黃銅法蘭減壓閥項目立項申請報告（參考模板）

1、黃銅法蘭減壓閥項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx投資公司（二）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費特征，打造綜合服務(wù)體系。公司依托集團(tuán)

2、公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運營效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷

3、完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入10748.28萬元，同比增長12.74%（1214.19萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)黃銅法蘭減壓閥生產(chǎn)及銷售收入為8758.04萬元，占營業(yè)總收入的81.48%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2257.143009.522794.552687.0710748.282主營業(yè)務(wù)收入1839.192452.252277.092189.518758.042.1黃銅法蘭減壓閥(A)606.93809.24751.44722.542890.152.2黃銅法蘭減壓

4、閥(B)423.01564.02523.73503.592014.352.3黃銅法蘭減壓閥(C)312.66416.88387.11372.221488.872.4黃銅法蘭減壓閥(D)220.70294.27273.25262.741050.962.5黃銅法蘭減壓閥(E)147.14196.18182.17175.16700.642.6黃銅法蘭減壓閥(F)91.96122.61113.85109.48437.902.7黃銅法蘭減壓閥(.)36.7849.0545.5443.79175.163其他業(yè)務(wù)收入417.95557.27517.46497.561990.24根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤

5、總額2742.67萬元，較去年同期相比增長582.72萬元，增長率26.98%；實現(xiàn)凈利潤2057.00萬元，較去年同期相比增長232.86萬元，增長率12.77%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元10748.28完成主營業(yè)務(wù)收入萬元8758.04主營業(yè)務(wù)收入占比81.48%營業(yè)收入增長率（同比）12.74%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1214.19利潤總額萬元2742.67利潤總額增長率26.98%利潤總額增長量萬元582.72凈利潤萬元2057.00凈利潤增長率12.77%凈利潤增長量萬元232.86投資利潤率64.39%投資回報率48.29%財務(wù)內(nèi)部收益率23.42%企業(yè)總資

6、產(chǎn)萬元13598.95流動資產(chǎn)總額占比萬元39.16%流動資產(chǎn)總額萬元5325.12資產(chǎn)負(fù)債率35.65%（四）報告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢二、項目建設(shè)符合性全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%（預(yù)計數(shù)，下同）；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.8%；固定資產(chǎn)投資增長10%；社會消費品零售總額增長10%；地方一般公共預(yù)算收入增長8%；全體居民人均可支配收入增長8.8%，高質(zhì)量發(fā)展取得重大進(jìn)展。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，長沙的未來機(jī)遇和挑戰(zhàn)同在，發(fā)展與風(fēng)險并存。從機(jī)遇看，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，國家堅持宏觀政策要穩(wěn)、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，逆周期調(diào)節(jié)力度不斷加大，

7、技術(shù)創(chuàng)新、減稅降費等方面的政策支持將會疊加發(fā)。從挑戰(zhàn)看，我國正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織，受“三期疊加”、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和三大攻堅戰(zhàn)任務(wù)仍然艱巨等影響，長沙推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)高水平保護(hù)的統(tǒng)籌需要持續(xù)加強，防范債務(wù)風(fēng)險和穩(wěn)定投資增長的矛盾需要重點破解，應(yīng)對先進(jìn)城市競爭與帶動區(qū)域共同發(fā)展的關(guān)系需要協(xié)同推進(jìn)。我們一定要保持定力、激發(fā)活力、創(chuàng)新動力、形成合力，積極應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，保持高質(zhì)量發(fā)展良好勢頭，加快現(xiàn)代化長沙建設(shè)進(jìn)程，努力展現(xiàn)省會城市更大擔(dān)當(dāng)、彰顯幸福長沙更大作為。全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%左右；固

8、定資產(chǎn)投資增長9%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.5%左右；社會消費品零售總額增長10%；地方一般公共預(yù)算收入增長6.5%；全體居民人均可支配收入增長8%；單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗下降2%，稅收占財政收入比重、減排任務(wù)完成省定指標(biāo)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)，居民消費價格指數(shù)103.5左右。三、項目概況（一）項目名稱黃銅法蘭減壓閥項目（二）項目選址xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積20817.07平方米（折合約31.21畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)60.36%，建筑容積率1.61，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.60%，固定資產(chǎn)投資強度176.45萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)

9、項目凈用地面積20817.07平方米，建筑物基底占地面積12565.18平方米，總建筑面積33515.48平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22703.92平方米，項目規(guī)劃綠化面積2213.05平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計81臺（套），設(shè)備購置費2671.75萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量989736.02千瓦時，折合121.64噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13867.18立方米，折合1.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“黃銅法蘭減壓閥項目投資建設(shè)項目”，年用電量989736.02千瓦時，年總用水量13867.18立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）122.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)

