2025年度承兌匯票擔保與銀行間市場利率衍生品合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度承兌匯票擔保與銀行間市場利率衍生品合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同主體2.1承兌匯票擔保方2.2銀行間市場利率衍生品方3.承兌匯票擔保條款3.1擔保范圍3.2擔保金額3.3擔保期限3.4擔保方式4.銀行間市場利率衍生品條款4.1衍生品類型4.2衍生品規(guī)模4.3衍生品期限4.4衍生品結(jié)算方式5.利率風險控制5.1利率風險限額5.2利率風險監(jiān)控5.3利率風險應(yīng)對措施6.保證金管理6.1保證金規(guī)模6.2保證金繳納方式6.3保證金調(diào)整機制7.補貼與費用7.1補貼政策7.2費用承擔7.3費用結(jié)算方式8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同生效與變更10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同解除條件11.合同解除與終止11.1合同解除情形11.2合同終止條件11.3合同終止程序12.合同附件12.1附件一：承兌匯票擔保協(xié)議12.2附件二：銀行間市場利率衍生品協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件13.通知與送達13.1通知方式13.2送達方式13.3送達地址14.其他14.1法律適用14.2合同語言14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指本《2025年度承兌匯票擔保與銀行間市場利率衍生品合同》。1.1.2“承兌匯票”指由出票人簽發(fā)，經(jīng)付款人承兌，約定在一定期限內(nèi)向收款人或持票人支付一定金額的票據(jù)。1.1.3“銀行間市場利率衍生品”指以銀行間市場利率為基礎(chǔ)，通過金融衍生工具進行交易的金融產(chǎn)品。1.1.4“擔保方”指提供承兌匯票擔保的一方。1.1.5“衍生品方”指參與銀行間市場利率衍生品交易的一方。1.1.6“利率”指銀行間市場同業(yè)拆借利率或中國人民銀行公布的基準利率。1.2解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進行解釋。2.合同主體2.1承兌匯票擔保方2.1.1擔保方名稱：[擔保方全稱]2.1.2擔保方地址：[擔保方詳細地址]2.1.3擔保方法定代表人：[擔保方法定代表人姓名]2.2銀行間市場利率衍生品方2.2.1衍生品方名稱：[衍生品方全稱]2.2.2衍生品方地址：[衍生品方詳細地址]2.2.3衍生品方法定代表人：[衍生品方法定代表人姓名]3.承兌匯票擔保條款3.1擔保范圍3.1.1擔保方對衍生品方持有的承兌匯票承擔無條件擔保責任。3.1.2擔保范圍包括但不限于承兌匯票的到期付款、提前付款、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等。3.2擔保金額3.2.1擔保金額為[具體金額]元人民幣。3.3擔保期限3.3.1擔保期限自本合同生效之日起至[具體日期]止。3.4擔保方式3.4.1擔保方式為無條件擔保，擔保方不得以任何理由拒絕履行擔保義務(wù)。4.銀行間市場利率衍生品條款4.1衍生品類型4.1.1衍生品類型為[具體衍生品類型]，如利率互換、遠期利率協(xié)議等。4.2衍生品規(guī)模4.2.1衍生品規(guī)模為[具體規(guī)模]。4.3衍生品期限4.3.1衍生品期限為[具體期限]，如一年。4.4衍生品結(jié)算方式4.4.1衍生品結(jié)算方式為按月結(jié)算，具體結(jié)算日期由雙方協(xié)商確定。5.利率風險控制5.1利率風險限額5.1.1利率風險限額為[具體限額]。5.2利率風險監(jiān)控5.2.1雙方應(yīng)定期監(jiān)控利率風險，并采取必要的風險控制措施。5.3利率風險應(yīng)對措施

