2025年私募基金代持資產(chǎn)增值服務(wù)與管理合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年私募基金代持資產(chǎn)增值服務(wù)與管理合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.雙方基本信息2.1基金管理人2.2基金委托人2.3代持資產(chǎn)3.服務(wù)內(nèi)容與范圍3.1增值服務(wù)3.2管理服務(wù)3.3服務(wù)期限4.代持資產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)4.1資產(chǎn)權(quán)利4.2資產(chǎn)義務(wù)5.服務(wù)費用與支付5.1費用結(jié)構(gòu)5.2支付方式5.3付款時間6.風險管理與控制6.1風險識別6.2風險評估6.3風險控制措施7.信息披露與保密7.1信息披露7.2保密義務(wù)8.合同變更與解除8.1變更程序8.2解除條件8.3解除程序9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)11.合同生效與終止11.1生效條件11.2終止條件12.其他約定12.1不可抗力12.2合同份數(shù)12.3合同附件13.合同簽署與生效13.1簽署日期13.2生效日期14.合同附件清單第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“私募基金”指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立，由非公開募集的投資者出資設(shè)立，以非公開方式向投資者發(fā)行受益憑證的基金。1.1.2“代持資產(chǎn)”指私募基金管理人為基金委托人持有的資產(chǎn)，包括但不限于股票、債券、基金份額等。1.1.3“增值服務(wù)”指私募基金管理人為基金委托人提供的旨在增加代持資產(chǎn)價值的各項服務(wù)。1.1.4“管理服務(wù)”指私募基金管理人為基金委托人提供的代持資產(chǎn)的日常管理、維護和監(jiān)督服務(wù)。1.1.5“服務(wù)期限”指本合同約定的服務(wù)開始至服務(wù)結(jié)束的時間段。1.2解釋1.2.1本合同中的定義如有歧義，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進行解釋。2.雙方基本信息2.1基金管理人基金管理人的名稱、注冊地、法定代表人、注冊資本等信息。2.2基金委托人基金委托人的名稱、注冊地、法定代表人、注冊資本等信息。2.3代持資產(chǎn)代持資產(chǎn)的名稱、類型、數(shù)量、價值等信息。3.服務(wù)內(nèi)容與范圍3.1增值服務(wù)3.1.1進行市場調(diào)研，為代持資產(chǎn)提供投資建議。3.1.2監(jiān)控市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略。3.1.3提供專業(yè)投資團隊支持，協(xié)助委托人實現(xiàn)資產(chǎn)增值。3.2管理服務(wù)3.2.1對代持資產(chǎn)進行日常管理，包括但不限于資產(chǎn)登記、保管、清算等。3.2.2定期向委托人報告代持資產(chǎn)的狀況。3.2.3協(xié)助委托人處理代持資產(chǎn)的各項事務(wù)。3.3服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自合同簽署之日起至雙方約定的服務(wù)結(jié)束日期止。4.代持資產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)4.1資產(chǎn)權(quán)利4.1.1委托人享有代持資產(chǎn)的所有權(quán)及收益權(quán)。4.1.2委托人有權(quán)要求基金管理人提供代持資產(chǎn)的相關(guān)信息。4.2資產(chǎn)義務(wù)4.2.1委托人應(yīng)按約定支付服務(wù)費用。4.2.2委托人應(yīng)提供真實、準確、完整的代持資產(chǎn)信息。5.服務(wù)費用與支付5.1費用結(jié)構(gòu)本合同服務(wù)費用包括管理費、業(yè)績報酬等。5.2支付方式服務(wù)費用以人民幣支付，委托人應(yīng)按約定時間支付。5.3付款時間每季度末支付當季服務(wù)費用。6.風險管理與控制6.1風險識別6.1.1基金管理人應(yīng)識別代持資產(chǎn)可能面臨的風險。6.2風險評估6.2.1基金管理人應(yīng)對代持資產(chǎn)的風險進行評估。6.3風險控制措施6.3.1基金管理人應(yīng)采取有效措施控制代持資產(chǎn)的風險。7.信息披露與保密7.1信息披露7.1.1基金管理人應(yīng)按照約定向委托人披露代持資產(chǎn)的相關(guān)信息。7.2保密義務(wù)7.2.1雙方對本合同內(nèi)容及代持資產(chǎn)信息負有保密義務(wù)。8.合同變更與解除8.1變更程序8.1.1合同任何一方的變更，均需書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面變更協(xié)議。8.1.2變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2解除條件8.2.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。8.2.2.1一方違反本合同約定，經(jīng)催告后仍未糾正；8.2.2.2一方因故無法履行本合同義務(wù)；8.2.2.