)內(nèi)容為7000噸皮棉生產(chǎn)，針對項目相關(guān)資源條件、市場需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、土建、公用工程設(shè)計方案及投資估算、技術(shù)經(jīng)濟等方面進行分析和評價。主要內(nèi)容有：市場預(yù)測需求及產(chǎn)品銷售前景；確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模；落實廠址及建設(shè)條件；論述工程技術(shù)方案；提出環(huán)保、節(jié)能及勞動安全措施；確定企業(yè)組織及實施進度；進行投資估算及效益評價分析。1.2 可行性研究結(jié)論1.2.1 市場預(yù)測和項目規(guī)模我國是棉花進口國，年均進口量在240萬噸，據(jù)國際棉花咨詢協(xié)會調(diào)查預(yù)測，2005年以后國內(nèi)棉花消費需求旺盛年均增幅將達3%以上，該項目設(shè)計生產(chǎn)能為7000噸，可望占領(lǐng)省內(nèi)10%的市場份額，銷售計劃保持零庫存。1.2.2 原材料、燃料和動力供應(yīng)主要原材料棉花由企業(yè)在當(dāng)?shù)厥召?，可靠性強，燃料、動力市場供?yīng)充足。1.2.3項目工程技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)主要是依托設(shè)備技術(shù)單位，該公司技術(shù)依托為河北邯鄲棉業(yè)機械股份有限公司，該公司為國家科委認(rèn)定的新技術(shù)應(yīng)用依托單位，集科、工、貿(mào)為一體，是國內(nèi)棉花機械的龍頭企業(yè)和定點單位，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠。1.2.4 勞動定員企業(yè)勞動定員80人1.2.5項目建設(shè)進度項目工期1年，2008年5月2009年4月 1.2.6投資估算和資金籌措項目固定資產(chǎn)投資總額（含建設(shè)期利息）1386.01萬元，其中申請貸款700萬元，企業(yè)自籌686.01萬元。項目流動資金投3613.54萬元，其中短期貸款2000萬元，企業(yè)自籌1613.54萬元。1.2.7項目綜合評價結(jié)論該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準(zhǔn)確，選址合理。工藝上先進，技術(shù)上可行，適銷對路，生命力強，市場發(fā)展前景廣闊。經(jīng)濟效益顯著，社會貢獻率高，抵御市場風(fēng)險能力強，資金回收有保障。1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目單位指標(biāo)備注1項目規(guī)模1.17000噸皮棉加工生產(chǎn)線條12項目建設(shè)期年13總投資萬元4999.563.1固定資產(chǎn)投資萬元1386.013.2無形及遞延資產(chǎn)投資萬元3.3鋪底流動資金萬元3613.544資金籌措4.1固定資產(chǎn)自籌資金萬元686.014.2固定資產(chǎn)貸款萬元7004.3流動資金自籌資金萬元1613.544.4流動資金貸款萬元20005項目主產(chǎn)品皮棉噸70006財務(wù)估算6.1產(chǎn)品銷售收入萬元12088主產(chǎn)品銷售單價萬元128006.2總成本費用萬元11058.86.3經(jīng)營成本萬元10622.16.4銷售稅金萬元625.416.5利潤總額萬元457.96.6增值稅萬元262.76.7所得稅萬元64.456.8稅后利潤萬元393.57財務(wù)評價7.1投資利潤率%27.347.2投資利稅率%31.89所得稅前7.3財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)%916.447.4財務(wù)內(nèi)部收益率%21.157.5靜態(tài)投資回收期年5.21967.6動態(tài)投資回收期年6.36所得稅后7.7財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)%595.777.8財務(wù)內(nèi)部收益率%16.847.9靜態(tài)投資回收期年5.98897.10動態(tài)投資回收期年7.67851.4 存在問題及建議1.4.1 存在的問題1、本項目市場銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網(wǎng)絡(luò)將直接影響本項目的成功運營與長期發(fā)展。2、在公司運營過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預(yù)期效益，就必須加強管理,降低能耗，是企業(yè)應(yīng)著力解決好的一個重要問題。1.4.2 建議1、建議有自己的商標(biāo)、創(chuàng)自己的品牌，盡快組建營銷網(wǎng)絡(luò)，打開國際市場。2、請求有關(guān)部門立項支持，使該項目盡快投入實施，早日發(fā)揮其綜合效益。第二章 項目背景和發(fā)展概況 2.1 項目提出的背景2.1.1 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃農(nóng)業(yè)是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國務(wù)院特別注重農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展問題，要求各級政府要把農(nóng)業(yè)的發(fā)展作為頭等大事來抓，一再強調(diào)要著力解決“三農(nóng)”問題，要使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，要積極發(fā)展農(nóng)、林、果、牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工，不斷提高我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展。