5.3.1.1修改衍生品條款以降低風險；

5.3.1.2增加保證金；

5.3.1.3采取其他風險控制措施。6.保證金管理6.1保證金規(guī)模6.1.1保證金規(guī)模為[具體規(guī)模]。6.2保證金繳納方式6.2.1保證金以人民幣現(xiàn)金形式繳納，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。6.3保證金調(diào)整機制6.3.1保證金根據(jù)市場利率變動和雙方協(xié)商進行調(diào)整。8.補貼與費用8.1補貼政策8.1.1補貼政策由雙方協(xié)商確定，包括補貼金額、補貼條件及補貼期限。8.1.2補貼金額將根據(jù)市場行情和雙方業(yè)務(wù)需求進行調(diào)整。8.2費用承擔8.2.1本合同項下產(chǎn)生的所有費用，包括但不限于擔保費、衍生品交易費用、保證金管理費用等，均由雙方按照各自承擔的比例分攤。8.2.2擔保方承擔的擔保費用，按照擔保金額和約定的擔保費率計算。8.3費用結(jié)算方式8.3.1費用結(jié)算方式為每月結(jié)算，具體結(jié)算日期由雙方協(xié)商確定。9.違約責任9.1違約情形9.1.1任何一方未按本合同約定履行義務(wù)或違反本合同規(guī)定的，構(gòu)成違約。

9.1.2.1未按時支付費用；

9.1.2.2未按約定提供擔保；

9.1.2.3未按約定進行交易；

9.1.2.4提供虛假信息或隱瞞重要事實。9.2違約責任9.2.1違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失。9.2.2違約賠償金額根據(jù)實際情況和雙方協(xié)商確定。9.3違約賠償9.3.1違約賠償應(yīng)在違約行為發(fā)生后[具體期限]內(nèi)支付。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同項下可能發(fā)生的爭議。10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[具體爭議解決機構(gòu)]進行仲裁。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1爭議解決機構(gòu)為[具體仲裁機構(gòu)名稱]。10.3爭議解決程序10.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭議解決機構(gòu)的規(guī)定。11.合同生效與變更11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序11.2.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.3合同解除條件

11.3.1.1合同到期；

11.3.1.2雙方協(xié)商一致解除；

11.3.1.3一方違約，另一方依法解除。11.4合同解除程序11.4.1合同解除需以書面形式通知對方，并自通知到達對方之日起生效。12.合同解除與終止12.1合同解除情形

12.1.1.1合同到期；

12.1.1.2雙方協(xié)商一致解除；

12.1.1.3一方違約，另一方依法解除。12.2合同終止條件

12.2.1.1合同到期；

12.2.1.2合同解除；

12.2.1.3雙方協(xié)商一致終止。12.3合同終止程序12.3.1合同終止需以書面形式通知對方，并自通知到達對方之日起終止。13.合同附件13.1附件一：承兌匯票擔保協(xié)議13.2附件二：銀行間市場利率衍生品協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同語言14.2.1本合同使用中文書寫，具有同等法律效力。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式[具體份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與介入條件1.1第三方定義1.1.1“第三方”指在本合同項下，經(jīng)甲乙雙方同意，參與本合同執(zhí)行或提供專業(yè)服務(wù)的獨立第三方。1.1.2第三方不包括本合同雙方及其關(guān)聯(lián)方。1.2介入條件

