養(yǎng)老院創(chuàng)業(yè)計劃書76950.doc

創(chuàng)業(yè)計劃書 陽光之家老人院 企業(yè)名稱： 企業(yè)法人：王玉立 日 期：2015年5月16日 通信地址：沈陽市東陵區(qū) 1 目 錄 一、創(chuàng)業(yè)背景 二、企業(yè)概況 三、創(chuàng)業(yè)者個人情況 四、市場評估 五、SWOT分析 六、市場營銷計劃 七、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 八、固定資產(chǎn) 九、流動資金（月） 十、收入預(yù)測（12月） 十一、銷售與成本計劃 十二、現(xiàn)金流量計劃 2 一、創(chuàng)業(yè)背景 進入21世紀以來，每年大學(xué)生畢業(yè)人數(shù)不斷增加，就業(yè)形勢越發(fā)嚴峻。很多畢業(yè)生還未就業(yè)就走向了失業(yè)的道路，本人為了避免走向失業(yè)的道路，同時也是為了改善生活條件、完成自我夢想，因此結(jié)合社會現(xiàn)狀及本人自身優(yōu)勢進行了此次創(chuàng)業(yè)。 二、企業(yè)概況 1企業(yè)性質(zhì) 個人獨資企業(yè) 2企業(yè)類型 服務(wù)型企業(yè) 3企業(yè)服務(wù)范圍 孤寡老人以及生活無法自理的殘障人群 4企業(yè)規(guī)模 注冊資金100萬元，計劃床位共計150張 三、創(chuàng)業(yè)者個人情況 本人從2012年9月至2016年7月就讀于沈陽何氏醫(yī)學(xué)院本科護理專業(yè)，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異，專業(yè)知識扎實。2014年10月至2015年5月參加何氏集團卓越人才計劃培訓(xùn)，并取得合格證書。2013年全國大學(xué)生挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)競賽省級第三。 四、市場評估 市場前景分析：全國老齡委辦公室公布數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，中國60 歲及以上老年人口已達1.85億人，占總?cè)丝诘?3.7%。預(yù)計到2013年底，中國老年人口總數(shù)將超過2億，到2025年，老年人口總數(shù)將超過3億，2033年超過4億，平均每年增加1000萬老年人口。中國是世界上唯一老年人過億的國家，也呈現(xiàn)出老年人口規(guī)模大、老齡化速度快峰值高、老齡化程度不均衡的特點。人口老齡化在給我們帶來健康長壽和新的發(fā)展機遇的同時，也給經(jīng)濟社會發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。人口老齡化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化相伴隨，與經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌、社會轉(zhuǎn)型、文化變革相交織，人口老齡化與經(jīng)濟社會發(fā)展不適應(yīng)、不協(xié)調(diào)的矛盾和問題日益顯現(xiàn)。 數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，我市共有養(yǎng)老機構(gòu)總數(shù)53家，床位9000張。我市60歲以上老人36萬，每百名老人擁有的床位數(shù)僅2.5張。床位空缺嚴重。市場潛力巨大。 現(xiàn)行民營市場缺點：1、養(yǎng)老院不是醫(yī)療定點單位，所產(chǎn)生醫(yī)療費用無法報銷。 2、硬件設(shè)施差。 3、收費高。 4、服務(wù)態(tài)度差。 我院改善方法：1、與區(qū)醫(yī)院建立醫(yī)療合作關(guān)系，由區(qū)醫(yī)院負責(zé)在本院建立醫(yī)療 3 室，所產(chǎn)生醫(yī)療費用由區(qū)醫(yī)院結(jié)算，便可解決無法醫(yī)療費用無法報銷問題。 2、投入高額資金進行硬件建設(shè)。棋牌室，卡拉OK，影音室，老年課堂，康復(fù)中心等設(shè)施都將成為本院的特色。通過各類比賽豐富顧客的娛樂生活。 3、我院將按照護理等級分別收費。 一級護理：生活無法自己，需護工長期陪護。 二級護理：行動有障礙，需護工陪護。 三級護理：行動自如，生活可以自理。 4、員工服務(wù)建立績效聯(lián)動模式，按照每周評分高低進行獎罰。 五、SWOT分析 優(yōu)勢：本企業(yè)與傳統(tǒng)養(yǎng)老院相比具有以下優(yōu)勢。1、服務(wù)周到、硬件設(shè)施齊全。2、具有各類專業(yè)服務(wù)人員，對入院顧客提供專人專職服務(wù)。3、地點好，遠離鬧市區(qū)，環(huán)境幽雅，非常適宜養(yǎng)生休息。 劣勢：1、進入行業(yè)時間短，管理經(jīng)驗欠缺，知名度小。2、資金實力不足，政府對盈利性養(yǎng)老院無煤、水、電等相關(guān)費用的減免政策，與公立養(yǎng)老院相比成 本增加。民辦養(yǎng)老院目前在國家政策和財政支持上得到的幫助十分單薄。以每年的評優(yōu)、評獎而言，民辦養(yǎng)老院所占的比例與公辦養(yǎng)老院不能相比。