杭州不將就婚姻介紹模擬有限公司商業(yè)計(jì)劃書

全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 1 杭州不將就婚姻介紹模擬有限公司商業(yè)計(jì)劃書 目 錄 行摘要 . 2 司概況 . 2 冊資金 . 2 品 /服務(wù)特征 . 2 業(yè)模式（盈利模式） . 3 場機(jī)會 . 3 資與財(cái)務(wù) . 4 場分析 . 4 場定位與目標(biāo)客戶 . 4 場預(yù)測（市場占有率） . 5 爭分析 . 5 目 析 . 6 銷策略 . 6 品定價與銷售收入預(yù)測 . 6 點(diǎn)（渠道 /選址） . 7 銷 /宣傳推廣 . 7 員與 組織結(jié)構(gòu) . 8 織結(jié)構(gòu) . 8 隊(duì)成員 . 8 門 /崗位職責(zé) . 10 資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告 . 錯誤 !未定義書簽。 定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 . 13 材料采購計(jì)劃 . 13 業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測 . 14 金需求 . 15 虧平衡點(diǎn)（保本額） . 15 險(xiǎn)分析與對策 . 16 業(yè)的愿景 . 16 錄 . 18 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 2 表 1：經(jīng)營第一年利潤表 . 錯誤 !未定義書簽。 表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 . 錯誤 !未定義書簽。 業(yè)計(jì)劃書審核標(biāo)準(zhǔn) . 23 業(yè)計(jì)劃書評估表 行摘要 司概況 公司名稱 杭州不將就婚姻介紹模擬有限責(zé)任 公司 _ 公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人 獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 （打選擇） _注冊地址 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院生活園區(qū) 經(jīng)營范圍 婚姻介紹；戀愛顧問；提供約會、相親計(jì)劃等。 市場定位 本公司將客 服項(xiàng)目細(xì)分為簡約型、經(jīng)濟(jì)型、豪華型三類，服務(wù)于全國大齡單身男女，主要滿足在校大學(xué)生和白領(lǐng)群體的交友問題，并以交友為主線，提供約會等一系列更深入的服務(wù)。 冊資金 杭州不將就婚姻介紹模擬有限責(zé)任公司注冊資金 元。 品 /服務(wù)特征 本公司實(shí)行會員制，所有會員都將得到本公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。為了更好的滿足客戶的需求，本公司將客服項(xiàng)目細(xì)化為三個層次：簡約型項(xiàng)目；經(jīng)濟(jì)型項(xiàng)目；豪華型項(xiàng)目。其中簡約型項(xiàng)目是本公司所有會員在支付了基本會費(fèi)以后都可以享受的基本信息服務(wù)，通過簡約型項(xiàng)目我們將與客戶進(jìn)行有 效的溝通交流，建立彼此之間的信任關(guān)系，達(dá)到“真心交流”的目的。會員如果想獲得更有創(chuàng)意的戀愛經(jīng)歷，還可以另外付費(fèi)享受本公司提供經(jīng)濟(jì)型項(xiàng)目，本公司的專業(yè)顧問團(tuán)隊(duì)將為每一位客戶提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)咨詢和策劃，同時我們還將配備專門的客服人員負(fù)責(zé)與會員進(jìn)行溝通和交流，提供“貼心服務(wù)”。另外，考慮到目前奢侈消費(fèi)群體的需求，我們專門設(shè)計(jì)了另外收費(fèi)的豪華型項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將以會員的需求為導(dǎo)向，按照會員的要求來設(shè)計(jì)和實(shí)施，本公司將為會員提供全程服務(wù)支持。出于對客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，本公司將為會員出具各項(xiàng)支出的詳細(xì)清單和相關(guān)票據(jù)，“讓客戶放 心”。 本公司在線將為會員提供 24 小時在線服務(wù)，讓會員感受網(wǎng)絡(luò)服務(wù)無處不在。