紡織廠車間擴建項目可行性研究報告.doc

紡織廠車間擴建項目可行性研究報告第一章 總論項目概況1項目名稱xx縣通泰紡織有限公司紡織車間擴建項目2 項目單位河南省xx縣通泰紡織有限公司3 項目建設(shè)地點xx縣城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)4項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項目占地60畝，擬新增4條紡織品生產(chǎn)線，在企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建5座毛巾、浴巾和毛巾被生產(chǎn)車間，同時，建立和健全紡織車間的生產(chǎn)條件和廠區(qū)配套設(shè)施。項目建設(shè)完成以后，可全面擴大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力，為xx紡織企業(yè)做大做強起到積極的促進作用。5投資規(guī)模與資金籌措項目建設(shè)總投資8000萬元，其中固定資產(chǎn)投資6000萬元，包括新建車間工程費762萬元，新增設(shè)備4950萬元，其他費用288萬元。鋪地流動資金2000萬元。第二章 項目建設(shè)背景隨著改革開放和加入wto以來，中國已成為全球紡織領(lǐng)域中最引人注目的國家之一。同時，紡織產(chǎn)業(yè)也是中國入世后的強勢出口產(chǎn)業(yè)。在未來幾年內(nèi)，我國紡織工業(yè)總產(chǎn)值增長率仍將繼續(xù)保持在6.3%以上。紡織工業(yè)作為我國傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的作用。2010年我國紡織工業(yè)總產(chǎn)值達到9196.2億元，紡織品服裝出口達到了832.8億美元，占到了全國商品出口的20。改革開放以來, xx縣堅持發(fā)揮歷史傳統(tǒng)優(yōu)勢, 積極發(fā)展紡織業(yè),紡織業(yè)逐步發(fā)展成為毛紡、棉織、毛毯等三大主導(dǎo)行業(yè), 紡織、印染、供銷、服務(wù)門類齊全的工商業(yè)體系。截至2006年, xx有大小紡織企業(yè)5000余家,紡織機械4萬余臺, 從業(yè)人員20萬人。紡織業(yè)年產(chǎn)值達到130億元, 年產(chǎn)巾被35億條, 占全國中低檔毛巾產(chǎn)量總量的39%, 毛毯3000余萬條, 占全國總產(chǎn)量的26%, 產(chǎn)品暢銷全國, 遠銷東歐、東南亞、拉美、非洲等近30個國家和地區(qū), 實現(xiàn)年出口創(chuàng)匯達7000多萬美元,紡織業(yè)年上繳稅收3億多元。第三章 市場分析作為紡織業(yè)三大最終產(chǎn)品領(lǐng)域之一的家用紡織品,在2000年以來取得了突飛猛進的發(fā)展，年均增長速度超過20%，2005年中國家紡行業(yè)的產(chǎn)值約3000億元人民幣，2006年上升至3630億元，2007年的數(shù)據(jù)則高達4356億元，由中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年，我國全社會家紡行業(yè)產(chǎn)值約為6540億元，與2007年相比增長了20%。未來幾年，中國家紡市場預(yù)計將凈增加2000億-3000億元的市場 據(jù)中國家紡行業(yè)協(xié)會調(diào)查，中國家用紡織品市場還有巨大的發(fā)展空間，根據(jù)發(fā)達國家的紡織品消費量計算，服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用紡織品各占1/3，而我國的比例為 65:23:12；而按照多數(shù)發(fā)達國家的標(biāo)準，衣著消費與家用紡織品消費支出應(yīng)基本持平，而只要家用紡織品人均消費每增加一個百分點，中國年需求就可增加300多億元。隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，現(xiàn)代家紡行業(yè)將有更多的增長。第四章 項目地區(qū)概況 1 經(jīng)濟概況xx縣地處豫東平原，歷史悠久，境內(nèi)新石器時代的仰韶文化遺址，距今已有五六千年的歷史。 xx縣總面積1761平方公里，耕地面積171萬畝，總?cè)丝?34萬。歷史上以盛產(chǎn)棉花著稱,棉花色白如銀，故有“銀xx”的美譽。