ERP-ORACLE-湘潭鋼鐵ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊應(yīng)收模塊用戶手冊

/湘潭鋼鐵集團有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊應(yīng)收局部文檔作者: 創(chuàng)立日期: 確認日期: 控制編碼: CMEW/ORACLE/MANUAL/AR當(dāng)前版本: 1.0文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置編寫說明最終用戶培訓(xùn)手冊的每一章將按應(yīng)收業(yè)務(wù)中涉及的根本操作類型來展開，包括以下兩個方面：相關(guān)操作鍵說明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識：N 應(yīng)用產(chǎn)品路徑M 應(yīng)用產(chǎn)品菜單B 命令按鈕R 屏幕分區(qū)目錄TOC\o"1-3"文件控制 I更改記錄 I審閱 I編寫說明 II相關(guān)操作鍵說明 II目錄 III職責(zé)菜單 1應(yīng)收系統(tǒng)根本業(yè)務(wù)流程 2客戶信息管理流程 2應(yīng)收核算流程收款業(yè)務(wù)流程 5客戶信息維護操作詳細說明 11設(shè)置客戶配置文件分類 11增加新客戶—客戶層信息 12增加新客戶—地址層信息 13增加新客戶—地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息 15事務(wù)處理 17輸入事務(wù)處理 17在事務(wù)處理中輸入發(fā)票號 19貸項事務(wù)處理 19貸記事務(wù)處理行 21創(chuàng)立記帳貸項 22貸記事務(wù)處理時取消已核銷現(xiàn)金 23查詢或更新貸項通知單 25輸入分期付款的發(fā)票 26復(fù)制發(fā)票 26維護事務(wù)處理 28打印發(fā)票 28收帳 31查看事務(wù)處理 31收款 36輸入收款 36核銷收款 37雜項收款 39收款沖銷 40重新核銷收款 41復(fù)核收款和核銷 42查詢外幣事務(wù)處理匯率 44按批輸入收款 44輸入快速收款 46應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié) 48調(diào)節(jié)未付客戶余額 48調(diào)節(jié)事務(wù)處理 49調(diào)節(jié)收款 49過帳時的調(diào)節(jié)核對 50結(jié)帳 51確認收入 51運行GL接口 52翻開和關(guān)閉會計期 53職責(zé)菜單本章明確在Oracle應(yīng)收管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對應(yīng)的菜單。應(yīng)收系統(tǒng)根本業(yè)務(wù)流程本局部用于說明根據(jù)湘鋼集團的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定的湘鋼的業(yè)務(wù)流程。銷售結(jié)算流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程描述收款業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程描述職責(zé)說明：應(yīng)收操作步驟及業(yè)務(wù)核算說明應(yīng)收款處理商品由銷售模塊引入發(fā)票或財務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入應(yīng)交稅金—增值稅（銷項）2.財務(wù)部收款并選擇客戶及發(fā)票核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收帳款預(yù)收款處理財務(wù)部輸入收款，收款科目為預(yù)收款科目，產(chǎn)生以下分錄。借：銀行存款貸：預(yù)收帳款由銷售模塊引入發(fā)票或財務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入應(yīng)交稅金—增值稅（銷項）財務(wù)部核銷發(fā)票后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收帳款 貸：應(yīng)收帳款收款處理Oracle系統(tǒng)中收款的三種類型未確認收款：未確認客戶的收款，使用科目預(yù)收賬款--未確認收款。未核銷收款：已確認收款客戶，但未確認所對應(yīng)發(fā)票，使用科目預(yù)收賬款--未核銷收款。已核銷收款：已確認客戶及發(fā)票，即已使用核銷功能，使用科目應(yīng)收賬款。收款步驟：收未確認收款，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：銀行存款/現(xiàn)金貸：預(yù)收賬款--未確認收款。未確認收款確認客戶，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收賬款--未確認收款貸：預(yù)收賬款--未核銷收款收款核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收賬款--未核銷收款貸：應(yīng)收賬款客戶信息維護操作詳細說明本章節(jié)主要介紹如何對應(yīng)收系統(tǒng)中客戶行維護。設(shè)置客戶配置文件分類操作說明本操作適用于增加新的客戶配置文件分類或查詢。操作路徑N:客戶\配置文件分類操作過程定義新客戶配置文件分類，步驟：定位至客戶\配置文件分類輸入配置文件分類的名稱和簡要說明。選定狀態(tài)復(fù)選框以激活此配置文件分類。輸入其它配置文件分類信息，包括(均為可選項)：信用：輸入默認收帳員和容限，決定是否選定“信用檢查〞復(fù)選框。

