EAS集團財務管理系統(tǒng)-方案模板(含定制)

/文檔編號:KD-2006-正本XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)工程投標文件(技術卷)金蝶軟件（中國）有限公司KINGDEESOFEWARE（CHINA）CO.,LTD投標人金蝶軟件（中國）有限公司編制時間2006年月有效期90天編制人金蝶軟件XX投標工程組聯(lián)系人聯(lián)系地址電話電子郵件傳真版本號V3.0密級機密目錄第1章 前言 11.1 文檔目的 11.2 文檔內容 11.3 文檔約定 2第2章 工程背景介紹及需求分析 32.1 背景介紹 32.2 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析 32.2.1 集中財務管理需求 32.2.2 會計核算需求 52.2.3 預算管理需求 112.2.4 報表管理需求 132.2.5 資金管理需求 142.2.6 合并報表需求 162.2.7 在線審計需求 172.2.8 財務綜合分析需求 182.2.9 系統(tǒng)管理需求 182.2.10 應用系統(tǒng)集成需求 20第3章 對工程標書的應答 223.1 對功能標準書的應答 223.2 對技術標準書的應答 253.3 對技術培訓和實施要求局部的應答 263.4 對售后效勞要求局部的應答 26第4章 解決方案總體框架 284.1 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標 284.2 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設原則 294.3 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)整體框架 304.3.1 金蝶產品總體框架介紹 304.3.2 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用框架說明 31第5章 應用解決方案 335.1 基礎數(shù)據(jù)管理解決方案 335.1.1 功能結構圖 335.1.2 功能描述 335.2 財務集中核算解決方案 435.2.1 系統(tǒng)概述 435.2.2 系統(tǒng)結構 435.2.3 總賬系統(tǒng) 435.2.4 現(xiàn)金管理 495.2.5 應收、應付業(yè)務管理 505.2.6 固定資產管理 515.2.7 費用核算 555.2.8 工資管理（薪酬管理） 565.2.9 低值易耗品管理 585.3 全面預算管理解決方案 595.3.1 系統(tǒng)概述 595.3.2 系統(tǒng)結構 595.3.3 預算編制 615.3.4 預算控制 645.3.5 預算調整 665.3.6 預算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報警 665.3.7 預算分析 675.3.8 系統(tǒng)特點 675.4 資金集中管理解決方案 685.4.1 系統(tǒng)概述 685.4.2 系統(tǒng)結構 695.4.3 資金管理關鍵需求處理 705.4.4 費用支出 835.4.5 票據(jù)管理 845.4.6 投資管理 855.4.7 融資管理 875.4.8 資金監(jiān)控 885.4.9 系統(tǒng)特點 895.5 財務報告體系解決方案 905.5.1 報表系統(tǒng) 905.5.2 合并報表 945.6 財務分析解決方案(支撐戰(zhàn)略管理) 1025.6.1 系統(tǒng)概述 1025.6.2 系統(tǒng)設計理念 1035.6.3 系統(tǒng)技術 1035.6.4 系統(tǒng)呈現(xiàn) 1045.7 在線審計解決方案 1085.7.1 財務審計 1095.7.2 報表審計 1095.7.3 資產審計 1095.7.4 資金審計 1095.7.5 流程審計 1105.7.6 系統(tǒng)應用價值 1105.7.7 系統(tǒng)特點 111第6章 技術解決方案 1146.1 金蝶財務管理信息系統(tǒng)技術方案結構 1146.1.1 金蝶系統(tǒng)技術架構 1146.1.2 金蝶系統(tǒng)的核心平臺：金蝶系統(tǒng)—BOS 1156.1.3 全面支持J2EE技術架構 1196.1.4 金蝶系統(tǒng)的技術標準 1206.1.5 金蝶系統(tǒng)技術特點 1206.1.6 金蝶系統(tǒng)核心技術 1216.1.7 金蝶BOSStudio開發(fā)平臺 1246.2 系統(tǒng)平安設計 1256.2.1 網(wǎng)絡平安建議方案 1256.2.2 銀企直聯(lián)平安建議方案 1276.2.3 數(shù)據(jù)庫冗余備份方案 1306.2.4 系統(tǒng)平安管理 1346.3 系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡平臺建議 1416.3.1 效勞器配置建議 1416.3.2 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型 1416.3.3 應用效勞器選型 1416.3.4 網(wǎng)絡配置 141第7章 實施效勞方案 1437.1 金蝶的工程實施效勞理念及實施方法論 1437.1.1 金蝶的工程實施效勞理念 1437.1.2 金蝶實施方法論介紹（KingdeeWay） 1477.2 XXXX集團工程總體實施規(guī)劃 1517.2.1 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)工程實施的總體原則 1517.2.2 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)工程實施的總體策略 1527.3 XXXX集團工程實施組織 1537.3.1 XXXX集團工程實施組織架構 1537.3.2 XXXX集團工程實施團隊職責（金蝶組） 1537.3.3 XXXX集團工程實施流程及提交的主要文檔 1567.3.4 XXXX集團工程實施成員與活動矩陣 1727.3.5 XXXX集團工程實施進度方案 1737.4 XXXX集團工程培訓方案 1737.4.1 工程的培訓策略及方式 1737.4.2 工程培訓的層次與內容 1747.4.3 培訓質量與考核 1757.4.4 工程培訓組織與要求 1767.4.5 培訓提交的文檔 1767.4.6 可以提供的其他培訓 1777.5 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)工程開發(fā)方案 1777.5.1 基于J2EE的金蝶BOS客戶化開發(fā)框架 1777.5.2 金蝶工程開發(fā)流程 1807.5.3 工程開發(fā)質量保證 1827.6 XXXX集團工程實施的質量保障及風險控制 1917.6.1 工程風險 1917.6.2 工程風險的管理控制 1957.6.3 工程質量衡量與質量控制 197第8章 售后技術支持與效勞方案 2018.1 金蝶公司售后技術支持與效勞體系介紹 2018.2 金蝶公司XXXX集團工程售后技術支持與效勞的總體原則 2028.3 金蝶公司為XXXX集團提供的售后技術支持與效勞的內容 2028.4 金蝶公司為XXXX集團提供的售后技術支持與效勞的方式 2038.5 金蝶公司對XXXX集團的售后技術支持與效勞的響應時間 2048.6 金蝶公司售后技術支持與效勞工作的管理和監(jiān)督機制 2058.6.1 效勞團隊建設 2058.6.2 內部管理制度 2058.6.3 效勞監(jiān)督 2068.7 XXXX集團工程售后技術支持與效勞工作規(guī)劃與建議 206第9章 解決方案特點及優(yōu)勢 2099.1 金蝶產品的集成化特點幫助XXXX集團集成管理 2099.2 金蝶產品的平臺化特點幫助企業(yè)信息化隨需應變 2109.3 金蝶產品的人性化特點幫助企業(yè)輕松管理 2119.4 金蝶產品的國際化特點幫助企業(yè)參與國際競爭 212第10章 附件1：金蝶公司介紹 214前言文檔目的本文檔通過對XXXX集團的調研分析以及五個月的試用，結合目前行業(yè)的開展趨勢，對XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)的建設作出了總體的規(guī)劃與建議。本文檔結合金蝶軟件EAS系統(tǒng)和BOS平臺技術，描述了XXXX集團財務管理應用平臺的部署與規(guī)劃，同時就如何保證XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)的順利成功實施提出可行的方法。本報告可以為XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)工程建設的總體方案、框架、內容、目標、技術路線和工程實施方案等提供參考。文檔內容本文檔的主要內容包括：前言XXXX集團工程背景介紹及財務管理信息系統(tǒng)需求分析對XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)工程標書的響應XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)解決方案總體框架XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用解決方案XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)與其他應用系統(tǒng)的集成方案XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)技術解決方案XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)解決方案特點及優(yōu)勢XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡平臺建議XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)實施效勞方案XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)售后技術支持與效勞方案金蝶公司簡介文檔約定金蝶EAS系統(tǒng)：金蝶(ENTERPRISEAPPLICATIONSUITES)企業(yè)應用套件；金蝶BOS：金蝶商業(yè)操作系統(tǒng)（BussinessOperationSystem）平臺；XXXX集團：本文將XXXX集團簡稱為XXXX集團。工程背景介紹及需求分析背景介紹介紹工程背景。XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析集中財務管理需求構建財務集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成表達自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財務管理中心，到達上級單位對下級單位的預算、核算及資金的管理與監(jiān)控。為到達集中財務管理的目標，軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品必須滿足以下需求：統(tǒng)一建賬管理支持上級單位對其下屬各級單位組織結構的統(tǒng)一設置和統(tǒng)一建賬；支持上級單位決定下級單位啟用的功能模塊和啟用時間。制度標準統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位統(tǒng)一下級單位的財務管理制度和核算標準，如基礎數(shù)據(jù)代碼的編寫規(guī)則標準、固定資產折舊方法等，下級單位的相關管理必須遵循相關管理控制。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位根據(jù)管理需求調整相關制度和標準控制體系。會計科目統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位對會計科目的統(tǒng)一管理。上級分配的科目，下級不能修改。下級單位能在上級單位規(guī)定的范圍內增加明細科目。信息分類編碼標準化管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位對相關基礎檔案信息分類編碼體系統(tǒng)一標準化管理，支持已有的國標、本行業(yè)標準，例如各企業(yè)編碼、產品分類信息編碼、條形碼、物料等級分類信息編碼等。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持對未來新標準的應用?；A檔案統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位對于重要基礎檔案的統(tǒng)一管理，例如會計科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產品、物料等級品種、固定資產分類等，提供統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配下級單位使用。系統(tǒng)權限統(tǒng)一規(guī)劃和分配軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位對下級單位的系統(tǒng)操作權限統(tǒng)一管理。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位對下級單位的用戶統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配和調整權限。單據(jù)格式和報表格式統(tǒng)一定義和分配軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務單據(jù)、憑證、報表的格式和數(shù)據(jù)來源，并可以按管理需求分配指定的下級單位應用。單據(jù)及報表的模板應支持標準格式的導入，如XLS、XML格式，同時在顯示、打印時能保持導入前的格式，便于相關模板定義的簡單易用。根本業(yè)務流程的定義和標準軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位統(tǒng)一定義根本的業(yè)務流程和業(yè)務標準，并可以分配給指定的下級單位應用。集中控制軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位對財務管理過程中的關鍵環(huán)節(jié)進行集中控制，例如集中審批、集中復核、統(tǒng)一控制等。財務信息集中統(tǒng)計和分析軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位隨時可對下級單位的所有財務信息進行查詢、統(tǒng)計、匯總和分析等工作。核算模式軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品不但支持集團管理模式下獨立核算單位獨立核算模式，還應支持集團管理模式下非獨立核算單位獨立核算模式，例如：取消縣級公司法人資格后的核算模式等。數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢應具備數(shù)據(jù)鉆取功能，即實現(xiàn)從匯總報表到原始單據(jù)的查詢（匯總報表或合并報表—>單位報表—>總賬—>明細賬—>憑證—>原始單據(jù)）。會計核算需求會計核算主要包括總賬核算、固定資產及低值易耗品核算、購銷存核算、工資管理四項內容，是財務工作的日常核心業(yè)務。由于會計核算涉及的范圍廣、內容多，要求系統(tǒng)功能流程標準，適用性強，操作靈活、簡便，運行快速穩(wěn)定、數(shù)據(jù)正確，并要求與企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)互聯(lián)互通，到達數(shù)據(jù)錄入簡便高效?？傎~總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務核算。其根本的業(yè)務流程是：制單，審核，記賬，查賬，結賬以及輔助核算。在實際啟用之時，系統(tǒng)還必須提供初始化功能。系統(tǒng)應滿足以下需求：初始化期初科目余額錄入系統(tǒng)應保證總賬科目與明細科目自動核對平衡。對于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應提供輔助賬余額設置功能，并保證該類科目的總賬與輔助賬的自動核對平衡。系統(tǒng)應提供年初余額，累計發(fā)生額的錄入功能，以滿足年中啟用系統(tǒng)的核算單位使用，保證當年財務報表自動完整生成。系統(tǒng)應保證試算平衡，提供對賬功能，還可以根據(jù)實際情況調整余額方向（即余額方向的正數(shù)負數(shù)調整）。期初銀行對賬系統(tǒng)必須支持出納對于銀行對賬的期初設置，必須保證期初的銀行賬與單位賬調節(jié)平衡。憑證處理憑證來源系統(tǒng)應支持固定資產，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉遞憑證；同時支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。憑證處理系統(tǒng)應提供憑證填制、出納簽字、憑證審核、記賬、憑證查詢、憑證沖銷等功能，實現(xiàn)日常的憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等。系統(tǒng)應實現(xiàn)記賬憑證的編號由系統(tǒng)自動產生。系統(tǒng)應當對記賬憑證編號的連續(xù)性進行控制，杜絕憑證號有斷號、跳號的現(xiàn)象。系統(tǒng)應提供對已經(jīng)錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。賬表查詢系統(tǒng)應支持符合會計電算化要求的賬、證、表查詢：具體包括會計憑證查詢；總分類賬、三欄明細賬、多欄賬、日記賬、科目余額表；支持客戶、供給商、工程、部門、個人等輔助總賬、明細賬、余額表等賬表的查詢。系統(tǒng)應提供按不同的輔助核算組合生成不同賬表的功能。系統(tǒng)應支持穿透式賬簿查詢功能：即從總賬到明細賬，到憑證，到原始憑證的穿透查詢。自動轉賬期末損益結轉憑證的自動生成；自定義轉賬憑證的自動生成。銀行對賬系統(tǒng)應提供通過銀行接口進行銀行對賬單的自動導入功能，提供對資金中心和外部銀行的自動對賬，并能夠提供銀行余額調節(jié)表。期末處理系統(tǒng)應支持在期末結賬前，能自動檢查當期會計憑證是否全部審核、記賬；當前科目余額是否試算平衡；檢查外部系統(tǒng)是否結賬。若系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)有會計憑證未審核、未記賬；當前科目余額試算不平衡；外部系統(tǒng)存在未結賬等問題，則禁止期末結賬，并提示原因。期末結賬后，被結賬期間的會計憑證不得修改、刪除和新增。輔助核算管理需求系統(tǒng)應具備多項輔助核算功能，主要包括應收款管理、應付款管理、個人核算、部門核算，工程核算、自定義輔助核算等內容。應收款管理應收業(yè)務系統(tǒng)應提供日常業(yè)務客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應支持預收款業(yè)務、核銷預收款功能。系統(tǒng)應支持多種結算方式（現(xiàn)金結算，現(xiàn)金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等）。系統(tǒng)應支持應收款單據(jù)與應付款單據(jù)的核銷功能。系統(tǒng)應當支持動態(tài)預警。賬表查詢系統(tǒng)應提供給收賬簿查詢：應收款明細賬，應收款余額表。系統(tǒng)應提供滿足應收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。應付款管理應付業(yè)務系統(tǒng)應提供日常業(yè)務供給商資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應支持預付款業(yè)務、核銷預付款功能。系統(tǒng)應支持多種結算方式（現(xiàn)金結算，現(xiàn)金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等）。系統(tǒng)應支持應收款單據(jù)與應付款單據(jù)的核銷功能。賬表查詢系統(tǒng)應提供給付賬簿查詢：應付款明細賬，應付款余額表。系統(tǒng)應提供滿足應付款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。部門核算系統(tǒng)應提供部門核算功能，并提供部門核算的數(shù)據(jù)權限控制功能，對部門核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時進行權限控制，以滿足取消縣級法人后的營銷部核算需求。