地溝油提煉生物柴油.doc

成都理工大學(xué)材料化學(xué)化工學(xué)院綠環(huán)創(chuàng)業(yè)小組策劃書 地溝油提煉生物柴油創(chuàng)業(yè)企劃書二 零 一 零 年 五 月 制 2 / 27成都理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)項目 四川綠環(huán)生物化工有限責任公司策劃書【創(chuàng)業(yè)團隊】：成都理工大學(xué)綠環(huán)創(chuàng)業(yè)團隊【公司名稱】：四川綠環(huán)生物化工有限責任公司【創(chuàng)業(yè)項目】：“地溝油”提煉生物柴油【策劃時間】：2010年3月【團隊成員】：陳博 撒玉虎 呂錫瑞 張銳 方崇偉 梁會（女）【項目摘要】：當今世界隨著工業(yè)化的發(fā)展對能源的需求越來大，但不可再生的石化能源儲量劇減，世界面臨重大的能源緊缺問題，并且在倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟的今天，人們對環(huán)保的要求越來越高。所以，綠色環(huán)保型的新能源越來越受到重視。眾所周知，我們國家每天產(chǎn)生大量地溝油，地溝油對社會帶來的危害十分巨大。所以面對能源的需求日益增加和大量地溝油這一對現(xiàn)實問題，我們找到了項目切入點。本公司以廢棄油脂和可再生的植物油脂為原材料，采用高效 ，清潔的cd2酸催化法來生產(chǎn)出高熱值，低污染的生物柴油。我們公司采用的cd2酸催化法在國內(nèi)外市場上已相對成熟，我們在原有技術(shù)基礎(chǔ)上，在安連英教授和其他教授的指導(dǎo)下，我們在實驗室對原有技術(shù)做了改進，完善了生產(chǎn)工藝，大大提高了其產(chǎn)率（一噸廢棄油脂在理論上可以產(chǎn)出0.85噸生物柴油，在實際生產(chǎn)中也可以產(chǎn)出0.80噸生物柴油），所以該項目有著可靠的技術(shù)支持。酸化油、地溝油和廢棄動物油是我們初期的主要原料，基本價格為3000-3200元/噸，加上其他輔助原料和生產(chǎn)費用，處理一噸原料成本約為4023元/噸，生物柴油和其副產(chǎn)品加權(quán)市場售價約為4375元/噸，所以處理每噸原料加權(quán)利潤大約為43754023=352元/噸，本公司成立之初產(chǎn)量約為15噸即日利潤可以達到約5275元/天。通過我們的財務(wù)分析可以發(fā)現(xiàn)，生物柴油有著顯著的經(jīng)濟效益。另外生物柴油做為新型能源有著很長的生命周期，據(jù)能源行業(yè)協(xié)會分析，2015年前為其發(fā)展期，20152025年為其成熟期，2025年以后由于其他能源的興起，生物柴油將進入衰退期，從長遠來看，生物柴油是一個很理想的投資項目。35目 錄一、公司概況21.1公司項目21.2公司理念21.3公司發(fā)展規(guī)劃2二、項目背景32.1國內(nèi)外大環(huán)境32.2政策大環(huán)境52.3市場大環(huán)境5三、項目的獨特優(yōu)勢53.1產(chǎn)品性能優(yōu)越53.2原料來源廣泛73.3項目切入點8四、市場前景分析84.1原料及產(chǎn)品84.2市場分析94.3 swot分析;104.4競爭分析13五、生產(chǎn)環(huán)節(jié)135.1生產(chǎn)技術(shù)135.3生產(chǎn)設(shè)備165.4技術(shù)發(fā)展方向17六、營銷策略176.1整體戰(zhàn)略176.2營銷方案186.3 4ps分析196.4 控 制21七、財務(wù)分析227.1經(jīng)濟效益預(yù)計227.2財務(wù)計劃24八、存在問題、風險及對策258.1存在的問題、風險及對策258.2風險投資的退出安排25九、組織結(jié)構(gòu)和管理團隊259.1公司結(jié)構(gòu)259.2部門職責及人員安排259.3團隊介紹25一、公司概況1.1公司項目四川綠環(huán)生物化工有限責任公司是依托成都理工大學(xué)科學(xué)技術(shù)資源及其研發(fā)實力而成立的。公司以從事利用地溝油研發(fā)、生產(chǎn)、銷售生物柴油為其主營業(yè)務(wù)，核心產(chǎn)品為“綠環(huán)”生物柴油。1.2公司理念公司追求以環(huán)境保護為先行，以“取之社會，服務(wù)社會”為理念，以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售無污染的新能源技術(shù)和產(chǎn)品為目標，以為社會提供滿意的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)為宗旨，以科學(xué)技術(shù)持續(xù)推動企業(yè)向前發(fā)展為己任。推動能源行業(yè)的發(fā)展的同時還迎合了國家可持續(xù)發(fā)展的政策。1.3公司發(fā)展規(guī)劃u 早期（14年） 公司早期在工業(yè)園區(qū)設(shè)年產(chǎn)5400噸主產(chǎn)品、900噸副產(chǎn)品的生產(chǎn)基地；著重技術(shù)研發(fā)，根據(jù)市場反饋后的信息不斷地完善加工工藝，降低生產(chǎn)成本，保證一定的盈利，為公司的長遠發(fā)展提供更可靠的保障。在本階段，我們的產(chǎn)品剛剛進入市場，需要大量的資金進行營銷活動，提高生物柴油在市場上的認知度和認可度，從而提高生物柴油的銷量，以保證盈利。u 中期（510年）經(jīng)過三年的發(fā)展過后，公司有了穩(wěn)定的銷量和盈利，生物柴油也在市場上被廣泛的認可。因隨著社會的發(fā)展，生物柴油的市場需求將有所提升，公司將會適度擴大生產(chǎn)并提高產(chǎn)量以滿足需求。此外，公司將致力于新產(chǎn)品的研發(fā)，推出更加環(huán)保、熱能更高的生物柴油產(chǎn)品，并擴大產(chǎn)品的使用方向。同時，公司在營銷方面將注重品牌的建立和打造，進行各種營銷活動，提升品牌形象，提高公司品牌的知名度和美譽度，從而提高產(chǎn)品的銷量。