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行。8.3解除程序8.3.1一方提出解除合同，應(yīng)提前三十日書面通知對方。8.3.2收到解除通知的一方，應(yīng)在七個工作日內(nèi)書面回復(fù)是否同意解除。8.3.3雙方同意解除合同的，應(yīng)簽署書面解除協(xié)議。9.違約責任9.1違約情形9.1.1一方未按約定支付服務(wù)費用的；9.1.2一方未按約定履行信息披露義務(wù)的；9.1.3一方違反保密義務(wù)的；9.1.4一方未按約定履行管理職責，導(dǎo)致代持資產(chǎn)損失的。9.2違約責任9.2.1違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由人民法院或仲裁機構(gòu)裁決。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟或向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1爭議解決機構(gòu)的具體名稱和地址。10.2.2爭議解決機構(gòu)應(yīng)遵循的程序和規(guī)則。11.合同生效與終止11.1生效條件11.1.1雙方簽署本合同并加蓋公章或合同專用章。11.1.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2終止條件11.2.1合同期限屆滿；11.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；11.2.3本合同約定的其他終止條件成就。12.其他約定12.1不可抗力12.1.1不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。12.1.2發(fā)生不可抗力事件，致使一方無法履行本合同義務(wù)的，應(yīng)及時通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。12.2合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。12.3合同附件本合同附件包括但不限于：12.3.1委托人授權(quán)委托書；12.3.2代持資產(chǎn)清單；12.3.3服務(wù)費用明細表。13.合同簽署與生效13.1簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.合同附件清單14.1附件一：委托人授權(quán)委托書14.2附件二：代持資產(chǎn)清單14.3附件三：服務(wù)費用明細表第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念與介入目的1.1“第三方”指本合同中未作為甲乙雙方的任何個人或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、顧問、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。1.2第三方介入的目的包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助履行合同義務(wù)、解決合同爭議等。2.第三方責任限額2.1第三方在履行其職責過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方或代持資產(chǎn)遭受損失的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。2.2第三方的責任限額由雙方在合同中約定，如未約定，則以實際損失為限。2.3第三方的責任限額不得超過其收取的服務(wù)費用總額。3.第三方資質(zhì)要求3.1第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和專業(yè)知識，能夠獨立、客觀、公正地履行其職責。3.2第三方資質(zhì)證明文件應(yīng)在合同中列明，并由雙方共同審核確認。4.第三方介入程序4.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并由雙方共同簽署書面協(xié)議。4.2第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方的職責、權(quán)利、義務(wù)以及責任限額等內(nèi)容。4.3第三方介入?yún)f(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。5.第三方職責與義務(wù)5.1第三方應(yīng)按照合同約定和甲乙雙方的要求，履行其職責。5.2第三方應(yīng)保守秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和代持資產(chǎn)信息。5.3第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報告工作進展和結(jié)果。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨立的，第三方不應(yīng)受甲乙雙方任何一方的影響。6.2第三方在履行職責過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。6.3第三方在履行職責過程中，產(chǎn)生的費用由其自行承擔。7.第三方介入的變更與解除7.1第三方介入?yún)f(xié)議的變更或解除，需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致。