1.2.1.1甲乙雙方書面同意；

1.2.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；

1.2.1.3第三方同意承擔相應(yīng)的責任和義務(wù)。2.第三方職責與權(quán)利2.1第三方職責

2.1.1.1提供專業(yè)咨詢或技術(shù)服務(wù)；

2.1.1.2協(xié)助甲乙雙方進行交易；

2.1.1.3協(xié)調(diào)甲乙雙方與監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)系。2.2第三方權(quán)利2.2.1第三方有權(quán)獲得甲乙雙方支付的報酬；2.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲取必要的信息和資料；2.2.3第三方有權(quán)在履行職責過程中，對甲乙雙方提出合理建議。3.第三方責任限額3.1責任限額定義3.1.1“責任限額”指第三方因履行本合同而產(chǎn)生的責任，對其造成甲乙雙方損失的最高賠償金額。3.2責任限額確定3.2.1責任限額由甲乙雙方在合同中約定，可根據(jù)第三方提供的資質(zhì)和服務(wù)內(nèi)容確定；3.2.2若未約定責任限額，則以第三方注冊資本的一定比例作為默認責任限額。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分4.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，甲方對第三方的行為不承擔連帶責任；4.1.2第三方在履行職責過程中，對甲方造成的損失，僅按照合同約定的責任限額承擔賠償責任。4.2第三方與乙方的劃分4.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，乙方對第三方的行為不承擔連帶責任；4.2.2第三方在履行職責過程中，對乙方造成的損失，僅按照合同約定的責任限額承擔賠償責任。4.3第三方與監(jiān)管機構(gòu)的劃分4.3.1第三方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，對監(jiān)管機構(gòu)的要求承擔相應(yīng)責任；4.3.2第三方在履行職責過程中，若違反監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。5.第三方變更與退出5.1第三方變更5.1.1若第三方因故需要變更，應(yīng)提前[具體期限]通知甲乙雙方，并取得甲乙雙方的書面同意；5.1.2第三方變更后，新第三方應(yīng)具備原第三方的資質(zhì)和能力，并承擔相應(yīng)的責任。5.2第三方退出5.2.1第三方退出本合同，應(yīng)提前[具體期限]通知甲乙雙方，并取得甲乙雙方的書面同意；5.2.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。6.第三方介入合同條款的變更6.1合同條款變更6.1.1第三方介入本合同后，甲乙雙方可根據(jù)實際情況，對本合同條款進行必要變更，但變更內(nèi)容不得違反法律法規(guī)和本合同的基本原則；6.1.2合同條款變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并由第三方確認。7.第三方介入合同糾紛解決7.1糾紛解決方式7.1.1第三方介入合同產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)通過協(xié)商解決；7.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將糾紛提交至[具體爭議解決機構(gòu)]進行仲裁。7.2爭議解決機構(gòu)7.2.1爭議解決機構(gòu)為[具體仲裁機構(gòu)名稱]。7.3爭議解決程序7.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和爭議解決機構(gòu)的規(guī)定。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：承兌匯票擔保協(xié)議

詳細要求：包含擔保方對承兌匯票的擔保范圍、金額、期限、方式等詳細信息。

說明：此附件為承兌匯票擔保的核心文件，需雙方簽字蓋章后生效。2.附件二：銀行間市場利率衍生品協(xié)議

詳細要求：包含衍生品類型、規(guī)模、期限、結(jié)算方式、風險控制措施等詳細信息。

說明：此附件為衍生品交易的核心文件，需雙方簽字蓋章后生效。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議

詳細要求：包含第三方的職責、權(quán)利、責任限額、變更與退出條款等詳細信息。

說明：此附件為第三方介入合同的補充文件，需第三方簽字蓋章后生效。4.附件四：費用結(jié)算清單

詳細要求：包含擔保費、衍生品交易費用、保證金管理費用等費用的具體金額和結(jié)算日期。

說明：此附件為費用結(jié)算的依據(jù)，需雙方簽字確認。5.附件五：風險控制報告

詳細要求：包含利率風險、市場風險、操作風險等風險因素的監(jiān)控和應(yīng)對措施。

說明：此附件為風險管理的補充文件，需定期提交。6.附件六：監(jiān)管機構(gòu)要求文件

詳細要求：包含監(jiān)管機構(gòu)對第三方介入的要求和規(guī)定。

說明：此附件為合規(guī)性的補充文件，需第三方提供。7.附件七：爭議解決協(xié)議

詳細要求：包含爭議解決方式、爭議解決機構(gòu)、爭議解決程序等詳細信息。

說明：此附件為爭議解決的補充文件，需雙方簽字蓋章后生效。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：

1.1未按時支付費用

1.2未按約定提供擔保

1.3未按約定進行交易

1.4提供虛假信息或隱瞞重要事實

1.5違反監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定

1.6第三方未履行職責2.責任認定標準：

2.1違約責任由違約方承擔，賠償守約方因此遭受的損失。

2.2賠償金額根據(jù)實際情況和雙方協(xié)商確定。

2.3若違約行為導(dǎo)致合同解除，違約方應(yīng)承擔合同解除的相應(yīng)責任。3.示例說明：

3.1若擔保方未按時支付擔保費用，則構(gòu)成違約，應(yīng)向承兌匯票持有人支付違約金，并賠償因此造成的損失。

3.2若衍生品方未按約定進行交易，則構(gòu)成違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的損失。

