房產(chǎn)公司收款員管理制度VIP

房產(chǎn)公司收款員管理制度一、總則1.目的為規(guī)范房產(chǎn)公司收款員的工作行為，加強收款管理，確保公司資金安全與及時回籠，提高財務(wù)管理效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于房產(chǎn)公司所有收款員崗位。3.基本原則收款員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司財務(wù)制度，秉持誠實守信、準(zhǔn)確及時、安全保密的原則開展工作。二、崗位職責(zé)1.收款業(yè)務(wù)辦理負(fù)責(zé)辦理各類房產(chǎn)銷售款項的收取工作，包括但不限于定金、首付款、尾款等，確保款項收取準(zhǔn)確無誤。按照規(guī)定的收款流程和方式，與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，及時收取款項，并開具相應(yīng)的收款憑證。2.票據(jù)管理妥善保管各類收款票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)等，確保票據(jù)的真實性、完整性和安全性。嚴(yán)格按照票據(jù)使用規(guī)定開具票據(jù)，做好票據(jù)的領(lǐng)用、核銷登記工作，防止票據(jù)丟失或濫用。3.資金繳存每日及時將收取的現(xiàn)金及支票等款項繳存銀行，確保資金安全。認(rèn)真核對繳存金額與收款記錄，編制資金繳存日報表，及時報送財務(wù)部門。4.賬目核對定期與財務(wù)部門核對收款賬目，確保賬賬相符、賬實相符。協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行收款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作，提供準(zhǔn)確的收款信息。5.客戶溝通與服務(wù)熱情接待客戶，解答客戶關(guān)于收款方面的疑問，提供專業(yè)的收款指導(dǎo)和服務(wù)。及時反饋客戶的意見和建議，協(xié)助相關(guān)部門改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。三、收款流程1.銷售簽約前銷售部門與客戶簽訂購房意向書或認(rèn)購協(xié)議時，應(yīng)明確告知客戶收款方式、金額及相關(guān)注意事項。收款員根據(jù)銷售部門提供的信息，準(zhǔn)備好相應(yīng)的收款資料和票據(jù)。2.款項收取客戶前來繳納款項時，收款員應(yīng)認(rèn)真核對客戶身份及購房信息，確認(rèn)無誤后按照規(guī)定收取款項。收取現(xiàn)金時，應(yīng)仔細(xì)清點，確保金額準(zhǔn)確；收取支票時，應(yīng)審核支票的真實性、有效性和填寫規(guī)范性，及時辦理進(jìn)賬手續(xù)。收款員在收取款項后，當(dāng)場開具收款憑證，并加蓋公司財務(wù)專用章或收款專用章。3.資金繳存每日下班前，收款員應(yīng)將當(dāng)日收取的現(xiàn)金及支票等款項進(jìn)行整理匯總，填寫資金繳存單。攜帶資金繳存單及款項前往銀行辦理繳存手續(xù)，確保資金及時、足額存入公司指定賬戶。繳存完成后，取回銀行回單，并在資金繳存日報表上簽字確認(rèn)。4.賬目核對財務(wù)部門定期與收款員核對收款賬目，核對內(nèi)容包括收款金額、收款時間、客戶信息、票據(jù)號碼等。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，收款員應(yīng)及時查找原因，進(jìn)行調(diào)整，并向財務(wù)部門說明情況。每月末，收款員應(yīng)與財務(wù)部門進(jìn)行全面的賬目核對，確保當(dāng)月收款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。四、收款方式及相關(guān)規(guī)定1.現(xiàn)金收款客戶繳納現(xiàn)金時，收款員應(yīng)在監(jiān)控設(shè)備下進(jìn)行清點，確保金額準(zhǔn)確。收取的現(xiàn)金應(yīng)及時繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金?，F(xiàn)金繳存銀行時，應(yīng)填寫現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、繳款單位、款項來源、金額等信息。2.支票收款收款員收到客戶支票后，應(yīng)認(rèn)真審核支票的各項要素，包括支票號碼、出票日期、收款人名稱、金額、用途、簽章等。審核無誤后，在支票背面加蓋公司預(yù)留銀行印鑒，并填寫進(jìn)賬單，及時將支票送交銀行辦理進(jìn)賬手續(xù)。如支票存在退票情況，收款員應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，要求客戶重新開具支票或采取其他付款方式。3.銀行轉(zhuǎn)賬收款客戶采用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款時，收款員應(yīng)向客戶提供公司指定的收款賬戶信息，包括賬戶名稱、賬號、開戶行等。收款員收到銀行到賬通知后，應(yīng)及時與財務(wù)部門核對到賬金額，并在收款記錄上注明。4.其他收款方式如采用其他特殊收款方式，如信用卡收款、電子支付等，收款員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和操作流程進(jìn)行辦理，確?？铐棸踩?、及時到賬。對于新出現(xiàn)的收款方式，收款員應(yīng)及時向財務(wù)部門報告，并配合財務(wù)部門制定相應(yīng)的管理辦法。五、票據(jù)管理1.票據(jù)種類公司收款使用的票據(jù)主要包括發(fā)票和收據(jù)。發(fā)票由財務(wù)部門統(tǒng)一向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購、開具和管理；收據(jù)由收款員按照規(guī)定領(lǐng)用、開具和保管。2.票據(jù)領(lǐng)用收款員應(yīng)根據(jù)工作需要，定期到財務(wù)部門領(lǐng)用票據(jù)，并填寫票據(jù)領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)用日期、票據(jù)種類、數(shù)量、起止號碼等信息。