高等學(xué)校網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)信息化解決方案

高等學(xué)校網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)信息化解決方案

目錄一. 網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)背景 2二. 網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)管理流程 2三. 網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)在高校管理中面臨的問題 3四. 網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)解決方案 44.1. 方案架構(gòu) 44.2. 系統(tǒng)功能 64.1.1. 基礎(chǔ)資料設(shè)置 64.1.2. 單據(jù)類型及單據(jù)格式設(shè)置 74.1.3. 審核流設(shè)置 94.1.4. 待審核平臺(tái) 104.1.5. 與其他系統(tǒng)聯(lián)用 114.1.6. 支持多種報(bào)銷方式 124.1.7. 借款賬齡分析和還款提醒 124.1.8. 報(bào)銷單統(tǒng)計(jì)和查詢 14五. 網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)解決方案價(jià)值 155.1. 加強(qiáng)預(yù)算控制 155.2. 提高工作效率 155.3. 完善內(nèi)部控制 155.4. 增強(qiáng)信息公開性，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督 165.5. 提供滿足高校用戶需求的決策支持信息 16六. 網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)解決方案典型客戶 17

網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)背景隨著信息化在高校管理中的不斷深入，財(cái)務(wù)管理也發(fā)生了重大變革，一個(gè)“財(cái)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代”已經(jīng)到來。網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理，把財(cái)務(wù)管理從財(cái)務(wù)部門內(nèi)部擴(kuò)展到全校，在預(yù)算、支出等諸多方面掀起了一次全員的財(cái)務(wù)革命。網(wǎng)上報(bào)銷是基于Internet的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程。在這一流程下，學(xué)校教職員工可以在任何時(shí)間、從任何地點(diǎn)提交財(cái)務(wù)報(bào)銷申請(qǐng)，院系及校領(lǐng)導(dǎo)可用數(shù)字簽名的方式在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，財(cái)務(wù)部門對(duì)原始憑證審核無誤后，自動(dòng)生成記賬憑證，并可以通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付。網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)管理流程網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是以建立完善的面向互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)框架體系，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)作為面向業(yè)務(wù)流程的前端軟件。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)起著信息收集平臺(tái)的作用，所有的費(fèi)用支出都可以通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)收集數(shù)據(jù)、規(guī)范數(shù)據(jù)、完成數(shù)據(jù)的共享和集成。其主要業(yè)務(wù)流程包括：1）費(fèi)用審批完成后，該筆費(fèi)用的所有相關(guān)信息同時(shí)進(jìn)入資金賬務(wù)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、銀行接口系統(tǒng)；2）資金賬務(wù)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)可以互相核對(duì)，保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性；3）銀行接口系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)可以互相核對(duì)，保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性；高校財(cái)務(wù)報(bào)銷管理面臨的問題隨著高校的規(guī)?；l(fā)展，高校的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)日益繁多。尤其是近些年，隨著高?？蒲兴降奶岣撸咝?zhēng)取到的科研經(jīng)費(fèi)越來越多，報(bào)銷業(yè)務(wù)量也與日俱增，財(cái)務(wù)報(bào)銷大廳排長(zhǎng)隊(duì)的現(xiàn)象已司空見慣，傳統(tǒng)的手工報(bào)銷模式已不能滿足業(yè)務(wù)需求。現(xiàn)面臨如下問題：現(xiàn)金流量日益增加與規(guī)避現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)的矛盾；多校區(qū)辦法的資金需求與大量資金流轉(zhuǎn)的矛盾；學(xué)校經(jīng)費(fèi)日益增長(zhǎng)與財(cái)務(wù)人員編制有限的矛盾；財(cái)務(wù)工作環(huán)境嘈雜，工作人受環(huán)境影響心理壓力過大與報(bào)賬人員報(bào)銷排隊(duì)等待時(shí)間過長(zhǎng)的矛盾日益明顯；對(duì)于報(bào)賬流程及相關(guān)報(bào)銷制度不熟悉，報(bào)賬人員與財(cái)務(wù)人員之間財(cái)務(wù)信息不對(duì)稱問題，財(cái)務(wù)報(bào)銷信息反饋不及時(shí)，報(bào)銷重復(fù)次數(shù)過多等“報(bào)賬難”的問題日益尖銳。這一系列矛盾與問題即影響了教學(xué)和科研業(yè)務(wù)的開展，又導(dǎo)致了目前多數(shù)大學(xué)財(cái)務(wù)工作效率不高，財(cái)務(wù)信息質(zhì)量對(duì)管理和決策的作用有限。