系統(tǒng)應提供日常業(yè)務部門資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應提供部門核算的輔助總賬、明細賬、余額表等各種賬簿查詢功能。個人核算系統(tǒng)應提供個人核算功能，并提供個人核算的數(shù)據(jù)權限控制功能，對所屬部門的個人核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時進行權限控制。系統(tǒng)應提供日常業(yè)務個人資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應提供個人核算的輔助總賬、明細賬、余額表等各種賬簿查詢功能。系統(tǒng)必須保證個人因所屬部門變更后的賬務連續(xù)性。固定資產管理系統(tǒng)應為企業(yè)的固定資產管理提供了良好的系統(tǒng)平臺，使企業(yè)的固定資產管理工作更加標準化、制度化、科學化，提高固定資產的利用率、完好率，發(fā)揮更大效益?；A設置系統(tǒng)應支持相關控制參數(shù)設置及相關檔案的管理，例如資產類別、使用狀況、增減方式等。固定資產期初系統(tǒng)應提供固定資產系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)存在的固定資產卡片錄入功能。資產增減業(yè)務系統(tǒng)應具備固定資產增加及減少業(yè)務的處理功能，系統(tǒng)應支持固定資產的管理明確到部門管理。資產變動業(yè)務系統(tǒng)應提供對固定資產使用狀況變動的處理功能。系統(tǒng)應支持對資產的原值、累計折舊、使用年限等的變動管理，但必須受權限控制。資產劃撥系統(tǒng)應支持集團內固定資產劃撥的相關業(yè)務處理。折舊計提系統(tǒng)應支持自動提取折舊，并按管理要求進行折舊分攤。賬卡查詢系統(tǒng)應提供固定資產卡片查詢、明細賬、總賬、折舊表等多種賬表的查詢功能。系統(tǒng)應提供根據(jù)固定資產管理需要的各類統(tǒng)計報表和分析表。自動生成憑證系統(tǒng)應提供相關固定資產管理業(yè)務自動生成會計憑證的功能。低值易耗品管理系統(tǒng)應提供低值易耗品的備查賬管理功能；系統(tǒng)應支持對低值易耗品的管理明確到部門（或責任人）管理。購銷存管理系統(tǒng)能準確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售本錢，追蹤存貨庫存數(shù)量、金額，動態(tài)進行毛利、利潤、量本利等一系列財務分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務系統(tǒng)互聯(lián)互通，到達信息共享，流程順暢，防止數(shù)據(jù)重復錄入工作?；A設置常用代碼：用于定義系統(tǒng)常用的核算要素如開戶銀行、運輸方式及付款條件等信息，方便企業(yè)錄入進銷存單據(jù)時直接調用。結算方式：用于結算方式定義，根據(jù)不同結算方式事先定義好規(guī)則進行維護，由系統(tǒng)自動生成進銷存系統(tǒng)的會計業(yè)務憑證。倉庫資料：用于進行多倉庫管理與核算，系統(tǒng)支持用戶進行多倉庫資料的維護與管理。產品類別：系統(tǒng)應支持多產品類別的設置，可進行多類別、多級次的產品分類核算。收發(fā)類別：根據(jù)企業(yè)用戶業(yè)務核算特殊性，系統(tǒng)應為用戶的業(yè)務收發(fā)類別進行多角色的擴展，允許用戶自定義企業(yè)庫存管理的業(yè)務類型，如出庫業(yè)務與入庫業(yè)務，入庫業(yè)務又可分為原料采購入庫、估價入庫等，充分滿足企業(yè)不同層面的核算需求。產品資料：詳細的產品資料編輯維護功能，系統(tǒng)允許用戶維護產品編號、產品代碼、條形碼、產品名稱、規(guī)則型號、單位等信息，全方位開展產品要素管理。常用摘要：快速摘要錄入功能，簡化用戶業(yè)務單據(jù)及會計憑證的維護工作量，系統(tǒng)應允許用戶維護庫存管理業(yè)務單據(jù)中的常用業(yè)務摘要信息，方便用戶進行單據(jù)處理。期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)應提供各類原料、物資等存貨的期初數(shù)量、單價、金額的錄入和查詢功能。日常出入庫業(yè)務系統(tǒng)應支持商品購銷存的日常業(yè)務處理，包括：物料采購入庫、銷售出庫、調撥入庫、調撥出庫、其他入庫、其他出庫、報廢出庫等業(yè)務。系統(tǒng)應支持全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、方案價等國內通用的本錢計價方式。調整業(yè)務系統(tǒng)應提供暫估入庫支持單到回沖或單到補差兩種調整方式。系統(tǒng)應提供出庫本錢調整功能，支持手工調整，支持系統(tǒng)發(fā)生存貨本錢異常時自動進行出庫本錢調整。系統(tǒng)應支持方案價調整帶來的存貨調整。本錢核算系統(tǒng)應提供本錢計算功能：支持對出入庫及調整業(yè)務單據(jù)進行本錢計算。系統(tǒng)應支持全月平均單價計算：對于月末數(shù)據(jù)進行全月平均單價計算。月末處理系統(tǒng)應支持購銷存與總賬系統(tǒng)的自動對賬，只有對賬平衡后系統(tǒng)才能自動進行月末結賬。賬表查詢系統(tǒng)應支持賬簿查詢：支持原料、物資等存貨的出入庫臺賬、存貨明細賬、存貨余額表等賬簿的查詢功能。系統(tǒng)應提供統(tǒng)計分析功能：提供存貨進銷存匯總表、商品銷售毛利表（分類別、客戶）、商品量本利分析表等統(tǒng)計分析功能。系統(tǒng)應提供跨月、跨年度或任選若干時期設定的存貨品種進行多字段（例如按毛利率、銷量等）排序、比照分析，便于業(yè)務部門組織貨源、指導銷售自動生成憑證系統(tǒng)應支持進銷存管理的相關業(yè)務自動生成會計憑證。工資管理系統(tǒng)必須能較好地處理企業(yè)日常工資的維護、造冊和審核工作，并能自動計算個人所得稅，提供銀行代扣、統(tǒng)計分析和月末處理等功能?；A設置系統(tǒng)應支持相關控制參數(shù)設置及相關檔案的管理。系統(tǒng)應支持個人所得稅率的調整管理，薪資工程自定義，計稅工資公式定義等。系統(tǒng)應支持工資工程數(shù)據(jù)權限管理。薪資發(fā)放系統(tǒng)應提供薪資發(fā)放功能，必須支持全月綜合計算個人所得稅的功能。系統(tǒng)應實現(xiàn)銀行代發(fā)薪資所需表單的輸出。系統(tǒng)應支持相關薪資工程數(shù)據(jù)(如社保數(shù)據(jù))的導入和導出。賬簿查詢系統(tǒng)應提供多種薪資報表查詢功能，并提供多種查詢條件組合功能，進行多角度多層次的查詢分析。預算管理需求預算管理子系統(tǒng)旨在根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標，科學合理地規(guī)劃、預計及測算未來的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量增減變動和財務狀況，并以財務會計報告的形式將有關信息系統(tǒng)地加以反映。實行全面預算，強化預算管理，對于明確和實施企業(yè)的開展戰(zhàn)略，協(xié)調各機構和部門的工作，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟效益起著積極的作用。根本需求企業(yè)全面預算的范圍：財務預算(包括收入、本錢、費用、利潤、利稅、銷量等指標)、業(yè)務預算(包括物料的采購，銷售，庫存等)、資金預算、資本性支出預算等。系統(tǒng)應支持多種預算方式，如固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等?？梢愿鶕?jù)上級預算單位要求輸出預算明細表，根據(jù)上級預算單位的需求變更預算范圍?；A設置預算組織管理：支持預算管理體系的設立和管理，提供預算組織機構的設置和級次管理，表達預算組織間的預算管理關系，基層預算單位可以到部門或個人。數(shù)據(jù)權限管理：預算管理必須提供有效的預算數(shù)據(jù)權限管理，權限必須能控制到最基層的預算組織單位。預算體系建立：支持多套預算管理體系的建立，支持長期預算、中期預算、短期預算等編制與管理。預警設置：系統(tǒng)應能設置關鍵指標的分級預警臨界值，并能設定不同的展現(xiàn)方式和目標通知人。審批流程設置系統(tǒng)應支持嚴格標準的預算審批、樣表審批及預算調整審批制度和程序。系統(tǒng)應支持上級單位對預算工作流程的設置。系統(tǒng)應支持通過工作流實現(xiàn)靈活的目標設定、分解、編制、審核和匯總的管理。系統(tǒng)應支持在上下級單位間，不同審批等級、不同層次的匯總和調整。預算樣表設置預算編制樣表格式設計：提供快速方便地定義預算樣表，支持復雜、靈活的樣表格式設計。樣表內容必須包括預算單位，編制時間、編制人、審核人、預算周期等必要信息。預算編制樣表關聯(lián)設置：提供預算樣表內表間的數(shù)據(jù)關聯(lián)、匯總、統(tǒng)計公式，提供靈活定義方式，提供預算樣表關聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。預算樣表確實認與下發(fā)：提供預算樣表的審核確認。系統(tǒng)應支持預算樣表統(tǒng)一下發(fā)和分級下發(fā)。支持預算樣表定向下發(fā)給下級預算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關的樣表關聯(lián)控制，上級下發(fā)的樣表下級不能修改。預算分析樣表設計：提供預算分析樣表的設計，提供預算分析表中每項內容執(zhí)行數(shù)據(jù)來源的統(tǒng)一設置。預算編制首先由上級部門對預算目標進行制定、分解、下發(fā)，其次下級部門根據(jù)上級部門下發(fā)的指標和樣表編制本單位的預算，在錄入完成時提供預算樣表關聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。按照設定的審批流程完成預算的提交、審核、匯總、調整、定稿；系統(tǒng)應支持在某一流程結束前，不能進入下一流程；在前一流程結束后，以消息的方式通知下一流程所涉及的人員；保存各級審核人員的審核意見及調整痕跡以供查詢（可附說明材料）；只有經(jīng)過平衡檢查無誤的預算才能通過審核，才能形成預算上報數(shù)據(jù)。預算監(jiān)控系統(tǒng)應支持全面預算對會計核算的動態(tài)監(jiān)控，具備在憑證錄入過程中實時預警和控制的功能。系統(tǒng)應支持資金預算對資金管理的動態(tài)監(jiān)控，具備在資金撥付過程中動態(tài)監(jiān)控的功能。