7.2第三方介入?yún)f(xié)議的變更或解除，應(yīng)書面通知甲乙雙方，并簽署書面協(xié)議。8.第三方介入爭議解決8.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)根據(jù)合同約定的爭議解決方式尋求解決。9.第三方介入的費用9.1第三方介入的費用由甲乙雙方按照合同約定或市場標準協(xié)商確定。9.2第三方介入的費用支付方式、時間等，應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。10.第三方介入的期限10.1第三方介入的期限由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。10.2第三方介入期限屆滿或合同終止時，第三方應(yīng)完成其職責并撤離。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.委托人授權(quán)委托書詳細要求：授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人姓名、身份證明、授權(quán)事項、授權(quán)期限、授權(quán)范圍等，并由委托人簽字或蓋章。說明：授權(quán)委托書是證明委托人授權(quán)第三方代為行使權(quán)利的文件，是第三方介入合同履行的重要依據(jù)。2.代持資產(chǎn)清單詳細要求：清單應(yīng)詳細列明代持資產(chǎn)的名稱、類型、數(shù)量、價值、持有比例等信息。說明：代持資產(chǎn)清單是明確代持資產(chǎn)范圍和價值的文件，有助于雙方對代持資產(chǎn)進行有效管理。3.服務(wù)費用明細表詳細要求：明細表應(yīng)列明各項服務(wù)費用的具體金額、計費標準、支付方式等。說明：服務(wù)費用明細表是雙方約定服務(wù)費用的重要文件，有助于雙方明確費用支付情況。4.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的資質(zhì)、職責、權(quán)利、義務(wù)、責任限額、費用等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是明確第三方在合同履行中角色和責任的文件，有助于保障合同各方權(quán)益。5.風險評估報告詳細要求：報告應(yīng)包括風險評估的方法、結(jié)果、建議等。說明：風險評估報告是幫助雙方了解代持資產(chǎn)風險狀況的重要文件。6.服務(wù)報告詳細要求：報告應(yīng)包括服務(wù)內(nèi)容、執(zhí)行情況、結(jié)果等。說明：服務(wù)報告是第三方向甲乙雙方匯報工作進展和成果的文件。7.爭議解決協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)包括爭議解決的方式、程序、機構(gòu)等。說明：爭議解決協(xié)議是雙方在發(fā)生爭議時尋求解決的依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約方未按約定支付服務(wù)費用的；違約方未按約定履行信息披露義務(wù)的；違約方違反保密義務(wù)的；違約方未按約定履行管理職責，導(dǎo)致代持資產(chǎn)損失的；第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方或代持資產(chǎn)遭受損失的。2.責任認定標準違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由人民法院或仲裁機構(gòu)裁決。第三方的責任限額不得超過其收取的服務(wù)費用總額。3.違約示例說明甲乙雙方約定，基金管理人每月向委托人提供代持資產(chǎn)報告。若基金管理人未在約定時間內(nèi)提供報告，則構(gòu)成違約，應(yīng)支付違約金。第三方在提供風險評估服務(wù)時，因故意隱瞞重要風險因素，導(dǎo)致代持資產(chǎn)遭受損失，第三方應(yīng)承擔賠償責任。全文完。2024年私募基金代持資產(chǎn)增值服務(wù)與管理合同1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同簽訂背景1.2合同目的與原則1.3合同適用范圍2.雙方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.資產(chǎn)代持3.1資產(chǎn)代持范圍3.2資產(chǎn)代持方式3.3資產(chǎn)代持期限3.4資產(chǎn)代持費用4.資產(chǎn)增值服務(wù)4.1資產(chǎn)增值目標4.2資產(chǎn)增值策略4.3資產(chǎn)增值評估5.管理與服務(wù)5.1資產(chǎn)管理職責5.2資產(chǎn)服務(wù)內(nèi)容5.3資產(chǎn)管理費用6.信息披露與保密6.1信息披露義務(wù)6.2保密條款7.費用與支付7.1服務(wù)費用構(gòu)成7.2費用支付方式7.3費用支付時間8.風險控制與處置8.1風險識別與評估8.2風險控制措施8.3風險處置程序9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約金計算10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止程序11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決費用12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同解除與終止對變更的影響13.