二零二五年度出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任合同4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任合同本合同目錄一覽第一條合同雙方基本信息1.1擔(dān)保方基本信息1.2被擔(dān)保方基本信息第二條合同簽訂目的及依據(jù)2.1合同簽訂目的2.2合同簽訂依據(jù)第三條出納職責(zé)范圍3.1出納崗位職責(zé)3.2出納工作內(nèi)容第四條財(cái)務(wù)責(zé)任要求4.1財(cái)務(wù)責(zé)任定義4.2財(cái)務(wù)責(zé)任范圍第五條財(cái)務(wù)報(bào)告及審批流程5.1財(cái)務(wù)報(bào)告提交要求5.2財(cái)務(wù)審批流程第六條資金管理及使用6.1資金管理要求6.2資金使用規(guī)定第七條內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理7.1內(nèi)部控制制度7.2風(fēng)險(xiǎn)管理措施第八條合同期限及續(xù)簽8.1合同期限8.2合同續(xù)簽條件第九條違約責(zé)任及處理9.1違約責(zé)任9.2違約處理流程第十條爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決原則10.2爭(zhēng)議解決途徑第十一條合同解除條件11.1合同解除條件11.2合同解除程序第十二條合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件第十三條合同附件及補(bǔ)充13.1合同附件13.2合同補(bǔ)充協(xié)議第十四條其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)14.2其他約定事項(xiàng)補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1擔(dān)保方基本信息1.1.1擔(dān)保方名稱：___________1.1.2擔(dān)保方法定代表人：___________1.1.3擔(dān)保方住所：___________1.1.4擔(dān)保方聯(lián)系方式：電話___________，郵箱___________1.2被擔(dān)保方基本信息1.2.1被擔(dān)保方名稱：___________1.2.2被擔(dān)保方法定代表人：___________1.2.3被擔(dān)保方住所：___________1.2.4被擔(dān)保方聯(lián)系方式：電話___________，郵箱___________第二條合同簽訂目的及依據(jù)2.1合同簽訂目的2.1.1明確出納職責(zé)，確保財(cái)務(wù)安全2.1.2規(guī)范財(cái)務(wù)操作，提高資金使用效率2.2合同簽訂依據(jù)2.2.1《中華人民共和國合同法》2.2.2《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》2.2.3相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度第三條出納職責(zé)范圍3.1出納崗位職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付和管理工作3.1.2負(fù)責(zé)編制和保管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬3.1.3負(fù)責(zé)核對(duì)銀行對(duì)賬單，確保賬實(shí)相符3.1.4負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印章、支票、匯票等財(cái)務(wù)憑證3.2出納工作內(nèi)容3.2.1每日辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金余額符合規(guī)定3.2.2每月編制現(xiàn)金流量表，分析現(xiàn)金收支情況3.2.3每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款準(zhǔn)確3.2.4每年進(jìn)行財(cái)務(wù)盤點(diǎn)，確保財(cái)務(wù)資產(chǎn)安全第四條財(cái)務(wù)責(zé)任要求4.1財(cái)務(wù)責(zé)任定義4.1.1財(cái)務(wù)責(zé)任是指出納因違反財(cái)務(wù)規(guī)定，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)損失或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任4.2財(cái)務(wù)責(zé)任范圍4.2.1違反現(xiàn)金管理制度，導(dǎo)致現(xiàn)金丟失或被盜4.2.2違反銀行存款管理制度，導(dǎo)致銀行存款損失4.2.3違反財(cái)務(wù)憑證管理制度，導(dǎo)致財(cái)務(wù)憑證丟失或損壞4.2.4違反內(nèi)部控制制度，導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第五條財(cái)務(wù)報(bào)告及審批流程5.1財(cái)務(wù)報(bào)告提交要求5.1.1出納每月編制財(cái)務(wù)報(bào)告，提交給財(cái)務(wù)主管審核5.1.2財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)包括現(xiàn)金收支情況、銀行存款余額等5.2財(cái)務(wù)審批流程5.2.1財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后，提交給總經(jīng)理審批5.2.2總經(jīng)理審批通過后，出納執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容第六條資金管理及使用6.1資金管理要求6.1.1出納應(yīng)嚴(yán)格按照公司資金管理制度進(jìn)行資金管理6.1.2出納不得挪用、侵占公司資金6.2資金使用規(guī)定6.2.1資金使用應(yīng)遵循合法、合規(guī)、合理原則6.2.2資金使用需經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)第七條內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理7.1內(nèi)部控制制度7.1.1出納應(yīng)遵守公司內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)安全7.1.2出納應(yīng)定期接受內(nèi)部控制培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)7.2風(fēng)險(xiǎn)管理措施7.2.1出納應(yīng)定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.2.2出納應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施第八條合同期限及續(xù)簽8.1合同期限8.1.1本合同自____年____月____日起至____年____月____日止，共計(jì)____個(gè)月。8.1.2本合同期滿前一個(gè)月，雙方可協(xié)商決定是否續(xù)簽。8.2合同續(xù)簽條件8.2.1雙方無違約行為；8.2.2被擔(dān)保方財(cái)務(wù)狀況良好；8.2.3擔(dān)保方同意續(xù)簽。第九條違約責(zé)任及處理9.1違約責(zé)任9.1.1若被擔(dān)保方違反本合同約定，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)損失或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，被擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.1.2若擔(dān)保方未能履行擔(dān)保責(zé)任，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)損失或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2違約處理流程9.2.1一方違約后，另一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并要求其采取補(bǔ)救措施。9.2.2雙方協(xié)商不成時(shí)，可通過調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。第十條爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決原則10.1.1依法依規(guī)，公平公正；10.1.2尊重事實(shí)，注重證據(jù)；10.1.3優(yōu)先采取協(xié)商解決方式。10.2爭(zhēng)議解決途徑10.2.1協(xié)商：雙方應(yīng)積極協(xié)商，尋求爭(zhēng)議解決途徑。10.2.2調(diào)解：可尋求第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。10.2.3仲裁：雙方可約定將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。10.2.4訴訟：協(xié)商、調(diào)解、仲裁均未果時(shí)，可依法向人民法院提起訴訟。第十一條合同解除條件11.1合同解除條件11.1.1合同期滿或雙方協(xié)商一致解除；11.1.2被擔(dān)保方違反合同約定，造成公司重大損失；11.1.3擔(dān)保方喪失擔(dān)保能力；11.1.4因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。11.2合同解除程序11.2.1一方提出解除合同，應(yīng)提前____日書面通知對(duì)方。