ERP知識手冊介紹

31/31ERP知識手冊ERP概況ERP是英文(EnterpriseResourcePlanning)的縮寫，中文既企業(yè)資源方案，ERP實(shí)施是對舊的管理模式、管理習(xí)慣和方法的一場革命。通過ERP實(shí)施改變了管理思想，改善了管理工具，理順了管理流程，對管理職責(zé)進(jìn)行了重新劃分。ERP的功能涉及了企業(yè)的市場、銷售、方案、物料、生產(chǎn)過程、本錢、財(cái)務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、工藝、庫存等幾乎所有部門，使用計(jì)算機(jī)分析和處理企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)營等大量動(dòng)態(tài)的、互相影響的管理數(shù)據(jù)，做到統(tǒng)一、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，為企業(yè)各層次經(jīng)營管理人員經(jīng)營、管理提供信息和決策依據(jù)。ERP的開展歷程60年代中期 定貨點(diǎn)法，解決了控制庫存的問題70年代中期MRP（MaterialRequirementsPlanning）物料需求方案，解決了方案與控制問題80年代初期 MRPⅡ（ManufacturingResourcesPlanning）制造資源方案，解決了物料與資金信息集成的問題90年代初期 ERP(EnterpriseResourcePlanning)企業(yè)資源方案，解決在全球化環(huán)境下，提高企業(yè)競爭力的問題90年代后期互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的開展，產(chǎn)生iERP學(xué)習(xí)之一、BOM模塊（工程數(shù)據(jù)管理）BOM是英文(billofmaterials)縮寫，中文既物料清單工程和工程屬性的概念工程：采購、銷售、方案、生產(chǎn)、庫存、分銷等所有的物料，如：原材料、產(chǎn)成品、半成品等稱為工程，也叫物料。工程屬性：工程在采購、銷售、方案、生產(chǎn)、庫存、財(cái)務(wù)、BOM等方面的管理信息，或者說工程的特點(diǎn)及管理特征，稱為工程屬性。ORACLE應(yīng)用系統(tǒng)共計(jì)有141個(gè)工程屬性。工程屬性控制著軟件的流程，直接影響工程的管理分析。主要工程屬性說明1)

根本單位：庫存數(shù)量計(jì)量和BOM上的定額所使用的計(jì)量單位。2)

方案方法：①

MRP方案：把需求寫入主方案，通過MRP計(jì)算產(chǎn)生車間任務(wù)或采購申請。②庫存方案：根據(jù)庫存數(shù)量多少進(jìn)行生產(chǎn)或采購。③MPS方案：直接把需求寫入主方案產(chǎn)生生產(chǎn)方案和采購方案。3)

平安庫存：對供貨不穩(wěn)定的物品，為了應(yīng)付意外情況下的供貨不及時(shí)，減少對生產(chǎn)的影響，所需保持的庫存量。4)

供給類型：①

推式：按系統(tǒng)中打印出來的領(lǐng)料單，發(fā)料倉庫向任務(wù)限額發(fā)料。②

操作拉式：任務(wù)一開始移動(dòng)，物料就自動(dòng)按定額從供給子庫中拉到任務(wù)上。③

裝配拉式：任務(wù)完工時(shí)，物料就才自動(dòng)按定額從供給子庫中拉到任務(wù)上。5)

供給子庫：物料的存放和領(lǐng)用倉庫。6)

完工子庫：任務(wù)完工后，加工或裝配成的半成品或成品所存放的子庫。7)

固定供給天數(shù)：根據(jù)生產(chǎn)和采購運(yùn)作的實(shí)際情況，需把若干天的需求合并到一起，一次性下達(dá)，這種合并所選取的時(shí)間段就是固定供給天數(shù)。8)

最小定單數(shù)量：為了滿足生產(chǎn)或采購批量的需要，把小于某個(gè)數(shù)量的需求加大到一個(gè)數(shù)量下達(dá)，這個(gè)數(shù)量就是最小定單數(shù)量。9)

提前期批量：正常情況下，該種物料一次下達(dá)的任務(wù)量。10)

列表價(jià)格：采購定單上使用的不含稅價(jià)。11)