系統(tǒng)支持預算按照預設的預警機制對于財務系統(tǒng)的實時控制和費用預算的動態(tài)預警。預算調整系統(tǒng)應支持各級預算管理人員對于預算數(shù)據(jù)按照設定流程及權限調整，以保證預算的準確和科學，適應主客觀條件的開展變化。預算分析系統(tǒng)應提供多種方式獲取預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式樣表、業(yè)務函數(shù)、手工錄入、導入等。系統(tǒng)應提供預算執(zhí)行完成分析，包括預算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)據(jù)、差異額和差異率等，并提供圖形化分析功能。報表管理需求系統(tǒng)應支持報表的自定義設置，實現(xiàn)跨年度多系統(tǒng)同時取數(shù)；上級單位能從下級單位直接取數(shù)生成報表。報表格式定義系統(tǒng)應支持上級單位統(tǒng)一設置固定報表，報表自動生成。系統(tǒng)應支持上級單位統(tǒng)一設置固定報表的數(shù)據(jù)來源、邏輯檢查。下級單位不能修改相關公式設定。系統(tǒng)應支持國家會計制度以及行業(yè)規(guī)定的各項報表，并支持各個單位內部管理報表。系統(tǒng)應支持靈活、快捷多種格式的樣表定義，系統(tǒng)允許用戶設置樣表的表工程、表結構等信息，并保存為其他用戶連續(xù)使用。報表分配系統(tǒng)應支持報表的定向分配應用，提供報表的應用權限管理。報表生成系統(tǒng)應提供各類報表數(shù)據(jù)的自動采集生成功能，支持往來科目重分處理，支持上級單位統(tǒng)一生成報表匯總數(shù)據(jù)，支持上級單位統(tǒng)一生成基礎報表。系統(tǒng)應支持在線數(shù)據(jù)錄入，提供報表邏輯關系檢查。報表輸出系統(tǒng)應支持報表的分權限查詢、打印。系統(tǒng)應提供傳輸功能：支持網(wǎng)絡傳輸及軟盤報送方式。系統(tǒng)應支持數(shù)據(jù)導出：提供報表數(shù)據(jù)傳遞到久其報表系統(tǒng)的功能。資金管理需求企業(yè)的財務活動中，資金始終是一項值得高度重視、高流動性的資產，因此資金管理是企業(yè)財務管理的核心內容。企業(yè)要在市場經(jīng)濟中站穩(wěn)腳跟，只有抓住資金管理這個中心，采取行之有效的管理和控制措施，疏通資金流轉環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，才能進一步提高企業(yè)經(jīng)濟效益。根本需求資金集中管理系統(tǒng)應滿足集團內部資金的集中管理、統(tǒng)一平衡、內部調劑、有償使用。審核流程配置資金集中管理系統(tǒng)必須支持上級部門對有關業(yè)務流程的審核配置，如內部結算流程、外部結算流程、內部借還款流程、對外貸還款流程、內部利率調整流程等，配置包括步驟的配置和每一步驟相關角色的配置。基礎設置資金集中管理系統(tǒng)必須支持系統(tǒng)內有關參數(shù)的靈活設置，滿足內部結算種類、外部結算種類、內部存款種類及期限、利率、計息方式、內部借款種類及期限、利率、計息方式等參數(shù)的設置。賬戶管理資金集中管理系統(tǒng)必須支持對資金監(jiān)管中心及成員單位在銀行開立的所有賬戶（包括收入、支出賬戶以及其他賬戶）進行分類管理。資金集中管理系統(tǒng)必須支持成員單位在資金監(jiān)管中心內部的賬戶管理。網(wǎng)上銀行提供與銀行系統(tǒng)集成，提供網(wǎng)上資金支付指令的填寫、復核、發(fā)出以及網(wǎng)上對賬、網(wǎng)上查賬等。賬戶查詢和對賬資金集中管理系統(tǒng)應支持資金監(jiān)管中心和銀行就與之發(fā)生的資金劃撥、承兌匯票收款、銀行借還款等操作的賬務核對。資金集中管理系統(tǒng)應支持資金監(jiān)管中心和成員單位就內部存款賬戶、內部借款賬戶的結算明細、余額的賬務核對。資金集中管理系統(tǒng)應支持成員單位和銀行就銀行存款的結算明細和余額的賬務核對,并根據(jù)系統(tǒng)提示情況自動生成各賬戶差異情況明細表。資金監(jiān)控支持對資金的監(jiān)控：銀行賬戶當前余額查詢、銀行賬戶歷史余額查詢、銀行賬戶交易明細查詢以及下屬單位銀行賬戶余額的查詢。票據(jù)管理系統(tǒng)應能實現(xiàn)對重要票據(jù)的購置、備案、使用、結余和統(tǒng)計等事項進行全過程控制。特種業(yè)務管理支持特種業(yè)務管理，內部資金占用費的調整和局部金額的凍結、解凍，內部成員單位的強制還款，扣繳專營利潤等。憑證自動生成資金管理系統(tǒng)的各項業(yè)務，如：資金撥付、結算、內部借貸等，都可自動生成會計憑證。資金撥付資金集中管理系統(tǒng)必須支持資金收支兩條線；支持根據(jù)資金預算進行資金下?lián)芎妥詣訌氖杖霊暨M行收入款項上劃；資金下?lián)軕С指鶕?jù)預算和追加預算按金額或按比例屢次下?lián)堋：喜蟊硇枨蠡A設置針對系統(tǒng)的相關控制參數(shù)設置及相關檔案的管理，滿足系統(tǒng)參數(shù)管理、代碼管理、單位管理、角色管理、用戶管理等統(tǒng)一設置。合并單位管理系統(tǒng)應提供參與合并的下屬企業(yè)范圍的選擇。股權管理系統(tǒng)應提供上下級單位間的股權投資關系的設置，以及股權變動的業(yè)務記錄，業(yè)務記錄必須從收購日開始，包括每一項投資變動，作為系統(tǒng)生成權益類抵銷分錄、自動商譽計算的依據(jù)。抵銷憑證模板管理必須提供抵銷分錄模板管理，作為系統(tǒng)進行對賬檢查、自動生成抵銷分錄的依據(jù)。提供自定義抵銷模板功能。個別報表調整系統(tǒng)應提供因會計政策差異，統(tǒng)計口徑存在差異等原因，需要針對個別報表調整的功能。內部交易功能需求系統(tǒng)應提供合并過程需要抵銷的內部交易數(shù)據(jù)的錄入或采集。系統(tǒng)應提供內部交易數(shù)據(jù)查詢功能。內部對賬功能需求系統(tǒng)應提供內部對賬檢查，檢查內部交易雙方提供的數(shù)據(jù)是否相符。抵銷分錄功能需求系統(tǒng)應提供內部交易數(shù)據(jù)自動生成抵銷分錄，允許用戶對自動生成的分錄進行手工修改，或補充手工編制的抵銷分錄。系統(tǒng)應提供抵銷分錄匯總表、明細表和一覽表查詢。合并報表生成功能需求系統(tǒng)應提供自動匯總合并范圍內單位的個別報表數(shù)據(jù)，并根據(jù)抵銷分錄對匯總數(shù)據(jù)進行調整，生成合并報表數(shù)據(jù)。系統(tǒng)應提供合并報表、合并工作底稿查詢功能。在線審計需求該功能模塊的目標是根據(jù)省內各成員單位的運營情況，及時掌握分析各下屬單位的財務狀況，以各成員單位最根本的賬務數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)為基礎，通過數(shù)據(jù)的深加工，根據(jù)不同的管理要求和目標，及時完成賬務監(jiān)督、財務審計、實時指標分析，以及科學的財務預測等。集團賬證查詢系統(tǒng)應支持上級單位可以實時查詢下級單位的憑證，賬簿，財務報表。系統(tǒng)應支持上級單位對下級單位的財務數(shù)據(jù)的溯源查詢，從總賬到明細賬，到會計憑證，再到原始憑證。系統(tǒng)支持上級單位查詢下屬單位的賬簿數(shù)據(jù)，可實現(xiàn)一次對多個下屬單位的賬簿數(shù)據(jù)進行比照分析查詢，便于加強集團財務統(tǒng)一管理的力度。資金監(jiān)控系統(tǒng)支持動態(tài)追蹤各單位的現(xiàn)金流量流入流出情況，便于加強集團的資金流向管理。系統(tǒng)支持用戶的上級單位查詢下級單位的銀行對賬報告，實現(xiàn)對企業(yè)銀行存款收支序時賬的在線檢查。輔助賬查詢多方式多條件的輔助賬綜合查詢管理功能，系統(tǒng)支持上級單位檢查下屬單位的個人、部門、客戶、供給商等往來賬及工程賬的綜合查詢與管理，支持分科目、分個人等多種查詢方式。財務綜合分析需求財務綜合分析系統(tǒng)，應根據(jù)集團總部內各成員單位的運營情況，及時掌握分析整個省下屬企業(yè)的整體財務狀況，以各成員單位最根本的財務數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)為基礎，通過數(shù)據(jù)的深加工，根據(jù)不同的管理需求和目標，幫助各成員單位及時完成指標分析以及科學的財務預測等。同時將綜合的財務信息轉換為決策依據(jù)信息，為明確和實施XXXX集團的開展戰(zhàn)略，協(xié)調各機構和部門的工作，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平效勞。分析數(shù)據(jù)來源財務分析數(shù)據(jù)直接取自和其無縫聯(lián)系的財務管理模塊，同時系統(tǒng)也支持通過開放式應用平臺從業(yè)務系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。財務指標定義需求系統(tǒng)應支持靈活的指標分類，系統(tǒng)允許用戶按各類分析指標的屬性進行分類管理。系統(tǒng)應允許用戶在指標分類的基礎上進一步定義各應用系統(tǒng)模塊的詳細分析指標。多維度分析方式需求系統(tǒng)應支持對于各類分析數(shù)據(jù)（財務狀況指標，內部管理分析指標）的多角度，多維度的分析功能需求。財務分析方式系統(tǒng)應支持結構分析、比照分析、趨勢分析、量本利分析等分析方式；并支持與之配套的圖形分析功能（餅圖，折線圖，柱狀圖等）。系統(tǒng)管理需求系統(tǒng)管理功能是集中財務管理系統(tǒng)的核心支撐平臺，包含認證管理、配置管理、賬套管理等多個功能，該功能可從技術層面和應用層面有效解決企業(yè)信息化過程中各種信息系統(tǒng)并行所帶來的用戶多點重復登錄與平安問題，同時與企業(yè)門戶信息EIP、企業(yè)公共資源EPR及企業(yè)應用集成EAI等模塊無縫連接，從而方便企業(yè)核心信息數(shù)據(jù)的多方位采集、多角度集成及全方位應用，并可方便地向企業(yè)信息倉庫進行數(shù)據(jù)挖掘升遷。為此，軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品必須滿足以下需求：組織機構根據(jù)目前公司內部組織機構框架情況進行機構設置。支持未來由于管理政策的變化導致組織機構的增減和合并。統(tǒng)一建賬軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持上級單位對下級單位的統(tǒng)一建賬?