3.3若第三方未履行職責，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，則第三方應(yīng)按照合同約定的責任限額承擔賠償責任。全文完。2025年度承兌匯票擔保與銀行間市場利率衍生品合同1合同編號_________一、合同主體1.甲方（擔保方）：名稱：_________________________地址：_________________________聯(lián)系人：_________________________聯(lián)系電話：_________________________2.乙方（承兌匯票持有人）：名稱：_________________________地址：_________________________聯(lián)系人：_________________________聯(lián)系電話：_________________________3.其他相關(guān)方：名稱：_________________________地址：_________________________聯(lián)系人：_________________________聯(lián)系電話：_________________________二、合同前言2.1背景鑒于甲方愿意為乙方提供承兌匯票擔保，乙方同意接受甲方的擔保，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。2.2目的本合同旨在明確甲乙雙方在承兌匯票擔保業(yè)務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)和責任，保障雙方的合法權(quán)益，維護金融市場的穩(wěn)定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）承兌匯票：指由出票人簽發(fā)，委托付款人在指定日期無條件支付確定金額給收款人或持票人的票據(jù)。（2）擔保：指擔保人為了保證債務(wù)人的債務(wù)履行，向債權(quán)人提供一定金額的擔保物或保證，當債務(wù)人未按約定履行債務(wù)時，擔保人承擔相應(yīng)的擔保責任。（3）銀行間市場利率衍生品：指在銀行間市場交易的，以利率為標的物的金融衍生品，包括利率互換、利率期權(quán)、利率期貨等。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）擔保期限：指本合同生效之日起至乙方收到全部承兌匯票款項之日止的期間。（2）擔保金額：指甲方為保證乙方承兌匯票的兌付而提供的擔保金額。（3）擔保費用：指乙方因接受甲方擔保而向甲方支付的費用。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方在承兌匯票到期時，按照約定的承兌金額支付款項。（2）甲方有權(quán)要求乙方在擔保期限內(nèi)，按照約定的擔保費用支付擔保費用。（3）甲方有權(quán)在乙方未按約定履行債務(wù)時，依法行使擔保權(quán)利。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)要求甲方在承兌匯票到期時，按照約定的承兌金額支付款項。（2）乙方有權(quán)要求甲方在擔保期限內(nèi)，按照約定的擔保費用支付擔保費用。（3）乙方應(yīng)按照約定，在承兌匯票到期時，向甲方支付承兌匯票款項。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方收到全部承兌匯票款項之日止。5.2合同履行地點：本合同履行地點為雙方約定的地點。5.3合同履行方式：本合同履行方式為一次性履行。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（1）承兌匯票到期，乙方已按照約定支付承兌匯票款項；（2）甲乙雙方協(xié)商一致，終止本合同；（3）本合同約定的其他終止條件。6.3終止程序：本合同終止前，甲乙雙方應(yīng)就終止事宜進行協(xié)商，達成一致意見。6.4終止后果：本合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定，處理相關(guān)事宜。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成（1）擔保費用：甲方按照約定的擔保金額的一定比例收取擔保費用。（2）承兌匯票手續(xù)費：甲方根據(jù)乙方承兌匯票的金額和期限收取相應(yīng)的手續(xù)費。（3）其他費用：根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致的其他費用。7.2支付方式（1）擔保費用：乙方應(yīng)按照合同約定的支付方式，在擔保期限開始前一次性支付擔保費用。（2）承兌匯票手續(xù)費：乙方應(yīng)在承兌匯票到期前支付。（3）其他費用：按照甲乙雙方約定的支付方式支付。7.3支付時間（1）擔保費用：乙方應(yīng)在合同生效后十個工作日內(nèi)支付。（2）承兌匯票手續(xù)費：乙方應(yīng)在承兌匯票到期前支付。（3）其他費用：按照甲乙雙方約定的支付時間支付。7.4支付條款（1）支付方式：乙方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付方式向甲方支付費用。