處理提前期：物料從產(chǎn)生采購申請到采購回來報(bào)檢整個(gè)過程所需時(shí)間。12）后處理提前期：從報(bào)檢到質(zhì)檢報(bào)告出來后，送貨入庫所需。13）標(biāo)準(zhǔn)本錢：在作庫存事物處理、系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)本錢和庫存價(jià)值時(shí)，使用的不受采購價(jià)格和實(shí)際消耗影響的一個(gè)固定的物料的參考價(jià)值。物料清單（BOM）相關(guān)概念物料清單(BOM)：構(gòu)成父項(xiàng)的所有子裝配件、材料清單，即工程技術(shù)部門所說的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹。材料消耗定額：制造一個(gè)裝配件理論上需要消耗其子裝配件的數(shù)量。利用率：制造一個(gè)裝配件理論上需要消耗其子裝配件的數(shù)量與實(shí)際消耗量的比例。供給方式：倉庫向車間任務(wù)發(fā)料方式，不同的方式表達(dá)了車間任務(wù)對物料消耗的不同計(jì)算方法，通常有推式和拉式兩種。供給子庫：指具體向車間任務(wù)發(fā)料（供給）的某一倉庫。工藝路線（ROUTING）相關(guān)概念工藝路線：即生產(chǎn)制造時(shí)要經(jīng)過哪些工序（工段），依次要用到哪些資源設(shè)備，也就是生產(chǎn)加工流程。工藝路線要素：工序、部門、資源、班次。資源：即生產(chǎn)過程中用到的機(jī)器設(shè)備、人工和時(shí)間等。資源類型：即根據(jù)資源的使用特點(diǎn)進(jìn)行分類，資源分為兩類：批次資源和工程資源。資源的作用：資源在ERP方案中表達(dá)了制造部門的生產(chǎn)能力，決定了制造提前期，是方案運(yùn)行時(shí)時(shí)間計(jì)算的依據(jù)，是計(jì)算制造費(fèi)用的基礎(chǔ)。日歷、班次的作用：日歷和班次決定了生產(chǎn)可占用的時(shí)間，以便方案運(yùn)行時(shí)合理安排生產(chǎn)。工程數(shù)據(jù)的作用是聯(lián)系與溝通各業(yè)務(wù)部門的紐帶。使各部門得到統(tǒng)一、準(zhǔn)確的物料清單，方便查詢與統(tǒng)計(jì)，防止傳遞和復(fù)制報(bào)表等方面的過錯(cuò)。可提高方案與本錢核算的準(zhǔn)確性。學(xué)習(xí)之二、MRP模塊（方案管理）MRP運(yùn)算的三要素主生產(chǎn)方案物料清單庫存信息方案運(yùn)作的基礎(chǔ)一、庫存信息作用是答復(fù)現(xiàn)在有什么？包括現(xiàn)有庫存數(shù)量、在途數(shù)量和車間在制數(shù)量。二、物料清單信息作用是數(shù)量上的分解，答復(fù)現(xiàn)需多少？主要參數(shù)是清單結(jié)構(gòu)和工藝定額。三、工藝路線信息作用是時(shí)間上的分解，答復(fù)什么時(shí)候要？主要參數(shù)是工序結(jié)構(gòu)和資源利用率四、工程屬性信息包括各種控制方案運(yùn)作的信息，目的是使方案更切實(shí)可行。主要參數(shù)有：固定批量倍數(shù)；固定天數(shù)供給；最小、最大訂單數(shù)量；平安庫存；提前期；提前期：以交貨或完工日期為基準(zhǔn)，倒推到加工或采購的開始日期的這段時(shí)間預(yù)處理提前期：從方案到下定單需要的時(shí)間處理提前期：從下單——供給商——回廠的時(shí)間后處理提前期：從物料回廠到可用于生產(chǎn)的時(shí)間固定提前期：對采購件就是處理提前期可變提前期：每一個(gè)工程的生產(chǎn)需要消耗的天數(shù)，利用率/班次.S累計(jì)制造提前期：從生產(chǎn)的第一道工序到完成所需時(shí)間累計(jì)總提前期：對采購件就是從物料采購到可用于生產(chǎn)的時(shí)間對自制件就是從子項(xiàng)中采購周期最長的物料采購開始到該自制物料生產(chǎn)完成提前期批量：該工程1天的生產(chǎn)數(shù)量五、工作日歷是方案時(shí)間段的依據(jù)，包括個(gè)部門的工作班次和例外工作日。六、物料的供求關(guān)系是MRPII方案產(chǎn)生的最重要依據(jù)，不斷的滿足物料的供求需要是MRP的精華所在。當(dāng)∑需求>∑供給時(shí)，就產(chǎn)生方案訂單；當(dāng)∑供給>∑需求時(shí)，就產(chǎn)生例外信息；方案管理包括的主方案、物料方案和能力方案主方案就是企業(yè)的獨(dú)立需求，可分為主生產(chǎn)方案（MPS）和主需求方案（MDS）。物料方案就是企業(yè)的相對需求，也就是通過主方案驅(qū)動(dòng)，根據(jù)工程、庫存等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息分解的物料需求。能力方案分粗能力方案和細(xì)能力方案，主要用于方案的平衡，保證方案的可行性。學(xué)習(xí)之三、INV（庫存管理）庫存組織組織是一種業(yè)務(wù)單位，例如：公司、工廠、倉庫、分部和部門等。子庫存是從物料庫存中別離出來的獨(dú)特的物理或邏輯庫存，如原材料、成品或不良品的單獨(dú)存貨位置，客戶虛擬倉等貨位是存儲物料的子庫存內(nèi)的實(shí)際區(qū)域，例如：行、通道、存料箱或貨架。組織中的所有物料均保存在子庫存中，因此必須至少定義一個(gè)子庫存。庫存組織架構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)允許有多個(gè)組織每個(gè)組織允許有多個(gè)子庫每個(gè)子庫允許有多個(gè)貨位庫存工程對應(yīng)于實(shí)際中的物料在各個(gè)部門應(yīng)用到的控制信息，系統(tǒng)中的庫存工程使用工程屬性來進(jìn)行控制每一種屬性都是各功能模塊的控制信息,都確定工程在相應(yīng)的模塊方面的功能屬性庫存工程定義計(jì)量單位以用于工程定義、存放、訂單、方案、交易、發(fā)運(yùn)和計(jì)算在Oracle庫存中定義的任何工程必須有一個(gè)主計(jì)量單位，執(zhí)行任何庫存事務(wù)的交易數(shù)量必須有單位Oracle庫存使用根本計(jì)量單位來執(zhí)行同一單位類別的單位之間的換算和不同類別之間的單位換算庫存控制建立庫存控制貨位控制批次號控制序列號控制版本控制貨位控制可以使用貨位來標(biāo)識存儲庫存工程的實(shí)際區(qū)域。工程數(shù)量可以通過貨位跟蹤。工程也可以限制在特定貨位范圍內(nèi)。