近年來，xx縣先后獲得全國商品糧生產(chǎn)基地縣、全國優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地縣、全國高級平原綠化達標(biāo)縣、全國秸稈養(yǎng)牛十佳示范縣、“中國黃牛之鄉(xiāng)”、“中國波爾山羊之鄉(xiāng)”等稱號。xx縣平原沃野，有豐富的棉花資源優(yōu)勢。近年來，全縣棉花種植面積100萬畝，總產(chǎn)6000萬公斤，1997年以來棉花總產(chǎn)連續(xù)多年位居全國縣（市）第一位。方圓50公里內(nèi)，居住人口2000萬人，植棉面積達1000萬畝以上。豆類作物有大豆、綠豆、小豆、豇豆等。經(jīng)濟作物有棉花、花生、西瓜。畜牧養(yǎng)殖主要有雞、豬、牛、羊、兔。縣內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)雄厚。年銷售收入500萬元以上的工業(yè)企業(yè)24家，主要產(chǎn)品有毛線、毛呢、毛毯、三巾（毛巾、枕巾、浴巾）、農(nóng)機配件、皮衣、節(jié)能燈、禮帽等。其中：三巾、皮毛出口日本、韓國、俄羅斯等國家和地區(qū)，深受外商青睞！2 交通概況xx縣基礎(chǔ)設(shè)施完善，有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。311、106兩條國道和民太路、駱通路兩條省道在xx縣城交匯，許鄲地方鐵路橫穿全境。大廣高速（大慶-廣州）、周商高速（周口-商丘）、永登高速（永城-登封）公路三條高速公路穿越xx縣境，與全國高速公路網(wǎng)絡(luò)相連，形成公路、鐵路、高速公路齊全，四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。xx電力資源充沛，丹江、葛洲壩電網(wǎng)高壓線路輸入境內(nèi)，供電能力增強。信息通訊飛速發(fā)展，已形成了覆蓋全縣，聯(lián)絡(luò)全國，延伸海外的數(shù)字化通訊網(wǎng)絡(luò)。第五章 項目建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)品方案1 廠址選擇 項目位于xx縣城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。該項目所在工業(yè)區(qū)基地基礎(chǔ)配套齊全，環(huán)境清新，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。2 建設(shè)內(nèi)容本項目占地60畝，總建筑面積4800。根據(jù)廠區(qū)實際情況，以及經(jīng)濟實用的原則，對新建車間進行了合理布局，分類劃區(qū)，力求做到流向明確，道路暢通，運輸順暢，管理方便，同時滿足消防、保衛(wèi)和衛(wèi)生防疫要求，節(jié)約用地。3 產(chǎn)品產(chǎn)量和規(guī)模 本項目建成后將形成年產(chǎn)800萬條毛巾、300萬條浴巾和50萬條毛巾被的生產(chǎn)規(guī)模。實現(xiàn)年產(chǎn)值9800萬元，上繳利稅800多萬元。第六章 工藝技術(shù)及流程工藝流程簡述：一、清棉工序（1）將緊壓的原纖維松解成較小的纖維塊或纖維束，以利混合、除雜作用的順利進行；（2）清除原纖維中的大部分雜質(zhì)、疵點及不宜紡紗的短纖維。（3）將不同批次的纖維進行充分而均勻地混和，以利棉紗質(zhì)量的穩(wěn)定。（4）成卷：制成一定重量、長度、厚薄均勻、外形良好的棉纖維卷。二、梳棉工序（1）分梳：將纖維分解成單纖維狀態(tài)，改善纖維伸直平行狀態(tài)。（2）混合：使纖維進一步充分均勻混合。（3）成條：制成符合要求的棉條。三、精梳工序1除雜：清除纖維中細小的纖維疵點。 2梳理：進一步分離纖維，排除一定長度以下的短纖維，提高纖維的長度整齊度和伸直度。 3牽伸：將棉條拉細到一定粗細，并提高纖維平行伸直度。 4成條：制成符合要求的棉條。四、并條工序1.并合：一般用6-8根纖維條進行并合，改善棉條長片段不勻。2.牽伸：把纖維條拉長抽細到規(guī)定重量，并進一步提高纖維的伸直平行程度。3.混合：利用并合與牽扯伸，使纖維進一步均勻混合，不同嘜頭、不同工藝處理的纖維條，在并條機上進行混和。4.成條：做成圈條成型良好的熟條，有規(guī)則地盤放在棉條桶內(nèi)，供后工序使用。五、粗紗工序 1牽伸：將熟條均勻地拉長抽細，并使纖維進一步伸直平行。2加捻：將牽伸后的須條加以適當(dāng)?shù)哪砘?，使紗條具有一定的強力，以利粗紗卷繞和細紗機上的退繞。六、細紗工序1牽伸：將粗紗拉細到所需細度，使纖維伸直平行。 2加捻：將須條加以捻回，成為具有一定捻度、一定強力的細紗。 