倉庫管理_某控制股份公司庫房管理辦法

北京金自天正智能控制股份有限公司庫房管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零三年四月我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點點滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。目 錄第一章 總 則1第二章 驗收入庫2第三章 倉庫物料的保管5第四章 出庫管理7第五章 退庫管理9第六章 盤點與帳卡管理10第七章 附則12第一章 總 則第一條 目的為了加強公司倉庫管理，使公司的倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，保證財產(chǎn)物料的完好無損，特制定本辦法。第二條 任務(一) 保證物料及時準確的出入庫，保持物料供應、存儲、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。(二) 做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準確、憑證齊全。(三) 在保證生產(chǎn)需求的同時，保持適當庫存，積極協(xié)助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。(四) 保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。第三條 庫房實行集中統(tǒng)一管理，由公司設統(tǒng)一庫房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放，各業(yè)務部門根據(jù)生產(chǎn)需要設中間庫，臨時存放從公司庫房中領取的頻用物料。第四條 適用范圍本制度適用于金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、設備庫、半成品庫、成品庫。庫房物品包括在倉庫保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設備等，以下統(tǒng)稱為物料。第二章 驗收入庫第五條 采購(包括外協(xié)工)或生產(chǎn)的物料嚴格實行先入庫，后領用的制度。入庫由采購員組織，質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗（若有必要），庫房管理員接收并據(jù)實開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運。第六條 憑證驗收物料入庫時必須先核對以下憑證：采購計劃清單、物料合格證、貨運清單等。對公司規(guī)定需進行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。外協(xié)加工件入庫必須有外協(xié)員的簽字，加工調(diào)試的半成品入庫必須有調(diào)試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。第七條 實物驗收(一) 除了直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物品外，庫房管理員必須先驗收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅決杜絕事后補辦收料手續(xù)的做法。(二) 發(fā)往公司倉庫的物料：1 倉庫管理員在接到采購部門傳來的到貨通知后，應親自同交貨人、采購人員辦理交接手續(xù)，依采購單的內(nèi)容，逐一清點物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并同貨運清單進行核對。如果發(fā)現(xiàn)清點的物料與采購計劃清單、貨運清單不同，應及時通知采購部門與供貨商聯(lián)系，辦理有關的補救措施。2 物料接收后，倉庫管理員應依據(jù)實收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。3 辦完收料手續(xù)后，倉庫管理員應將物料移入庫房，按要求放入相應的貨位。如果屬于驗收未通過的物料則必須放在待檢區(qū), 不能與已入庫的物料混放。并及時通知采購部門進行處理。4 物料入庫后，倉庫管理員應按照驗收入庫的物料清單，及時將入庫物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫。5 收料單一式三份，分別交財務、倉庫和采購部門留存。(三) 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料：1 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料由現(xiàn)場業(yè)務人員或客戶驗收簽字，采購人員或項目組成員負責向客戶索取物料交接單交給倉庫管理員，倉庫管理員收到物料交接單后，應與采購計劃清單核對，同時審核物料清單驗收簽字手續(xù)的完整性。2 倉庫管理員在憑證審核后，應將物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫，進行物料虛擬入庫和出庫處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財務、倉庫和采購部門留存。采購員督促項目組補填領料單一式三份，分別交財務、倉庫、計劃管理員留存。）(四) 直接交給申請采購者的物料：1對于可以直接交給申請采購者的物料，原則上可以簡化物流過程。采購員配合供應商把物料送到申請采購部門，通知庫房管理員到交貨現(xiàn)場，按照計劃采購清單，核對規(guī)格及數(shù)量（必要時請質(zhì)檢員參加），當場由庫管員填寫收料單，由申請采購者填寫領料單。(五) 驗收不符情況的處理對于物料驗收入庫過程中所發(fā)生的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續(xù)，并將存在的情況向有關部門匯報，請示處理意見。如采購部門要求收下該批材料時，應由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實開具收料單。第八條 材料待驗等待檢驗的材料必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明材料號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗物料的區(qū)別。第九條 超交處理交貨數(shù)量超過訂購數(shù)量時，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時，按實際數(shù)驗收，超過10%時，應與采購人員聯(lián)系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，同時入庫數(shù)量按實際數(shù)量驗收。第十條 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，應通知采購人員聯(lián)系供應商處理補足事項。如有特殊情況不予補足者，應由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。但屬買賣慣例短交范圍內(nèi)除外，同時入庫數(shù)量按實際數(shù)量驗收。第十一條 緊急用品的收料對特殊急用而未經(jīng)驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補辦請購計劃、入庫和出庫手續(xù)。請購計劃必須有公司主管領導簽字批準，否則庫管員拒辦入庫手續(xù)。第十二條 其它特殊情況的收料對搬運困難或占地較大不便于入庫，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續(xù)。第十三條 物料檢驗結果的處理(一) 檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。