民辦非企業(yè)檢查報(bào)告書

附件2：民辦非企業(yè)單位年度檢查報(bào)告書（2013年度）單位名稱（蓋章）登記證號法定代表人（簽字）經(jīng)辦人話舟山市民政局制填表說明一、本報(bào)告書一式兩份，請認(rèn)真填寫，內(nèi)容確保真實(shí)無誤。二、本年度變更登記事項(xiàng)，主要填寫登記事項(xiàng)中發(fā)生變更的內(nèi)容。如：單位名稱、法定代表人、住所、業(yè)務(wù)主管單位、業(yè)務(wù)范圍、活動資金、章程等的變更情況。三、決策機(jī)構(gòu)是指董（理）事會或校（院）務(wù)委員會等；監(jiān)督機(jī)構(gòu)是指監(jiān)事會或監(jiān)事。四、本報(bào)告書填寫的內(nèi)容截止時(shí)間為2013年12月31日。六、表中選擇項(xiàng),請?jiān)凇啊酢贝颉啊獭?。七、本?bào)告書必須經(jīng)法定代表人簽字，同時(shí)加蓋本單位印章，方為有效。六、黨建工作情況表黨員情況專職工作人員中的黨員數(shù)兼職工作人員中的黨員數(shù)黨建工作情況已建立黨組織情況黨組織名稱黨員數(shù)建立時(shí)間上級黨組織黨組織書記情況□由本單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任□外聘□其它上年度新發(fā)展黨員數(shù)上年度主要黨建活動（可以附件形式附在表格后面）未建立黨組織情況未建立黨組織□未達(dá)到3名黨員□無黨員有否黨建工作指導(dǎo)員□有□無指導(dǎo)員姓名指導(dǎo)員工作單位本單位黨組織蓋章年月日七、2013年度主要工作一、誠信自律方面主要做了哪些工作（包括優(yōu)質(zhì)服務(wù)、承諾服務(wù)、信息公開等）（150字以內(nèi)）二、配合政府部門主要做了哪些工作（150字以內(nèi)）三、主要開展了哪些社會公益活動（150字以內(nèi)）八、會計(jì)報(bào)表（一）資產(chǎn)負(fù)債表單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項(xiàng)62應(yīng)收款項(xiàng)3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)收賬款66待攤費(fèi)用9預(yù)提費(fèi)用71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預(yù)計(jì)負(fù)債72其他流動資產(chǎn)18一年內(nèi)到期的長期負(fù)債74流動資產(chǎn)合計(jì)20其他流動負(fù)債78流動負(fù)債合計(jì)80長期投資：長期股權(quán)投資21長期負(fù)債：長期債權(quán)投資24長期借款81長期投資合計(jì)30長期應(yīng)付款84其他長期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長期負(fù)債合計(jì)90固定資產(chǎn)原價(jià)31減：累計(jì)折舊32受托代理負(fù)債：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負(fù)債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計(jì)100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計(jì)40無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計(jì)110資產(chǎn)總計(jì)60負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120（二）業(yè)務(wù)活動表單位：元項(xiàng)目行次上年末數(shù)本年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)一、收入其中：捐贈收入12提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補(bǔ)助收入5投資收益6其他收入9收入合計(jì)11二、費(fèi)用(一)業(yè)務(wù)活動成本12其中：13141516(二)管理費(fèi)用21(三)籌資費(fèi)用24(四)其他費(fèi)用28費(fèi)用合計(jì)35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”填列)45（三）現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目行次金額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈收到的現(xiàn)金12提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷售商品收到的現(xiàn)金4政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)13提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19現(xiàn)金流出小計(jì)23業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金25取得收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計(jì)34購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計(jì)43投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計(jì)50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計(jì)58籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額61

九、法定代表人聲明謹(jǐn)此確認(rèn)，本報(bào)告書所述所有內(nèi)容真實(shí)有效。法定代表人簽字：