11.2.2雙方應(yīng)就解除合同的有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商。11.2.3解除合同后，雙方應(yīng)妥善處理相關(guān)事宜。第十二條合同生效及終止12.1合同生效條件12.1.1雙方簽署合同；12.1.2合同內(nèi)容完整、合法、有效；12.1.3雙方簽字蓋章。12.2合同終止條件12.2.1合同期滿；12.2.2合同解除；12.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第十三條合同附件及補(bǔ)充13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于：財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、審批流程等。13.1.2附件與本合同具有同等法律效力。13.2合同補(bǔ)充協(xié)議13.2.1本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條其他約定事項(xiàng)14.1本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜，按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.4本合同自合同終止之日起失效。14.5本合同如有修改、補(bǔ)充，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在本合同執(zhí)行過程中，因提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、中介協(xié)調(diào)或其他必要協(xié)助而介入本合同的獨(dú)立法人、自然人或其他組織。1.2.1財(cái)務(wù)顧問1.2.2法律顧問1.2.3內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)1.2.4稅務(wù)顧問1.2.5評(píng)估機(jī)構(gòu)1.2.6其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的第三方。第二條第三方介入的條件與程序2.1第三方介入的條件2.1.1甲乙雙方協(xié)商一致；2.1.2第三方具備完成相關(guān)工作的能力；2.1.3第三方的介入不違反國家法律法規(guī)及本合同約定。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙雙方共同確定第三方；2.2.2第三方提交工作計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；2.2.3甲乙雙方簽訂第三方服務(wù)協(xié)議；2.2.4第三方按照協(xié)議開展工作。第三條第三方的權(quán)利與義務(wù)3.1第三方的權(quán)利3.1.1第三方有權(quán)按照服務(wù)協(xié)議要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；3.1.2第三方有權(quán)根據(jù)工作需要，獨(dú)立開展工作；3.1.3第三方有權(quán)獲得約定的服務(wù)費(fèi)用。3.2第三方的義務(wù)3.2.1第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及本合同約定；3.2.2第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的要求，按時(shí)、按質(zhì)完成工作；3.2.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。第四條第三方的責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額是指第三方因工作失誤或違反合同約定而給甲乙雙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。4.2第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在第三方服務(wù)協(xié)議中約定，但不得超過服務(wù)費(fèi)用的總額。第五條第三方與其他各方的責(zé)任劃分5.1第三方的工作成果歸甲乙雙方共同所有，甲乙雙方對(duì)第三方的成果享有平等的權(quán)利。5.2第三方在執(zhí)行本合同過程中，如因自身原因?qū)е鹿ぷ魇д`或違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.3甲乙雙方應(yīng)就第三方的責(zé)任劃分達(dá)成一致，并在第三方服務(wù)協(xié)議中明確。5.4第三方在執(zhí)行本合同過程中，如因不可抗力等原因?qū)е鹿ぷ?，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。第六條第三方的變更與解除6.1第三方服務(wù)協(xié)議的變更6.1.1第三方服務(wù)協(xié)議的變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意；6.1.2變更后的服務(wù)協(xié)議仍需遵守本合同的相關(guān)規(guī)定。6.2第三方服務(wù)協(xié)議的解除6.2.1第三方服務(wù)協(xié)議的解除需經(jīng)甲乙雙方書面同意；6.2.2解除后的第三方服務(wù)協(xié)議自解除之日起失效；6.2.3解除協(xié)議后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況處理相關(guān)事宜。第七條第三方的爭(zhēng)議解決7.1第三方服務(wù)協(xié)議的爭(zhēng)議解決方式參照本合同第十條的規(guī)定。7.2第三方在執(zhí)行本合同過程中，如與甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按本合同第十條的規(guī)定進(jìn)行爭(zhēng)議解決。第八條第三方的保密義務(wù)8.1第三方應(yīng)遵守保密義務(wù)，對(duì)甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任。8.2第三方未經(jīng)甲乙雙方同意，不得泄露本合同內(nèi)容及任何商業(yè)秘密。第九條第三方的獨(dú)立性9.1第三方在本合同中的介入不構(gòu)成甲乙雙方之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；9.2第三方應(yīng)獨(dú)立開展工作，不受甲乙雙方或其他任何第三方的干預(yù)。第十條第三方的服務(wù)費(fèi)用10.1第三方的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方在第三方服務(wù)協(xié)議中約定；10.2第三方的服務(wù)費(fèi)用應(yīng)按約定的支付方式、時(shí)間進(jìn)行支付。第十一條第三方的退出機(jī)制11.1第三方在本合同執(zhí)行期間，如因自身原因需要退出，應(yīng)提前____日書面通知甲乙雙方；11.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況處理相關(guān)事宜，包括但不限于：工作交接、費(fèi)用結(jié)算等。第十二條第三方的后續(xù)責(zé)任12.1第三方在本合同執(zhí)行期間，如因自身原因?qū)е鹿ぷ?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的后續(xù)責(zé)任；12.2第三方的后續(xù)責(zé)任包括但不限于：工作交接、費(fèi)用結(jié)算等。第十三條本合同的解釋本合同關(guān)于第三方的規(guī)定，如與國家法律法規(guī)相沖突，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：財(cái)務(wù)管理制度要求：詳細(xì)規(guī)定公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、財(cái)務(wù)憑證管理、內(nèi)部控制等。2.附件二：內(nèi)部控制制度要求：明確公司內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則和具體措施，確保財(cái)務(wù)安全。說明：內(nèi)部控制制度是本合同執(zhí)行的重要保障，出納需嚴(yán)格執(zhí)行。3.附件三：審批流程要求：詳細(xì)列出財(cái)務(wù)報(bào)告、資金使用等審批流程，確保財(cái)務(wù)審批的合規(guī)性。說明：審批流程是財(cái)務(wù)管理的必要環(huán)節(jié)，出納需按照流程執(zhí)行。4.附件四：財(cái)務(wù)報(bào)告模板要求：提供財(cái)務(wù)報(bào)告的格式和內(nèi)容要求，出納需按照模板編制財(cái)務(wù)報(bào)告。說明：財(cái)務(wù)報(bào)告是反映公司財(cái)務(wù)狀況的重要文件，出納需保證報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。5.附件五：第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方的工作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等。說明：第三方服務(wù)協(xié)議是第三方介入本合同的依據(jù)，甲乙雙方需仔細(xì)閱讀。6.附件六：合同續(xù)簽申請(qǐng)表要求：提供合同續(xù)簽的申請(qǐng)表格，用于甲乙雙方申請(qǐng)續(xù)簽合同。說明：合同續(xù)簽申請(qǐng)表是合同續(xù)簽的必要文件，雙方需在合同期滿前一個(gè)月提交。7.附件七：合同解除申請(qǐng)表要求：提供合同解除的申請(qǐng)表格，用于甲乙雙方申請(qǐng)解除合同。說明：合同解除申請(qǐng)表是合同解除的必要文件，雙方需在符合解除條件時(shí)提交。