在網(wǎng)絡(luò)客服系統(tǒng)方面，我們將安排專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站和數(shù)據(jù)庫的維護(hù)，尤其是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 3 全。打造一流的網(wǎng)絡(luò)交流平臺和客戶個人信息數(shù)據(jù)庫是本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。 業(yè)模式（盈利模式） 目標(biāo)客戶主要是那些想要在網(wǎng)絡(luò)上尋找到另一半的單身人士和那些想要結(jié)交朋友的人們，以及想要更好的經(jīng)營自身感情而參加婚戀培訓(xùn)的人群。主要是 20大學(xué)生和白領(lǐng)中的單身男女。 我們有以下三種產(chǎn)品供客戶選擇： 其一，收取會員費(fèi)用。標(biāo)準(zhǔn) 88 元 /人 ，可以發(fā)布個人信息，并且了解其他會員詳細(xì)信息，以及享受我們公司的其他業(yè)務(wù) 其二，約會一條龍服務(wù)：黃金： 199 元 /人，簡約型，只提供策劃，相親地點(diǎn)（如餐廳、旅游地點(diǎn)等信息） 白金： 399 元 /人，經(jīng)濟(jì)型，幫忙訂購旅游門票、預(yù)約餐廳、酒店等服務(wù)（包括簡約型服務(wù)） 磚石： 599 元 /人，豪華型，可安排人員全程攝影、照相以及特殊驚喜，還有范圍內(nèi)的車輛接送等服務(wù)。（包括以上兩項(xiàng)服務(wù)） 其三，相親大會門票：標(biāo)準(zhǔn) 100 元 /人；有食物、酒水、水果等提供，具有較好的相親環(huán)境；限 50 人（男女各 25 人），包括 3 分鐘換桌相親，假面 相親等活動。 場機(jī)會 截止 2014 年，全國大齡單身男女超過 ，這個龐大數(shù)字背后，我們婚介公司看到了很大的機(jī)遇。 人是因?yàn)楣ぷ魅ψ有?，在異地工作，?dǎo)致單身；人因?yàn)榻?jīng)濟(jì)條件限制； 人是因?yàn)閾衽家筝^高； 人是因?yàn)殡x異，并帶有小孩子； 有其他原因 。為此我們不將就婚介所做了更深入的調(diào)研，調(diào)研報(bào)告顯示，由于工作地域和時間的限制， 67%的單身人士選擇網(wǎng)絡(luò)征婚，作為自己解決單身的唯一辦法； 22%的單身人士靠父母親戚介紹的方式，相親找對象； 7%的單身 人士選擇參加婚姻介紹所來尋找合適的對象；其他的依然在等待。 我們不將就婚介所依托實(shí)體門店和網(wǎng)絡(luò)平臺雙向發(fā)展，既可以滿足那部分網(wǎng)絡(luò)征婚人士的需要，又可以滿足通過婚介所尋找合適對象的人群的需要，從長遠(yuǎn)看，這個單身男女的趨勢還在不斷擴(kuò)大，因此我們的市場機(jī)會是巨大的，首先我們要解決杭州本地的剩男剩女問題，在不斷擴(kuò)張的同時，我們的市場還包括中國這個巨大的市場，市場前景如此美好，我們不將就婚介所的市場就依靠我們這幫年輕人來擴(kuò)張了。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 4 資與財(cái)務(wù) 單位：元 投資額 1000000 投資收益率（第一年） 預(yù)期凈利潤（稅后利潤） 第一年 第二年 第三年 年增長率 5% 年增長率 10% 98700 328600 備注 投資收益率凈利潤投資額 100% 場分析 場定位與目標(biāo)客戶 目標(biāo)市場和 目標(biāo)客戶 本公司主要滿足大學(xué)生和白領(lǐng)群體的交友問題。以交友為主線，提供約會等一系列更深入的服務(wù)。 目標(biāo)市場：以杭州為總部，向周邊地區(qū)延伸開。杭州作為浙 江省省會城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，人口流量大，城市節(jié)奏快。打好廣告，做好營銷，我相信我們公司很快就會有一方立足之地。 目標(biāo)客戶：盡管我們公司是面向全世界的單身男女，但是由于我們現(xiàn)階段仍在發(fā)展過程中，我們主要做的是大學(xué)生和白領(lǐng)市場。 25 歲以上的年輕人生活壓力增大，包括購房壓力等等，導(dǎo)致對婚姻介紹的需求逐漸變大。 20的大學(xué)生群體需求也不容小覷。杭州下沙是高校聚集地，文理不同院校各種需求不滿，像我們財(cái)經(jīng)大學(xué)，男女比例3:7 就可以知道，有大量優(yōu)質(zhì)的女生被滯留下來。反之，可以想象理科院校的情況。而我們就是構(gòu)建他們之間 交友關(guān)系的渠道、平臺。 市場定位 截止 2014 年，全國大齡單身男女超過 ，這個龐大數(shù)字背后，我們婚介公司看到了很大的機(jī)遇。 人是因?yàn)楣ぷ魅ψ有?，在異地工作，?dǎo)致單身； 人因?yàn)榻?jīng)濟(jì)條件限制； 人是因?yàn)閾衽家筝^高； 人是因?yàn)殡x異，并帶有小孩子； 有其他原因 。