二零二五版企業(yè)出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本6篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版企業(yè)出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本本合同目錄一覽1.合同當(dāng)事人信息1.1出納方基本信息1.2擔(dān)保方基本信息2.合同目的與依據(jù)2.1合同目的2.2合同依據(jù)3.擔(dān)保責(zé)任范圍3.1擔(dān)保責(zé)任概述3.2擔(dān)保責(zé)任具體內(nèi)容4.擔(dān)保金額與期限4.1擔(dān)保金額4.2擔(dān)保期限5.擔(dān)保方式與條件5.1擔(dān)保方式5.2擔(dān)保條件6.擔(dān)保費(fèi)用與支付6.1擔(dān)保費(fèi)用6.2擔(dān)保費(fèi)用支付方式7.違約責(zé)任與處理7.1違約責(zé)任7.2違約處理方式8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件9.合同爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.合同生效與變更10.1合同生效條件10.2合同變更程序11.合同附件與補(bǔ)充協(xié)議11.1合同附件11.2補(bǔ)充協(xié)議12.合同其他約定12.1通知與送達(dá)12.2合同份數(shù)與效力13.合同簽署與生效日期14.合同附件清單第一部分：合同如下：第一條合同當(dāng)事人信息1.1出納方基本信息1.1.1名稱：____________________1.1.2法定代表人：____________________1.1.3住所地：____________________1.1.4聯(lián)系方式：____________________1.2擔(dān)保方基本信息1.2.1名稱：____________________1.2.2法定代表人：____________________1.2.3住所地：____________________1.2.4聯(lián)系方式：____________________第二條合同目的與依據(jù)2.1合同目的2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。第三條擔(dān)保責(zé)任范圍3.1擔(dān)保責(zé)任概述擔(dān)保方對(duì)本合同項(xiàng)下出納的現(xiàn)金債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。3.2擔(dān)保責(zé)任具體內(nèi)容3.2.1擔(dān)保方應(yīng)在本合同約定的擔(dān)保期限內(nèi)，對(duì)出納因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金債務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。3.2.2擔(dān)保責(zé)任包括但不限于：（1）出納在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因支付現(xiàn)金而產(chǎn)生的債務(wù)；（2）出納因違反合同約定而產(chǎn)生的債務(wù)；（3）出納因其他原因產(chǎn)生的債務(wù)。第四條擔(dān)保金額與期限4.1擔(dān)保金額本合同項(xiàng)下?lián)＝痤~為人民幣_(tái)___________________元。4.2擔(dān)保期限本合同擔(dān)保期限自____________________年____________________月____________________日至____________________年____________________月____________________日。第五條擔(dān)保方式與條件5.1擔(dān)保方式本合同采用連帶責(zé)任擔(dān)保方式。5.2擔(dān)保條件5.2.1出納應(yīng)按約定履行合同義務(wù)，確保債務(wù)的清償；5.2.2擔(dān)保方有權(quán)要求出納提供相應(yīng)的擔(dān)保措施，包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。第六條擔(dān)保費(fèi)用與支付6.1擔(dān)保費(fèi)用本合同項(xiàng)下?lián)ＹM(fèi)用為人民幣_(tái)___________________元。6.2擔(dān)保費(fèi)用支付方式6.2.1出納應(yīng)在合同簽訂之日起____________________個(gè)工作日內(nèi)，向擔(dān)保方支付擔(dān)保費(fèi)用；6.2.2擔(dān)保費(fèi)用支付方式為_(kāi)___________________。第七條違約責(zé)任與處理7.1違約責(zé)任7.1.1出納違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；7.1.2擔(dān)保方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2違約處理方式7.2.1違約方應(yīng)按照本合同約定，向守約方支付違約金；7.2.2若違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)賠償守約方實(shí)際損失；7.2.3違約方未履行違約責(zé)任的，守約方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以判決或裁決。第八條合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；8.1.2出納或擔(dān)保方因故無(wú)法履行本合同，經(jīng)對(duì)方同意，可以解除本合同；8.1.3發(fā)生不可抗力事件，致使本合同無(wú)法履行，雙方可以解除本合同。8.2合同終止條件8.2.1擔(dān)保期限屆滿，本合同自動(dòng)終止；8.2.2出納履行完所有債務(wù)，本合同終止；8.2.3雙方協(xié)商一致，可以終止本合同。第九條合同爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向擔(dān)保方所在地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議，雙方同意提交____________________仲裁委員會(huì)仲裁。第十條合同生效與變更10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同變更程序任何一方對(duì)本合同內(nèi)容的變更，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條合同附件與補(bǔ)充協(xié)議11.1合同附件本合同附件包括但不限于：（1）出納方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；（2）擔(dān)保方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；（3）其他與本合同相關(guān)的文件。11.2補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同其他約定12.1通知與送達(dá)12.1.1除非另有約定，任何通知、函件等文件，應(yīng)通過(guò)____________________方式進(jìn)行送達(dá)；12.1.2通知送達(dá)日期以實(shí)際收到日期為準(zhǔn)。12.2合同份數(shù)與效力本合同一式____________________份，具有同等法律效力。雙方各執(zhí)____________________份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十三條合同簽署與生效日期本合同于____________________年____________________月____________________日簽署。第十四條合同附件清單1.出納方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；2.擔(dān)保方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；3.其他與本合同相關(guān)的文件。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同中所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的，參與本合同實(shí)施、監(jiān)督或提供相關(guān)服務(wù)的任何個(gè)人或組織。（1）中介方：在本合同履行過(guò)程中，為甲乙雙方提供信息、咨詢、協(xié)調(diào)等服務(wù)的第三方；（2）監(jiān)督方：對(duì)本合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保甲乙雙方履行合同義務(wù)的第三方；（3）服務(wù)方：為甲乙雙方提供與本合同相關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)支持的第三方；（4）其他可能介入本合同的第三方。第二條第三方責(zé)任限額2.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、合同約定等因素確定。2.2第三方責(zé)任限額的具體約定如下：（1）中介方：中介方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額為人民幣_(tái)___________________元；（2）監(jiān)督方：監(jiān)督方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額為人民幣_(tái)___________________元；（3）服務(wù)方：服務(wù)方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額為人民幣_(tái)___________________元；（4）其他第三方：其他第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額為人民幣_(tái)___________________元。第三條第三方權(quán)利與義務(wù)3.1第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，獲取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（2）在合同履行過(guò)程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的配合和支持；（3）在合同履行過(guò)程中，有權(quán)要求甲乙雙方按照約定履行合同義務(wù)。3.2第三方的義務(wù)：（1）按照合同約定，提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)；（2）對(duì)本合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保甲乙雙方履行合同義務(wù)；（3）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露本合同項(xiàng)下的任何信息；（4）按照合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方的劃分：（1）甲方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方另行簽訂的協(xié)議約定；（2）甲方應(yīng)按照本合同約定，向第三方支付服務(wù)費(fèi)用；（3）甲方有權(quán)要求第三方按照約定履行服務(wù)義務(wù)。