西寧艾制品項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、泓域咨詢/西寧艾制品項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景灸法（又稱艾灸）是指以艾絨為主要材料，點(diǎn)燃后直接或間接熏灼體表穴位的一種治療方法；也可在艾絨中摻入少量藥末，以加強(qiáng)治療作用。公元550年，灸法由中國(guó)從朝鮮傳到日本，日本又把灸法擴(kuò)展應(yīng)用到預(yù)防、保健。艾灸不僅是一種治療，而且已成為一種文化。這種文化以各種方式流傳下來，并且又傳到西方發(fā)揚(yáng)光大。2017年我國(guó)艾灸產(chǎn)量達(dá)2.21萬噸。艾草是國(guó)際上著名的艾灸療法及艾葉產(chǎn)品的原材料，是廣泛使用的傳統(tǒng)天然藥物，分布于我國(guó)大多數(shù)地區(qū)，朝鮮半島、俄羅斯遠(yuǎn)東也有分布?，F(xiàn)代生活工作的節(jié)奏緊張而忙碌、壓力極大、飲食睡眠不規(guī)律、不分季節(jié)性穿衣、冰鎮(zhèn)飲料及冷飲的過度攝入

2、、夜生活無度，產(chǎn)生外邪入侵、身體異型、五行失調(diào)、精神紊亂，導(dǎo)致亞健康人群不斷增多。據(jù)社會(huì)科學(xué)院對(duì)現(xiàn)代人健康狀態(tài)的調(diào)查顯示：我國(guó)目前13億人口中，健康人群占20%，患病人群占5%，亞健康人群占75%?；疾∪巳?、亞健康人群比列的不斷攀升及現(xiàn)代人身體保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，在目前嚴(yán)峻的藥品食品安全環(huán)境下，吃藥、吃保健品已經(jīng)不是治病健身的最放心有效的方法，不打針不吃藥不開刀，省錢省時(shí)省力見效快，是13億人民對(duì)健康最大的愿望。這樣就催生出了一個(gè)每年近1000億的健康產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)生保健行業(yè)蓬勃發(fā)展為一個(gè)新興的朝陽(yáng)行業(yè)。艾葉，別名：艾、冰臺(tái)、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾。艾葉有理氣血，逐寒濕；溫經(jīng)，止血，安胎的功效。治心

3、腹冷痛，泄瀉轉(zhuǎn)筋，久痢，吐衄，下血，月經(jīng)不調(diào)，崩漏，帶下，胎動(dòng)不安，癰瘍，疥癬。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資12844.43(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2706.32萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資15550.75萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12844.43萬元，占項(xiàng)目總投資的82.60%；流動(dòng)資金2706.32萬元，占項(xiàng)目總投資的17.40%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4778.03萬元，占項(xiàng)目總投資的30.73%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5957.90萬元，占項(xiàng)目總投資的38

4、.31%；其它投資2108.50萬元，占項(xiàng)目總投資的13.56%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=12844.43+2706.32=15550.75（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入14768.40萬元，總成本12672.74萬元，利潤(rùn)總額12512.46萬元，凈利潤(rùn)9384.34萬元，增值稅455.99萬元，稅金及附加256.53萬元，所得稅3128.11萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入17229.80萬元，總成本14280.58萬元，利潤(rùn)總額14686.07萬元，凈利潤(rùn)1

5、1014.55萬元，增值稅531.99萬元，稅金及附加265.65萬元，所得稅3671.52萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入24614.00萬元，總成本19104.09萬元，利潤(rùn)總額5509.91萬元，凈利潤(rùn)4132.43萬元，增值稅759.99萬元，稅金及附加293.01萬元，所得稅1377.48萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24614.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=759.99萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，

6、當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用19104.09萬元，其中：可變成本16078.38萬元，固定成本3025.71萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加293.01萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5509.91（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5509.9125.00%=1377.48（萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5509.91（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)

7、所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5509.9125.00%=1377.48（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5509.91萬元，繳納企業(yè)所得稅1377.48萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=5509.91-1377.48=4132.43（萬元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=35.43%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=42.20%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=26.57%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24614.00萬元，總成本費(fèi)用19104.09萬元，稅金及附加293.01萬元，利潤(rùn)總額

