2025年度私募股權(quán)投資基金代持管理服務(wù)合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度私募股權(quán)投資基金代持管理服務(wù)合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱及地址1.2法定代表人及聯(lián)系方式1.3注冊資本及經(jīng)營范圍2.合同標(biāo)的及服務(wù)內(nèi)容2.1基金概述2.2代持管理服務(wù)范圍2.3服務(wù)期限2.4服務(wù)費用及支付方式3.權(quán)利與義務(wù)3.1代持方權(quán)利3.2代持方義務(wù)3.3管理方權(quán)利3.4管理方義務(wù)4.保密條款4.1保密信息的定義4.2保密義務(wù)4.3保密信息的處理5.保密信息的披露5.1披露的情形5.2披露程序5.3披露責(zé)任6.責(zé)任限制6.1代持方責(zé)任6.2管理方責(zé)任6.3第三方責(zé)任7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約金計算8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決費用9.合同生效與解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件9.3合同解除程序10.合同變更10.1合同變更情形10.2合同變更程序10.3合同變更效力11.合同終止11.1合同終止情形11.2合同終止程序11.3合同終止效力12.合同解除后的處理12.1資產(chǎn)清算12.2費用結(jié)算12.3責(zé)任承擔(dān)13.合同附件13.1附件一：基金基本信息13.2附件二：代持管理服務(wù)協(xié)議13.3附件三：保密協(xié)議14.其他約定14.1通知方式14.2法律適用14.3合同份數(shù)14.4合同解釋第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱及地址甲方：[甲方全稱]地址：[甲方詳細(xì)地址]乙方：[乙方全稱]地址：[乙方詳細(xì)地址]1.2法定代表人及聯(lián)系方式甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]1.3注冊資本及經(jīng)營范圍甲方注冊資本：[甲方注冊資本金額]經(jīng)營范圍：[甲方經(jīng)營范圍描述]乙方注冊資本：[乙方注冊資本金額]經(jīng)營范圍：[乙方經(jīng)營范圍描述]2.合同標(biāo)的及服務(wù)內(nèi)容2.1基金概述2.2代持管理服務(wù)范圍（1）代表甲方行使基金投資決策權(quán)；（2）監(jiān)督基金投資運作；（3）維護甲方在基金中的合法權(quán)益；（4）定期向甲方報告基金投資情況；（5）其他雙方約定的代持管理服務(wù)。2.3服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自[服務(wù)起始日期]起至[服務(wù)終止日期]止，共計[服務(wù)期限時長]。2.4服務(wù)費用及支付方式乙方代持管理服務(wù)費用為每[服務(wù)期限時長]萬元人民幣[費用金額]元，共計[總費用金額]元。支付方式為：[支付方式描述]。3.權(quán)利與義務(wù)3.1代持方權(quán)利（1）根據(jù)本合同約定，代表甲方行使基金投資決策權(quán)；（2）獲取甲方支付的服務(wù)費用；（3）在合同終止時，要求甲方支付剩余服務(wù)費用。3.2代持方義務(wù)（1）按照本合同約定，履行代持管理服務(wù)義務(wù)；（2）保守甲方商業(yè)秘密；（3）按照甲方要求，及時報告基金投資情況；（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)和基金管理制度。3.3管理方權(quán)利（1）根據(jù)本合同約定，獲取服務(wù)費用；（2）在合同終止時，要求甲方支付剩余服務(wù)費用。3.4管理方義務(wù)（1）按照本合同約定，提供代持管理服務(wù)；（2）保守甲方商業(yè)秘密；（3）按照甲方要求，及時報告基金投資情況；（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)和基金管理制度。4.保密條款4.1保密信息的定義本合同項下，保密信息是指任何一方在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等非公開信息。4.2保密義務(wù)雙方對本合同項下的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露或使用。4.3保密信息的處理雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密信息的保密性，包括但不限于限制訪問、使用和存儲。5.保密信息的披露5.1披露的情形（1）法律法規(guī)要求披露；（2）法院、仲裁機構(gòu)或行政機構(gòu)的要求；（3）對方同意披露。5.2披露程序一方在披露保密信息前，應(yīng)提前通知對方，并取得對方的書面同意。5.3披露責(zé)任未經(jīng)對方同意，披露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.責(zé)任限制6.1代持方責(zé)任代持方因故意或重大過失導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.2管理方責(zé)任管理方因故意或重大過失導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3第三方責(zé)任因第三方原因?qū)е录追綋p失的，由第三方承擔(dān)賠償責(zé)任，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商分擔(dān)。7.違約責(zé)任7.1違約情形雙方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3違約金計算違約金的計算方式及金額，由雙方在合同中約定。