實(shí)行貨位控制便于控制儲貨位置和存儲能力庫存控制批次號控制Oracle庫存管理系統(tǒng)為庫存事務(wù)處理提供了完整的批號支持。可以為庫存中的特定工程啟用批次控制，批次號特別適用于有保質(zhì)期控制的物料。對于批次控制下的工程，可以對轉(zhuǎn)入庫存的每次收貨指定批號，此后在每次執(zhí)行物料事務(wù)處理時(shí)您均可以參考相同的批次。這可以對庫存中的工程批進(jìn)行嚴(yán)格控制。序列號控制ORACLE庫存管理系統(tǒng)為事務(wù)處理提供完整的序列號支持?？梢詾閹齑嬷械奶囟üこ虇?dòng)序列號控制，序列號控制比批次號控制更加嚴(yán)格。對于在序列號控制下的工程，您可以將唯一序列號分配給每個(gè)單位，然后在每次執(zhí)行物料事務(wù)處理時(shí)參考相同的序列號?？梢杂行У乜刂茙齑嬷懈鱾€(gè)工程的每個(gè)單位，特別適用于控制大型設(shè)備版本控制版本號是工程、物料清單和工序的一種特殊形式，可根據(jù)版本號跟蹤工程數(shù)量子庫內(nèi)同一規(guī)格、同一圖號的部品材料和半成品中構(gòu)造有差異的可能有多批，存放較混亂，且難以區(qū)分其數(shù)量。以版本號來區(qū)分，通過查詢可了解各版本的部品材料和半成品的數(shù)量，且必須輸入版本號才能進(jìn)行事務(wù)處理。Oracle庫存管理系統(tǒng)與訂單分錄管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)和在制品管理系統(tǒng)一起為您提供了一整套維護(hù)庫存控制的事務(wù)處理。允許控制從收到工程到向客戶發(fā)運(yùn)成品時(shí)的物料流。庫存事務(wù)處理是庫存業(yè)務(wù)的核心，是ERP庫存模塊數(shù)據(jù)和相關(guān)模塊數(shù)據(jù)處理的源頭，它包括：采購訂單接收與返回WIP發(fā)退料與完工入庫子庫間轉(zhuǎn)移雜項(xiàng)事務(wù)銷售發(fā)貨與RMA與RMAWIP發(fā)退料與完工入庫在系統(tǒng)內(nèi)車間發(fā)料的物料供給類型有二類，即推式物料和拉式物料，拉式物料又分操作拉式和裝配拉式兩種，主要區(qū)別是在于工單發(fā)料是否為系統(tǒng)自動(dòng)倒沖以及系統(tǒng)何時(shí)倒沖推式物料在進(jìn)行工單發(fā)料時(shí)需人工在系統(tǒng)內(nèi)操作發(fā)料操作拉式物料在相應(yīng)工步完成時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)倒沖所需物料裝配拉式物料在整個(gè)工單完成后由系統(tǒng)自動(dòng)倒沖所需物料子庫間轉(zhuǎn)移在子庫存之間或同一子庫存內(nèi)的兩個(gè)貨位之間轉(zhuǎn)移當(dāng)前組織中的物料。可以將物料從資產(chǎn)子庫存轉(zhuǎn)移至費(fèi)用子庫存，或者將其從已跟蹤子庫存轉(zhuǎn)移至未跟蹤子庫存。如果工程具有子庫存限制列表，則物料只能在此列表中列出的子庫存之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移。主要的子庫存轉(zhuǎn)移事務(wù)有以下幾種1、原材料發(fā)放到外協(xié)廠家。2、內(nèi)部部門之間物料的領(lǐng)用。3、廢品的轉(zhuǎn)移。雜項(xiàng)事務(wù)主要指非采購的接收、退回、非生產(chǎn)的領(lǐng)料、退料、非銷售的發(fā)貨、退貨的其它直接從帳戶上接收或發(fā)到賬戶上的庫存收發(fā)事務(wù)。以下是系統(tǒng)中使用雜項(xiàng)處理的事務(wù)：實(shí)施庫存系統(tǒng)時(shí)作為工程現(xiàn)有庫存量的初始裝入部門領(lǐng)用轉(zhuǎn)類存儲退料調(diào)換盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)在ERP系統(tǒng)中，倉庫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性直接影響到整個(gè)系統(tǒng)方案的運(yùn)行。庫存盤點(diǎn)是保證庫存記錄準(zhǔn)確的必要手段，通過盤點(diǎn)可以查找出錯(cuò)的原因，調(diào)整系統(tǒng)與實(shí)際庫存量的差異，及時(shí)維護(hù)庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。ORACLE庫存管理系統(tǒng)提供多種盤點(diǎn)的方法實(shí)際盤點(diǎn)周期盤點(diǎn)ABC分類ABC分類是周期盤點(diǎn)的前提條件將庫存物料按一定的標(biāo)準(zhǔn)分成相應(yīng)的等級，用于決定不同的物料在周期盤點(diǎn)時(shí)的盤點(diǎn)頻率可以根據(jù)庫存價(jià)值，庫存數(shù)量，使用頻率等作為劃分的標(biāo)準(zhǔn)周期盤點(diǎn)周期盤點(diǎn)是一個(gè)方案的抽樣盤點(diǎn)周期盤點(diǎn)與實(shí)際盤點(diǎn)的區(qū)別在于周期盤點(diǎn)有方案性，其根據(jù)ABC分類結(jié)果，設(shè)定的周期盤點(diǎn)頻率定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)對庫存控制和準(zhǔn)確性要求更高庫存方案庫存方案的目的是在保證生產(chǎn)的前提下，最大限度地降低庫存水平ERP系統(tǒng)中常用的庫存方案工具有兩種：最大——最小方案重訂貨點(diǎn)方案兩種方法都是在倉庫存貨處于各自定義的臨界點(diǎn)時(shí)生成請購，保證庫存水平學(xué)習(xí)之四、PO模塊（采購管理）PO是英文(purchaseorder)縮寫，中文既采購訂單采購模塊中供給商管理主要包括以下幾個(gè)方面建立新的供給商信息定義供給商地點(diǎn)和聯(lián)系信息提交供給商表現(xiàn)報(bào)表執(zhí)行供給商查詢報(bào)價(jià)單管理當(dāng)原材料可由多家供給商提供時(shí)，企業(yè)就會發(fā)出詢價(jià)單，再由各個(gè)供給商回復(fù)報(bào)價(jià)單內(nèi)容得到供給商報(bào)價(jià)單內(nèi)容后，可以將報(bào)價(jià)單內(nèi)容輸入到系統(tǒng)中，集中管理供給商報(bào)價(jià)以及其它發(fā)貨有關(guān)信息對于特殊物料嚴(yán)格控制供給商來源時(shí)，可在系統(tǒng)中定義批準(zhǔn)的供給商清單，即某種物料只能從被批準(zhǔn)供給商處采