2025年度并購重組項目融資安排與合同條款設(shè)計要點

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度并購重組項目融資安排與合同條款設(shè)計要點本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（融資方）：____________________乙方（投資方）：____________________鑒于甲方擬進行并購重組項目，為籌集項目所需資金，甲方與乙方就融資安排與合同條款達成如下協(xié)議：一、融資總額及用途1.本合同項下融資總額為人民幣______元整（￥______）。（1）收購目標(biāo)公司股權(quán)：人民幣______元整（￥______）。（2）支付目標(biāo)公司債務(wù)：人民幣______元整（￥______）。（3）支付并購重組相關(guān)費用：人民幣______元整（￥______）。（4）補充流動資金：人民幣______元整（￥______）。二、融資方式及期限1.乙方同意向甲方提供本合同約定的融資款項。2.融資期限為______年，自融資款項實際到賬之日起計算。三、融資利率及還款方式1.本合同項下融資利率為______%，按年利率計算。（1）按月償還本金：每月償還人民幣______元整（￥______）。（2）按月支付利息：每月支付人民幣______元整（￥______）。四、擔(dān)保方式（1）抵押：甲方以其擁有的位于______的房產(chǎn)（房產(chǎn)證號：______）作為抵押物。（2）保證：由______（保證人名稱）提供連帶責(zé)任保證。2.乙方有權(quán)要求甲方提供其他擔(dān)保方式，甲方應(yīng)予以配合。五、保密條款1.甲方和乙方對本合同內(nèi)容以及與融資相關(guān)的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。2.任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲方如未按約定支付融資款項，應(yīng)向乙方支付______%的違約金。2.乙方如未按約定提供融資款項，應(yīng)向甲方支付______%的違約金。3.如因任何一方違約導(dǎo)致本合同無法履行，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭議解決1.甲方與乙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除本合同時，本合同終止。九、其他1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（融資方）：____________________乙方（投資方）：____________________簽訂日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，在并購重組項目融資過程中提供中介服務(wù)、咨詢、擔(dān)保、評估、審計等服務(wù)的獨立第三方機構(gòu)或個人。（1）中介機構(gòu)：如證券公司、投資銀行、財務(wù)顧問等。（2）咨詢機構(gòu)：如法律顧問、財務(wù)顧問、管理顧問等。（3）擔(dān)保機構(gòu)：如擔(dān)保公司、保險公司等。（4）評估機構(gòu)：如資產(chǎn)評估公司、土地評估公司等。（5）審計機構(gòu)：如會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所等。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項下的責(zé)任，限于其提供服務(wù)范圍內(nèi)的直接責(zé)任。2.第三方因提供服務(wù)過程中出現(xiàn)失誤、疏忽或違反相關(guān)法律法規(guī)而導(dǎo)致的損失，其責(zé)任限額為本合同融資總額的______%。3.甲方和乙方應(yīng)自行承擔(dān)因第三方服務(wù)過程中產(chǎn)生的其他風(fēng)險。三、第三方介入程序1.甲方和乙方在需要第三方介入時，應(yīng)提前向?qū)Ψ礁嬷?，并共同協(xié)商確定第三方介入的具體事宜。2.甲方和乙方應(yīng)在第三方介入前，將第三方的基本信息、服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額等事項以書面形式通知對方。3.第三方介入后，甲方、乙方和第三方應(yīng)就服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任等事項簽訂補充協(xié)議。四、第三方權(quán)利與義務(wù)1.第三方權(quán)利：（1）根據(jù)補充協(xié)議約定，收取服務(wù)費用。（2）在提供服務(wù)過程中，享有知情權(quán)、咨詢權(quán)、建議權(quán)等。2.第三方義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。（2）按照約定提供專業(yè)、及時、高效的服務(wù)。（3）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。（4）對提供的服務(wù)質(zhì)量負責(zé)。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)明確區(qū)分甲方、乙方和其他第三方，不得泄露任何一方的商業(yè)秘密。2.第三方應(yīng)遵守甲乙雙方之間的保密協(xié)議，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露本合同及補充協(xié)議內(nèi)容。3.第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)尊重甲乙雙方的權(quán)利，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。六、第三方變更與退出1.如第三方在提供服務(wù)過程中，因故無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并協(xié)商確定替代第三方。2.如第三方因違反本合同約定或法律法規(guī)，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合作關(guān)系，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的各項義務(wù)。七、第三方責(zé)任承擔(dān)1.第三方在提供服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方責(zé)任承擔(dān)方式包括但不限于：（1）退還部分或全部服務(wù)費用。（2）賠償損失。（3）承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.甲方和乙方應(yīng)就第三方責(zé)任承擔(dān)事宜，與第三方協(xié)商解決。八、第三方介入的費用1.第三方介入的費用，包括但不限于服務(wù)費用、咨詢費用、評估費用、審計費用等。2.第三方費用的支付方式、支付時間及支付金額，由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。3.甲方和乙方應(yīng)承擔(dān)第三方介入產(chǎn)生的相關(guān)費用。九、其他1.本部分條款為第三方介入后的修正條款，與本合同其他條款具有同等法律效力。2.如本部分條款與本合同其他條款存在沖突，以本部分條款為準。甲方（融資方）：____________________乙方（投資方）：____________________簽訂日期：______年______月______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：融資協(xié)議詳細要求：融資協(xié)議應(yīng)詳細列明甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，包括融資總額、利率、期限、還款方式、擔(dān)保方式等。說明：本附件為融資協(xié)議的正式文本，雙方簽字蓋章后生效。2.附件二：擔(dān)保協(xié)議詳細要求：擔(dān)保協(xié)議應(yīng)明確擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式、違約責(zé)任等。說明：本附件為甲乙雙方與擔(dān)保方簽訂的擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。3.附件三：保密協(xié)議詳細要求：保密協(xié)議應(yīng)明確保密范圍、保密期限、保密義務(wù)等。說明：本附件為甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議，雙方應(yīng)嚴格履行保密義務(wù)。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用、責(zé)任限額等。說明：本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，第三方應(yīng)按照約定提供專業(yè)服務(wù)。5.附件五：并購重組項目可行性研究報告詳細要求：可行性研究報告應(yīng)詳細分析項目的市場前景、投資回報、風(fēng)險控制等。說明：本附件為項目可行性研究報告，用于評估項目的可行性。6.附件六：目標(biāo)公司財務(wù)報表詳細要求：財務(wù)報表應(yīng)真實、準確反映目標(biāo)公司的財務(wù)狀況。說明：本附件為目標(biāo)公司的財務(wù)報表，用于評估目標(biāo)公司的財務(wù)健康程度。7.附件七：法律意見書詳細要求：法律意見書應(yīng)就項目法律風(fēng)險、合規(guī)性等進行評估。說明：本附件為法律意見書，用于確保項目的法律合規(guī)性。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：甲方未按約定支付融資款項。乙方未按約定提供融資款項。第三方未按約定提供服務(wù)。任何一方泄露商業(yè)秘密。任何一方違反保密協(xié)議。2.責(zé)任認定標(biāo)準：甲方未按約定支付融資款項，應(yīng)向乙方支付______%的違約金。乙方未按約定提供融資款項，應(yīng)向甲方支付______%的違約金。第三方未按約定提供服務(wù)，應(yīng)退還部分或全部服務(wù)費用，并賠償損失。任何一方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。任何一方違反保密協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.示例說明：甲方未按約定支付融資款項，乙方有權(quán)要求甲方