；A信息代碼管理系統(tǒng)應支持上級單位對于基礎信息代碼的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配給下級單位使用。系統(tǒng)應保證上級單位分配的會計科目及代碼，下級單位不能修改，并支持會計科目的多種輔助核算。系統(tǒng)應支持已有的國標、行業(yè)標準的存貨代碼。系統(tǒng)應支持往來單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。系統(tǒng)應支持資產類別統(tǒng)一編碼規(guī)則。組織機構代碼要與行業(yè)信息代碼系統(tǒng)保持一致。核算體系幣種：支持多種外幣設置和國家規(guī)定的匯率設置。會計期間：支持會計期間的統(tǒng)一設定。折舊方式：支持各類資產統(tǒng)一設定折舊方式。計價方式：支持統(tǒng)一設定計價方式。憑證類型：支持靈活多樣的憑證類別設定，實現(xiàn)憑證類別的授權管理。用戶權限管理軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持系統(tǒng)操作用戶的統(tǒng)一管理、權限的統(tǒng)一分配，實現(xiàn)功能權限和數(shù)據(jù)權限等的管理。應用系統(tǒng)集成需求系統(tǒng)除了滿足會計核算管理的各種業(yè)務功能以外，還要兼顧財務信息采集和披露渠道的暢通和平安，既要保證系統(tǒng)能夠方便快捷地采集到業(yè)務、稅務等核算體系外的數(shù)據(jù)，又要保證能夠平安地與上級控制部門進行數(shù)據(jù)傳輸。與業(yè)務管理系統(tǒng)的應用集成基于會計憑證的應用集成。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持物資的采購、銷售、庫存等業(yè)務在會計核算的應收、應付、總賬模塊中自動生成憑證、發(fā)票、收款單等?；诹鞒痰膽眉伞Ｔ谪攧栈闀r，軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持對業(yè)務系統(tǒng)生成的會計憑證，向業(yè)務原始單據(jù)的反向查詢?；跀?shù)據(jù)的應用集成。在全面預算系統(tǒng)和業(yè)務系統(tǒng)方面，軟件及系統(tǒng)供給商所提供的物資的采購，銷售，庫存等業(yè)務數(shù)據(jù)的應用集成，實現(xiàn)全面預算對業(yè)務的動態(tài)監(jiān)控。財務綜合分析系統(tǒng)。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應支持物資的采購，銷售，庫存業(yè)務數(shù)據(jù)的應用集成，以實現(xiàn)量本利分析，盈利能力分析對于業(yè)務數(shù)據(jù)的動態(tài)反映。與財政部和國家局財審司報表系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應符合財政部財務軟件接口標準。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應保證和財審司報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，確保財務信息系統(tǒng)和財審司報表系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)準確無誤傳遞；數(shù)據(jù)接口的設計要具有靈活性和先進性，易于擴展，能適應財審司報表系統(tǒng)本身可能的技術更新和開展；必須保證國家局財審司需求的報表能夠自動提取、自動生成，實時上報。與防偽稅控系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品應提供與防偽稅控系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)傳遞的數(shù)據(jù)接口，確保財務信息系統(tǒng)和防偽稅控系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)準確無誤傳遞。與銀行系統(tǒng)的接口資金撥付接口標準。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品必須提供和銀行系統(tǒng)在支出下劃、收入上撥指令發(fā)生和數(shù)據(jù)收集等方面的數(shù)據(jù)接口。資金監(jiān)控接口標準。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品必須提供和銀行系統(tǒng)對于各級賬戶查詢的數(shù)據(jù)接口。對賬單接口標準。軟件及系統(tǒng)供給商所提供的產品必須支持從銀行系統(tǒng)自動提取銀行對賬信息的數(shù)據(jù)接口。對工程標書的應答對功能標準書的應答序號功能模塊名稱招標規(guī)格投標規(guī)格偏離說明1集中財務管理要求集中統(tǒng)一建賬在技術方案5.1基礎數(shù)據(jù)管理解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.1制度標準統(tǒng)一管理會計科目統(tǒng)一管理基礎信息編碼體系標準化管理基礎信息編碼的統(tǒng)一管理集中權限統(tǒng)一管理單據(jù)和報表格式的統(tǒng)一管理業(yè)務流程統(tǒng)一管理集中監(jiān)控在線審計分析核算模式數(shù)據(jù)查詢2系統(tǒng)管理組織機構在技術方案5.1基礎數(shù)據(jù)管理解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.2統(tǒng)一建帳基礎信息代碼管理編碼規(guī)則核算體系用戶權限管理跨機構的審批流程3預算管理根本要求在技術方案5.3全面預算管理解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.3基礎設置審批流程設置預算模板設置預算編制預算監(jiān)控預算調整預算分析4資金管理根本要求在技術方案5.4資金集中管理解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.4審核流程配置基礎設置賬戶管理網(wǎng)上銀行賬戶查詢和對帳資金監(jiān)控重要憑證管理特種業(yè)務管理憑證自動生成資金撥付內部結算對外融資內部信用管理內部借貸資金占用費結算承兌匯票對外結算資金分析代發(fā)工資，代繳稅款5會計核算總帳在技術方案5.2財務集中核算解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.5應收帳管理應付帳管理固定資產管理低值易耗品管理工資管理部門核算個人核算6購銷存管理基礎設置在技術方案5.6購銷存管理解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.6期初數(shù)據(jù)日常出入庫業(yè)務調整業(yè)務本錢核算月末處理賬表查詢憑證自動生成7報表管理基礎設置在技術方案5.5全集團財務報告體系解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.8報表格式定義報表分配報表生成報表輸出8合并報表基礎設置在技術方案5.5全集團財務報告體系解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.9合并單位管理股權管理管理抵銷憑證模板管理個別報表調整內部交易內部對賬抵銷分錄合并報表生成9綜合財務分析分析數(shù)據(jù)來源在技術方案5.7財務分析和決策支持解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.10財務指標定義要求多維度的分析方式要求財務分析的方式財務指標分析內部管理考核分析10在線審計集團賬證查詢在技術方案5.8在線審計解決方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.11資金監(jiān)控輔助賬查詢11應用集成與業(yè)務管理系統(tǒng)集成在技術方案6集成方案實現(xiàn)滿足，無偏離標書6.12與上報財務報表系統(tǒng)接口與防偽稅控系統(tǒng)接口與銀行系統(tǒng)集成接口對技術標準書的應答序號技術名稱招標規(guī)格投標規(guī)格偏離說明1總體要求（標書5.1）滿足應用集成的總體要求，具備良好的開放性和二次開發(fā)能力；具備分布式數(shù)據(jù)管理和規(guī)定的9項應用原則通過金蝶BOS實現(xiàn)。見技術方案7局部。滿足，無偏離標書5.12系統(tǒng)總體技術要求（標書5.2）遵循J2EE標準，具有良好的可擴展性和跨平臺能力、模塊化、自定義工作流通過金蝶BOS實現(xiàn)，見技術方案7.1和8局部。滿足，無偏離標書5.23系統(tǒng)開發(fā)和設計說明（標書5.3）要求系統(tǒng)采用一體化設計；采用開放的組件式結構，模塊之間可實現(xiàn)“積木式〞搭配，可方便與其它應用業(yè)務系統(tǒng)的整合，采用工作流模式，可實現(xiàn)業(yè)務流程再造，支持業(yè)務重組等通過金蝶BOS實現(xiàn)，見技術方案7.1.2和7.1.6和8局部。滿足，無偏離標書5.34系統(tǒng)平安性要求（標書5.4）統(tǒng)一身份認證；完善平安保密措施；平安性設計；與企業(yè)信息門戶的認證授權結合等見技術方案7.2.5系統(tǒng)平安管理局部。滿足，無偏離標書5.45系統(tǒng)性能要求（標書5.5）應用兩年后，響應速度正常；業(yè)務頂峰期響應速度快等滿足，無偏離標書5.56技術文檔要求（標書5.6）開發(fā)階段工程時提交各類開發(fā)文檔；驗收時提供技術及實施文檔等見技術方案10.3.3、10.4.5局部滿足，無偏離標書5.67應用集成要求（標書5.7）與其他系統(tǒng)集成、并滿足規(guī)定的9項集成要求等見技術方案7.1.2和8局部及附件集成測試報告滿足，無偏離標書5.78第三方軟件產品的要求（標書5.7）正式合法等滿足，無偏離標書5.8對技術培訓和實施要求局部的應答內容工程偏離技術培訓1．培訓方式滿足，無偏離2．培訓對象滿足，無偏離3．對培訓教師的要求滿足，無偏離4．培訓費用理解5．對培訓質量的要求滿足，無偏離系統(tǒng)實施1．實施進度安排滿足，無偏離2．系統(tǒng)開發(fā)滿足，無偏離3．系統(tǒng)實施滿足，無偏離4．工程管理要求滿足，無偏離5．實施質量要求滿足，無偏離對售后效勞要求局部的應答內容工程偏離質量保證效勞要求效勞形式滿足，無偏離維護效勞定義滿足，無偏離質保期滿足，無偏離維護效勞內容滿足，無偏離維護效勞要求1．