為推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國務(wù)院頒布了農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要，要求農(nóng)業(yè)科技工作要以調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)為重點，組織實施“十大科技行動”，其中對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的要求是積極實施新技術(shù)新工藝，與國際農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)逐步接軌，不斷開發(fā)區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。棉花是關(guān)系國計民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國是世界棉織品出口大國，年出口占纖維織品出口量的60%，棉紡業(yè)為國家出口創(chuàng)匯作出了突出貢獻.2005年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對國際市場，中國紡織業(yè)迎來了難得的機遇，為促進紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國際競爭力，盡快建立中國棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國家發(fā)改委、供銷總社等5部門聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知，要求實施質(zhì)量檢驗體制改革，逐步建立符合中國國情、與國際接軌、科學(xué)權(quán)威的質(zhì)量檢驗體系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應(yīng)棉花交易市場需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎(chǔ)原料要求。棉花種植業(yè)是陜西及渭南市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，省市“十五”規(guī)劃都把渭河流域作為棉花種植的主要基地。華縣在規(guī)劃中把市域北部渭河平原規(guī)劃為產(chǎn)棉區(qū)，規(guī)劃發(fā)展速度為年均增長8%，到2010年棉花種植面積將達20余萬畝。陜西省和渭南市“十五”計劃中都把涉農(nóng)工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國家對棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競爭力，與國際市場接軌，建立中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。本項目以當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源為發(fā)展依托，符合區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，技術(shù)改造遵循國家棉花體制改革的總體要求，投資方向正確。棉花市場的前景取決于紡織工業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)、國際市場的需求狀況。我國為棉織品出口大國，在國際市場上有重要地位，隨著國際貿(mào)易的正?；?，國內(nèi)產(chǎn)品必須與國際接軌，棉花加工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循國際標(biāo)準(zhǔn)。目前，項目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，包裝規(guī)格及軋花指標(biāo)均與國際不統(tǒng)一，因此，項目建成運營后，必須與國際接軌，才有發(fā)展前景。2.1.2 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由1、項目發(fā)起人基本情況項目法人代表基本情況：馬旭鋒，1969年出生，高中畢業(yè)后回村一直任村干部,期間從事過果品代辦、蘆筍經(jīng)銷、 飲食行業(yè)、服務(wù)娛樂等行業(yè)，商業(yè)經(jīng)驗豐富，管理能力強，2007年開始籌備，創(chuàng)建了xxxx棉業(yè)有限公司，任董事長兼總經(jīng)理。項目實施單位xxxx棉業(yè)有限公司2007年6月注冊成立，注冊資金500萬元，經(jīng)營范圍為棉花收購加工、銷售、倉儲。2、項目的提出自從華縣棉花公司倒閉后，項目單位是華縣棉花加工業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)狀加工設(shè)備為60年代80片軋花機械，棉花加工產(chǎn)品質(zhì)量一直難于提高，能滿足國內(nèi)一般紡織工業(yè)需要，對于精紡工業(yè)則難于適應(yīng)，為了擴大規(guī)模，根據(jù)華縣棉花規(guī)模發(fā)展不斷擴大的需要，按照國家棉花檢驗體制改革方案的基本要求，該公司提出擴建7000噸棉花加工生產(chǎn)線，通過本項目建設(shè)可以加大當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展步伐，為農(nóng)民增收提供有效途徑，同時，項目建設(shè)可以從技術(shù)設(shè)備上提高企業(yè)產(chǎn)品加工質(zhì)量，按新的標(biāo)準(zhǔn)為棉紡業(yè)提供優(yōu)質(zhì)皮棉，促進棉紡業(yè)進一步提高質(zhì)量，占領(lǐng)更大的國際市場，并逐步完善我國由棉花到加工與紡織的產(chǎn)業(yè)鏈。提出項目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過充分的市場調(diào)查，利用現(xiàn)有場地、基礎(chǔ)設(shè)施及可靠的原材料來源，技術(shù)過關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場前景好，故發(fā)起該項目的建設(shè)意向。2.2 項目發(fā)展概況xxxx棉業(yè)有限公司于2006年初發(fā)起該項目，于2006年5月完成了項目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過程；經(jīng)公司董事會研究決定，成立了工程建設(shè)小組，利用廠區(qū)現(xiàn)有空地，對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行擴建。