工作手冊(cè)_某公司工作手冊(cè)

XXXXX工作手冊(cè)綜合辦公室工作手冊(cè)目 錄第一章 部門架構(gòu)及部門職能一、部門架構(gòu)圖二、部門職能第二章 崗位設(shè)置和崗位職責(zé)一、綜合辦公室崗位設(shè)置二、綜合辦公室崗位職責(zé)1、綜合辦公室副主任2、人力資源崗3、勞動(dòng)監(jiān)察崗4、司機(jī)崗第三章 管理和業(yè)務(wù)流程一、辦公室副主任工作流程二、人力資源崗工作流程三、勞動(dòng)監(jiān)察崗工作流程四、司機(jī)崗工作流程第四章 工作規(guī)范第五章 相關(guān)表格第一章 部門架構(gòu)及部門職能一、部門架構(gòu)圖辦公室副主任勞動(dòng)監(jiān)察崗行政后勤崗司機(jī)崗人力資源崗二、部門職能辦公室是一個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，它在一個(gè)企業(yè)中起著承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)四方的樞紐作用，具有“參謀、服務(wù)、協(xié)調(diào)”三大功能。這三大功能發(fā)揮的好壞，直接關(guān)系到公司各項(xiàng)決策和重要工作能否落到實(shí)處，關(guān)系到公司各部門能否步調(diào)一致，齊心協(xié)力地確保政令暢通。辦公室是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，并負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事、薪酬分配、績(jī)效考核、員工培訓(xùn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、法律和行政事務(wù)的綜合管理職能機(jī)構(gòu)。第二章 崗位設(shè)置和崗位職責(zé)一、綜合辦公室崗位設(shè)置序號(hào)部門人數(shù)崗位一崗位二崗位三崗位四合計(jì)1綜合辦公室4副主任1人人資崗1人監(jiān)察崗1人司機(jī)1人4人二、綜合辦公室崗位職責(zé)（一）辦公室副主任管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：總經(jīng)理、副總經(jīng)理直接下級(jí)：人力資源部專員、勞動(dòng)監(jiān)察部專員、司機(jī)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)督辦、檢查各部門對(duì)上級(jí)指示和會(huì)議決議的貫徹執(zhí)行。2、組織起草公司行政文件，對(duì)部門間發(fā)文做好行政審核。3、組織、監(jiān)督公司檔案的管理工作。4、巡視、監(jiān)督、檢查公司各部門辦公秩序及辦公室各項(xiàng)工作。5、掌握辦公室的整體工作情況及公司重大會(huì)議、活動(dòng)情況，匯總分析各項(xiàng)檢查結(jié)果，定期為總經(jīng)理、副總經(jīng)理匯報(bào)近期重點(diǎn)工作。6、負(fù)責(zé)公司部門間會(huì)議及其他重大會(huì)議、活動(dòng)的會(huì)務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)公司人事管理工作，招聘、入職、培訓(xùn)、離職、考核等一系列相關(guān)人事工作，并定期建檔更新人事資料向總經(jīng)理匯報(bào)。8、負(fù)責(zé)擬稿和起草各類文件、總結(jié)、匯報(bào)材料等綜合性文字材料，按照公文管理的規(guī)范程序，認(rèn)真審核擬發(fā)各項(xiàng)公文文稿，做好往來(lái)行文的呈批、注辦、催辦工作。9、督辦公司有關(guān)證照，辦理公司的法律事務(wù)。10、負(fù)責(zé)公司行政后勤所涉及的正常辦公秩序維護(hù)以及職工餐廳、車輛、宿舍、廠區(qū)衛(wèi)生等方面的管理。11、負(fù)責(zé)公司通訊設(shè)備的檢查、管理工作。12、指定專人負(fù)責(zé)辦公室文件、資料的保管和定期歸檔工作。13、負(fù)責(zé)辦公用具、設(shè)備、設(shè)施的登記、保管和報(bào)損報(bào)失工作。14、按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級(jí)和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)對(duì)部門間爭(zhēng)議提出界定要求。15、制定直接下級(jí)的崗位描述，定期聽取述職并對(duì)其工作做出評(píng)定。16、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。17、做好本部門各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。18、及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。19、及時(shí)對(duì)所屬下級(jí)工作中的爭(zhēng)議做出裁決。20、培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，負(fù)責(zé)對(duì)直接下級(jí)崗位人員績(jī)效考核。21、組織做好保密工作。22、完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。23、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。（二）人力資源專員：管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：辦公室副主任崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，制訂本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本部門的員工實(shí)施指導(dǎo)、考核，督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)工作任務(wù)； 2. 組織公司人力資源管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充、完善工作；3. 組織公司員工的招聘、錄用、員工績(jī)效考評(píng)、員工激勵(lì)、員工優(yōu)化系列化基礎(chǔ)管理工作；4. 組建人事管理信息系統(tǒng)，為領(lǐng)導(dǎo)人事決策及時(shí)提供參考數(shù)據(jù)及人事規(guī)劃建議；5. 擬定公司員工薪酬方案，并報(bào)批、實(shí)施，審核日常薪酬發(fā)放事宜；6. 組織建立、完善公司員工培訓(xùn)體系，并推動(dòng)實(shí)施；7. 加強(qiáng)與員工的溝通與交流，妥善處理員工關(guān)系；8. 負(fù)責(zé)按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它臨時(shí)任務(wù)。（三）勞動(dòng)監(jiān)察專員：管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：辦公室副主任崗位職責(zé)1、檢查各部門人員出勤情況、在崗情況和工作狀態(tài)。2、檢查各部門衛(wèi)生和工作環(huán)境。3、跟蹤考核各部門工作計(jì)劃的進(jìn)展實(shí)施。4、各部門反饋問題的跟蹤、督促、落實(shí)。5、績(jī)效考核與日常考核的統(tǒng)計(jì)、匯編、上報(bào)。6、監(jiān)督公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度、工作的執(zhí)行情況。7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）行政后勤專員：管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：辦公室副主任崗位職責(zé)1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作。2、負(fù)責(zé)公司重要會(huì)議的會(huì)議準(zhǔn)備，會(huì)務(wù)安排及會(huì)后會(huì)議紀(jì)要的記錄和整理工作。