3卷繞：將加捻后的細紗卷繞在筒管上。4成型：制成一定大小和形狀的管紗，便于搬運及后工序加工。 七、絡(luò)筒工序1卷繞和成形：將管紗（線）卷繞成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。2除雜：清除紗線上部分疵點和雜質(zhì)，以提高紗線的品質(zhì)。八、捻線工序1.加捻：用兩根或多根單紗，經(jīng)過并合，加拈制成強力高、結(jié)構(gòu)良好的股線。2.卷繞：將加捻后的股線卷繞在筒管上。3.成型：做成一定大小和形狀管線，便于搬運和后工序加工。 九、整經(jīng)工序根據(jù)工藝設(shè)計的規(guī)定，將一定根數(shù)和長度的經(jīng)紗，從絡(luò)紗筒子上引出，組成一幅紗片，使經(jīng)紗具有均勻的的張力，相互平行地緊密繞在整經(jīng)軸上，為形成織軸做好初步準備。整經(jīng)的要求：（1）整經(jīng)時經(jīng)紗須具有適當(dāng)?shù)膹埩?，同時盡可能保持經(jīng)紗的彈性和張力。（2）在整經(jīng)過程中，全幅經(jīng)紗，張力應(yīng)盡量均勻一致。（3）經(jīng)紗軸上的經(jīng)紗排列和卷繞密度要均勻（指經(jīng)軸橫向和內(nèi)外層紗線），經(jīng)軸表面要賀正，無凹凸不平現(xiàn)象。（4）整經(jīng)根數(shù)、長度或色經(jīng)排列循環(huán)必須符合織造工藝設(shè)計的規(guī)定。十、漿紗工序經(jīng)紗在織機上織造時，要受到綜、筘、停經(jīng)片等的反復(fù)摩擦作用和開口時大小不斷變化著的張力作用。末漿的經(jīng)紗，由于有許多毛羽露在紗的表面，因此在織機上受到摩擦和張力的反復(fù)作用時，紗上的毛羽就會松開、起毛，部分纖維與紗分離，最后會引起經(jīng)紗斷頭，這樣不僅增加了織機的斷頭率，降低了工人的看臺數(shù)，還會影響棉布的質(zhì)量。 為了減少織機上的斷頭率，經(jīng)紗要經(jīng)過上漿工程，使經(jīng)紗具有較大的光滑度，堅牢度，上漿的過程就是幾個經(jīng)軸上的經(jīng)紗并成一片，使其通過漿液，然后經(jīng)過壓榨、烘干、卷繞成織軸。經(jīng)過上漿后的經(jīng)紗，由于漿液使四周突出的纖維粘附在紗的條干上，提高了紗的光滑度，同時漿液烘干后也在經(jīng)紗上形成一層漿膜，增大了經(jīng)紗的抗摩能力，另一方面漿液滲透到經(jīng)紗內(nèi)部把部分纖維互相粘著起來，當(dāng)紗線受到拉伸時，臺以阻礙纖維在紗線內(nèi)的相互移動，從而提高了經(jīng)紗的強力。十一、穿經(jīng)工序穿經(jīng)俗稱穿筘，是經(jīng)紗準備工程中的最后一道工序。穿經(jīng)的任務(wù)就是根據(jù)織物的要求將織軸上的經(jīng)紗按一定的規(guī)律穿過停經(jīng)片、綜絲和筘，以便織造時形成梭口，引入緯紗織成所需的織物，這樣在經(jīng)紗斷頭時能及時停車不致造成織疵。十二、織造工序?？椩斓娜蝿?wù)是將經(jīng)過準備工序加工處理的經(jīng)紗與緯紗通過織布機根據(jù)織物規(guī)格要求，按照一定的工藝設(shè)計交織成織物。十三、坯布染色 1、通過簡單的煮煉將坯布在簽到過程中的沾污區(qū)除掉，同時使坯布達到更好的吸色均勻性。2、用活性環(huán)保染色進行坯布的染色處理，達到客戶要求的顏色。3、進行染色后的水洗處理，保證坯布出缸時達到中性要求。十四、毛巾整理 1、將染好色的毛巾進行沖裁，歸類。2、根據(jù)要求進行毛巾縫制，按照客戶的要求一般縫制分為長條正常邊、三針五線邊，雙針邊等。3、將縫制好的毛巾進行檢驗，主要是對縫制過程中的線頭修剪，同時進行等級分類。將分類出的一等品轉(zhuǎn)到包裝工序，二等品和需修理品轉(zhuǎn)到檢修工序進行檢修。4、檢修工序的主要任務(wù)是把能夠進行修理的毛巾進行修理，把能達到一等品的繼續(xù)轉(zhuǎn)包裝工序，不達標(biāo)的產(chǎn)品進行分類包裝并注明等級（二等或三等）。5、包裝工序轉(zhuǎn)任務(wù)就是按照客戶的要求進行貨物的包裝，直至最后裝箱入庫第七章 總圖布置1總圖布置的指導(dǎo)思想綜合考慮工廠性質(zhì)，規(guī)模及生產(chǎn)的特點，結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件，滿足現(xiàn)代化工廠專業(yè)生產(chǎn)的需要，充分體現(xiàn)工廠建設(shè)的計劃性、綜合性、整體性，同時創(chuàng)造良好舒適的勞動工作環(huán)境。