符合國家行業(yè)發(fā)展政策，項目選址在華縣畢家鄉(xiāng)拾村村南，充分利用了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，項目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進的生產(chǎn)設(shè)備，項目組織管理及運行模式切實可行。項目的投資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，又能解決當(dāng)?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。2.2.1 已進行的調(diào)查研究項目及其成果1、基礎(chǔ)調(diào)查：電力供應(yīng)：華縣每年可供電量7.98億千瓦時（不含市級直管部分），電力供應(yīng)完全可以滿足本項目需求。熱料供應(yīng)：華縣橫跨渭河，而渭河以北地區(qū)屬陜西的煤炭基地，交通便利，該項目所需燃料運輸快捷方便，成本低廉。其他公用設(shè)施：華縣交通便利，隴海鐵路、310國道、西潼高速公路橫穿東西，地方公路131條，公路里程760公里?？h城距省會西安90公里左后。華縣通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全區(qū)已擁有程控電話3萬多部。2、市場調(diào)查：據(jù)中國紡織協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2004年中國棉紡織工業(yè)出口創(chuàng)匯246億美元，規(guī)模以上紡織企業(yè)紡織品銷售收入3000多億元，年產(chǎn)量850萬噸。西安、咸陽等市，紡織工業(yè)均以棉紡織品為主，2004年生產(chǎn)企業(yè)有國棉廠家15戶，陜棉廠家11戶，年加工所需皮棉約25萬噸。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，在20072008年度，由于需大于產(chǎn)，國際棉花咨詢委員會認(rèn)為，年度全球棉花產(chǎn)需缺口將達到136萬噸，而庫存會低于1175萬噸，較上年度下降10%左右；年度國際市場棉花價格為上升趨勢。3、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查：華縣畢家鄉(xiāng)拾村遠離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率39.2%，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒有化工企業(yè)，項目區(qū)內(nèi)基本無污染，該項目在運轉(zhuǎn)過程中“三廢”排放完全達標(biāo)。在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境，對可能出現(xiàn)的污染源進行及早處理。各種主要污染源以及其排放狀況，不會對大氣、水體、土壤等環(huán)境造成污染，項目生產(chǎn)工藝已經(jīng)專業(yè)環(huán)評部門進行了評估，且已取得當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的核準(zhǔn)，已將其意見和要求融入本次設(shè)計。2.2.2 試驗試制工作情況已有項目建設(shè)小組的技術(shù)人員利用現(xiàn)有皮棉生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備對預(yù)產(chǎn)產(chǎn)品進行了預(yù)測試產(chǎn)，并取得成功，目前加工能力為1000 噸，運營良好。2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況1、場址備選對華縣工業(yè)園區(qū)和地處華縣畢家鄉(xiāng)拾村村南xxxx棉業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，進行了比選。2、初步選擇意見對幾個場址方案進行比選后，董事會和咨詢工程師最終確定利用企業(yè)現(xiàn)有空地進行擴建。擬選場址本企業(yè)現(xiàn)有空地，地處華縣畢家鄉(xiāng)拾村村南xxxx棉業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，離310國道8公里左右，占地30畝。3、遺留問題：該企業(yè)為具有獨立資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的股份制公司，該項目建設(shè)已經(jīng)董事會會議研究通過，不存在遺留問題。2.2.4 項目建議書的撰寫、提出及審批過程1、項目建議書（初步可行性研究報告）的撰寫、提出及審批過程：xxxx棉業(yè)有限公司于2006年發(fā)起該項目，在對周邊資源、氣候、環(huán)境充分考慮的前提下，從自身實力出發(fā)，進行了深入細致的市場調(diào)查和效益預(yù)測，認(rèn)為該項目切實可行。于2006年5月完成了項目建議書（初步可行性研究）的撰寫過程；8月得到批復(fù)，目前進入可研報告編制階段。2、項目建議書所附資料名稱：項目建議書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證。3、審批文件文號及其要點：關(guān)于xxxx棉業(yè)有限公司年產(chǎn)7000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項目建議書的批復(fù)，批準(zhǔn)在華縣畢家鄉(xiāng)拾村村南xxxx棉業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)7000噸皮棉加工設(shè)備更新改造項目。2.3 投資的必要性1、項目建設(shè)是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要我國是農(nóng)業(yè)大國，長期以來，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟以傳統(tǒng)糧食種植為主，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展緩慢。