u 后期（10年后） 10年之后，公司的運營已經(jīng)步入正軌，在市場上有了一定的知名度和美譽的。此時，隨著社會的發(fā)展和人們環(huán)保意識的不斷提高，公司將研發(fā)與開拓并重，仍將致力于新產(chǎn)品的研發(fā)，推出更加環(huán)保、熱能跟高的生物柴油產(chǎn)品。同時，市場的競爭將會更加激烈，公司在營銷方面將注重品牌提醒，以培養(yǎng)消費者的品牌忠誠度，保證我們綠環(huán)生物柴油的市場地位和銷量。并且，可在國內(nèi)市場基本穩(wěn)定的前提下，開始嘗試開拓國際市場。二、項目背景2.1國內(nèi)外大環(huán)境當今世界隨著工業(yè)化的發(fā)展對能源的需求越來越大，但是化石能源儲量越來越少，供需矛盾愈發(fā)緊張。所以在倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟的今天，綠色環(huán)保型能源的地位越來越受到重視！中國工程院副院長杜祥琬最近提出，我國需要開發(fā)3種概念的新能源，既綠色能源、可再生能源、新能源。他認為在今后的幾十年內(nèi)，綠色能源不僅能夠解決我國能源的需求問題，而且可以顯著改變我國的能源結(jié)構(gòu)，使其逐步綠色化，以達到“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”的要求。而生物質(zhì)能燃料因其獨特的優(yōu)勢，在世界各國受到歡迎。德國是全球最大的生物柴油生產(chǎn)國，2008年生產(chǎn)了280萬噸生物柴油；排名第二的是美國，2008年生產(chǎn)生物柴油230萬噸；排名第三的是法國，2008年生產(chǎn)了180萬噸的生物柴油；排名第四的是巴西，2008年的生物柴油產(chǎn)量達到102萬噸，排名第五的是阿根廷96萬噸。2010年全球生物柴油產(chǎn)量將增長20%，達到1920萬噸。表2-1 各國生物柴油應(yīng)用現(xiàn)狀國 家生產(chǎn)原料混合比例激勵政策應(yīng)用現(xiàn)狀美國大豆b10-b20稅率為0推廣使用中巴西蓖麻油研究推廣中加拿大櫚油、動物脂肪b20-b100推廣使用中德國油菜籽、豆油、動物脂肪b5-b20，b100稅率為0廣泛使用中法國各種植物油b5-b20稅率為0推廣使用中意大利各種植物油b20-b100稅率為0廣泛使用中瑞典各種植物油b20-b100稅率為0廣泛使用中奧地利油菜籽、廢油脂b100稅率為石化柴油的4.6%廣泛使用中比利時各種植物油b5-b20稅率為0廣泛使用中阿根廷大豆b20推廣使用中保加利亞向日葵、大豆b100推廣使用中澳大利亞動物脂肪b100研究推廣中馬來西亞棕櫚油研究推廣中日本餐飲廢油推廣使用中韓國米糠、動物脂肪b5-b20推廣使用中泰國棕櫚油稅收減免研究推廣中中國餐飲廢油、植物油研究推廣中國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部部長馮飛預(yù)測說，到2025年后，中國普通汽油車占乘用車的保有量將僅占50%左右，取而代之的將是先進柴油車、燃氣汽車、生物燃料汽車等新能源汽。綜上所述可以看出，生物質(zhì)能燃料擁有廣闊的市場空間！2.2政策大環(huán)境中國在世界氣候大會上承諾降低二氧化碳排放，并且政府提出建設(shè)環(huán)境友好型社會的戰(zhàn)略發(fā)展目標。所以我們預(yù)測，政府會大力支持綠色能源的發(fā)展。按照國家林業(yè)局編制的全國能源林建設(shè)規(guī)劃、林業(yè)生物柴油原料林基地“十一五”建設(shè)方案，“十一五”期間，我國將發(fā)展小桐子（麻瘋樹）600萬畝，黃連木375萬畝，光皮樹75萬畝，文冠果200萬畝，并合理布局生物柴油產(chǎn)業(yè)化項目。從這一點可以看出政府對綠色能源的重視！2.3市場大環(huán)境中國城鎮(zhèn)化水平已達到50%，國民素質(zhì)有了很大提高，綠色環(huán)保觀念已經(jīng)形成社會主流認識，綠色環(huán)保產(chǎn)品很容易被接受，因為大家知道城市的美化是每個市民共同的責任。但是在現(xiàn)實情況下，化石燃料已經(jīng)占據(jù)著市場絕大份額，人們已經(jīng)成為化石燃料的習慣消費者，并且對生物柴油的可靠性持懷疑態(tài)度。不過我們可以采用輿論宣傳和合適的營銷手段來改變這個現(xiàn)狀。風險中存在巨大的希望！三、項目的獨特優(yōu)勢3.1產(chǎn)品優(yōu)勢3.1.1性能優(yōu)勢表3-1 閃 點閃點是表示油品蒸發(fā)性和著火和著火危險性的指標，油品的危險等級是根據(jù)閃點劃分的。閃點高于363k的燃料被認為在儲存和使用上都是安全的，由上表可知生物柴油的閃點高于373k，在運輸，儲存，使用上都是十分安全的。 十六烷值十六烷值是衡量點火性能的主要指標，對柴油機的運轉(zhuǎn)影響較大，內(nèi)燃機車用柴油必須有適合的十六烷值。由上表可知生物柴油的十六烷值比普通柴油高，所以生物柴油點火性能比普通柴油要好。 熱 值1千克（立方米）某種固體（氣體）燃料完全燃燒放出的熱量稱為該燃料的熱值。由上表可得生物柴油的熱值與普通柴油相差很小，生物柴油可很好提供熱值。 燃燒功效 由上表可得生物柴油的燃燒功效大于普通柴油。 硫含量 硫含量對發(fā)動機新技術(shù)和尾氣排放影響很大，生物柴油作為低硫燃油能直接減少細小顆粒和二氧化硫的排放，確保各類柴油汽車的顆粒物和氮氧化物排放控制。綜上對比可以看出，生物柴油在各項性能指標方面對石化柴油有替代性，有些指標高于石化柴油，并且燃燒產(chǎn)物對環(huán)境更友好，更符合低碳經(jīng)濟的要求。3.1.2產(chǎn)品市場需求2009年全球都對新能源空前關(guān)注，包括中國在內(nèi)的很多國家都意識到，新能源將成為拉動經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。到2010年，我國生物柴油年利用量將達到20萬噸，到2020年，生物柴油年利用量達到200萬噸。據(jù)專家預(yù)測，在2012年以前，是柴油需求年均增長4.3%，到2015年，世界柴油的需求量將從目前的45%增加到51%。