合同附件13.1附件一：資產(chǎn)清單13.2附件二：增值服務(wù)計劃13.3附件三：費用支付明細14.其他約定事項14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同簽訂背景1.2合同目的與原則本合同旨在明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，確保甲方私募基金資產(chǎn)的安全、增值及有效管理。雙方在履行本合同過程中，應(yīng)遵循誠實信用原則，維護雙方合法權(quán)益。1.3合同適用范圍本合同適用于甲方將其私募基金資產(chǎn)委托乙方代持，并由乙方提供增值服務(wù)與管理的全部活動。2.雙方基本信息2.1甲方基本信息甲方名稱：____________________甲方住所：____________________甲方法定代表人：________________2.2乙方基本信息乙方名稱：____________________乙方住所：____________________乙方法定代表人：________________3.資產(chǎn)代持3.1資產(chǎn)代持范圍本合同約定的資產(chǎn)代持范圍包括甲方私募基金的全部資產(chǎn)，具體資產(chǎn)清單詳見附件一。3.2資產(chǎn)代持方式乙方應(yīng)按照甲方要求，以自己的名義代持甲方私募基金資產(chǎn)，不得以任何形式將代持權(quán)利轉(zhuǎn)讓給他人。3.3資產(chǎn)代持期限本合同約定的資產(chǎn)代持期限為____年，自合同生效之日起計算。3.4資產(chǎn)代持費用乙方代持甲方私募基金資產(chǎn)，甲方應(yīng)向乙方支付代持費用，具體費用標準及支付方式詳見附件三。4.資產(chǎn)增值服務(wù)4.1資產(chǎn)增值目標本合同約定的資產(chǎn)增值目標為在代持期限內(nèi)，實現(xiàn)甲方私募基金資產(chǎn)的年化收益率達到____%。4.2資產(chǎn)增值策略乙方應(yīng)根據(jù)市場情況，制定合理的資產(chǎn)增值策略，包括但不限于投資組合優(yōu)化、風險控制措施等。4.3資產(chǎn)增值評估乙方應(yīng)定期對甲方私募基金資產(chǎn)的增值情況進行評估，并向甲方報告。5.管理與服務(wù)5.1資產(chǎn)管理職責（1）依法合規(guī)管理資產(chǎn)；（2）保護資產(chǎn)安全，防止資產(chǎn)損失；（3）維護資產(chǎn)權(quán)益，確保資產(chǎn)收益最大化；（4）按照本合同約定，向甲方提供增值服務(wù)。5.2資產(chǎn)服務(wù)內(nèi)容（1）定期向甲方報告資產(chǎn)狀況；（2）協(xié)助甲方進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、清算等事宜；（3）根據(jù)甲方要求，提供其他相關(guān)服務(wù)。5.3資產(chǎn)管理費用乙方提供資產(chǎn)管理服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付管理費用，具體費用標準及支付方式詳見附件三。6.信息披露與保密6.1信息披露義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定，及時、準確地向甲方披露資產(chǎn)代持、增值服務(wù)與管理等相關(guān)信息。6.2保密條款雙方對本合同內(nèi)容以及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。8.費用與支付8.1服務(wù)費用構(gòu)成本合同約定的服務(wù)費用包括代持費用、增值服務(wù)費用和資產(chǎn)管理費用。8.2費用支付方式甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費用。代持費用和增值服務(wù)費用按季度支付，資產(chǎn)管理費用按年度支付。8.3費用支付時間代持費用和增值服務(wù)費用應(yīng)在每個季度的一個工作日支付；資產(chǎn)管理費用應(yīng)在每個年度結(jié)束后十個工作日內(nèi)支付。9.風險控制與處置9.1風險識別與評估乙方應(yīng)建立完善的風險管理體系，對代持資產(chǎn)進行定期風險評估，并及時向甲方報告風險狀況。9.2風險控制措施（1）對代持資產(chǎn)進行分類管理；（2）建立風險預(yù)警機制；（3）制定應(yīng)急預(yù)案。9.3風險處置程序發(fā)生風險事件時，乙方應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施降低風險損失，并及時通知甲方。10.違約責任10.1違約情形本合同約定的違約情形包括但不限于：（1）一方未按約定支付費用；（2）一方未按約定履行信息披露義務(wù)；（3）一方未按約定履行管理與服務(wù)職責；（4）一方違反保密條款。10.2違約責任承擔違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約金計算違約金的計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×日違約金比率。11.合同解除與終止11.1合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）出現(xiàn)合同約定的解除情形；（3）法律規(guī)定或合同約定的其他情形。11.2合同終止條件合同終止條件包括但不限于：（1）合同期限屆滿；（2）雙方達成終止協(xié)議；（3）合同解除。