3、負(fù)責(zé)外來(lái)人員的接待工作。4、負(fù)責(zé)控制食堂用餐標(biāo)準(zhǔn)、菜單計(jì)劃和食堂核算工作。5、負(fù)責(zé)管理好食堂廚師及其他工作人員開展工作，確保能為員工提供寬敞明亮、整潔衛(wèi)生的就餐環(huán)境和美味可口的工作餐。6、負(fù)責(zé)做好公司員工宿舍的管理工作，加強(qiáng)衛(wèi)生檢查和住宿環(huán)境的改善。7、負(fù)責(zé)公司員工活動(dòng)的組織工作。8、保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。（五）司機(jī)：管理層級(jí)關(guān)系直接上級(jí)：辦公室副主任崗位職責(zé)1、遵守中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，遵守公司員工管理手冊(cè)，安全駕車。同時(shí)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。2、 應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，確保車輛正常行駛。3、應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。4、發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。5、對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件齊全。6、由于酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由司機(jī)本人承擔(dān)，并給予行政處罰。7、司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包括高速、追尾、爭(zhēng)道、賽車等)。對(duì)于旁人包括公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，司機(jī)認(rèn)為不能做到的，可以提出異議，請(qǐng)求變更指令。行車途中如發(fā)生交通事故，能適用快速處理的，應(yīng)采用快速處理方式解決；如必須現(xiàn)場(chǎng)處理，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警待處，不得逃離現(xiàn)場(chǎng)。如因違反交通規(guī)則而發(fā)生事故的，司機(jī)應(yīng)承擔(dān)全部后果和責(zé)任。8、司機(jī)對(duì)乘車人要熱情、禮貌，說(shuō)話應(yīng)文明。9、司機(jī)對(duì)管理人員的工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對(duì)工作安排有意見的，事后可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。10、司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知相關(guān)人員，并說(shuō)明原因。11、司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給其他人駕駛。12、費(fèi)用報(bào)銷：司機(jī)所有因公費(fèi)用（停車費(fèi)、過路費(fèi)、加油、修理等等）必須以正式有效憑證作為報(bào)銷憑證，由駕駛員整理粘貼報(bào)銷憑證后交管理人員審核簽字，再交總經(jīng)理簽字，方可報(bào)銷。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。第三章 管理和業(yè)務(wù)流程一、人力資源崗管理和工作流程1.行政后勤招聘流程：人力資源部審批總經(jīng)理審批分管副總審批部門提出人員申請(qǐng)入職面試發(fā)布招聘信息2.車間工人招聘流程：發(fā)布招聘信息人力資源部審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批車間主任提出人員申請(qǐng)入職面試二、監(jiān)察崗管理和工作流程1、工作內(nèi)容及要求序號(hào)檢查要求檢查內(nèi)容檢查辦法涉及部門（人員）1 人員出勤、在崗情況1.各科室、車間檢查，考勤手續(xù)的核對(duì)2.若不在崗，詢問清楚在何處、做 何事。各科室、各車間2打卡考勤情況1.每周3次調(diào)看視頻監(jiān)控，著重查看中午及下午打卡情況2.對(duì)代打卡情況給予重罰。各行政后勤人員及各車間主任3人員工作狀態(tài)每天4-5次巡查，監(jiān)督檢查是否有無(wú)事閑談、上網(wǎng)玩游戲等現(xiàn)象。各行政后勤人員及各車間主任4早晨會(huì)簽到制度1.每天早晨會(huì)開始前，將簽到表置于門口桌子上，會(huì)議開始時(shí)，將表格收回，對(duì)沒有簽字的當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行處罰2.無(wú)故曠會(huì)或其他違反早晨會(huì)制度的情況依照規(guī)定處罰。公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)5各項(xiàng)考勤手續(xù)1.每天查看請(qǐng)假條及未打卡單等手續(xù)，核對(duì)是否符合要求2.與職員在崗情況日?qǐng)?bào)表核對(duì)，是否有漏寫等。各行政后勤人員及各車間主任6各部門節(jié)能降耗措施根據(jù)各科室的具體措施，結(jié)合檢查表，逐條進(jìn)行檢查，對(duì)違反的條款進(jìn)行處罰并記入月終考勤。各科室，各車間7周工作計(jì)劃表按時(shí)發(fā)放，跟蹤督促，按時(shí)回收，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)周計(jì)劃的填寫情況進(jìn)行考評(píng)。公司中層領(lǐng)導(dǎo)8每周衛(wèi)生例行檢查1.對(duì)各科室地面衛(wèi)生，桌子上物品擺放等情況進(jìn)行考評(píng)2.車間內(nèi)地面衛(wèi)生，物品擺放，機(jī)械設(shè)備表面衛(wèi)生及其外部綠化帶衛(wèi)生考評(píng)，每周一評(píng)比。各科室，各車間9對(duì)違法亂紀(jì)行為的調(diào)查處理對(duì)公司出現(xiàn)的糾紛、事故等調(diào)查、處理、上報(bào)。全體員工10職員工裝統(tǒng)一情況周一至周五務(wù)必統(tǒng)一工裝，周六、周日可自行穿戴行政后勤、生產(chǎn)管理11車間安全生產(chǎn)各車間無(wú)關(guān)人員進(jìn)入每天巡檢是否有職工家屬進(jìn)入車間操作區(qū)域。各車間，倉(cāng)庫(kù)12操作叉車人員是否通過考核每天巡檢是否有非通過考核人員操作叉車。全體員工13操作工人穿戴、操作規(guī)范性每天巡檢操作工人穿戴是否標(biāo)準(zhǔn)、操作是否按規(guī)程進(jìn)行。各車間操作工人14廠區(qū)安全保衛(wèi)廠區(qū)內(nèi)電動(dòng)車停放每天巡檢不允許電動(dòng)車進(jìn)入廠區(qū)、車間，統(tǒng)一停放在存車處。全體人員15私帶公司物品情況每周查看3次視頻監(jiān)控，對(duì)私帶公司物品的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。主要針對(duì)車間工人16其他情況非定量情況的處理每天巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)應(yīng)對(duì)處理。廠區(qū)2、每日巡檢流程a、早晨會(huì)開始之前監(jiān)督早晨會(huì)簽到表執(zhí)行情況；b、早晨會(huì)上匯報(bào)前一天檢查情況；c、會(huì)后，由倉(cāng)庫(kù)開始，對(duì)人員出勤情況，衛(wèi)生情況等巡檢內(nèi)容逐一檢查；d、巡檢路線：倉(cāng)庫(kù)、灌裝車間、化驗(yàn)室、干粉車間、門崗、筒體車間、食堂、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部、辦公室、財(cái)務(wù)部；e、巡檢頻率：5-6次；f、非定量檢查：包括早晨會(huì)討論需要跟蹤的問題，領(lǐng)導(dǎo)交派的工作，巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的臨時(shí)性問題等；g、重點(diǎn)檢查：領(lǐng)導(dǎo)著重交派的工作、根據(jù)實(shí)際情況須嚴(yán)格監(jiān)督檢查的工作等。