8、5509.91萬元，企業(yè)所得稅1377.48萬元，稅后凈利潤(rùn)4132.43萬元，年納稅總額2430.48萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.26年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.26年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率35.43%，投資利稅率42.20%，全部投資回報(bào)率26.57%，全部投資回收期5.26年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在建設(shè)過程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因

9、施工對(duì)城鎮(zhèn)居民生活造成影響。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析艾葉，別名：艾、冰臺(tái)、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾。艾葉有理氣血，逐寒濕；溫經(jīng)，止血，安胎的功效。治心腹冷痛，泄瀉轉(zhuǎn)筋，久痢，吐衄，下血，月經(jīng)不調(diào)，崩漏，帶下，胎動(dòng)不安，癰瘍，疥癬。艾葉芳香、苦燥辛散，能理氣血、溫經(jīng)脈、逐寒濕、止冷痛，為婦科要藥。用治脘腹冷痛，經(jīng)寒不調(diào)，宮冷不孕等癥，如艾附暖宮丸。炒炭止血，可用治虛寒性月經(jīng)過多，崩漏帶下，妊娠胎漏，如膠艾湯。本品搗絨，制成艾條、艾柱，外灸能散寒止痛，溫煦氣血。煎湯外洗可治濕瘡疥癬，祛濕止癢。艾葉野生資源產(chǎn)能有限，無法滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；而家種產(chǎn)能，雖然近兩年迅速擴(kuò)張，但尚未跟上需求增長(zhǎng)節(jié)奏。2016年

10、，國(guó)內(nèi)野生和家種艾葉的總產(chǎn)量在7萬噸以上。種植面積、對(duì)外貿(mào)易值和加工產(chǎn)值均居全國(guó)首位。河南南陽(yáng)也由此成為蜚聲國(guó)內(nèi)外的“艾草之鄉(xiāng)”在宛城、淅川、南召等地，艾草種植面積超過5萬畝。淘寶、京東等電子商務(wù)平臺(tái)上，90%以上經(jīng)營(yíng)艾制品的商戶都在南陽(yáng)，從業(yè)人員3萬余人，經(jīng)濟(jì)效益30億元。艾葉野生資源范圍較廣，產(chǎn)新期較長(zhǎng)，但其總產(chǎn)新量仍難滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；家種資源有所發(fā)展，但產(chǎn)新量遠(yuǎn)遠(yuǎn)還需擴(kuò)大，該品庫(kù)存量不大。隨著艾草的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)艾草的需求量也與日俱增。據(jù)相關(guān)調(diào)查，我國(guó)現(xiàn)有艾草170余種，被稱為艾葉的同屬植物有20多種，可謂品種繁多，蘄艾、北艾、紅艾、海艾等，形態(tài)各異、株高不等。然而，令人惋惜的是

11、，珍貴的艾草品種由于農(nóng)藥濫用、土地開發(fā)等人為破壞等原因，正在逐漸消失，甚至瀕臨滅絕。而由于艾制品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致艾草原料價(jià)格年年見漲。2016年艾葉市場(chǎng)需求規(guī)模超過50億元。艾作為藥用，主要取其葉片。中醫(yī)認(rèn)為，艾葉性溫，味苦、辛，功效為溫經(jīng)止血，散寒止痛，祛濕止癢，安胎。主治吐血、衄血、咯血、便血、崩漏、妊娠下血、胎動(dòng)不安、月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)、心腹冷痛、泄瀉久痢、帶下、濕疹、痛瘍、疥癬。臨床上，艾葉的用途可分為外用和內(nèi)服兩類。其中外用以火灸為著名，而內(nèi)服用途甚廣，其在婦科病中的應(yīng)用最為引人注目，主要也是用在婦科病上。艾葉具有抗菌、增強(qiáng)網(wǎng)狀上皮細(xì)胞的吞噬、平喘、抗過敏性休克、鎮(zhèn)咳、祛痰、縮短