而世界范圍內(nèi)柴油的供應(yīng)量嚴重不足，給生物柴油留下廣闊的發(fā)展空間。3.13價格優(yōu)勢當前石化柴油價格高于5500元/噸，隨著對能源需求的加大和石油儲量的減少，石化柴油價格總體趨勢還會上漲，而生物柴油市場價格在5100元/噸左右，雖然生物柴油價格也會隨著能源需求的的增加而升高，但是生物柴油的生產(chǎn)工藝會原來越完善，從總體上看生物柴油的價格增幅不會高于石化柴油，也就是說生物柴油的價格每噸要比石化柴油至少便宜400元。綜合分析，我們可以得出一個結(jié)論，生物柴油的性價比高于石化柴油，所以生物柴油有著廣闊的市場空間！3.2原料來源廣泛公司前期原料來源主要是廢棄油脂類，包括俗稱的“地溝油”。地溝油實際上是一個泛指的概念，是人們在生活中對于各類劣質(zhì)油的統(tǒng)稱。地溝油可分為三類：一是狹義的地溝油，即將下水道中的油膩漂浮物或者將賓館、酒樓的剩飯、剩菜（通稱泔水）經(jīng)過簡單加工、提煉出的油；二是劣質(zhì)豬肉、豬內(nèi)臟、豬皮加工以及提煉后產(chǎn)出的油；三是用于油炸食品的油使用次數(shù)超過規(guī)定后，再被重復(fù)使用或往其中添加一些新油后重新使用的油。川菜館火鍋店等是我們主要的原料供應(yīng)商。中后期，我們的原料對象，還包括植物類油脂，四川有很多山地適合種植高油脂作物，我們會開發(fā)自己的原料供應(yīng)基地，同時為農(nóng)民創(chuàng)收作出我們的社會責任。3.3項目切入點面對市場對新能源的需求日益增加和大量的地溝油這一對現(xiàn)實問題，我們找到了項目切入點, 本公司以廢棄油脂和可再生的植物油脂為原材料，采用高效 ，清潔的酸催化法生產(chǎn)出高熱值，低污染的生物柴油。我們將地溝油轉(zhuǎn)化成綠色環(huán)保的生物柴油，使其變廢為寶，服務(wù)于社會，也從根本上解決地溝油影響我們的環(huán)境、危害我們生活的問題，從而取得經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。綜上所述，本項目原材料來源豐富，價格便宜，其產(chǎn)品生物柴油具有非常廣闊的市場前景。無論是從經(jīng)濟效益、環(huán)保角度來講都是具有重要的實際意義。四、市場前景分析 4.1 原料及產(chǎn)品1. 4.1原料及產(chǎn)品市場現(xiàn)狀（1）原料易得且價廉。用高油脂作物和廢棄油脂“地溝油為生產(chǎn)原料，可以從根本上擺脫對石油制取燃油的依賴。（2）有利于土壤優(yōu)化。種植高油脂作物可與其他作物輪種，改善土壤狀況，調(diào)整平衡土壤養(yǎng)分，挖掘土壤增產(chǎn)潛力。（3）副產(chǎn)品具有經(jīng)濟價值。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的甘油、油酸、卵磷脂等一些副產(chǎn)品市場前景較好。（4）環(huán)保效益顯著。生物查燃燒時不排放二氧化硫，排出的有害氣體比石油柴油減少70%左右，且可獲得充分降解，有利于生態(tài)環(huán)境保護。此外生物柴油由于競爭力不斷提高、政府的扶持和世界范圍內(nèi)汽車車型柴油化的趨勢加快而前景更加廣闊。（5）受金融危機影響，2009年全球都對新能源空前關(guān)注，包括中國在內(nèi)的很多國家都意識到，新能源將成為拉動經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。到2010年，我國生物柴油年利用量將達到20萬噸，到2020年，生物柴油年利用量達到2000萬噸。據(jù)專家預(yù)測，在2012年以前，是柴油需求年均增長4.3%，到2015年，世界柴油的需求量將從目前的45%增加到51%。而世界范圍內(nèi)柴油的供應(yīng)量嚴重不足，給生物柴油留下廣闊的發(fā)展空間。2. 4.2 原料收集一：針對供應(yīng)商，如餐飲業(yè)，學(xué)校食堂，工廠食堂，我們尋求政府政策支持，幫助我們與其建立穩(wěn)定客戶關(guān)系，想盡一切辦法擴大和穩(wěn)定長期客戶。二：爭取政府支持我們收購大型社區(qū)廢油。在社區(qū)，設(shè)立儲油桶，向市民發(fā)放廢油桶。市民可以把廢油倒進我們的儲油桶。我們定期回收。當然我們會宣傳，如果把廢油直接排到下水道，對環(huán)境的影響。為回饋市民的貢獻，我們會研究合適的獎勵機制，如和公交公司合作，向家庭發(fā)放免費公交卡的可行性。4.2市場分析3. 目標市場a) 作為工業(yè)的化石柴油替代品：目標客戶主要是耗油工廠。b) 機械、汽車用油市場，目標客戶主要是物流公司等運輸企業(yè)，建筑施工單位，公共交通運輸行業(yè)以及家用柴油轎車等。c) 其中家用柴油車顧客群是一個規(guī)模很大的潛在群體。中產(chǎn)階級收入較高并且相對穩(wěn)定 ，有著較高的學(xué)歷和修養(yǎng)。是環(huán)保型綠色生物質(zhì)能燃料的主要客戶?，F(xiàn)在小排量家用轎車已經(jīng)被中產(chǎn)階級廣泛接受，而生物柴油各項性能指標滿足小排量汽車的要求，并且環(huán)保效果顯著，對城市環(huán)境友好。大成都區(qū)及周邊縣市是四川最富裕地區(qū)，所以前期我們選擇該地區(qū)作為我們的主要營銷區(qū)域。d) 廣大農(nóng)村市場，灌溉、播種、收割等農(nóng)用機方面。對于廣大農(nóng)村地區(qū)，農(nóng)業(yè)活動有一定的規(guī)律性，春種秋收是農(nóng)業(yè)用油的主要時節(jié)，我們會在這個時間加大營銷力度，利用我們產(chǎn)品的優(yōu)勢占領(lǐng)較多市場份額。以上策劃僅適用于公司的早期業(yè)務(wù)范圍，中后期我們會視情況而定，改變營銷方式早期，由于實力有限，社會認可度不高，經(jīng)營范圍限于四川以及周邊鄰省，我們把主要精力放在品牌打造上。中后期，隨著我們實力的增強和社會認可度的提高，我們利用品牌優(yōu)勢，積極向外擴展業(yè)務(wù)范圍。4.3 swot分析;4.3.1 優(yōu)勢（s）：l 項目優(yōu)勢政治法律環(huán)境：當前大學(xué)生就業(yè)形勢嚴峻，國家鼓勵大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，并在政策稅收等方方面面給予支持。