3、績(jī)效考核及日?？己?每月10號(hào)之前對(duì)上月行政后勤各人員進(jìn)行績(jī)效考核表的發(fā)放、回收、上報(bào)、統(tǒng)計(jì)；日?？己说拇蚍帧５谒恼?工作規(guī)范（制度）一、綜合辦相關(guān)制度、工作規(guī)范1、海天消防人事制度2、海天消防勞動(dòng)保障制度3、海天消防企業(yè)監(jiān)察制度4、海天消防廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查制度5、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理辦法6、安全生產(chǎn)事故責(zé)任處理辦法7、職業(yè)病防治專項(xiàng)資金使用管理制度8、企業(yè)安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案9、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度10、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度11、安全隱患排查治理制度12、安全生產(chǎn)責(zé)任制度二、勞動(dòng)監(jiān)察相關(guān)制度、工作規(guī)范1、海天公司內(nèi)部節(jié)假日值班管理制度2、關(guān)于加強(qiáng)周日值班安排的通知3、海天消防會(huì)議紀(jì)律要求4、海天消防周工作計(jì)劃及總結(jié)表5、關(guān)于勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的管理規(guī)定6、日?？己斯芾磙k法7、考勤管理制度8、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分配及檢查要求（待定）9、保潔工作單及考核表第五章 相關(guān)表格人員需求申請(qǐng)表、企業(yè)員工登記表、新員工入職登記表、企業(yè)員工調(diào)薪表、離職申請(qǐng)表、內(nèi)部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表、出勤及在崗情況檢查表、早晨會(huì)簽到表、海天消防周工作計(jì)劃及總結(jié)表、未打卡申請(qǐng)單、出差申請(qǐng)單、請(qǐng)假條、考勤表、績(jī)效考核表日?？己吮怼Ｘ?cái)務(wù)部工作手冊(cè) 目 錄第一章 部門架構(gòu)及部門職能一、部門組成二、部門職能第二章 崗位設(shè)置和崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理（二）會(huì)計(jì)（三）出納第三章 管理和業(yè)務(wù)流程一、目的 二、基本核算制度第四章 審批流程一、單據(jù)的審核要求（見附件）二、其他出、入單據(jù)的審批流程（見附件）三、審批流程（見附件） 第一章部門架構(gòu)及部門職能一、部門組成（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理（二）會(huì)計(jì)（三）出納二、部門職能1、貨幣資金的管理與核算2、固定資產(chǎn)的管理與核算3、庫(kù)存的管理與核算4、成本的管理與核算5、工資的核算6、往來(lái)的結(jié)算與核算7、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告8、利潤(rùn)的核算及分配第二章崗位設(shè)置和崗位職責(zé)一、 財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置序號(hào)部門人數(shù)崗位一崗位二崗位三崗位四崗位五崗位六合計(jì)1財(cái)務(wù)部4經(jīng)理1人會(huì)計(jì)2人出納1人4人崗位七崗位八崗位九崗位十崗位十一崗位十二總計(jì)4人二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接上級(jí)：公司總經(jīng)理直接下級(jí)：會(huì)計(jì)、出納工作概述：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作，包括建立健全財(cái)務(wù)管理體系，規(guī)范、加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)運(yùn)作管理。工作職責(zé)：1.主持財(cái)務(wù)部全面工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；2.執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監(jiān)督資金的運(yùn)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理和董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；3.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作；4.定期或不定期地組織會(huì)計(jì)人員對(duì)下屬部門進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，監(jiān)督下屬部門執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度；5.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益； 6.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證、杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支；7.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表：主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作；8.參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究；9.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，編寫財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見；10.總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作。（二）出納直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作概述：按照財(cái)務(wù)規(guī)定使用和保管好現(xiàn)金及銀行資金，登記好日記賬。工作職責(zé)：1.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫(kù)存現(xiàn)金，不得以“白條”抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用公款；現(xiàn)金往來(lái)按順序逐筆登記日記賬，并日清月結(jié)，確保鈔帳相符；2.按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項(xiàng)的收付；嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票；對(duì)已辦妥的收付款憑證，按順序逐筆登記銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，確保賬面余額與對(duì)賬單余額相符；3.妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章；4.按付款審批規(guī)定支付款項(xiàng)，不得擅自違反規(guī)定付款，防止資金損失；5.認(rèn)真審核各項(xiàng)收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)，做到各項(xiàng)收、付款合法和手續(xù)完備；6.積極主動(dòng)催收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng)。（三）會(huì)計(jì)直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作概述：按照財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)流動(dòng)資金、固定資產(chǎn)、庫(kù)存管理、工資核算、成本核算等進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的核算。工作職責(zé)：一、流動(dòng)資金核算1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,努力提高流動(dòng)資金使用效率.二、固定資產(chǎn)核算1. 擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄；2. 參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃；3. 辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)行清查核對(duì)，做到帳物相符；4. 按制度規(guī)定計(jì)提規(guī)定資產(chǎn)折舊；5. 參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。三、材料核算1. 會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度；2. 根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃；3. 審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃，控制材料采購(gòu)，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗；4. 建立材料明細(xì)登記帳，進(jìn)行明細(xì)核算，做到帳物相符，核算清楚；參與庫(kù)存材料的清查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈盤虧提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。四、成本核算1.擬定成本核算方法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃；2.擬定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開支范圍，掌握成本費(fèi)用開支情況，登記成本費(fèi)用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)；五、工資核算1. 按計(jì)劃控制工資總額的使用；2. 審核工資表，計(jì)算發(fā)放工資；按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金；3. 進(jìn)行工資明細(xì)核算。六、往來(lái)結(jié)算1、加強(qiáng)管理并及時(shí)接受購(gòu)銷往來(lái)和其他往來(lái)的暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)；2、按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的，應(yīng)正確計(jì)息，一并在往來(lái)賬項(xiàng)上計(jì)收，年終時(shí)應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)，催收催結(jié)。3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見，努力降低成本費(fèi)用支出。七、總賬報(bào)表1、登記總賬，核對(duì)賬目，編制資金平衡表；2、核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表，管理會(huì)計(jì)憑證和賬表。八、利潤(rùn)核算及分配1、編制利潤(rùn)計(jì)劃，將年度利潤(rùn)指標(biāo)分解落實(shí)到單位；2、做好利潤(rùn)明細(xì)核算，正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn)，按制度計(jì)算和上交稅，制做并登記有關(guān)明細(xì)賬，編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào)；3、按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn)，分配股息、紅利，計(jì)算股息、紅利率。編制利潤(rùn)分配表、股利分配表；4、考核、分析利潤(rùn)完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤(rùn)率。第三章管理和業(yè)務(wù)流程一、 基本目的1、部門工作手冊(cè)的制定和執(zhí)行，使公司能高效有序運(yùn)作，有章可循，責(zé)任明確，促進(jìn)建立合理的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)、管理機(jī)制。2、明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)相應(yīng)的單證傳遞及會(huì)計(jì)核算流程，使會(huì)計(jì)核算能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整記錄和反映公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況。3、明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)管理方法，明確各項(xiàng)成本費(fèi)用支出和資金給付的審批權(quán)限，形成職責(zé)明晰、流程清楚、操作規(guī)范的財(cái)務(wù)管理體系。二、基本核算制度1、公司財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)管理工作和會(huì)計(jì)核算工作。財(cái)務(wù)部應(yīng)建立、健全會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)對(duì)公司資金運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，做好企業(yè)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理的后勤保障工作。2、各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員調(diào)換工作時(shí)，按會(huì)計(jì)法規(guī)定辦理交接手續(xù)。必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，并附情況說(shuō)明，分別對(duì)移交日前后的工作內(nèi)容負(fù)責(zé)，移交人員方可調(diào)離或離職。3、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。4、公司記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。會(huì)計(jì)記賬年度為1月1日至12月31日。5、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。