4.2第三方與乙方的劃分：（1）乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方另行簽訂的協(xié)議約定；（2）乙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方支付服務(wù)費(fèi)用；（3）乙方有權(quán)要求第三方按照約定履行服務(wù)義務(wù)。4.3第三方與甲乙雙方的劃分：（1）第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，由甲乙雙方按照本合同約定共同承擔(dān)；（2）第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利，由甲乙雙方共同享有；（3）第三方在本合同項(xiàng)下的服務(wù)，應(yīng)滿足甲乙雙方的需求。第五條第三方介入時(shí)的額外條款及說(shuō)明5.1.1明確第三方介入的具體內(nèi)容和目的；5.1.2約定第三方介入的期限和條件；5.1.3約定第三方介入的費(fèi)用和支付方式；5.1.4約定第三方介入的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)；5.1.5約定第三方介入的保密義務(wù)。5.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)履行各自的權(quán)利義務(wù)，并確保第三方按照約定履行其服務(wù)義務(wù)。第六條第三方責(zé)任追究6.1第三方在履行本合同過(guò)程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.2第三方責(zé)任追究的具體程序如下：（1）甲乙雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決第三方責(zé)任問(wèn)題；（2）協(xié)商不成的，甲乙雙方可向人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)提起訴訟或仲裁。6.3第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額，不得超過(guò)本合同第五條規(guī)定的責(zé)任限額。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.出納方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本要求：提供最新有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本，需加蓋公司公章。說(shuō)明：用于證明出納方的合法注冊(cè)身份和經(jīng)營(yíng)范圍。2.擔(dān)保方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本要求：提供最新有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本，需加蓋公司公章。說(shuō)明：用于證明擔(dān)保方的合法注冊(cè)身份和經(jīng)營(yíng)范圍。3.第三方資質(zhì)證明文件要求：提供第三方合法注冊(cè)的證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等。說(shuō)明：用于證明第三方具備提供相關(guān)服務(wù)的能力和資格。4.第三方服務(wù)協(xié)議要求：提供第三方與甲乙雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議，需加蓋雙方公章。說(shuō)明：詳細(xì)約定第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、期限、費(fèi)用等。5.不可抗力事件證明材料要求：提供不可抗力事件的證明材料，如自然災(zāi)害、政府行為等。說(shuō)明：用于證明合同履行受阻的原因?qū)儆诓豢煽沽Α?.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：提供甲乙雙方與第三方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議，需加蓋雙方公章。說(shuō)明：明確約定爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)等。7.其他與本合同相關(guān)的文件要求：提供與本合同相關(guān)的其他文件，如合同變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等。說(shuō)明：確保合同內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.出納方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定支付現(xiàn)金擔(dān)保費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：出納方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償擔(dān)保方因此遭受的損失。2.擔(dān)保方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定履行擔(dān)保責(zé)任。責(zé)任認(rèn)定：擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償出納方因此遭受的損失。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定提供或履行服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。4.爭(zhēng)議解決違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定參加爭(zhēng)議解決程序。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。5.不可抗力違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定履行合同義務(wù)，但原因?qū)儆诓豢煽沽?。?zé)任認(rèn)定：雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。示例說(shuō)明：甲乙雙方簽訂的本合同中，約定出納方應(yīng)在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付擔(dān)保費(fèi)用。若出納方未按約定支付，則構(gòu)成違約。此時(shí)，擔(dān)保方有權(quán)要求出納方支付違約金，并賠償因此遭受的損失。全文完。二零二四版企業(yè)出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本1本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方的基本信息1.1出納方的姓名或名稱1.2擔(dān)保方的姓名或名稱1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點(diǎn)2.出納方的職責(zé)和義務(wù)2.1出納方的職責(zé)2.2出納方的義務(wù)3.擔(dān)保方的職責(zé)和義務(wù)3.1擔(dān)保方的職責(zé)3.2擔(dān)保方的義務(wù)4.現(xiàn)金擔(dān)保的范圍和金額4.1現(xiàn)金擔(dān)保的范圍4.2現(xiàn)金擔(dān)保的金額5.現(xiàn)金擔(dān)保的期限5.1現(xiàn)金擔(dān)保的起始日期5.2現(xiàn)金擔(dān)保的結(jié)束日期6.現(xiàn)金擔(dān)保的支付方式6.1現(xiàn)金支付方式6.2銀行轉(zhuǎn)賬支付方式7.現(xiàn)金擔(dān)保的利息計(jì)算和支付7.1利息計(jì)算方式7.2利息支付方式8.違約責(zé)任8.1出納方的違約責(zé)任8.2擔(dān)保方的違約責(zé)任9.合同解除9.1合同解除的條件9.2合同解除的程序10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同生效11.1合同生效條件11.2合同生效日期12.合同附件12.1合同附件名稱12.2合同附件內(nèi)容13.合同的變更和解除13.1合同變更的條件13.2合同變更的程序13.3合同解除的條件13.4合同解除的程序14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方的基本信息1.1出納方的姓名或名稱：有限公司1.2擔(dān)保方的姓名或名稱：擔(dān)保有限公司1.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同簽訂地點(diǎn)：市區(qū)大廈2.出納方的職責(zé)和義務(wù)2.1出納方的職責(zé)：2.1.1負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支的核算和管理；2.1.2負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行現(xiàn)金收支預(yù)算；2.1.3負(fù)責(zé)現(xiàn)金庫(kù)存的安全管理；2.1.4負(fù)責(zé)定期向擔(dān)保方報(bào)告現(xiàn)金收支情況。2.2出納方的義務(wù)：2.2.1嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行；2.2.2保證現(xiàn)金收支的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；2.2.3不得挪用、侵占公司現(xiàn)金；2.2.4在擔(dān)保期間，不得擅自變更工作職責(zé)。3.擔(dān)保方的職責(zé)和義務(wù)3.1擔(dān)保方的職責(zé)：3.1.1對(duì)出納方的現(xiàn)金收支進(jìn)行監(jiān)督和審查；3.1.2確保出納方遵守合同約定的現(xiàn)金管理要求；3.1.3在出納方違反合同約定時(shí)，有權(quán)采取必要的糾正措施。3.2擔(dān)保方的義務(wù)：3.2.1嚴(yán)格按照合同約定提供現(xiàn)金擔(dān)保；3.2.2對(duì)出納方的現(xiàn)金收支情況保密；3.2.3在出納方出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時(shí)，及時(shí)提供擔(dān)保資金。4.現(xiàn)金擔(dān)保的范圍和金額4.1現(xiàn)金擔(dān)保的范圍：4.1.1出納方因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的合法現(xiàn)金收支；4.1.2出納方因遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)管理制度產(chǎn)生的合法現(xiàn)金收支。4.2現(xiàn)金擔(dān)保的金額：4.2.1現(xiàn)金擔(dān)保的初始金額為人民幣100萬(wàn)元；4.2.2隨著公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展，現(xiàn)金擔(dān)保金額可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。5.現(xiàn)金擔(dān)保的期限5.1現(xiàn)金擔(dān)保的起始日期：2024年1月1日5.2現(xiàn)金擔(dān)保的結(jié)束日期：2024年12月31日6.現(xiàn)金擔(dān)保的支付方式6.1現(xiàn)金支付方式：6.1.1出納方在現(xiàn)金收支過(guò)程中，如需支付現(xiàn)金，應(yīng)先向擔(dān)保方提出申請(qǐng)；6.1.2擔(dān)保方在核實(shí)出納方申請(qǐng)的合法性后，予以支付。