項目所在地*享受政府的補貼，而且原料供給、交通運輸都具有優(yōu)勢. 地溝油可利用政府的支持優(yōu)勢進行有效收集?？茖W(xué)技術(shù)環(huán)境：依托成都理工大學(xué)科學(xué)技術(shù)資源及其研發(fā)實力。而且經(jīng)過前幾年中國科技大學(xué)、石油化工研究院等科研機構(gòu)的研究，技術(shù)已經(jīng)比較成熟。社會文化環(huán)境：隨著人們受教育水平的提高，人們對低碳，環(huán)保也越來越重視，消費的價值觀也漸漸在朝那方面發(fā)展。已經(jīng)在觀念上慢慢接受諸如生物柴油等這類新興能源了，而且民營企業(yè)不再具有國有大型企業(yè)固有的“事不關(guān)已”等潛規(guī)則管理模式，擁有現(xiàn)代企業(yè)的活力和使命感。l 原料及產(chǎn)品優(yōu)勢 “地溝油”問題：“地溝油”對環(huán)境造成的污染是難以清理的，不法商販讓地溝油重新流回餐桌又嚴重地危害了人們的身體健康。這對大家又是一大危害。據(jù)報道成都每天生產(chǎn)的泔水、地溝油多大1200噸，這么多的廢棄物目前的處理方式仍處于原始的散亂無序的狀態(tài)。而解決地溝油真正的出路在于產(chǎn)業(yè)化和市場化。生物柴油需求量大：2010年，中國生物柴油需求量達2000萬噸，中國年生產(chǎn)生物柴油將達到約100萬噸。此外，生物柴油由于競爭力不斷提高、政府的扶持和世界范圍內(nèi)汽車車型柴油化的趨勢加快而前景更加廣闊。生物柴油環(huán)保效益顯著：生物查燃燒時不排放二氧化硫，排出的有害氣體比石油柴油減少70%左右，且可獲得充分降解，有利于生態(tài)環(huán)境保護。生物柴油點火性能比普通柴油要，也能提供生物柴油的熱值與普通柴油相差很小，生物柴油可很好提供熱值，對石化柴油由替代性。生物柴油的閃點高于373k，在運輸，儲存，使用上都是十分安全的。更重要的一點，生物柴油價格低于普通柴油。l 作為大學(xué)生所特有的優(yōu)勢政策優(yōu)勢：國家政策鼓勵、支持在校大學(xué)生創(chuàng)業(yè)。專業(yè)優(yōu)勢：所學(xué)專業(yè)對口，有利于該項目的研發(fā)；有高校專業(yè)老師、圖書館、實驗室等技術(shù)支持；4.3.2 競爭劣勢（w）a. 原料制約，雖然本公司主要以廢棄油脂類，如 “地溝油”等各類劣質(zhì)油為原料，但由于缺乏統(tǒng)一的回收和監(jiān)管，導(dǎo)致相當一部分重新流入餐桌，剩下的則分散在全國各地，收集和運輸成本高昂。b. 在我國成品油價格壟斷管制下，使得生物柴油無法在成本陡增的情況下通過提價來轉(zhuǎn)移成本壓力，而且對生物柴油生產(chǎn)企業(yè)的扶持補貼和各稅收減免等不到位，使得企業(yè)難以做大做強。c. 銷售渠道匱乏，由于油類產(chǎn)品等為國家高壟斷行業(yè)，使得民營企業(yè)生產(chǎn)出的成品油幾乎無法進入像中石化，中石油等國有加油站。雖然國家已經(jīng)認可了生物柴油的合法地位，但由于種種原因，它還是無法通過合法渠道進入中石化，中石油的銷售網(wǎng)絡(luò)中。d. 石化柴油：目前市場認同率高，占有了絕對市場份額。4.3.3機會（o）a. 能源缺口：能源危機是本世紀將要面臨的巨大挑戰(zhàn)，據(jù)統(tǒng)計，按照目前開采的速度，煤資源尚可開采一百年，而石油僅為三、四十年，形成巨大的缺口，而生物柴油以其優(yōu)越的環(huán)保性以及其原料的可再生性，必將獲得廣闊的市場發(fā)展空間。中國作為一個能源消耗大國，目前結(jié)構(gòu)還主要以常規(guī)為主，發(fā)展諸如生物柴油的空間非常之大。b. 政治法律：2006年1月中國第一部中華人民共和國可再生能源法正式實施，使我們獲得了長足的發(fā)展機遇。2007年國家發(fā)展改革委員會向全社會公布了可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃。該規(guī)劃中指出，今后十五年中國可再生能源發(fā)展的總目標是：提高可再生能源在能源消費中的比重，推行有機廢棄物的能源化利用，推行可再生資源技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。又迎來了新一輪發(fā)展大好時機。生物柴油作為一種優(yōu)質(zhì)的新型能源，是中國生物質(zhì)能的一個重要發(fā)展方向，科技部已將其列為“十一五”國家863計劃和國際合作計劃。民營業(yè)將是新能源科技創(chuàng)新的主力軍，歷史賦予了他們難得的機遇。c. 資 本：國家一系列新能源的激勵政策的強力出臺，讓眾多國際金融機構(gòu)意識到了中國新能源投資領(lǐng)域的商業(yè)價值，他們認為在中國從事此類的商業(yè)運作具有商業(yè)利益和擴大影響力的雙重價值，據(jù)悉，目前他們愿意為行業(yè)內(nèi)中國項目，私人或民營企業(yè)的確可再能源的項目提供十年以上長期貸款，擔保等多種融資工具。我們可以抓住這個機遇籌集一些資本。4.3.4.威脅（t）：（1）.原料：雖然地溝油來源廣泛，但由于以此為原料的其他生產(chǎn)企業(yè)諸如非法的油料加工廠還有很多，對原料的來源會有很大威脅。（2）后來跟進者：生物柴油領(lǐng)域的市場空白很大，且隨著國家對該項目的扶持逐漸到位，后來跟進者必將越來越多，而目前國家對生物柴油的銷售價格管理也沒有一個統(tǒng)一的標準，除了可能會導(dǎo)致對原料的爭奪，也可能會導(dǎo)致對售價和市場份額的威脅。（3）國內(nèi)已經(jīng)存在一些機構(gòu)從事著這方面的研究；更大的威脅來自國外一些技術(shù)成熟、資金雄厚的大企業(yè)。（4）替代風險：其他混合燃油，如乙醇與石化燃料的混合油等，屬于生物燃料性質(zhì)，但尚處于試點階段。高科技產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度較快，容易被新興的清潔能源替代，如太陽能產(chǎn)品，應(yīng)著力研究新技術(shù)，開發(fā)新工藝，加強市場營銷，化解被替代風險。