為此我們不將就婚介所做了更深入的調(diào)研，調(diào)研報(bào)告顯示，由于工作地域和時間的限制， 67%的單身人士選擇網(wǎng)絡(luò)征婚，作為自己解決單身的唯一辦法； 22%的單身人士靠父母親戚介紹的方式，相親找對象； 7%的單身人士選擇參加婚姻介紹所來尋找合適的對象；其他的依然在等待。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 5 場預(yù)測（市場占有率） 我們不將就婚介所依托實(shí)體門店和網(wǎng)絡(luò)平臺雙向發(fā)展，既可以滿足那部分網(wǎng)絡(luò)征婚人士的需要，又可以滿足通過婚介所尋找合適對象的人群的需要，從長遠(yuǎn)看，這個單身男女的趨勢還在不斷擴(kuò)大，因此我們的市場機(jī)會是巨大的，首先我們要解決杭州本地的剩男剩女問題，在不斷擴(kuò)張的同時，我們的市場還包括中國這個巨大的市場，市場前景如此美好，我們不將就婚介所的市場就依靠我們這幫年輕人來擴(kuò)張了。 爭分析 一、競爭對手 目前市場上有 超過家大型婚姻介紹機(jī)構(gòu)。主要有真愛網(wǎng)、百合網(wǎng)等。百合網(wǎng)是中國第一家實(shí)名制婚戀服務(wù)商，以“幫助億萬中國人擁有幸福的婚姻和家庭”為己任。 2007 年3 月，百合網(wǎng)成為第一個采用公安部身份認(rèn)證系統(tǒng)的婚戀網(wǎng)站。目前，已有 7500 萬注冊用戶在百合網(wǎng)上需找他們的終生伴侶，并在全國開設(shè) 100 家城市實(shí)體店。 二、競爭優(yōu)勢 坐落在杭州大學(xué)城，毗鄰各大高校，有較大的客戶群體，能有一定的人氣支持，順利開展各類交友活動。 與同類婚姻介紹機(jī)構(gòu)相比，本公司更注重客戶信息的真實(shí)性，重視信息對稱。 交友介紹策劃活動價格分為三類，為客戶提供更 加貼心的服務(wù)。 微信平臺推送的客戶都是經(jīng)過精挑細(xì)選的，顏值更高， 少，與同類機(jī)構(gòu)相比，我們更加注重細(xì)節(jié)，更加真實(shí)。 員工專業(yè)素養(yǎng)高，尤其市場顧問的經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長解決各類感情問題、糾紛。 公司內(nèi)部團(tuán)結(jié)，氣氛和諧，總經(jīng)理深謀遠(yuǎn)慮，決策到位。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 6 目 析 優(yōu) 勢 （ 部團(tuán)結(jié)，總經(jīng)理深謀遠(yuǎn)慮。 戶群較大。 制高，做的比其他機(jī)構(gòu)細(xì)致 劣 勢 （ 戶群單一，多以 20 為主。 名度不高 機(jī) 遇 (場需求大。 加注重品質(zhì)，市場前景大。 威 脅 （ 愛網(wǎng)等知名度高，行業(yè)競爭激烈。 銷策略 品定價與銷售收入預(yù)測 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 成本單價 (元 ) 最低批發(fā)單價 (元 ) 零售單價 (元 ) 平均銷售單價 (元 ) 同類產(chǎn)品市場零售單價 (元 ) 月均銷售數(shù)量 月均銷售收入 (元 ) 普通 會費(fèi) 人 0 88 84 120 542 45528 約會一條龍服務(wù)（黃金） 人 89 199 194 200 95 18430 約會一條龍服務(wù)（白金） 人 59 399 379 400 42 15918 約會一條龍服務(wù)（鉆石） 人 09 599 554 600 18 9972 相親大會門票 人 0 100 95 100 200 19000 其他產(chǎn)品 0 合計(jì) 108848 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 7 點(diǎn)（渠道 /選址） 經(jīng) 營 地 址 面 積（ 租 金（元 /年） 選擇該地址的主要原因 杭州下沙 100 100000 靠近大學(xué)城，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，離顧客近，交通方便，成本低。 備注 無 銷 /宣傳推廣 推 廣 方 式 主 要 內(nèi) 容 金 額（元 /年） 廣告宣傳 在微信上發(fā)布廣告信息 100 會展推廣 無 0 公關(guān)活動 熱線電話咨詢 2000 網(wǎng)絡(luò)推廣 微信平臺 500 優(yōu)惠活動 光棍節(jié)優(yōu)惠 500 人員推銷 發(fā)傳單 500 數(shù)據(jù)庫營銷 無 0 促銷 /宣傳推廣費(fèi)用占營業(yè)收入的比例 費(fèi) 用合計(jì) 3600 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 8 員與組織結(jié)構(gòu) 織結(jié)構(gòu) 隊(duì)成員 姓 名 年齡 職 務(wù) 最高學(xué)歷 