說明：用于訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)立新訂單之前檢查此客戶的信用（如果與訂單和訂單類型關(guān)聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中創(chuàng)立事務(wù)處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶的信用情況。條件：輸入付款條件。確認不允許折扣。收款：不輸入結(jié)算天數(shù)。整個區(qū)均不填。對帳單：均不填入。確定是否發(fā)送對帳單、對帳單中是否包含貸項。選定“對帳單〞的須輸入對帳單頻率。財務(wù)費用：整個區(qū)均不選。催款：整個區(qū)域不填。開票：在“打印稅〞選項區(qū)選定“分項列舉和匯總工程〞?！胺纸M規(guī)則〞中選定“默認〞。合并開單發(fā)票：不選。(可選項)翻開t配置文件分類金額備選區(qū)域，然后輸入幣種。對于每個幣種，定義各種限額。在輸入“信用限額〞后，必須輸入訂貨信用限額。保存所做的工作。增加新客戶—客戶層信息操作說明本操作適用于人工增加客戶?？蛻舻拇缶植磕J信息可以從客戶配置文件中獲得?？梢詫蛻糨斎攵鄠€地址并對每個地址指定業(yè)務(wù)目的，也可以對每個客戶定義聯(lián)系人、付款方法、電話號碼和關(guān)系。允許將客戶狀態(tài)由“有效〞更改為“無效〞并指定不同的稅務(wù)信息。操作路徑N:客戶\標(biāo)準N:客戶\匯總\B:新建操作過程定位至客戶\標(biāo)準或N:N:客戶\匯總\B:新建窗口。對新客戶直接執(zhí)行下一步。查詢及修改老客戶，使用菜單“查詢〞定位至選定客戶。輸入客戶名稱。(為防止客戶名稱重復(fù)，請在輸入之前查詢現(xiàn)有的客戶名稱)輸入唯一的客戶編號。選定“有效〞復(fù)選框。(說明：不能輸入無效客戶的新事務(wù)處理。但可以處理和核銷現(xiàn)有事務(wù)處理的付款工程)輸入客戶的納稅登記編號（可選），納稅人標(biāo)識不填。在“使用〞字段中選定“客戶〞。選定此客戶〞配置文件分類〞。輸入通用客戶信息，包括類別、分類信息等。輸入客戶〞Address地址〞，詳見下一節(jié)。輸入客戶〞Contacts聯(lián)系人〞（可選）。輸入客戶和聯(lián)系人的電話號碼（可選）。保存所做的工作。增加新客戶—地址層信息操作說明本操作適用于客戶地址層信息。可以為客戶輸入多個地址，并為每個地址指定一個或多個業(yè)務(wù)目的?？梢詾榭蛻舻刂份斎氩煌瑢哟蔚男畔?。操作路徑N客戶\標(biāo)準\R地址\B翻開或新建N客戶\匯總\B翻開或新建\R地址\B翻開或新建操作過程查看客戶的所有地址，步驟：定位至客戶\標(biāo)準或N:客戶\匯總\B:新建窗口。選擇菜單“查詢〞找到要查看地址的客戶。如果已進入“客戶〞窗口，請翻開“地址〞備選區(qū)域。如果正使用“客戶匯總〞窗口，選擇“地址〞。選擇“翻開〞以查看特定地址的明細。輸入客戶的新地址，步驟：定位至“客戶〞或“客戶匯總〞窗口。查詢要輸入其地址的客戶。如果正使用“客戶〞窗口，翻開“地址〞備選區(qū)域。如果正使用“客戶匯總〞窗口，選擇“地址〞按鈕。選擇“新建〞按鈕。進入“客戶地址〞窗口輸入此地址的〞國家〞。在“地址〞字段中輸入此客戶的街道地址。輸入此客戶的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。此地址的參考由系統(tǒng)設(shè)定，不輸入。輸入此地址〞語言〞（可選），地址類別不輸。對此客戶地址指定業(yè)務(wù)目的。詳見下一節(jié)輸入此地址的Contact客戶聯(lián)系人（可選）。保存所做工作。增加新客戶—地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息操作說明本操作適用于客戶地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息的輸入。操作路徑N客戶\標(biāo)準\R地址\B翻開或新建\R業(yè)務(wù)目的N客戶\匯總\B翻開或新建\R地址\B翻開或新建\R業(yè)務(wù)目的操作過程對地址指定詳細的業(yè)務(wù)目的信息，步驟：在“使用〞字段中輸入此地址的業(yè)務(wù)目的。有效的業(yè)務(wù)目的包括開單至、催款、合法、銷售、發(fā)運目的地或?qū)蔚?。已選擇的每個業(yè)務(wù)目的均處于有效和非主要狀態(tài)。不能對地址指定重復(fù)的有效業(yè)務(wù)目的。每個客戶只能有一個有效的對帳單和催款業(yè)務(wù)目的。系統(tǒng)要求每個客戶至少需要一個“開單至〞和“發(fā)運目的地〞地點。輸入此業(yè)務(wù)目的的地點名稱。如果已對此地址指定“發(fā)運目的地〞業(yè)務(wù)目的，請輸入“開單至〞地點。有效的“開單至〞地點包括此客戶的所有“開單至〞地點，以及所有相關(guān)父客戶的“開單至〞地點。如果在發(fā)票或訂單分錄期間選擇此“發(fā)運目的地〞業(yè)務(wù)目的，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)將使用此地址作為默認“開單至〞地址。如果業(yè)務(wù)目的是此地址的主要業(yè)務(wù)目的，選定“主要〞復(fù)選框。

注意：每個客戶只能具有一個有效的主要業(yè)務(wù)目的。選擇“翻開〞按鈕，然后輸入此業(yè)務(wù)目的的詳細信息。必須輸入的包括：S銷售人員、稅碼。其它的如果與該地址的配置文件不同則可輸入，包括：說明：如果為“開單至地點〞輸入了銷售人員，則“發(fā)運目的地地點〞可以不輸入銷售人員。建議為各個地點都收入相同的銷售人員。保存所做工作。事務(wù)處理本章節(jié)主要介紹如何在應(yīng)收系統(tǒng)中進行事務(wù)處理操作。輸入事務(wù)處理操作說明本操作適用于手工輸入事務(wù)處，主要應(yīng)用于非標(biāo)準流程銷售業(yè)務(wù)。操作路徑N事務(wù)處理\事務(wù)處理操作過程人工輸入發(fā)票或借項通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理〞窗口。“事務(wù)處理號碼〞將由系統(tǒng)自動生成在“參考〞字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來源〞。選擇“事務(wù)處理類型〞。輸入“總帳日期〞。選擇“客戶開單至〞名稱和地點。輸入“付款條件〞。如果“銷售人員〞字段無信息，請輸入銷售人員。

注意：發(fā)現(xiàn)此情況請通知相關(guān)人員為客戶的地址層輸入默認的銷售人員。選擇“行工程〞按鈕，然后為每項輸入工程、數(shù)量和單價。系統(tǒng)將自動計算每行的總額。在“工程〞字段中輸入需銷售的產(chǎn)品，或者在“說明字段〞中輸入標(biāo)準通知單行。

說明：在輸入產(chǎn)品和輸入標(biāo)準說明行中只能輸入一種。輸入“數(shù)量〞和“單價〞，“金額〞和“稅碼〞將由系統(tǒng)自動提供?？梢愿鶕?jù)需要改寫“稅碼〞。