4.4競爭分析競爭產(chǎn)品和對手;石化柴油：價格相對便宜，目前市場認同率高，占有了絕對市場份額。其他混合燃油：如乙醇與石化燃料的混合油等，屬于生物燃料性質(zhì)，但尚處于試點階段。同類的公司：已有機構(gòu)在從事這方面的研究；更大的威脅來自國外一些技術(shù)成熟、資金雄厚的大企業(yè)。競爭力量分析：一，國家政策及環(huán)保意識對競爭影響力量結(jié)構(gòu)有較大的影響。二，銷售商：取決于銷售商對新產(chǎn)品的信心和對技術(shù)的認同。三，原材料供應(yīng)：貨源是否長期穩(wěn)定。四，替代風險：高科技產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度較快，容易被新興的清潔能源替代，如太陽能產(chǎn)品，應(yīng)著力研究新技術(shù)，開發(fā)新工藝，加強市場營銷，化解被替代風險。綜上所述，本項目原材料來源豐富，價格便宜，其產(chǎn)品生物柴油具有非常廣闊的市場前景。無論是從經(jīng)濟效益、環(huán)保角度來講都是具有重要的實際意義。五、生產(chǎn)環(huán)節(jié)5.1生產(chǎn)技術(shù)5.1.1 生產(chǎn)方法表5-1 各種生產(chǎn)方法的優(yōu)缺點對比：生產(chǎn)方法原 料優(yōu) 點缺 點酸催化法動植物油脂及食品工業(yè)廢油反應(yīng)時間短，成本低，產(chǎn)品性能優(yōu)，能耗小，油脂中游離脂肪酸和水含量高時催化效果好反應(yīng)物中有游離脂肪酸和水，對酯交換有妨礙，改酯交換反應(yīng)生成物必須水洗，洗滌過程中含堿催化劑 甘油 醇的廢液必須處理微乳化法動植物油脂有助于充分燃燒原料要求高高溫裂解植物油產(chǎn)物性能好高溫下進行設(shè)備昂貴直接混合法植物油可再生，熱值高粘度高易變質(zhì)，燃燒不充分堿催化法動植物油脂及食品工業(yè)廢油反應(yīng)時間短，成本低，產(chǎn)品性能優(yōu)，能耗小。反應(yīng)物中有游離脂肪酸和水，對酯交換有妨礙，改酯交換反應(yīng)生成物必須水洗，洗滌過程中含堿催化劑 甘油 醇的廢液必須處理酶催化法動植物油脂及食品工業(yè)廢油水的含量對反應(yīng)無影響，相對清潔要使用有機溶劑才能達到高酯化交換率 ，系統(tǒng)甲醇達到一定量，酶失去活性，反應(yīng)時間長，酶價格高產(chǎn)率高于催化過程，反應(yīng)溫度無催化法動植物油脂及食品工業(yè)廢油產(chǎn)率高于催化過程，反應(yīng)溫度低，安全，簡單甲醇需要超臨界處理且用量大，時間相對較長本公司以廢棄油脂和可再生的植物油脂為原材料，采用高效 ，清潔的cd2酸催化法來生產(chǎn)出高熱值，低污染的生物柴油。該工藝采用離心機分離，設(shè)備占地小，操作簡單等優(yōu)點。生產(chǎn)出的生物柴油各項技術(shù)指標與普通柴油相似，燃燒指標優(yōu)于普通柴油，滿足歐洲2號排放標準。 表5-2酸催化法的產(chǎn)率如下表名稱原料油1t甲醇0.15t氫氧化鈉3.5kg硫酸1 l磷酸10 l生物柴油800kg甘油100kg5.1.2 生產(chǎn)流程生產(chǎn)的流程大致分為兩個步驟：第一步，初步分離，對收購回來的潲水油進行預(yù)處理，進行油水分離從而得到實際原料油脂;第二步，轉(zhuǎn)化反應(yīng)，對一步中所得到的油脂酸催化得到出產(chǎn)品進而提純，得到符合標準的生物柴油。典型化學(xué)反應(yīng)：r1 coo ch2r2 coo ch + 3meoh( etoh)r1 (r2 , r3 ) coome r1 r3 coo ch2(r2 , r3) cooet +ch2 (oh) 2ch(oh)地溝油水分大，雜質(zhì)多，酸值高，需要預(yù)處理。預(yù)處理如下：圖5-1 預(yù)處理流程圖圖5-2 生產(chǎn)流程圖5.1.3必須解決的兩個核心問題地溝油加入反應(yīng)罐后，在某種催化劑的作用下，使其醇解和酯化同時進行，必須要達到大幅度地提高其反應(yīng)速度；尋找一種或幾種處理劑處理，解決利用廢舊動植物油脂生產(chǎn)柴油殘留酸值高的問題。以上兩項關(guān)鍵技術(shù)一旦突破，將大大降低生物柴油的生產(chǎn)成本，縮短生產(chǎn)周期，就能將生物柴油的生產(chǎn)效率將大大提高。5.3生產(chǎn)設(shè)備表5-3表5-4設(shè)備的六大優(yōu)勢：結(jié)構(gòu)小巧化。渾然一體，小巧實用，占用空間小。排料機械化。按鈕啟動即可排料排渣，減輕勞動強度，安全衛(wèi)生。報警自動化。安全自防系統(tǒng)，防泄露、防隱患，危情自動報警并排除。溫度自控化。反應(yīng)溫度隨意調(diào)節(jié)，儀表自控。防腐耐用化。反應(yīng)釜受熱部分采用新型材料，耐溫耐腐，長期不蠕變、不脫層、不銹蝕。操作方便化。合理設(shè)計，布局流暢，操作十分方便有序。5.4技術(shù)發(fā)展方向為了在新能源領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，為了保證我們的技術(shù)領(lǐng)先，公司將始終投入大量資金在科研方面。公司將加大技術(shù)開發(fā)力度，發(fā)展方向為: 基因工程法利用基因工程手段來構(gòu)建生物體內(nèi)的生物柴油。該法通過改變脂肪酸生物合成途徑而讓脂肪甲 乙酯化反應(yīng)發(fā)生在生物體內(nèi)，從而為生物柴油的獲取開辟新的技術(shù)途徑。酶催化法目前這種方法處于不成熟階段但其高效，清潔是顯而易見的，公司將加大開發(fā)出低成本，高產(chǎn)出，高效，清潔的酶催化法。六、營銷策略前期主要為了打開市場，提高品牌知名度和美譽度。讓人們從根本上認可并接受生物柴油這種新型能源。目標：通過一系列營銷策劃活動，將生物柴油的綠色環(huán)保理念和不可抵擋的發(fā)展趨勢植入到人們心中，達到目標客戶都知曉“綠環(huán)”的現(xiàn)象。6.1整體戰(zhàn)略1.