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：出納未按照合同約定進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款的收付和管理。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：出納需承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于現(xiàn)金丟失、銀行存款損失等。示例說明：出納未按規(guī)定保管現(xiàn)金，導(dǎo)致現(xiàn)金被盜，出納需賠償損失。2.違約行為：出納未按照合同約定編制和保管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：出納需承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于賬目錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)丟失等。示例說明：出納未按規(guī)定編制日記賬，導(dǎo)致賬目錯(cuò)誤，出納需承擔(dān)錯(cuò)誤帶來的經(jīng)濟(jì)損失。3.違約行為：出納違反財(cái)務(wù)報(bào)告及審批流程，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告不真實(shí)或不準(zhǔn)確。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：出納需承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告失真、審批流程不規(guī)范等。示例說明：出納未按規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)告，導(dǎo)致報(bào)告失真，出納需承擔(dān)失真帶來的經(jīng)濟(jì)損失。4.違約行為：出納違反資金管理及使用規(guī)定，導(dǎo)致資金使用不當(dāng)或損失。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：出納需承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于資金挪用、損失等。示例說明：出納未按規(guī)定使用資金，導(dǎo)致資金損失，出納需賠償損失。5.違約行為：出納違反內(nèi)部控制制度，導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：出納需承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加、損失等。示例說明：出納未按規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部控制制度，導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加，出納需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)帶來的經(jīng)濟(jì)損失。6.違約行為：第三方未按照服務(wù)協(xié)議要求完成工作。示例說明：第三方未按時(shí)完成工作，導(dǎo)致合同無法履行，第三方需承擔(dān)違約責(zé)任。7.違約行為：第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、承擔(dān)刑事責(zé)任等。示例說明：第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，第三方需承擔(dān)泄露帶來的法律責(zé)任。全文完。二零二五年度出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任合同1合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：（填寫甲方全稱）地址：（填寫甲方詳細(xì)地址）聯(lián)系人：（填寫甲方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（填寫甲方聯(lián)系電話）2.乙方：名稱：（填寫乙方全稱）地址：（填寫乙方詳細(xì)地址）聯(lián)系人：（填寫乙方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（填寫乙方聯(lián)系電話）3.其他相關(guān)方：名稱：（如有其他相關(guān)方，填寫其全稱）地址：（如有其他相關(guān)方，填寫其詳細(xì)地址）聯(lián)系人：（如有其他相關(guān)方，填寫其聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（如有其他相關(guān)方，填寫其聯(lián)系電話）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明確甲方與乙方在2025年度內(nèi)關(guān)于出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任的權(quán)責(zé)關(guān)系，確保雙方在財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制方面的合法權(quán)益。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）出納職責(zé)：指乙方作為甲方出納，負(fù)責(zé)甲方的現(xiàn)金收付、銀行存款、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等工作。（2）財(cái)務(wù)責(zé)任：指乙方在履行出納職責(zé)過程中，因自身原因造成甲方財(cái)務(wù)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）現(xiàn)金：指人民幣現(xiàn)金。（2）銀行存款：指乙方在甲方指定銀行開設(shè)的賬戶中的存款。（3）財(cái)務(wù)報(bào)表：指乙方根據(jù)甲方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)編制的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報(bào)表。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）要求乙方按照本合同約定履行出納職責(zé)。（2）對(duì)乙方履行出納職責(zé)過程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督。（3）在乙方違反本合同約定時(shí)，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）按照本合同約定，認(rèn)真履行出納職責(zé)。（2）確保甲方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）對(duì)因自身原因造成的甲方財(cái)務(wù)損失，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲方所在地。5.3合同履行方式乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成出納職責(zé)，并提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件（1）本合同約定的履行期限屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行。6.3終止程序（1）本合同終止前，甲乙雙方應(yīng)就終止事宜進(jìn)行協(xié)商；（2）協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽署終止協(xié)議。6.4終止后果（1）本合同終止后，乙方應(yīng)按照約定，將甲方財(cái)務(wù)資料歸檔；（2）雙方應(yīng)按照本合同約定，處理相關(guān)財(cái)務(wù)責(zé)任問題。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）基本出納費(fèi)用：人民幣（大寫）____元整，小寫：____元。（2）加班費(fèi)：按照國家相關(guān)法律法規(guī)及甲方規(guī)定執(zhí)行。（3）其他費(fèi)用：根據(jù)雙方協(xié)商一致的其他費(fèi)用。7.2支付方式（1）基本出納費(fèi)用：甲方應(yīng)在合同生效之日起每月支付。（2）加班費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方提交加班費(fèi)申請(qǐng)后十個(gè)工作日內(nèi)支付。（3）其他費(fèi)用：按照雙方協(xié)商一致的方式支付。7.3支付時(shí)間（1）基本出納費(fèi)用：每月（填寫具體日期）前支付。（2）加班費(fèi)：每月（填寫具體日期）前支付。（3）其他費(fèi)用：按照雙方約定的具體時(shí)間支付。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)在支付費(fèi)用前對(duì)乙方的出納工作進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后支付。（2）甲方應(yīng)將支付費(fèi)用憑證及時(shí)提供給乙方。（3）乙方應(yīng)妥善保管收到的費(fèi)用，并在財(cái)務(wù)報(bào)表中予以記錄。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）若甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按應(yīng)付金額的（填寫具體比例）計(jì)算。（2）若甲方因自身原因?qū)е乱曳綗o法履行出納職責(zé)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2乙方違約（1）若乙方未按合同約定履行出納職責(zé)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。