NCV6.5產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)-合并報(bào)表-股權(quán)投資控制權(quán)、股權(quán)關(guān)系多方案

1、NC65合并報(bào)表培訓(xùn)課件,用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 NC集團(tuán)管控應(yīng)用規(guī)劃部 夏彤,應(yīng)用場(chǎng)景一股權(quán)投資控制權(quán),第一章：課程介紹 第二章：課程內(nèi)容,課程介紹,課程簡(jiǎn)介及目標(biāo) 本課程針對(duì)此業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用，從初始建模相關(guān)設(shè)置開(kāi)始，全過(guò)程業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品應(yīng)用說(shuō)明，并突出應(yīng)用重點(diǎn)，力求展現(xiàn)業(yè)務(wù)的完整性產(chǎn)品應(yīng)用的同時(shí)快速聚焦重點(diǎn)，方便按照業(yè)務(wù)場(chǎng)景視角學(xué)習(xí)、掌握產(chǎn)品； 產(chǎn)品范圍 此業(yè)務(wù)場(chǎng)景主要涉及NC6產(chǎn)品：合并報(bào)表 課程對(duì)象 主要是實(shí)施顧問(wèn)，針對(duì)客戶(hù)需求的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，快速實(shí)施NC6產(chǎn)品； 學(xué)習(xí)要求 本課程雖然針對(duì)此業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用，從初始建模開(kāi)始進(jìn)行全過(guò)程應(yīng)用說(shuō)明，也需要學(xué)習(xí)人員先學(xué)習(xí)了解NC6產(chǎn)品動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)最基本

2、的相關(guān)內(nèi)容，如：組織、報(bào)表合并體系、股權(quán)投資關(guān)系等,第一章：課程介紹 第二章：課程內(nèi)容 -業(yè)務(wù)描述 -產(chǎn)品解決方案,業(yè)務(wù)描述：股權(quán)投資控制權(quán),在實(shí)際應(yīng)用中，由于控制型投資是投資方掌握了被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和財(cái)權(quán)，是實(shí)質(zhì)型控制，并不僅僅是所持有的投資比率最大。,產(chǎn)品解決方案：股權(quán)投資控制權(quán),初始準(zhǔn)備 股權(quán)投資關(guān)系增加“控制型投資”的選項(xiàng)，由用戶(hù)根據(jù)業(yè)務(wù)需要確定。 系統(tǒng)按時(shí)間（即“投資日”）保存“控制型投資”屬性的變化情況，且在同一自然時(shí)間例如2015.9.9日對(duì)于一個(gè)被投資方只能有一個(gè)控制型投資方，但可以沒(méi)有控制型（即不勾選）。,產(chǎn)品解決方案：股權(quán)投資控制權(quán),業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) 合并報(bào)表對(duì)賬及對(duì)賬查詢(xún)：按

3、照用戶(hù)定義的“控制型投資”優(yōu)先的原則，在同一期間同一個(gè)被投資方有多個(gè)投資方時(shí)，如果用戶(hù)手工定義則按照用戶(hù)定義的投資類(lèi)型匹配權(quán)益類(lèi)模板在當(dāng)前時(shí)間進(jìn)行對(duì)賬；如果用戶(hù)沒(méi)有手工定義則按照原有投資比率大的用控制型模板，小的用非控制型模板的自動(dòng)算法。 對(duì)于同一被投資方，不同投資日的投資均勾選了控制型投資。投資日距離會(huì)計(jì)期間截止日最近的那筆控制型投資走控制型模板，其他走非控制型。 合并報(bào)表自動(dòng)生成抵銷(xiāo)分錄：依據(jù)對(duì)賬結(jié)果自動(dòng)生成。,產(chǎn)品解決方案：股權(quán)投資控制權(quán),業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) 合并報(bào)表對(duì)賬及對(duì)賬查詢(xún),應(yīng)用場(chǎng)景一股權(quán)關(guān)系多方案,業(yè)務(wù)描述：股權(quán)關(guān)系多方案,由于管理報(bào)表的需求，對(duì)于同一個(gè)集團(tuán)，在同一期間可能存在兩套或者多

4、套股權(quán)投資關(guān)系，例如對(duì)外公告的時(shí)候用的是一套股權(quán)投資關(guān)系，內(nèi)部管理的時(shí)候用的是另外一套股權(quán)投資關(guān)系。 且需要根據(jù)不同的股權(quán)投資方案出相應(yīng)的合并報(bào)表結(jié)果。,產(chǎn)品解決方案：股權(quán)關(guān)系多方案,產(chǎn)品解決方案：股權(quán)關(guān)系多方案,初始準(zhǔn)備 動(dòng)態(tài)建模平臺(tái) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-全局 參數(shù)“股權(quán)投資多方案是否啟用”控制是否啟用股權(quán)投資方案，默認(rèn)不啟用。 根據(jù)業(yè)務(wù)需要手動(dòng)啟用 ，參數(shù)啟用后如果已經(jīng)增加多方案數(shù)據(jù)不允許改為不啟用，未增加時(shí)可以改為不啟用。,產(chǎn)品解決方案：股權(quán)關(guān)系多方案,初始準(zhǔn)備 動(dòng)態(tài)建模平臺(tái) 組織管理 股權(quán)投資關(guān)系 參數(shù)“股權(quán)投資多方案”如果啟用，則顯示“股權(quán)投資方案”框和 “維護(hù)方案”按鈕，股權(quán)投資方案預(yù)制一個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)值編碼“0001”，名稱(chēng)“基準(zhǔn)股權(quán)投資方案”。,產(chǎn)品解決方案：股權(quán)關(guān)系多方案,初始準(zhǔn)備 動(dòng)態(tài)建模平臺(tái) 組織管理 股權(quán)投資關(guān)系 在“方案維護(hù)”中根據(jù)業(yè)務(wù)需要建立新增方案的編碼、名稱(chēng) 按不同的方案維護(hù)各方案的投資數(shù)據(jù),產(chǎn)品解決方案：股權(quán)關(guān)系多方案,初始準(zhǔn)備 合并報(bào)表 合并方案：合并方案定義時(shí)選擇需要的“股權(quán)投資方案”，系統(tǒng)則按此方案對(duì)應(yīng)的投資數(shù)據(jù)生成相應(yīng)的合并結(jié)果。,產(chǎn)品解決方案：股權(quán)關(guān)系多方案,業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) 合并方案按所對(duì)應(yīng)的股權(quán)投資方