6.2銀行轉(zhuǎn)賬支付方式：6.2.1出納方在現(xiàn)金收支過(guò)程中，如需通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，應(yīng)先向擔(dān)保方提出申請(qǐng)；6.2.2擔(dān)保方在核實(shí)出納方申請(qǐng)的合法性后，予以辦理轉(zhuǎn)賬支付。7.現(xiàn)金擔(dān)保的利息計(jì)算和支付7.1利息計(jì)算方式：7.1.1按照中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算利息；7.1.2每季度末計(jì)算利息，于次月5日前支付。7.2利息支付方式：7.2.1出納方應(yīng)在利息支付期限屆滿前，將利息支付至擔(dān)保方指定的賬戶；7.2.2擔(dān)保方收到利息后，出具利息收據(jù)。8.違約責(zé)任8.1出納方的違約責(zé)任：8.1.1如出納方挪用、侵占公司現(xiàn)金，應(yīng)立即返還挪用、侵占的現(xiàn)金，并支付相當(dāng)于挪用、侵占金額的違約金；8.1.2如出納方未按約定提供現(xiàn)金收支報(bào)告，每逾期一日，應(yīng)支付相當(dāng)于擔(dān)保金額0.1%的違約金；8.1.3如出納方違反合同約定，給擔(dān)保方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.2擔(dān)保方的違約責(zé)任：8.2.1如擔(dān)保方未按約定提供現(xiàn)金擔(dān)保，應(yīng)立即補(bǔ)足擔(dān)保金額，并支付相當(dāng)于擔(dān)保金額0.1%的違約金；8.2.2如擔(dān)保方未按約定支付利息，每逾期一日，應(yīng)支付相當(dāng)于利息金額的0.1%的違約金；8.2.3如擔(dān)保方違反合同約定，給出納方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。9.合同解除9.1合同解除的條件：9.1.1出納方或擔(dān)保方嚴(yán)重違反合同約定，經(jīng)另一方書(shū)面通知后，在合理期限內(nèi)仍未改正；9.1.2由于不可抗力等原因，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；9.1.3雙方協(xié)商一致決定解除合同。9.2合同解除的程序：9.2.1解除合同前，一方應(yīng)書(shū)面通知另一方；9.2.2收到解除合同通知的一方，應(yīng)在收到通知之日起15日內(nèi)確認(rèn)解除；9.2.3合同解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式：10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議；10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至市區(qū)人民法院訴訟解決。11.合同生效11.1合同生效條件：11.1.1雙方簽署并蓋章；11.1.2合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字；11.1.3合同符合法律法規(guī)的規(guī)定。11.2合同生效日期：11.2.1合同自雙方簽署并蓋章之日起生效。12.合同附件12.1合同附件名稱：12.1.1現(xiàn)金收支報(bào)告模板12.1.2擔(dān)保資金支付申請(qǐng)表12.1.3利息計(jì)算表12.2合同附件內(nèi)容：12.2.1合同附件應(yīng)與合同具有同等法律效力；12.2.2合同附件內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、具體，便于雙方執(zhí)行。13.合同的變更和解除13.1合同變更的條件：13.1.1雙方協(xié)商一致；13.1.2變更內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定。13.2合同變更的程序：13.2.1雙方簽署變更協(xié)議；13.2.2變更協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字；13.2.3變更協(xié)議與原合同具有同等法律效力。13.3合同解除的條件：13.3.1參見(jiàn)第九條“合同解除的條件”。13.4合同解除的程序：13.4.1參見(jiàn)第九條“合同解除的程序”。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；14.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決；14.3本合同自雙方簽署并蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義和范圍15.1第三方的定義：15.1.1第三方是指在合同執(zhí)行過(guò)程中，為協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)而介入合同關(guān)系的獨(dú)立第三方；15.1.2第三方不包括甲乙雙方的關(guān)聯(lián)方、子公司、分公司或任何形式的隸屬關(guān)系。15.2第三方的范圍：15.2.1第三方可以是中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等；15.2.2第三方的介入可以是提供咨詢服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)行、爭(zhēng)議解決等。16.第三方的選擇和指定16.1第三方的選擇：16.1.1甲乙雙方有權(quán)根據(jù)合同需要選擇合適的第三方；16.1.2第三方的選擇應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。16.2第三方的指定：16.2.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確指定第三方；16.2.2第三方的指定應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方。17.第三方的責(zé)任和權(quán)利17.1第三方的責(zé)任：17.1.1第三方應(yīng)按照合同約定和甲乙雙方的要求履行職責(zé)；17.1.2第三方對(duì)甲乙雙方承擔(dān)保密義務(wù)；17.1.3第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2第三方的權(quán)利：17.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；17.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任限額：18.1.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定；18.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)合理，并考慮第三方提供服務(wù)的重要性。19.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1第三方與甲方的劃分：19.1.1第三方對(duì)甲方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督和管理責(zé)任；19.1.2甲方對(duì)第三方的行為承擔(dān)連帶責(zé)任。19.2第三方與乙方的劃分：19.2.1第三方對(duì)乙方承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督和管理責(zé)任；19.2.2乙方對(duì)第三方的行為承擔(dān)連帶責(zé)任。19.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系：19.3.1第三方與甲乙雙方是獨(dú)立的合同關(guān)系，第三方對(duì)甲乙雙方分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；19.3.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守合同約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。20.第三方的介入程序20.1第三方的介入程序：20.1.1甲乙雙方應(yīng)在合同中約定第三方介入的程序；20.1.2第三方的介入應(yīng)經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意。21.第三方的退出機(jī)制21.1第三方的退出機(jī)制：21.1.1第三方在合同履行完畢或合同解除后，應(yīng)退出合同關(guān)系；21.1.2第三方的退出應(yīng)按照合同約定進(jìn)行。22.第三方的費(fèi)用和報(bào)酬22.1第三方的費(fèi)用和報(bào)酬：22.1.1第三方的費(fèi)用和報(bào)酬由甲乙雙方在合同中約定；22.1.2第三方的費(fèi)用和報(bào)酬應(yīng)合理，并考慮第三方提供服務(wù)的內(nèi)容和質(zhì)量。23.第三方的責(zé)任承擔(dān)23.1第三方的責(zé)任承擔(dān)：23.1.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；23.1.2第三方的責(zé)任承擔(dān)不應(yīng)影響甲乙雙方的合同履行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.現(xiàn)金收支報(bào)告模板詳細(xì)要求：包含現(xiàn)金收支的時(shí)間、金額、摘要、賬戶信息等，格式應(yīng)規(guī)范，便于審計(jì)。說(shuō)明：此報(bào)告用于甲乙雙方及第三方審查現(xiàn)金管理情況。2.擔(dān)保資金支付申請(qǐng)表詳細(xì)要求：需填寫(xiě)支付原因、金額、收款人信息、支付方式等，需由出納方和擔(dān)保方共同簽字確認(rèn)。說(shuō)明：此表用于出納方申請(qǐng)支付擔(dān)保資金。3.利息計(jì)算表詳細(xì)要求：根據(jù)中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算利息，需列出計(jì)算公式和計(jì)算過(guò)程。說(shuō)明：此表用于計(jì)算和支付利息。4.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：明確變更的內(nèi)容、原因、生效日期等，需由甲乙雙方及第三方簽字確認(rèn)。說(shuō)明：此協(xié)議用于記錄合同變更的詳細(xì)信息。5.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方服務(wù)的內(nèi)容、期限、費(fèi)用、責(zé)任等，需由甲乙雙方及第三方簽字確認(rèn)。說(shuō)明：此協(xié)議用于規(guī)范第三方服務(wù)的相關(guān)事宜。6.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭(zhēng)議解決的途徑、程序、期限等，需由甲乙雙方及第三方簽字確認(rèn)。說(shuō)明：此協(xié)議用于解決合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。7.第三方退出協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方退出合同的條件、程序、費(fèi)用等，需由甲乙雙方及第三方簽字確認(rèn)。說(shuō)明：此協(xié)議用于規(guī)范第三方退出合同的相關(guān)事宜。