11.3合同解除與終止程序合同解除或終止前，雙方應(yīng)就相關(guān)事宜進行協(xié)商，達成一致意見后，簽訂書面解除或終止協(xié)議。12.爭議解決12.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交____仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為____仲裁委員會。12.3爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，除非仲裁委員會另有裁決。13.合同生效與變更13.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同變更程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。13.3合同解除與終止對變更的影響合同解除或終止不影響已生效變更的效力。14.其他約定事項14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自____年____月____日生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個人或組織，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所等。15.2第三方介入情形（1）甲方或乙方需要第三方提供專業(yè)服務(wù)；（2）合同履行過程中出現(xiàn)爭議，需要第三方進行調(diào)解或仲裁；（3）需要第三方對資產(chǎn)進行評估、審計等。15.3第三方選擇與授權(quán)甲方或乙方選擇第三方時，應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，并取得對方的書面授權(quán)。16.第三方責任16.1責任限額第三方在本合同項下的責任，包括但不限于因提供專業(yè)服務(wù)而產(chǎn)生的責任，其責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：（1）中介方：____元；（2）評估機構(gòu)：____元；（3）審計機構(gòu)：____元；（4）律師事務(wù)所：____元；（5）其他第三方：____元。16.2責任承擔第三方在本合同項下的責任，由其自行承擔。甲方或乙方因第三方原因遭受損失的，有權(quán)向第三方追償，但不得超過上述約定的責任限額。17.第三方權(quán)利17.1第三方權(quán)利概述第三方在本合同項下的權(quán)利包括但不限于：（1）根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用；（2）要求甲方或乙方提供必要的資料和信息；（3）根據(jù)工作需要，對資產(chǎn)進行評估、審計等。17.2第三方權(quán)利行使第三方應(yīng)在本合同約定的范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系為委托代理關(guān)系，甲方授權(quán)第三方在合同約定范圍內(nèi)行使權(quán)利、履行義務(wù)。18.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系為委托代理關(guān)系，乙方授權(quán)第三方在合同約定范圍內(nèi)行使權(quán)利、履行義務(wù)。18.3第三方與其他各方的關(guān)系劃分第三方與其他各方的關(guān)系劃分如下：（1）第三方與甲乙雙方之間為合同關(guān)系；（2）第三方與其他各方之間為服務(wù)提供關(guān)系；（3）第三方在履行合同過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。19.第三方介入后的合同變更19.1變更內(nèi)容當?shù)谌浇槿霑r，本合同的相關(guān)條款可能需要變更，具體變更內(nèi)容如下：（1）增加關(guān)于第三方介入的條款；（2）修改關(guān)于責任限額的條款；（3）調(diào)整關(guān)于權(quán)利義務(wù)的條款。19.2變更程序合同變更需經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并以書面形式作出。20.第三方介入后的合同解除與終止20.1解除條件當?shù)谌浇槿霑r，本合同解除條件可能發(fā)生變化，具體解除條件如下：（1）第三方未履行合同義務(wù)；（2）第三方違反合同約定；（3）第三方無法繼續(xù)履行合同。20.2終止程序合同終止需經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：資產(chǎn)清單詳細要求和說明：列明甲方私募基金的全部資產(chǎn)，包括但不限于股票、債券、基金份額等。每項資產(chǎn)需注明名稱、數(shù)量、市值、購買日期等信息。資產(chǎn)清單需加蓋甲方公章和乙方公章。2.附件二：增值服務(wù)計劃詳細要求和說明：詳細列出乙方為甲方提供的增值服務(wù)內(nèi)容，包括但不限于投資策略、風險控制措施等。增值服務(wù)計劃需經(jīng)甲方同意，并加蓋雙方公章。3.附件三：費用支付明細詳細要求和說明：列明本合同約定的各項費用，包括代持費用、增值服務(wù)費用和資產(chǎn)管理費用。每項費用需注明金額、支付時間、支付方式等信息。費用支付明細需加蓋雙方公章。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求和說明：當?shù)谌浇槿霑r，需簽訂第三方介入?yún)f(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務(wù)。