（2）支付憑證：乙方應(yīng)在支付費用后，向甲方提供支付憑證。（3）逾期支付：如乙方逾期支付費用，應(yīng)向甲方支付逾期付款利息。八、違約責任8.1甲方違約（1）如甲方未按照約定履行擔保義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責任。（2）違約責任包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違約（1）如乙方未按照約定履行支付義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。（2）違約責任包括但不限于支付違約金。8.3賠償金額和方式（1）賠償金額：違約方應(yīng)根據(jù)違約情況，向守約方支付相應(yīng)的賠償金額。（2）賠償方式：賠償金額可以通過協(xié)商一致的方式支付，也可通過法律途徑解決。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）甲乙雙方在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密。（2）本合同內(nèi)容及其變更。9.2保密期限（1）保密期限自本合同生效之日起至合同終止后五年。（2）保密期限屆滿，保密義務(wù)自動解除。9.3保密履行方式（1）甲乙雙方對本合同保密內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。（2）保密義務(wù)的履行方式包括但不限于：不泄露、不復(fù)制、不傳播。十、不可抗力10.1不可抗力定義（1）不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。（2）包括自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺風等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭、動亂、恐怖襲擊等社會異常事件；（3）政府政策、法規(guī)、命令的變更等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務(wù)（1）不可抗力發(fā)生時，甲乙雙方應(yīng)立即通知對方。（2）不可抗力發(fā)生導(dǎo)致合同履行困難的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.4不可抗力實例（1）新冠疫情；（2）政府封控政策；（3）金融市場波動等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決（1）甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。（2）協(xié)商期限為自一方提出爭議之日起三十日內(nèi)。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）如協(xié)商無果，甲乙雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟解決爭議。（2）調(diào)解、仲裁或訴訟地點為合同簽訂地。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對方同意，甲乙任何一方不得將本合同轉(zhuǎn)讓給第三方。（2）如需轉(zhuǎn)讓，雙方應(yīng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國家秘密、商業(yè)秘密的合同內(nèi)容；（2）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的合同內(nèi)容。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲方保留對本合同條款的最終解釋權(quán)。（2）乙方同意甲方在必要時，可對合同內(nèi)容進行必要的修改和補充。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留在合同履行過程中，對乙方承兌匯票的審查權(quán)。（2）甲方保留在必要時，對乙方進行風險評估的權(quán)利。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序（1）對本合同的修改和補充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。（2）修改和補充的內(nèi)容應(yīng)以書面形式作出。14.2修改和補充效力（1）經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章的修改和補充，與本合同具有同等法律效力。（2）修改和補充的內(nèi)容自雙方簽字或蓋章之日起生效。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項（1）甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保本合同的順利履行。（2）雙方應(yīng)積極配合對方的工作，共同解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲乙雙方應(yīng)通過電話、郵件、書面文件等方式進行溝通和協(xié)作。