6、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。7、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)帳項(xiàng)，應(yīng)在月末做余額調(diào)節(jié)表。8、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。9、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金不足時(shí)應(yīng)提前寫提現(xiàn)申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后去銀行提取?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。10、各個(gè)部門員工因公出差需借支。應(yīng)向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)?zhí)顚懡杩顔?，?jīng)本部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可到出納處借支。借支應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。11、正常的辦公費(fèi)用開支，必須經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。12、未經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。13、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任. 所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。14、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。15、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。采購(gòu)部工作手冊(cè)目 錄第一章 采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置一、 采購(gòu)部職責(zé)二、 采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu)及職能分配第二章 采購(gòu)部流程匯編一、 招標(biāo)流程圖二、 采購(gòu)流程圖三、 低值易耗品采購(gòu)流程第三章 采購(gòu)部管理制度匯編一、 供應(yīng)商管理二、 招標(biāo)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)管理暫行辦法。三、 部門日常管理規(guī)定附表采 購(gòu) 單月采購(gòu)計(jì)劃供方評(píng)價(jià)表合格供方名錄原物料檢驗(yàn)報(bào)告單第一章 采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置第一節(jié) 采購(gòu)部職責(zé)部門名稱：采購(gòu)部直接上級(jí)：總經(jīng)理部門職能：專職物資采購(gòu)的部門主要職能：1、做好物資采購(gòu)工作，為公司正常生產(chǎn)提供保障。2、通過對(duì)供應(yīng)商的科學(xué)管理以及利用信息網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)合理降低采購(gòu)成本，力爭(zhēng)公司利潤(rùn)最大化。第二節(jié) 采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu)及職能分配一、采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu)圖采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)員(兼身份證管理)采購(gòu)員內(nèi)勤二、采購(gòu)部崗位及職能分配1、采購(gòu)部經(jīng)理崗位名稱：采購(gòu)部經(jīng)理直接上級(jí)：總經(jīng)理主要職責(zé)：（1）主持采購(gòu)部全面工作，提出公司月物資采購(gòu)計(jì)劃（見附表2）并組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成；（2）調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況。指導(dǎo)并監(jiān)督采購(gòu)員開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的采購(gòu)正常進(jìn)行；（3）審核年度采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容；（4）監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；（5）定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)前物資采購(gòu)情況，以便于上級(jí)掌握全公司的采購(gòu)項(xiàng)目及價(jià)格信息；（6）負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商與其他人員投訴、協(xié)助監(jiān)察部對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督和調(diào)查。2、采購(gòu)部?jī)?nèi)勤崗位名稱：內(nèi)勤直接上級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理任職要求：（1）思想品德端正，工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞；（2）中專（含）以上學(xué)歷、能夠熟練操作電腦進(jìn)行文字、報(bào)表等處理工作。主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)當(dāng)天采購(gòu)任務(wù)單的接收和分發(fā)；（2）作好采購(gòu)部?jī)?nèi)部帳務(wù)、發(fā)票處理工作；（3）協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行文字、報(bào)表、檔案管理等文件處理工作；（4）作好所分配給自己的正常采購(gòu)工作，在執(zhí)行采購(gòu)工作時(shí)與公司采購(gòu)員負(fù)同等責(zé)任。3、采購(gòu)員崗位名稱：采購(gòu)員(兼身份證管理員)直接上級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理任職要求：（1）男，年齡21-35周歲；（2）思想品德端正，工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞；（2）高中（含）以上學(xué)歷，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。主要職責(zé)：A 采購(gòu)員部分；（1）保障供給，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；（2）保證原輔材料質(zhì)量，把好物流第一關(guān)；（3）做好貨源的組織工作，建立市場(chǎng)同盟伙伴關(guān)系，延伸對(duì)上游廠家的管理，使物料供應(yīng)及時(shí)、完整，又不過于占?jí)簬?kù)存；（4）不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新管理，以適應(yīng)品種多、批量少的生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)；（5）減少資金占用，促進(jìn)資金流動(dòng)，用較少的錢辦較多的事；（6）對(duì)相關(guān)原材料的各類信息及時(shí)反饋給部門經(jīng)理；（7）有義務(wù)處理公司采購(gòu)員提出業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的幫助請(qǐng)求，并須優(yōu)先解決B 身份證管理員部分；(1) 消防產(chǎn)品信息管理系統(tǒng)專用設(shè)備由專人保管。