購系統(tǒng)請購單的作用不需要書面申請執(zhí)行在線輸入、提交、批準(zhǔn)和轉(zhuǎn)交提供供給商信息輸入交貨指令能給采購員提供注釋信息便于取消或最后關(guān)閉采購請求請購單來源手工創(chuàng)立請購單由MRP（物料需求方案）產(chǎn)生的請購單由庫存的方案（重訂貨點(diǎn)方案等）所生成的請購單由車間引出的請購單（外協(xié)作業(yè)）由其它系統(tǒng)引入的請購單系統(tǒng)采購單的作用更容易創(chuàng)立采購訂單可以從請購單自動(dòng)生成采購訂單方便瀏覽查詢已存在的采購訂單靈活地打印采購訂單請求和輸入供給商接受承諾創(chuàng)立和打印更改訂單MRP系統(tǒng)提供多種采購單類型標(biāo)準(zhǔn)采購訂單方案采購訂單和方案發(fā)放一攬子采購訂單和一攬子發(fā)放采購協(xié)議處理多種接收方式可根據(jù)實(shí)際的采購接收流程在系統(tǒng)中定義接收途徑可進(jìn)行檢驗(yàn)接收（通過質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，即標(biāo)準(zhǔn)接收）可進(jìn)行直接接收（不需通過檢驗(yàn)直接接收入庫）處理多種退貨情況可在檢驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)不合格退貨可在入庫后發(fā)現(xiàn)問題退貨可在車間使用發(fā)現(xiàn)問題退貨采購審批概覽確定文檔的平安和存取級別確定文檔的審批流程確定文檔的傳遞路徑文檔平安級別：誰可以看？誰可以更改？文檔審批流程：誰可以批準(zhǔn)？文檔傳遞路徑：把文檔發(fā)給誰？學(xué)習(xí)之五、WIP（車間生產(chǎn)管理）WIP是英文(workinprocess)縮寫，中文既在制品管理車間生產(chǎn)管理(WIP)模塊的基礎(chǔ)知識1.作業(yè)來源由運(yùn)行MRP方案產(chǎn)生，通過方案員工作臺下達(dá)給車間，根據(jù)實(shí)際情況，手工定義產(chǎn)生2.作業(yè)命名規(guī)則3.標(biāo)準(zhǔn)離散作業(yè)與非標(biāo)準(zhǔn)離散作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)離散作業(yè)——用于正常生產(chǎn)的車間任務(wù)。非標(biāo)準(zhǔn)離散作業(yè)——用于非正常生產(chǎn)的車間任務(wù)。如：返工、維修、拆卸、技改等。其中：非標(biāo)準(zhǔn)離散作業(yè)有分為非標(biāo)資產(chǎn)和非標(biāo)費(fèi)用兩類4.推式物料與拉式物料推式物料——事前控制，嚴(yán)格按照車間任務(wù)的領(lǐng)料單來發(fā)料的物料。拉式物料——用完之后再來算帳，自動(dòng)倒沖庫存，不用按照車間任務(wù)的領(lǐng)料單來發(fā)料。拉式物料一般指物料的價(jià)值較小，和難以計(jì)數(shù)的物料，如螺釘、束緊帶、貼片電阻等。拉式物料又分為操作拉式和裝配拉式兩種。5.工步排隊(duì)——在此工序上等待加工。運(yùn)行——在此工序上正在加工。至移動(dòng)——此工序已加工完，等待移到下一工序。拒絕——在此工序產(chǎn)生次品，等待返工處理。廢品——在此工序產(chǎn)生廢品，等待報(bào)廢處理。6.車間作業(yè)狀態(tài)未發(fā)放—不允許收費(fèi)——該車間任務(wù)不具備生產(chǎn)條件，不能下到達(dá)車間，且不能做事務(wù)處理。發(fā)放—允許收費(fèi)——該車間任務(wù)已下到達(dá)車間，可以進(jìn)行事務(wù)處理。完成—允許收費(fèi)——該車間任務(wù)已經(jīng)完成，還可以對車間任務(wù)進(jìn)行事務(wù)處理。暫掛—不允許收費(fèi)——該車間任務(wù)暫時(shí)掛起，不能進(jìn)行事務(wù)處理。已取消—不允許收費(fèi)——該車間任務(wù)已被取消，不能進(jìn)行事務(wù)處理。關(guān)閉—不允許收費(fèi)——該車間任務(wù)已被關(guān)閉，不能進(jìn)行任何的事務(wù)處理。WIP簡述WIP是方案的執(zhí)行部門，需要機(jī)器、人員、物料WIP是檢驗(yàn)方案的合理分配性、采購的及時(shí)性、物料清單的準(zhǔn)確性的最終尺碼一般情況下，主方案員在方案員工作臺查詢主方案分解出來的方案定單，經(jīng)過詳細(xì)完整確實(shí)認(rèn)后下達(dá)成車間任務(wù)(一般為標(biāo)準(zhǔn)離散作業(yè))對于非正常生產(chǎn)的車間作業(yè)，如返修、改裝等，可由車間方案員手工定義車間離散作業(yè)(即非標(biāo)準(zhǔn)離散作業(yè))更新車間任務(wù)(對任務(wù)號、狀態(tài)、數(shù)量、日期進(jìn)行修改)更新車間任務(wù)需求(對該任務(wù)下的物料、數(shù)量、子庫、供給方式進(jìn)行修改)更新工藝路線(對該任務(wù)下的工序、資源、完工子庫進(jìn)行修改)學(xué)習(xí)之六、OM（訂單管理）OM是英文(ordermanagement)縮寫，中文訂單管理ORACLE訂單管理的作用：客戶管理訂單錄入，執(zhí)行訂單發(fā)運(yùn)與開票ATO，直接發(fā)運(yùn)與內(nèi)部銷售訂單價(jià)格與折扣管理退貨處理銷售訂單模塊與其他模塊的集成1、客戶管理概覽錄入，維護(hù)及查詢客戶信息客戶績效管理：劃分客戶信用等級，對客戶或客戶地點(diǎn)設(shè)定信貸額度聯(lián)機(jī)客戶信貸檢查2、訂單錄入，執(zhí)行銷售訂單處理標(biāo)準(zhǔn)流程圖1圖2返回訂單流程圖（圖2）正常銷售訂單錄入訂單（操作路徑：訂單/錄入）必須輸入：客戶、訂單類型、銷售員、價(jià)格表名、工程及數(shù)量、發(fā)貨倉庫。系統(tǒng)自動(dòng)：生成訂單編號，不可修改；從價(jià)格表中自動(dòng)引入價(jià)格。必須將訂單狀態(tài)由輸入改為預(yù)訂，訂單才生效。發(fā)放進(jìn)入發(fā)運(yùn)發(fā)放界面后，將拖欠訂單域中的排除改為包括，輸入訂單號和對應(yīng)的發(fā)貨倉庫，存盤后，系統(tǒng)自動(dòng)生成批次號。此時(shí)，會產(chǎn)生后臺進(jìn)程。等待后臺進(jìn)程完成后，才能進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)。