2總圖布置的依據(jù)1總圖布置以工藝流程的要求及建筑物軸線尺寸為準；2依據(jù)公共設(shè)施條件。3總平面布置本著經(jīng)濟適用的原則選用生產(chǎn)設(shè)備，隨著生產(chǎn)工藝的發(fā)展，管理體制的改變，儲運方式的革新，以及“三廢”治理和建筑技術(shù)、設(shè)備水平的提高，為適應(yīng)專業(yè)化工廠生產(chǎn)的需要，保護生態(tài)環(huán)境，防止相互干擾。本項目建設(shè)在企業(yè)已有廠區(qū)內(nèi)，擬新建紡織車間4個，每個車間占地1200平方米，全部為鋼混結(jié)構(gòu)。4公建工程：給排水；采暖；供電。第八章 營運期間安全生產(chǎn)規(guī)范1 規(guī)范設(shè)計，合理安裝。 2加強車間防護措施。3規(guī)范操作，加強設(shè)備的維護和保養(yǎng)。4建立健全安全生產(chǎn)制度。第九章 項目投資效益分析與評價財務(wù)評價就是企業(yè)經(jīng)濟效益評價，它是在我國現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，在財務(wù)效益與費用的估算以及編制財務(wù)輔助報表的基礎(chǔ)上，編制財務(wù)報表、計算財務(wù)分析指標(biāo)、考察和分析項目的盈利能力、償債能力和財務(wù)生存能力，以此來判定項目的財務(wù)可行性。1建設(shè)期：項目建設(shè)期為 12個月2項目計算期：本項目計算期為10年，其中建設(shè)期為12個月，經(jīng)營期為9年。3銷售收入：按照項目建成后即投入生產(chǎn)，每年的產(chǎn)量為800萬條毛巾、300萬條浴巾和500萬條毛巾被。銷售收入計算如下:毛巾：3元/條*800萬=2400萬元浴巾：8元/條*300萬=2400萬元 毛巾被：100元/條*50萬=5000萬元年總收入為：9800萬元。4 成本估算根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費用、財務(wù)費用、銷售費用等期間費用計算。為便于本項目的財務(wù)測算及評價，本報告依據(jù)投資項目可行性研究指南及投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南的方法，將上述費用中的相同各項費用歸并后，按直接材料、工資及福利費、折舊費、修理費、其他費用、銷售費用等成本要素進行測算。4.1直接材料單位產(chǎn)品直接材料成本中的原材料、包裝物、燃料及動力成本，按企業(yè)提供的有關(guān)資料測算。4.2工資及福利費本項目勞動定員200人，年收入按24000元測算，福利費按工資的14%提取。3 折舊費 ， 4修理費， 5其他費用， 6銷售費用， 7總成本費用，5總成本費用分析根據(jù)財務(wù)分析和可行性研究的需要，總成本費用按其性態(tài)可劃分為固定成本及變動成本；項目財務(wù)評價則采用經(jīng)營成本。（1）固定成本：預(yù)計本項目正常生產(chǎn)年份的固定成本為1988.8萬元。（2）變動成本：預(yù)計本項目正常生產(chǎn)年份的變動成本為6490萬元。（3）經(jīng)營成本：其計算表達式為：經(jīng)營成本=總成本費用-折舊費-攤銷費-財務(wù)費用。預(yù)計本項目正常生產(chǎn)年份的經(jīng)營成本為7494.4萬元。6利潤與利潤分配稅金及附加需要計算的經(jīng)營稅金及附加包括營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加。該項目正常年份應(yīng)繳納增值稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加，稅率分別為10%、7%、4%，分別為494萬元、35.6萬元、19.7萬元。則每年應(yīng)繳納的銷售稅金及附加總計為：549.3萬元。利潤總額和稅后利潤本項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入為9800萬元，總成本費用7988.8萬元，銷售稅金及附加549.3萬元，利潤總額為1261.9萬元。各年實現(xiàn)利潤按25%交納所得稅，預(yù)計正常經(jīng)營年份所得稅后利潤為1261.9-315.5=946.4萬元。本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）計算結(jié)果分別為317.85萬元和1969.64萬元。財務(wù)評價結(jié)論本項目運營后，可實現(xiàn)營業(yè)收入9800萬元，