項目區(qū)華縣雖地處渭南市中心，但農(nóng)業(yè)因地方經(jīng)濟的發(fā)展所帶來的增收效果不是很明顯，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)很不合理，經(jīng)濟作物種植規(guī)模較小，而且農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平很低，沒有形成規(guī)?；l(fā)展體系。近年來，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展有了一定思路，但由于缺乏龍頭企業(yè)帶動發(fā)展步子不大，效果不明顯。本項目建設(shè)通過技術(shù)改造和加工規(guī)模的擴大，收購全市一半以上的棉花量，解決賣棉難的問題，可使當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種棉，擴大種植面積，從而優(yōu)化農(nóng)經(jīng)種植結(jié)構(gòu)，并與企業(yè)建立合作發(fā)展關(guān)系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，達到棉農(nóng)與企業(yè)的戰(zhàn)略雙贏，因此項目建設(shè)非常必要。2、項目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要2008年華縣棉花種植面積2萬余畝，年產(chǎn)籽棉0.4萬余噸，由于區(qū)內(nèi)棉花加工企業(yè)較少，造成部分資源外流其他縣市，也給棉農(nóng)增加了一定的銷售費用，當(dāng)?shù)刭Y源的外流不僅影響了經(jīng)濟發(fā)展，也極大挫傷了棉農(nóng)的積極性和農(nóng)民采用新品種、新技術(shù)的發(fā)展熱情；另一方面，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)面積較大，農(nóng)藥使用量及土地殘留量均高，對區(qū)域土地及生態(tài)環(huán)境均造成污染影響。項目建設(shè)可以引導(dǎo)農(nóng)民積極發(fā)展抗生棉等優(yōu)良品種，采用先進的管理方法及生物滅蟲技術(shù)，推廣以棉促糧的種植理念，從而減少農(nóng)藥施用量，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，減少對環(huán)境的污染。3、項目建設(shè)是壯大區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需要棉花種植業(yè)是華縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，2008年種植戶約2萬戶，棉花經(jīng)濟牽涉區(qū)內(nèi)近6萬人的收益問題，棉花加工質(zhì)量與加工規(guī)模是當(dāng)?shù)孛藁ǚN植業(yè)發(fā)展的障礙所在；我國作為世界棉織品出口大國，由于棉花加工標(biāo)準(zhǔn)，紡織品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)不相統(tǒng)一，造成出口量的增長受到制約，因此，國家提出對棉花質(zhì)量檢驗體制進行改革，力爭與國際接軌，為生產(chǎn)企業(yè)及國際市場提供合格的優(yōu)質(zhì)皮棉。項目建設(shè)正是按照國家發(fā)改委、供銷總社等5部門的要求，采用先進的加工檢驗設(shè)備，實現(xiàn)擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足棉花種植與紡織加工業(yè)的需要。4、項目建設(shè)是增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的需要按照該企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本項目實施后，xxxx棉業(yè)有限公司將與全市的棉農(nóng)鑒定全部購銷協(xié)議，實行公司+農(nóng)戶的模式，并實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價預(yù)付款的優(yōu)惠政策，徹底解決棉花發(fā)展的后顧之憂，為農(nóng)民增收與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好條件和銷售保障。通過項目的實施，企業(yè)加工規(guī)模將不斷增大，年加工能力將達7000噸，公司輻射范圍將擴大到全區(qū)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬余戶棉農(nóng)；按畝均增加100元收益計算，年可為棉農(nóng)增加1000萬元。因此，項目建設(shè)十分迫切。5、對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。該項目符合國家行業(yè)發(fā)展政策，項目選址在華縣畢家鄉(xiāng)拾村村南，充分利用了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，項目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進的生產(chǎn)設(shè)備，項目組織管理及運行模式切實可行。項目的投資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，又能解決當(dāng)?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模3.1 市場調(diào)查3.1.1 擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查皮棉不僅是我國農(nóng)產(chǎn)品中最大的經(jīng)濟作物，而且是關(guān)系國計民生的特殊商品，棉花是涉及農(nóng)業(yè)和紡織工業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)的重要商品，是中國1億多棉農(nóng)的主要收入來源，是紡織工業(yè)的主要原料，是出口創(chuàng)匯的重要商品，也是廣大人民群眾不可缺少的生活必需品，此外，棉花在國防、醫(yī)藥、汽車工業(yè)等方面也有重要的用途，可以說，棉花的生產(chǎn)、流通、加工和消費都與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)，因此國家對棉花生產(chǎn)非常重視。