12、凝血時(shí)間、利膽和興奮子宮等作用。艾灸，作為近幾年才新興起來的一項(xiàng)保健項(xiàng)目，在健康消費(fèi)和美容消費(fèi)市場(chǎng)上正日益正成為人們保健消費(fèi)的一大熱點(diǎn)。近年來，隨著生活水平的提高，人們的保健意識(shí)也已越來越高，健康消費(fèi)已由原來只是注重“有病治病”的階段，發(fā)展到了開始注重“無病防病”的階段，消費(fèi)習(xí)慣也已由原來只注重外部保養(yǎng)，發(fā)展到了內(nèi)調(diào)外養(yǎng)、內(nèi)外兼修的新境界。我國(guó)有著豐富的艾草資源，也是潛在的健康旅游資源，市場(chǎng)空間和需求潛力巨大。中國(guó)艾灸產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，截至目前整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過百億元人民幣，成為中國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，并且產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的前景可期。艾草供作食用。最為普遍而常見的是早春采摘嫩葉芽制作“清明果”

13、；現(xiàn)今已有多數(shù)人將嫩葉芽剁碎用于炒蛋、用艾草煮蛋、用艾梗制作雞湯煲，艾葉甜湯、艾葉阿膠粥、艾葉蒜湯、艾葉紅糖水、艾葉餅等食譜佳肴。經(jīng)常食用具有健胃、促進(jìn)胃分泌、增進(jìn)食欲：暖宮安胎、防癌、增強(qiáng)免疫力，預(yù)防感冒，降血壓、降血脂、滋陰補(bǔ)虛、益肺、潤(rùn)膚美容等功效。不失為一種典型的保健型蔬菜之一。繼承古法技藝而又賦時(shí)尚元素的艾草茶、艾草面、艾草糕點(diǎn)等新型養(yǎng)生食品問世，成為了國(guó)內(nèi)艾草食品行業(yè)的領(lǐng)跑者。一材有一材之用，一物有一物之性。艾草作為一種中藥材已經(jīng)長(zhǎng)期且廣泛的應(yīng)用在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。古時(shí)的艾草在端午節(jié)前后會(huì)被大量使用。從時(shí)節(jié)的角度來說，端午時(shí)期天氣開始轉(zhuǎn)熱，空氣中的濕熱、溫毒之氣郁蒸，各種病毒和害蟲開始滋生

14、，氣候也處于陰陽(yáng)際會(huì)，這個(gè)時(shí)節(jié)人體的免疫力相對(duì)降低。而此時(shí)的艾草正當(dāng)繁茂的生長(zhǎng)，氣味散發(fā)的最為濃烈的，具有提高免疫能力、解熱鎮(zhèn)靜，驅(qū)蚊等功效。依據(jù)艾草材料的這一特性，以夏日系列為出發(fā)點(diǎn)，確定了艾草應(yīng)用于日用品中的幾個(gè)形式，如紙扇、紙鞋、驅(qū)蚊胸針、精油、純露等幾款產(chǎn)品。此外，艾草在中國(guó)人的生活還有“避邪”的文化意義，因此端午節(jié)時(shí)懸掛在門上的艾草并非僅僅為了驅(qū)蟲，它更可被看作是一種文化符號(hào)。從這意義上說，艾草是一種傳統(tǒng)的象征，一種情感上的寄托。人們由艾草所引發(fā)的辟邪祈福的愿望不會(huì)隨著端午節(jié)的結(jié)束而停止，這種觀念根植于每一個(gè)中國(guó)人的內(nèi)心。以艾草材料應(yīng)對(duì)人們的文化訴求，將其應(yīng)用在文具和日用品領(lǐng)域，設(shè)計(jì)

15、了筆記本散熱架、多功能名片架、桌面燈具等。艾葉，別名：艾、冰臺(tái)、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾。艾葉有理氣血，逐寒濕；溫經(jīng)，止血，安胎的功效。治心腹冷痛，泄瀉轉(zhuǎn)筋，久痢，吐衄，下血，月經(jīng)不調(diào)，崩漏，帶下，胎動(dòng)不安，癰瘍，疥癬。艾葉芳香、苦燥辛散，能理氣血、溫經(jīng)脈、逐寒濕、止冷痛，為婦科要藥。用治脘腹冷痛，經(jīng)寒不調(diào)，宮冷不孕等癥，如艾附暖宮丸。炒炭止血，可用治虛寒性月經(jīng)過多，崩漏帶下，妊娠胎漏，如膠艾湯。本品搗絨，制成艾條、艾柱，外灸能散寒止痛，溫煦氣血。煎湯外洗可治濕瘡疥癬，祛濕止癢。艾葉野生資源產(chǎn)能有限，無法滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；而家種產(chǎn)能，雖然近兩年迅速擴(kuò)張，但尚未跟上需求增長(zhǎng)節(jié)奏。2016年，