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.出納方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：挪用、侵占公司現(xiàn)金。責(zé)任認(rèn)定：立即返還挪用、侵占的現(xiàn)金，并支付相當(dāng)于挪用、侵占金額的違約金。示例：出納方將公司資金挪用用于個(gè)人消費(fèi)，應(yīng)返還挪用資金，并支付相應(yīng)違約金。2.擔(dān)保方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按約定提供現(xiàn)金擔(dān)保。責(zé)任認(rèn)定：立即補(bǔ)足擔(dān)保金額，并支付相當(dāng)于擔(dān)保金額0.1%的違約金。示例：擔(dān)保方未按約定提供現(xiàn)金擔(dān)保，應(yīng)補(bǔ)足擔(dān)保金額，并支付相應(yīng)違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方損失。責(zé)任認(rèn)定：承擔(dān)賠償責(zé)任。示例：第三方在提供咨詢服務(wù)時(shí)因重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.甲乙雙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按約定履行合同義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：甲乙雙方未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)，應(yīng)支付違約金。全文完。二零二四版企業(yè)出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立依據(jù)1.2合同訂立目的2.定義和解釋2.1定義2.2解釋3.合同主體3.1出納方3.2擔(dān)保方4.擔(dān)保范圍4.1擔(dān)保金額4.2擔(dān)保期限4.3擔(dān)保事項(xiàng)5.擔(dān)保方式5.1現(xiàn)金擔(dān)保5.2現(xiàn)金擔(dān)保形式5.3現(xiàn)金擔(dān)保實(shí)施6.擔(dān)保責(zé)任6.1擔(dān)保責(zé)任范圍6.2擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)6.3擔(dān)保責(zé)任免除7.擔(dān)保金的收取與保管7.1擔(dān)保金的收取7.2擔(dān)保金的保管7.3擔(dān)保金的退還8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約責(zé)任免除9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序10.合同生效與終止10.1合同生效10.2合同終止11.合同附件11.1附件一：出納方授權(quán)委托書(shū)11.2附件二：擔(dān)保方承諾書(shū)12.合同變更與解除12.1合同變更12.2合同解除13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他14.1通知14.2不可抗力14.3合同份數(shù)14.4爭(zhēng)議解決方式補(bǔ)充第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2合同訂立目的本合同旨在明確出納方與擔(dān)保方之間的現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任，保障企業(yè)現(xiàn)金安全，維護(hù)雙方合法權(quán)益。2.定義和解釋2.1定義在本合同中，“出納方”指需提供現(xiàn)金擔(dān)保的企業(yè)或機(jī)構(gòu)；“擔(dān)保方”指提供現(xiàn)金擔(dān)保的個(gè)人或單位；“現(xiàn)金擔(dān)保”指擔(dān)保方以現(xiàn)金形式對(duì)出納方現(xiàn)金安全的保證。2.2解釋本合同中未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。3.合同主體3.1出納方出納方名稱：________出納方住所：________法定代表人：________法定代表人身份證號(hào)碼：________3.2擔(dān)保方擔(dān)保方名稱：________擔(dān)保方住所：________法定代表人：________法定代表人身份證號(hào)碼：________4.擔(dān)保范圍4.1擔(dān)保金額擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_______元整。4.2擔(dān)保期限擔(dān)保期限自本合同生效之日起至________年________月________日止。4.3擔(dān)保事項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)包括但不限于出納方因經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)等方面原因?qū)е碌默F(xiàn)金短缺，以及因他人惡意侵害出納方現(xiàn)金權(quán)益而產(chǎn)生的損失。5.擔(dān)保方式5.1現(xiàn)金擔(dān)保擔(dān)保方應(yīng)以現(xiàn)金形式提供擔(dān)保，擔(dān)保金額應(yīng)全額存入出納方指定的銀行賬戶。5.2現(xiàn)金擔(dān)保形式擔(dān)保方提供的現(xiàn)金擔(dān)保應(yīng)以人民幣形式，并以銀行存款證明或現(xiàn)金收據(jù)作為擔(dān)保憑證。5.3現(xiàn)金擔(dān)保實(shí)施擔(dān)保方應(yīng)在合同生效之日起________個(gè)工作日內(nèi)，將擔(dān)保金額存入出納方指定的銀行賬戶。6.擔(dān)保責(zé)任6.1擔(dān)保責(zé)任范圍擔(dān)保方應(yīng)對(duì)出納方因本合同約定的擔(dān)保事項(xiàng)導(dǎo)致的損失承擔(dān)全部責(zé)任。6.2擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)擔(dān)保方應(yīng)在本合同約定的擔(dān)保期限內(nèi)，對(duì)出納方因擔(dān)保事項(xiàng)導(dǎo)致的損失承擔(dān)全部責(zé)任。6.3擔(dān)保責(zé)任免除（1）出納方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致的損失；（2）因不可抗力因素導(dǎo)致的損失；（3）因出納方違反國(guó)家法律法規(guī)、政策或合同約定導(dǎo)致的損失。7.擔(dān)保金的收取與保管7.1擔(dān)保金的收取出納方應(yīng)在合同生效之日起________個(gè)工作日內(nèi)，將擔(dān)保金收取至其指定銀行賬戶。7.2擔(dān)保金的保管出納方應(yīng)將擔(dān)保金存入指定銀行賬戶，并確保賬戶資金安全。7.3擔(dān)保金的退還在本合同終止或擔(dān)保責(zé)任免除的情況下，出納方應(yīng)在本合同約定的擔(dān)保期限屆滿之日起________個(gè)工作日內(nèi)，將擔(dān)保金退還給擔(dān)保方。8.違約責(zé)任8.1違約情形（1）擔(dān)保方未按約定提供現(xiàn)金擔(dān)?；蛭窗醇s定時(shí)間提供現(xiàn)金擔(dān)保；（2）出納方未按約定收取擔(dān)保金；（3）任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的；（4）一方故意隱瞞或提供虛假信息，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的。8.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用等合理費(fèi)用；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的名譽(yù)損失和精神損害的賠償責(zé)任。8.3違約責(zé)任免除（1）因不可抗力導(dǎo)致違約的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任；（2）一方因?qū)Ψ皆驅(qū)е逻`約的，對(duì)方不承擔(dān)違約責(zé)任；（3）雙方均有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)根據(jù)過(guò)錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭(zhēng)議解決程序（1）提出爭(zhēng)議的一方應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面爭(zhēng)議通知；（2）雙方應(yīng)在收到爭(zhēng)議通知之日起________個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商；（3）協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)提起訴訟或仲裁。10.合同生效與終止10.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同終止（1）合同約定的擔(dān)保期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。11.合同附件11.1附件一：出納方授權(quán)委托書(shū)11.2附件二：擔(dān)保方承諾書(shū)12.合同變更與解除12.1合同變更合同簽訂后，如需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)書(shū)面協(xié)商一致，并簽署書(shū)面變更協(xié)議。12.2合同解除（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。13.法律適用與管轄13.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2管轄法院本合同簽訂地人民法院為本合同爭(zhēng)議的管轄法院。14.其他14.1通知雙方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并送達(dá)至對(duì)方指定的地址。14.2不可抗力（1）不可抗力指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況；（2）發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取必要措施減輕損失；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指第三方包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等，其介入目的在于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助合同履行或解決爭(zhēng)議。15.2第三方責(zé)任15.2.1責(zé)任限額第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е潞贤男惺茏杌蛟斐蓳p失的，其責(zé)任限額為_(kāi)_______元人民幣。15.2.2責(zé)任承擔(dān)第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致合同履行受阻或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和合理費(fèi)用。15.2.3責(zé)任免除（1）因不可抗力導(dǎo)致合同履行受阻或造成損失；（2）因甲方或乙方原因?qū)е潞贤男惺茏杌蛟斐蓳p失；（3）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，已盡合理注意義務(wù)，但仍然無(wú)法避免損失的發(fā)生。