2025年債務(wù)基金管理操作協(xié)議書范文

2025年債務(wù)基金管理操作協(xié)議書范文甲方（基金管理人）：____乙方（基金托管人）：____鑒于甲方和乙方在基金管理、基金托管業(yè)務(wù)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和良好的信譽(yù)，為規(guī)范雙方在債務(wù)基金管理過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保債務(wù)基金的穩(wěn)健運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議主體1.1甲方甲方為具有合法資質(zhì)的基金管理人，負(fù)責(zé)債務(wù)基金的投資管理、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。1.2乙方乙方為具有合法資質(zhì)的基金托管人，負(fù)責(zé)債務(wù)基金的資產(chǎn)保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算等工作。二、債務(wù)基金的基本情況2.1基金名稱：____債務(wù)基金2.2基金類型：債券型基金2.3基金規(guī)模：人民幣_(tái)___億元2.4基金存續(xù)期限：____年2.5基金投資范圍：債券、貨幣市場工具、其他固定收益類資產(chǎn)等。三、債務(wù)基金管理操作流程3.1基金募集3.1.1甲方負(fù)責(zé)債務(wù)基金的募集工作，確?；鹉技戏煞ㄒ?guī)要求。3.1.2乙方負(fù)責(zé)對基金募集的資金進(jìn)行保管，并按照甲方的要求進(jìn)行資金清算。3.2基金投資3.2.1甲方根據(jù)債務(wù)基金的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制原則，對基金資產(chǎn)進(jìn)行投資管理。3.2.2乙方負(fù)責(zé)對基金投資過程中的資金進(jìn)行保管，并按照甲方的要求進(jìn)行資金清算。3.3基金資產(chǎn)估值3.3.1甲方負(fù)責(zé)對債務(wù)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，確保估值的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.3.2乙方負(fù)責(zé)對甲方提供的估值結(jié)果進(jìn)行核對，確保估值結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.4基金收益分配3.4.1甲方負(fù)責(zé)制定債務(wù)基金的收益分配方案，并報(bào)經(jīng)乙方審核。3.4.2乙方負(fù)責(zé)按照收益分配方案進(jìn)行收益分配，并確保分配的準(zhǔn)確性。四、債務(wù)基金管理費(fèi)用4.1管理費(fèi)4.1.1甲方按照債務(wù)基金規(guī)模的____%提取管理費(fèi)。4.1.2管理費(fèi)按季度支付，由乙方在支付收益分配時(shí)扣除。4.2托管費(fèi)4.2.1乙方按照債務(wù)基金規(guī)模的0.____%提取托管費(fèi)。4.2.2托管費(fèi)按季度支付，由乙方在支付收益分配時(shí)扣除。五、債務(wù)基金風(fēng)險(xiǎn)控制5.1甲方應(yīng)建立健全債務(wù)基金風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確?；鹜顿Y的安全性。5.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同約定，對債務(wù)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，確?；疬\(yùn)作的合規(guī)性。5.3雙方應(yīng)共同應(yīng)對債務(wù)基金的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)，確?；鸱€(wěn)健運(yùn)作。六、協(xié)議的生效、變更和終止6.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2本協(xié)議的變更、終止需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。6.3本協(xié)議的有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另