說明：如果改寫了“稅碼〞，系統(tǒng)將保存所有發(fā)票更新的改寫。同樣，更改發(fā)運目的地地址或行工程也可以更改默認稅碼。在改寫過程中，系統(tǒng)顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重新運行“自動會計〞，或者詢問是否要重新計算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請選擇是，以保證自動會計處理的正確性。要復(fù)核或更新此行的稅務(wù)信息，請選擇“稅〞按鈕。說明：系統(tǒng)在此不提供免稅功能。所有非稅工程請用零稅率替代，或在事務(wù)處理類型中選擇不計稅的事務(wù)處理類型?！斑\費〞功能，輸入運輸方式及運費金額。要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績〞按鈕。系統(tǒng)將自動分配銷售業(yè)績給默認的銷售員。要復(fù)核或更新會計信息，請選擇“會計方法〞按鈕。保存所做的工作。貸項事務(wù)處理操作說明本操作用于輸入貸項事務(wù)處理。因價風(fēng)格整產(chǎn)生的貸項，請使用“貸記事務(wù)處理行〞功能，不使用本功能。操作路徑 N:事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 N:事務(wù)處理\貸記事務(wù)處理操作過程創(chuàng)立與事務(wù)處理相抵的貸項通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理匯總〞或“貸記事務(wù)處理〞窗口。查詢要貸記的事務(wù)處理。如果正使用“事務(wù)處理匯總〞窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記〞按鈕。要將此貸項通知單添加至批，請參閱相關(guān)章節(jié)。確認貸項通知單的批來源為人工來源。輸入貸項通知單的日期。

說明：如果此貸項通知單是批的一局部，則默認值為批日期。如果沒有批信息，或批日期早于貸記事務(wù)處理的日期，則默認值為當(dāng)前日期。如果要貸記的發(fā)票的日期遲于貸項通知單日期，則默認值為發(fā)票日期。如果批來源未使用自動事務(wù)處理編號，請輸入“貸項通知單編號〞，否則，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將在您保存時指定一個編號。輸入此貸項通知單的“事務(wù)處理類型〞。輸入此貸項通知單的“日期〞。

說明：此日期必須在翻開或可在將來輸入的會計期中，且必須等于或遲于貸記事務(wù)處理的GL日期。如果此貸項通知單是批的一局部，則默認值為此批的GL日期。輸入此貸項通知單的幣種。

注意：如果此貸項通知單是批的一局部，則默認值為批幣種；否則，默認值為本位幣。貸項通知單幣種必須與事務(wù)處理幣種相同。要僅貸記此事務(wù)處理的局部到期余額，在“貸記通知單〞區(qū)域輸入要貸記的行百分比或稅金額。要貸記特定金額，在“金額〞字段中輸入一個負數(shù)。注意：百分比建立在要貸記事務(wù)處理原始余額的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)自動沖銷對銷售人員銷售收入業(yè)績。不能輸入超額核銷事務(wù)處理的金額。為保證增值稅發(fā)票收入與稅的固定比例關(guān)系，必須輸入相同的百分比。要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇“貸項余額〞按鈕。保存所做工作。系統(tǒng)將創(chuàng)立所有的會計沖銷分錄，并沖銷對銷售人員的銷售業(yè)績。如果準備完成此貸項通知單，請參閱相關(guān)章節(jié)。注意：可以刪除未完成的貸項通知單。即使要貸記的事務(wù)處理含稅，“行〞字段也將顯示不含稅的金額。因價風(fēng)格整而產(chǎn)生的貸項，必須使用“貸記事務(wù)處理行〞功能。貸記事務(wù)處理行操作說明本操作用于輸入針對行的貸項事務(wù)處理。如果事務(wù)處理具有多個行工程，可以局部或完全貸記每行或僅限于單行工程的到期額。操作路徑 N:事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 N:事務(wù)處理\貸記事務(wù)處理操作過程貸記特定的事務(wù)處理行，執(zhí)行以下步驟：定位至“事務(wù)處理匯總〞或“貸記事務(wù)處理〞窗口。查詢要貸記的事務(wù)處理。如果正使用“事務(wù)處理匯總〞窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記〞按鈕。輸入此貸項通知單的通用信息。選擇“貸項行〞按鈕。注意：如果要查看已記錄的貸記事務(wù)處理行，系統(tǒng)將在“行〞窗口中顯示。定位至編號字段，從值列表中選擇要貸記的事務(wù)處理行。輸入此行要貸記的數(shù)量和單價或金額。注意：如果輸入數(shù)量，則單價將是要貸記的原始發(fā)票行的單價。對要貸記的每個事務(wù)處理行重復(fù)步驟5和7。要輸入或復(fù)核貸項通知單或稅行的帳戶指定，請選擇“會計〞。要輸入或更新貸項通知單行的銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績〞。要復(fù)核或更新此貸項通知單行的稅務(wù)信息，請選擇“稅〞。保存所做工作。注意：系統(tǒng)不允許超額貸記事務(wù)處理。創(chuàng)立記帳貸項操作說明本操作適用于創(chuàng)立與特定發(fā)票無關(guān)的客戶帳戶的貸項，如質(zhì)量議異及客戶間應(yīng)收帳款調(diào)整。操作路徑N:事務(wù)處理\事務(wù)處理操作過程創(chuàng)立記帳貸項，步驟：定位至“事務(wù)處理〞窗口。輸入此貸項的日期和幣種。選擇此貸項的批來源為人工來源。選擇“貸項通知單〞為“事務(wù)處理分類〞。輸入“事務(wù)處理類型〞。輸入要客戶的開單至名稱和地點。選擇“行工程〞。在“工程〞選定適當(dāng)?shù)墓こ?，或在“說明〞字段中選定適當(dāng)?shù)臉?biāo)準通知單或直接輸入文字“記帳貸項〞。輸入此記帳貸項的金額。保存所做的工作。注意：由于系統(tǒng)啟用了自動計稅功能，請根據(jù)實際情況選定是否啟用含稅的貸項通知單類型。并在“行〞窗口中謹慎處理稅。貸記事務(wù)處理時取消已核銷現(xiàn)金操作說明本操作適用于貸記已收款核銷的事務(wù)處理。適用于貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)處理。系統(tǒng)不允許超額核銷，在未取消已核銷現(xiàn)金時，系統(tǒng)不允許貸記事務(wù)處理。操作路徑N收款\收款N事務(wù)處理\事務(wù)處理操作過程取消核銷現(xiàn)金并創(chuàng)立貸項通知單，步驟：定位至“收款〞窗口。查詢要取消核銷的收款，然后選擇“核銷〞按鈕。進入“核銷〞窗口。撤消選定事務(wù)處理旁邊的“核銷〞復(fù)選框。保存所做工作。定位至“貸記事務(wù)處理〞窗口。查詢步驟3中的事務(wù)處理。創(chuàng)立全額貸項通知單。保存所做工作。查詢或更新貸項通知單操作說明本操作適用于查詢或更新貸項通知單。操作路徑N事務(wù)處理\事務(wù)處理N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過程查詢貸項通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理〞或“事務(wù)處理匯總〞窗口。查詢要查看的貸項通知單或記帳貸項。如果正使用“事務(wù)處理匯總〞窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“翻開〞按鈕。翻開“貸項〞備選區(qū)域。更新貸項通知單，步驟：定位至“貸記事務(wù)處理〞或“事務(wù)處理窗口。查詢要更新的貸項通知單。按照需要更新貸項信息。保存所做工作。更新記帳貸項，步驟：定位至“事務(wù)處理〞或“事務(wù)處理匯總〞窗口。查詢要更新的記帳貸項。如果正使用“事務(wù)處理匯總〞窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“翻開〞按鈕。按照需要更新記帳貸項信息。保存所做的工作。輸入分期付款的發(fā)票操作說明本操作適用于輸入分期付款的發(fā)票。操作路徑N事務(wù)處理\事務(wù)處理N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過程前提條件定義分解付款條件要輸入具有分解付款條件的發(fā)票，請執(zhí)行以下步驟：定位至“事務(wù)處理〞窗口。輸入此發(fā)票的通用信息。在“條件〞字段內(nèi)輸入分解付款條件的名稱，或者從值列表中進行選擇。保存所做的工作。復(fù)制發(fā)票操作說明本操作用于復(fù)制發(fā)票。操作路徑 N事務(wù)處理\事務(wù)處理N事務(wù)處理\拷貝事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過程要復(fù)制發(fā)票，請執(zhí)行以下步驟：定位至“事務(wù)處理〞或“復(fù)制事務(wù)處理〞窗口。查詢用作發(fā)票副本標(biāo)準的發(fā)票。如果正使用“事務(wù)處理匯總〞窗口，選定發(fā)票，然后選擇“復(fù)制〞按鈕。選擇復(fù)制規(guī)則。如果“復(fù)制規(guī)則〞為“天數(shù)〞，輸入發(fā)票副本日期之間的天數(shù)。在“〞字段中輸入要創(chuàng)立的份數(shù)。在“FirstTransactionsDate〞中輸入發(fā)票副本的第一次事務(wù)處理日期。此日期必須在翻開、將來或未翻開期間內(nèi)。