（2）若乙方因自身原因造成甲方財(cái)務(wù)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約金的支付：違約金應(yīng)在違約行為發(fā)生后十個(gè)工作日內(nèi)支付。（2）賠償金額的確定：賠償金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際損失和雙方協(xié)商確定。（3）賠償方式的確定：賠償方式應(yīng)根據(jù)賠償金額的支付能力及雙方協(xié)商確定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）甲方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及商業(yè)秘密；（2）乙方在履行出納職責(zé)過程中了解的甲方內(nèi)部信息；（3）雙方約定應(yīng)保密的其他內(nèi)容。9.2保密期限本合同終止后，雙方仍應(yīng)遵守保密義務(wù)，保密期限為合同終止之日起____年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密內(nèi)容的安全。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得將保密內(nèi)容泄露給任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、火災(zāi)等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、恐怖襲擊等社會(huì)事件；（3）政府行為、政策調(diào)整等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件后，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。（2）因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。（3）如不可抗力事件導(dǎo)致合同履行延遲，應(yīng)相應(yīng)延長合同履行期限。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致甲方辦公地點(diǎn)受損，影響乙方履行出納職責(zé)；（2）戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致甲方業(yè)務(wù)中斷，乙方無法正常開展工作。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)乙方履行出納職責(zé)的監(jiān)督權(quán)。（2）甲方保留對(duì)乙方違反本合同約定行為的糾正權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留在乙方違約時(shí)，要求乙方立即停止違約行為并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的權(quán)利。（2）甲方保留在乙方因不可抗力無法履行合同義務(wù)時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同條款的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序任何對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力修改和補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力，對(duì)本合同原有條款構(gòu)成變更或補(bǔ)充。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)雙方應(yīng)相互協(xié)作，共同完成合同約定的各項(xiàng)任務(wù)。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲方應(yīng)提供乙方履行出納職責(zé)所需的必要條件。（2）乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成出納工作。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任的完整協(xié)議，任何口頭協(xié)議或先前的協(xié)議與本合同不一致之處，以本合同為準(zhǔn)。16.3增減條款本合同如有增減條款，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：簽字：________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：簽字：________日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方身份證復(fù)印件3.雙方簽訂的保密協(xié)議4.雙方簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同5.乙方工作職責(zé)說明書6.乙方授權(quán)委托書（如有）7.乙方出納工作手冊(cè)8.乙方工作日志及財(cái)務(wù)報(bào)表9.不可抗力事件證明文件（如有）10.任何與本合同相關(guān)的其他文件或證明二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：乙方未按時(shí)、按質(zhì)完成出納職責(zé)。乙方泄露甲方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或商業(yè)秘密。乙方違反保密條款，未經(jīng)甲方同意向第三方泄露信息。甲方未按時(shí)支付乙方費(fèi)用。任何違反本合同約定，導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)的行為。2.違約行為的認(rèn)定：甲方有權(quán)根據(jù)乙方提交的報(bào)表、工作日志等文件，以及乙方的工作表現(xiàn)，認(rèn)定乙方是否違約。乙方有權(quán)根據(jù)甲方支付憑證、通知等文件，認(rèn)定甲方是否違約。任何一方對(duì)違約行為的認(rèn)定有異議，可通過協(xié)商解決，協(xié)商不成可通過仲裁或訴訟解決。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。2.保密條款：指雙方在本合同中約定的，關(guān)于保密內(nèi)容、保密期限和保密履行方式的條款。3.違約金：指合同一方因違約行為而應(yīng)向另一方支付的一定金額的貨幣。4.完整性：指合同內(nèi)容的完整性，包括合同的條款、附件和補(bǔ)充協(xié)議等。5.獨(dú)立性：指合同各條款之間的獨(dú)立性，即合同各條款各自獨(dú)立生效。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未能按時(shí)完成出納職責(zé)。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，了解原因，并給予必要的幫助或調(diào)整工作計(jì)劃。2.問題：甲方未按時(shí)支付乙方費(fèi)用。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的支付時(shí)間支付費(fèi)用，如因特殊情況無法按時(shí)支付，應(yīng)及時(shí)通知乙方并說明原因。3.問題：乙方泄露甲方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或商業(yè)秘密。解決辦法：甲方應(yīng)立即采取措施，要求乙方停止泄露行為，并追究其法律責(zé)任。4.問題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的不可抗力條款處理，如協(xié)商不成，可通過仲裁或訴訟解決。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方合同主體：名稱：（填寫第三方全稱）地址：（填寫第三方詳細(xì)地址）聯(lián)系人：（填寫第三方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（填寫第三方聯(lián)系電話）2.第三方的責(zé)任：第三方應(yīng)保證其提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三方應(yīng)對(duì)其提供的財(cái)務(wù)服務(wù)負(fù)責(zé)，確保財(cái)務(wù)處理合規(guī)。3.第三方的權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。第三方有權(quán)要求甲方和乙方遵守合同約定，保障其合法權(quán)益。4.第三方的義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向甲方和乙方提供財(cái)務(wù)服務(wù)。第三方應(yīng)保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方的權(quán)利條款：乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付費(fèi)用。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的財(cái)務(wù)支持和協(xié)助。乙方有權(quán)要求甲方在合同期限內(nèi)不得單方面變更合同條款。2.乙方的利益條款：乙方有權(quán)獲得合同約定的基本出納費(fèi)用。乙方有權(quán)獲得加班費(fèi)及其他合理費(fèi)用。乙方有權(quán)在合同終止后獲得相應(yīng)的補(bǔ)償。3.甲方的違約及限制條款：甲方不得無故拖欠乙方的費(fèi)用。甲方不得擅自變更合同內(nèi)容，影響乙方的權(quán)益。甲方在合同履行期間不得單方面解除合同。