15.3第三方權(quán)利15.3.1專業(yè)服務(wù)權(quán)第三方有權(quán)根據(jù)合同約定提供專業(yè)服務(wù)，包括但不限于信息收集、評(píng)估、咨詢等。15.3.2保密權(quán)第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)所獲取的甲方或乙方信息負(fù)有保密義務(wù)。15.4第三方與其他方的劃分說(shuō)明15.4.1與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系基于合同約定，第三方應(yīng)按照甲方的要求和指示履行職責(zé)。15.4.2與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系基于合同約定，第三方應(yīng)按照乙方的要求和指示履行職責(zé)。15.4.3與出納方和擔(dān)保方的關(guān)系第三方與出納方和擔(dān)保方的關(guān)系基于本合同的履行，第三方應(yīng)協(xié)助雙方解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。16.第三方介入時(shí)的額外條款16.1第三方介入程序（1）甲方或乙方提出第三方介入需求；（2）雙方協(xié)商確定第三方人選及職責(zé)；（3）簽訂第三方介入?yún)f(xié)議；（4）第三方按照協(xié)議履行職責(zé)。16.2第三方介入費(fèi)用第三方介入費(fèi)用由甲方或乙方承擔(dān)，具體費(fèi)用根據(jù)第三方提供的專業(yè)服務(wù)及合同約定確定。16.3第三方介入期限第三方介入期限根據(jù)合同約定及實(shí)際需要確定，最長(zhǎng)不超過(guò)________個(gè)月。17.第三方介入后的合同履行17.1合同履行責(zé)任第三方介入期間，合同履行責(zé)任仍由甲方和乙方承擔(dān)。17.2第三方介入后的爭(zhēng)議解決第三方介入期間，如出現(xiàn)爭(zhēng)議，仍按照本合同第9條爭(zhēng)議解決條款處理。17.3第三方介入后的合同終止第三方介入期間，如合同履行完畢或達(dá)成一致解除合同，第三方介入終止。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：出納方授權(quán)委托書(shū)要求：委托書(shū)須由出納方法定代表人簽字或蓋章；委托書(shū)須明確委托事項(xiàng)、委托期限、受托人等信息；委托書(shū)須有出納方公章或法定代表人簽字確認(rèn)。2.附件二：擔(dān)保方承諾書(shū)要求：承諾書(shū)須由擔(dān)保方法定代表人簽字或蓋章；承諾書(shū)須明確擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保事項(xiàng)等信息；承諾書(shū)須有擔(dān)保方公章或法定代表人簽字確認(rèn)。3.附件三：擔(dān)保金銀行存款證明要求：存款證明須由出納方指定銀行出具；存款證明須注明擔(dān)保金額、存期、賬戶等信息；存款證明須加蓋銀行公章。4.附件四：現(xiàn)金擔(dān)保收據(jù)要求：收據(jù)須由出納方出具；收據(jù)須注明擔(dān)保金額、收據(jù)日期、出納方公章等信息。5.附件五：爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：協(xié)議須由雙方簽字或蓋章；協(xié)議須明確爭(zhēng)議解決方式、解決機(jī)構(gòu)、解決程序等信息。6.附件六：第三方介入?yún)f(xié)議要求：協(xié)議須由雙方及第三方簽字或蓋章；協(xié)議須明確第三方介入目的、職責(zé)、費(fèi)用、期限等信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：擔(dān)保方未按約定提供現(xiàn)金擔(dān)保；擔(dān)保方未按約定時(shí)間提供現(xiàn)金擔(dān)保；出納方未按約定收取擔(dān)保金；一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；一方故意隱瞞或提供虛假信息，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用等合理費(fèi)用；違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的名譽(yù)損失和精神損害的賠償責(zé)任。3.示例說(shuō)明：示例一：擔(dān)保方未按約定提供現(xiàn)金擔(dān)保，導(dǎo)致出納方遭受損失。擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)由此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付合理的律師費(fèi)用。示例二：出納方未按約定收取擔(dān)保金，導(dǎo)致?lián)７皆馐軗p失。出納方應(yīng)承擔(dān)由此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付合理的律師費(fèi)用。示例三：一方故意隱瞞重要信息，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。故意隱瞞方應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失，包括直接經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù)損失。全文完。二零二四版企業(yè)出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本3本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的2.定義與解釋3.出納人員資格與責(zé)任4.現(xiàn)金擔(dān)保范圍與額度5.擔(dān)保金的繳納與管理6.現(xiàn)金支付的審核與監(jiān)督7.違約責(zé)任與賠償8.合同解除與終止9.爭(zhēng)議解決10.合同生效與備案11.合同附件12.合同變更與補(bǔ)充13.合同份數(shù)與保管14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)與目的1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2本合同的目的是確保企業(yè)出納人員在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行有效管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)資金安全。第二條定義與解釋2.1出納人員：指企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、保管和核算的工作人員。2.2現(xiàn)金：指企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的貨幣資金，包括現(xiàn)金、銀行匯票、銀行本票等。2.3擔(dān)保責(zé)任：指出納人員在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е缕髽I(yè)現(xiàn)金損失，應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第三條出納人員資格與責(zé)任3.2出納人員應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金進(jìn)行妥善保管，確?，F(xiàn)金安全，不得擅自挪用、侵占或泄露企業(yè)現(xiàn)金信息。3.3出納人員應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的核算。第四條現(xiàn)金擔(dān)保范圍與額度4.1擔(dān)保范圍：本合同擔(dān)保范圍包括企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及現(xiàn)金的各項(xiàng)收支。4.2擔(dān)保額度：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，由雙方協(xié)商確定擔(dān)保額度，并在合同中明確約定。第五條擔(dān)保金的繳納與管理5.1出納人員應(yīng)按合同約定繳納擔(dān)保金，擔(dān)保金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。5.2擔(dān)保金由企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收取、管理和使用。5.3擔(dān)保金不得挪用，如因特殊情況需動(dòng)用擔(dān)保金，應(yīng)經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第六條現(xiàn)金支付的審核與監(jiān)督6.1出納人員在支付現(xiàn)金前，應(yīng)嚴(yán)格審核支付憑證，確保支付金額、支付對(duì)象和支付用途符合規(guī)定。6.2出納人員應(yīng)接受企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督部門(mén)對(duì)現(xiàn)金支付的監(jiān)督檢查。6.3出納人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金支付過(guò)程中存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人。第七條違約責(zé)任與賠償7.1出納人員違反本合同約定，導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任包括但不限于：退還擔(dān)保金、支付違約金、賠償企業(yè)損失等。7.3若出納人員因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金損失，企業(yè)有權(quán)要求其承擔(dān)全部賠償責(zé)任。第八條合同解除與終止8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。8.2.1雙方協(xié)商一致，經(jīng)簽署書(shū)面協(xié)議解除合同；8.2.2出納人員因個(gè)人原因離職，合同自動(dòng)終止；8.2.3出納人員嚴(yán)重違反合同約定，經(jīng)警告無(wú)效后，企業(yè)有權(quán)解除合同；8.2.4因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方確認(rèn)后解除合同；8.2.5法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方確認(rèn)后解除合同。8.3合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于退還擔(dān)保金、結(jié)清相關(guān)費(fèi)用等。第九條爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同生效與備案10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2雙方應(yīng)將本合同報(bào)送相關(guān)部門(mén)備案。第十一條合同附件11.1.1出納人員任職證明；11.1.2現(xiàn)金管理制度；11.1.3擔(dān)保金繳納憑證；11.1.4其他雙方認(rèn)為必要的文件。第十二條合同變更與補(bǔ)充12.1本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2合同變更應(yīng)采取書(shū)面形式，并由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。