系統(tǒng)支持滿足，無偏離2．現(xiàn)場效勞滿足，無偏離3．熱線電話支持滿足，無偏離4．E-MAIL支持滿足，無偏離5．跟蹤效勞滿足，無偏離6．系統(tǒng)調優(yōu)的現(xiàn)場效勞滿足，無偏離解決方案總體框架XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標面對目前市場出現(xiàn)的機遇和挑戰(zhàn)以及前面局部所分析的財務管理面臨的需求，XXXX集團需要按照先進的財務管理模式來構造全集團財務系統(tǒng)，并通過信息化的手段來具體實現(xiàn)集團化管理思想和管理制度。實現(xiàn)XXXX集團財務集中核算、資金的集中管理、建立全面預算體系、完善財務報告體系，為集團總部戰(zhàn)略管理的提供有效的決策信息。具體來說，系統(tǒng)要實現(xiàn)以下幾個目標：滿足數(shù)據(jù)集中模式會計核算和財務管理的需要，提高日常工作效率軟件具有財務信息集中化管理模式，由集團總部集中建立樹狀單位目錄，制訂統(tǒng)一的科目設置標準，下屬單位繼承集團總部的基礎設置來建立自己的單位賬和設置其他內容，統(tǒng)一標準行業(yè)的會計科目代碼、客戶代碼和其他各種代碼，保證行業(yè)全部商業(yè)企業(yè)在基礎設置上的統(tǒng)一標準，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的可聯(lián)網(wǎng)和合并，為實現(xiàn)多級組織架構下的集中管理、標準核算奠定良好基礎。實現(xiàn)財務與業(yè)務的一體化，提高業(yè)務數(shù)據(jù)使用效率實現(xiàn)企業(yè)內部財務數(shù)據(jù)傳遞的自動化,包括財務數(shù)據(jù)與“銷售信息系統(tǒng)〞，“企業(yè)銀行根本戶〞，“久其報表〞系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)對接、交換，實現(xiàn)業(yè)務、財務“數(shù)出一門〞。實現(xiàn)財務級次控制，加強對全集團財務狀況的監(jiān)控在保證財務核算資料集中的基礎上，實現(xiàn)會計核算數(shù)據(jù)直接采集，集中處理，實時表達全集團的財務狀況；可跨單位、跨期、溯源查詢多單位數(shù)據(jù)，同時支持多單位匯總查詢和多單位分列查詢。集團總部可以隨時關注任何一個級次的下級單位的財務會計數(shù)據(jù)，隨時掌控系統(tǒng)范圍內的財務會計數(shù)據(jù)，為局領導進行科學合理的管理決策提供實時而可靠的數(shù)據(jù)信息。實現(xiàn)以預算管理為核心，建立全面預算管理和控制體系通過全集團的預算編制、申報、匯總、審批、下達、調整的完整流程，把預算目標層層下達、落實，實現(xiàn)以預算為主體、各下屬單位、及其各職能部門為預算控制責任中心的全面預算管理體系；不僅可以隨時查詢各基層單位的預算實時執(zhí)行情況，而且可以匯總查詢各地區(qū)或全集團的預算實時執(zhí)行情況；實現(xiàn)各分公司和集團總部層面的預算報警，并可控制報警信息的傳遞對象。以集團財務數(shù)據(jù)集中為基礎，建立集團資金監(jiān)管體系建立起行業(yè)內財務分析體系，實現(xiàn)決策支持建立具體的考核評分指標,通過對數(shù)據(jù)進行即時分析,對各單位進行指標考核評分，量化的比照、反映企業(yè)的財務、經(jīng)營狀況。XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設原則金蝶公司為XXXX集團提供的財務管理信息系統(tǒng)在產品設計、開發(fā)和實施中遵循以下原則：戰(zhàn)略性原則：系統(tǒng)規(guī)劃要從企業(yè)戰(zhàn)略目標出發(fā)，分析企業(yè)財務管理對信息的需求，吸收國內外成功經(jīng)驗，幫助企業(yè)的財務管理水平上一個新臺階。實用性原則：方案選擇應追求實用性，講求適度原則。應切合XXXX集團商業(yè)系統(tǒng)信息化建設IT基礎設施和管理需求的實際，尊重財務管理慣例，易于使用、便于維護?？晒芾硇栽瓌t：整個系統(tǒng)涉及1家集團總部級（公司）以及14家市（州）級局（公司），應具有良好的可管理性和可維護性。賬套的設置要靈活，須完全符合現(xiàn)行的管理模式，且兼顧行業(yè)未來的開展方向?？煽啃栽瓌t：設計方案時，既要具備良好的系統(tǒng)性能、較高的處理效率，配置和使用又要靈活、易用，高速。應充分考慮系統(tǒng)運行時可能發(fā)生的意外情況，采用高可靠性的產品和技術、合理的數(shù)據(jù)備份和容錯方案，以及災難恢復措施，提高整體系統(tǒng)的平安運行能力和容錯能力，確保系統(tǒng)高速穩(wěn)定運行。先進性、標準性和可擴展性原則：系統(tǒng)設計要采用先進和成熟的信息技術。系統(tǒng)設計要模塊化，簡單明了，各個功能模塊間的耦合度小。開發(fā)的過程控制、開發(fā)技術、系統(tǒng)編碼、文檔等要標準，且遵循相應的國際標準。與此同時，系統(tǒng)設計要考慮XXXX集團商業(yè)系統(tǒng)未來開展的需要，防止系統(tǒng)規(guī)模因業(yè)務擴張而需重新規(guī)劃的可能，且能順利、平穩(wěn)地向省級集中方向平滑過渡。開放性原則：系統(tǒng)設計在網(wǎng)絡通信、操作系統(tǒng)、應用效勞器、程序開發(fā)語言、數(shù)據(jù)互聯(lián)等方面要遵循業(yè)界流行的開放標準。目前XXXX集團信息化建設已具有一定基礎，并正在開發(fā)建設其他相關應用系統(tǒng)，本工程應考慮與各應用系統(tǒng)之間的無縫連接與集成。平安性原則：方案設計要保證系統(tǒng)的平安性。財務管理信息系統(tǒng)的平安性應在數(shù)據(jù)存儲、傳輸以及應用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)平臺管理員等各個層次得到表達，符合現(xiàn)行的平安機制，且滿足平安規(guī)劃的要求。投資有效性原則：系統(tǒng)方案應具有高性價比和高實用性。在保證系統(tǒng)高效、平安、可靠運行的前提下，充分考慮與現(xiàn)有軟、硬件資源的兼容，最大限度地降低系統(tǒng)運行本錢。XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)整體框架金蝶產品總體框架介紹金蝶系統(tǒng)全面涵蓋企業(yè)管理的主要需求，包括：財務會計、管理會計、稅務會計、資金管理、銷售及分銷管理、供給管理、制造管理、產品數(shù)據(jù)管理、設備管理、質量管理、人力資源管理、知識管理、客戶關系管理、商業(yè)智能、企業(yè)門戶等。整個應用系統(tǒng)是一個完美構建的統(tǒng)一體，充分表達了ERPII的管理思想。金蝶系統(tǒng)的所有功能模塊既高度集成又可獨立應用。不同的企業(yè)客戶可以從金蝶系統(tǒng)中找到適合自己應用價值的功能模塊，有選擇地啟動某個方向或某個層面的信息化，也可以采取全面規(guī)劃分步實施的方法完成全面信息化的進程。圖表金蝶產品總體架構圖金蝶系統(tǒng)的產品全面實現(xiàn)了BPM的管理思想。目標管理（ManagementByObjectives，簡稱MBO）是一種程序或過程，它使組織中的上級和下級一起協(xié)商，根據(jù)使命確定一定時期內組織的總目標，由此決定上、下級的責任和分目標，并把這些目標作為評估和獎勵每個單位和個人奉獻的標準。相對于以往系統(tǒng)的面向事務管理，目標管理將企業(yè)目標同預算管理進行有機地結合，強調結果導向的管理方式，同時注重過程控制，克服了只限于結果反映而無法真正起到管理作用的弊端。XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用框架說明XXXX集團迫切需要建立一套在整個公司（包括集團總部及所下屬各下屬企業(yè)）范圍內運作的具有統(tǒng)一集成、靈活、高效、可分析的財務信息管理系統(tǒng)平臺，使其成為公司重要的經(jīng)營決策和管理工具。金蝶為XXXX集團構建的財務信息管理系統(tǒng)的總體框架如下：圖表XXXX集團財務信息管理系統(tǒng)總體框架在這個總體框架中，我們將XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)分為三個層面：戰(zhàn)略管理層根據(jù)企業(yè)開展愿景和內外競爭因素，制定戰(zhàn)略目標，確定戰(zhàn)略執(zhí)行途徑并將目標逐層分解，落實到行動方案，從管理控制層與業(yè)務運作層的戰(zhàn)略執(zhí)行過程中獲取實時反應信息，通過商業(yè)智能分析和決策信息系統(tǒng)的支持，從而優(yōu)化戰(zhàn)略。集團財務層通過統(tǒng)一核算體系、資金管理體系、全面預算體系和財務報告體系，將行動方案轉化關鍵績效指標，對企業(yè)運作過程進行實時監(jiān)控，根據(jù)分析報告，調整行動方案。標準財務層借助基礎財務系統(tǒng)，執(zhí)行具體的業(yè)務操作，并產生績效評估的實際業(yè)務信息。應用解決方案基礎數(shù)據(jù)管理解決方案基礎平臺（基礎數(shù)據(jù)管理）作為金蝶財務管理系統(tǒng)強有力的支撐平臺，為XXXX集團財務管理系統(tǒng)提供了完備的可用基礎資料、精確有效的權限控制、靈活快捷的用戶管理、清晰明了的系統(tǒng)日志、控制有力的用戶監(jiān)控等全局性的功能。主要包括：系統(tǒng)平安、系統(tǒng)權限、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)等管理。功能結構圖圖表基礎數(shù)據(jù)管理功能結構圖功能描述基礎數(shù)據(jù)管理包括主數(shù)據(jù)、輔助資料、組織架構以及人員信息等完備的基礎資料，支持金蝶系統(tǒng)豐富的業(yè)務邏輯處理，能夠滿足企業(yè)工商一體化的需求。另外，統(tǒng)一編碼規(guī)則平臺可以使得用戶在整個集團層面按照企業(yè)的編碼習慣對EAS系統(tǒng)中的業(yè)務對象進行編碼規(guī)則的定義，以適應企業(yè)用戶的個性。組織管理主要處理企業(yè)的組織規(guī)劃、職位及職務構成等組織管理內容，具體包括確定集團中公司、部門的建立、職位設置、職務體系，以及他們之間的相互關聯(lián)。組織管理是人力資源管理的主要工作內容之一，其目的就是評估與明確企事業(yè)單位內部各種組織存在的意義，理順其相互關系，確保組織機構的設置與資源的分配能實現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標。