10、能量45.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.51%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資7452.03萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5507.00萬元，占項目總投資的73.90%；流動資金1945.03萬元，占項目總投資的26.10%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入17797.00萬元，

11、總成本費用13435.18萬元，稅金及附加155.46萬元，利潤總額4361.82萬元，利稅總額5118.91萬元，稅后凈利潤3271.36萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1847.54萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率58.53%，投資利稅率68.69%，投資回報率43.90%，全部投資回收期3.78年，提供就業(yè)職位316個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃銅法蘭減壓閥行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃銅法蘭減壓閥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極

12、的推動意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“黃銅法蘭減壓閥項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位316個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1847.54萬元，可以促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率58.53%，投資利稅率68.69%，全部投資回報率43.90%，全部投資回收期3.78年，固定資產(chǎn)投資回收期3.78年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進(jìn)民營企業(yè)健康發(fā)

13、展，增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范

14、企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米20817.0731.21畝1.1容積率1.611.2建筑系數(shù)60.36%1.3投資強度萬元/畝176.451.4基底面積平方米12565.181

15、.5總建筑面積平方米33515.481.6綠化面積平方米2213.05綠化率6.60%2總投資萬元7452.032.1固定資產(chǎn)投資萬元5507.002.1.1土建工程投資萬元2478.472.1.1.1土建工程投資占比萬元33.26%2.1.2設(shè)備投資萬元2671.752.1.2.1設(shè)備投資占比35.85%2.1.3其它投資萬元356.782.1.3.1其它投資占比4.79%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.90%2.2流動資金萬元1945.032.2.1流動資金占比26.10%3收入萬元17797.004總成本萬元13435.185利潤總額萬元4361.826凈利潤萬元3271.367所得稅萬

16、元1.618增值稅萬元601.639稅金及附加萬元155.4610納稅總額萬元1847.5411利稅總額萬元5118.9112投資利潤率58.53%13投資利稅率68.69%14投資回報率43.90%15回收期年3.7816設(shè)備數(shù)量臺（套）8117年用電量千瓦時989736.0218年用水量立方米13867.1819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤122.8220節(jié)能率23.51%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.4322員工數(shù)量人316土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8883.588883.5822703.9222703.921846.851.1主要生

17、產(chǎn)車間5330.155330.1513622.3513622.351145.051.2輔助生產(chǎn)車間2842.752842.757265.257265.25590.991.3其他生產(chǎn)車間710.69710.691316.831316.83110.812倉儲工程1884.781884.787027.517027.51415.752.1成品貯存471.19471.191756.881756.88103.942.2原料倉儲980.09980.093654.313654.31216.192.3輔助材料倉庫433.50433.501616.331616.3395.623供配電工程100.52100.521

18、00.52100.526.693.1供配電室100.52100.52100.52100.526.694給排水工程115.60115.60115.60115.605.984.1給排水115.60115.60115.60115.605.985服務(wù)性工程1193.691193.691193.691193.6970.625.1辦公用房693.01693.01693.01693.0132.085.2生活服務(wù)500.68500.68500.68500.6838.536消防及環(huán)保工程336.75336.75336.75336.7522.416.1消防環(huán)保工程336.75336.75336.75336.752

19、2.417項目總圖工程50.2650.2650.2650.2657.707.1場地及道路硬化3507.23597.38597.387.2場區(qū)圍墻597.383507.233507.237.3安全保衛(wèi)室50.2650.2650.2650.268綠化工程1499.1852.47合計12565.1833515.4833515.482478.47節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤122.821.1年用電量千瓦時989736.021.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤121.641.3年用水量立方米13867.181.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.182年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.433節(jié)能率23.51%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)

20、度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元4259.791.1完成比例57.16%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3283.052.1完成比例77.07%3完成流動資金投資萬元976.743.1完成比例22.93%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2151.2人均年工資萬元4.181.3年工資額萬元1202.192工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人472.2人均年工資萬元5.012.3年工資額萬元324.243企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人133.2人均年工資萬元6.783.3年工資額萬元97.024品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人254.2人均年工資萬元5.834.3年工

21、資額萬元137.435其他人員工資5.1平均人數(shù)人165.2人均年工資萬元6.895.3年工資額萬元114.676職工工資總額萬元1875.55固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2478.472671.75176.455507.001.1工程費用萬元2478.472671.7513089.621.1.1建筑工程費用萬元2478.472478.4733.26%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2671.752671.7535.85%1.2工程建設(shè)其他費用萬元356.78356.784.79%1.2.1無形資產(chǎn)萬元173.60173.60