民營養(yǎng)老院在土地使用、稅收等方面“跟公辦養(yǎng)老院根本沒法比 機會：1、中國政府高度關(guān)注人口老齡化問題，不斷從國家發(fā)展全局的高 度，做出了積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略決策。今后一個時期，中國政府將堅持以人為本，把保障老年人的基本權(quán)益作為根本立足點;堅持圍繞主題和主線，把推進經(jīng)濟社會長期平穩(wěn)較快發(fā)展作為主要任務(wù);堅持體制機制創(chuàng)新，把構(gòu)建大老齡工作格局作為重要支撐;堅持可持續(xù)發(fā)展，把加強應(yīng)對人口老齡化政策的頂層設(shè)計作為重要著力點;堅持統(tǒng)籌兼顧，把妥善處理應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略的重大關(guān)系作為科學(xué)方法。全面實施“發(fā)展為根本、保障為基礎(chǔ)、健康為支撐、參與為動力、和諧為要求”的積極老齡化戰(zhàn)略，主動對中國經(jīng)濟社會結(jié)構(gòu)和體制機制做出戰(zhàn)略性調(diào)整，實現(xiàn)人口老齡化與經(jīng)濟社會全同協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2、國家財政對養(yǎng)老院每張床位每月有200元補貼。 威脅：1、老年產(chǎn)業(yè)利潤低，主要是依靠政府的補貼才能有一個穩(wěn)定良性 的運轉(zhuǎn)，如出現(xiàn)周轉(zhuǎn)資金不足情況，對企業(yè)影響巨大。2、民辦養(yǎng)老院很難申請成立醫(yī)務(wù)室并開通醫(yī)保。3、招工難，許多護士都嫌老年人看病麻煩，不愿意干。護工也是如此，雖然現(xiàn)在工資已經(jīng)提高到每月2500元，還是很難吸引護工。4、國家對老年服務(wù)機構(gòu)的優(yōu)惠政策不能真正落實。 六、市場營銷計劃 為了更好的提升本企業(yè)的知名度，現(xiàn)計劃采用以下幾種宣傳方式： 1、廣告營銷：通過電視等有聲媒體進行廣泛的宣傳。 4 2、傳單派發(fā)：對老年人比較集中的區(qū)域進行傳單派發(fā)，并現(xiàn)場介紹本企業(yè)情況。 3、文藝演出：向老年人社區(qū)派出文藝演出隊伍，把本企業(yè)的良好印象留在百姓心中。 4、網(wǎng)絡(luò)推廣：通過各種主流收索引擎，建立與本企業(yè)相關(guān)的關(guān)鍵詞，用戶在收索相應(yīng)關(guān)鍵詞時，會優(yōu)先提示本企業(yè)。這樣就可以讓更多的民眾了解本企業(yè)。 七、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)（注：本企業(yè)所有員工要求持證上崗） 總 經(jīng) 理 院 長 護理部部長 醫(yī)務(wù)部部長 財務(wù)部部長 企業(yè)運營部部長 后勤保障部部長 醫(yī)生、護士 會計、出納 餐飲科、設(shè)備科 護工 宣傳科、監(jiān)督科 1、總經(jīng)理：為企業(yè)主要投資人，負責(zé)企業(yè)發(fā)展目標的確定，主抓企業(yè)的未來走向。 2、院長：負責(zé)企業(yè)各項日常管理工作。 3、護理部：負責(zé)護工的管理工作，安排護工專人專職。 4、醫(yī)務(wù)部：負責(zé)醫(yī)生和護士的工作安排及監(jiān)督。 5、財務(wù)部：負責(zé)管理企業(yè)資金的管理及固定資產(chǎn)管理。 6、后勤保障部：本企業(yè)職工及入院顧客的餐飲供應(yīng)及設(shè)備的維護維修。 7、企業(yè)運營部：企業(yè)宣傳及企業(yè)職工工作監(jiān)督。 八、固定資產(chǎn) 普通床100張，中級護理床30張，高級護理床20張，電腦12臺，打印機2臺， 5 辦公桌14張，辦公椅14把，卷柜4組，餐具300套，餐廳桌椅300套，視頻監(jiān)控設(shè)備1套，急救設(shè)備2套，設(shè)備維修工具2套，廚具1套。 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價（元） 合計（元） 普通床 100 150 15000 中級護理床 30 2000 60000 高級護理床 20 3500 75000 電腦 12 2500 30000 辦公桌 14 200 2800 辦公椅 14 80 1120 餐具 300 8 2400 餐廳桌椅 75 180 13500 視頻監(jiān)控 1 3500 3500 急救設(shè)備 2 6000 12000 設(shè)備維修工具 2 500 1000 廚具 1 5000 5000 打印機 2 1000 2000 卷柜 4 600 2400 總計：225720元 九、流動資金（月） 1. 