財務(wù)部門應(yīng)建立票據(jù)領(lǐng)用臺賬，對收款員領(lǐng)用的票據(jù)進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.票據(jù)開具收款員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具票據(jù)，確保票據(jù)信息真實、準(zhǔn)確、完整。開具發(fā)票時，應(yīng)嚴(yán)格遵守稅收法律法規(guī)，按照發(fā)票開具規(guī)定填寫項目，加蓋發(fā)票專用章。開具收據(jù)時，應(yīng)注明收款日期、收款單位、收款金額、收款事由等信息，并加蓋公司財務(wù)專用章或收款專用章。4.票據(jù)保管收款員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的票據(jù)，設(shè)立專門的票據(jù)保管箱或保險柜，確保票據(jù)安全。不得將票據(jù)轉(zhuǎn)借他人使用，不得擅自銷毀票據(jù)。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失或被盜，應(yīng)立即向財務(wù)部門報告，并采取相應(yīng)的掛失、聲明作廢等措施，防止票據(jù)被冒用。5.票據(jù)核銷收款員應(yīng)定期將已開具的票據(jù)存根聯(lián)交回財務(wù)部門進(jìn)行核銷。財務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真核對票據(jù)存根聯(lián)與收款記錄，確保票據(jù)開具金額與收款金額一致，票據(jù)使用連續(xù)、完整。核銷后的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)按照會計檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管。六、資金安全管理1.庫存現(xiàn)金限額管理公司根據(jù)收款業(yè)務(wù)量和實際情況，核定收款員的庫存現(xiàn)金限額。收款員應(yīng)嚴(yán)格遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，不得超限額留存現(xiàn)金。2.現(xiàn)金繳存安全現(xiàn)金繳存銀行時，應(yīng)安排專人陪同前往，確保資金安全。如遇特殊情況無法及時繳存現(xiàn)金，應(yīng)將現(xiàn)金妥善保管在公司指定的安全地點，并采取必要的安全防范措施。3.支票及其他票據(jù)安全收款員收到支票及其他票據(jù)后，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，不得隨意放置或拖延。對于收到的大額支票或重要票據(jù)，應(yīng)及時通知財務(wù)部門，并采取相應(yīng)的安全保管措施。4.財務(wù)印章管理公司財務(wù)專用章和收款專用章由財務(wù)部門指定專人保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。收款員在開具收款憑證時，應(yīng)使用財務(wù)部門授權(quán)的印章，并進(jìn)行登記備案。嚴(yán)禁收款員私自保管或使用財務(wù)印章。5.收款信息安全收款員應(yīng)妥善保管客戶的收款信息，包括客戶姓名、聯(lián)系方式、收款金額、付款方式等，不得泄露給無關(guān)人員。在處理收款業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)注意保護(hù)客戶信息安全，防止信息被竊取或濫用。七、工作紀(jì)律與行為規(guī)范1.遵守工作時間收款員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的工作時間，按時上下班，不得遲到、早退。如有特殊情況需要請假，應(yīng)按照公司請假制度辦理請假手續(xù)。2.堅守工作崗位收款員在工作期間應(yīng)堅守崗位，不得擅自離崗、串崗。如因工作需要臨時離開崗位，應(yīng)安排其他人員代為辦理收款業(yè)務(wù)，并做好交接工作。3.嚴(yán)格遵守財務(wù)制度收款員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守國家財務(wù)法律法規(guī)和公司財務(wù)制度，確保收款業(yè)務(wù)合法合規(guī)。不得違反財務(wù)制度進(jìn)行收款操作，不得隱瞞、截留、挪用收款資金。4.保持良好的工作態(tài)度收款員應(yīng)熱情、耐心、細(xì)致地接待客戶，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。不得與客戶發(fā)生爭吵或沖突，不得刁難客戶。5.保守公司機密收款員應(yīng)嚴(yán)格保守公司的商業(yè)機密和財務(wù)信息，不得泄露給外部人員。對于公司內(nèi)部的收款數(shù)據(jù)、客戶信息等，應(yīng)妥善保管，不得隨意傳播。八、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計劃財務(wù)部門應(yīng)定期組織收款員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括財務(wù)知識、收款流程、票據(jù)管理、資金安全等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以提高收款員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)記錄財務(wù)部門應(yīng)建立收款員培訓(xùn)記錄檔案，記錄培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。培訓(xùn)記錄應(yīng)作為收款員考核和晉升的重要依據(jù)之一。3.考核標(biāo)準(zhǔn)制定收款員考核標(biāo)準(zhǔn)，從收款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確性、及時性、資金安全性、客戶滿意度等方面進(jìn)行考核?？己朔绞娇刹捎枚ㄆ诳己伺c不定期抽查相結(jié)合的方式，確