第十三條合同份數(shù)與保管13.1本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。13.2雙方應(yīng)妥善保管合同文本，確保合同的有效性和完整性。第十四條其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。14.2本合同自簽訂之日起生效，任何一方不得擅自變更或解除。14.3本合同如有違反法律法規(guī)之處，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，并依法予以修正。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念與界定1.1本合同所指的第三方，是指除甲、乙雙方之外的獨(dú)立主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保公司、律師事務(wù)所等。1.2第三方介入合同，是指甲、乙雙方在履行本合同時(shí)，為特定目的邀請(qǐng)第三方參與，以提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督、擔(dān)?；蚱渌嚓P(guān)支持。第二條第三方介入目的與范圍2.1第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、確保合同條款的執(zhí)行、降低風(fēng)險(xiǎn)或提供專業(yè)意見(jiàn)。2.2.1提供專業(yè)評(píng)估、審計(jì)、咨詢等服務(wù)；2.2.2對(duì)合同履行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查；2.2.3提供擔(dān)?；虮ＷC服務(wù)；2.2.4在合同爭(zhēng)議解決中提供調(diào)解或仲裁服務(wù)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方在合同中的責(zé)任限額由甲、乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。3.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：3.2.1第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或履行不符合約定的責(zé)任；3.2.2第三方在提供專業(yè)服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)重大失誤或疏忽導(dǎo)致甲、乙雙方損失的責(zé)任；3.2.3第三方在合同履行過(guò)程中違反保密義務(wù)導(dǎo)致甲、乙雙方損失的責(zé)任。第四條第三方責(zé)權(quán)利劃分4.1第三方在合同中的權(quán)利包括但不限于：4.1.1按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用；4.1.2在合同履行過(guò)程中享有知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)；4.1.3在合同履行過(guò)程中有權(quán)要求甲、乙雙方提供必要的信息和資料。4.2第三方在合同中的義務(wù)包括但不限于：4.2.1按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；4.2.2保守甲、乙雙方商業(yè)秘密；4.2.3在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)甲、乙雙方違反合同約定的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。第五條第三方介入?yún)f(xié)議5.1甲、乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面介入?yún)f(xié)議，明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。5.2.1第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式；5.2.2第三方提供的服務(wù)內(nèi)容和范圍；5.2.3第三方的責(zé)任限額；5.2.4第三方的服務(wù)費(fèi)用及支付方式；5.2.5第三方介入的時(shí)間、期限和條件；5.2.6第三方介入的終止條件和程序。第六條第三方介入的變更與解除6.1第三方介入?yún)f(xié)議的變更和解除，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方和第三方協(xié)商一致。6.2任何一方未經(jīng)其他方同意，不得擅自變更或解除第三方介入?yún)f(xié)議。第七條第三方介入與合同履行的關(guān)系7.1第三方的介入不影響甲、乙雙方在合同中的權(quán)利和義務(wù)。7.2第三方介入的目的是輔助甲、乙雙方履行合同，而非替代甲、乙雙方的合同責(zé)任。第八條第三方介入的法律適用8.1第三方介入?yún)f(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。8.2若第三方介入?yún)f(xié)議與本合同存在沖突，以第三方介入?yún)f(xié)議為準(zhǔn)。第九條第三方介入爭(zhēng)議解決9.1第三方介入?yún)f(xié)議中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條本合同與第三方介入?yún)f(xié)議的補(bǔ)充10.1本合同與第三方介入?yún)f(xié)議共同構(gòu)成甲、乙雙方之間的完整協(xié)議。10.2本合同與第三方介入?yún)f(xié)議中如有不一致之處，以第三方介入?yún)f(xié)議為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.出納人員任職證明詳細(xì)要求：證明出納人員身份、職位、任職時(shí)間、任職資格等。附件說(shuō)明：用于證明出納人員的合法性和資格。2.現(xiàn)金管理制度詳細(xì)要求：規(guī)定企業(yè)現(xiàn)金管理的流程、操作規(guī)范、責(zé)任劃分等。附件說(shuō)明：作為出納人員履行職責(zé)的依據(jù)。3.擔(dān)保金繳納憑證詳細(xì)要求：記錄擔(dān)保金的繳納時(shí)間、金額、繳納方式等。附件說(shuō)明：作為擔(dān)保金繳納的證明。4.現(xiàn)金支付憑證詳細(xì)要求：記錄現(xiàn)金支付的時(shí)間、金額、支付對(duì)象、支付用途等。附件說(shuō)明：用于核實(shí)現(xiàn)金支付的合規(guī)性和真實(shí)性。5.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方介入的目的、服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額、費(fèi)用等。附件說(shuō)明：作為第三方介入的正式文件。6.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：約定爭(zhēng)議解決的方式、期限、費(fèi)用等。附件說(shuō)明：用于在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)按照約定進(jìn)行解決。7.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：記錄合同變更的內(nèi)容、時(shí)間、雙方簽字等。附件說(shuō)明：用于證明合同變更的有效性。8.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：記錄合同解除的原因、時(shí)間、雙方簽字等。附件說(shuō)明：用于證明合同解除的有效性。9.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件詳細(xì)要求：收集與合同相關(guān)的法律法規(guī)和政策文件。附件說(shuō)明：用于證明合同條款的合法性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.出納人員違反現(xiàn)金管理制度責(zé)任認(rèn)定：出納人員因違反現(xiàn)金管理制度導(dǎo)致現(xiàn)金損失，應(yīng)退還擔(dān)保金，并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。示例：出納人員未按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)金短缺。2.出納人員挪用、侵占或泄露企業(yè)現(xiàn)金責(zé)任認(rèn)定：出納人員挪用、侵占或泄露企業(yè)現(xiàn)金，應(yīng)退還全部款項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。示例：出納人員將企業(yè)現(xiàn)金挪用于個(gè)人用途。3.第三方提供的服務(wù)不符合約定責(zé)任認(rèn)定：第三方提供的服務(wù)不符合約定，應(yīng)退還服務(wù)費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。示例：第三方未按照約定時(shí)間完成審計(jì)工作。4.甲、乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：甲、乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方損失。示例：甲、乙雙方未按照約定支付款項(xiàng)。5.爭(zhēng)議解決過(guò)程中出現(xiàn)虛假陳述責(zé)任認(rèn)定：在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，任何一方出現(xiàn)虛假陳述，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。示例：一方在爭(zhēng)議解決中提供虛假證據(jù)。全文完。二零二四版企業(yè)出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本4本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號(hào)1.2合同名稱1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點(diǎn)1.5合同雙方基本信息2.擔(dān)保責(zé)任范圍2.1擔(dān)保金額2.2擔(dān)保期限2.3擔(dān)保事項(xiàng)3.擔(dān)保責(zé)任履行3.1擔(dān)保金的支付3.2擔(dān)保金的退還3.3擔(dān)保責(zé)任解除4.現(xiàn)金管理4.1現(xiàn)金收支管理4.2現(xiàn)金保管4.3現(xiàn)金賬目核對(duì)5.違約責(zé)任5.1違約情形5.2違約責(zé)任承擔(dān)5.3違約責(zé)任追究6.爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式6.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)6.3爭(zhēng)議解決程序7.合同變更與解除7.1合同變更7.2合同解除8.合同生效與終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件9.通知與送達(dá)9.1通知方式9.2送達(dá)地址9.3送達(dá)時(shí)間10.其他約定10.1適用法律10.2合同附件10.3其他11.合同簽訂人11.1出納方11.2擔(dān)保方12.合同附件12.1現(xiàn)金管理細(xì)則12.2其他相關(guān)文件13.