2025年度股權(quán)投資基金托管協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股權(quán)投資基金托管協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度股權(quán)投資基金托管協(xié)議甲方（基金管理公司）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______乙方（基金托管銀行）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于：2.乙方具備基金托管業(yè)務資格，愿意接受甲方的委托，擔任基金托管人，負責基金財產(chǎn)的保管、資金清算、會計核算、信息披露等事項。雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、托管范圍1.乙方按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，對基金財產(chǎn)進行保管、資金清算、會計核算、信息披露等。（1）設(shè)立基金財產(chǎn)賬戶，并保證基金財產(chǎn)的獨立性和安全性；（2）妥善保管基金財產(chǎn)，確保基金財產(chǎn)的安全、完整和合規(guī)；（3）按照基金合同和本協(xié)議的約定，及時、準確地辦理基金財產(chǎn)的收付、劃轉(zhuǎn)等業(yè)務。（1）根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，及時、準確地辦理基金資金劃撥業(yè)務；（2）保證基金資金劃撥的合規(guī)性和安全性；（3）按照基金合同和本協(xié)議的約定，向甲方提供基金資金清算報表。（1）根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，設(shè)立基金會計賬簿，進行基金會計核算；（2）保證基金會計核算的準確性和完整性；（3）按照基金合同和本協(xié)議的約定，向甲方提供基金會計報表。（1）按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，及時、準確地披露基金相關(guān)信息；（2）保證基金信息披露的真實性、準確性和完整性；（3）按照基金合同和本協(xié)議的約定，向甲方提供基金信息披露文件。二、托管費用1.乙方按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同、本協(xié)議的約定收取托管費用。2.托管費用計收標準及支付方式如下：（1）計收標準：_______（2）支付方式：_______三、保密義務1.雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務等事項負有保密義務。2.未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容以及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務等事項。四、違約責任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，應承擔相應的違約責任。（1）賠償守約方因此遭受的損失；（2）承擔相應的法律責任。五、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（基金管理公司）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______乙方（基金托管銀行）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.中介機構(gòu)：指在基金設(shè)立、運營過程中提供咨詢、評估、審計、法律、財務等服務的機構(gòu)。2.合作伙伴：指與甲方或乙方有業(yè)務合作關(guān)系的機構(gòu)或個人。3.基金投資者：指除甲方以外的，通過認購、申購等方式投資于基金的個人或機構(gòu)。4.監(jiān)管機構(gòu)：指負責監(jiān)管基金運作的政府機關(guān)或其授權(quán)機構(gòu)。二、第三方介入的情形（1）基金設(shè)立過程中，第三方提供咨詢服務、評估報告等。（2）基金運營過程中，第三方提供審計、法律、財務等服務。（3）基金投資過程中，第三方提供投資建議、資產(chǎn)評估等。（4）基金清算過程中，第三方提供清算服務。三、第三方責任1.第三方在介入基金托管業(yè)務過程中，應遵守國家法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定。（1）提供真實、準確、完整的資料和報告。（2）按照約定的時間和方式履行職責。（3）保守基金商業(yè)秘密。（4）在發(fā)生爭議時，配合甲方、乙方解決爭議。四、第三方責任限額1.第三方在本協(xié)議項下的責任限額如下：（1）第三方因違反本協(xié)議約定，給甲方或乙方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。（2）第三方責任限額為本協(xié)議項下乙方應收取的托管費用總額的_______倍。（3）如第三方責任限額不足以覆蓋損失，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔超出責任限額的部分。五、第三方與其他各方的劃分1.第三方與甲方、乙方之間應明確劃分各自的職責和權(quán)利。2.第三方應按照本協(xié)議及約定履行職責，不得超越其職責范圍。3.甲方、乙方應按照本協(xié)議及約定向第三方支付服務費用。4.第三方與其他各方之間發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。5.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、第三方變更1.第三方在介入基金托管業(yè)務過程中，如需變更，應提前_______個工作日通知甲方、乙方，并經(jīng)甲方、乙方同意。2.第三方變更后，變更后的第三方應繼續(xù)履行本協(xié)議項下的職責，并承擔相應的責任。七、其他1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（基金管理公司）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______乙方（基金托管銀行）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______第三方：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.基金合同：詳細規(guī)定基金的基本情況、投資策略、風險控制措施、收益分配方式等。2.基金托管協(xié)議：本協(xié)議的正式文本。3.基金托管人資格證明文件：乙方具備基金托管業(yè)務資格的證明文件。4.基金財產(chǎn)清單：基金設(shè)立時，基金財產(chǎn)的詳細清單。5.基金財產(chǎn)賬戶信息：基金財產(chǎn)的銀行賬戶、證券賬戶等詳細信息。6.基金投資決策委員會決議：基金投資決策委員會的決議文件。7.基金定期報告：基金定期財務報告、投資組合報告等。8.基金臨時公告：基金發(fā)生重大事項時的公告文件。9.基金托管人內(nèi)部管理制度：乙方內(nèi)部關(guān)于基金托管業(yè)務的管理制度。10.第三方服務協(xié)議：與第三方服務提供方簽訂的服務協(xié)議。11.基金投資者協(xié)議：基金投資者與基金管理公司簽訂的協(xié)議。12.基金監(jiān)管機構(gòu)批復文件：基金設(shè)立、運營過程中，監(jiān)管機構(gòu)的批復文件。13.基金稅務申報文件：基金的稅務申報文件。14.基金審計報告：基金年度審計報告。15.基金清算報告：基金清算報告。說明要求：所有附件均為正式文件，需加蓋公章或簽字。附件內(nèi)容應與合同內(nèi)容相符，不得有虛假陳述。附件應保存完整，便于查閱。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按時足額繳納基金管理費用。責任認定：甲方應向乙方支付滯納金，并承擔相應的違約責任。示例：甲方應于每月_______日前支付基金管理費用，如逾期未支付，乙方有權(quán)按日收取_______%的滯納金。2.違約行為：乙方未按規(guī)定保管基金財產(chǎn)。責任認定：乙方應承擔相應的賠償責任，并承擔相應的法律責任。示例：若因乙方保管不當導致基金財產(chǎn)損失，乙方應賠償損失，并承擔相應的法律責任。3.違約行為：第三方未按規(guī)定履行職責。責任認定：第三方應承擔相應的賠償責任，并承擔相應的法律責任。示例：若第三方提供虛假報告，導致基金財產(chǎn)損失，第三方應賠償損失，并承擔相應的法律責任。4.違約行為：甲乙雙方未按約定履行信息披露義務。責任認定：甲乙雙方應承擔相應的違約責任，并承擔相應的法律責任。示例：甲乙雙方應于每月_______日前披露基金相關(guān)信息，如未披露，應承擔相應的違約責任。5.違約行為：甲乙雙方未按約定履行爭議解決義務。責任認定：甲乙雙方應承擔相應的違