說明：如果選擇了未翻開期間內(nèi)的日期，則系統(tǒng)會將這些發(fā)票作為未完成來創(chuàng)立。保存所做工作。附加說明復(fù)制發(fā)票功能使用重點事項：復(fù)制事務(wù)處理功能可用于快速創(chuàng)立共享相同屬性的一組發(fā)票。復(fù)制發(fā)票時，系統(tǒng)從第一次復(fù)制發(fā)票的日期推導(dǎo)匯率和稅率。因此，復(fù)制外幣發(fā)票，或者稅率更改，則需要人工更新匯率和稅率?？梢栽谑聞?wù)處理窗口中創(chuàng)立、復(fù)核和更新發(fā)票副本。復(fù)制規(guī)則維護事務(wù)處理操作說明本操作用于維護事務(wù)處理操作路徑 N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過程要維護事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟：定位至“事務(wù)處理〞窗口。查詢事務(wù)處理。更新此事務(wù)處理信息。保存您所做的工作。附加說明可以維護的信息：可以復(fù)核和更新發(fā)票、借項通知單、貸項通知單、記帳貸項通知單以及轉(zhuǎn)期的信息?？梢愿陆桧椥畔?，包括：到期日、訂單編號、銷售人員、匯入地址，以及爭議額。如果借項沒有與之相抵的任意活動，系統(tǒng)允許輸入或更新借項的匯率。通過在事務(wù)處理窗口的“備注〞備選區(qū)域中添加有關(guān)借項的備注，可以記錄其它信息。打印發(fā)票操作說明本操作用于打印事務(wù)處理操作路徑 N打印單據(jù)\發(fā)票操作過程打印事務(wù)處理，步驟：定位至“打印發(fā)票〞窗口。從值列表中進行選擇：發(fā)票打印發(fā)票批：打印單一事務(wù)處理批，而不考慮是否已經(jīng)打印。發(fā)票打印新發(fā)票：打印先前未打印且打印狀態(tài)為“打印〞的所有事務(wù)處理。發(fā)票打印預(yù)覽報表：打印發(fā)票批、新發(fā)票或特定發(fā)票時，預(yù)覽已選定待打印的事務(wù)處理。發(fā)票打印選定的發(fā)票：打印特定的事務(wù)處理，而不考慮是否已經(jīng)打印。打印調(diào)整：打印先前未打印且打印狀態(tài)為“打印〞的事務(wù)處理特定調(diào)整。輸入打印參數(shù)。選擇“確定〞。要更改默認打印選項，輸入要打印的份數(shù)、打印樣式和要使用的打印機。要將此次提交的輸出數(shù)據(jù)保存到文件中，選擇“保存輸出〞復(fù)選框。要屢次提交打印程序，請輸入運行選項?？梢暂斎胫匦绿峤婚g隔、重新提交的起始日期和時間以及停止重復(fù)運行的終止日期。選擇“提交〞按鈕。系統(tǒng)將顯示此次提交的請求標(biāo)識。可以使用此編號以在“查看并發(fā)請求〞窗口中查看請求的狀態(tài)。收帳本章用于查看客戶資料、客戶狀態(tài)及打印客戶對帳單等查看事務(wù)處理操作說明本操作用于查看事務(wù)處理和客戶收款情況等。操作路徑 見操作過程操作過程查看賬戶明細N收帳\帳戶明細

N收帳\客戶帳戶\B帳戶明細N收帳\帳齡\B帳戶明細可以查看特定事務(wù)處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭議額以及到期余額。路徑：N收帳\客戶概覽