網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)解決方案方案架構(gòu)根據(jù)高校財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)和要求，結(jié)合新財(cái)會(huì)制度和信息化未來發(fā)展方向，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)與平臺(tái)層、財(cái)務(wù)管理層、預(yù)算層、決策層、服務(wù)門戶及校園網(wǎng)查詢層建有聯(lián)系。1、平臺(tái)層規(guī)范統(tǒng)一財(cái)務(wù)信息是高校財(cái)務(wù)信息化成功建設(shè)的基礎(chǔ)和前提，建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心和交換中心，在數(shù)據(jù)大集中的基礎(chǔ)上，抽取出高校財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模型，對(duì)基礎(chǔ)資料、角色權(quán)限、業(yè)務(wù)流程、核算規(guī)則、系統(tǒng)參數(shù)、接口協(xié)議等進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)與集中管理，形成系統(tǒng)模塊之間的統(tǒng)一規(guī)范和數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制，實(shí)現(xiàn)校內(nèi)各部門、院系和外部財(cái)政部門、教育主管部門之間的相互協(xié)調(diào)與配合。2、財(cái)務(wù)管理層網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)屬于財(cái)務(wù)管理層方面的建設(shè)內(nèi)容。網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)借還款、差旅報(bào)銷、科研報(bào)銷、專項(xiàng)報(bào)銷、其他薪資報(bào)銷、資產(chǎn)采購報(bào)銷和其他報(bào)銷業(yè)務(wù)。與預(yù)算管理、借還款管理、政府采購管理、合同管理、薪資管理、物資管理、資產(chǎn)管理、出納管理、財(cái)務(wù)管理等資金支付相關(guān)的各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)緊密銜接，覆蓋高校分校區(qū)、后勤、校辦企業(yè)等日常財(cái)務(wù)核算工作，實(shí)現(xiàn)高校資金支付的全流程管理。通過與預(yù)算管理、核算管理數(shù)據(jù)貫通，完成高校決算報(bào)表體系的編制工作。既為下年預(yù)算的編制提供參照，也為績(jī)效評(píng)價(jià)提供依據(jù)。3、預(yù)算層預(yù)算管理層完成高校收支預(yù)算、科研項(xiàng)目預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算細(xì)化、預(yù)算分配、預(yù)算可執(zhí)行數(shù)控制等管理，對(duì)高校的整體預(yù)算管理起著關(guān)鍵作用。網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)受預(yù)算可執(zhí)行數(shù)據(jù)控制。4、決策管理層決策管理層是專為高校財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及校領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)的應(yīng)用層，起著整體的監(jiān)管、執(zhí)行分析以及最終的決策支持作用。包括預(yù)警監(jiān)控、執(zhí)行分析、成本核算、績(jī)效評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)防控等，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)決策。5、門戶及校園網(wǎng)查詢層集成門戶提供數(shù)據(jù)填報(bào)和信息查詢兩項(xiàng)功能，其中數(shù)據(jù)填報(bào)包括：集成登陸和在線填報(bào)。實(shí)現(xiàn)信息和知識(shí)的收集、分析、增值和共享。信息查詢包括：信息發(fā)布、院系預(yù)算查詢、行政OA、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)查詢。充分發(fā)揮好財(cái)務(wù)服務(wù)窗口作用。系統(tǒng)功能網(wǎng)上報(bào)銷管理提供報(bào)銷服務(wù)和預(yù)算扣減服務(wù)，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)辦理實(shí)際報(bào)銷業(yè)務(wù)。出納人員根據(jù)報(bào)銷人的紙質(zhì)單據(jù)系統(tǒng)在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中進(jìn)行核對(duì)后給予辦理報(bào)銷手續(xù)。通過網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)，即減輕了財(cái)務(wù)人員的繁重工作量，又提高了報(bào)賬大廳報(bào)銷速度的。即規(guī)范了報(bào)銷單據(jù)的正確填寫，又保證了原始單據(jù)數(shù)據(jù)的正確性?；A(chǔ)資料設(shè)置可根據(jù)用戶實(shí)際的報(bào)銷項(xiàng)設(shè)置基礎(chǔ)字典，即在報(bào)銷類別下設(shè)置詳細(xì)的報(bào)銷類別的代碼、名稱和助記碼?？砂延脩舻膱?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)預(yù)置于系統(tǒng)，根據(jù)用戶實(shí)際設(shè)置不同部門、領(lǐng)導(dǎo)或補(bǔ)貼類型的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。單據(jù)類型及單據(jù)格式設(shè)置系統(tǒng)涵蓋高校各類報(bào)銷業(yè)務(wù)，提供自定義設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)功能，可根據(jù)高校報(bào)銷業(yè)務(wù)及科研課題費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、講師費(fèi)、實(shí)驗(yàn)室管理費(fèi)、差旅費(fèi)、采購費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、取暖補(bǔ)貼費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等各類內(nèi)部資金業(yè)務(wù)單據(jù)模板（報(bào)銷單、借款單）定義。