2025年企業(yè)債券發(fā)行人資金使用約定協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行人資金使用約定協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（監(jiān)管方）：____監(jiān)督管理委員會鑒于甲方計劃于____年發(fā)行企業(yè)債券，為保障債券資金的安全、合規(guī)使用，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下資金使用約定協(xié)議：一、資金用途1.甲方承諾，本次債券發(fā)行所籌集的資金將嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及債券發(fā)行文件的規(guī)定用途使用，具體包括但不限于以下方面：（1）投資____項目；（2）補充流動資金；（3）償還到期債務(wù)；（4）其他經(jīng)乙方認(rèn)可的用途。二、資金監(jiān)管1.甲方應(yīng)在債券發(fā)行后____個工作日內(nèi)，將債券募集資金劃入指定賬戶，并按照以下規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管：（1）甲方應(yīng)在賬戶開立后____個工作日內(nèi)，向乙方報備賬戶信息；（2）甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，定期向乙方報告資金使用情況；（3）乙方有權(quán)對甲方的資金使用情況進(jìn)行檢查，甲方應(yīng)予以配合。2.甲方不得將債券募集資金用于非法用途，包括但不限于：（1）投資股票、期貨等高風(fēng)險金融產(chǎn)品；（2）進(jìn)行不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易；（3）為他人提供擔(dān)保。三、資金使用計劃1.甲方應(yīng)于債券發(fā)行后____個工作日內(nèi)，向乙方提交詳細(xì)資金使用計劃，包括但不限于以下內(nèi)容：（1）資金使用的時間節(jié)點；（2）資金使用的具體項目；（3）資金使用的預(yù)計收益。2.甲方應(yīng)按照資金使用計劃合理使用債券募集資金，如需調(diào)整計劃，應(yīng)在調(diào)整前向乙方報備，并說明調(diào)整原因。四、信息披露1.甲方應(yīng)在債券發(fā)行后，按照國家相關(guān)規(guī)定，定期向市場披露資金使用情況，確保信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整。2.甲方應(yīng)在年度報告、中期報告等定期報告中，對債券募集資金使用情況進(jìn)行詳細(xì)說明。五、違約責(zé)任1.如甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)采取以下措施：（1）要求甲方限期改正；（2）暫停或終止甲方使用債券募集資金；（3）依法進(jìn)行處罰。2.甲方因違反本協(xié)議約定而產(chǎn)生的法律責(zé)任，應(yīng)由甲方承擔(dān)。六、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議的修改、補充、解除或終止，均應(yīng)書面進(jìn)行，并經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。4.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充。甲方（發(fā)行人）：____有限公司簽字（或蓋章）：____乙方（監(jiān)管方）：____監(jiān)督管理委員會簽字（或蓋章）：____簽訂日期：____年