及專業(yè) 主要工作經(jīng)歷 優(yōu) 勢 專 長 謝思宇 22 總經(jīng)理 本科 杭州市樂居生活 投資管理 有豐富的社會實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深謀遠(yuǎn)慮 徐雅婷 21 總經(jīng)理助理 本科 浙江亞廈裝飾股份有限公司經(jīng)理秘書 心思縝密，思考問題周全 裴倩煜 21 人力部部長 本科 杭州潤緣控股有 限公司人力 工作認(rèn)真負(fù)責(zé) 吳沫 22 市場部部長 本科 童趣童車制造有 限公司人力 為人隨和，有親和力 吳越 22 市場部助理 本科 南華期貨人力資 源 擅長公關(guān)，談判，語言能力強(qiáng) 陳思曉 22 財(cái)務(wù)部部長 本科 德寶童車制造有 限公司財(cái)務(wù) 有財(cái)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識 婁寧寧 22 財(cái)務(wù)部助理 本科 永寧爾集團(tuán)股份 有限公司財(cái)務(wù) 有財(cái)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識 邵涵沁 21 信息部部長 本科 小天使童車制造有限公司生產(chǎn)采購 工作認(rèn)真負(fù)責(zé) 洪一丹 22 信息部助理 本科 小天使童車制造有限公司 有技術(shù)和較好的的資源整合能力 張雅璇 21 信息部助理 本科 建設(shè)銀行柜員 勇于創(chuàng)新，好奇心強(qiáng) 董事會 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 人力部 后勤部 市場部 財(cái)務(wù)部 信息部 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 9 繆霆婷 21 后勤部部長 本 科 德寶童車制造有限公司生產(chǎn) 對待工作耐心細(xì)致 丁幸予 21 后勤部助理 本科 德寶童車制造有限公司生產(chǎn) 工作中認(rèn)真仔細(xì) 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 10 門 /崗位職責(zé) 部門 /崗位 負(fù)責(zé)人 職 責(zé) 總經(jīng)理 謝思宇 1、堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和政府的方針、政策、法令及規(guī)定、公司董事會等上級行政部門的指示、決議，領(lǐng)導(dǎo)整個公司的職工搞好各項(xiàng)工作； 2、全面主持公司的行政工作，組織制定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；向董事會提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。對公司發(fā)生 的重大事情進(jìn)行獎懲； 3、確定公司的發(fā)展方向和管理目標(biāo)，組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，積極努力完成學(xué)院和董事會下達(dá)的各類任務(wù)； 4、主持召開經(jīng)理辦公會議、中層干部會議；協(xié)調(diào)各行政機(jī)構(gòu)的工作，發(fā)揮各職能部門的作用； 5、負(fù)責(zé)組織制訂和健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，積極進(jìn)行各項(xiàng)改革，推行崗位責(zé)任制，不斷全面提高公司管理水平； 6、帶領(lǐng)職工進(jìn)一步推進(jìn)后勤服務(wù)社會化改革，公司立足校園，面向社會，開拓創(chuàng)新，不斷發(fā)展壯大； 7、加強(qiáng)公司職工隊(duì)伍、干部隊(duì)伍的建設(shè)，不斷提高各類人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 8、主持制訂公司年 度預(yù)決算、審批公司重大經(jīng)費(fèi)的開支和公司留成基金的使用和分配方案； 9、直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理辦公室，負(fù)責(zé)審批以公司名義發(fā)出的各類文件、報(bào)表，批辦上級來文，處理涉外事宜，做好公司內(nèi)外的接待工作； 10、總經(jīng)理還應(yīng)該定期向董事會匯報(bào)工作。 