22、1.3預(yù)備費萬元183.18183.181.3.1基本預(yù)備費萬元76.1076.101.3.2漲價預(yù)備費萬元107.08107.082建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5507.005507.00流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13089.627103.5410015.0213089.6213089.6213089.621.1應(yīng)收賬款萬元3926.892552.482945.163926.893926.893926.891.2存貨萬元5890.333828.714417.755890.335890.335890.331.2.1原輔材料萬元1

23、767.101148.611325.321767.101767.101767.101.2.2燃料動力萬元88.3557.4366.2788.3588.3588.351.2.3在產(chǎn)品萬元2709.551761.212032.162709.552709.552709.551.2.4產(chǎn)成品萬元1325.32861.46993.991325.321325.321325.321.3現(xiàn)金萬元3272.412127.062454.303272.413272.413272.412流動負(fù)債萬元11144.597243.988358.4411144.5911144.5911144.592.1應(yīng)付賬款萬元11144

24、.597243.988358.4411144.5911144.5911144.593流動資金萬元1945.031264.271458.771945.031945.031945.034鋪底流動資金萬元648.34421.42486.26648.34648.34648.34總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7452.03135.32%135.32%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5507.00100.00%100.00%73.90%2.1工程費用萬元5150.2293.52%93.52%69.11%2.1.1建筑工程費萬元2478.4745.0

25、1%45.01%33.26%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2671.7548.52%48.52%35.85%2.2工程建設(shè)其他費用萬元173.603.15%3.15%2.33%2.2.1無形資產(chǎn)萬元173.603.15%3.15%2.33%2.3預(yù)備費萬元183.183.33%3.33%2.46%2.3.1基本預(yù)備費萬元76.101.38%1.38%1.02%2.3.2漲價預(yù)備費萬元107.081.94%1.94%1.44%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5507.00100.00%100.00%73.90%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1945.0335.32%35.32%26.10

26、%7鋪底流動資金萬元648.3411.77%11.77%8.70%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11568.0513347.7517797.0017797.0017797.001.1萬元11568.0513347.7517797.0017797.0017797.002現(xiàn)價增加值萬元3701.784271.285695.045695.045695.043增值稅萬元391.06451.22601.63601.63601.633.1銷項稅額萬元2847.522847.522847.522847.522847.523.2進(jìn)項稅額萬元1459.8

27、31684.422245.892245.892245.894城市維護(hù)建設(shè)稅萬元27.3731.5942.1142.1142.115教育費附加萬元11.7313.5418.0518.0518.056地方教育費附加萬元7.829.0212.0312.0312.039土地使用稅萬元83.2783.2783.2783.2783.2710稅金及附加萬元130.20137.41155.46155.46155.46折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2478.472478.47當(dāng)期折舊額1982.7899.1499.1499.1499.1499.14凈值495.

28、692379.332280.192181.052081.911982.782機(jī)器設(shè)備原值2671.752671.75當(dāng)期折舊額2137.40142.49142.49142.49142.49142.49凈值2529.262386.762244.272101.781959.283建筑物及設(shè)備原值5150.22當(dāng)期折舊額4120.18241.63241.63241.63241.63241.63建筑物及設(shè)備凈值1030.044908.594666.964425.334183.703942.074無形資產(chǎn)原值173.60173.60當(dāng)期攤銷額173.604.344.344.344.344.34凈值169

29、.26164.92160.58156.24151.905合計：折舊及攤銷4293.78245.97245.97245.97245.97245.97總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元9332.366066.036999.279332.369332.369332.362外購燃料動力費萬元804.56522.96603.42804.56804.56804.563工資及福利費萬元1875.551875.551875.551875.551875.551875.554修理費萬元29.0018.8521.7529.0029.0029.005其它成本費用

30、萬元1147.74746.03860.811147.741147.741147.745.1其他制造費用萬元400.81260.53300.61400.81400.81400.815.2其他管理費用萬元199.15129.45149.36199.15199.15199.155.3其他銷售費用萬元711.27462.33533.45711.27711.27711.276經(jīng)營成本萬元13189.218572.999891.9113189.2113189.2113189.217折舊費萬元241.63241.63241.63241.63241.63241.638攤銷費萬元4.344.344.344.34

31、4.344.349利息支出萬元-10總成本費用萬元13435.189475.4010606.7613435.1813435.1813435.1810.1可變成本萬元11313.667353.888485.2411313.6611313.6611313.6610.2固定成本萬元2121.522121.522121.522121.522121.522121.5211盈虧平衡點51.97%51.97%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17797.0011568.0513347.7517797.0017797.0017797.002稅金及附加萬元155.46130.20137.41155.46155.46155.463總成本費用萬元13435.189475.4010606.7613435.1813435.18134