16、國(guó)內(nèi)野生和家種艾葉的總產(chǎn)量在7萬噸以上。種植面積、對(duì)外貿(mào)易值和加工產(chǎn)值均居全國(guó)首位。河南南陽(yáng)也由此成為蜚聲國(guó)內(nèi)外的“艾草之鄉(xiāng)”在宛城、淅川、南召等地，艾草種植面積超過5萬畝。淘寶、京東等電子商務(wù)平臺(tái)上，90%以上經(jīng)營(yíng)艾制品的商戶都在南陽(yáng)，從業(yè)人員3萬余人，經(jīng)濟(jì)效益30億元。艾葉野生資源范圍較廣，產(chǎn)新期較長(zhǎng)，但其總產(chǎn)新量仍難滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；家種資源有所發(fā)展，但產(chǎn)新量遠(yuǎn)遠(yuǎn)還需擴(kuò)大，該品庫(kù)存量不大。隨著艾草的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)艾草的需求量也與日俱增。據(jù)相關(guān)調(diào)查，我國(guó)現(xiàn)有艾草170余種，被稱為艾葉的同屬植物有20多種，可謂品種繁多，蘄艾、北艾、紅艾、海艾等，形態(tài)各異、株高不等。然而，令人惋惜的是，

17、珍貴的艾草品種由于農(nóng)藥濫用、土地開發(fā)等人為破壞等原因，正在逐漸消失，甚至瀕臨滅絕。而由于艾制品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致艾草原料價(jià)格年年見漲。2016年艾葉市場(chǎng)需求規(guī)模超過50億元。艾作為藥用，主要取其葉片。中醫(yī)認(rèn)為，艾葉性溫，味苦、辛，功效為溫經(jīng)止血，散寒止痛，祛濕止癢，安胎。主治吐血、衄血、咯血、便血、崩漏、妊娠下血、胎動(dòng)不安、月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)、心腹冷痛、泄瀉久痢、帶下、濕疹、痛瘍、疥癬。臨床上，艾葉的用途可分為外用和內(nèi)服兩類。其中外用以火灸為著名，而內(nèi)服用途甚廣，其在婦科病中的應(yīng)用最為引人注目，主要也是用在婦科病上。艾葉具有抗菌、增強(qiáng)網(wǎng)狀上皮細(xì)胞的吞噬、平喘、抗過敏性休克、鎮(zhèn)咳、祛痰、縮短凝

18、血時(shí)間、利膽和興奮子宮等作用。艾灸，作為近幾年才新興起來的一項(xiàng)保健項(xiàng)目，在健康消費(fèi)和美容消費(fèi)市場(chǎng)上正日益正成為人們保健消費(fèi)的一大熱點(diǎn)。近年來，隨著生活水平的提高，人們的保健意識(shí)也已越來越高，健康消費(fèi)已由原來只是注重“有病治病”的階段，發(fā)展到了開始注重“無病防病”的階段，消費(fèi)習(xí)慣也已由原來只注重外部保養(yǎng)，發(fā)展到了內(nèi)調(diào)外養(yǎng)、內(nèi)外兼修的新境界。我國(guó)有著豐富的艾草資源，也是潛在的健康旅游資源，市場(chǎng)空間和需求潛力巨大。中國(guó)艾灸產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，截至目前整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過百億元人民幣，成為中國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，并且產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的前景可期。艾草供作食用。最為普遍而常見的是早春采摘嫩葉芽制作“清明果”；