總經(jīng)理助理 徐雅婷 1、起草公司工作計(jì)劃總結(jié)，并作好公司重要會議記錄； 2、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件； 3、公司管理制度、規(guī)章制度，網(wǎng)頁設(shè)計(jì)方案書、合同書，公司總體運(yùn)行配合； 4、接聽電話、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好電話記錄； 5、掌握總經(jīng)理的日程安排做好預(yù)約工作，安排商務(wù)旅行； 6、完成 總經(jīng)理或綜合管理部經(jīng)理交辦的其他工作； 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 11 7、根據(jù)公司發(fā)展的要求制定人力資源戰(zhàn)略； 8、設(shè)計(jì)并完善公司人力資源結(jié)構(gòu)； 9、完成公司人力資源的日常招聘工作； 10、完善公司績效考核制度。 人力部 裴倩煜 1、在行政總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司人事工作 ,起草有關(guān)人事工作管理的初步意見； 2、負(fù)責(zé)按用人標(biāo)準(zhǔn)配備齊全各類人才 ,人盡其才 ,合理調(diào)配員工到最適當(dāng)?shù)膷徫簧?,做好人才挖掘 ,引進(jìn)工作； 3、負(fù)責(zé)保存員工的人事檔案 ,做好各類人力資源狀況的統(tǒng)計(jì) ,分析 ,預(yù)測 ,調(diào)整 ,查詢和人才庫建立等工作； 4、具體負(fù)責(zé)辦理招聘 ,勞動合同簽訂或 續(xù)簽 ,以及職務(wù)任免 ,調(diào)配 ,解聘 ,離退休的申請報(bào)批手續(xù)； 5、具體負(fù)責(zé)員工戶藉調(diào)動 ,職稱評定 ,住房分配預(yù)案測算等管理工作及辦理其申請報(bào)批手續(xù)； 6、負(fù)責(zé)落實(shí)勞動安全保護(hù) ,參與公司勞動安全 ,工傷事故的調(diào)查 ,善后處理。 后期部 丁幸予 繆霆婷 1、協(xié)助上級制定行政、后勤總務(wù)及安全管理工作發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃； 2、協(xié)助審核、修訂行政后勤管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常行政后勤工作的組織與管理； 3、協(xié)助上司進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、內(nèi)務(wù)、安全管理，為其他部門提供及時有效的行政后勤服務(wù)； 4、組織保安對公司的治安、防盜、正常生產(chǎn)秩序、消防 安全及交通等項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督管理； 5、負(fù)責(zé)對工廠安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督與管理及工傷事故的處理（擔(dān)任部門兼職安全員）； 6、負(fù)責(zé)飯?zhí)玫娜婀芾砑白龊门c承包商的監(jiān)督工作； 7、負(fù)責(zé)對車輛每月公里數(shù)及燃油的核算工作； 8、負(fù)責(zé)公共場所、辦公樓、綜合樓的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督和管理，并對保潔員的工作進(jìn)行指導(dǎo)與考核； 9、對廠區(qū)內(nèi)的綠化進(jìn)行管理，監(jiān)督日常的澆水、種植、除草、殺蟲等綠化維護(hù)工作； 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 12 10、各類活動的組織工作及公司級各種會議的會務(wù)管理； 11、負(fù)責(zé)起草公司行政后勤綜合性文件； 12、會議室及其設(shè)備的管理； 13、負(fù)責(zé)外來 客人的接待安排工作； 14、負(fù)責(zé)與相關(guān)政法部門的溝通與聯(lián)系； 15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。 市場部 吳越 吳沫 售政策的制訂與施行，銷售人員管理； 信息部 邵涵沁 洪一丹 張雅璇 1、負(fù)責(zé)信息中心的日常工作，計(jì)劃指揮協(xié)調(diào)控制公司網(wǎng)絡(luò)信息的管理工作； 2、負(fù)責(zé)制定公司信息化工作應(yīng)用規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織對計(jì)劃落實(shí)情況的實(shí)施與檢查； 3、負(fù)責(zé)與公司有關(guān)技術(shù)公司、 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作； 4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息所有系統(tǒng)的管理、維護(hù)工作，保證網(wǎng)絡(luò)信息正常運(yùn)行； 5、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)必需的計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)； 6、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)和應(yīng)用功能開發(fā)。 