(2) 依企業(yè)需要，按程序規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)入標(biāo)志的申購(gòu)。(3) 對(duì)已購(gòu)入的準(zhǔn)入標(biāo)識(shí)進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的入庫(kù)，嚴(yán)格保管。(4) 及時(shí)將消防產(chǎn)品身份信息上傳至消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)。(5) 標(biāo)志出庫(kù)時(shí)有出庫(kù)程序，嚴(yán)格按照程序出庫(kù)：由領(lǐng)取人到標(biāo)志存放處進(jìn)行申領(lǐng)，領(lǐng)取數(shù)量由保管人和領(lǐng)取人共同核實(shí)無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。(6) 標(biāo)志的粘貼符合規(guī)定要求。(7) 使用標(biāo)志時(shí)要小心謹(jǐn)慎，盡量做到不丟失、損毀標(biāo)識(shí)；如有丟失、損毀，需向管理人員進(jìn)行報(bào)告，由管理人員進(jìn)行標(biāo)志的掛失、作廢處理。(8) 產(chǎn)品銷售出廠后，及時(shí)、準(zhǔn)確的做好產(chǎn)品身份信息的流向上傳，以確保市場(chǎng)秩序正規(guī)、有序。第二章 采購(gòu)部流程匯編我公司物資采購(gòu)程序根據(jù)所采購(gòu)不同原物料的種類、價(jià)格、采購(gòu)頻率等進(jìn)行A、B、C三種分類。A類：?jiǎn)挝粌r(jià)格在10000元（含）以上不經(jīng)常采購(gòu)的原物料（如生產(chǎn)線、沖床、雷蒙磨等），對(duì)此類物料我公司一般采用招標(biāo)采購(gòu)（見招標(biāo)流程圖）；B類：公司正常生產(chǎn)所需常用原物料（如磷銨、硫銨、化石粉、鋼板、添加劑、零配件等）（見采購(gòu)流程圖）；C類：公司不經(jīng)常使用的低值易耗品（如辦公用品、清潔用品等）（附表C）；第一節(jié) 招標(biāo)流程圖A招標(biāo)方案由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確定，監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督。詳見第三章公司招標(biāo)管理規(guī)定確認(rèn)招標(biāo)方案、條件及其它意向供方聯(lián)絡(luò)單（含合格供方）及網(wǎng)絡(luò)了解注1發(fā)放標(biāo)書注2接收標(biāo)書初步篩選供應(yīng)商注2開 標(biāo)注2評(píng)定供應(yīng)商注2簽 訂 合 同列入合格供方名單進(jìn)入正常采購(gòu)管理注1：由采購(gòu)部發(fā)標(biāo)，在各類傳媒、海天公司網(wǎng)站或其它方式發(fā)標(biāo)。注2：監(jiān)察部、采購(gòu)部及相關(guān)部門實(shí)施完成，由監(jiān)察部監(jiān)督。第二節(jié) 采購(gòu)流程圖接受采購(gòu)申請(qǐng)單注1對(duì)低值、易耗、非常用物品、農(nóng)副產(chǎn)品等選擇多家進(jìn)行性價(jià)比后選擇供方。選擇供方是否有現(xiàn)成供方？ANY同類產(chǎn)品選擇2-3家供方。確認(rèn)供方傳真或電話通知N是否向供方提供報(bào)貨單？由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款結(jié)算Y入庫(kù)不合格品控制程序N是否合格？由品保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)如期履約、如期供貨Y是否合格？注3注2列入合格供方名單單錄注1：接受采購(gòu)申請(qǐng)單（1）設(shè)備類采購(gòu)申請(qǐng)單（總經(jīng)理簽批）；（2）零配件類采購(gòu)申請(qǐng)單（總經(jīng)理(或采購(gòu)部經(jīng)理)(簽批）；（3）化驗(yàn)室用易耗品采購(gòu)申請(qǐng)單（總經(jīng)理(或采購(gòu)部經(jīng)理)簽批）；（4）辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單（總經(jīng)理(或采購(gòu)部經(jīng)理)簽批）；（5）研發(fā)實(shí)驗(yàn)用新增原輔材料采購(gòu)申請(qǐng)單（研發(fā)部、總經(jīng)理(或采購(gòu)部經(jīng)理)簽批）；（6）日常生產(chǎn)用原輔料采購(gòu)申請(qǐng)單(采購(gòu)部經(jīng)理簽批)（庫(kù)管員申請(qǐng)購(gòu)買）；（7）其它用品采購(gòu)申請(qǐng)單（總經(jīng)理(或采購(gòu)部經(jīng)理)簽批）。注2：（1）憑檢驗(yàn)合格單、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字報(bào)總經(jīng)理簽字辦理財(cái)務(wù)結(jié)算；（2）憑檢驗(yàn)合格單、入庫(kù)單、發(fā)票辦理簽字、入帳進(jìn)入應(yīng)付帳。第三節(jié) 低值易耗品采購(gòu)流程由需求部門填寫，經(jīng)總經(jīng)理簽批后采購(gòu)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單比價(jià)采購(gòu)使用部門檢驗(yàn) N是否合格？Y 倉(cāng) 庫(kù)注（1）：采購(gòu)申請(qǐng)單由庫(kù)保管進(jìn)行申報(bào)，請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后遞交采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)程序。第三章 采購(gòu)部管理制度匯編第一節(jié) 供應(yīng)商管理一、合格供應(yīng)商初選程序：1、采購(gòu)員以公司需要的原輔材料、主要備品件為依據(jù)，收集有關(guān)信息資料，初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、服務(wù)信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作為候選商。2、采購(gòu)員向上述廠家索取樣品并談價(jià)。3、質(zhì)檢員及相關(guān)使用部門對(duì)采購(gòu)員提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證，做好記錄，并將驗(yàn)證結(jié)果填入原材料檢驗(yàn)報(bào)告單（見附表5）。 4、采購(gòu)員分析驗(yàn)證結(jié)果和質(zhì)量、價(jià)格情況，初選合格供方，填入合格供方名錄（見附表4），交采購(gòu)部經(jīng)理審批。5、對(duì)比較重要的原輔材料、備品備件商的初選，采購(gòu)部經(jīng)理可以組織質(zhì)檢科、研發(fā)部、監(jiān)察部等有關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，并寫出考察報(bào)告，經(jīng)合議審核后，由采購(gòu)部列入初選名單。二、評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則1、質(zhì)量水平。包括：（1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率 （2）質(zhì)量保證體系 （3）樣品質(zhì)量 （4）對(duì)質(zhì)量問題的處理。（5）設(shè)備的優(yōu)良性。2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時(shí)性 （2）擴(kuò)大供貨的彈性 （3）出樣的及時(shí)性 （4）增、減訂貨的反應(yīng)能力。