上個(gè)季度的財(cái)務(wù)狀況表

上個(gè)季度的財(cái)務(wù)狀況表項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)率（%）備注一、營(yíng)業(yè)收入1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.其他業(yè)務(wù)收入二、營(yíng)業(yè)成本1.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2.其他業(yè)務(wù)成本三、期間費(fèi)用1.銷售費(fèi)用2.管理費(fèi)用3.財(cái)務(wù)費(fèi)用四、利潤(rùn)總額五、凈利潤(rùn)六、資產(chǎn)總計(jì)1.流動(dòng)資產(chǎn)2.非流動(dòng)資產(chǎn)七、負(fù)債總計(jì)1.流動(dòng)負(fù)債2.非流動(dòng)負(fù)債八、所有者權(quán)益九、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~十、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.收到的現(xiàn)金2.支付的現(xiàn)金3.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~十一、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.收到的現(xiàn)金2.支付的現(xiàn)金3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~十二、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額項(xiàng)目金額（元）同比增減（%）主要影響因素一、營(yíng)業(yè)收入新業(yè)務(wù)拓展情況1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品/服務(wù)變化情況2.其他業(yè)務(wù)收入資產(chǎn)處置情況二、營(yíng)業(yè)成本成本上升/下降原因1.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本原材料成本變化2.其他業(yè)務(wù)成本人工成本變化三、期間費(fèi)用費(fèi)用結(jié)構(gòu)變化1.銷售費(fèi)用廣告及市場(chǎng)推廣費(fèi)用2.管理費(fèi)用行政及管理成本3.財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出變化四、利潤(rùn)總額利潤(rùn)增長(zhǎng)/減少原因五、凈利潤(rùn)所得稅及稅收政策影響六、資產(chǎn)負(fù)債情況流動(dòng)比率和速動(dòng)比率1.流動(dòng)資產(chǎn)存貨及應(yīng)收賬款情況2.非流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資及固定資產(chǎn)3.流動(dòng)負(fù)債短期借款及應(yīng)付賬款4.非流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款及租賃負(fù)債七、現(xiàn)金流量分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量狀況1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入銷售現(xiàn)金流入情況2.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出成本費(fèi)用支付情況3.自由現(xiàn)金流自由現(xiàn)金流的運(yùn)用情況八、未來(lái)展望及風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)金額（萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)率環(huán)比增長(zhǎng)率備注一、營(yíng)業(yè)收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，如租賃收入、投資收益等。1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要產(chǎn)品或服務(wù)的收入情況。2.其他業(yè)務(wù)收入輔助性收入，如技術(shù)服務(wù)、廣告收入等。二、營(yíng)業(yè)成本包括直接成本和間接成本，如原材料、人工、制造費(fèi)用等。1.直接成本與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關(guān)的成本。2.間接成本與產(chǎn)品生產(chǎn)間接相關(guān)的成本，如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。三、毛利潤(rùn)營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本后的利潤(rùn)。四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)毛利潤(rùn)減去銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用后的利潤(rùn)。五、凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減去所得稅后的利潤(rùn)。六、總資產(chǎn)公司所有資產(chǎn)的總價(jià)值。1.流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)期在一年內(nèi)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的資產(chǎn)，如現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨等。2.非流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)期在一年以上轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的資產(chǎn)，如固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。七、總負(fù)債公司所有負(fù)債的總價(jià)值。1.流動(dòng)負(fù)債預(yù)期在一年內(nèi)償還的債務(wù)，如短期借款、應(yīng)付賬款等。2.非流動(dòng)負(fù)債預(yù)期在一年以上償還的債務(wù)，如長(zhǎng)期借款、租賃負(fù)債等。八、股東權(quán)益公司資產(chǎn)扣除負(fù)債后剩余的所有者權(quán)益。九、現(xiàn)金流量公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與流出之差。2.投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與流出之差。3.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與流出之差。十、財(cái)務(wù)比率通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算出的比率，用于評(píng)估公司的財(cái)務(wù)健康狀況。1.流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比率，衡量公司的短期償債能力。2.資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額與資產(chǎn)