員工工資 6 類別人數(shù)月薪總費用（元） 16000院長6000 13500財務(wù)部長3500 醫(yī)務(wù)部長 145004500 1 4500 4500 護理部長 1 4500 4500 后勤保障部長 1 3000 3000 企業(yè)運營部長 15 37500 2500 護工 5 10000 2000 護士 2 7000 3500 醫(yī)生 1 2500 2500 維修工 2 6000 3000 廚師 2 3000 1500 保潔員 2 3000 1500 餐廳服務(wù)員 62 88000 合計 2、其他經(jīng)營費用 項 目費用（元）備 注 租金10000/月 餐飲費用 5000/月 營銷費用500/月 公用事業(yè)費1000/月 維修費1000/月 7 保險費2000/月 首月支付 登記注冊費1000 /月其他 1000 合計 21500/月 共計：109500元 8 十、銷售收入預(yù)測 入院 情況 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 類別 120 145 143 140 1068 30 40 50 60 70 80 90 100 入院人數(shù) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 均價 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 24000 29000 28600 28000 2123600 政府補貼 54000 72000 90000 108000 126000 144000 162000 180000 216000 261000 257400 252000 3832400 合計 銷售總收入 十一、銷售和成本計劃（各項費用以本院床位住滿為準） 金額（元） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 項目 54000 72000 90000 108000 126000 144000 162000 180000 216000 261000 257400 252000 3832400 銷含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 售 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 1056000 員工工資 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000 租金 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 營銷費用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 公用事業(yè)費 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 維修費 成 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 保險費 本 1000 1000 登記注冊費 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 餐飲費用 9 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 水電費 109500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 1303000 總成本 -500 17500 35500 53500 71500 -55500 -36500 -18500 107500 152500 148900 143500 2925400 利潤 十二、現(xiàn)金流量表 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 金 額 月 份 項目 40578409284307847028527786212875978 500000 571780 503284527842028 月初現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 現(xiàn)12600144001620018000216002610025740358040 54000 72000 90000 10800金現(xiàn)金銷售收入 0 0 0 0 0 0 0 00 0 流 0 入 賒銷收入 500000 貸款 0 其他現(xiàn)金流入 53178553285927865028743788822810171 100000625780 575285427852828可支配現(xiàn)金（A） 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 員工工資 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12000租金 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 營銷費用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 公用事業(yè)費 100000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11100維修費（含裝修費用） 0 免息 貸款利息 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 22000償還貸款本金 0 2000 2000 2000 2000 2