2017政府“小金庫”自查自糾報(bào)告【1】

2017 政府 “小金庫 ”自查自糾報(bào)告【 1】 治理 “小金庫 ”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室： 為認(rèn)真做好黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，我局嚴(yán)格按照精黨辦發(fā) 2016 49 號(hào)文件精神關(guān)于印發(fā)精河縣黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位開展 “小金庫 ”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知的要求，進(jìn)行了 “小金庫 ”專項(xiàng)治理自查自糾工作，徹底鏟除 小金庫 這一滋生腐敗的溫床?，F(xiàn)將我局自查自糾工作情況總結(jié)如下： 一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，工作全面推進(jìn) 全縣 “小金庫 ”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)精 河縣黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位開展 “小 金庫 ”專項(xiàng)治理工作方案以及有關(guān)會(huì)議精神。我局把 “小金庫 ”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。我局除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。劉局長要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查 “小金庫 ”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī) 范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“小金庫 ”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 為了保障治理工作順利進(jìn)行，我局成立了治理 “小金庫 ”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度， “小金庫 ”專項(xiàng)治理工作由局紀(jì)檢部門牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由書記具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作。 二、保障措施得力，長效機(jī)制健全 自 2011 年以來，歸結(jié)起來，主要 做了以下幾個(gè)方面的工作： 加大宣傳力度，貫徹落實(shí)上級(jí)部門治理小金庫的文件精神，形成預(yù)防 “小金庫 ”的輿論氛圍。公開發(fā)布 “小金庫 ”治理舉報(bào)電話(0909加強(qiáng)群眾監(jiān)督力量，自覺糾正和預(yù)防 “小金庫 ”行為，杜絕 “小金庫 ”問題的發(fā)生。 統(tǒng)籌管理預(yù)算資金，嚴(yán)格部門預(yù)算，加強(qiáng)規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格三公消費(fèi)支出，落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于開展厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)通知精神的實(shí)施意見，制定了公務(wù)接待、車輛燃修保養(yǎng)等制度，來約束三公消費(fèi)支出。 嚴(yán)格執(zhí)行 “收支兩條線 ”規(guī)定，強(qiáng)化票據(jù)的領(lǐng)取、 使用和繳銷管理。 加強(qiáng)單位銀行帳戶審批管理，切實(shí)壓縮 “小金庫 ”的生存空間。深化國庫集中收付制度，嚴(yán)格執(zhí)行帳戶開立、使用、管理有關(guān)政策規(guī)定。 建立健全局機(jī)關(guān)及質(zhì)計(jì)所的財(cái)務(wù)管理體系，制定完善財(cái)務(wù)審批制度，采用定期或不定期的內(nèi)部審計(jì)制度，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的新情況和新問題，及時(shí)制定整改措施，健全治理 “小金庫 ”長效機(jī)制。 合理分解和科學(xué)規(guī)范負(fù)責(zé)人的權(quán)力，嚴(yán)格執(zhí)行 “一把手 ”不分管人事和財(cái)務(wù)的規(guī)定，進(jìn)一步完善對(duì) “一把手 ”的監(jiān)督，在單位中形成自律態(tài)勢(shì)，從源頭上加強(qiáng) “小金庫 ”治理工作。 三、 “小金庫 ”自查自 糾情況 通過對(duì)我局及質(zhì)計(jì)所 2011 年以來的各項(xiàng)自查，沒有以冒用農(nóng)牧民或者他人名義套取各類惠民補(bǔ)助資金設(shè)立 “小金庫 ”; 沒有以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立 “小金庫 ”;沒有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立 “小金庫 ”;沒有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立 “小金庫 ”;沒有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立 “小金庫 ”;沒有以虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立 “小金庫 ”;沒有以違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立 “小金庫 ”;沒有以上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立 “小金庫 ”沒有將各項(xiàng)收入全部或部分截留在法定賬目外，在賬外核算、使用 ;沒 有將財(cái)政資金或者其他公款以定期存單的形式設(shè)立 “小金庫 ”; 沒有篡改會(huì)計(jì)科目，將資金轉(zhuǎn)出法定賬目設(shè)立 “小金庫 ”; 沒有將代收的財(cái)政收入私自截留設(shè)立 “小金庫 ”;沒有單位和單位、單位和個(gè)人相互勾結(jié)，套取現(xiàn)金設(shè)立 “小金庫 ”;沒有單位資金或者其他公款借出超過一年以上不還的 ;沒有從本單位審批、管理或?qū)嵤┑墓こ添?xiàng)目建設(shè)資金中套取資金設(shè)立 “小金庫 ”。 