主要內容包括管理單元、組織單元、合并范圍維護、職務體系、匯報關系、職位管理、合并范圍結構維護、企業(yè)組織架構樹。圖表組織架構管理界面圖人員信息主要處理職員信息、合同管理、職稱體系、人事事務等人事管理內容，具體包括對企業(yè)內部職員的根本信息進行管理，職員按照組織結構分別歸類，包括職員的根本信息、工作經(jīng)歷信息、員工簡歷、員工合同、員工檔案、家庭關系、學歷學位等信息，實現(xiàn)組織對“人〞的有效管理。管理單元也叫CU，或者一個賬套單元。管理單元在組織架構中是一個非常重要的概念，表達了在集團型多組織架構復雜應用情況下具備獨立核算體系，或者獨立業(yè)務政策的組織單元。對應實際企業(yè)的組織構成，管理單元可以表達為法人公司、財務公司。管理單元表達了在集團企業(yè)多組織架構復雜應用下，核算政策、業(yè)務政策、業(yè)務操作以及業(yè)務數(shù)據(jù)的相對獨立特性。在EAS系統(tǒng)中通過對管理單元的設置以及相關的邏輯控制、權限控制來實現(xiàn)核算政策、業(yè)務政策、業(yè)務操作以及業(yè)務數(shù)據(jù)的組織隔離。用戶可以新增、查看、編輯、刪除管理單元，可以進行刷新、定位、排序、退出操作。組織單元表達了一個公司，或者一個具備獨立核算政策、業(yè)務政策的業(yè)務實體在開展業(yè)務時不同分工。組織單元可以是一個部門，也可以是一個小組，可以是行政組織單元，也可以是業(yè)務組織單元。組織單元集中表達了同一類性質業(yè)務的集合，也是企業(yè)運營時承載數(shù)據(jù)的重要載體，例如為哪個組織發(fā)生業(yè)務，記賬到哪個組織單元，本錢在各組織單元之間的分配等等。組織單元有多種屬性，包括根本屬性、財務屬性、行政屬性、銷售屬性、采購屬性、庫存屬性。每一類型的屬性都表達了不同業(yè)務類型操作的業(yè)務特性。圖表組織單元界面圖合并范圍指在多組織架構中指定業(yè)務合并的范圍，例如公司1、公司2合并到集團。可以按地域合并，也可以按業(yè)務性質、管理氣氛合并。在合并范圍的相應級次中引入組織。在一個級次中的公司，其業(yè)務合并，也將根據(jù)合并范圍級次的設置逐級合并。匯報關系定義職位的多套匯報關系，在職位管理可以按不同匯報關系展示、查看職位的上下級關系。其中行政匯報關系為系統(tǒng)預設默認的匯報關系，不可修改。人員可以增加人員信息，確定人員編碼，此編碼是唯一的；并給人員分配相應的組織、職務和職位。圖表人員管理界面圖組織架構樹對于管理單元、組織單元的定義最終都將展現(xiàn)在企業(yè)的組織架構樹中。企業(yè)的組織架構樹展現(xiàn)了以樹狀結構展現(xiàn)了企業(yè)組織架構的層級關系?？颇勘砀鶕?jù)企業(yè)應用管理模式不同，科目表有所不同。當系統(tǒng)全局參數(shù)設為集權應用模式時，整個系統(tǒng)就只允許創(chuàng)立一套科目表，整個集團所有公司都只能統(tǒng)一使用這個科目表。當系統(tǒng)全局參數(shù)設為分權應用模式時，系統(tǒng)內允許存在多套科目表，集團分散管理，公司的科目自由定義，集團不做控制。科目表維護界面圖科目作為系統(tǒng)最重要的基礎資料之一，要求用戶定義科目時非常謹慎，科目的每個屬性的設置都將影響到相關的業(yè)務系統(tǒng)的使用，而且科目設置非常靈活，設置出一套非常靈活的科目表，對后期的業(yè)務數(shù)據(jù)的初始化和將來正確的處理業(yè)務很關鍵。金蝶財務管理系統(tǒng)的科目表支持多個公司使用多套科目表，科目表之間是完全獨立的，多個公司可以共用一個科目表，也可以一個公司單獨使用一個科目表。多個公司共用科目表就存在一些公共屬性的設置問題，要求設置科目公共屬性的用戶，設置公共屬性時十分謹慎。公司屬性跟公司業(yè)務特征息息相關，定義出一套符合公司業(yè)務的科目表也很重要。系統(tǒng)預設六種性質供選擇：資產、負債、權益、本錢、損益、表外。集權模式下，集團科目必須由管理員administrator或者是根集團的管理員來維護，其它用戶無權維護。分散模式下，有對應公司的科目維護權限的用戶，均允許維護科目。各個公司在使用科目之前，需要以自己公司登錄，再導入集團科目。公司可以在集團科目下新建自己的科目，在新建公司科目時，集團控制的屬性是必須繼承的，公司不允許修改。集團控制級次內的科目必須由集團來維護，集團控制級次外的科目則只能由公司維護。圖表新增科目界面圖物料物料作為企業(yè)不可缺少的一局部，也是財務系統(tǒng)中非常關鍵的基礎資料之一，它包括了企業(yè)中所有能用到的原材料、產成品、半成品、低值易耗品、包裝物等等。為了給系統(tǒng)核算物料提供充分的信息，物料基礎資料需要維護的信息非常豐富，包括物料的根本信息、財務信息、采購信息、銷售信息和庫存信息。圖表物料新增界面圖客戶供給商客戶供給商是所有企業(yè)跟外界打交道的主要對象，購置原材料需要有供給商，銷售產品或者提供勞務需要有客戶。包括基礎信息、采購/銷售信息和財務信息。通過業(yè)務分析碼建立客戶和供給商之間的對應。可以根據(jù)客戶和供給商財務信譽進行開單或發(fā)貨凍結。圖表供給商維護界面圖圖表客戶資料維護界面圖輔助核算輔助核算包括核算工程和輔助賬兩局部，從單個的核算工程開展到組合核算工程，從單向關聯(lián)到雙向關聯(lián)，給用戶帶來了很大的方便。核算工程不可以單獨和科目關聯(lián)，必須是通過構建輔助賬類型，由輔助賬類型關聯(lián)科目。輔助賬又分統(tǒng)管輔助賬和公司輔助賬，輔助賬類型的科目設置當前公司為<系統(tǒng)管理>時，只能維護統(tǒng)管輔助賬類型；當前公司為具體公司時，才允許維護公司輔助賬類型。圖表輔助核算維護界面圖統(tǒng)一財務政策和制度上級公司制定財務政策和制度，下發(fā)給下級公司，實現(xiàn)財務政策和制度的統(tǒng)一。圖表財務政策管理示意圖統(tǒng)一編碼通過編碼規(guī)則對系統(tǒng)的業(yè)務對象和基礎資料統(tǒng)一編碼。編碼可以分段編制，支持間隔符和斷號處理，每段屬性可以是固定值，也可以是系統(tǒng)日期和順序號。集團內統(tǒng)一的編碼規(guī)則，有利于保持數(shù)據(jù)的一致性。圖表規(guī)則新增界面圖財務集中核算解決方案系統(tǒng)概述集團財務核算管理解決方案，重點在于打破傳統(tǒng)分散式財務管理模式，順應XXXX集團集中財務管理趨勢，在管理模式上支持在整個集團內實現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉變，幫助集團提高運作效率，實現(xiàn)XXXX集團利益最大化。依托金蝶系統(tǒng)，能滿足XXXX集團跨地域、多機構、多組織需求的特性，可以實現(xiàn)各下屬單位財務集中核算，搭建全集團內統(tǒng)一財務核算平臺。系統(tǒng)結構圖表財務核算系統(tǒng)結構圖總賬系統(tǒng)系統(tǒng)概述建立統(tǒng)一完整的會計科目體系，同時根據(jù)管理需求，在一定程度上允許下屬單位據(jù)此進一步細分核算體系。在金蝶系統(tǒng)基礎設置中，可對每個科目，設置集團控制級次，既保證集團科目的一致性，又能保證各市分公司可依據(jù)實際需要，對集團控制級別以下的明細科目，自行設置，實現(xiàn)“有統(tǒng)有分，統(tǒng)分結合〞。圖表科目設置賬表查詢在總賬系統(tǒng)中，可以進行財務憑證，總分類帳，三欄明細帳，多欄帳，日記帳，外幣日記帳，科目余額匯總表，數(shù)量式明細帳，輔助核算總賬，輔助核算明細帳、試算平衡表、科目余額表等查詢；圖表賬表查詢界面可以進行總分類賬－明細分類賬－下屬企業(yè)憑證－下屬企業(yè)業(yè)務單據(jù)的聯(lián)查：（1）總分類帳圖表總分類賬查詢界面（2）明細分類帳圖表明細賬查詢界面（3）憑證圖表憑證查詢界面總賬系統(tǒng)部署總賬系統(tǒng)在XXXX集團與其下屬單位之間部署如以下圖所示：圖表總賬系統(tǒng)部署圖集團總部與下屬企業(yè)之間，各分公司之間的往來業(yè)務核對金蝶系統(tǒng)可提供內部往來對賬功能，根據(jù)實際業(yè)務狀況核對集團總部與下屬企業(yè)之間或各分公司之間的往來業(yè)務。而且，對于往來業(yè)務存在差異的狀況，金蝶系統(tǒng)提供多種差異處理方式：取大、取小、取平均值等，可依據(jù)需要處理。依據(jù)不同的業(yè)務開展階段，靈活設置與業(yè)務管理方法相匹配的業(yè)務流程。金蝶系統(tǒng)可依據(jù)不同的業(yè)務狀況，靈活自定義與企業(yè)管理相配套的業(yè)務流程，甚至可依據(jù)各核算主體的管理能力不同，分別設置不同的業(yè)務流程。以“憑證處理〞流程為例：在企業(yè)開展的初期階段圖表根本型財務處理流程例如圖隨企業(yè)管理能力的逐漸增強，根本型財務核算流程不再滿足管理需求，可依據(jù)管理方式，自定義設置新的流程：圖表擴展型財務核算流程例如圖財務開展的不同階段決定了憑證處理流程的不同方式：圖表控制型財務處理流程通過金蝶系統(tǒng)靈活的工作流配置工具，實現(xiàn)靈活的業(yè)務流程定義，針對開展的不同階段，定義不同的流程。總賬需求中提出的憑證處理、賬表查詢、自動轉賬、銀行對賬（銀行余額調節(jié)表）、期末處理、輔助核算等功能要求，也是金蝶軟件的標準功能。自動生成憑證金蝶財務總帳系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)是一體化的，業(yè)務系統(tǒng)通過采購核算、銷售核算、庫存核算等模塊，根據(jù)業(yè)務單據(jù)自動轉成財務憑證，財務業(yè)務人員只需進行相應的審核操作就可以滿足財務處理的需求。大大簡化了財務人員工作量和程序，同時增加了工作的效率和準確性?？傎~系統(tǒng)特點金蝶財務系統(tǒng)實現(xiàn)了集團多會計科目表的設置功能，在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司，也可以運用于整個集團總部。對于一個地市，營業(yè)部是非獨立核算的單位，下屬企業(yè)是唯一獨立法人，則通過設置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務核算和管理的需求。金蝶系統(tǒng)還具有以下特點：支持企業(yè)組織機構多級次設置，可以實現(xiàn)集團“一套賬〞核算模式；支持用戶自定義會計期間，提供報告貨幣的核算功能；同時支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務處理方法；提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時支持賬結法、表結法結轉損益；提供期末結賬、反結賬功能；提供“表外科目〞業(yè)務處理；實現(xiàn)同業(yè)務系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應用?