協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并加蓋各方公章。5.附件五：爭議解決協(xié)議詳細要求和說明：當雙方發(fā)生爭議時，需簽訂爭議解決協(xié)議，明確爭議解決方式和機構(gòu)。協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并加蓋各方公章。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：一方未按約定支付費用；一方未按約定履行信息披露義務(wù)；一方未按約定履行管理與服務(wù)職責；一方違反保密條款；第三方未履行合同義務(wù)；第三方違反合同約定。2.責任認定標準：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約金的計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×日違約金比率；賠償損失包括但不限于直接損失、間接損失、合理費用等。3.示例說明：示例一：若乙方未按約定支付代持費用，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，計算方式為：代持費用×違約天數(shù)×日違約金比率。示例二：若第三方在提供增值服務(wù)過程中泄露甲方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求第三方賠償損失，包括但不限于直接損失、間接損失和合理費用。全文完。2024年私募基金代持資產(chǎn)增值服務(wù)與管理合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.合同甲方1.2.合同乙方1.3.合同雙方法定代表人或授權(quán)代表2.增值服務(wù)內(nèi)容2.1.資產(chǎn)管理服務(wù)2.2.投資建議服務(wù)2.3.風險評估與控制3.服務(wù)期限與費用3.1.服務(wù)期限3.2.服務(wù)費用3.3.付款方式4.資產(chǎn)管理范圍4.1.資產(chǎn)類型4.2.資產(chǎn)規(guī)模4.3.資產(chǎn)來源5.增值服務(wù)目標5.1.增值預(yù)期5.2.投資策略5.3.風險控制指標6.信息披露與保密6.1.信息披露義務(wù)6.2.保密義務(wù)6.3.保密期限7.責任與義務(wù)7.1.甲方責任與義務(wù)7.2.乙方責任與義務(wù)8.違約責任8.1.違約情形8.2.違約責任承擔9.合同解除與終止9.1.合同解除條件9.2.合同終止條件9.3.合同解除與終止后的處理10.爭議解決10.1.爭議解決方式10.2.爭議解決機構(gòu)10.3.爭議解決費用11.合同生效與修改11.1.合同生效條件11.2.合同修改程序12.其他約定事項12.1.合同附件12.2.不可抗力條款12.3.合同份數(shù)13.合同簽署13.1.簽署日期13.2.簽署地點13.3.簽署人員14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同甲方：[甲方全稱]，注冊地址：[甲方注冊地址]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]，電子郵箱：[甲方電子郵箱]。1.2合同乙方：[乙方全稱]，注冊地址：[乙方注冊地址]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]，電子郵箱：[乙方電子郵箱]。1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表：[甲方法定代表人姓名]（甲方）、[乙方法定代表人姓名]（乙方）。2.增值服務(wù)內(nèi)容2.1資產(chǎn)管理服務(wù)：乙方將對甲方委托的資產(chǎn)進行日常管理和維護，包括但不限于資產(chǎn)登記、資產(chǎn)估值、信息披露等。2.2投資建議服務(wù)：乙方將根據(jù)市場情況，向甲方提供投資建議，包括但不限于投資方向、投資比例、投資時機等。2.3風險評估與控制：乙方將對甲方資產(chǎn)進行風險評估，制定風險控制措施，確保資產(chǎn)安全。3.服務(wù)期限與費用3.1服務(wù)期限：本合同自雙方簽署之日起，有效期為[服務(wù)期限]，自合同生效之日起計算。3.2服務(wù)費用：乙方提供增值服務(wù)，按年度收取服務(wù)費用，總額為人民幣[服務(wù)費用總額]元。3.3付款方式：甲方應(yīng)于每年[付款日期]前，將當年度服務(wù)費用一次性支付至乙方指定賬戶。4.資產(chǎn)管理范圍4.1資產(chǎn)類型：乙方管理的資產(chǎn)包括但不限于股票、債券、基金、信托產(chǎn)品等。4.2資產(chǎn)規(guī)模：乙方管理的資產(chǎn)規(guī)模不超過人民幣[資產(chǎn)規(guī)模上限]億元。4.3資產(chǎn)來源：甲方委托的資產(chǎn)來源包括但不限于自有資金、融資資金等。5.增值服務(wù)目標5.1增值預(yù)期：乙方承諾在合同有效期內(nèi)，通過專業(yè)管理，實現(xiàn)甲方資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。5.2投資策略：乙方將根據(jù)市場情況和甲方需求，制定相應(yīng)的投資策略，包括但不限于分散投資、價值投資等。5.3風險控制指標：乙方將設(shè)立風險控制指標，確保資產(chǎn)風險在可控范圍內(nèi)。