財(cái)務(wù)部 陳思曉 婁寧寧 1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理； 2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理 報(bào)告 ； 4、組織各部門編制收支 計(jì)劃 ，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析； 5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 13 項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律； 6、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源； 7、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。 定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦 公家具 項(xiàng) 目 原 值（元） 月折舊（元） 說明（主要設(shè)備） 備 注 工具和設(shè)備 10000 167 收銀機(jī)、攝像機(jī) 交通工具 10000 167 面包車 辦公家具和設(shè)備 20000 333 電腦、打印機(jī)、中央空調(diào)、小 冰箱 店鋪廠房 0 0 合 計(jì) 40000 667 材料采購計(jì)劃 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 數(shù)量 原材料單價 （元） 金 額（元） 說明（主要原材料） 普通會費(fèi) 人 542 0 0 采用電腦錄入 約會一條龍服務(wù)（黃金） 人 95 30 2850 約會策劃手冊， 小，一冊 8 頁 約會一條龍服務(wù)（白金） 人 42 30 1260 約會策劃手冊， 小，一冊 8 頁，預(yù)約旅游門票，酒店，餐廳等。 約會一條龍服務(wù)（鉆石） 人 18 40 720 約會策劃手冊， 小，一冊 8 頁，旅游視頻 錄，相片等 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 14 相親大會門票 人 200 5 1000 門票工本費(fèi) 普通會費(fèi) 人 542 0 0 采用電腦錄入 合計(jì) 5830 業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測 項(xiàng) 目 成本 /費(fèi)用（元） 備 注 可變成本/費(fèi)用（月） 原材料采購 /進(jìn)貨 5830 銷售提成 （ 1%） 流轉(zhuǎn)稅（ 5） 括根據(jù)銷售收入征收的其他稅金 可變成本 /費(fèi)用共計(jì) 固定成本/費(fèi)用（月） 場地租金 8333 促銷 /宣傳推廣 300 包括業(yè)務(wù)招待費(fèi) 人員工資 53000 包括福利、社保等 辦公用品 500 水、電、交 通費(fèi) 2000 包括物 業(yè)費(fèi)、不包括出差時的交通費(fèi) 折舊 667 其他費(fèi)用 83 包括開辦費(fèi)、辦公設(shè)施維修及保養(yǎng)、裝修費(fèi)攤銷及車輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、通信費(fèi)、利息等 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 15 固定成本 /費(fèi)用共計(jì) 64883 金需求 籌資渠道 資 金 提 供 方 金 額（元） 占投資總額比例 自有資金 股東 1000000 100% 私人拆借 0 0% 銀行貸款 0 0% 其他融資 0 0% 總計(jì) 100% 虧平衡點(diǎn)（保本額） 項(xiàng) 目 金額（元 /年） 備 注 銷售收入 1306176 流轉(zhuǎn)稅 銷售凈收入 變動成本 毛利 毛利率（ %） 固定成本 778596 盈虧平衡點(diǎn)（保本額） 834424 盈虧平衡點(diǎn)（保本額）固定成本毛利率 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 16 險(xiǎn)分析與對策 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng) 險(xiǎn) 內(nèi) 容 應(yīng) 對