合同簽署13.1出納方簽字13.2擔(dān)保方簽字13.3監(jiān)督方簽字14.合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同基本信息1.1合同編號(hào)：202400011.2合同名稱：二零二四版企業(yè)出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同1.3合同簽訂日期：2024年3月15日1.4合同簽訂地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)1.5合同雙方基本信息1.5.1出納方：北京某科技有限公司1.5.1.1名稱：北京某科技有限公司1.5.1.2法定代表人：1.5.1.3注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)某路某號(hào)1.5.2擔(dān)保方：1.5.2.1名稱：1.5.2.2身份證號(hào)：1101011990050500111.5.2.3聯(lián)系電話二條擔(dān)保責(zé)任范圍2.1擔(dān)保金額：人民幣壹拾萬(wàn)元整（￥100,000.00）2.2擔(dān)保期限：自合同簽訂之日起至2026年3月15日止2.3擔(dān)保事項(xiàng)：2.3.1出納方因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的合法現(xiàn)金支出，在擔(dān)保期限內(nèi)，如因資金周轉(zhuǎn)等原因?qū)е聼o(wú)法及時(shí)支付的，由擔(dān)保方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。2.3.2擔(dān)保方對(duì)出納方因現(xiàn)金支出產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。第三條擔(dān)保責(zé)任履行3.1擔(dān)保金的支付：3.1.1出納方在需要履行擔(dān)保責(zé)任時(shí)，應(yīng)提前三天向擔(dān)保方發(fā)出書(shū)面通知。3.1.2擔(dān)保方應(yīng)在收到通知后的二十四小時(shí)內(nèi)，將擔(dān)保金支付給出納方。3.2擔(dān)保金的退還：3.2.1出納方在履行完擔(dān)保責(zé)任后，擔(dān)保方應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)退還擔(dān)保金。3.3擔(dān)保責(zé)任解除：3.3.1擔(dān)保期限屆滿，擔(dān)保責(zé)任自然解除。3.3.2出納方在履行完擔(dān)保責(zé)任后，可申請(qǐng)解除擔(dān)保合同。第四條現(xiàn)金管理4.1現(xiàn)金收支管理：4.1.1出納方應(yīng)建立健全現(xiàn)金收支管理制度，確?，F(xiàn)金收支的合法、合規(guī)。4.1.2出納方應(yīng)定期向擔(dān)保方報(bào)告現(xiàn)金收支情況。4.2現(xiàn)金保管：4.2.1出納方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管，確?，F(xiàn)金安全。4.2.2現(xiàn)金保管人員應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.3現(xiàn)金賬目核對(duì)：4.3.1出納方應(yīng)定期與擔(dān)保方核對(duì)現(xiàn)金賬目，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。第五條違約責(zé)任5.1違約情形：5.1.1出納方未按時(shí)履行現(xiàn)金支出義務(wù)，導(dǎo)致?lián)７匠袚?dān)擔(dān)保責(zé)任的；5.1.2擔(dān)保方未按時(shí)支付擔(dān)保金的；5.1.3出納方提供虛假信息，導(dǎo)致?lián)７匠袚?dān)擔(dān)保責(zé)任的；5.1.4擔(dān)保方違反合同約定，導(dǎo)致出納方遭受損失的。5.2違約責(zé)任承擔(dān)：5.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。5.2.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的全部費(fèi)用。5.3違約責(zé)任追究：5.3.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.3.2違約方拒不履行違約責(zé)任的，對(duì)方可依法向人民法院提起訴訟。第六條爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式：6.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。6.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：6.2.1本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院。6.3爭(zhēng)議解決程序：6.3.1雙方應(yīng)按照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，依法進(jìn)行爭(zhēng)議解決。第七條合同變更與解除7.1合同變更：7.1.1雙方同意變更合同內(nèi)容的，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。7.1.2合同變更不影響本合同其他條款的效力。7.2合同解除：7.2.1合同雙方協(xié)商一致，可以解除合同。7.2.2因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，非違約方有權(quán)解除合同。7.2.3合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理已履行部分和未履行部分的義務(wù)。第八條合同生效與終止8.1合同生效條件：8.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2合同生效前，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)。8.2合同終止條件：8.2.1合同期限屆滿；8.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；8.2.3因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；8.2.4法律法規(guī)規(guī)定的其他合同終止情形。第九條通知與送達(dá)9.1通知方式：9.1.1通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)出。9.1.2通知可以通過(guò)郵寄、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行。9.2送達(dá)地址：9.2.1出納方送達(dá)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)某路某號(hào)9.2.2擔(dān)保方送達(dá)地址：，身份證號(hào)聯(lián)系電話：138001380009.3送達(dá)時(shí)間：9.3.1郵寄：自郵件發(fā)出之日起計(jì)算，以郵戳為準(zhǔn)。9.3.2傳真、電子郵件：自發(fā)送成功之日起計(jì)算。第十條其他約定10.1適用法律：10.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。10.2合同附件：10.2.1本合同附件包括但不限于現(xiàn)金管理細(xì)則、相關(guān)文件等。10.3其他：10.3.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。10.3.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一條合同簽訂人11.1出納方簽字：11.1.1法定代表人（或授權(quán)代表）：11.1.2簽字日期：2024年3月15日11.2擔(dān)保方簽字：11.2.1擔(dān)保人：11.2.2簽字日期：2024年3月15日第十二條合同附件12.1現(xiàn)金管理細(xì)則：12.1.1現(xiàn)金收支管理制度12.1.2現(xiàn)金保管規(guī)定12.1.3現(xiàn)金賬目核對(duì)流程12.2其他相關(guān)文件：12.2.1雙方簽字蓋章的合同副本12.2.2雙方簽字蓋章的變更協(xié)議第十三條合同簽署13.1出納方簽字：13.1.1法定代表人（或授權(quán)代表）：13.1.2簽字日期：2024年3月15日13.2擔(dān)保方簽字：13.2.1擔(dān)保人：13.2.2簽字日期：2024年3月15日第十四條合同生效日期14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同中“第三方”是指除合同雙方（甲乙雙方）之外的獨(dú)立法人、自然人或其他組織，包括但不限于中介方、咨詢方、監(jiān)管方等。1.2第三方介入本合同，應(yīng)當(dāng)事先取得甲乙雙方的一致同意，并簽訂書(shū)面協(xié)議。第二條第三方責(zé)權(quán)利2.1第三方責(zé)任：2.1.1第三方應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，履行相應(yīng)的職責(zé)。2.1.2第三方違反協(xié)議約定，導(dǎo)致甲乙雙方權(quán)益受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.2第三方權(quán)利：2.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照協(xié)議提供必要的信息和協(xié)助。2.2.2第三方有權(quán)在協(xié)議約定的范圍內(nèi)，對(duì)甲乙雙方進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.3第三方義務(wù)：2.3.1第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.3.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。第三條第三方介入條款3.1第三方介入目的：3.1.1協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.1.2對(duì)甲乙雙方的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，防范風(fēng)險(xiǎn)。3.2第三方介入方式：3.2.1第三方可以提供咨詢服務(wù)、技術(shù)支持、監(jiān)管服務(wù)等方式介入。3.2.2第三方介入的具體方式由甲乙雙方與第三方在協(xié)議中約定。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額：4.1.1第三方因其違約行為造成甲乙雙方損失的，其賠償責(zé)任不得超過(guò)甲乙雙方在與第三方簽訂的協(xié)議中約定的責(zé)任限額。4.1.2如無(wú)約定，第三方責(zé)任限額為人民幣壹拾萬(wàn)元整（￥100,000.00）。4.2第三方責(zé)任免除：4.2.1因不可抗力導(dǎo)致第三方無(wú)法履行協(xié)議約定的，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。4.2.2因甲乙雙方未按照協(xié)議提供必要的信息和協(xié)助導(dǎo)致第三方無(wú)法履行協(xié)議的，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：5.1.1第三方與甲乙雙方之間是獨(dú)立合同關(guān)系。