營銷戰(zhàn)略 以“農(nóng)村包圍城市”為整體戰(zhàn)略，由于一線城市的進入壁壘等相對較高，諸如政府攻關(guān)等也相對不易，打開市場需要投入更多的物力、財力，而公司創(chuàng)辦之初，資本不雄厚，因此在前期，先把政策相對寬松的二級城市如南充，遂寧等作為區(qū)域試點，待產(chǎn)品的知名度和美譽度提高到一定層面后，再打開一線大城市的市場。因為那樣更易獲得政府的支持。2.戰(zhàn)術(shù)（或活動方案）借鑒“汰漬”洗衣粉的模式，采用“先有概念后有產(chǎn)品”的營銷策略。先開展一系列政府攻關(guān)，然后由政府出面主持一系列的新聞發(fā)布會，專家研討會，宣告“綠環(huán)公司”即將投產(chǎn)的生物柴油具有優(yōu)良的品質(zhì)，可靠的性能。同時跟進廣告，新聞，報紙等一系列“轟炸式”宣傳造勢活動。讓人們期待這一產(chǎn)品的誕生。這樣能為以后我們的促銷打下隱形基礎(chǔ)。6.2營銷方案針對我們對市場的細分，我們將對不同的消費群體采用不同的營銷方案。1. 點對點模式直接面向客戶，如大型工廠等大型耗油單位。尋求建立穩(wěn)定客戶關(guān)系。2. oem（委托加工）按化工廠訂單生產(chǎn)中間產(chǎn)物。3. 關(guān)系營銷尋求與大型合作者（如，中石油，中石化，生物柴油批發(fā)商）建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用他們銷售渠道進行銷售，謀求雙贏局面。4. 定點銷售在社區(qū)密集地帶，我們建立自己的加油網(wǎng)點，方便消費者加油，爭取更多戶。5. 采用會員式營銷比如，對在工廠或者寫字樓工作的人群，發(fā)展成我們的會員，會員享受一些特殊待遇，比如消費累計一定限度，他們可以享受九折待遇等，會員工作的區(qū)域相對集中，便于我們服務(wù)。6. 網(wǎng)絡(luò)營銷我們建立客戶服務(wù)動態(tài)中心，根據(jù)信息，我提供最合理最便捷的服務(wù)方式。7. 地域集中式營銷在一些城市展開營銷活動，舉辦或者參加產(chǎn)品展覽會和技術(shù)研討會，其他地區(qū)則主要進行雜志、報刊廣告等常規(guī)營銷活動。8. 品牌戰(zhàn)略在當今這個人人講名牌的世界，品牌效應(yīng)是明顯的。在產(chǎn)品導(dǎo)入階段，我們要在5年內(nèi)樹立起“生化”的品牌形象，加深客戶對產(chǎn)品的印象，重點強調(diào)“生化”產(chǎn)品的價格便宜、環(huán)保的優(yōu)勢，突出產(chǎn)品的核心競爭力。6.3 4ps分析1. product 產(chǎn)品由于目前人們對化石柴油已經(jīng)有固有的消費概念和習慣，作為新創(chuàng)建的民營企業(yè)生產(chǎn)的生物柴油，雖然其品質(zhì)保證，但仍須有第三方權(quán)威機構(gòu)的認證，這也是非常關(guān)鍵的一點。這也更有利于將其可靠的質(zhì)量和優(yōu)良的品質(zhì)公之于眾。2.price 價格 定價策略：初期采用成本導(dǎo)向定價法，而且為了打開市場，以低價策略入市，以比化石柴油低大約5%-10%的基準價來確定產(chǎn)品的具體售價。3. place 渠道本公司初期主要采用“企業(yè)客戶”和“企業(yè)零售商消費者”的銷售模式，輔助以“企業(yè)代理商零售商消費者”模式。制造商零售商代理商零售商消費者圖6-1 消費品分銷渠道4.promotion 促銷（1）.公共關(guān)系：通過一系列政府攻關(guān)，取得他們的支持，可由他們建議或推薦一些企業(yè)，工廠等試用該生物柴油。（2）尋求與一些物流等運輸企業(yè)的合作，我們給他們提供盡可能的柴油價格，他們也以較低的價格給我們運輸原料和產(chǎn)品，這樣在互惠互利的情況下，也有助于打開市場，占領(lǐng)市場份額。（3）.由政府出面主持，我公司舉辦一場大型的產(chǎn)品展示會，邀請企業(yè)代表，行業(yè)專家等參加。通過機械設(shè)備現(xiàn)場展示我公司是如何運用創(chuàng)新科技將地溝油轉(zhuǎn)變?yōu)榭煽可锊裼偷模⑶疫€試驗品質(zhì)的確優(yōu)良。通過此活動，不僅能擴大公司影響力和知名度，也更能增加用戶對產(chǎn)品的信賴。（4）廣告促銷：在一些集中的工業(yè)園區(qū)打下巨幅廣告，電視，公交站臺，公交車身等做宣傳廣告。利用雜志的專版，電視節(jié)目的專題訪談等加深客戶的印象。同時自己或與環(huán)保協(xié)會等共同拍攝有關(guān)環(huán)保的宣傳片和公益廣告。以此來強調(diào)輕能源的環(huán)保性，和豎立良好的企業(yè)形象。（5）定期舉辦一些能源方面的學(xué)術(shù)交流研討會。擴大企業(yè)影響力。（6）.人員促銷：這也是本公司前期最主要的營銷方式，由于此前的一系列宣傳，公關(guān)活動，已經(jīng)在市場中有一定知名度，公司成員再上門與一些客戶如工廠，運輸企業(yè)洽談合作，為他們提供比化石柴油價格更低，品質(zhì)更好的生物柴油。（7）網(wǎng)點銷售：主要針對一些民用的柴油機車，選擇在一些大型社區(qū)和農(nóng)村建立零售見網(wǎng)點，為他們提供便捷的加油服務(wù)。但因為這上塊市場目前需求量不大，因此這主要作為一種輔助措施，如果初期資金不充足，則取消這一銷售方式。6.4 控 制（一）我們將建立完整物市場營銷信息系統(tǒng)，用于搜集客戶對該生物柴油的質(zhì)量、性能方面的要求和反饋。分析市場潛力和競爭對手的情況，及時提供各種信息。對于顧家反應(yīng)或各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題及時做出回應(yīng)并處置，將各種損失降到最低 營銷環(huán)境微觀環(huán)境宏觀環(huán)境營銷總監(jiān)分 析計 劃執(zhí) 行控 制信息系統(tǒng)開發(fā)信息評估信息需求情報系統(tǒng)內(nèi)部報告系統(tǒng)調(diào)研系統(tǒng)營銷分析系統(tǒng)分配信息 圖6-2 市場營銷信息系統(tǒng)1.