19、現(xiàn)今已有多數(shù)人將嫩葉芽剁碎用于炒蛋、用艾草煮蛋、用艾梗制作雞湯煲，艾葉甜湯、艾葉阿膠粥、艾葉蒜湯、艾葉紅糖水、艾葉餅等食譜佳肴。經(jīng)常食用具有健胃、促進(jìn)胃分泌、增進(jìn)食欲：暖宮安胎、防癌、增強(qiáng)免疫力，預(yù)防感冒，降血壓、降血脂、滋陰補(bǔ)虛、益肺、潤(rùn)膚美容等功效。不失為一種典型的保健型蔬菜之一。繼承古法技藝而又賦時(shí)尚元素的艾草茶、艾草面、艾草糕點(diǎn)等新型養(yǎng)生食品問世，成為了國(guó)內(nèi)艾草食品行業(yè)的領(lǐng)跑者。一材有一材之用，一物有一物之性。艾草作為一種中藥材已經(jīng)長(zhǎng)期且廣泛的應(yīng)用在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。古時(shí)的艾草在端午節(jié)前后會(huì)被大量使用。從時(shí)節(jié)的角度來說，端午時(shí)期天氣開始轉(zhuǎn)熱，空氣中的濕熱、溫毒之氣郁蒸，各種病毒和害蟲開始滋生，

20、氣候也處于陰陽(yáng)際會(huì)，這個(gè)時(shí)節(jié)人體的免疫力相對(duì)降低。而此時(shí)的艾草正當(dāng)繁茂的生長(zhǎng)，氣味散發(fā)的最為濃烈的，具有提高免疫能力、解熱鎮(zhèn)靜，驅(qū)蚊等功效。依據(jù)艾草材料的這一特性，以夏日系列為出發(fā)點(diǎn)，確定了艾草應(yīng)用于日用品中的幾個(gè)形式，如紙扇、紙鞋、驅(qū)蚊胸針、精油、純露等幾款產(chǎn)品。此外，艾草在中國(guó)人的生活還有“避邪”的文化意義，因此端午節(jié)時(shí)懸掛在門上的艾草并非僅僅為了驅(qū)蟲，它更可被看作是一種文化符號(hào)。從這意義上說，艾草是一種傳統(tǒng)的象征，一種情感上的寄托。人們由艾草所引發(fā)的辟邪祈福的愿望不會(huì)隨著端午節(jié)的結(jié)束而停止，這種觀念根植于每一個(gè)中國(guó)人的內(nèi)心。以艾草材料應(yīng)對(duì)人們的文化訴求，將其應(yīng)用在文具和日用品領(lǐng)域，設(shè)計(jì)了

21、筆記本散熱架、多功能名片架、桌面燈具等。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3652.944870.584522.684348.7317394.932主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3037.054049.393760.153615.5314462.122.1艾制品(A)1002.221336.301240.851193.124772.502.2艾制品(B)698.52931.36864.83831.573326.292.3艾制品(C)516.30688.40639.23614.642458.562.4艾制品(D)364.45485.93451.22433.86173

22、5.452.5艾制品(E)242.96323.95300.81289.241156.972.6艾制品(F)151.85202.47188.01180.78723.112.7艾制品(.)60.7480.9975.2072.31289.243其他業(yè)務(wù)收入615.89821.19762.53733.202932.81上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元17394.93完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元14462.12主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比83.14%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）8.72%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元1395.86利潤(rùn)總額萬元4196.66利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率17.80%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元634.26凈利潤(rùn)萬

23、元3147.49凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率13.75%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元380.40投資利潤(rùn)率38.97%投資回報(bào)率29.23%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.91%企業(yè)總資產(chǎn)萬元26187.98流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元33.03%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元8649.92資產(chǎn)負(fù)債率45.34%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米50451.8875.64畝1.1容積率1.331.2建筑系數(shù)79.19%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝169.811.4基底面積平方米39952.841.5總建筑面積平方米67101.001.6綠化面積平方米3591.04綠化率5.35%2總投資萬元15550.752.1固定資產(chǎn)投資萬元12844.