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)概述現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要功能包括現(xiàn)金的管理和支票的管理：現(xiàn)金的管理金蝶系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)做為EAS系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)，與其他財務核算、財務管理功能充分集成。通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)，可實現(xiàn)現(xiàn)金登賬、現(xiàn)金盤點及現(xiàn)金對賬（現(xiàn)金賬與總賬、庫存現(xiàn)金對賬）功能。支票的管理金蝶系統(tǒng)提供包括支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等多種票據(jù)的管理，同時，充分與資金管理、應收應付款管理系統(tǒng)集成，實現(xiàn)票據(jù)全周期的管理。系統(tǒng)特點強大的銀行對賬功能：提供銀行日記賬與銀行對賬單對賬的功能。銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用，也可結合起來使用，為出納人員提供了自動化和手工操作功能。強大的查詢功能：能按用戶輸入的單一或多種組合條件輸出滿足條件的各種資金日報表、資金頭存表等。自動產生總賬憑證：系統(tǒng)能夠依據(jù)票據(jù)和現(xiàn)金收付流水賬自動產生總賬憑證。多種日記處理模式：系統(tǒng)能夠自動從總賬系統(tǒng)引入生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，也可以通過手工錄入現(xiàn)金、銀行日記賬。應收、應付業(yè)務管理系統(tǒng)功能通過金蝶系統(tǒng)，實現(xiàn)客戶、供給商資料的錄入、審核、修改、刪除與查詢功能，這些操作與工作流息息相關；系統(tǒng)提供了預收、預付及其預收、預付的核銷功能，同時還滿足對既是供給商又是客戶的往來單位進行收付核銷的功能。以下圖是金蝶系統(tǒng)收款單界面。應收、應付與收款、付款是密切集成的。圖表收款單界面圖應收賬款管理系統(tǒng)特點用戶可在系統(tǒng)中設置各種單據(jù)的憑證模板，根據(jù)定義模板生成記賬憑證，生成的記賬憑證將自動傳遞到總賬模塊；支持銷售發(fā)票和代墊費用生成記賬憑證，支持托收承付支付方式；支持出庫單結轉銷售本錢；靈活的核銷功能，可以進行來款登記，并且標識是定金、訂金、保證金或者貨款，可以勾對訂單；可以對來款進行分配，并且自動生成記賬憑證；可以根據(jù)應收臺帳進行帳齡分析；應付帳款管理系統(tǒng)特點用戶可在系統(tǒng)中設置各種單據(jù)的憑證模板，根據(jù)定義模板生成記賬憑證，生成的記賬憑證將自動傳遞到總賬模塊；支持根據(jù)票貨同到、票到貨未到、貨到票未到三種情況的財務結算，自動生成記賬憑證；支持制定付款方案，進行付款預警；支持付款核銷，勾對采購發(fā)票、入庫單，自動生成記賬憑證；可以記錄應付賬款臺帳，對每一筆應付賬款和付款情況進行管理；固定資產管理系統(tǒng)概述金蝶固定資產管理系統(tǒng)通過對固定資產卡片的管理，實現(xiàn)固定資產的日常核算與管理。主要功能包括資產類別管理、資產卡片管理、固定資產購建、固定資產投資轉入、捐贈、融資租賃、出售、投資轉出、報廢、盤盈（虧）、毀損、重置、折舊的計提、減值準備及相關賬務處理等。折舊計提的處理：計提固定資產折舊的計算及賬務處理，對已經(jīng)到達使用年限的固定資產必須在計算時予以提示。固定資產查詢：固定資產臺帳的查詢及打印。系統(tǒng)流程圖表固定資產管理系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)主要功能固定資產卡片管理原始卡片編制：固定資產卡片是資產管理和核算最根本的信息來源。為了保證固定資產管理和核算的連貫性，應將企業(yè)使用此固定資產管理系統(tǒng)之前已經(jīng)存在的固定資產的信息錄入到固定資產系統(tǒng)里。原始卡片錄入有別于新增固定資產的卡片錄入。如：錄入當月是否計提折舊不同；錄入當月是否制作會計憑證等。資產增加：此功能將完成企業(yè)新增固定資產信息的錄入到系統(tǒng)。融資租賃資產租賃期滿，不需要作資產增加，而是通過資產變動作資產增加方式變動處理。資產減少：此功能可以將退出企業(yè)的固定資產的卡片和企業(yè)其他固定資產卡片分開，并輸入一些與清理有關的信息。按照會計制度，退出企業(yè)的這局部資產當月仍然計提折舊，從下月開始不再計提折舊。資產變動：當發(fā)生資產變動時，用戶可以通過此功能填制資產變動的原始憑證－資產變動單。填制完資產變動單后，相關的工程將按新的內容顯示在資產卡片上，并將變動情況反映在有關輔助信息卡上。資產評估：本系統(tǒng)資產評估功能是利用評估的結果，批量更改系統(tǒng)賬套內相應的卡片工程內容，形成固定資產評估變動表，減少用戶輸入評估結果和制作變動單的工作量，節(jié)約時間和精力資產減值：2001年企業(yè)會計制度要求：企業(yè)應在期末或每年年度終了，對可收回金額低于賬面價值的固定資產計提固定資產減值準備。金蝶固定資產在此通過提供資產減值單管理的功能，滿足了這一新的要求。而且通過參數(shù)控制，可將“減值準備〞作為影響計提折舊的因素?？ㄆ芾恚嚎梢酝瓿蓪潭ㄙY產卡片的查詢、刪除等綜合管理功能。可按使用部門和管理部門進行查詢。通過此模塊，也可以在結賬前實現(xiàn)對當月誤減少資產的撤消減少功能。變動單管理：此功能可以完成對固定資產變動單的查詢、刪除等綜合管理功能。顯示資產變動前、后的內容及變動類型。日常業(yè)務管理折舊計提：通過本節(jié)點，用戶可輸入采用工作量法計提折舊的固定資產的當月工作量；可在月末結賬前屢次執(zhí)行計提折舊功能；用戶還可在本節(jié)點查看當月和本年以前月份的計提清單，根據(jù)參數(shù)設置修改當月計提清單的月折舊額或單位折舊；系統(tǒng)每期計提完工折舊后，可將本月計提的折舊費按部門和資產類別進行分配，用戶可查看本期及本年其它各個期間折舊分配表。月末結賬：此節(jié)點給用戶提供結賬和反結賬功能。執(zhí)行完結賬功能后，對于本月數(shù)據(jù)，只能查看，不允許做任何改動；如果用戶因操作失誤而執(zhí)行了結賬功能，通過執(zhí)行反結賬可以使系統(tǒng)恢復到結賬前的狀態(tài)。執(zhí)行完期末處理，意味著本月有關固定資產的業(yè)務已經(jīng)處理完畢，可以進行下月業(yè)務處理。賬簿管理總賬：固定資產總賬是對企業(yè)固定資產核算一定期間內的全部經(jīng)濟業(yè)務按一定分類標準，將原值、累計折舊、凈值、（減值準備、凈額）按借、貸、余三欄的格式匯總反映價值變化的賬頁。明細賬：固定資產明細賬是分類登記一定期間內資產的詳細變動情況的一種賬簿，它將某一資產的原值、累計折舊、凈值、(減值準備、凈額)按借、貸、余三欄的格式詳細反映固定資產的價值變化的賬頁。折舊計算明細表：固定資產折舊計算明細表是按指定分類統(tǒng)計上月計提原值、上月計提折舊、上月原值增減、本月計提原值、本月計提折舊的詳細列表；本表是對折舊清單的分類匯總。報表管理價值匯總表：固定資產價值匯總表用來反映一段期間內按部門或類別統(tǒng)計固定資產原值、累計折舊、凈值、減值準備、凈額的變動情況。減值準備匯總表：固定資產減值準備匯總表是對固定資產減值準備按一定期間進行分類匯總的賬表。增減變動表：固定資產增減變動表是反映一定期間內固定資產以不同增減方式進行增減變動的詳細情況。統(tǒng)計分析表：固定資產統(tǒng)計分析表是按指定期間對企業(yè)內所有固定資產按照不同的分類標準進行統(tǒng)計分析的報表。役齡(逾齡)資產統(tǒng)計表：役齡(逾齡)資產統(tǒng)計表用來按一定標準和指定期間統(tǒng)計有多少資產役齡、有多少資產正在服役。系統(tǒng)功能與特點支持集團化應用，對資產類別、增減方式、使用狀況、折舊方法等進行集團數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。先進的多級管理：固定資產的變動方式類別、使用狀態(tài)類別、卡片類別、存放地點基礎資料采用樹型結構進行管理，用戶對本單位某項固定資產卡片在整個卡片簿中所處的位置可一覽無遺，并可以很方便的查詢到所需的固定資產卡片資料，方便了固定資產卡片的管理和查詢。靈活的自定義固定資產卡片：系統(tǒng)在預設了固定資產卡片26個固定工程的基礎上，可自定義固定資產卡片的內容。靈活的固定資產折舊方法定義：除了系統(tǒng)預設的較常用的6種折舊計算方法外，用戶可按本單位固定資產的使用特性自定義折舊計算方法。應用靈活：它既能由財務部門使用，完成固定資產核算工作，又能由固定資產管理部門使用，幫助完成對固定資產的管理工作。強大的報表功能：能夠按照多種條件（部門、類別、存放地點、經(jīng)濟用途、變動方式、使用狀態(tài)）隨意組合查詢、提供各種折舊費用分配表、折舊費用明細表、折舊費用匯總表等等報表。計提固定資產減值準備，并可以將減值準備作為影響計提折舊的因素，適應了新的會計準則要求，為用戶的財務管理提供全面工具。費用核算費用按部門及費用工程核算金蝶系統(tǒng)專門提供了財務辦公平臺系統(tǒng)，結合總賬系統(tǒng)和預算管理系統(tǒng)，實現(xiàn)費用的核算和基于責任中心的預算控制。圖表財務辦公平臺系統(tǒng)流程圖財務辦公平臺的各種費用單據(jù)，均需在賬務處理之前確認費用工程和責任中心，以實現(xiàn)費用的自動歸集。費用審批和報銷流程均是建立于工作流基礎上的，可依據(jù)各分公司情況靈活配置工作流，解決業(yè)務需要。費用核算與預算編制均以責任中心為基礎，有效地將日常費用的核算和預算的控制結合在一起。便于集團管理。費用的提交、審批、定額管理充分與預算系統(tǒng)結合，滿足集團總部及下屬各下屬企業(yè)的費用控制需要。圖表費用申請審批流程圖同時，對于無預算或預算缺乏的費用申請，流程審批過程中會依據(jù)實際需要，由用戶自定義選擇：追加、特批、放棄等選項。與工作流系統(tǒng)的有效結合，便于有效地提高費用審批及費用定額的管理能力。工資管理（薪酬管理）工資設置通過金蝶系統(tǒng)，實現(xiàn)對企業(yè)日常工資的全套維護工作，包括設置檔案、設置工資工程，并且可以通過權限設置對工資工程進行細致控制。