內(nèi)部報告系統(tǒng)：主要是向營銷管理處及時提供有關(guān)交易的信息，主要是訂單方面的情況，同時輔以銷售報告系統(tǒng)。 銷售報告團系統(tǒng)則主要向決策制定者提供全面準確的生產(chǎn)經(jīng)營信息，以有利于更好地處理進貨、銷售、存儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的問題。2.營銷情報系統(tǒng)：主是是及時收集、反饋、分析市場上正在發(fā)生和將要發(fā)生的事情，用來提供外部環(huán)境的“變化資料”。特別是在前期宣傳中，要調(diào)研大投入的宣傳是否達到了預(yù)期的效果，是否要對下一步工作做出調(diào)整等等。3.營銷調(diào)研系統(tǒng)：我們組織專人或委托第三方進行系統(tǒng)、客觀地搜集和傳遞有關(guān)信息，盡可能多地掌握市場信息。以幫助管理層及時制定的效的營銷決策。4.營銷分析系統(tǒng)：我們會成立有專門的資料庫和統(tǒng)計、模型庫，有專門的人員對各部門所搜集和反饋過來的信息進行分析和匯總，以為決策提供可靠依據(jù)。七、財務(wù)分析7.1經(jīng)濟效益預(yù)計產(chǎn)值核算：生物柴油目前是國家提倡的綠色能源，市場價格約為5000元/噸，釜殘作為燃料油（工業(yè)鍋爐用）約為2500元/噸。7.1.1生產(chǎn)成本油脂原料：1、目前的酸化油、地溝油、潲水油和廢棄動物油是我們的主要原料，基本價格是3000 3200元/噸，個別原料價格到3600元/噸，我們以3200元/噸為準計算。原料的成本要考慮以下因素：出廠價格、運輸費用、包裝費用、有效含量（去除水、機雜后的有效物含量）。2、甲醇：甲醇是生物柴油工藝中的主要成本因素，因為它揮發(fā)性強，損耗大；理論上甲醇的消耗量是油脂原料的 15%（重量），即每噸油脂原料消耗甲醇 150公斤。目前甲醇的理性價格是3200元/噸。3、催化劑：這是生物柴油項目中變化無常的因素，因為催化劑直接與技術(shù)相關(guān)，但也不會超過60元/噸。4、煤：我們采用酸催化工藝，煤耗量基本要達到200250公斤，即價格在100150 元/噸5、電：電價一般 1元/度；5立方米設(shè)備，攪拌電機一般是5kw，還有各種料泵，真空泵等，估計配電至少要50kw，按設(shè)備使用率50%考慮，一天的電費估計是600元，核計60元/噸。6、水：由于絕大部分水是循環(huán)冷卻水，所以生活用水量實際很大，約為20元/噸。7、人工：工資約80元 /天/人計算，前三年15噸/日規(guī)模需要工人10人，合計53.33元/噸。綜上所述，生物柴油的總成本（按加工1噸原料計算，蒸餾法）：3200+3200*0.15+ 60+150+60+20+53.33=4023.33元/噸原料。以后每年20噸/日規(guī)模需要工人12人，合計48元/噸。綜上所述，生物柴油的總成本（按加工1噸原料計算，蒸餾法）：3200+3200*0.15+ 60+150+60+20+48=4018元/噸原料。7.1.2第一年的管理費用1、總經(jīng)理：12000/月2、技術(shù)總監(jiān)：8000/月3、營銷總監(jiān)：8000/月4、財務(wù)總監(jiān)：5000/月5、人事部長：5000/月5、其他員工工資：100000/月6、其他管理費用：50000/年總管理費用=（12000+8000+8000+5000+100000+5000）*12+50000=1706000元7.1.3生產(chǎn)產(chǎn)值總產(chǎn)量核算：生物柴油（蒸餾法）的產(chǎn)品是餾分油和釜殘，其中餾分收率80%以上，釜殘15%以上。所以總產(chǎn)值是：5000*0.8+2500*0.15=4375元。利潤：43754023.33=351.67元/噸。即日利潤為352.67*15=5275.05元/天。7.2財務(wù)計劃7.2.1 股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模公司注冊資金為200萬，股本結(jié)構(gòu)規(guī)模如下股本來源發(fā)起人投資銀行貸款和政策支持風險投資融資租賃資金（萬元）601010030表6-1 股本結(jié)構(gòu)圖7-1 股本結(jié)構(gòu)7.2.2 預(yù)計投資估計表7-2 預(yù)計投資項 目投資金額（萬元）租廠房及建筑25設(shè)備租賃40原材料40開辦費用5流動資金80期間費用10合 計200圖7-2 預(yù)計投資表7-3 預(yù)計未來五年的利潤表公司名稱：四川綠環(huán)生物化工有限責任公司 2010年 05 月 31 日 單位：元項 目2011年2012年2013年2014年2015年一、主營業(yè)務(wù)收入2556900025569000255690003409200034092000減：主營業(yè)務(wù)成本2172598221725982217259822892960028929600主營業(yè)務(wù)稅金及附加00027273602727360二、主營業(yè)務(wù)利潤38430183843018384301824350402435040加：其他業(yè)務(wù)利潤10000001500000175000021000002800000減：營業(yè)費用27000002500000200000020000002000000管理費用17060001706000171000017100001710000財務(wù)費用100000100000100000100000100000三、營業(yè)利潤3370181037018178301817250401425040加：投資收益00000補貼收入00000營業(yè)外收入05000080000100000100000減：營業(yè)外支出1000010000100001000010000四、利潤總額3270181077018185301818150401515040減：所得稅000203760378760五、凈利潤327018107701818530186112801136280單位負責人：撒玉虎 財務(wù)負責人：呂錫瑞 制表人：梁會從上表可以看出，三年之內(nèi)即可收回成本。