在發(fā)貨確認(rèn)前，通過查看挑選單是否有數(shù)據(jù)輸出，若挑選單中顯示“未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)〞，則說明發(fā)放不成功。確認(rèn)根據(jù)批次號進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)，無論完全確認(rèn)還是局部確認(rèn)，輸入相應(yīng)工程數(shù)量后，狀態(tài)應(yīng)改為關(guān)閉。確認(rèn)會產(chǎn)生后臺進(jìn)程，待后臺進(jìn)程完成后，必須運(yùn)行三個(gè)進(jìn)程：更新發(fā)貨信息、庫存界面、應(yīng)收界面。這三個(gè)進(jìn)程要按所列順序逐個(gè)完成后，才能運(yùn)行下一個(gè)進(jìn)程。退貨訂單錄入訂單（操作路徑：訂單/返回）參考正常銷售訂單的錄入。退料審批（訂單/欄目批準(zhǔn)）運(yùn)行退料授權(quán)界面RMA檢查、接收（庫存模塊）運(yùn)行退料授權(quán)界面、應(yīng)收界面必須退料授權(quán)界面先運(yùn)行完畢，才可運(yùn)行應(yīng)收界面。3、與MRPⅡ其他模塊的關(guān)系工程數(shù)據(jù)工程屬性：能進(jìn)行銷售的工程以下屬性項(xiàng)必須如表所示：工程詳細(xì)屬性名稱價(jià)值總信息工程狀態(tài)ACTIVE命令輸入客戶訂購工程是客戶訂單使有效是可發(fā)貨的工程是可交易訂單分錄是發(fā)票可開發(fā)票工程是發(fā)票使有效是稅收代碼V17庫存：所選發(fā)貨子庫及工程數(shù)量的正確與否，直接影響該組織庫存數(shù)的準(zhǔn)確性。應(yīng)收客戶信息：與誤應(yīng)收模塊共用客戶信息，即客戶信息在任一模塊進(jìn)行維護(hù)均可。對于銷售模塊來說，至少保證以下客戶信息是完整的：客戶名稱、編碼、收貨地點(diǎn)、發(fā)票地點(diǎn)。價(jià)格列表中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性直接決定與客戶帳的正確性。4、價(jià)格表維護(hù)定義價(jià)格表名稱輸入工程價(jià)格大量工程：先增加工程，后在價(jià)格表中修改價(jià)格。單個(gè)工程：直接在價(jià)格表中用行插入輸入新工程。5、查詢一般查詢訂單有兩種途徑：觀察/訂單，訂單錄入界面。前一種查詢內(nèi)容比較全面，可查詢訂單的發(fā)貨數(shù)量、庫存界面、應(yīng)收界面、對應(yīng)發(fā)票內(nèi)容等信息。后一種查詢多用于訂單處理過程中。學(xué)習(xí)之七、COST（本錢管理）ORACLE本錢管理的作用：產(chǎn)品報(bào)價(jià)、本錢模擬庫存價(jià)值分析車間價(jià)值分析，車間及班組的考核本錢核算與本錢分析利潤分析，預(yù)算與方案核算方法：標(biāo)準(zhǔn)本錢法，ORACLE目前版本只提供標(biāo)準(zhǔn)本錢法。生產(chǎn)本錢核算對象:車間任務(wù)-下到達(dá)車間班組的具體生產(chǎn)工作ORACLE標(biāo)準(zhǔn)本錢信息保密：可以限制某些人進(jìn)行查詢、修改。標(biāo)準(zhǔn)本錢法是按照管理會計(jì)的原則對企業(yè)的本錢進(jìn)行預(yù)測、方案、決策、控制、分析和考核五大本錢要素：物料、物料管理費(fèi)、管理費(fèi)用、外協(xié)加工、資源本錢要素還可細(xì)分為多個(gè)本錢子要素1-1.內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)本錢的制訂、差異計(jì)算與分析、差異的處理1-2..核算日常核算與差異分析相結(jié)合，本錢控制與本錢計(jì)算相結(jié)合1-3..核算方法以標(biāo)準(zhǔn)本錢為基礎(chǔ)，把實(shí)際發(fā)生的本錢與標(biāo)準(zhǔn)本錢進(jìn)行比照，揭示出本錢差異，該差異成為向管理人員發(fā)出的一種“警告〞，以此為線索，企業(yè)可以進(jìn)一步查明形成差異的原因和責(zé)任，并據(jù)此采取相應(yīng)的措施，實(shí)現(xiàn)對本錢的有效控制。1-4.實(shí)際本錢確實(shí)定期終，進(jìn)行差異的分析，通過一定的方法將標(biāo)準(zhǔn)本錢和本錢差異結(jié)合起來，來確定產(chǎn)品的實(shí)際本錢。2-1、標(biāo)準(zhǔn)本錢的制訂制訂部門：一般由會計(jì)部門會同采購部門、技術(shù)部門、具體生產(chǎn)等部門，根據(jù)內(nèi)、外部具體情況進(jìn)行科學(xué)的認(rèn)真分析后制訂。制訂原則：要切合實(shí)際，要適當(dāng)。原材料的標(biāo)準(zhǔn)本錢：主要以采購價(jià)格為參考依據(jù)，并參考價(jià)格歷史及趨勢確定其標(biāo)準(zhǔn)本錢。（輸入）2-2、半成品、成品的標(biāo)準(zhǔn)本錢確實(shí)定半成品、成品的標(biāo)準(zhǔn)本錢根據(jù)BOM及工藝路線，通過本錢計(jì)算的累計(jì)計(jì)算功能得出（電腦自動(dòng)計(jì)算）。本層的標(biāo)準(zhǔn)本錢=前一層的本錢總和+本層的加工費(fèi)3-1、本錢差異的計(jì)算：價(jià)格差異（價(jià)差）：實(shí)際數(shù)量*實(shí)際價(jià)格-實(shí)際數(shù)量*標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格用量差異（量差）：標(biāo)準(zhǔn)用量*標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格-實(shí)際數(shù)量*標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格3-2、本錢差異的計(jì)算價(jià)差：PPV采購定單價(jià)差=(采購單價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)本錢)*數(shù)量IPV發(fā)票與定單價(jià)差=（發(fā)票單價(jià)-采購單價(jià)）*數(shù)量PV=PPV+IPVPPV采購物料入庫時(shí)產(chǎn)生IPV發(fā)票與采購定單匹配時(shí)產(chǎn)生3-3、本錢差異的計(jì)算車間生產(chǎn)差異（BOM作為用量標(biāo)準(zhǔn)）：用量差異：（實(shí)際用量-標(biāo)準(zhǔn)用量）*標(biāo)準(zhǔn)本錢BOM替換差異物料替換差異車間任務(wù)關(guān)閉時(shí)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)本錢調(diào)整：標(biāo)準(zhǔn)本錢進(jìn)行調(diào)整時(shí)產(chǎn)生(分為WIP和庫存）4-1、其他物料的計(jì)價(jià)：除采購環(huán)節(jié)的材料是按照采購單價(jià)計(jì)價(jià)，銷售成品環(huán)節(jié)成品是按照銷售單價(jià)計(jì)價(jià)，其余環(huán)節(jié)的計(jì)價(jià)全部按照標(biāo)準(zhǔn)本錢，庫存中所有物料和在制品的所有物料（產(chǎn)成品、半成品、原材料、在制品）全部按照標(biāo)準(zhǔn)本錢計(jì)價(jià)。