3、價(jià)格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度 （2）消化漲價(jià)的能力 （3）成本下降空間。4、技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性 （2）后續(xù)研發(fā)能力 （3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力 （4）技術(shù)問題的反應(yīng)能力。5、后援能力。包括：（1）零星訂貨保證 （2）配套售后服務(wù)能力6、人力資源。包括：（1）經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) （2）員工素質(zhì)。7、信用狀況。包括：（1）合同履約率 （2）年均供貨額和所占比例 （3）合作期限 （4）合作融洽關(guān)系，（5）經(jīng)濟(jì)狀況；8、須經(jīng)審核的供應(yīng)商（1）生產(chǎn)許可證（2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（3）質(zhì)檢報(bào)告單。三、供應(yīng)商考評(píng)與淘汰1、供應(yīng)商考評(píng)每月進(jìn)行一次（見附表3供方評(píng)價(jià)表），由采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，應(yīng)及早采取應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部，必要時(shí)公司采購(gòu)部應(yīng)將供應(yīng)商情況內(nèi)容通報(bào)公司各部門，以引起重視。2、質(zhì)檢部會(huì)同采購(gòu)部依據(jù)供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況，對(duì)成績(jī)偏后的供方進(jìn)行不定期輔導(dǎo)。3、采購(gòu)部對(duì)連續(xù)三次評(píng)核成績(jī)不合格的供應(yīng)商，有權(quán)終止采購(gòu)合同。在協(xié)商解決遺留問題后，6個(gè)月時(shí)間將供方余款全部結(jié)清。4、采購(gòu)部根據(jù)考評(píng)結(jié)果和各種情況反映，及時(shí)分析研究，按A、B、C三類對(duì)供應(yīng)商重新排序打印。第二節(jié) 招標(biāo)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)管理暫行辦法。第一條 開標(biāo)一般按以下程序進(jìn)行：（一）主持人在招標(biāo)文件確定的時(shí)間停止接收投標(biāo)文件，按確定的時(shí)間開始開標(biāo)；（二）宣布開標(biāo)工作人員名單；（三）確定投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人是否在場(chǎng)；（四）宣布投標(biāo)文件開啟順序；（五）依開標(biāo)順序，先檢查投標(biāo)文件密封是否完好，再啟封投標(biāo)文件；（六）宣布投標(biāo)要素，并掛圖公示或在電子屏幕上公示；（七）對(duì)上述工作進(jìn)行記錄，存檔備查。第二條 評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同管理等方面的人員組成，成員人數(shù)為七人以上單數(shù)，其中不含招標(biāo)人代表人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。第三條 評(píng)標(biāo)人員的選擇應(yīng)當(dāng)采取隨機(jī)的方式抽取。第四條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。所指利害關(guān)系包括：是投標(biāo)人或其代理人的近親屬；在5年內(nèi)與投標(biāo)人曾有工作關(guān)系，或有其他社會(huì)關(guān)系或經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。第五條 評(píng)標(biāo)工作一般按以下程序進(jìn)行：（一）、招標(biāo)人宣布評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單并確定主任委員；（二）、招標(biāo)人宣布有關(guān)評(píng)標(biāo)紀(jì)律；（三）、在主任委員主持下，根據(jù)需要，討論通過成立有關(guān)專業(yè)組和工作組；（四）、聽取招標(biāo)人介紹招標(biāo)文件。（五）、組織評(píng)標(biāo)人員學(xué)習(xí)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。（六）、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論，并經(jīng)二分之一以上委員同意，提出需投標(biāo)人澄清的問題，以書面形式送投標(biāo)人。（七）、對(duì)需要文字澄清的問題，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)評(píng)標(biāo)委員會(huì)。（八）、評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人推薦順序。（九）、在評(píng)標(biāo)委員會(huì)三分之二以上委員同意并簽字的情況下，通過評(píng)標(biāo)委員會(huì)工作報(bào)告，并報(bào)招標(biāo)人。評(píng)標(biāo)委員會(huì)工作報(bào)告附件包括有關(guān)評(píng)標(biāo)的往來(lái)澄清函、有關(guān)評(píng)標(biāo)資料及推薦意見等。第六條 招標(biāo)人對(duì)下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無(wú)效標(biāo)處理：（一）、投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的；（二）、逾期送達(dá)的；（三）、投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會(huì)議的；（四）、未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的；（五）、招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的； （六）、未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵工程質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價(jià)格的； （七）、未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的；（八）、超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定的；（九）、投標(biāo)人提供虛假資料的。第七條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。對(duì)已參加本次招標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。第八條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。第九條 在評(píng)標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。第十條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過評(píng)審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。第十一條 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：（一）、能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。