N收帳\客戶帳戶\B客戶概覽\可以按事務(wù)處理類型和特定客戶的時期查看到期總額。查看事務(wù)處理N收帳\事務(wù)處理概覽可以查看客戶開單至和發(fā)運至地址、付款條件、到期日、狀態(tài)以及發(fā)票行之類特定事務(wù)處理等信息。將光標(biāo)定位在“編號〞等窗口頭字段，按上下鍵可進行瀏覽。查看催款歷史N收帳\客戶催款可以查看特定事務(wù)處理的催款歷史。查看有關(guān)客戶事務(wù)處理的詳情，步驟：定位至“客戶帳戶〞窗口。在“查找客戶帳戶〞窗口中輸入選擇標(biāo)準。如果不想限制查詢，則對字段留空。選定“顯示幣種〞復(fù)選框，以查看附加幣種信息。要查看每個客戶的“開單至〞地點，選定“顯示地點〞復(fù)選框。選擇“查找〞按鈕。選擇要查看的帳戶，然后選擇“帳戶明細〞按鈕。查看匯總表中客戶事務(wù)處理的總數(shù)和總額，步驟：定位至“客戶帳戶〞窗口。要限制僅查詢特定的帳戶，在“查找客戶帳戶〞窗口中輸入選擇標(biāo)準。如果不想限制，對字段留空。選定“顯示幣種〞復(fù)選框，以查看附加幣種信息。要查看每個客戶的“開單至〞地點，選定“顯示地點〞復(fù)選框。選擇“查找〞按鈕。選擇要查看的帳戶，然后選擇“帳戶概覽〞按鈕。要查看此客戶的按時、延遲、（資金缺乏），翻開“關(guān)鍵指示〞備選區(qū)域。要查看不同期間的事務(wù)處理，則選擇不同的期間。要查看多個期間的事務(wù)處理總額，請選擇期間，然后按住“〞鍵以選擇另一個期間。復(fù)核有關(guān)特定事務(wù)處理的詳情，步驟：定位至“帳戶明細〞窗口。要限制查詢，在“查找?guī)裘骷毃暣翱谥休斎脒x擇標(biāo)準。如果不想限制查詢，對字段留空。選擇“查找〞按鈕。選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“事務(wù)處理概覽〞按鈕。如果要查看收款，請選擇“帳戶明細〞按鈕。注意：在通過“帳戶明細〞窗口定位至收款或事務(wù)處理工作臺時，無法通過按下“下箭頭〞鍵來查看下一個事務(wù)處理。要顯示下一個事務(wù)處理，須返回“帳戶明細〞窗口，使用鼠標(biāo)或“下箭頭〞鍵來選擇要查看的事務(wù)處理，然后再選擇“明細〞按鈕。備選方法：定位至“客戶帳戶〞窗口。要限制查詢，請在“查找客戶帳戶〞窗口中輸入選擇標(biāo)準。如果不想限制查詢，請對字段留空。選定“顯示幣種〞復(fù)選框，以查看附加幣種信息。要查看每個客戶的“開單至〞地點，選定“顯示地點〞復(fù)選框。選擇“查找〞按鈕。選擇要查看的帳戶，然后選擇“帳戶明細〞按鈕。選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“事務(wù)處理概覽〞按鈕。對照事務(wù)處理查看翻開的活動，步驟：定位至“帳戶明細〞窗口。要限制查詢，請在查找?guī)裘骷毃暣翱谥休斎脒x擇標(biāo)準。如果不想限制查詢處理，對字段留空。選擇“查找〞按鈕。選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“活動〞。查看特定事務(wù)處理的所有相關(guān)信息，步驟：定位至“事務(wù)處理概覽〞窗口。要限制查詢，請在“查找事務(wù)處理概覽〞窗口中輸入選擇標(biāo)準。如果不想限制查詢，對字段留空。選擇“查找〞按鈕。要查看有關(guān)此事務(wù)處理的附加信息，翻開“事務(wù)處理〞或“其它〞備選區(qū)域。要查看按查詢檢索的下一個事務(wù)處理，請按下箭頭鍵。查看事務(wù)處理的當(dāng)前余額，步驟：定位至“事務(wù)處理〞或“事務(wù)處理匯總〞窗口。查詢要查看的事務(wù)處理。如果正使用“事務(wù)處理匯總〞窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“翻開〞按鈕。選擇“余額〞按鈕。選定“輸入的幣種〞或“本位幣〞復(fù)選框。按帳齡時段查看客戶的未付帳戶余額，步驟：定位至“客戶帳戶〞窗口。要限制查詢，請在“查找客戶帳戶〞窗口中輸入選擇標(biāo)準。如果不想限制查詢，請對字段留空。選定“顯示幣種〞復(fù)選框，以查看附加幣種信息。要查看每個客戶的“開單至〞地點，選定“顯示地點〞復(fù)選框。選擇“查找〞按鈕。選擇要查看的帳戶，然后選擇“帳齡〞按鈕。要修改顯示內(nèi)容，請在“查詢〞菜單中選擇“查找〞后輸入選擇標(biāo)準。選擇“查找〞按鈕。要查看特定帳齡時段內(nèi)的過期事務(wù)處理，請選擇要查看的時段，然后選擇“帳戶明細〞按鈕。備選方法：定位至“收款\帳齡〞窗口。在“查找?guī)g〞窗口中輸入要查看的客戶名稱、編號和帳齡時段。要限制查詢，請輸入選擇標(biāo)準。選擇“查找〞按鈕。要查看帳齡時段內(nèi)的過期事務(wù)處理，請選擇要查看的時段，然后選擇“帳戶明細〞按鈕。收款本章介紹收款的輸入、查詢、核銷和沖銷。輸入收款操作說明本操作用于輸入新的收款或查詢現(xiàn)有收款。 操作路徑 N收款\收款 N收款\收款匯總操作過程人工輸入收款，步驟：定位至“收款〞或“收款匯總〞窗口。選擇“現(xiàn)金〞類型的收款。如果要使用人工單據(jù)編號，請輸入唯一單據(jù)編號。如果正使用自動單據(jù)編號，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將在保存時對此事務(wù)處理指定唯一編號。