崗位職責_某貿易公司管理制度與員工職位說明書手冊7

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。應收賬款管理辦法第一條 為規(guī)范山谷藍/泰科曼公司的應收賬款管理，加速資金的回收，落實應收賬款責任，特制定本制度。第二條 當年應收賬款管理：1.分銷業(yè)務原則上不得發(fā)生應收賬款，堅持“款到發(fā)貨”的原則。有特殊情況經銷商需緊急用時，須經銷售總監(jiān)審核，總經理批準，方可發(fā)貨。2. 直銷情況下，山谷藍主機須由客戶預付一定金額的訂金，商務部執(zhí)行采購發(fā)貨后，進行安裝驗收，驗收結束再由銷售代表負責催收尾款。山谷藍主機貨款若沒到齊，該項銷售額不得計入銷售代表的銷售業(yè)績，采用外貿訂貨方式的，以信用證到款為準計算銷售代表的銷售額。3. 原則上應收賬款的收款期限為3個月之內，若銷售代表于3個月之內收回應收賬款，則全額計入銷售業(yè)績，若超過3個月，每超過1天，則扣減銷售業(yè)績的千分之一，收賬期限超過半年的，不再計入銷售業(yè)績，但該銷售代表對該款項仍負有催收責任，若該款項沒有收回，將核減該銷售代表的獎金額。4. 銷售代表在客戶發(fā)生應收賬款時，應將出庫單和財務部開出的發(fā)票復印1份留存作為催收客戶款項的證據。5. 發(fā)生應收賬款時，財務部應詳細記錄應收賬款的發(fā)生日期、合同號、銷售代表、應收客戶名稱，且財務部每月打出應收賬款清單，并注明以上信息。6. 若賬款超過合同規(guī)定的日期仍沒有收回，銷售代表應向客戶發(fā)出催款通知單，并附上發(fā)票及出庫單復印件，填寫后交財務審核確認，蓋財務章后發(fā)與客戶。第三條 以前年度應收賬款管理對于以前年度的應收賬款，財務部會同銷售部列出應收賬款清單，注明賬齡、客戶、歸屬地區(qū)、銷售代表、應收金額。公司在計算本年度銷售代表獎金時，應考慮銷售代表上年年底之前發(fā)生的應收賬款的收回情況，若銷售代表不能收回，則相應扣減其獎金，先扣發(fā)獎金的50%，若賬款能在1個季度內收回的，則另50%發(fā)放，2個季度內收回的，發(fā)40%，3個季度內收回的，發(fā)30%，4個季度內收回的，發(fā)20%，5個季度內收回的發(fā)10%，超過5個季度仍不能收回，則另50%不予發(fā)放。以前年度應收賬款應分至各個地區(qū)，由地區(qū)經理負責催收，超過2年以上的應收賬款收回，公司給與收回該款的地區(qū)經理和銷售代表以獎勵。 第四條 應收賬款監(jiān)督財務部應監(jiān)督應收賬款的回收情況。財務部每月出具應收賬款情況表，注明應收日期、客戶名稱、合同號等信息，