3.1.2 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查1、本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量調(diào)查。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)對11省91縣市的1020家農(nóng)戶調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本年度截至2005年2月20日，被調(diào)查農(nóng)戶累計交售籽棉占已采摘籽棉量的92.2%，同比下降0.9個百分點。按照國內(nèi)棉花預(yù)計產(chǎn)量774萬噸(2005年9月28日國家發(fā)改委公布數(shù)據(jù))測算，本年度截至2月20日，全國已累計收購皮棉703萬噸，同比增加79萬噸；加工皮棉662萬噸，同比增加83萬噸；銷售新棉409萬噸，同比增加54萬噸。2、全國棉花生產(chǎn)加工情況：據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，1998年我國棉花加工企業(yè)3967家，目前全國棉花加工企業(yè)數(shù)量已突破17000多家（通過資格認(rèn)定的收購加工企業(yè)8000余家），加工能力2000萬噸，已形成國營、集體、股份、民營等多種成分并存的市場競爭格局，大量的企業(yè)在爭奪有限的棉花資源，勢必形成過度競爭的局面。根據(jù)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見，在2004-2009年，全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃總量為2400臺套，扣除改革前已配備400噸及以上大型打包機及輔助設(shè)備的企業(yè)，需更新改造棉花加工生產(chǎn)設(shè)備2384臺套。05年規(guī)劃改造企業(yè)數(shù)量為308家，實際進行技術(shù)改造廠家202家， 06年規(guī)劃改造519家，目前有近300家的企業(yè)在進行技術(shù)改造。3、在建項目和已批擬開工建設(shè)項目國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào)20032225號文件關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知】及國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)2005348號文件國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見的通知】的限制，本地區(qū)本產(chǎn)品目前沒有一家在建項目和已批準(zhǔn)的擬開工建設(shè)項目。3.1.3 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查1、我國皮棉產(chǎn)量及銷售情況與棉花加工業(yè)關(guān)聯(lián)最緊密的是棉紡織工業(yè)，據(jù)中國紡織協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2004年中國棉紡織工業(yè)出口創(chuàng)匯246億美元，占全部紡織品出口的35%，棉紡業(yè)占全國纖維加工量的60%，直接從業(yè)人數(shù)225萬人，棉紡織業(yè)的發(fā)展與否涉及一億棉農(nóng)的經(jīng)濟利益，目前全國棉紡織生產(chǎn)能力4907萬錠，織機74萬臺，氣流紡紗85萬頭，規(guī)模以上紡織企業(yè)紡織品銷售收入3000多億元，年產(chǎn)量850萬噸，紗布產(chǎn)量位居世界第一位，國內(nèi)紡織年需皮棉850萬噸，項目影響區(qū)西安、咸陽等市，紡織工業(yè)均以棉紡織品為主，2004年生產(chǎn)企業(yè)有國棉廠家15戶，陜棉廠家11戶，年加工所需皮棉約25萬噸。中國棉紡工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成高附加值的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，主要原因是：一是棉花流通體制不完善，棉花生產(chǎn)和市場價格波動大，市場交易信譽差，棉花質(zhì)量存在“三絲”，纖維細度和強力等問，題嚴(yán)重影響高檔紡織品的生產(chǎn)；二是生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的先進設(shè)備能力和配套水平仍有較大差距，產(chǎn)品質(zhì)量、品種還不能完全滿足市場需求。隨著出口配額限制政策的取消，中國棉紡織工業(yè)發(fā)展的前景將更廣闊，面臨的挑戰(zhàn)也更大。2、本產(chǎn)品一段時期以來的進出口情況“十五”期間盡管棉花產(chǎn)量年均增長5.3%，但遠遠滿足不了棉花消費量年均增長15.1%的需要，棉花進口量逐年增加，其中2003至2005三個棉花年度我國共進口棉花760萬噸，占當(dāng)期國內(nèi)棉花產(chǎn)量的45%?！笆晃濉逼陂g如果棉花面積穩(wěn)定在8500萬畝，單產(chǎn)80公斤，總產(chǎn)達到680萬噸左右(再創(chuàng)歷史新高)，但與棉花消費量相比，缺口將在700萬噸左右。美國、中國和印度是世界三大產(chǎn)棉國，但由于中國紡織品出口的持續(xù)快速增長，使得中國本地棉花供不應(yīng)求。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)棉花缺口將達到451萬噸，約占總需求量的40。3.1.4 產(chǎn)品價格調(diào)查1、2007年棉花價格運行情況棉花收購價格呈平穩(wěn)上升走勢，集中收購期平均價格大幅高于上年同期。前三季度328級棉花收購價格在每50公斤（下同）580元到620元范圍內(nèi)波動，平穩(wěn)中小幅上漲。在新棉集中收購期，第一階段，9月份新棉開秤后，價格低開低走，月初主產(chǎn)區(qū)328級籽棉新棉收購價格平均為629元，較上年同期低7.71%，之后一路下降，到9月底價格降至610.76元。