（2）雙方應(yīng)定期召開會議，討論合同履行情況，協(xié)調(diào)解決問題。十六、其他條款16.1法律適用（1）本合同適用中華人民共和國法律。（2）合同爭議的解決，應(yīng)遵循中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性（1）本合同構(gòu)成甲乙雙方之間的完整協(xié)議。（2）本合同各條款相互獨立，任何一方不得以部分條款無效為由，要求解除本合同。16.3增減條款（1）本合同如有增減條款，應(yīng)以書面形式作出，并由甲乙雙方簽字或蓋章。（2）增減條款與本合同具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（擔保方）：簽字：_________________________日期：_________________________蓋章：_________________________乙方（承兌匯票持有人）：簽字：_________________________日期：_________________________蓋章：_________________________其他相關(guān)方：簽字：_________________________日期：_________________________蓋章：_________________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.承兌匯票原件2.擔保協(xié)議3.銀行間市場利率衍生品交易合同4.支付憑證5.爭議解決相關(guān)文件6.不可抗力事件證明材料7.修改和補充協(xié)議8.協(xié)作與配合會議記錄9.法律適用相關(guān)文件10.其他雙方認為必要的文件二、違約行為及認定：1.違約行為：甲方違約：a.未按照約定履行擔保義務(wù)。b.未按照約定收取或退還擔保費用。乙方違約：a.未按照約定支付承兌匯票款項。b.未按照約定支付承兌匯票手續(xù)費。c.未按照約定支付其他費用。2.違約行為的認定：甲方違約的認定：甲方未履行擔保義務(wù)或未收取/退還擔保費用，經(jīng)乙方書面通知后仍未在合理期限內(nèi)改正。乙方違約的認定：乙方未支付承兌匯票款項、手續(xù)費或其他費用，經(jīng)甲方書面通知后仍未在合理期限內(nèi)支付。三、法律名詞及解釋：1.承兌匯票：指由出票人簽發(fā)，委托付款人在指定日期無條件支付確定金額給收款人或持票人的票據(jù)。2.擔保：指擔保人為了保證債務(wù)人的債務(wù)履行，向債權(quán)人提供一定金額的擔保物或保證。3.銀行間市場利率衍生品：指在銀行間市場交易的，以利率為標的物的金融衍生品。4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。5.爭議解決：指通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同爭議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：承兌匯票的真實性或有效性存在問題。解決辦法：要求乙方提供承兌匯票的原件及有效證明，確認承兌匯票的真實性和有效性。2.問題：利率衍生品交易合同與承兌匯票擔保合同不符。解決辦法：雙方重新協(xié)商，確保兩個合同的條款一致，避免潛在的風險。3.問題：支付過程中出現(xiàn)資金延誤或錯誤。解決辦法：核實支付憑證，及時溝通解決支付問題，確保資金及時到位。4.問題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：按照不可抗力條款處理，根據(jù)實際情況調(diào)整合同履行期限或解除合同。5.問題：合同履行過程中出現(xiàn)爭議。解決辦法：通過協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可尋求調(diào)解、仲裁或訴訟解決。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細規(guī)劃第三方的責權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方合同主體：在原合同基礎(chǔ)上增加第三方合同主體，如擔保公司、律師事務(wù)所等。2.第三方責任：a.擔保公司：負責對乙方的承兌匯票進行擔保，確保匯票的兌付。b.律師事務(wù)所：提供法律咨詢和風險評估服務(wù)，協(xié)助解決合同履行中的法律問題。3.第三方權(quán)利：a.擔保公司：有權(quán)要求乙方按照合同約定支付擔保費用，并在乙方違約時行使擔保權(quán)利。b.律師事務(wù)所：有權(quán)獲得乙方支付的咨詢服務(wù)費用，并有權(quán)參與合同爭議的解決。4.第三方義務(wù)：a.擔保公司：保證匯票的兌付，按照合同約定履行擔保義務(wù)。b.律師事務(wù)所：提供專業(yè)、及時的法律服務(wù)，協(xié)助甲方和乙方解決合同履行中的問題。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.增加乙方權(quán)利條款：a.乙方有權(quán)要求甲方在承兌匯票到期時，按照約定的承兌金額支付款項。b.