8.爭議解決8.1爭議解決方式雙方在本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決程序雙方應(yīng)在本合同約定的爭議解決方式下，遵循誠實信用原則，公平、合理地解決爭議。8.3爭議解決費用爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，由敗訴方承擔(dān)；雙方另有約定的，從其約定。9.合同生效與解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）因不可抗力致使合同無法履行；（3）一方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。9.3合同解除程序任何一方提出解除合同時，應(yīng)提前[提前通知期限]書面通知對方，并說明解除原因。10.合同變更10.1合同變更情形（1）雙方協(xié)商一致變更；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他變更情形。10.2合同變更程序雙方協(xié)商一致變更合同內(nèi)容的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并作為本合同的組成部分。10.3合同變更效力合同變更協(xié)議生效后，與本合同具有同等法律效力。11.合同終止11.1合同終止情形（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致終止；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）合同解除；（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。11.2合同終止程序合同終止時，雙方應(yīng)按照本合同約定進行結(jié)算，并相互出具確認(rèn)函。11.3合同終止效力合同終止后，本合同項下的權(quán)利、義務(wù)終止，但雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同終止后應(yīng)盡的義務(wù)。12.合同解除后的處理12.1資產(chǎn)清算合同解除后，乙方應(yīng)立即進行資產(chǎn)清算，并將清算結(jié)果報告甲方。12.2費用結(jié)算合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定進行費用結(jié)算。12.3責(zé)任承擔(dān)合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。13.合同附件13.1附件一：基金基本信息包括但不限于基金名稱、規(guī)模、投資領(lǐng)域、投資策略等。13.2附件二：代持管理服務(wù)協(xié)議詳細(xì)列明代持管理服務(wù)的具體內(nèi)容和要求。13.3附件三：保密協(xié)議明確雙方保密信息的范圍、保密義務(wù)和違約責(zé)任。14.其他約定14.1通知方式雙方之間的通知，應(yīng)通過書面形式進行，并按照本合同約定的聯(lián)系方式發(fā)送。14.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同份數(shù)本合同一式[合同份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1定義本合同所稱第三方，是指在合同履行過程中，根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，介入本合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織。1.2范圍第三方介入的范圍包括但不限于中介服務(wù)、審計、評估、法律咨詢、技術(shù)支持等。2.第三方介入的程序2.1介入申請任何一方有意引入第三方時，應(yīng)提前[提前通知期限]書面通知對方，并說明介入第三方的理由、目的、職責(zé)及預(yù)期效果。2.2介入同意對方應(yīng)在接到介入申請后[同意期限]內(nèi)書面回復(fù)，明確是否同意第三方介入。如不同意，應(yīng)說明理由。2.3介入?yún)f(xié)議經(jīng)雙方同意后，第三方應(yīng)與甲方或乙方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。3.第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額定義本合同所稱責(zé)任限額，是指第三方因履行本合同產(chǎn)生的責(zé)任，在特定條件下所承擔(dān)的最高賠償金額。3.2責(zé)任限額確定責(zé)任限額由雙方在合同中約定，或由第三方在介入?yún)f(xié)議中約定。3.3責(zé)任限額的適用責(zé)任限額適用于第三方因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的情形。4.第三方責(zé)權(quán)利4.1責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同或介入?yún)f(xié)議的約定，履行其職責(zé)，并對因自身原因造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。4.2權(quán)利第三方有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的信息和協(xié)助，有權(quán)獲得約定的報酬。4.3義務(wù)第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，尊重甲方和乙方的合法權(quán)益，保守商業(yè)秘密。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方之間的關(guān)系，由第三方與甲方簽訂的協(xié)議約定。5.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方之間的關(guān)系，由第三方與乙方簽訂的協(xié)議約定。