如果可以明確相應(yīng)的事務(wù)處理編號，則輸入事務(wù)處理編號，此編號將顯示“核銷〞窗口中。如果未輸入事務(wù)處理編號，并且此收款不是未標(biāo)識的收款，須輸入客戶信息，包括客戶名稱或編號以及開單至地點。如果客戶存在多個開單至地點，將光標(biāo)定位至“地點〞字段，從值列表中選定地點。注意：如果客戶無開單至地點且沒有對帳單地點，則未核銷或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶的對帳單中。翻開“匯款〞備選區(qū)域，然后輸入收款的“存款日期〞和“到期日期〞。注意：默認存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒有批信息，則為收款日期?？梢愿拇酥?，但存款日期不能早于收款日期。默認收款到期日為存款日期。保存所做的工作。注意：如果輸入了客戶，則收款額將顯示在“應(yīng)用(核銷)匯總〞備選區(qū)域的“未核銷〞字段中。否則，全部收款額將顯示在“未標(biāo)識〞字段中。要核銷此收款，請參閱相關(guān)章節(jié)。其它說明可以在系統(tǒng)中輸入以下兩種類型的收款：現(xiàn)金收款：從客戶處收到的有關(guān)貨物或勞務(wù)的付款雜項事務(wù)處理：從投資、利息、退款和股票銷售中獲得的其它收入。其它說明可以對發(fā)票、借項通知單、記帳貸項和轉(zhuǎn)期核銷收款；對單個借項或多個借項進行局部或完全核銷收款；在翻開或?qū)淼臅嬈趦?nèi)輸入收款，并將其核銷至事務(wù)處理；如果沒有對某個收款指定客戶，則此收款為未標(biāo)識。無法核銷未標(biāo)識收款。收款狀態(tài)已結(jié)清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶，并且銀行對帳單已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進行了調(diào)節(jié)（對自動和人工輸入的收款均有效）。已沖銷：此收款已沖銷。已審批：已審批用于自動收款創(chuàng)立(僅對自動收款有效)。已確認：客戶已審批此收款的核銷，并且其帳戶余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中更新（僅對自動收款有效）。已匯：此收款已匯出（對自動和人工輸入的收款均有效）。注意：本系統(tǒng)中只有“已結(jié)清〞和“已沖銷〞狀態(tài)適用。核銷收款操作說明本操作用于核銷已有收款。操作路徑 N收款\收款 N收款\收款匯總操作過程成批核銷，步驟：定位至“收款〞窗口。查詢或輸入要核銷的收款。如果此收款為未標(biāo)識收款，須輸入?yún)R款客戶的名稱或編號。選擇“成批核銷〞按鈕。輸入事務(wù)處理選擇標(biāo)準，選定要核銷收款的事務(wù)處理。注意：建議使用排序標(biāo)準以確保首先要支付的事務(wù)處理排在“核銷〞窗口中的第一位。在“包括〞區(qū)，選定要納入查詢的事務(wù)處理類型。輸入“核銷日期（可選）。要查看與選擇標(biāo)準匹配的事務(wù)處理而不直接標(biāo)記核銷，選擇“預(yù)覽〞按鈕。要自動標(biāo)記與選擇標(biāo)準相匹配的事務(wù)處理以進行核銷，選擇“核銷〞按鈕。系統(tǒng)按查詢順序選擇核銷每個事務(wù)處理，直至此收款的全部金額均已核銷為止。如果選擇了“預(yù)覽〞，須通過選定“核銷〞復(fù)選框來選擇用于核銷的事務(wù)處理。通過選擇或不選擇“核銷〞復(fù)選框，確認需核銷的事務(wù)處理，可以修改已核銷額。注意：在收款核銷期間，收款的未核額可能為負，但在保存收款核銷之前必須為零或為正要將任何余額記帳，請使用下箭頭鍵插入新記錄，然后在“事務(wù)處理編號〞字段中輸入“記帳〞。保存所做的工作。人工核銷收款，步驟：定位至“收款〞窗口。輸入或查詢要核銷的收款。如果為未標(biāo)識收款，須輸入?yún)R款客戶的名稱或編號。選擇“核銷〞按鈕。定位至“事務(wù)處理編號〞字段，從值列表中選擇要核銷事務(wù)處理。要對另一個事務(wù)處理核銷此收款，請重復(fù)步驟5。要將金額記帳，請在“事務(wù)處理編號〞字段中輸入“記帳〞。默認金額為此收款的未核銷額，但可以對其進行更改。保存所做的工作。注意：如果核銷出錯，可用“編輯\刪除記錄〞菜單來刪除錯誤的核銷。雜項收款操作說明本操作用于雜項收款。操作路徑 N收款\收款N收款\收款匯總操作過程輸入雜項事務(wù)處理，步驟：定位至“收款〞窗口。選擇“雜項〞收款類型。輸入事務(wù)處理信息，包括“收款編號〞、“幣種〞、“收款額〞、“GL日期〞和“付款方法〞。如果此收款為外幣，且未定義每日兌換率，須輸入?yún)R率信息。輸入應(yīng)收款活動的名稱，或從值列表中進行選擇。要復(fù)核此活動的分配集或帳戶信息，選擇“分配〞按鈕。輸入此事務(wù)處理的“稅碼〞（可選）。修改“存款日期（可選）。注意：存款日期不能早于收款日期。默認收款到期日與存款日期相同。輸入“參考類型〞（可選）。如果輸入了“參考類型〞，需輸入對應(yīng)的“參考編號〞。保存所做的工作。收款沖銷操作說明本操作用于沖銷收款。操作路徑N收款\收款N收款\收款匯總操作過程沖銷收款，步驟：定位至“收款〞窗口。查詢要沖銷的收款。要復(fù)核此收款的核銷，請選擇“核銷〞按鈕。要復(fù)核雜項收款的分配，請選擇“分配〞按鈕。選擇“沖銷〞按鈕。輸入收款沖銷的日期以及將此沖銷過帳至總帳的日期。