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款：甲方可對(duì)乙方的出納工作進(jìn)行監(jiān)督。甲方可要求乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)表及工作日志。甲方可要求乙方在必要時(shí)提供額外的財(cái)務(wù)服務(wù)。2.甲方的利益條款：甲方可享受乙方提供的出納服務(wù)，確保財(cái)務(wù)安全。甲方可根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)整乙方的出納職責(zé)。3.乙方的違約及限制條款：乙方不得泄露甲方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或商業(yè)秘密。乙方不得違反保密條款，未經(jīng)甲方同意向第三方泄露信息。乙方在合同履行期間不得單方面變更合同內(nèi)容。全文完。二零二五年度出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任合同2合同目錄第一章合同概述1.1合同名稱1.2合同編號(hào)1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期1.5合同終止日期1.6合同雙方基本信息第二章合同目的和范圍2.1合同目的2.2合同范圍2.3合同適用對(duì)象第三章出納職責(zé)3.1出納基本職責(zé)3.2出納崗位職責(zé)3.3出納工作要求3.4出納工作權(quán)限第四章財(cái)務(wù)責(zé)任4.1財(cái)務(wù)責(zé)任概述4.2財(cái)務(wù)責(zé)任范圍4.3財(cái)務(wù)責(zé)任要求4.4財(cái)務(wù)責(zé)任追究第五章出納工作流程5.1收入管理流程5.2支出管理流程5.3資金調(diào)撥流程5.4財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程5.5財(cái)務(wù)檔案管理流程第六章內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理6.1內(nèi)部控制制度6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制6.3內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督6.4突發(fā)事件應(yīng)對(duì)第七章合同期限與續(xù)簽7.1合同期限7.2合同續(xù)簽條件7.3合同終止條件7.4合同解除第八章違約責(zé)任8.1違約行為定義8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約賠償8.4違約爭(zhēng)議解決第九章合同保密9.1保密信息范圍9.2保密義務(wù)9.3保密期限9.4違約責(zé)任第十章合同爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序10.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用第十一章合同附件11.1附件一：出納工作手冊(cè)11.2附件二：財(cái)務(wù)管理制度11.3附件三：合同附件清單第十二章合同變更與解除12.1合同變更條件12.2合同解除條件12.3合同變更與解除程序12.4合同變更與解除后果第十三章合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止后果第十四章合同其他14.1合同文本效力14.2合同附件效力14.3合同解釋14.4合同簽署與生效合同編號(hào)202501第一章合同概述1.1合同名稱本合同名稱為“二零二五年度出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任合同”。1.2合同編號(hào)本合同編號(hào)為202501。1.3合同簽訂日期本合同簽訂日期為2025年1月1日。1.4合同生效日期本合同自簽訂之日起生效。1.5合同終止日期本合同有效期為一年，自2025年1月1日至2025年12月31日。1.6合同雙方基本信息甲方（擔(dān)保方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________乙方（出納）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________第二章合同目的和范圍2.1合同目的本合同旨在明確乙方在擔(dān)任甲方出納期間應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和財(cái)務(wù)責(zé)任，確保財(cái)務(wù)安全，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。2.2合同范圍本合同適用于乙方在甲方擔(dān)任出納期間的工作內(nèi)容，包括但不限于現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等。2.3合同適用對(duì)象本合同適用于乙方在甲方擔(dān)任出納職務(wù)期間。第三章出納職責(zé)3.1出納基本職責(zé)乙方作為出納，應(yīng)負(fù)責(zé)甲方的現(xiàn)金收付、銀行賬戶管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等工作。3.2出納崗位職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，確?，F(xiàn)金收支準(zhǔn)確無誤。3.2.2負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，確保賬戶資金安全。3.2.3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表編制，按時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表。3.2.4負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案管理，確保檔案完整、規(guī)范。3.3出納工作要求3.3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。3.3.3乙方應(yīng)確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.4出納工作權(quán)限3.4.1乙方有權(quán)對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為提出糾正意見。3.4.2乙方有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的財(cái)務(wù)收支。3.4.3乙方有權(quán)要求相關(guān)部門提供必要的財(cái)務(wù)資料。第四章財(cái)務(wù)責(zé)任4.1財(cái)務(wù)責(zé)任概述乙方應(yīng)承擔(dān)的財(cái)務(wù)責(zé)任包括但不限于現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等方面的責(zé)任。4.2財(cái)務(wù)責(zé)任范圍4.2.1乙方應(yīng)對(duì)現(xiàn)金收支的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。4.2.2乙方應(yīng)對(duì)銀行賬戶的資金安全負(fù)責(zé)。4.2.3乙方應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。4.3財(cái)務(wù)責(zé)任要求4.3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。4.3.2乙方應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查，確保財(cái)務(wù)工作符合要求。4.4財(cái)務(wù)責(zé)任追究4.4.1若乙方違反財(cái)務(wù)責(zé)任，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.4.2違反財(cái)務(wù)責(zé)任的責(zé)任形式包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第五章出納工作流程5.1收入管理流程5.1.1乙方收到現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬收入時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行記錄。5.1.2乙方應(yīng)及時(shí)將收入存入銀行賬戶。5.1.3乙方應(yīng)定期核對(duì)收入賬目。5.2支出管理流程5.2.1乙方在支付支出時(shí)，應(yīng)確保支出合法、合規(guī)。5.2.2乙方應(yīng)取得相關(guān)憑證，并及時(shí)進(jìn)行記錄。5.2.3乙方應(yīng)定期核對(duì)支出賬目。5.3資金調(diào)撥流程5.3.1乙方在調(diào)撥資金時(shí)，應(yīng)確保資金調(diào)撥的合法性和合規(guī)性。5.3.2乙方應(yīng)取得相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，并及時(shí)進(jìn)行記錄。5.3.3乙方應(yīng)定期核對(duì)資金調(diào)撥賬目。5.4財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程5.4.1乙方應(yīng)按照規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表。5.4.2乙方應(yīng)確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。5.4.3乙方應(yīng)定期審核財(cái)務(wù)報(bào)表。