單據(jù)上的各單據(jù)要素與基礎(chǔ)字典、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合使用，方便單據(jù)的填寫和金額的計(jì)算。單據(jù)類型與審批流程相結(jié)合，靈活設(shè)置單據(jù)的各種操作權(quán)限報(bào)銷單據(jù)設(shè)計(jì)控制流程設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置內(nèi)控節(jié)點(diǎn)設(shè)置系統(tǒng)提供自定義審核流的定義功能，可根據(jù)不同的單據(jù)、不同的業(yè)務(wù)設(shè)置不同的審批流程。審批流程設(shè)置報(bào)銷單填制網(wǎng)上報(bào)銷通過WEB端在線填報(bào)報(bào)銷單內(nèi)容，待審核通過之后，打印報(bào)銷單并附上原始憑證送交財(cái)務(wù)處報(bào)銷。報(bào)銷單填制報(bào)銷單打印待審核平臺(tái)為審批人提供方便、及時(shí)的待辦事務(wù)提醒，一站式處理待辦業(yè)務(wù)。待審批事項(xiàng)與其他系統(tǒng)聯(lián)用與全面預(yù)算系統(tǒng)聯(lián)用。在進(jìn)行借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)辦理時(shí)，自動(dòng)調(diào)用匹配核銷院系部門、項(xiàng)目、個(gè)人等用款計(jì)劃或者指標(biāo)信息?？筛鶕?jù)實(shí)際業(yè)務(wù)、實(shí)際流程靈活設(shè)置預(yù)扣、扣減指標(biāo)的相應(yīng)環(huán)節(jié)，更貼近用戶的實(shí)際使用。與出納管理系統(tǒng)聯(lián)用。各類報(bào)銷單據(jù)可直接生成相關(guān)收付款單到出納系統(tǒng)，生成出納賬，方便出納與會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬；與賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)用。各類報(bào)銷單據(jù)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)一鍵傳遞生成會(huì)計(jì)核算憑證到賬務(wù)處理系統(tǒng)，并可查看追溯到該筆支出涉及到的預(yù)算、指標(biāo)、計(jì)劃等信息。設(shè)置借款單和報(bào)銷單編碼方式。一般情況下設(shè)置為自動(dòng)編碼（日期+流水號(hào)），也可手動(dòng)編碼。支持多種報(bào)銷方式網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)支持現(xiàn)金報(bào)銷、銀行卡劃賬、公務(wù)卡還款等報(bào)銷方式。與網(wǎng)銀系統(tǒng)聯(lián)用后各類報(bào)銷單據(jù)可實(shí)現(xiàn)無現(xiàn)金報(bào)銷，支持與網(wǎng)銀進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，實(shí)現(xiàn)報(bào)銷費(fèi)用直接劃款或者公務(wù)卡定期還款等支付方式，提高財(cái)務(wù)工作效率，減少銀行對(duì)賬工作量。保證了數(shù)據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性。借款賬齡分析和還款提醒還款報(bào)銷直接關(guān)聯(lián)借款單，支持輔助核算和沖銷，系統(tǒng)可通過設(shè)置借款單賬齡，對(duì)“久拖不報(bào)”的支出進(jìn)行催報(bào)，提醒借款人及時(shí)還款。借款單預(yù)警借款單賬齡分析報(bào)銷單統(tǒng)計(jì)和查詢報(bào)銷單統(tǒng)計(jì)可根據(jù)統(tǒng)計(jì)維度（例如部門）統(tǒng)計(jì)各部門報(bào)銷單的數(shù)量和總金額，在報(bào)銷單查詢界面查詢報(bào)銷單的詳細(xì)情況。網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)解決方案價(jià)值完善內(nèi)部控制，加強(qiáng)預(yù)管理使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就得到控制，可以實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)，各部門能夠及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行情況，增進(jìn)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的財(cái)務(wù)信息交流。利用預(yù)算與費(fèi)用實(shí)施的對(duì)比控制，建立全程預(yù)警的預(yù)算管理模式，徹底改變重預(yù)算編制、輕預(yù)算執(zhí)行的情況。通過完整的預(yù)算執(zhí)行信息，提高預(yù)算編制水平。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)不僅僅是財(cái)務(wù)流程的電子化，它可以滲透到高校日常運(yùn)營的方方面面，以網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)為契機(jī)，可以對(duì)高校日常管理制度及流程進(jìn)行梳理，規(guī)范高校財(cái)務(wù)管理，把規(guī)章制度通過流程的方式固化在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中。通過其內(nèi)部的預(yù)設(shè)流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級(jí)審批，審核會(huì)計(jì)也不再需要將精力過多的投入在流程檢查上，提高審批速度。提高工作效率通過系統(tǒng)流程再造和完整的報(bào)銷表格設(shè)計(jì)，協(xié)助和規(guī)范教師生填寫報(bào)銷單據(jù)，提高報(bào)銷信息采集的速度與質(zhì)量。領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時(shí)間進(jìn)行單據(jù)的網(wǎng)上簽批和數(shù)字簽名,節(jié)約領(lǐng)導(dǎo)和教師生的有效工作時(shí)間，提高工作效率。通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原始票據(jù)信息自動(dòng)生成憑證，減少會(huì)計(jì)人員的重復(fù)勞動(dòng)，能把更多的精力放到管理的工作上。