年產(chǎn)1200噸塑料包裝制品技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

-1-目錄第一章總論.3第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位.3第二節(jié)企業(yè)概況.4第三節(jié)編制的依據(jù)、范圍及原則.6第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景、建設(shè)的可行性及必要性.9第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景.9第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性.12第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性.15第三章市場需求預(yù)測.17第四章現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)能力.21第一節(jié)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備.21第二節(jié)現(xiàn)有生產(chǎn)能力.22第五章生產(chǎn)工藝.23第一節(jié)建設(shè)規(guī)模方案.23第二節(jié)生產(chǎn)工藝.24第三節(jié)主要原材料消耗及動(dòng)力消耗.27第六章項(xiàng)目建設(shè)地址和建設(shè)條件.28第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)地址.28第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)條件.29第七章工程技術(shù)方案.31第一節(jié)公用工程.31第二節(jié)輔助生產(chǎn)設(shè)施.32第三節(jié)土建工程.32第四節(jié)總圖運(yùn)輸.35第八章節(jié)能節(jié)水.36第一節(jié)編制依據(jù)及采取的措施.36第二節(jié)節(jié)能效果.38第三節(jié)節(jié)能機(jī)構(gòu).38第九章環(huán)境保護(hù).39第一節(jié)環(huán)境保護(hù)的設(shè)計(jì)依據(jù)和原則.39第二節(jié)項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀和環(huán)境保護(hù)措施.40第十章勞動(dòng)衛(wèi)生及安全.43-2-第一節(jié)勞動(dòng)衛(wèi)生安全的設(shè)計(jì)依據(jù).43第二節(jié)勞動(dòng)衛(wèi)生安全的防范措施及效果.44第十一章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員.46第一節(jié)企業(yè)組織.46第二節(jié)勞動(dòng)定員.47第十二章項(xiàng)目管理.49第一節(jié)項(xiàng)目管理.49第二節(jié)工程項(xiàng)目的招標(biāo).51第三節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議.52第十三章投資估算與資金籌措.53第一節(jié)投資估算.53第二節(jié)資金籌措.55第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)效益分析.55第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容及編制依據(jù).55第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).56第十五章結(jié)論與建議.60第一節(jié)結(jié)論.60第二節(jié)建議.60-3-第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位一、項(xiàng)目名稱：赤峰榮德印務(wù)有限公司年產(chǎn)1200噸塑料包裝制品技改擴(kuò)建項(xiàng)目二、項(xiàng)目單位：赤峰榮德印務(wù)有限公司三、項(xiàng)目法人：王德元四、項(xiàng)目性質(zhì)：技改擴(kuò)建五、建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于赤峰市元寶山區(qū)元寶山鎮(zhèn)云杉路（赤峰市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗(yàn)區(qū)）。六、建設(shè)期限：2009.8-2010.10七、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、占地面積18.5畝，新增建筑面積4100平方米，主要建筑工程為擴(kuò)建塑料包裝制品生產(chǎn)車間以及原料庫、成品庫，項(xiàng)目改擴(kuò)建完成后，該企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)能力可達(dá)到1200噸/年。2、塑料包裝制品生產(chǎn)線設(shè)備購置與安裝。八、投資估算及資金籌措1、項(xiàng)目投資：項(xiàng)目總投資為2322.5萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2022.5萬元，流動(dòng)資金300.0萬元。2、資金籌措：-4-資金來源為全部資金由企業(yè)自籌及申請國家扶持資金解決。九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年實(shí)現(xiàn)銷售收入3000.0萬元，上繳稅金496.0萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤744.4萬元，投資利潤率56.9，投資利稅率76.7，全部投資稅前回收期3.37年(含建設(shè)期)。