第二階段是從10月初到11月中旬，價格由降轉(zhuǎn)升、持續(xù)上漲，11月中旬為642.96元，達到本年度新棉收購最高價格水平。第三階段是從11月到年底，價格呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、略有下降態(tài)勢，12月下旬為619.87元，比上年同期上漲16.02%。9-12月份新棉收購價格平均為628.09元，較上年同期上漲7.60%。全年棉花平均收購價格為609.87元，較上年下降2.82%。 現(xiàn)貨銷售價格波動較大。10個省區(qū)市棉紡企業(yè)到廠價格呈現(xiàn)上漲、回落、走高、調(diào)整狀態(tài)，1-3月逐月走高，4月份有所回落，5月份開始價格反彈，8月份達到今年以來最高價位后，9-12月份價格水平穩(wěn)中小幅波動、略有下降。12月份，10個省區(qū)市棉紡企業(yè)328級、229級棉到廠均價分別為13614元/噸、14074元/噸，較年初分別上漲7.04%、7.05%；其中8月平均價格分別為14191元/噸、14511元/噸，是全年的最高價位。期貨價格在波動中走高。鄭州商品交易所棉花期貨價格在波動中走高，其中次近期合約收盤價格由年初的13500元/噸上漲到12月份的14440元/噸，較年初和上年同期分別上漲6.96%、3.36%。國際市場棉花期貨價格上漲幅度大于國內(nèi)市場，其中紐約商品交易所12月31日次近期合約收盤價格為69.57美分/磅，較年初和去年同期分別上漲24.48%、22.07%2、皮棉國內(nèi)銷售價格變動趨勢：現(xiàn)貨銷售價格波動較大。10個省區(qū)市棉紡企業(yè)到廠價格呈現(xiàn)上漲、回落、走高、調(diào)整狀態(tài)，2007年1-3月逐月走高，4月份有所回落，5月份開始價格反彈，8月份達到今年以來最高價位后，9-12月份價格水平穩(wěn)中小幅波動、略有下降。12月份，10個省區(qū)市棉紡企業(yè)328級、229級棉到廠均價分別為13614元/噸、14074元/噸，較年初分別上漲7.04%、7.05%；其中8月平均價格分別為14191元/噸、14511元/噸，是全年的最高價位。期貨價格在波動中走高。鄭州商品交易所棉花期貨價格在波動中走高，其中次近期合約收盤價格由年初的13500元/噸上漲到12月份的14440元/噸，較年初和上年同期分別上漲6.96%、3.36%。國際市場棉花期貨價格上漲幅度大于國內(nèi)市場，其中紐約商品交易所12月31日次近期合約收盤價格為69.57美分/磅，較年初和去年同期分別上漲24.48%、22.07%。國際市場棉價呈現(xiàn)上升趨勢，對國內(nèi)市場價格有一定的支撐作用。近幾年，國際棉花庫存隨著產(chǎn)量增加而呈現(xiàn)上升局面，2000-2005年棉花的期末庫存都維持在1000萬噸以上的高水平上，但這種格局將在今年有所變化。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部估計，近五年全球棉花產(chǎn)量的峰值出現(xiàn)在2004-05年度，全球產(chǎn)量為2657.8萬噸，期末庫存的峰值也出現(xiàn)在上年度，達到1327.3萬噸。而在2004/05年度，由于需大于產(chǎn)，國際棉花咨詢委員會認(rèn)為，本年度全球棉花產(chǎn)需缺口136萬噸，而庫存為1175萬噸，較上年度下降10.37%；本年度國際市場棉花價格為67美分/磅，比上年度高8美分。3.2 市場預(yù)測3.2.1 國內(nèi)市場需求預(yù)測1、皮棉的消耗狀況。2007年5月份，國際棉花咨詢委員會（icac）對2004-05年度全球棉花生產(chǎn)、期末庫存預(yù)計數(shù)較上月調(diào)增，消費、出口數(shù)據(jù)調(diào)減。與上年度相比，本年度全球棉花生產(chǎn)、消費均小幅增長，期末庫存減少，貿(mào)易量減幅較大。預(yù)計本年度產(chǎn)量將達2534.2萬噸，同比增長2.72；全球消費量2614.1萬噸,增長4.14%；期初庫存量1185.3萬噸，減少1.66；貿(mào)易量834萬噸，減少14.89。預(yù)計2005/06年度全球棉花產(chǎn)不足需，缺口為79.9萬噸。預(yù)計期末庫存量為1142.8萬噸，庫存消費比為43.72。國際棉花咨詢委員會（icac）分析預(yù)計200506年度全球棉花產(chǎn)量略減，消費繼續(xù)小幅增加，貿(mào)易量增長較多，期末庫存大幅減少，庫存消費比降至近五個年度最低。預(yù)計2005/06年度全球棉花產(chǎn)量為2514萬噸，同比減少20萬噸。預(yù)計美國產(chǎn)量下降為410萬噸。而印度產(chǎn)量會達到創(chuàng)紀(jì)錄的467萬噸。全球棉花消費量將增長1.95%，達到2669萬噸。貿(mào)易量增長9.43%，達到913萬噸。預(yù)計全球棉花期末庫存下降10.8%，為1019萬噸。庫存消費比38.16，為200203年度以來的最低值。2、皮棉國內(nèi)市場需求預(yù)測中國棉花協(xié)會會長周聲濤在2005中國棉業(yè)發(fā)展高峰論壇上說，國內(nèi)棉花產(chǎn)不足需的矛盾將依然存在并有加劇趨勢。到“十一五”末，我國棉花進口依存度可能超過50%。中國紡織工業(yè)協(xié)會預(yù)測，“十一五”期間紡織業(yè)仍將保持較強增長勢頭，如按年均紡紗產(chǎn)量增長7.5%的速度，到2010年我國棉花消費量將達1400萬噸，比2005年增長430萬噸，增幅44%。3.2.2 2008年棉價走勢分析及預(yù)測受成本上升、國內(nèi)外棉花供求情況及其他農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的影響，預(yù)計2008年我國棉花價格總水平在波動中上漲，但價格大幅上漲和走低的可能性都較小。 1、2007/08年度國內(nèi)棉花產(chǎn)量仍保持較高水平，但種植成本仍會繼續(xù)增長。國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，2007/08年度我國棉花豐產(chǎn)的可能性較大，中國棉花協(xié)會預(yù)計全國棉花總產(chǎn)量與上年基本持平，產(chǎn)量處于歷史較高水平；美國農(nóng)業(yè)部在2008年1月份發(fā)布的報告稱，中國棉花產(chǎn)量為751.2萬噸，雖然比12月的報告數(shù)據(jù)有所調(diào)減，但仍高于上一年度。受農(nóng)資等價格上漲的影響，今年棉花種植成本仍會保持增加態(tài)勢。