SAP新財(cái)務(wù)解決方案-資金及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

1、SAP 新財(cái)務(wù)解決方案 - 資金及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 -SAPSAP 虹虹 目錄目錄 SAP 新財(cái)務(wù)解決方案 - 資金及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 . 1 一. SAP 新財(cái)務(wù)解決方案背景介紹 . 3 二. 中國本地化資金管理產(chǎn)品概述 . 4 三. SAP 新財(cái)務(wù)解決方案典型案例 . 10 補(bǔ)充:SAP 中國本地化策略及歷程 . 12 補(bǔ)充:已發(fā)布的 SAP 財(cái)務(wù)新界面系統(tǒng)的 ODP . 14 補(bǔ)充:財(cái)務(wù)本地包新增功能事務(wù)碼 . 15 一一. SAP 新財(cái)務(wù)解決方案背景介紹新財(cái)務(wù)解決方案背景介紹 2013年7月18日，SAP公司正式宣布面向中國市場推出全新的端到端財(cái)務(wù)解 決方案SAP新財(cái)務(wù)解決方案（EA-FI1.

2、0）。 新財(cái)務(wù)解決方案完全是基于中國本地化的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，可以實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)賬冊的 查詢及打印、清賬流程、憑證創(chuàng)建及審批、用戶錄入顯示界面、按角色定義工作 中心等功能，并對按照工作中心來配置界面顯示的內(nèi)容等進(jìn)行了全面的功能提 升。不僅能有效的優(yōu)化流程及界面，簡化原有的系統(tǒng)操作，提升財(cái)務(wù)用戶的使用 體驗(yàn)，還能夠大大提升項(xiàng)目實(shí)施過程當(dāng)中的培訓(xùn)效率。 SAP新財(cái)務(wù)解決方案包括會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)結(jié)算、資金和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)績效 管理、協(xié)作式財(cái)務(wù)運(yùn)營、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)等五大流程，今天,我們來概述SAP 資金及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程, 其能整合現(xiàn)金，流動(dòng)性，資金以及風(fēng)險(xiǎn)管理?？疾觳?改進(jìn)相關(guān)的管理報(bào)表， 降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 提

3、高投資回報(bào)并推行更強(qiáng)的財(cái)務(wù)管控。 (見 圖1,標(biāo)紅部分為SAP資金管理方案新功能) 注明:SAP資金管理部分產(chǎn)品（資金計(jì)劃與控制，票據(jù)管理，銀企直連等）是 需要額外收費(fèi)的。 圖 1 SAP 資金管理整體解決方案 二二. 中國本地化資金管理產(chǎn)品概述中國本地化資金管理產(chǎn)品概述 圖 2 SAP 資金管理整體解決方案新功能 1. SAP ERP 銀企直連接口方案概覽銀企直連接口方案概覽(EhP5 及及 6) 2011 年，在 SAP ECC6 Ehp5 中，通過功能增強(qiáng) FIN_LOC_CI_16 發(fā)布中 國版的銀企直連（Electronic payment integration with Chin

4、ese 簡稱 EPIC）。 后續(xù) 2 年左右時(shí)間內(nèi)，SAP 先后在 ECC Ehp6 的多個(gè) SP（支持包）中，多 次更新該功能，分別通過功能增強(qiáng) FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、 FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LOC_EPIC_5 來激活。 主要功能: (1) 提供銀企直連進(jìn)行支付, 分為支付功能、 銀行對賬單、 銀行回單以及查詢 等功能。 (2) 可與資金預(yù)算功能集成，付款時(shí)分配資金的流動(dòng)性項(xiàng)目。 (3) 可與銀行直連，獲取電子對賬單、電子回單，并進(jìn)行后續(xù)的收付款賬務(wù) 處理、清帳處理。 圖 3 SAP 資金管理整體解決方

5、案-銀企直連 2. 資金管理資金管理-收付款管理平臺(tái)收付款管理平臺(tái) 圖 4 SAP 資金管理收付款管理平臺(tái)-付款管理及流程 圖 5 SAP 資金管理收付款管理平臺(tái)-收款管理及流程 圖 6 SAP 資金管理收付款管理平臺(tái)-對賬管理及流程 圖 7 SAP 資金管理收付款管理平臺(tái)-收付款審批及流程 3. SAP 資金管理資金管理-資金計(jì)劃與控制資金計(jì)劃與控制 圖 8 SAP 資金管理資金計(jì)劃與控制-填報(bào)與審批流程 圖 9 SAP 資金管理資金計(jì)劃與控制-計(jì)劃控制流程 圖 10 SAP 資金管理資金計(jì)劃與控制-監(jiān)控與報(bào)表 4.SAP 資金風(fēng)險(xiǎn)管理資金風(fēng)險(xiǎn)管理 (EhP3, 4 及及 5) 圖 11 S