5.3第三方與雙方的關(guān)系第三方在本合同履行過程中的行為，應(yīng)遵守本合同的約定，并接受甲乙雙方的監(jiān)督。6.第三方介入后的合同變更6.1變更通知任何一方認(rèn)為本合同需要變更以適應(yīng)第三方介入時，應(yīng)提前[提前通知期限]書面通知對方。6.2變更程序變更通知發(fā)出后，雙方應(yīng)在[協(xié)商期限]內(nèi)達(dá)成一致意見，并簽訂書面變更協(xié)議。7.第三方介入后的爭議解決7.1爭議解決方式第三方介入后的爭議，應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式解決。7.2爭議解決程序爭議解決程序按照本合同約定的程序進行。8.第三方介入后的合同終止8.1終止條件第三方介入后，本合同終止的條件與本合同約定的終止條件相同。8.2終止程序合同終止程序按照本合同約定的程序進行。9.第三方介入后的資產(chǎn)清算9.1清算責(zé)任第三方介入后的資產(chǎn)清算，由介入第三方負(fù)責(zé)。9.2清算程序清算程序按照本合同約定的程序進行。10.第三方介入后的費用結(jié)算10.1結(jié)算責(zé)任第三方介入后的費用結(jié)算，由介入第三方負(fù)責(zé)。10.2結(jié)算程序結(jié)算程序按照本合同約定的程序進行。11.第三方介入后的責(zé)任承擔(dān)11.1責(zé)任承擔(dān)原則第三方介入后的責(zé)任承擔(dān)，按照本合同約定的原則進行。11.2責(zé)任承擔(dān)程序責(zé)任承擔(dān)程序按照本合同約定的程序進行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金基本信息詳細(xì)要求：包括基金名稱、規(guī)模、投資領(lǐng)域、投資策略、基金管理人信息、基金托管人信息等。附件說明：本附件用于詳細(xì)說明基金的基本情況，便于雙方了解基金的整體情況。2.附件二：代持管理服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)列明代持管理服務(wù)的具體內(nèi)容和要求，包括服務(wù)期限、服務(wù)費用、服務(wù)范圍、保密條款等。附件說明：本附件作為本合同的重要組成部分，明確了代持方的具體職責(zé)和服務(wù)內(nèi)容。3.附件三：保密協(xié)議詳細(xì)要求：明確雙方保密信息的范圍、保密義務(wù)和違約責(zé)任。附件說明：本附件用于保障雙方商業(yè)秘密的安全，防止信息泄露。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方介入的理由、目的、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任限額。附件說明：本附件用于規(guī)范第三方介入的行為，保障合同履行的順利進行。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：記錄雙方對合同內(nèi)容的變更內(nèi)容、變更日期及變更后的合同文本。附件說明：本附件用于記錄合同變更的歷史和現(xiàn)狀，便于雙方查閱。6.附件六：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭議解決的方式、程序和費用承擔(dān)。附件說明：本附件用于指導(dǎo)雙方在發(fā)生爭議時的處理方式，保障爭議得到公正、合理的解決。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：違約方未按合同約定提供或接收服務(wù)；違約方未按合同約定支付費用；違約方泄露保密信息；違約方未履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、程度和后果，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；違約方應(yīng)賠償因違約行為給對方造成的直接損失和間接損失；違約方應(yīng)支付違約金，違約金的計算方式及金額由雙方在合同中約定。簡要示例說明：示例一：若乙方未按合同約定提供代持管理服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，并支付違約金。示例二：若甲方未按合同約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付滯納金。全文完。2025年度私募股權(quán)投資基金代持管理服務(wù)合同1合同目錄第一章合同概述1.1合同名稱1.2合同簽訂日期1.3合同期限1.4合同目的1.5合同雙方基本信息第二章定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2解釋原則第三章投資基金基本信息3.1基金名稱3.2基金規(guī)模3.3投資方向3.4投資策略3.5投資期限第四章代持管理服務(wù)內(nèi)容4.1代持服務(wù)范圍4.2管理職責(zé)4.3投資決策權(quán)4.4信息披露義務(wù)4.5風(fēng)險控制第五章代持費用及支付方式5.1代持費用計算方式5.2代持費用支付時間5.3代持費用支付方式5.4違約責(zé)任第六章信息保密與合規(guī)性6.1信息保密義務(wù)6.2合規(guī)性要求6.3違約責(zé)任第七章違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約賠償?shù)诎苏聽幾h解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決程序第九章合同變更與解除9.1合同變更9.2合同解除9.3解除合同的條件第十章合同終止10.1合同終止條件10.2終止后的處理第十一章其他11.1通知方式11.2合同份數(shù)11.3法律適用11.4不可抗力第十二章合同附件12.1附件一：私募股權(quán)投資基金基本信息12.2附件二：代持管理服務(wù)協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件第十三章合同生效及生效日期13.1合同生效條件13.2合同生效日期第十四章合同簽署14.1簽署方代表14.2簽署日期合同編號2025年度私募股權(quán)投資基金代持管理服務(wù)合同第一章合同概述1.1合同名稱1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為____年____月____日。