我局及質(zhì)計(jì)所財(cái)務(wù)管理均按照有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，所有收入、支出全部納入局及質(zhì)計(jì)所財(cái)務(wù)賬目統(tǒng)一管理核算。嚴(yán)格執(zhí)行 “收支兩條線 ”的管理辦法，認(rèn)真按照財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)財(cái) 務(wù)管理工作，同時(shí)逐年進(jìn)行修改并完善單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定和辦法。堅(jiān)持每季度進(jìn)行一次財(cái)務(wù)公開，重大事項(xiàng)及時(shí)公開。堅(jiān)持每年進(jìn)行一次財(cái)務(wù)內(nèi)審工作，從無設(shè)置帳外帳和 “小金庫 ”以及個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，從制度上保障了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性，嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。 按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞 “清理內(nèi)容 中的各項(xiàng)指標(biāo)開展清理活動(dòng)，對(duì) 2011 年 1 月以來的所有收入，支出及各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)了相關(guān)表格。 四、整改方案 通過自查，發(fā)現(xiàn)如下問題： 2012 年 9 月， 我局因財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)，新會(huì)計(jì)對(duì)質(zhì)監(jiān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)不熟悉，因當(dāng)時(shí)我單位屬于垂直管理，報(bào)表上報(bào)需要經(jīng)州局審核通過后上報(bào)區(qū)局，要求年終編報(bào)部門決算報(bào)表行政單位不允許有結(jié)余資金，事業(yè)單位可以有結(jié)余資金但金額不能過大，否則會(huì)影響下年度的正常經(jīng)費(fèi)撥款，為平衡預(yù)算，使收支平衡，年終進(jìn)行了部分調(diào)賬。 由于財(cái)務(wù)人員工作能力所限，在工作中有一些失誤的地方，對(duì)于自查中出現(xiàn)的上述問題，我們一定高度重視，嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真處理，積極進(jìn)行錯(cuò)賬更正。在今后的工作加以改進(jìn)解決和防范。糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為，管理好財(cái)務(wù)工作。 要完備監(jiān) 督審核手續(xù)，規(guī)范日常財(cái)務(wù)核算等會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。 按有關(guān)財(cái)務(wù)制度合理設(shè)置、使用會(huì)計(jì)科目，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行分項(xiàng)輔助核算，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)予以更正。 加強(qiáng)國庫資金的管理，嚴(yán)格遵守國庫集中支付制度。研究所前期墊支的項(xiàng)目費(fèi)用，必須報(bào)批后再予以歸墊。 抓好教育培訓(xùn)，提高財(cái)會(huì)人員綜合素質(zhì)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)隊(duì)伍的培訓(xùn)，增強(qiáng)核算意識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能，正確核算各種財(cái)務(wù)活動(dòng)，及時(shí)處理各種賬務(wù)，減少差錯(cuò)，不斷提高核算質(zhì)量。 五、工作打算及工作意見 下一步，我們?cè)?“小金庫 ”專項(xiàng)治理工作方面，主要將抓好以下四個(gè)方面的工作。 一是采取切實(shí)有效措施，把上級(jí)精神和要求落到實(shí)處，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行認(rèn)真分析，按性質(zhì)的不同，做好分類，區(qū)別對(duì)待 ;對(duì)較為普遍的問題，應(yīng)認(rèn)真研究、客觀對(duì)待、認(rèn)真落實(shí)每一個(gè)問題。 二是做好自查、檢查中的深化工作。 三是繼續(xù)加大宣傳力度。首先要做好面上宣傳，讓廣大干部職工加深對(duì) “小金庫 ”專項(xiàng)治理政策的理解，擴(kuò)大 “小金庫 ”專項(xiàng)治理工作成效。 四是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì) “小金庫 ”專項(xiàng)治理工作的督查指導(dǎo)，督查工作針對(duì)性要強(qiáng)，要求要進(jìn)一步細(xì)化。 通過清理檢查 “小 金庫 ”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。 2017 政府 “小金庫 ”自查自糾報(bào)告【 2】 一、清理工作的安排部署。