4-2、其它材料本錢方面：原材料從采購接收入庫后材料按照標(biāo)準(zhǔn)本錢計(jì)價(jià)入庫，其余局部全部計(jì)算到材料采購本錢差異科目，所以材料的本錢差異已經(jīng)在入庫環(huán)節(jié)一次性地把價(jià)差全部轉(zhuǎn)移了進(jìn)到了材料采購本錢差異。ORACLE標(biāo)準(zhǔn)本錢的核算——采購、庫存、銷售、生產(chǎn)實(shí)施制造模塊以后，會計(jì)分錄的產(chǎn)生是伴隨著物流、費(fèi)用的花費(fèi)而自動(dòng)產(chǎn)生，在本錢模塊通過總帳轉(zhuǎn)換功能把本錢信息轉(zhuǎn)換到總帳，在總帳再進(jìn)行會計(jì)分錄引入即可在總帳產(chǎn)生分錄，在本錢模塊可以隨時(shí)查詢到本錢方面的有關(guān)信息。制造費(fèi)用、人工費(fèi)的核算：針對每個(gè)裝配件分別定義其間接本錢，并通過卷積得出最終產(chǎn)品的間接本錢（即制造費(fèi)用）；人工費(fèi)用可以通過財(cái)務(wù)核算得到實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，在總帳進(jìn)行實(shí)際歸集，帳務(wù)處理按照原來的處理方式進(jìn)行分?jǐn)?。車間倉庫設(shè)置：車間材料倉：只存放從原材料倉所領(lǐng)的拉式物料，用移庫來處理。車間任務(wù)帳務(wù)類別的設(shè)定：用途：可以按照所設(shè)定的科目進(jìn)行材料消耗、材料消耗差異的歸集車間的考核方法：推式物料的消耗考核：車間任務(wù)關(guān)閉以后，電腦按照完工入庫數(shù)量及領(lǐng)用情況，會自動(dòng)算出材料消耗差異，該數(shù)據(jù)是按照所設(shè)定的車間任務(wù)帳務(wù)類別進(jìn)行歸集的。還可以按照車間任務(wù)命名已區(qū)分的車間或班組打印物料節(jié)/超明細(xì)或匯總表。拉式物料的消耗考核：拉式物料的消耗只能依據(jù)盤點(diǎn)。根據(jù)電腦拉式物料倉的數(shù)據(jù)，并依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)的結(jié)果，其中差異就是車間材料消耗的差異。該差異也可以按照車間或班組提供考核資料在制品的考核：相應(yīng)車間或班組的在制品余額，可以根據(jù)相應(yīng)班組的在制品科目的余額得出。可以規(guī)定在制品的考核指標(biāo)，而無須去具體盤點(diǎn)車間的在制品。本錢管理方法的轉(zhuǎn)變：會計(jì)方法由傳統(tǒng)的單一本錢會計(jì)向本錢會計(jì)及管理會計(jì)的轉(zhuǎn)變。既能提供本錢會計(jì)信息，又提供了各方面的本錢責(zé)任信息，還可以按照要求進(jìn)行本錢中心的責(zé)任制考核。本錢核算方式的轉(zhuǎn)變制造、倉管業(yè)務(wù)人員輸入的業(yè)務(wù)、單據(jù)，直接產(chǎn)生本錢會計(jì)分錄，比原來更直接、更快速，表達(dá)了物流與資金流的統(tǒng)一；采購、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門制訂的物料方面的標(biāo)準(zhǔn)將直接影響本錢的結(jié)果。本錢管理人員職責(zé)的轉(zhuǎn)變本錢會計(jì)信息自動(dòng)產(chǎn)生，本錢會計(jì)一般只需期末做一些本錢差異的分?jǐn)偣ぷ?，工作量大大減輕。本錢管理人員由本錢核算向本錢預(yù)測、監(jiān)控、管理、分析、核算的全方位轉(zhuǎn)變。本錢管理部門與其他相關(guān)部門關(guān)系的轉(zhuǎn)變非財(cái)務(wù)部門在完成物流信息的同時(shí)，同時(shí)為財(cái)務(wù)部門提供了會計(jì)信息，但如果物流信息有錯(cuò)誤自然就導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息的錯(cuò)誤，在滿足物流信息順暢的同時(shí)，又要保證財(cái)務(wù)的本錢核算的準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)有時(shí)與制造在有些業(yè)務(wù)的處理上要達(dá)成一種共識，所以更要比傳統(tǒng)的管理講究團(tuán)隊(duì)及合作精神。學(xué)習(xí)之八、AR(應(yīng)收管理)Oracle應(yīng)收帳款管理的主要內(nèi)容有輸入和維護(hù)客戶信息，建立客戶關(guān)系、客戶情況查詢和報(bào)表打印、建立客戶預(yù)置文件集等。一、客戶管理輸入客戶信息的方式有兩種，一種是標(biāo)準(zhǔn)輸入，一種是快速輸入。1、標(biāo)準(zhǔn)輸入用標(biāo)準(zhǔn)輸入來輸入新客戶，查詢或修改已存在的客戶信息。根據(jù)實(shí)際情況，可輸入多個(gè)地址，聯(lián)絡(luò)人，銀行帳戶，支付方法，和每個(gè)客戶的電話號碼。你能輸入多個(gè)層次的客戶信息，這依賴于你如何進(jìn)入不同的區(qū)域。例如，如果你想輸入一地址的電話號碼，那么你必須導(dǎo)引至地址區(qū)然后至電話區(qū)。如果你想為一特別客戶聯(lián)絡(luò)人輸入電話號碼，那么你必須首先導(dǎo)引至客戶區(qū)，然后至聯(lián)絡(luò)區(qū)，再至電話區(qū)?；?，如果你想為一特定地址的聯(lián)絡(luò)人輸入電話號碼，你必須首先導(dǎo)引至地址區(qū)，然后聯(lián)絡(luò)區(qū)，再然后至電話區(qū)。以此類推。2、快速輸入用來輸入新客戶，對存在的客戶信息進(jìn)行修改。使你更容易輸入最小客戶信息。