有資料顯示，2007年我國每畝棉花種植成本預(yù)計為930.8元，較上年度上漲7.07%，其中，種子費增加6.21%，化肥費用增加3.12%，農(nóng)藥費用增加2.79%，租賃作業(yè)費用增加1.97%，人工成本費用增加10.57%，土地費用成本增加5.39%。 2、國內(nèi)棉花需求增長速度開始趨緩。我國棉紡織業(yè)逐漸顯現(xiàn)出增長放緩的特征。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年全年我國服裝及衣著附件出口1150.7億美元，同比增長20.9%，比上年回落8個百分點，紡織紗線、織物及制品出口561億美元，增長15%，比上年回落3.7個百分點。2008年仍將繼續(xù)保持這種放緩的態(tài)勢。中國紡織品進口商會預(yù)測，受國際貿(mào)易環(huán)境、能源和原材料及勞動力成本上升等因素影響，預(yù)計2008年中國紡織品服裝出口增速將減緩到15%左右，對棉花需求不會有大的突破。此外，紡紗配棉比例大幅下降也是棉花需求下降的原因之一。2007年我國化纖總產(chǎn)量可能突破2100多萬噸，而且仍以15%以上的增幅遞增，特別是粘膠短纖、滌綸短纖產(chǎn)能的增長尤為突出，相應(yīng)的紡紗棉配比例趨于下降，如果按照2007年化纖產(chǎn)量推算，國內(nèi)企業(yè)紡紗配棉比在55%以下，低于以往60%以上的比例。 3、國際市場棉價呈現(xiàn)上升趨勢，對國內(nèi)市場價格有一定的支撐作用。近幾年，國際棉花庫存隨著產(chǎn)量增加而呈現(xiàn)上升局面，2004-2007年棉花的期末庫存都維持在1000萬噸以上的高水平上，但這種格局將在今年有所變化。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部估計，近五年全球棉花產(chǎn)量的峰值出現(xiàn)在2006/07年度，全球產(chǎn)量為2657.8萬噸，期末庫存的峰值也出現(xiàn)在上年度，達到1327.3萬噸。而在2007/08年度，由于需大于產(chǎn)，國際棉花咨詢委員會認(rèn)為，本年度全球棉花產(chǎn)需缺口136萬噸，而庫存為1175萬噸，較上年度下降10.37%；本年度國際市場棉花價格為67美分/磅，比上年度高8美分。 考慮到產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平的同時，分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，進行產(chǎn)品價格預(yù)測，得出產(chǎn)品可能的銷售價格。該項目住產(chǎn)品皮棉價格保守期間暫定為12800元噸，即暫按12800元噸（副產(chǎn)品棉籽2100元噸、棉短絨5000元噸，不孕棉4000元噸）進行經(jīng)濟評價。3.3 市場推銷戰(zhàn)略在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額，而要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。3.3.1銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)產(chǎn)品銷售是本項目管理運營的重心所在，為了促進產(chǎn)品銷售，本項目在營運時，除建立專業(yè)供銷隊伍外，公司計劃從社會上招聘部分有市場營銷經(jīng)驗的銷售人員，并進行培訓(xùn)，提高銷售人員的素質(zhì)，組建配送中心和銷售代理商，主要為周邊城市的用貨單位進行產(chǎn)品配送，大中城市的代理商主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場開發(fā)。要發(fā)展一批代理商，尤其是大宗生意的代理商。另外公司還將采取激勵措施，在充分調(diào)動公司銷售人員積極性、主動性的同時，還將聘用營銷經(jīng)驗豐富具有一定專業(yè)知識的人士加盟，形成一支高效、靈活、善戰(zhàn)的營銷隊伍，要建立銷售網(wǎng)絡(luò)，及時反饋信息，以創(chuàng)品牌為目標(biāo)，保障產(chǎn)品的銷售，在實踐中建立一支高效、靈活、善戰(zhàn)的營銷隊伍，不斷完善公司的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。3.3.2 銷售策略與營銷模式銷售策略是立足陜西，面向全國，采取直銷與代理銷售相結(jié)合的方式。由于產(chǎn)品不同，市場銷售前景也有差異，因此產(chǎn)品銷售模式也應(yīng)不同。采取定點銷售與自營銷售相結(jié)合的模式，定點銷售以銷往大宗客戶，立足陜西及西北地區(qū)，積極搶占外埠市場和擠占國際市場。具體策略為：一是注重產(chǎn)品質(zhì)量，樹立產(chǎn)品形象，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌，實行長年均衡供應(yīng)，增加市場競爭力。二是健全銷售組織，建立配送中心，為周邊大的供貨單位直接配送。三是采取直銷、代理商銷售有機結(jié)合等策略，建立質(zhì)量承諾制度，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)信譽，創(chuàng)出品牌。四是各同類企業(yè)間建立橫向協(xié)作關(guān)系，形成國內(nèi)市場和國際大市場的大循環(huán)，加大出口創(chuàng)匯。此外，充分利用各種農(nóng)產(chǎn)品展銷會及媒體，加大產(chǎn)品的宣傳促銷力度，拓展產(chǎn)品銷售渠道，提高市場占有率。3.3.3 促銷價格制度促銷價格的制定，根據(jù)市場銷售預(yù)測情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴大市場占有份額。投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價格出售，會對銷售收入產(chǎn)生影響，因此價格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。在一定時期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價格提高到一定水平。3.3.4 產(chǎn)品銷售費用預(yù)測產(chǎn)品銷售費用包括建立銷售機構(gòu)、銷售網(wǎng)點、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費用，在可行性研究經(jīng)濟評價中，產(chǎn)品銷售費用經(jīng)過測算按銷售收入的2估算。