領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確，按照通知要求局領(lǐng)導(dǎo)立即進(jìn)行了批示，針對(duì)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和 “小金庫 ”專項(xiàng)治理工作方案的通知，梳理工作的重點(diǎn)，私設(shè) “小金庫 ”、干部入股煤礦、領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)進(jìn)行了專題安排和具體分工，由 局辦公室及財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)此次清理工作并確保工作落實(shí)到實(shí)處。 二、自查自糾工作情況。地區(qū)煤炭工業(yè)管理局按照文件要求，及時(shí)進(jìn)行了有關(guān)文件的學(xué)習(xí)傳達(dá)，局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此次規(guī)范整改 “小金庫 ”工作高度重視，根據(jù)此次清理工作的具體要求，進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾工作，通過自查地區(qū)煤炭局現(xiàn)設(shè)立的賬戶有 3 個(gè)，第一為基本存款賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處 ,賬號(hào)： ;第二為津貼賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密解放東路分理處 ,賬號(hào)： ;第三為零余額賬戶，開戶行為中國工商銀行哈密建國南路分理處 ,賬號(hào)： ;以上三個(gè)賬戶的設(shè)立均經(jīng)中國人民 銀行核準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)地區(qū)財(cái)政局審批并備案，無自行設(shè)立 “小金庫 ”行為。單位非稅收入上繳入庫情況：本單位自成立以來，沒有發(fā)生非稅收入科目。 2006 年地區(qū)煤炭局成立以來，無違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，侵占、截留國家和單位收入，未列入本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門賬內(nèi)或未納入部門綜合預(yù)算管理的各種資金 ;無以各種名義挪用、轉(zhuǎn)移預(yù)算內(nèi)、外資金 ;無截留應(yīng)繳收入，收入不入帳的資金 ;無弄虛作假，套取財(cái)政的資金 ;無巧立名目亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派的資金 ;無以各種學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、企業(yè)、個(gè)人名義存放的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的資金 ;無已納入會(huì)計(jì)集中管理而 又擅自另立賬目，另設(shè)賬號(hào)的資金，也沒有財(cái)政監(jiān)管之外的其他銀行賬戶和資金。針對(duì)干部入股煤礦、領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，中心進(jìn)行了認(rèn)真的摸底排查、調(diào)查、清理，中心無使用公款、專項(xiàng)資金、采取入股或者借、貸給私營業(yè)主等形式參與礦產(chǎn)資源開發(fā)。局領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶子女也無入股煤礦，或采取獨(dú)資或者與他人合伙等形式參與礦產(chǎn)資源開發(fā) ;或以個(gè)人或他人名義獨(dú)資經(jīng)商辦企業(yè) ;或與他人合資、合股、合作、合伙經(jīng)商辦企業(yè)，也沒有以承包、租賃、受聘等方式或經(jīng)商辦企業(yè)并從中謀取利益的情況發(fā)生。 三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)管迎接第二、三階 段檢查。清理機(jī)關(guān)私設(shè)“小金庫 ”、干部入股煤礦、領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶子女違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)是一項(xiàng)反腐倡廉的艱巨任務(wù)，也是一項(xiàng)長期的監(jiān)督管理工作。針對(duì)相關(guān)問題的清理，是對(duì)廣大干部、職工，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門的一次再教育，也是將堅(jiān)持制度教育和日常教育，全面教育和重點(diǎn)部門、關(guān)鍵崗位教育相結(jié)合，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要和習(xí)近平同志反腐倡廉的重要論述的學(xué)習(xí)，建立健全相關(guān)制度，形成長效機(jī)制。鞏固清理工作的成果，監(jiān)管工作常抓不懈，迎接相關(guān) 部門對(duì)清理工作第二、三階段的檢查。單位非稅收入上繳入庫情況：本單位自成立以來，沒有發(fā)生非稅收入科目。 四、本單位有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，厲行勤儉節(jié)約，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)之風(fēng)。地區(qū)煤炭局自建局以來，一直本守從簡(jiǎn)節(jié)約的原則，今年以來，采取了多項(xiàng)節(jié)約措施： 在市區(qū)開會(huì)、辦理業(yè)務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)上下班以及夜間乘坐火車出差，一律不得車接車送，有效杜絕了公車私用現(xiàn)象 ; 深入各縣煤礦企業(yè)檢查工作，沒有特殊情況一律不得在縣城逗留居住賓館 ; 為保障及時(shí)清理往來科目，工作人員在外出差一般不預(yù)借差旅費(fèi)，等回來后再予以報(bào)銷。 按照煤炭行業(yè)規(guī) 定： “50 元人次，下井費(fèi) ”，至今沒有執(zhí)行 ; 竭盡全力控制各類接待費(fèi)用，除自治區(qū)