24、432.1.1土建工程投資萬元4778.032.1.1.1土建工程投資占比萬元30.73%2.1.2設(shè)備投資萬元5957.902.1.2.1設(shè)備投資占比38.31%2.1.3其它投資萬元2108.502.1.3.1其它投資占比13.56%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.60%2.2流動(dòng)資金萬元2706.322.2.1流動(dòng)資金占比17.40%3收入萬元24614.004總成本萬元19104.095利潤(rùn)總額萬元5509.916凈利潤(rùn)萬元4132.437所得稅萬元1.338增值稅萬元759.999稅金及附加萬元293.0110納稅總額萬元2430.4811利稅總額萬元6562.9112投資利潤(rùn)率35

25、.43%13投資利稅率42.20%14投資回報(bào)率26.57%15回收期年5.2616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12917年用電量千瓦時(shí)768420.5018年用水量立方米20500.0619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.1920節(jié)能率25.60%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.5722員工數(shù)量人506區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元119796.66同期產(chǎn)值萬元103702.09同比增長(zhǎng)15.52%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家512規(guī)上企業(yè)家22從業(yè)人數(shù)人25600前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元57320.02去年同期49016.61萬元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬元14043.402、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元12610.403、

26、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元7451.604、xxx有限責(zé)任公司萬元6305.205、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元4012.406、xxx科技公司萬元3725.807、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元286.608、xxx有限責(zé)任公司萬元2350.129、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2235.4810、xxx科技公司萬元1719.60區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元59777.321.1同期增加值萬元50844.021.2增長(zhǎng)率17.57%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元14638.722.12016年凈利潤(rùn)萬元12888.472.2增長(zhǎng)率13.58%3行業(yè)納稅總額萬元42449.953.12016納稅

27、總額萬元37087.153.2增長(zhǎng)率14.46%42017完成投資萬元29860.254.12016行業(yè)投資萬元11.77%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值140079.20159180.91180887.402利潤(rùn)總額44676.0750768.2657691.203凈利潤(rùn)12390.9214080.5916000.674納稅總額11209.6812738.2714475.315工業(yè)增加值47224.4753664.1760982.016產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%16.00%17.51%7企業(yè)數(shù)量614749959土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）

28、基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程28246.6628246.6647357.1547357.153709.351.1主要生產(chǎn)車間16948.0016948.0028414.2928414.292299.801.2輔助生產(chǎn)車間9038.939038.9315154.2915154.291186.991.3其他生產(chǎn)車間2259.732259.732746.712746.71222.562倉(cāng)儲(chǔ)工程5992.935992.9312833.5012833.50731.062.1成品貯存1498.231498.233208.383208.38182.762.2原料倉(cāng)儲(chǔ)3116

29、.323116.326673.426673.42380.152.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1378.371378.372951.702951.70168.143供配電工程319.62319.62319.62319.6220.483.1供配電室319.62319.62319.62319.6220.484給排水工程367.57367.57367.57367.5718.324.1給排水367.57367.57367.57367.5718.325服務(wù)性工程3795.523795.523795.523795.52216.215.1辦公用房1890.001890.001890.001890.00117.945.2生活

30、服務(wù)1905.521905.521905.521905.52100.006消防及環(huán)保工程1070.741070.741070.741070.7468.626.1消防環(huán)保工程1070.741070.741070.741070.7468.627項(xiàng)目總圖工程159.81159.81159.81159.81-136.907.1場(chǎng)地及道路硬化10644.141928.651928.657.2場(chǎng)區(qū)圍墻1928.6510644.1410644.147.3安全保衛(wèi)室159.81159.81159.81159.818綠化工程4311.08150.89合計(jì)39952.8467101.0067101.004778.

31、03節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.191.1年用電量千瓦時(shí)768420.501.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤94.441.3年用水量立方米20500.061.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.752年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.573節(jié)能率25.60%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元10767.581.1完成比例69.24%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8052.142.1完成比例74.78%3完成流動(dòng)資金投資萬元2715.443.1完成比例25.22%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3441.2人均年工資萬元4.471.3年工資額萬元1451.172

32、工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人762.2人均年工資萬元6.902.3年工資額萬元470.023企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人203.2人均年工資萬元6.463.3年工資額萬元154.854品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人404.2人均年工資萬元5.044.3年工資額萬元220.785其他人員工資5.1平均人數(shù)人265.2人均年工資萬元5.755.3年工資額萬元198.616職工工資總額萬元2495.43固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4778.035957.90169.8112844.431.1工程費(fèi)用萬元4778.0359

33、57.9016027.191.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4778.034778.0330.73%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元5957.905957.9038.31%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2108.502108.5013.56%1.2.1無形資產(chǎn)萬元855.98855.981.3預(yù)備費(fèi)萬元1252.521252.521.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元603.08603.081.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元649.44649.442建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12844.4312844.43流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元16027.1910789.60