乙方有權(quán)要求甲方在擔保期限內(nèi)，按照約定的擔保費用支付擔保費用。c.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助，確保承兌匯票的兌付。2.增加乙方利益條款：a.乙方在合同履行過程中，享有優(yōu)先受償權(quán)。b.乙方有權(quán)要求甲方提供擔保增信措施，降低風險。3.增加甲方違約及限制條款：a.甲方違反合同約定，未履行擔保義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金。b.甲方不得利用乙方信息進行不正當競爭或損害乙方利益。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.增加甲方權(quán)利條款：a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付承兌匯票款項。b.甲方有權(quán)要求乙方在承兌匯票到期前支付承兌匯票手續(xù)費。c.甲方有權(quán)要求乙方在擔保期限內(nèi)支付擔保費用。2.增加甲方利益條款：a.甲方在合同履行過程中，享有優(yōu)先受償權(quán)。b.甲方有權(quán)要求乙方提供必要的擔保措施，降低風險。3.增加乙方違約及限制條款：a.乙方違反合同約定，未支付承兌匯票款項、手續(xù)費或其他費用，應(yīng)向甲方支付違約金。b.乙方不得利用甲方信息進行不正當競爭或損害甲方利益。全文完。2025年度承兌匯票擔保與銀行間市場利率衍生品合同2合同目錄第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同適用范圍1.4合同簽訂日期第二章定義與解釋2.1定義2.2解釋第三章承兌匯票擔保3.1擔保方式3.2擔保期限3.3擔保金額3.4擔保責任3.5擔保解除第四章銀行間市場利率衍生品4.1衍生品類型4.2衍生品交易條件4.3衍生品交易價格4.4衍生品交易期限4.5衍生品交易風險第五章交易流程5.1交易申請5.2交易審批5.3交易執(zhí)行5.4交易結(jié)算5.5交易監(jiān)督第六章交易費用6.1費用構(gòu)成6.2費用承擔6.3費用結(jié)算第七章保密條款7.1保密信息7.2保密義務(wù)7.3保密期限第八章違約責任8.1違約情形8.2違約責任8.3違約賠償?shù)诰耪聽幾h解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序第十章合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止程序第十一章合同的修改與補充11.1修改與補充方式11.2修改與補充程序第十二章合同生效與解除12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同生效與解除程序第十三章合同附件13.1附件一：承兌匯票擔保清單13.2附件二：銀行間市場利率衍生品交易清單第十四章其他條款14.1法律適用14.2語言適用14.3合同份數(shù)14.4合同簽署14.5合同生效日期合同編號2025年度承兌匯票擔保與銀行間市場利率衍生品合同第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同的目的是明確雙方在承兌匯票擔保和銀行間市場利率衍生品交易中的權(quán)利、義務(wù)和責任，確保交易的順利進行。1.3合同適用范圍本合同適用于甲方對乙方在2025年度的承兌匯票擔保以及雙方在銀行間市場進行的利率衍生品交易。1.4合同簽訂日期本合同于____年____月____日簽訂。第二章定義與解釋2.1定義“承兌匯票”指乙方簽發(fā)的，由甲方提供擔保的匯票?！般y行間市場利率衍生品”指雙方在銀行間市場進行的利率互換、遠期利率協(xié)議、利率期權(quán)等衍生品交易。2.2解釋本合同中的解釋應(yīng)按照其通常含義進行解釋，除非上下文另有規(guī)定。第三章承兌匯票擔保3.1擔保方式甲方對乙方在2025年度的承兌匯票提供全額擔保。3.2擔保期限擔保期限自承兌匯票簽發(fā)之日起至承兌匯票到期日止。3.3擔保金額擔保金額為承兌匯票的面額。3.4擔保責任甲方在乙方未能履行承兌匯票付款義務(wù)時，承擔相應(yīng)的付款責任。3.5擔保解除未經(jīng)乙方同意，甲方不得單方面解除擔保。第四章銀行間市場利率衍生品4.1衍生品類型雙方可進行利率互換、遠期利率協(xié)議、利率期權(quán)等衍生品交易。4.2衍生品交易條件衍生品交易條件包括但不限于交易雙方、交易金額、交易期限、交易價格等。4.3衍生品交易價格衍生品交易價格依據(jù)市場行情及雙方協(xié)商確定。4.4衍生品交易期限衍生品交易期限自交易生效之日起至合同約定的到期日止。4.5衍生品交易風險雙方應(yīng)充分了解并承擔衍生品交易的風險。第五章交易流程5.1交易申請乙方應(yīng)向甲方提出交易申請，包括但不限于交易品種、交易金額、交易期限等。5.2交易審批甲方對乙方提出的交易申請進行審批。5.3交易執(zhí)行雙方在審批通過后，按照約定的交易條件執(zhí)行交易。5.4交易結(jié)算交易結(jié)算按照雙方約定的方式進行。5.5交易監(jiān)督雙方應(yīng)對交易進行監(jiān)督，確保交易的合規(guī)性。第六章交易費用6.1費用構(gòu)成交易費用包括但不限于交易手續(xù)費、擔保費等。6.2費用承擔交易費用按照雙方約定的方式進行承擔。