（二）、能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格合理最低；但投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外。第十二條 招標(biāo)人可授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人，也可根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書面評(píng)價(jià)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。當(dāng)招標(biāo)人確定的中標(biāo)人與評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人順序不一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)有充足的理由，并按項(xiàng)目管理權(quán)限報(bào)市水行政主管部門備案審查。第十三條 自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，中標(biāo)人提交履約保函。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。第十四條 招標(biāo)人在確定中標(biāo)人后，應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)按項(xiàng)目管理權(quán)限向我公司主管部門提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報(bào)告。第十五條 當(dāng)發(fā)生中標(biāo)人拒絕簽定合同時(shí)，招標(biāo)人可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽定合同，并按項(xiàng)目管理權(quán)限向我公司主管部門備案。第十六條 由于招標(biāo)人自身原因致使招標(biāo)工作失?。òㄎ茨苋缙诤灦ê贤?，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按投標(biāo)保證金雙倍的金額賠償投標(biāo)人，同時(shí)退還投標(biāo)保證金。第十七條 本辦法最終解釋權(quán)歸屬斯美特食品有限公司。第三節(jié) 部門日常管理規(guī)定物質(zhì)供應(yīng)工作是開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必備條件，是優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)的先天保證，為了搞好采購(gòu)供應(yīng)工作，樹立良好的采購(gòu)形象，更好的為公司各個(gè)部門服務(wù)，我部門特制定以下條例，望大家嚴(yán)格遵守。1、采購(gòu)人員要有一個(gè)良好的心態(tài)去面對(duì)采購(gòu)工作；2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按公司規(guī)定時(shí)間上下班；3、采購(gòu)人員在同供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)注重文明禮貌，自覺維護(hù)公司形象，嚴(yán)禁同供應(yīng)商發(fā)生爭(zhēng)吵、漫罵、斗毆現(xiàn)象，一旦發(fā)生，嚴(yán)肅處理；4、采購(gòu)工作人員不得介紹自己的親屬與摯友參與公司供貨，如有特殊情況，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理與總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可供貨；5、采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提條件下，盡可能的為公司節(jié)省資金，嚴(yán)禁不負(fù)責(zé)任、假公濟(jì)私，損公利己；6、采購(gòu)人員不得以任何形式接受或向供應(yīng)商索要物品和錢物，在不得以的情況下接受后應(yīng)及時(shí)報(bào)告，物品或錢物上繳公司，如有隱瞞，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人下崗，并按情況追究其刑事責(zé)任；7、采購(gòu)員在接到采購(gòu)申請(qǐng)后應(yīng)抓緊時(shí)間采購(gòu)。所購(gòu)的物資以不耽誤生產(chǎn)為準(zhǔn)、配件物品應(yīng)隨報(bào)隨買，不得超出3天，如造成公司停產(chǎn)，后果自負(fù)；8、采購(gòu)員每天所購(gòu)原材料的發(fā)票應(yīng)背書上供應(yīng)廠家的名稱和查詢電話，以便公司督察人員抽檢；9、采購(gòu)員必須做到公司所制定的三位一體集中核價(jià)采購(gòu)，如不按作業(yè)流程執(zhí)行，一切后果有當(dāng)事人自己負(fù)責(zé)；（三位一體是指監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部互相協(xié)作，相互監(jiān)督的工作體制）10、采購(gòu)人員的手機(jī)要全天開機(jī)，以保證突發(fā)事件的消息傳遞，如有特殊情況，及時(shí)報(bào)告。上述情況出現(xiàn)后，嚴(yán)格按公司規(guī)定的獎(jiǎng)懲條例執(zhí)行。附表1采購(gòu)單編號(hào)： 序號(hào)：序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)貨單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備 注其他事項(xiàng)： 采購(gòu)員： 日期： 供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司 日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）： 簽名（蓋章）： 日期：附表2：月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)： 序號(hào)：序號(hào)采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備 注編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：附表3：供方評(píng)價(jià)表編號(hào)： 序號(hào)：供方名稱聯(lián) 系 人地址(郵編)電話(傳真）本公司主要采購(gòu)的產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其它證明資料 共 頁(yè)） 供應(yīng)部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)后果及結(jié)論（是否小批供貨） 檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 質(zhì)檢部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）： 管代簽名： 日期：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)人日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)人日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)人日期附表4：合格供方名錄編號(hào)： 序號(hào)：序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）首次列入日期評(píng)定表序 號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果附表5：原物料檢驗(yàn)報(bào)告單