如果你想輸入更多關(guān)于客戶的詳細(xì)信息，用標(biāo)準(zhǔn)輸入。3、建立客戶關(guān)系用此應(yīng)用來定義客戶間的關(guān)系以便更容易的核銷相關(guān)客戶。主要客戶與有關(guān)客戶的關(guān)系有兩種，一種可以相互核銷，一種是主要客戶能核銷有關(guān)客戶的發(fā)票，有關(guān)客戶不能核銷主要客戶的發(fā)票。二、發(fā)票管理標(biāo)準(zhǔn)輸入用來輸入發(fā)票，查詢并修改發(fā)票信息。當(dāng)你輸入一發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)用自動(dòng)會計(jì)法則來決定默認(rèn)的會計(jì)信息。發(fā)票信息未輸入完全時(shí)，系統(tǒng)也允許你保存關(guān)于發(fā)票的局部信息。本應(yīng)用主要包括三個(gè)區(qū)域：發(fā)票區(qū)、發(fā)票附加區(qū)、行區(qū)。紅沖發(fā)票我們可以輸入、修改查詢紅沖發(fā)票。輸入紅沖發(fā)票后系統(tǒng)會自動(dòng)沖減銷售人員的銷售額并建立適當(dāng)?shù)臅?jì)帳。紅沖發(fā)票分為兩種，一種針對某張具體發(fā)票，一種不針對具體發(fā)票。針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票輸入時(shí)，需先查詢出被紅沖的發(fā)票。它只能更改原發(fā)票的發(fā)票行，紅沖額不得大于原發(fā)票。系統(tǒng)會為它自動(dòng)產(chǎn)生與被紅沖發(fā)票相反的會計(jì)分錄。這種紅沖發(fā)票也不需要核銷，因?yàn)樵诩t沖過程中它與原發(fā)票互相核銷。不針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票輸入時(shí)，不需預(yù)先查詢?nèi)魏螙|西。在輸入過程中需定義應(yīng)收帳款和銷售收入科目計(jì)分錄。重新核銷紅沖發(fā)票對于針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票，輸入完成后，即與被紅沖的發(fā)票互相核銷。因此不存在核銷的問題。對于不針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票，需要核銷，否則永遠(yuǎn)處于未結(jié)清狀態(tài)。重新核銷紅沖發(fā)票模塊可以用來核銷、重新核銷、或取消核銷不針對具體發(fā)票的紅沖發(fā)票，不管是否已經(jīng)過帳，在此都可以重新核銷或取消核銷。三、收款管理ORACLE應(yīng)收帳款處理與銷售有關(guān)的各類收款。對于可以直接確認(rèn)的收款，如電匯、信匯、現(xiàn)金、各類應(yīng)計(jì)到款，處理較為簡單，只需要輸入、核銷。對于另一類是需要到銀行進(jìn)帳的收款，如支票、匯票等，處理的流程是輸入、核銷、進(jìn)帳、去除。（核銷可以在任意一個(gè)步驟進(jìn)行）。輸入到款是在標(biāo)準(zhǔn)輸入模塊中完成。在這個(gè)模塊中完成輸入收款及核銷收款的工作。輸入存盤后，發(fā)現(xiàn)輸入不正確或收款退回，要在收款撤銷模塊將該收款沖回。核銷和輸入可以一次完成，也可以分屢次完成。如果發(fā)現(xiàn)核銷錯(cuò)誤，可以在重新使用模塊作修改或刪除。四、業(yè)務(wù)審核原始憑證的審核在錄入完本月所有的應(yīng)收業(yè)務(wù)之后，打印當(dāng)月《交易登記》和《接收日記帳報(bào)表》。根據(jù)《交易登記》審核并整理發(fā)票憑證;根據(jù)《接收日記帳報(bào)表》審核并整理收款憑證;根據(jù)《雜項(xiàng)交易報(bào)表》審核并整理雜項(xiàng)收款憑證。經(jīng)過審核以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)輸入錯(cuò)誤并作修改。發(fā)票的審核①發(fā)票審核的內(nèi)容主要包括：發(fā)票號碼、發(fā)票來源、發(fā)票類型、客戶名稱及地點(diǎn)、發(fā)票日期、總帳日期、幣種、匯率（外幣情況下）、銷售數(shù)量、單價(jià)、金額、稅額以及收入帳戶是否正確、發(fā)票是否完成。②如發(fā)現(xiàn)輸入錯(cuò)誤，審核員通知單據(jù)的錄入人員進(jìn)行修正，在其還未過帳時(shí)可將發(fā)票的“完成〞狀態(tài)改為“否〞并進(jìn)行修改，直到發(fā)票與原始憑證逐一核對無誤。收款的審核收款業(yè)務(wù)審核的內(nèi)容：收款類型、銀行帳戶、編號、到期日期、總帳日期、幣種、匯率（外幣情況下）、金額、客戶、客戶地址。核銷的審核打印本會計(jì)期末的《帳齡試算表》，如發(fā)現(xiàn)客戶有余額又有未核銷的發(fā)票，審核員要通知應(yīng)收帳款處理人員完成核銷工作，直到核銷全部完成。學(xué)習(xí)之九、AP(應(yīng)付管理)一、發(fā)票的輸入、修改、批準(zhǔn)發(fā)票的輸入、修改、批準(zhǔn)名稱功能描述發(fā)票發(fā)票輸入、發(fā)票修改、發(fā)票查詢、發(fā)票審批。*輸入輸入各種類型的發(fā)票、并進(jìn)行自動(dòng)批準(zhǔn)。*查詢查詢供給商、雇員的應(yīng)付余額及詳細(xì)發(fā)票、付款、預(yù)付款情況。*更新調(diào)整發(fā)票的到期日期和發(fā)票分配行的金額及會計(jì)科目。**付款方案調(diào)整發(fā)票的到期日期和付款方法。**分布調(diào)整發(fā)票金額及會計(jì)科目。*審批對于自動(dòng)批準(zhǔn)發(fā)票時(shí)產(chǎn)生的掛起，在此釋放。*費(fèi)用報(bào)告輸入員工費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單。*經(jīng)常性一般不應(yīng)用*快速發(fā)票的快速輸入發(fā)票處理流程發(fā)票類型標(biāo)準(zhǔn)：從供給商收到的發(fā)票，這是系統(tǒng)提供的缺省值。貸項(xiàng)通知單：從供給商收到的紅字發(fā)票，可以在[發(fā)票明細(xì)區(qū)域]中選擇“貸項(xiàng)匹配〞，將該發(fā)票與從供給商收到的原始發(fā)票匹配。輸入貸項(xiàng)通知單時(shí)，如果對于同一供給商、供給商地點(diǎn)、貨幣和金額信息，有一個(gè)借項(xiàng)通知單，則系統(tǒng)將顯示警告信息。