5.5財(cái)務(wù)檔案管理流程5.5.1乙方應(yīng)建立完善的財(cái)務(wù)檔案管理制度。5.5.2乙方應(yīng)確保財(cái)務(wù)檔案的完整性和安全性。5.5.3乙方應(yīng)定期清理和歸檔財(cái)務(wù)檔案。第六章內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理6.1內(nèi)部控制制度甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性和安全性。6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制6.2.1甲方應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。6.2.2甲方應(yīng)采取有效措施控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。6.3內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督6.3.1甲方應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期審計(jì)。6.3.2甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。6.4突發(fā)事件應(yīng)對(duì)6.4.1甲方應(yīng)制定突發(fā)事件應(yīng)對(duì)預(yù)案。6.4.2乙方應(yīng)按照預(yù)案要求，積極配合處理突發(fā)事件。第八章違約責(zé)任8.1違約行為定義8.1.1乙方未按照合同規(guī)定履行出納職責(zé)。8.1.2乙方違反財(cái)務(wù)規(guī)定，導(dǎo)致財(cái)務(wù)損失。8.1.3乙方泄露甲方商業(yè)秘密。8.1.4乙方未按照合同規(guī)定履行保密義務(wù)。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1乙方發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2.2甲方有權(quán)要求乙方賠償因其違約行為造成的損失。8.3違約賠償8.3.1乙方因違約行為造成甲方損失的，應(yīng)按照實(shí)際損失進(jìn)行賠償。8.3.2乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為追究違約責(zé)任而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。8.4違約爭(zhēng)議解決8.4.1乙方與甲方發(fā)生違約爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商解決。8.4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九章合同保密9.1保密信息范圍本合同所指的保密信息包括但不限于甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。9.2保密義務(wù)9.2.1乙方在合同有效期內(nèi)及合同終止后，均應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)。9.2.2乙方不得以任何形式泄露、使用或允許他人使用保密信息。9.3保密期限本合同所指的保密期限為合同終止后三年。9.4違約責(zé)任9.4.1乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.4.2甲方有權(quán)要求乙方賠償因其泄露保密信息造成的損失。第十章合同爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式本合同爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商、調(diào)解或訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商和調(diào)解的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會(huì)。10.3爭(zhēng)議解決程序10.3.1爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)盡快協(xié)商解決。10.3.2協(xié)商不成的，任何一方可向爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁。10.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.4.1爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第十一章合同附件11.1附件一：出納工作手冊(cè)11.2附件二：財(cái)務(wù)管理制度11.3附件三：合同附件清單第十二章合同變更與解除12.1合同變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致。12.1.2變更內(nèi)容不違反法律法規(guī)。12.2合同解除條件12.2.1合同期限屆滿。12.2.2雙方協(xié)商一致解除合同。12.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。12.3合同變更與解除程序12.3.1變更或解除合同應(yīng)書面通知對(duì)方。12.3.2變更或解除合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)生效。12.4合同變更與解除后果12.4.1合同變更或解除不影響已履行部分的效力。12.4.2合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行部分。第十三章合同終止13.1合同終止條件13.1.1合同期限屆滿。13.1.2雙方協(xié)商一致解除合同。13.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。13.2合同終止程序13.2.1合同終止應(yīng)書面通知對(duì)方。13.2.2合同終止自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)生效。13.3合同終止后果13.3.1合同終止不影響已履行部分的效力。13.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行部分。第十四章合同其他14.1合同文本效力本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2合同附件效力本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.3合同解釋本合同內(nèi)容如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。合同方簽字：甲方（擔(dān)保方）簽字：_________________________乙方（出納）簽字：_________________________日期：_________________________日期：_________________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方財(cái)務(wù)審批權(quán)甲方保留對(duì)乙方財(cái)務(wù)收支的最終審批權(quán)，乙方應(yīng)在進(jìn)行任何財(cái)務(wù)支出前，獲得甲方的書面批準(zhǔn)。1.2財(cái)務(wù)報(bào)告提交乙方應(yīng)每月向甲方提交詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。1.3財(cái)務(wù)審計(jì)甲方有權(quán)每年對(duì)乙方的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)，乙方應(yīng)提供所有必要的財(cái)務(wù)記錄和文件。1.4財(cái)務(wù)培訓(xùn)甲方應(yīng)定期對(duì)乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，以確保乙方能夠熟練掌握財(cái)務(wù)操作流程。1.5財(cái)務(wù)監(jiān)督甲方應(yīng)設(shè)立專門的財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，對(duì)乙方的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)合規(guī)。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明2.1乙方工作安排乙方有權(quán)根據(jù)工作需要，調(diào)整工作流程和操作細(xì)節(jié)，但需提前向甲方報(bào)告并取得同意。2.2財(cái)務(wù)決策參與乙方有權(quán)參與部分財(cái)務(wù)決策，如年度預(yù)算編制、資金使用計(jì)劃等。2.3財(cái)務(wù)報(bào)告審查乙方有權(quán)對(duì)甲方提交的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查，并提出合理意見和建議。2.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制乙方應(yīng)制定并實(shí)施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保財(cái)務(wù)安全。2.5財(cái)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制甲方應(yīng)設(shè)立財(cái)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)乙方在財(cái)務(wù)管理中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明3.1中介機(jī)構(gòu)選擇若合同中涉及第三方中介機(jī)構(gòu)，甲方和乙方應(yīng)共同選擇中介機(jī)構(gòu)，并簽訂中介服務(wù)合同。