(二) 不符合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格原因，通知采購及請購部門，同時經(jīng)主管領導審核批準后按審批意見處理。第十四條 退換貨處理對于檢驗不合格的物料退換貨時，應填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗報告表，經(jīng)主管領導審核批準后按異常物料處理。如因公司或請購、使用部門原因需退換貨時，應通知采購人員與供應商協(xié)商同意后，報請企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫。第三章 倉庫物料的保管第十五條 物料的保管要根據(jù)物料的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。第十六條 物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設專庫或?qū)９癖９?，易燃、易爆和危險品要單獨按規(guī)定存放。第十七條 物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和準確性。第十八條 原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應上架，對不能上架的大件物料，應按合同號集中放置，并做標識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須經(jīng)得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。第二十一條 倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領導的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。第二十二條 庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設備，保證倉庫和物料財產(chǎn)的安全。第二十三條 庫房內(nèi)不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區(qū)。第二十四條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。第四章 出庫管理第二十五條 物料出庫必須嚴格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。第二十六條 原材料出庫時，庫管員憑領料人出具的領料單，認真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關領導人的審批后，根據(jù)先進先出的原則備料。領料單應注明材料名稱、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量和用途，并經(jīng)相關人員簽字審批。第二十七條 庫管員按領料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認真清點后，將出庫物料與領料人員當面交清。第二十八條 對于專項申請用料，除計劃人員留做備用的數(shù)量外，均應由請購部門領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。第二十九條 特殊情況急需領料時,經(jīng)部門總經(jīng)理及企業(yè)管理室經(jīng)理同意，可以先領材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補齊領料手續(xù)。第三十條 物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記帳。第三十一條 成品出庫時，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫管員認真核對成品的規(guī)格型號和數(shù)量無誤后，倉庫管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由成品領出人簽字后發(fā)貨。第三十二條 出庫單應標明發(fā)出物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小產(chǎn)品序列號等。出庫單一式四份，分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務留查。第三十三條 對于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉庫管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務留查。第三十四條 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。對于一切手續(xù)不全的提貨事項，倉庫管理員有權拒絕發(fā)貨。第五章 退庫管理第三十五條 領出物料和設備后出現(xiàn)使用變更或剩余時，應該及時退庫。任何使用單位和個人不得私自保管剩余物料和設備。第三十六條 退庫時要辦理退庫手續(xù)（在領料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時報經(jīng)領用部門領導簽字批準。第三十七條 退庫物料須進行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。第三十八條 對于在工程項目中嚴格按技術附件和預算采購的物品，由于技術人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫，要給項目組一定比例的獎勵。按采購價格計算，10萬元以下（含10萬），獎勵5；10萬元以上，獎勵4（不低于5000元）。第三十九條 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第六章 盤點與帳卡管理第四十條 盤點的主要內(nèi)容：查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。第四十一條 庫房盤點根據(jù)需要在季末或年終進行。盤點由企業(yè)管理室經(jīng)理負責組織，同時有庫管員、財務部、審計監(jiān)察部等相關人員共同參與。第四十二條 盤點的結果應于當日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機并備份，定期盤點的結果應及時送達企業(yè)管理室和財務部；盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應及時如實匯報給公司主管領導。第四十三條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記?？ㄆ蠎涗浳锪厦Q、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?。第四十四條 臺帳的管理和交接庫房應建立獨立臺帳。臺帳應記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結存數(shù)量。臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機內(nèi)臺帳設密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關手續(xù)。庫房進行交接時，新的庫房管理人員應在原管理人員協(xié)助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領導審批后調(diào)整相應的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。第四十五條 臺帳記錄定期進行