八、存在問題、風險及對策8.1存在的問題、風險及對策（一）由原料供應(yīng)緊張帶來的雖然餐飲業(yè)廢棄油脂的量非常大，而且來源廣泛，但是由于同類行業(yè)或一些回收地溝油用于食用的不法分子會與我們發(fā)生原料的爭奪，完全可能導(dǎo)致收購成本上升或原料來源得不到保障，影響生產(chǎn)。對策：1.利用當?shù)卣牧α?，加大?zhí)法力度，嚴厲打擊不法分子回收用再于食用。利用政府的支持建立有效的餐飲廢油收集系統(tǒng)，以保證其收集的數(shù)量和價格。同時與周邊城市餐飲業(yè)或肉市場逐步建立自己的原料供應(yīng)合作伙伴，形成穩(wěn)定的收集系統(tǒng)。2.對于由原料引起的成本上升，我們可與物流運輸企業(yè)建立合作關(guān)系，以此來降低運輸成本，總而盡可能降低總成本。3. 逐步建立自己的油料作物種植基地，有助于解決原料緊張，推動企業(yè)更好地向前發(fā)展，同時會有利于提高當?shù)剞r(nóng)民收入，改善生態(tài)環(huán)境。（二）資金和技術(shù)由于本公司是新創(chuàng)立的公司，雖然依托成都理工大學(xué)的科研實力，但若全部依靠自身研發(fā)，不僅研發(fā)周期長而且投入資金大，可能會帶來一些困難，因此，我們可以與國內(nèi)一些成熟的企業(yè)合作或引進部分技術(shù)，再結(jié)合自己科研實力加以吸收創(chuàng)新等等。對于資金問題，我們可向國家申請貸款或者尋求一些企業(yè)進行融資。（三）同類公司現(xiàn)在已有一些機構(gòu)在從事這方面的研究，還有來自國外一些技術(shù)成熟、資金雄厚的大企業(yè)的威脅。對策：古杉集團，卓新能源等一批民營企業(yè)已經(jīng)批量生產(chǎn)并投放市場。據(jù)專家預(yù)計：到2020年，我國的石油需求量將到3.66億t，供求缺口為1.8億t。石油自給率僅為60%左右。市場空白很大競爭壓力幾乎為零。再者，我們是利用地溝油提煉生物柴油，原料更廣泛，生產(chǎn)更環(huán)保，更易獲得政府和民眾的支持。對于國外企業(yè)而言，我們屬于本土項目，更了解本地的實際情況，在本地設(shè)廠更具有競爭優(yōu)勢。8.2風險投資的退出安排風險資金退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。公司擬定出下列撤出方式：1.外二板市場上市本公司屬于有發(fā)展前景和增長潛力的中小型高新技術(shù)企業(yè)，課考慮在香港二板市場上市或內(nèi)地中小企業(yè)版上市。2.重組出賣公司潛在的投資人應(yīng)以行業(yè)投資者為主，可尋求中石油、中石化等大型石化企業(yè)收購。九、組織結(jié)構(gòu)和管理團隊9.1公司結(jié)構(gòu)我公司的性質(zhì)是有限責任公司，公司下設(shè)采購部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、市場部、銷售部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、人事部八大部門，由總經(jīng)理下屬的技術(shù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)分別管理。總經(jīng)理技術(shù) 總監(jiān)營銷 總監(jiān)人事部采購部技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部財務(wù) 總監(jiān)市場部銷售部財務(wù)部質(zhì)檢部圖9-1 公司結(jié)果圖成都是西南三省一市商業(yè)、貿(mào)易最發(fā)達的地區(qū)，交通便利，物流運輸業(yè)發(fā)達。高校云集，技術(shù)人才眾多、起點高。公司前期研發(fā)設(shè)在成都理工大學(xué)校內(nèi)，后期工廠選址落戶于成都郫縣工業(yè)園區(qū)。9.2部門職責及人員安排公司現(xiàn)處創(chuàng)業(yè)初期，采用因事設(shè)崗的原則，盡量簡化崗位數(shù)量，也有利于信息在公司中高效準確的傳遞。公司的崗位設(shè)置如下所示：1. 總經(jīng)理：1）全面負責處理公司的總體事務(wù)，制定公司的管理目標和經(jīng)營方針，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。2）建立、健全公司的組織管理系統(tǒng)，使之合理化、經(jīng)簡化、高效化。3）定期巡視各部門的工作情況，協(xié)調(diào)部門間的工作關(guān)系，檢查工作態(tài)度及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。4）與社會各界人士保持良好的公共關(guān)系，樹立良好的公司形象，并代表公司接待重要貴賓。2. 財務(wù)部：1）全面負責公司財會工作，協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)、資金、成本、費用實行宏觀管理。2）負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理分析、資金運作、籌資方略、對外合作談判等。3）負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。4）編制記賬憑證，及時記賬，及時編報各種報表，妥善管理會計帳冊檔案。擬定各項財務(wù)計劃，提供財務(wù)分析報告，為企業(yè)負責人的經(jīng)營管理提供依據(jù)。3. 市場部：1）主要進行本公司各種活動和業(yè)務(wù)的營銷策劃和宣傳。2）市場客戶調(diào)研、市場數(shù)據(jù)分析、市場產(chǎn)品（客戶）開發(fā)、產(chǎn)品品牌維護與推廣和產(chǎn)品召回處理等。3）領(lǐng)導(dǎo)下屬各銷售部門做出正確的市場分析，調(diào)整銷售方式進行市場開拓與銷售等。4. 銷售部：1）制定年度營銷目標計劃，做出銷售預(yù)測，及對未來市場的走向進行分析