3.2中介機(jī)構(gòu)職責(zé)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定，履行財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估、咨詢等職責(zé)。3.3中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用由甲方和乙方按比例分擔(dān)，具體比例由雙方協(xié)商確定。3.4中介機(jī)構(gòu)保密中介機(jī)構(gòu)在履行職責(zé)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密協(xié)議，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密。3.5中介機(jī)構(gòu)責(zé)任中介機(jī)構(gòu)在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.6中介機(jī)構(gòu)更換若中介機(jī)構(gòu)無法履行合同約定的職責(zé)，甲方和乙方有權(quán)更換中介機(jī)構(gòu)，并通知對(duì)方。3.7中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)甲方和乙方應(yīng)就中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保中介機(jī)構(gòu)能夠高效、準(zhǔn)確地完成工作任務(wù)。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：出納工作手冊(cè)2.附件二：財(cái)務(wù)管理制度3.附件三：合同附件清單4.附件四：中介服務(wù)合同（如有）5.附件五：保密協(xié)議（如有）二、違約行為及認(rèn)定：違約行為及認(rèn)定如下：1.違約行為：乙方未按照合同規(guī)定履行出納職責(zé)。認(rèn)定：甲方通過財(cái)務(wù)審計(jì)或監(jiān)督發(fā)現(xiàn)乙方未履行或未正確履行合同約定的出納職責(zé)。2.違約行為：乙方違反財(cái)務(wù)規(guī)定，導(dǎo)致財(cái)務(wù)損失。認(rèn)定：甲方通過財(cái)務(wù)報(bào)告或?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)乙方因違反財(cái)務(wù)規(guī)定導(dǎo)致財(cái)務(wù)損失。3.違約行為：乙方泄露甲方商業(yè)秘密。認(rèn)定：第三方或甲方發(fā)現(xiàn)乙方泄露了甲方的商業(yè)秘密。4.違約行為：乙方未按照合同規(guī)定履行保密義務(wù)。認(rèn)定：甲方發(fā)現(xiàn)乙方在合同終止后未遵守保密協(xié)議，泄露了保密信息。三、法律名詞及解釋：1.內(nèi)部控制制度：指企業(yè)為保護(hù)資產(chǎn)安全、提高經(jīng)營效率、確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性而制定的一系列控制措施。2.財(cái)務(wù)審計(jì)：指由獨(dú)立的專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審查，以判斷其真實(shí)性和合規(guī)性。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)定理解有誤。解決辦法：定期對(duì)乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)，確保其對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)定的理解準(zhǔn)確。2.問題：中介機(jī)構(gòu)工作拖延。解決辦法：與中介機(jī)構(gòu)協(xié)商，明確工作流程和時(shí)間表，必要時(shí)可更換中介機(jī)構(gòu)。3.問題：財(cái)務(wù)報(bào)告不準(zhǔn)確。解決辦法：加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的審查，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。4.問題：保密信息泄露。解決辦法：加強(qiáng)保密意識(shí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行保密協(xié)議，對(duì)泄露行為進(jìn)行追責(zé)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.應(yīng)用場(chǎng)景：甲方為大型企業(yè)，乙方為出納。說明：本合同適用于甲方內(nèi)部出納人員的職責(zé)和財(cái)務(wù)責(zé)任管理。2.應(yīng)用場(chǎng)景：甲方為中小企業(yè)，乙方為兼職出納。說明：本合同適用于甲方內(nèi)部兼職出納人員的職責(zé)和財(cái)務(wù)責(zé)任管理。3.應(yīng)用場(chǎng)景：甲方為金融機(jī)構(gòu)，乙方為出納。說明：本合同適用于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部出納人員的職責(zé)和財(cái)務(wù)責(zé)任管理。全文完。二零二五年度出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任合同3合同編號(hào)_________一、合同主體1.1甲方：名稱：（填寫甲方名稱）地址：（填寫甲方地址）聯(lián)系人：（填寫甲方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（填寫甲方聯(lián)系電話）1.2乙方：名稱：（填寫乙方名稱）地址：（填寫乙方地址）聯(lián)系人：（填寫乙方聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（填寫乙方聯(lián)系電話）1.3其他相關(guān)方：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懴嚓P(guān)方名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息）二、合同前言2.1背景：本合同旨在明確甲方、乙方及其他相關(guān)方在二零二五年度出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任方面的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保財(cái)務(wù)工作的正常進(jìn)行，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。2.2目的：通過本合同，明確甲乙雙方在出納職責(zé)擔(dān)保及財(cái)務(wù)責(zé)任方面的合作方式，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：1）出納職責(zé)：指乙方在甲方單位擔(dān)任出納崗位，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等工作。2）財(cái)務(wù)責(zé)任：指乙方在履行出納職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е碌呢?cái)務(wù)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2關(guān)鍵詞解釋：1）擔(dān)保：指乙方對(duì)甲方在履行出納職責(zé)過程中可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行擔(dān)保，確保甲方財(cái)務(wù)安全。2）財(cái)務(wù)責(zé)任合同：指甲方與乙方簽訂的，明確雙方在財(cái)務(wù)責(zé)任方面的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任的書面協(xié)議。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：1）有權(quán)要求乙方按照合同約定履行出納職責(zé)。2）有權(quán)要求乙方對(duì)履行出納職責(zé)過程中可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行擔(dān)保。3）有權(quán)對(duì)乙方履行出納職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4）有權(quán)要求乙方在出現(xiàn)財(cái)務(wù)損失時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)責(zé)任。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：1）按照合同約定履行出納職責(zé)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2）對(duì)履行出納職責(zé)過程中可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行擔(dān)保，確保甲方財(cái)務(wù)安全。3）積極配合甲方對(duì)履行出納職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4）在出現(xiàn)財(cái)務(wù)損失時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)責(zé)任。