便捷報(bào)銷，服務(wù)師生互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用使得報(bào)銷單填制不再受到地域和時(shí)間的限制，師生可以隨時(shí)登陸財(cái)務(wù)系統(tǒng)，填制報(bào)銷單據(jù)。更加智能的手機(jī)APP，讓報(bào)銷查詢、審核變得更加方便快捷。增強(qiáng)信息公開性，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)時(shí)代也是信息共享時(shí)代。在“網(wǎng)上報(bào)銷”系統(tǒng)中，經(jīng)過授權(quán)的各用戶間可通過網(wǎng)絡(luò)獲取各種所需報(bào)銷信息，提高信息公開程度。同時(shí)，通過對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷信息的共享，可以建立起多部門、多用戶、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)廣泛參與的監(jiān)督格局。提高財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范性和透明度，強(qiáng)化高校財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。提供滿足高校用戶需求的決策支持信息網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)將信息觸發(fā)過程前移到業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)能夠收集到關(guān)于業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有信息特征，而不僅僅是價(jià)值或金額方面的信息，能夠提供個(gè)人、領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員所需要的相關(guān)借款報(bào)銷信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了信息支持，同時(shí)也提高了財(cái)務(wù)的服務(wù)水平。網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)解決方案典型客戶海南大學(xué)（HainanUniversity），簡(jiǎn)稱海大，坐落在國家歷史文化名城--海南省會(huì)?？谑?，是海南省屬綜合性重點(diǎn)大學(xué)，是海南省，教育部和財(cái)政部共建高校，國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)，“國家卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、國家首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)高校，國家“中西部高校綜合實(shí)力提升工程”入選高校。海南大學(xué)有海甸、城西和儋州三個(gè)校。學(xué)校在校生40000余人，其中全日制學(xué)生35000余人（博士研究生170余人，碩士研究生3300余人，本科生33000余人），成人學(xué)歷教育學(xué)生3300余人，在職研究生1380余人，在校留學(xué)生240余人，培養(yǎng)留學(xué)生1500余人。（1）降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)一方面極大減少了庫存現(xiàn)金，降低了現(xiàn)金運(yùn)輸及保管環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；另一方面，省去了以前排隊(duì)等候現(xiàn)金清點(diǎn)支付的步驟，避免了出納人員現(xiàn)金的盤盈盤虧，同時(shí)也解決了報(bào)賬人員攜帶大量現(xiàn)金的問題，確保了現(xiàn)金安全。（2）減少工作量，提高財(cái)務(wù)部門的工作效率通過系統(tǒng)流程再造和完整的報(bào)銷表格設(shè)計(jì)，協(xié)助和規(guī)范教師生填寫報(bào)銷單據(jù)，提高報(bào)銷信息采集的速度與質(zhì)量。領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時(shí)間進(jìn)行單據(jù)的網(wǎng)上簽批和數(shù)字簽名,節(jié)約領(lǐng)導(dǎo)和教師生的有效工作時(shí)間，提高工作效率。通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原始票據(jù)信息自動(dòng)生成憑證，減少會(huì)計(jì)人員的重復(fù)勞動(dòng)，能把更多的精力放到管理的工作上。報(bào)賬人員可在網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷系統(tǒng)中查詢報(bào)銷進(jìn)度，報(bào)賬人員進(jìn)入查詢頁面，如同親臨報(bào)銷現(xiàn)場(chǎng)，可以清晰看到每個(gè)窗口當(dāng)前業(yè)務(wù)辦理情況，并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷進(jìn)度合理安排自己到現(xiàn)場(chǎng)辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間。網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)行有效地緩解了原來報(bào)銷排隊(duì)、等候時(shí)間長(zhǎng)的問題，為全校師生辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)提供了極大的方便，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷銷業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)管理。（3）規(guī)范報(bào)銷環(huán)節(jié)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)有嚴(yán)格的預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算監(jiān)控，因此控制了現(xiàn)金的流量，同時(shí)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)規(guī)范了到賬時(shí)間。預(yù)算控制。所有報(bào)銷金額都要在預(yù)算內(nèi)，由預(yù)算控制金額數(shù)量，有效約束費(fèi)用支出。填報(bào)規(guī)范。在線報(bào)銷有統(tǒng)一的單據(jù)格式、填報(bào)規(guī)則、報(bào)銷范圍等，避免了填報(bào)差異而導(dǎo)致的