3.4 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模3.4.1 產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品名稱主產(chǎn)品皮棉副產(chǎn)品棉籽、短絨、不孕棉2、產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)皮棉：在裸包上以鋼帶打捆包裝，規(guī)格：長寬高=135cm 50cm80cm，重量：227公斤/捆棉籽：編織袋包裝，規(guī)格：40公斤/袋不孕棉、短絨：鐵絲打捆包裝，規(guī)格：長寬高=80cm 40cm60cm，重量：80100公斤/捆3.4.2 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計生產(chǎn)能力，是指項目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。1、建設(shè)總規(guī)模主產(chǎn)品：皮棉，年產(chǎn)量7000噸副產(chǎn)品：棉籽，年產(chǎn)量11900噸短絨，年產(chǎn)量900噸不孕棉，年產(chǎn)量150噸2、主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力：皮棉加工生產(chǎn)線日加工皮棉65噸，按每年生產(chǎn)4個月，安120天，每天生產(chǎn)2班，每班8小時，年產(chǎn)7000噸。3.5 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的產(chǎn)品價格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。產(chǎn)品銷售收入分別計算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，如下表：名稱產(chǎn)量（噸）單價（元噸）銷售收入（元）備注主產(chǎn)品皮棉7000128008960副產(chǎn)品棉籽1190021002618短絨9005000450不孕棉150400060合計12088第四章 建設(shè)條件與廠址選擇4.1 資源和原材料4.1.1 資源評述1、該項目所需用的資源主要有：棉花、水、電、燃料、包裝布。2、資源品位、成分與需用要求的適應(yīng)性：該項目所需用的主要原材料棉花，來源豐富，計劃由當(dāng)?shù)刂苯邮召?；燃料為?biāo)煤。3、資源共給方式：該項目所需用的主要原材料棉花，來源為本企業(yè)由當(dāng)?shù)刂苯邮召?；?biāo)煤本地區(qū)內(nèi)來源充足；水為本企業(yè)自備井供給，水源充足。4.1.2 原材料及主要輔助材料供應(yīng)1、原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng)。原材料供應(yīng)情況一覽表序號原料名稱型號規(guī)格年需用量（噸）供貨及來源1棉花20000當(dāng)?shù)匾踪?鋼絲當(dāng)?shù)匾踪?包布當(dāng)?shù)匾踪?、燃料動力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)。 燃料、動力、水供應(yīng)情況一覽表序號名稱型號規(guī)格年需用量供貨及來源1燃料標(biāo)煤噸本地區(qū)內(nèi)供應(yīng)充足2電120萬kwh本企業(yè)原配變電完全滿足3水萬噸本企業(yè)自備井供給水源充足3、主要原材料、燃料動力費用估算。主要材料費用估算表序號原料名稱單價年用量估價（萬元）供貨及來源1棉花5600元噸20000噸11200本廠自產(chǎn)2鋼絲元噸噸38減去回收數(shù)3包布元42當(dāng)?shù)匾踪?電0.55元kwh120萬kwh66本企業(yè)原配變電完全滿足5水元噸萬噸本企業(yè)自備井供給水源充足4.2 建設(shè)地區(qū)的選擇選擇建廠地區(qū)的原則是：除符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還考慮到資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運輸和環(huán)境保護等要素。4.2.1 自然條件1、項目區(qū)概況項目區(qū)地處秦嶺北麓，關(guān)中平原東部，縣城距省會西安93公里，距渭南市25公里，轄區(qū)面積約為1139平方公里，轄10鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，242個行政村，人口約為35.79萬。2、水源和水文地質(zhì)條件調(diào)查分析：本項目擬定建于華縣城區(qū)東部的蓮花寺鎮(zhèn)，該地區(qū)位于秦嶺北麓渭河流域，地下水資源豐富。根據(jù)華縣水文地質(zhì)分區(qū)圖，該地區(qū)為地下水滲入徑流區(qū)，含水層巖性以粗礫沙為主，含水層厚3-15米，單井出量80-300立方米/小時，并可連續(xù)開機24小時，水位無明顯變化，滿足該項目用水需求。場地處于渭河一、二級階地的緩坡地帶，選址于本企業(yè)場區(qū)內(nèi)，緊靠310國道，抵御洪澇等自然災(zāi)害能力強。3、氣候狀況項目所在地屬曖溫大陸性季風(fēng)半濕潤氣候區(qū)，四季干、濕、冷、暖分明，冬季干燥寒冷，春季氣溫日差較大，易出現(xiàn)寒潮、霜凍，大風(fēng)等天氣現(xiàn)象，夏季易出現(xiàn)雷陣雨，在風(fēng)，降水分布不均，秋季多連陰雨，晚秋多 晴朗天氣，主要災(zāi)害天氣為連陰雨，暴雨、冰雹等。全縣太陽輻射年總量為117.06千卡，年平均氣溫為13.4，平均年日照時數(shù)2219.8小時，無霜期為230天，平均凍土日數(shù)為62天，最大凍土深度為26cm，歷年平均降水量為598.5mm，平均蒸發(fā)量1230mm，土壤以肥沃的黑土和夾砂土為主，富水性強，水資源極為豐富。4.2.2 基礎(chǔ)設(shè)施（1）電力供應(yīng)華縣電力由西北電網(wǎng)提供，秦嶺熱電廠是陜西最大的發(fā)電廠，距項目區(qū)不足10公里，華縣每年可供電量7.98億千瓦時（不含市級直管部分），電力供應(yīng)完全可以滿足本項目需求。（2）其他公用設(shè)施其他公用設(shè)施：華縣交通便利，隴海鐵路、310國道、西潼高速公路橫穿東西，地方公路131條，公路里程760公里?？h城距省會西安90公里左右