5.1.2第三方不參與甲乙雙方之間的直接交易，其職責(zé)僅限于協(xié)議約定的范圍內(nèi)。5.2第三方與合同條款的關(guān)系：5.2.1第三方介入本合同，不影響本合同其他條款的效力。5.2.2第三方介入后，本合同條款中涉及第三方責(zé)任的，按照本合同及第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議執(zhí)行。第六條第三方介入的變更和解除6.1第三方介入的變更：6.1.1甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以變更第三方介入的內(nèi)容。6.1.2變更后的協(xié)議經(jīng)三方簽字蓋章后生效。6.2第三方介入的解除：6.2.1甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以解除第三方介入?yún)f(xié)議。6.2.2解除協(xié)議后，第三方應(yīng)按照協(xié)議約定處理已履行部分和未履行部分的義務(wù)。第七條第三方介入的爭(zhēng)議解決7.1第三方介入爭(zhēng)議解決方式：7.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。7.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2第三方介入爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：7.2.1本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院。7.3第三方介入爭(zhēng)議解決程序：7.3.1雙方應(yīng)按照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，依法進(jìn)行爭(zhēng)議解決。第八條第三方介入的生效日期8.1本合同第三方介入條款自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2第三方介入?yún)f(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.現(xiàn)金管理細(xì)則要求：詳細(xì)規(guī)定現(xiàn)金收支管理、現(xiàn)金保管、現(xiàn)金賬目核對(duì)的具體流程和規(guī)范。說(shuō)明：本細(xì)則為合同附件，是履行合同現(xiàn)金管理?xiàng)l款的具體操作指南。2.第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的目的、方式、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)等內(nèi)容。說(shuō)明：本協(xié)議為合同附件，是第三方介入合同履行過(guò)程中的法律依據(jù)。3.雙方簽字蓋章的合同副本要求：合同副本應(yīng)與正本一致，并由雙方簽字蓋章。說(shuō)明：合同副本用于存檔和備查。4.雙方簽字蓋章的變更協(xié)議要求：變更協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明變更內(nèi)容，并由雙方簽字蓋章。說(shuō)明：變更協(xié)議是合同履行過(guò)程中對(duì)合同內(nèi)容的修改和補(bǔ)充。5.第三方責(zé)任限額證明要求：第三方應(yīng)提供其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議中約定的責(zé)任限額證明。說(shuō)明：本證明用于證明第三方的責(zé)任限額。6.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件要求：包括爭(zhēng)議解決申請(qǐng)書(shū)、答辯狀、證據(jù)材料等。說(shuō)明：本文件用于爭(zhēng)議解決過(guò)程中的證據(jù)和依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲乙雙方未按時(shí)履行現(xiàn)金支出義務(wù)，導(dǎo)致?lián)７匠袚?dān)擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保方未按時(shí)支付擔(dān)保金。出納方提供虛假信息，導(dǎo)致?lián)７匠袚?dān)擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保方違反合同約定，導(dǎo)致出納方遭受損失。第三方違反其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，導(dǎo)致甲乙雙方權(quán)益受損。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為一經(jīng)確認(rèn)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用等。3.示例說(shuō)明：甲乙雙方約定，出納方應(yīng)在每月底前支付貨款，但出納方未按時(shí)支付，導(dǎo)致?lián)７匠袚?dān)擔(dān)保責(zé)任。違約責(zé)任認(rèn)定：出納方應(yīng)支付違約金，并賠償擔(dān)保方因此遭受的損失。第三方在提供咨詢服務(wù)時(shí)，因未履行協(xié)議約定的義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失。違約責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。全文完。二零二四版企業(yè)出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本5本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1出納方基本信息1.2擔(dān)保方基本信息2.合同簽訂背景及目的3.擔(dān)保金額及期限3.1擔(dān)保金額3.2擔(dān)保期限4.擔(dān)保責(zé)任范圍4.1正常業(yè)務(wù)范圍4.2異常情況處理5.出納方義務(wù)5.1提供真實(shí)、完整財(cái)務(wù)信息5.2遵守國(guó)家法律法規(guī)6.擔(dān)保方權(quán)利6.1收取擔(dān)保費(fèi)用6.2要求出納方提供財(cái)務(wù)報(bào)表7.違約責(zé)任7.1出納方違約7.2擔(dān)保方違約8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同生效與解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件10.合同變更10.1變更程序10.2變更內(nèi)容11.合同附件11.1附件一：擔(dān)保合同附件11.2附件二：相關(guān)法律法規(guī)12.合同份數(shù)12.1合同正本份數(shù)12.2合同副本份數(shù)13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1出納方基本信息1.1.1出納方名稱：____________________1.1.2出納方法定代表人：____________________1.1.3出納方注冊(cè)地址：____________________1.1.4出納方聯(lián)系電話：____________________1.1.5出納方電子郵箱：____________________1.2擔(dān)保方基本信息1.2.1擔(dān)保方名稱：____________________1.2.2擔(dān)保方法定代表人：____________________1.2.3擔(dān)保方注冊(cè)地址：____________________1.2.4擔(dān)保方聯(lián)系電話：____________________1.2.5擔(dān)保方電子郵箱：____________________第二條合同簽訂背景及目的2.1出納方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為確?，F(xiàn)金安全，特委托擔(dān)保方提供現(xiàn)金擔(dān)保。2.2擔(dān)保方同意為出納方提供現(xiàn)金擔(dān)保，以支持其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。第三條擔(dān)保金額及期限3.1擔(dān)保金額：人民幣_(tái)___元整。3.2擔(dān)保期限：自____年____月____日至____年____月____日。第四條擔(dān)保責(zé)任范圍4.1正常業(yè)務(wù)范圍4.1.1出納方在擔(dān)保期限內(nèi)，因正常業(yè)務(wù)需要，向擔(dān)保方提出的現(xiàn)金提取申請(qǐng)，擔(dān)保方應(yīng)予以擔(dān)保。4.1.2出納方在擔(dān)保期限內(nèi)，因正常業(yè)務(wù)需要，向擔(dān)保方提出的現(xiàn)金存款申請(qǐng)，擔(dān)保方應(yīng)予以擔(dān)保。4.2異常情況處理4.2.1如出現(xiàn)自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等不可抗力因素導(dǎo)致出納方無(wú)法正常進(jìn)行業(yè)務(wù)，擔(dān)保方應(yīng)在收到出納方通知后的____個(gè)工作日內(nèi)，核實(shí)情況，并采取相應(yīng)措施。4.2.2如出現(xiàn)出納方因經(jīng)營(yíng)管理不善導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保方有權(quán)要求出納方提供補(bǔ)充擔(dān)保措施。第五條出納方義務(wù)5.1出納方應(yīng)確保提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，以便擔(dān)保方了解其財(cái)務(wù)狀況。5.2出納方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。第六條擔(dān)保方權(quán)利6.1擔(dān)保方有權(quán)要求出納方提供財(cái)務(wù)報(bào)表，以了解其財(cái)務(wù)狀況。6.2擔(dān)保方有權(quán)在擔(dān)保期限內(nèi)，根據(jù)出納方的財(cái)務(wù)狀況，要求出納方提供補(bǔ)充擔(dān)保措施。第七條違約責(zé)任7.1出納方如未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致?lián)７皆馐軗p失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.2擔(dān)保方如未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致出納方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.3雙方如因履行合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，解決在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.2.1雙方同意將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院，由該法院按照中華人民共和國(guó)法律進(jìn)行審理。第九條合同生效與解除9.1合同生效條件9.1.1雙方代表在合同上簽字或蓋章后，本合同自簽字或蓋章之日起生效。9.1.2合同簽訂后，雙方應(yīng)及時(shí)履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。9.2合同解除條件9.2.1如一方違反合同約定，給另一方造成重大損失，另一方有權(quán)解除