借項(xiàng)通知單：寄給供給商的發(fā)票，通知他們你為所購置的貨物或勞務(wù)記入的貸項(xiàng)，系統(tǒng)要求為借項(xiàng)輸入個(gè)負(fù)的發(fā)票金額，可以在[發(fā)票明細(xì)]區(qū)中選擇“貸項(xiàng)匹配〞，將借項(xiàng)與從供給商收發(fā)票匹配到的原始。如果輸入一借項(xiàng)通知單，并且對于同一供給商、供給商地點(diǎn)、貨幣和金額信息，又有一個(gè)貸項(xiàng)通知單，系統(tǒng)將顯示警告信息。費(fèi)用報(bào)告：記錄雇員費(fèi)用的發(fā)票，可以為正金額，也可以為負(fù)發(fā)票金額。采購訂單缺?。鹤詣?dòng)與一指定采購訂單匹配，然后與該采購訂單上各發(fā)貨行進(jìn)行手工匹配的發(fā)票?？焖倨ヅ洌鹤詣?dòng)與指定采購訂單和該采購訂單上所有發(fā)貨行匹配的發(fā)票。混合：金額可為正為負(fù)的發(fā)票，金額為正時(shí)，可以同采購訂單進(jìn)行匹配，金額為負(fù)時(shí)，可以同其他發(fā)票相匹配。二、供給商管理名稱功能描述輸入輸入名稱、編碼、地點(diǎn)、預(yù)付款科目、負(fù)債科目等其他設(shè)置值查詢查詢供給商編碼、地點(diǎn)、聯(lián)系信息等三、付款的輸入、查詢、作廢名稱功能描述自動(dòng)一般不應(yīng)用手工輸入付款銀行帳戶、付款金額及付款發(fā)票或預(yù)付款申請。查詢查詢已經(jīng)輸入的付款終止一般不應(yīng)用無效作廢已經(jīng)輸入的付款快速支票付款的快速輸入預(yù)付款預(yù)付款的輸入、核銷。*輸入輸入供給商預(yù)付款申請、員工借款單，并進(jìn)行批準(zhǔn)。*核銷根據(jù)供給商的未付款發(fā)票，找預(yù)付款進(jìn)行核銷。*使用根據(jù)供給商未使用的預(yù)付款，找發(fā)票進(jìn)行核銷。付款處理流程BB學(xué)習(xí)之十、FA(固定資產(chǎn)管理)資產(chǎn)模塊解決的主要問題增加資產(chǎn)信息（固定、遞延、無形資產(chǎn)）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)（內(nèi)部）調(diào)整資產(chǎn)信息（價(jià)格）報(bào)廢資產(chǎn)（數(shù)量、金額）查詢和報(bào)表輸出計(jì)提折舊費(fèi)用明細(xì)增加的特點(diǎn)及適用對象主要用于較復(fù)雜的資產(chǎn)，必須采用明細(xì)增加方式：資產(chǎn)的附屬子資產(chǎn)；租賃資產(chǎn)及租賃資產(chǎn)改進(jìn)；要考慮殘值的固定資產(chǎn)或已計(jì)提折舊的資產(chǎn)；分配到多個(gè)地點(diǎn)、雇員或總帳折舊費(fèi)用帳戶的資產(chǎn)；Oracle資產(chǎn)不提供默認(rèn)值的資產(chǎn)，你可越過任何默認(rèn)值快速增加的特點(diǎn)及適用對象比較簡單的資產(chǎn)，如：在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等6個(gè)必要的字段：資產(chǎn)說明、資產(chǎn)種類、折舊帳薄、資產(chǎn)本錢、放置地點(diǎn)和總帳折舊費(fèi)用帳戶。其它的資產(chǎn)信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應(yīng)資產(chǎn)種類已定義的默認(rèn)值。成批增加的特點(diǎn)及適用對象從外部來源增加資產(chǎn)從外部增加資產(chǎn)可以減少數(shù)據(jù)的輸入，提高工作率，減少在手工輸入時(shí)容易發(fā)生的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或喪失。在Oracle采購中輸入采購訂單，在Oracle應(yīng)付中對發(fā)票進(jìn)行匹配。然后在Oracle應(yīng)付中用成批增加從一個(gè)或多個(gè)發(fā)票分配行創(chuàng)立成批增加?？梢栽谫Y產(chǎn)系統(tǒng)中把新建發(fā)票行創(chuàng)立為一新資產(chǎn)，也可以在資產(chǎn)系統(tǒng)把一個(gè)或多個(gè)發(fā)票行添加到現(xiàn)有資產(chǎn)做為一個(gè)本錢調(diào)整。資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)轉(zhuǎn)移相當(dāng)于實(shí)際的資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥，可以實(shí)現(xiàn)在員工、折舊費(fèi)用科目、資產(chǎn)地點(diǎn)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移在總帳中不影響資產(chǎn)本錢科目余額的變化；只是在進(jìn)行計(jì)提折舊時(shí)，產(chǎn)生折舊費(fèi)用科目的不同。可以對單個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，也可以對一組資產(chǎn)進(jìn)行成批轉(zhuǎn)移?？梢曰厮返疆?dāng)期或前期來進(jìn)行資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。對資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移留下歷史記錄。資產(chǎn)的調(diào)整財(cái)務(wù)信息調(diào)整：更正錯(cuò)誤、或者是為一資產(chǎn)更改財(cái)務(wù)信息成批更改：為一組資產(chǎn)更改財(cái)務(wù)信息。重分類：改變一資產(chǎn)的類別。單位調(diào)整：更改一資產(chǎn)的數(shù)量。添加發(fā)票行：用成批增加添加一發(fā)票行至一現(xiàn)有資產(chǎn)做為一次本錢的調(diào)整，或添加一發(fā)票行到一CIP資產(chǎn)。在兩項(xiàng)資產(chǎn)之間轉(zhuǎn)移發(fā)票。方案外折舊：在無法預(yù)測因素，增加額外的折舊。重估：在資產(chǎn)重組，通貨膨脹或緊縮時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行重估。資產(chǎn)的報(bào)廢當(dāng)一項(xiàng)資產(chǎn)再也不能被使用時(shí)，你可以把它全部或局部報(bào)廢。比方，遺失的資產(chǎn)、被盜的