34、12721.3316027.1916027.1916027.191.1應(yīng)收賬款萬元4808.162884.893365.714808.164808.164808.161.2存貨萬元7212.244327.345048.567212.247212.247212.241.2.1原輔材料萬元2163.671298.201514.572163.672163.672163.671.2.2燃料動(dòng)力萬元108.1864.9175.73108.18108.18108.181.2.3在產(chǎn)品萬元3317.631990.582322.343317.633317.633317.631.2.4產(chǎn)成品萬元1622.759

35、73.651135.931622.751622.751622.751.3現(xiàn)金萬元4006.802404.082804.764006.804006.804006.802流動(dòng)負(fù)債萬元13320.877992.529324.6113320.8713320.8713320.872.1應(yīng)付賬款萬元13320.877992.529324.6113320.8713320.8713320.873流動(dòng)資金萬元2706.321623.791894.422706.322706.322706.324鋪底流動(dòng)資金萬元902.10541.26631.47902.10902.10902.10總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)

36、占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元15550.75121.07%121.07%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元12844.43100.00%100.00%82.60%2.1工程費(fèi)用萬元10735.9383.58%83.58%69.04%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4778.0337.20%37.20%30.73%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元5957.9046.39%46.39%38.31%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元855.986.66%6.66%5.50%2.2.1無形資產(chǎn)萬元855.986.66%6.66%5.50%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1252.529.75%9.75%8.0

37、5%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元603.084.70%4.70%3.88%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元649.445.06%5.06%4.18%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12844.43100.00%100.00%82.60%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2706.3221.07%21.07%17.40%7鋪底流動(dòng)資金萬元902.117.02%7.02%5.80%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元14768.4017229.8024614.0024614.0024614.001.1萬元14768.4017229.8024614.002

38、4614.0024614.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元4725.895513.547876.487876.487876.483增值稅萬元455.99531.99759.99759.99759.993.1銷項(xiàng)稅額萬元3938.243938.243938.243938.243938.243.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1906.952224.773178.253178.253178.254城市維護(hù)建設(shè)稅萬元31.9237.2453.2053.2053.205教育費(fèi)附加萬元13.6815.9622.8022.8022.806地方教育費(fèi)附加萬元9.1210.6415.2015.2015.209土地使用稅萬元201.8120

39、1.81201.81201.81201.8110稅金及附加萬元256.53265.65293.01293.01293.01折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4778.034778.03當(dāng)期折舊額3822.42191.12191.12191.12191.12191.12凈值955.614586.914395.794204.674013.553822.422機(jī)器設(shè)備原值5957.905957.90當(dāng)期折舊額4766.32317.75317.75317.75317.75317.75凈值5640.155322.395004.644686.884369.1

40、33建筑物及設(shè)備原值10735.93當(dāng)期折舊額8588.74508.88508.88508.88508.88508.88建筑物及設(shè)備凈值2147.1910227.059718.179209.298700.418191.534無形資產(chǎn)原值855.98855.98當(dāng)期攤銷額855.9821.4021.4021.4021.4021.40凈值834.58813.18791.78770.38748.985合計(jì)：折舊及攤銷9444.72530.28530.28530.28530.28530.28總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元11970.72718

41、2.438379.5011970.7211970.7211970.722外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元975.99585.59683.19975.99975.99975.993工資及福利費(fèi)萬元2495.432495.432495.432495.432495.432495.434修理費(fèi)萬元61.0736.6442.7561.0761.0761.075其它成本費(fèi)用萬元3070.601842.362149.423070.603070.603070.605.1其他制造費(fèi)用萬元1373.24823.94961.271373.241373.241373.245.2其他管理費(fèi)用萬元464.06278.44324.84464.06464.06464.065.3其他銷售費(fèi)用萬元1782.981069.791248.091782.981782.981782.986經(jīng)營(yíng)成本萬元18573.8111144.2913001.6718573.8118573.8118573.817折舊費(fèi)萬元508.88508.88508.88508.88508.88508.888攤銷費(fèi)萬元21.4021.4021.4021.4021.4021.409利息支出萬元