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字之日起生效，至二零二五年度結(jié)束。5.2合同履行地點(diǎn)：合同履行地點(diǎn)為甲方單位所在地。5.3合同履行方式：乙方應(yīng)按照合同約定，在甲方單位履行出納職責(zé)，確保財(cái)務(wù)工作的正常進(jìn)行。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：1）合同期滿；2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。6.3終止程序：1）合同期滿，本合同自動(dòng)終止；2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)書面通知對(duì)方；3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商解決。6.4終止后果：1）合同終止后，乙方應(yīng)將財(cái)務(wù)資料、現(xiàn)金、銀行賬戶等移交給甲方；2）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，對(duì)履行合同過程中產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清算。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成：1）乙方在履行出納職責(zé)期間，甲方應(yīng)支付乙方的基本工資，具體金額根據(jù)雙方協(xié)商確定。2）乙方在履行出納職責(zé)期間，甲方應(yīng)支付乙方的工作補(bǔ)貼，包括交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等，具體金額根據(jù)雙方協(xié)商確定。3）乙方在履行出納職責(zé)期間，甲方應(yīng)支付乙方的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金，按照國家及地方相關(guān)政策執(zhí)行。4）乙方在履行出納職責(zé)期間，甲方應(yīng)支付乙方因工作需要產(chǎn)生的合理費(fèi)用，如差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。7.2支付方式：甲方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)政策，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付乙方工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼。7.3支付時(shí)間：1）乙方的基本工資應(yīng)在每月的固定日期前支付，具體日期由雙方協(xié)商確定。2）乙方的工作補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金等費(fèi)用，按照國家及地方相關(guān)政策執(zhí)行，按時(shí)支付。7.4支付條款：1）甲方應(yīng)在支付工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼前，對(duì)乙方的工作情況進(jìn)行審核，確保乙方已履行相應(yīng)職責(zé)。2）甲方支付工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼時(shí)，應(yīng)確保資金安全，不得拖欠乙方工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼。八、違約責(zé)任8.1甲方違約：1）甲方未按時(shí)支付乙方工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按每日工資的千分之一計(jì)算。2）甲方因違約導(dǎo)致乙方權(quán)益受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約：1）乙方未履行出納職責(zé)，導(dǎo)致甲方財(cái)務(wù)損失或違反保密協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2）乙方因個(gè)人原因無法履行合同，應(yīng)提前通知甲方，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3賠償金額和方式：1）違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定。2）賠償金額的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，由違約方在接到賠償通知后及時(shí)支付。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：1）本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。2）甲方和乙方在履行合同過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。9.2保密期限：本合同涉及的保密內(nèi)容，自合同簽訂之日起至合同終止后五年內(nèi)。9.3保密履行方式：1）甲方和乙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義：不可抗力是指合同簽訂后，因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。10.2不可抗力事件：1）自然災(zāi)害：地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。2）戰(zhàn)爭(zhēng)：戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事沖突等。3）政府行為：政府政策、法律法規(guī)變化等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)：1）發(fā)生不可抗力事件，甲方和乙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。2）雙方應(yīng)協(xié)商解決因不可抗力事件導(dǎo)致的合同履行問題。3）因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行的，甲方和乙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例：1）地震導(dǎo)致乙方無法正常履行出納職責(zé)。2）政府政策變化導(dǎo)致甲方無法支付乙方工資。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決：甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟：1）協(xié)商不成的，雙方可申請(qǐng)調(diào)解。2）調(diào)解不成的，雙方可申請(qǐng)仲裁或訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定：1）未經(jīng)對(duì)方同意，甲方和乙方不得轉(zhuǎn)讓合同。2）經(jīng)雙方同意，甲方和乙方可以轉(zhuǎn)讓合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形：1）合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。2）合同涉及的國家秘密。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留：1）本合同簽訂后，甲方保留對(duì)乙方履行出納職責(zé)的監(jiān)督權(quán)。2）甲方保留對(duì)乙方工作表現(xiàn)的評(píng)價(jià)權(quán)。3）甲方保留對(duì)乙方違反合同約定行為的處罰權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留：1）在合同履行期間，甲方保留對(duì)乙方財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估權(quán)。2）在合同履行期間，甲方保留對(duì)乙方工作內(nèi)容的調(diào)整權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序：1）合同修改和補(bǔ)充需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。2）合同修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。14.2修改和補(bǔ)充效力：1）經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章的合同修改和補(bǔ)充，與本合同具有同等法律效力。2）合同修改和補(bǔ)充不影響本合同其他條款的效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)：1）甲方應(yīng)協(xié)助乙方履行出納職責(zé)，提供必要的工作條件和信息。2）乙方應(yīng)協(xié)助甲方維護(hù)財(cái)務(wù)安全，提高財(cái)務(wù)管理水平。15.2協(xié)作與配合方式：1）甲乙雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論和解決合同履行過程中的問題。2）甲乙雙方應(yīng)保持溝通暢通，及時(shí)解決合同履行中的爭(zhēng)議。十六、其他條款16.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性：本合同構(gòu)成甲乙雙方之間的完整協(xié)議，任何其他口頭或書面協(xié)議均不構(gòu)成本合同的組成部分。16.3增減條款：1）本合同增減條款需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。2）