注意：可以更改沖銷日期和GL日期，但沖銷日期必須等于或遲于原始收款的存款日期，并且沖銷GL日期不能早于收款GL日期或沖銷日期。輸入此沖銷的類別。定位至“類別〞字段，輸入“%〞，在值列表中選取。輸入此收款沖銷的原因。定位至“原因〞字段，輸入“%〞，在值列表中選取。要創(chuàng)立標(biāo)準沖銷，選擇“沖銷〞。

要創(chuàng)立借項通知單沖銷，執(zhí)行以下步驟：選定“借項通知單沖銷〞復(fù)選框，輸入沖銷的事務(wù)處理類型。輸入此新應(yīng)收款的帳戶。借項通知單事務(wù)處理類型已為此字段提供默認值，可以更改。選擇“沖銷〞。特殊事項說明在沖銷收款之后，無法更新收款的任何屬性。系統(tǒng)允許創(chuàng)立兩種類型的沖銷：標(biāo)準沖銷：在創(chuàng)立此類型的沖銷時，系統(tǒng)將自動創(chuàng)立總帳的沖銷日記帳分錄，并重新翻開所有與原始收款一起結(jié)清的借項和貸項。如果不存在與轉(zhuǎn)期相抵的活動，并且轉(zhuǎn)期未過帳至GL，則可以為與此轉(zhuǎn)期相關(guān)的事務(wù)處理創(chuàng)立標(biāo)準沖銷。如果轉(zhuǎn)期已過帳至GL，則您必須創(chuàng)立借項通知單沖銷。注意：如果為已核銷收款創(chuàng)立了標(biāo)準沖銷，則只要未將這些調(diào)整過帳至總帳，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將沖銷已創(chuàng)立的任何調(diào)整或轉(zhuǎn)期。借項通知單沖銷：在創(chuàng)立此類型的沖銷時，系統(tǒng)并不更新與原始收款相關(guān)的任何收款活動。新借項通知單沖銷實際上是取代由原始收款所結(jié)清工程的新應(yīng)收款。應(yīng)收款管理系統(tǒng)要求在以下條件下創(chuàng)立借項通知單沖銷：要沖銷先前對轉(zhuǎn)期核銷的收款，且此轉(zhuǎn)期具有與其相抵的活動，轉(zhuǎn)期或調(diào)整已過帳至總帳不能為“雜項〞（與發(fā)票無關(guān)）收款創(chuàng)立借項通知單沖銷。重新核銷收款操作說明本操作用于重新核銷先前已核銷的收款。操作路徑 N收款\收款匯總操作過程重新核銷收款，步驟：定位至“收款匯總〞窗口。查詢要重新核銷的收款。選擇要重新核銷的收款，選擇“核銷〞按鈕。通過撤消選定每個事務(wù)處理旁邊的“核銷〞復(fù)選框，可以沖銷核銷。有必要時，需輸入沖銷GL日期。說明：沖銷GL日期是過帳此重新核銷至總帳的日期。此日期與原始核銷的GL日期或當(dāng)前日期（如果原始核銷的GL日期在關(guān)閉期間內(nèi)）相同。如果當(dāng)前日期在未翻開期間中，則默認值是最近翻開期間的最后日期。對不同的事務(wù)處理或多個事務(wù)處理核銷此收款。保存所做的工作。重點事項在重新核銷收款時，首先應(yīng)“取消核銷〞原始收款核銷，以重新翻開先前由收款結(jié)清的每個事務(wù)處理。如果，一項收款已有相關(guān)聯(lián)的調(diào)整，則不能取消核銷，除非首先將事務(wù)處理重新調(diào)整為原始額。如果出現(xiàn)與事務(wù)處理相抵的轉(zhuǎn)期，且此轉(zhuǎn)期具有與其相抵的任何活動，則不能取消核銷事務(wù)處理。復(fù)核收款和核銷操作說明本操作用于復(fù)核、查詢收款及其核銷。操作路徑N收款\收款N收款\收款匯總操作過程復(fù)核收款核銷，步驟：定位至“收款〞或“收款匯總〞窗口。查詢要查看的收款。如果正使用“收款〞窗口，翻開“核銷匯總〞備選區(qū)域。如果您正使用“收款匯總〞窗口，選擇“翻開〞，然后翻開“應(yīng)用(核銷)匯總〞備選區(qū)域。要復(fù)核現(xiàn)金收款的特定核銷，選擇“核銷〞按鈕。要復(fù)核雜項收款的分配，選擇“分配〞按鈕。查看收款的歷史，步驟：定位至“收款〞或“收款匯總〞窗口。查詢收款。從“特殊〞菜單中選“收款歷史〞。要查看由匯率調(diào)整引起的本位幣損益，翻開“匯率調(diào)整歷史〞備選區(qū)域。查看選定收款的總額，步驟：定位至“收款匯總〞窗口。查詢收款。選擇要查看的收款。要選擇一個以上的收款，在選擇收款時按住Ctrl鍵。要選擇一組收款，請選擇一個收款，按住Shift鍵，然后選擇另一個收款。從“Special特殊〞菜單中選擇“收款匯總〞按鈕。復(fù)核有關(guān)已沖銷收款的信息，步驟：定位至“收款〞窗口。查詢收款。翻開“沖銷〞備選區(qū)域按批輸入收款操作說明本操作用于按批輸入收款。本系統(tǒng)操作路徑N收款\收款批 N收款\收款批匯總操作過程創(chuàng)立收款批，步驟：定位至“收款批〞或“收款批匯總〞窗口。選擇“人工-正常〞批類型。輸入“批來源。不輸入“批名〞。如果此批的幣種與本位幣不同，請輸入“幣種〞和匯率信息。注：系統(tǒng)使用批幣種作為添加至此批的每個收款的默認值。但是，收款批中可使用不同的幣種。輸入“批日期〞、“GL日期〞和“存款日期〞（可選）。批GL日期為此批中的每個收款提供了默認GL日期。輸入此批的“收款分類〞、“付款方法〞和“銀行名稱〞。批來源提供了默認值，可以更改。注意：只能輸入為此收款分類指定的付款方法。在“控制數(shù)量〞和“控制金額〞字段中輸入此批的收款總數(shù)和總額。選擇“收款〞按鈕。在將收款添加至此批，或核銷、取消核銷、沖銷或調(diào)整此批中的局部收款時，系統(tǒng)將更新批總額。注意及解釋可以在批中添加重復(fù)的收款。重復(fù)收款是具有相同編號、金額和客戶信息的收款。可以將收款批過帳至總帳而不考慮它的狀態(tài)。僅在收款批不包含任何收款時，才可以將其刪除。如果對批中有不同幣種的收款，總額將反映所有幣種輸入的金額，而不只是批幣種。批狀態(tài)表示批是否已完成，可以有以下狀態(tài)之一：新：尚不包括任何收款的新批。不平衡：批中的實際數(shù)量和金額不等于控制數(shù)量和金額。未結(jié)：實際數(shù)量和金額等于控制數(shù)量和金額。但未對一個或多個收款進行核銷、標(biāo)識或記帳。已結(jié)：實際數(shù)量和金額與控制數(shù)量和金額相匹配。此批中的所有收款均已核銷或記帳。輸入快速收款操作說明本操作用于按批快速輸入收款操作路徑 N收款\收款批 N收款\收款批匯總操作過程創(chuàng)立快速收款批，步驟：定位至“收款批〞窗口，選擇B“新建〞。在批類型中選擇“人工-快速〞批類型，然后輸入此批的信息。選擇“收款〞。輸入“收款編號〞、“收款日期〞和“GL日期〞。輸入“收款幣種〞（可選）。輸入此“收款金額〞。通過選擇以下核銷類型之一來指定如何核銷收款：自動收現(xiàn)規(guī)則：使用為此客戶的配置文件分類定義的自動收現(xiàn)規(guī)則集，對此客戶的事務(wù)處理核銷收款。(本系統(tǒng)中不適用)單一：對單個分期付款(事務(wù)處理的一個收款行)核銷此收款。如果選擇了此選項，必須輸入要核銷此收款的事務(wù)處理編號。多：對多個事務(wù)處理或多個分期付款核銷此收款。記帳：對客戶的帳戶（非特定事務(wù)處理）核銷此收款。未核銷：不對任何事務(wù)處理核銷此收款。未標(biāo)識：此收款與客戶不相關(guān)。輸入“客戶名稱〞、“編號〞和“開單至地點〞。建議：如果需要對借項核銷收款，但不知道客戶的名稱，可首先在“事務(wù)處理編號〞字段中輸入某個借項編號，而不輸入核銷類型，系統(tǒng)將顯示與此事務(wù)處理相關(guān)的客戶名稱。然后輸入相應(yīng)的核銷類型。注意：如果您輸入開單至地點且此客戶沒有對帳單地點，則任何未核銷或記帳收款額將不會顯示在發(fā)送給此客戶的對帳單上。如果顯示的不是批信息中的默認值或更改了收款幣種，請輸入付款方法和銀行。移至下一個記錄，并為要添加至此批的每個收款重復(fù)以上步驟。保存所做的工作。對多個事務(wù)處理核銷快速收現(xiàn)收款，步驟：定位至“收款批〞窗口。查詢或輸入快速收現(xiàn)批。選擇“收款〞。查詢或輸入要核銷的收款，然后在“應(yīng)用(核銷)類型〞中選擇“多〞。選擇要核銷此收款的事務(wù)處理。保存所做的工作。重點事項不能將雜項收款添加至快速收現(xiàn)批。退款操作說明：本操作用于應(yīng)客戶要求將購貨余款退回的處理。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過程手工輸入借項通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理〞窗口?！笆聞?wù)處理號碼〞將由系統(tǒng)自動生成在“參考〞字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來源〞。選擇“事務(wù)處理類型〞。輸入“總帳日期〞。選擇“客戶開單至〞名稱和地點。在“說明字段〞中輸入標(biāo)準通知單行退余款。

