私募基金份額代持協(xié)議書范本

私募基金份額代持協(xié)議書范本

甲方（代持方）：____________

乙方（實(shí)際出資人）：____________

丙方（基金管理人）：____________

丁方（基金托管人）：____________

鑒于：

1.甲方為具有完全民事行為能力的自然人，愿意代乙方持有私募基金份額。

2.乙方為具有完全民事行為能力的自然人，愿意通過甲方代持私募基金份額。

3.丙方作為私募基金的管理人，負(fù)責(zé)基金的日常管理與運(yùn)作。

4.丁方作為私募基金的托管人，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管及監(jiān)督。

基于上述前提，甲、乙、丙、丁四方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方代乙方持有私募基金份額事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1“私募基金”指甲方代乙方持有份額的由丙方管理的特定私募投資基金。

1.2“基金份額”指甲方代乙方持有的私募基金的權(quán)益份額。

1.3“代持”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定，以自己的名義持有基金份額，但實(shí)際權(quán)益歸乙方所有的行為。

1.4“實(shí)際出資人”指乙方，即實(shí)際出資購買基金份額并享有基金份額權(quán)益的自然人。

1.5“代持方”指甲方，即根據(jù)本協(xié)議約定代乙方持有基金份額的自然人。

第二條代持份額及出資

2.1乙方出資人民幣（大寫）__________元（￥_________），購買私募基金份額（以下簡稱“代持份額”）。

2.2甲方同意按照乙方的指示，以自己的名義購買并持有上述代持份額。

2.3乙方出資款項應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)支付至丙方指定的基金募集賬戶。

第三條代持期限

3.1本協(xié)議項下的代持期限自甲方購買代持份額之日起至乙方書面通知甲方終止代持之日止。

3.2乙方如需提前終止代持，應(yīng)至少提前______日書面通知甲方，并按照本協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。

第四條代持費(fèi)用

4.1甲方代乙方持有基金份額，乙方應(yīng)向甲方支付代持費(fèi)用，代持費(fèi)用為乙方出資金額的______%/年。

4.2代持費(fèi)用按年支付，乙方應(yīng)在每年______月______日前支付下一年度的代持費(fèi)用。

第五條甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方應(yīng)按照乙方的指示，以自己的名義購買并持有代持份額，并在乙方要求時配合乙方行使代持份額的相關(guān)權(quán)益。

5.2甲方應(yīng)妥善保管與代持份額相關(guān)的所有文件和資料，并在乙方要求時提供給乙方。

5.3甲方不得擅自處分代持份額，包括但不限于轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押等。

5.4甲方應(yīng)按照丙方的要求，及時參加基金份額持有人會議，并按照乙方的指示行使表決權(quán)。

5.5甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時向乙方報告代持份額的運(yùn)作情況，并在乙方要求時提供相關(guān)信息。

第六條乙方的權(quán)利與義務(wù)

6.1乙方有權(quán)隨時了解代持份額的運(yùn)作情況，并要求甲方提供相關(guān)信息。

6.2乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，隨時要求甲方終止代持，并按照本協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。

6.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時支付代持費(fèi)用。

6.4乙方應(yīng)按照丙方的要求，及時支付基金份額的認(rèn)購款項。

6.5乙方應(yīng)遵守私募基金的相關(guān)規(guī)定，不得要求甲方從事違反法律法規(guī)及基金合同的行為。

第七條丙方的權(quán)利與義務(wù)

7.1丙方應(yīng)按照私募基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金的日常管理與運(yùn)作。

7.2丙方應(yīng)按照私募基金合同的約定，及時向甲方披露基金的運(yùn)作情況，并在甲方要求時提供相關(guān)信息。

7.3丙方應(yīng)按照私募基金合同的約定，妥善保管基金財產(chǎn)，并在甲方要求時提供基金財產(chǎn)的保管情況。

7.4丙方應(yīng)按照私募基金合同的約定，及時向甲方分配基金收益，并在甲方要求時提供基金收益的分配情況。

第八條丁方的權(quán)利與義務(wù)

8.1丁方應(yīng)按照私募基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管及監(jiān)督。

8.2丁方應(yīng)按照私募基金合同的約定，及時向甲方披露基金財產(chǎn)的保管情況，并在甲方要求時提供相關(guān)信息。

8.3丁方應(yīng)按照私募基金合同的約定，妥善保管基金財產(chǎn)，并在甲方要求時提供基金財產(chǎn)的保管情況。

8.4丁方應(yīng)按照私募基金合同的約定，監(jiān)督基金的運(yùn)作，并在甲方要求時提供基金運(yùn)作的監(jiān)督情況。

第九條保密條款

9.1各方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及在履行本協(xié)議過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。

9.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第十條違約責(zé)任

10.1如甲方違反本協(xié)議約定，擅自處分代持份額，或未按照乙方的指示行使代持份額的相關(guān)權(quán)益，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失。

10.2如乙方未按照本協(xié)議約定支付代持費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的金額為應(yīng)付未付代持費(fèi)用的______%。

10.3如丙方違反本協(xié)議約定，未按照私募基金合同的約定履行管理職責(zé)，給甲方或乙方造成損失的，丙方應(yīng)賠償甲方或乙方因此遭受的損失。

10.4如丁方違反本協(xié)議約定，未按照私募基金合同的約定履行保管及監(jiān)督職責(zé)，給甲方或乙方造成損失的，丁方應(yīng)賠償甲方或乙方因此遭受的損失。

第十一條爭議解決

11.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

11.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十二條協(xié)議的變更和解除

12.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均須經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

12.2一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)另一方書面通知后______日內(nèi)未予糾正的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。

第十三條其他

13.1本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。

13.2本協(xié)議一式四份，甲、乙、丙、丁四方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（代持方）：____________

身份證號：____________

聯(lián)系電話：____________

地址：____________

日期：____________

乙方（實(shí)際出資人）：____________

身份證號：____________

聯(lián)系電話：____________

地址：____________

日期：____________

丙方（基金管理人）：____________

法定代表人：____________

聯(lián)系電話：____________

地址：____________