現(xiàn)代物流有限公司銀行承兌匯票操作規(guī)程模版

1、現(xiàn)代物流有限公司銀行承兌匯票操作規(guī)程第一條 總則銀行承兌匯票是商業(yè)匯票的一種。是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。為了規(guī)范銀行承兌匯票的簽發(fā)管理，保障集團(tuán)分子公司利益，維護(hù)公司資金秩序，保證資金安全，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本操作規(guī)程等及管理辦法。第二條 業(yè)務(wù)需求（一） 存量到期使用，由融資平臺(tái)公司向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心提出需求，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行審核，并通過oa通知資本中心進(jìn)行實(shí)施。（二） 增量需求，由融資平臺(tái)公司向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心提出需求，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行審核，并報(bào)董事會(huì)或股東會(huì)同意后，并通過oa

2、通知資本中心進(jìn)行實(shí)施。（三） 足額確定履約機(jī)構(gòu),結(jié)合授信放款情況，針對(duì)金融機(jī)構(gòu)足額要求情況向財(cái)務(wù)管理中心遞交足額辦理通知，確定足額履約金融機(jī)構(gòu)。第三條 業(yè)務(wù)對(duì)接經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心審核通過后，資本中心通過oa向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心發(fā)送業(yè)務(wù)通知單（見附表：1），融資平臺(tái)公司須在銀行承兌匯票簽發(fā)日確定后，提前三日根據(jù)業(yè)務(wù)通知單要求，向資本中心提供符合簽發(fā)銀行承兌匯票的所需資料。（一） 合同主要素要齊全、規(guī)范（日期、合同號(hào)、貨品名稱、結(jié)算方式）。（二） 足夠的購貨增值稅發(fā)票復(fù)印件（發(fā)票日期應(yīng)是簽票日期前后三個(gè)月的、發(fā)票金額要簽票金額）。（三） 平臺(tái)公司提供的簽票清單，要準(zhǔn)確列示收款方的名稱、賬號(hào)、開戶行、簽票面額、張數(shù)、總金額，做到三部門核對(duì)，確保信息準(zhǔn)確無誤。第四條 業(yè)務(wù)審批、簽發(fā)票據(jù)（一） 資本中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)、配合融資平臺(tái)完善銀行手續(xù)。（二） 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心協(xié)調(diào)平臺(tái)公司將簽票保證金至少提前一天到賬。（三） 資本中心負(fù)責(zé)將銀行承兌匯票簽發(fā)手續(xù)提交銀行職能部門審批。（四） 銀行審查通過，資本中心協(xié)助平臺(tái)公司經(jīng)辦人（至少二名財(cái)務(wù)人員）簽發(fā)銀行承兌匯票。（五） 經(jīng)銀行的票據(jù)管理部門驗(yàn)票審核完畢后，平臺(tái)公司經(jīng)辦人員點(diǎn)驗(yàn)核對(duì)并負(fù)責(zé)保管。第五條 資料補(bǔ)充、存檔（一） 資本中心、平臺(tái)公司對(duì)