十、主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元2322.51.1固定資產(chǎn)萬元2022.51.2流動(dòng)資金萬元300.02經(jīng)營收入萬元3000.03增值稅及附加萬元99.04總成本萬元1759.65銷售利潤萬元1141.46所得稅萬元396.97稅后利潤萬元744.48投資利潤率%56.99投資利稅率%76.710所得稅前內(nèi)部收益率%31.5911所得稅前凈現(xiàn)值萬元7501.9812所得稅前投資回收期年3.37含建設(shè)期13所得稅后內(nèi)部收益率%25.6014所得稅后凈現(xiàn)值萬元5005.0015所得稅后投資回收期年3.88含建設(shè)期16盈虧平衡點(diǎn)23.44第二節(jié)企業(yè)概況一、項(xiàng)目單位的基本情況赤峰榮德印務(wù)有限公司的前身是赤峰寧城縣榮升塑印有限-5-公司，寧城縣榮升塑印有限公司成立于1990年，是一家以生產(chǎn)食品和藥品塑料包裝制品為主要產(chǎn)品的企業(yè)。也是內(nèi)蒙古唯一一家通過國家注冊的食品藥品包裝生產(chǎn)企業(yè)，公司國家注冊號(hào)為CBZ0800086蒙、CBZ0800087蒙。公司地址位于寧城縣天義鎮(zhèn)。公司現(xiàn)有職工75人，其中管理人員6人，有大中專學(xué)歷的技術(shù)人員8人，財(cái)會(huì)專業(yè)人員4人。公司擁有固定資產(chǎn)1600多萬元，主要生產(chǎn)工藝設(shè)備有印刷機(jī)、復(fù)合機(jī)、分切機(jī)、制袋機(jī)、吹膜機(jī)等，近幾年平均年產(chǎn)值1400多萬元，主要產(chǎn)品是醫(yī)用包裝復(fù)合塑料膜、醫(yī)用塑料包裝復(fù)合袋。產(chǎn)品主要銷往赤峰市及周邊的朝陽、通遼、承德等地區(qū)。自1998年以來，產(chǎn)值逐年增高，塑料包裝制品以30%的速度增長，公司原有設(shè)備陳舊落后，產(chǎn)能不足，已無法滿足企業(yè)不斷擴(kuò)大的市場需求，由于公司所處寧城縣，區(qū)位優(yōu)勢不明顯,交通相對(duì)落后,制約了公司的發(fā)展壯大。為滿足市場需求，進(jìn)行企業(yè)規(guī)模擴(kuò)建和技術(shù)改造迫在眉睫，經(jīng)多方考察，寧城縣榮升塑印有限公司決定遷址到赤峰市資源行使經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗(yàn)區(qū)進(jìn)行技改擴(kuò)建，并在赤峰市元寶山區(qū)注冊成立了赤峰榮德印務(wù)有限公司。公司現(xiàn)址座落于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)元寶山鎮(zhèn)，占地面積20畝，項(xiàng)目計(jì)劃總投資2322.5萬元，計(jì)劃新建廠房1800平方米，倉儲(chǔ)庫房700平方米，辦公、產(chǎn)業(yè)研發(fā)、檢測檢驗(yàn)樓1600平方米，新購置技術(shù)性能先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)線兩條，該項(xiàng)目-6-已與2008年11月進(jìn)行備案，計(jì)劃2010年底建成投產(chǎn)，截至2009年末已完成廠房1000平方米，完成倉儲(chǔ)庫房700平方米，購置生產(chǎn)線一條及配套的凈化設(shè)備。第二條生產(chǎn)線生產(chǎn)車間正在建設(shè)中，第二條生產(chǎn)線設(shè)備正在進(jìn)行購置，完成投資1712.5萬元。赤峰寧城縣榮升塑印有限公司自成立以來，依照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了適合本公司發(fā)展的現(xiàn)代化管理體系，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)和科學(xué)的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理制度，確立“以質(zhì)量求生存，以市場為導(dǎo)向”的指導(dǎo)思想，以“質(zhì)量第一,追求卓越”的信念,狠抓企業(yè)內(nèi)部管理及售后服務(wù),注重科技進(jìn)步和信息，參與市場竟?fàn)幉呗苑结?促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，取得了顯著成效。公司經(jīng)過實(shí)施嚴(yán)密的質(zhì)量管理措施，確保了產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)。2003年，該公司獲得國家GMP認(rèn)證。新成立的赤峰榮德印務(wù)有限公司將繼續(xù)堅(jiān)持“質(zhì)量第一,追求卓越”的信念，憑借多年來在食品藥品包裝材料生產(chǎn)領(lǐng)域的良好信譽(yù)和雄厚的技術(shù)力量，不斷開拓市場空間，推行現(xiàn)代管理體系，為國家食品和藥品的安全作出更大的貢獻(xiàn)。目前國家已經(jīng)受理進(jìn)行藥品和食品生產(chǎn)包裝材料認(rèn)證，國家受理號(hào)為CBB0900067蒙。第三節(jié)編制的依據(jù)、范圍及原則一、編制的依據(jù)1、內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃和-7-2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)；2、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開發(fā)若干政策措施的通知；3、內(nèi)蒙古自治區(qū)三七扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃；4、國家發(fā)改委2005年第40號(hào)令產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)；5、關(guān)于印發(fā)食品藥品放心工程實(shí)施方案的通知(國食藥監(jiān)辦2003174號(hào))；6、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)直接接觸藥品的包裝材料和容器監(jiān)督管理的通知(國食藥監(jiān)注2004391號(hào))；7、相關(guān)部門提供的支持性文件。8、內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料；9、原輕工業(yè)部頒布的輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性