輸入“數(shù)量1〞和“金額〞選擇稅碼“0〞保存所做的工作。說明：本操作對應(yīng)科目為：銀行存款，對帳時需手要鉤對。質(zhì)量異議陪償：操作說明：本操作用于賠償客戶因質(zhì)量異議款的處理。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過程手工輸入貸項通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理〞窗口?！笆聞?wù)處理號碼〞將由系統(tǒng)自動生成在“參考〞字段中輸入?yún)⒖夹畔ⅲ佥斎肴掌?，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來源〞。選擇“事務(wù)處理類型〞。輸入“總帳日期〞。選擇“客戶開單至〞名稱和地點。在“說明字段〞中輸入標(biāo)準通知單行處理質(zhì)量異議。

輸入“數(shù)量1〞和所賠“金額〞選擇稅碼“0〞保存所做的工作。說明：本操作對應(yīng)科目為：營業(yè)費用客戶間應(yīng)收帳款調(diào)整：說明：本操作用于客戶間應(yīng)收帳款的調(diào)整處理及債權(quán)轉(zhuǎn)讓處理操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過程對調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理〞窗口。“事務(wù)處理號碼〞將由系統(tǒng)自動生成在“參考〞字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來源〞。選擇“事務(wù)處理類型〞。輸入“總帳日期〞。選擇“客戶開單至〞名稱和地點。在“說明字段〞中輸入標(biāo)準通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。

輸入“數(shù)量1〞和所賠“金額〞選擇稅碼“0〞保存所做的工作。說明：本操作對應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳調(diào)整對調(diào)增應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)轉(zhuǎn)讓客戶手工輸入借項通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理〞窗口?！笆聞?wù)處理號碼〞將由系統(tǒng)自動生成在“參考〞字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來源〞。選擇“事務(wù)處理類型〞。輸入“總帳日期〞。選擇“客戶開單至〞名稱和地點。在“說明字段〞中輸入標(biāo)準通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。

輸入“數(shù)量1〞和所賠“金額〞選擇稅碼“0〞保存所做的工作。說明：本操作對應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳款調(diào)整應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié)本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的調(diào)節(jié)，以保持總帳模塊與應(yīng)收模塊的一致。調(diào)節(jié)未付客戶余額操作說明本操作用于調(diào)節(jié)客戶期初、期末余額。操作路徑報表\會計控制\請求\運行操作過程下表分別列示了影響客戶余額的原因，以及可用來調(diào)節(jié)(表示)的報表:調(diào)節(jié)未付客戶余額期初余額帳齡報表事務(wù)處理事務(wù)處理登記調(diào)整調(diào)整登記發(fā)票例外項發(fā)票例外報表已核銷收款已核銷收款登記未核銷收款未核銷收款登記期末結(jié)余帳齡報表收入帳戶與應(yīng)收款帳齡之間的鉤稽關(guān)系公式：期初余額加：事務(wù)處理減：調(diào)整減：發(fā)票例外項減：已核銷收款減：未核銷收款等于：期末結(jié)余報表選項為所有報表選擇相同的GL日期。期初余額：提交截至期間第一個日期之前的帳齡報表。以確保第一天的事務(wù)處理不會包括在期初余額的計算中。期末結(jié)余：提交截至期間最后日期的帳齡報表。選擇按客戶對所有報表排序。調(diào)節(jié)事務(wù)處理操作目的本操作用于確保所有可過帳工程均在銷售日記帳或相關(guān)日記帳中得到反映操作路徑N報表\會計N控制\請求\運行操作思路“按GL帳戶列出銷售日記帳〞總額應(yīng)等于“事務(wù)處理登記〞中的可過帳工程總額。使用以下公式來確保“事務(wù)處理登記〞與“銷售日記帳〞相匹配：事務(wù)處理登記（可過帳工程）＋2×貸項通知單總額＝銷售日記帳（借項＋貸項）原因：所有貸項的“事務(wù)處理登記〞總額，在“事務(wù)處理登記〞中為負，在“銷售日記帳〞中為正。操作方法及報表選項提交“按GL帳戶列出銷售日記帳〞和“事務(wù)處理登記〞兩個報表。為兩個報表選擇相同的GL日期，并選擇按客戶進行排序。調(diào)節(jié)收款操作