6、AP 資金和風(fēng)險(xiǎn)管理概覽 三三. SAP 新財(cái)務(wù)解決方案典型案例新財(cái)務(wù)解決方案典型案例 1, 中國五礦集團(tuán)中國五礦集團(tuán) 將原有的 SAP 財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級至 SAP 新財(cái)務(wù)解決方案，使企業(yè)運(yùn)營和管理更 上臺(tái)階。在 SAP 全球支持集團(tuán)的協(xié)助下，中國五礦集團(tuán)公司于 2012 年底成功 交付 SAP 新財(cái)務(wù)報(bào)表平臺(tái)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)已向用戶開放。 中國五礦集團(tuán)公司信息管理部副總經(jīng)理閆曉青表示： “SAP 全球支持集團(tuán)的 SAP 創(chuàng)新控制中心（ICC）對本次財(cái)務(wù)升級項(xiàng)目的全過程進(jìn)行了全方位的支持， 對 SAP 系統(tǒng)最佳實(shí)踐在五礦的實(shí)施起到了關(guān)鍵作用。 升級后的新系統(tǒng)將對五礦 的業(yè)務(wù)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。” 2

7、, 中國華電中國華電 圖 12 SAP 新財(cái)務(wù)典型案例-中國華電 2012年年中，隨著中國華電SAP ERP項(xiàng)目的開展，和其對SAP ERP認(rèn)識的 不斷深入，在與SAP研究院全球化研發(fā)服務(wù)團(tuán)隊(duì)多次交流溝通之后，中國華電選 擇應(yīng)用SAP新財(cái)務(wù)解決方案（EA-FI1.0），使這個(gè)涉及到數(shù)百家公司的ERP項(xiàng)目 站在了一個(gè)更高的起點(diǎn)之上。 中國華電也由此成為應(yīng)用財(cái)務(wù)新界面規(guī)模最大的一家企業(yè)，不僅下屬分/子 公司達(dá)600余家，其公司層級也比較多。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，SAP研究院全球化 研發(fā)服務(wù)團(tuán)隊(duì)與全球支持集團(tuán)基于企業(yè)級支持服務(wù)的框架，敏捷響應(yīng)客戶需求， 協(xié)同全球技術(shù)資源，與中國華電及實(shí)施方緊密合作，在項(xiàng)

8、目關(guān)鍵階段，派駐專家 赴現(xiàn)場支持，排查和解決影響項(xiàng)目進(jìn)度的關(guān)鍵問題，為中國華電的ERP項(xiàng)目在交 付質(zhì)量和進(jìn)度控制方面提供了有力的保障。 (1) 通過該項(xiàng)目的推進(jìn)實(shí)施，改善了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，使憑證審批有史以來第一次 成為了一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)功能，滿足了用戶的實(shí)際需要。 (2) 通過基于瀏覽器的報(bào)表平臺(tái)架構(gòu)的搭建，界面顯示更加友好，極大提升了財(cái) 務(wù)用戶的體驗(yàn)，幫助用戶節(jié)省了培訓(xùn)時(shí)間，提高了工作效率。 (3) 通過實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表查詢及打印功能，更加符合了財(cái)務(wù)部門對于對賬、查賬、 核帳的要求。 (4) 通過對于符合中國會(huì)計(jì)法規(guī)和2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中所要求的報(bào)表的開發(fā)， 更貼 切的滿足了客戶關(guān)于資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、利潤表、現(xiàn)

9、金流量表、賬齡分析以及在途 庫存/應(yīng)付暫付分析報(bào)表等報(bào)表方面的需求。 補(bǔ)充補(bǔ)充:SAP 中國本地化策略及歷程中國本地化策略及歷程 圖 13 SAP 中國發(fā)展計(jì)劃 圖 14 SAP 本地化發(fā)展歷程 圖 15 SAP 中國全球化研發(fā)及協(xié)作 圖 16 SAP 全球研發(fā)服務(wù) 補(bǔ)充補(bǔ)充:已發(fā)布的已發(fā)布的 SAP 財(cái)務(wù)新界面系統(tǒng)的財(cái)務(wù)新界面系統(tǒng)的 ODP ODP 名稱ID 總分類賬 0FIN_GL_T22 明細(xì)分類賬 0FIN_GL_T43 客戶往來科目匯總表 0FIN_AR_T21 客戶往來科目明細(xì)賬 0FIN_AR_T31 客戶往來科目明細(xì)賬：細(xì)分 0FIN_AR_T32 供應(yīng)商往來科目匯總表 0FIN_AP_T21 供應(yīng)商往來科目明細(xì)賬 0FIN_AP_T31 供應(yīng)商往來科目明細(xì)賬：細(xì)分 0FIN_AP_T32 補(bǔ)充補(bǔ)充:財(cái)務(wù)本地包新增功能事務(wù)碼財(cái)務(wù)本地包新增功能事務(wù)碼 事務(wù)碼 名字描述 IDCNACCTBLN 科目余額輸出(中國) IDCNALG 科目級別層次結(jié)構(gòu)(中國) IDCNAP 應(yīng)付賬款賬齡報(bào)表(中國) IDCNAR 應(yīng)收賬款賬齡報(bào)表(中國) IDCNBSAIS 財(cái)務(wù)報(bào)