6.3費用結(jié)算交易費用在交易結(jié)束后進行結(jié)算。第七章保密條款7.1保密信息本合同中的保密信息包括但不限于交易條件、交易價格、擔保信息等。7.2保密義務(wù)雙方對本合同中的保密信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。7.3保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后的____年。第八章違約責任8.1違約情形任何一方未按照合同約定履行其義務(wù)；任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實；任何一方違反保密條款；任何一方未按照合同約定支付費用。8.2違約責任向守約方支付違約金；恢復(fù)守約方因違約所遭受的損失；承擔因違約產(chǎn)生的所有費用。8.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由仲裁機構(gòu)根據(jù)實際情況判定。第九章爭議解決9.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟解決。9.2爭議解決機構(gòu)仲裁機構(gòu)為____仲裁委員會。9.3爭議解決程序爭議解決程序按照仲裁委員會的規(guī)則進行。第十章合同解除與終止10.1合同解除條件雙方協(xié)商一致；一方違約，且違約方未在規(guī)定期限內(nèi)糾正；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。10.2合同終止條件合同約定的終止條件成就；雙方協(xié)商一致終止合同；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。10.3合同解除與終止程序合同解除與終止程序按照本合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定進行。第十一章合同的修改與補充11.1修改與補充方式合同的修改與補充應(yīng)當以書面形式進行，并由雙方簽字或蓋章確認。11.2修改與補充程序合同的修改與補充應(yīng)當經(jīng)雙方協(xié)商一致后，按照本合同約定的程序進行。第十二章合同生效與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同解除條件合同解除條件見第十章。12.3合同生效與解除程序合同生效與解除程序見第十章。第十三章合同附件13.1附件一：承兌匯票擔保清單13.2附件二：銀行間市場利率衍生品交易清單第十四章其他條款14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2語言適用本合同以中文書寫，具有同等法律效力。14.3合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。14.4合同簽署本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方（簽字/蓋章）：姓名：________________職務(wù)：________________日期：________________乙方（簽字/蓋章）：姓名：________________職務(wù)：________________日期：________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明1.當甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.1甲方?jīng)Q策權(quán)條款：甲方在本合同中擁有最終決策權(quán)，包括但不限于承兌匯票擔保的審批、利率衍生品交易的條件設(shè)定等。說明：甲方作為主導(dǎo)方，有權(quán)根據(jù)自身需求和風險評估，對承兌匯票擔保和利率衍生品交易的相關(guān)事宜做出最終決定。1.2甲方優(yōu)先權(quán)條款：在承兌匯票擔保和利率衍生品交易中，甲方享有優(yōu)先權(quán)，包括但不限于優(yōu)先獲得擔保額度、優(yōu)先選擇衍生品交易對手等。說明：甲方作為主導(dǎo)方，在交易中享有優(yōu)先地位，以確保其業(yè)務(wù)需求和利益得到優(yōu)先保障。1.3甲方信息披露條款：甲方應(yīng)向乙方及時、準確地提供承兌匯票擔保和利率衍生品交易相關(guān)的所有信息。說明：甲方有責任確保乙方充分了解交易的相關(guān)信息，以便乙方做出合理的決策。1.4甲方風險管理條款：甲方應(yīng)建立健全的風險管理體系，對承兌匯票擔保和利率衍生品交易的風險進行有效控制。說明：甲方作為主導(dǎo)方，應(yīng)承擔風險管理的主要責任，確保交易過程中的風險得到妥善處理。2.當乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：2.1乙方?jīng)Q策權(quán)條款：乙方在本合同中擁有一定程度的決策權(quán)，包括但不限于承兌匯票擔保的接受、利率衍生品交易的選擇等。說明：乙方作為主導(dǎo)方，有權(quán)根據(jù)自身需求和風險評估，對承兌匯票擔保和利率衍生品交易的相關(guān)事宜做出決策。2.2乙方優(yōu)先權(quán)條款：在承兌匯票擔保和利率衍生品