6.信息披露與保密6.1信息披露義務(wù)：乙方應(yīng)定期向甲方披露資產(chǎn)管理情況、投資建議、風險控制等信息。6.2保密義務(wù)：雙方對本合同內(nèi)容以及涉及的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。6.3保密期限：本合同的保密期限自合同生效之日起至合同終止后[保密期限]年。7.責任與義務(wù)7.1甲方責任與義務(wù)：甲方應(yīng)按照約定向乙方支付服務(wù)費用，提供相關(guān)資料和信息，配合乙方開展資產(chǎn)管理工作。7.2乙方責任與義務(wù)：乙方應(yīng)按照約定提供增值服務(wù)，確保資產(chǎn)管理合規(guī)、穩(wěn)健，并及時向甲方披露相關(guān)信息。8.違約責任8.1.1甲方未按時支付服務(wù)費用的；8.1.2乙方未按約定提供增值服務(wù)的；8.1.3任何一方違反保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密的；8.1.4任何一方違反合同約定，給對方造成損失的。8.2違約責任承擔：8.2.1甲方未按時支付服務(wù)費用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的[違約金比例]%。8.2.2乙方未按約定提供增值服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為實際損失金額的[違約金比例]%。8.2.3違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。8.2.4任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。9.合同解除與終止9.1合同解除條件：9.1.1雙方協(xié)商一致，決定解除合同的；9.1.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行的；9.1.3一方嚴重違約，經(jīng)另一方催告后仍未糾正的。9.2合同終止條件：9.2.1合同期限屆滿；9.2.2雙方協(xié)商一致，決定終止合同的；9.2.3發(fā)生合同約定的終止事由。9.3合同解除與終止后的處理：9.3.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)；9.3.2乙方應(yīng)向甲方退還剩余服務(wù)費用；9.3.3雙方應(yīng)就合同解除或終止后的資產(chǎn)處置達成一致。10.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)：無。10.3爭議解決費用：爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，由敗訴方承擔。11.合同生效與修改11.1合同生效條件：本合同自雙方簽署之日起生效。11.2合同修改程序：任何一方對本合同內(nèi)容進行修改，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件后生效。12.其他約定事項12.1合同附件：本合同附件包括但不限于資產(chǎn)管理方案、投資建議報告等。12.2不可抗力條款：本合同所指不可抗力事件包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等，致使合同無法履行的。12.3合同份數(shù)：本合同一式[合同份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。13.合同簽署13.1簽署日期：[簽署日期]。13.2簽署地點：[簽署地點]。13.3簽署人員：[甲方簽署人員姓名]（甲方）、[乙方簽署人員姓名]（乙方）。14.合同附件14.1附件一：資產(chǎn)管理方案14.2附件二：投資建議報告14.3附件三：保密協(xié)議14.4附件四：其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：在本合同中，第三方指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入的情形：15.2.1甲方或乙方根據(jù)本合同需要第三方提供專業(yè)服務(wù)的；15.2.2合同履行過程中，出現(xiàn)需要第三方協(xié)助的情況；15.2.3爭議解決過程中，需要第三方提供鑒定、評估或其他專業(yè)意見的。16.第三方責任限額16.1第三方責任：第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е录追交蛞曳皆馐軗p失的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。16.2責任限額：16.2.1第三方責任限額為本合同總金額的[責任限額比例]%；16.2.2如第三方責任限額不足以覆蓋實際損失的，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔超出部分的責任。17.第三方與甲乙雙方的關(guān)系17.1第三方與甲乙雙方之間不存在任何利益關(guān)聯(lián)，第三方應(yīng)獨立、客觀地提供專業(yè)服務(wù)。17.2第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，否則應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。18.第三方介入的程序18.1甲方或乙方需第三方介入時，應(yīng)提前[提前通知期限]書面通知對