1.3合同期限本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。1.4合同目的1.5合同雙方基本信息甲方（代持方）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________乙方（管理方）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________第二章定義與解釋2.1術(shù)語定義（1）“基金”指私募股權(quán)投資基金；（2）“投資者”指基金的投資人；（3）“代持”指甲方代乙方持有基金份額的行為；（4）“管理服務(wù)”指乙方為基金提供的投資決策、風(fēng)險控制、信息披露等管理服務(wù)。2.2解釋原則本合同的解釋應(yīng)遵循公平、誠實信用原則，并按照合同條款的文義進行解釋。第三章投資基金基本信息3.1基金名稱基金名稱：________________3.2基金規(guī)?；鹨?guī)模：人民幣____億元。3.3投資方向基金投資方向：________________3.4投資策略基金投資策略：________________3.5投資期限基金投資期限：____年。第四章代持管理服務(wù)內(nèi)容4.1代持服務(wù)范圍（1）代表乙方行使基金份額的投票權(quán)、分紅權(quán)等權(quán)利；（2）協(xié)助乙方進行基金份額的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作；（3）按照乙方要求，提供基金相關(guān)信息。4.2管理職責(zé)（1）制定基金的投資策略和投資計劃；（2）執(zhí)行基金的投資決策；（3）對基金進行風(fēng)險控制；（4）按照規(guī)定披露基金相關(guān)信息。4.3投資決策權(quán)基金的投資決策權(quán)歸乙方所有，甲方僅代表乙方行使投票權(quán)。4.4信息披露義務(wù)乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的要求，及時、準(zhǔn)確地向甲方披露基金相關(guān)信息。4.5風(fēng)險控制乙方應(yīng)采取有效措施，控制基金投資風(fēng)險，確?；鹳Y產(chǎn)安全。第五章代持費用及支付方式5.1代持費用計算方式代持費用按基金規(guī)模的____%計算，每年支付一次。5.2代持費用支付時間代持費用應(yīng)在每年的____月____日前支付。5.3代持費用支付方式代持費用通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，具體賬戶信息由雙方另行約定。5.4違約責(zé)任如甲方未按時支付代持費用，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。第六章信息保密與合規(guī)性6.1信息保密義務(wù)雙方對本合同內(nèi)容以及基金相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。6.2合規(guī)性要求雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)規(guī)定，確保代持和管理行為合法合規(guī)。第七章違約責(zé)任7.1違約情形（1）任何一方未履行本合同約定的義務(wù)；（2）任何一方違反本合同約定的保密義務(wù)；（3）任何一方違反法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)規(guī)定。7.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償守約方因此遭受的損失；（2）違約方應(yīng)向守約方支付違約金；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他法律責(zé)任。7.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，可提交仲裁或訴訟解決。第八章爭議解決8.1爭議解決方式本合同的爭議解決方式為仲裁，雙方應(yīng)將爭議提交至____仲裁委員會按照其仲裁規(guī)則進行仲裁。8.2爭議解決機構(gòu)本合同的爭議解決機構(gòu)為____仲裁委員會。8.3爭議解決程序仲裁程序應(yīng)按照____仲裁委員會的仲裁規(guī)則進行，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。第九章合同變更與解除9.1合同變更任何一方要求變更本合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除（1）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行；（2）任何一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對方書面通知后，在合理期限內(nèi)仍未糾正；（3）法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行。9.3解除合同的條件（1）發(fā)生本合同第九章第9.2條規(guī)定的任何一種情形；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同。第十章合同終止10.1合同終止條件（1）本合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致終止本合同；（3）本合同因法定事由或約定事由而終止。10.2終止后的處理（1）合同終止后，雙方應(yīng)立即停止履行本合同項下的權(quán)利義務(wù)；（2）乙方應(yīng)將基金的管理權(quán)移交給合法繼承人；（3）雙方應(yīng)妥善處理合同終止后的善后事宜。第十一章其他11.1通知方式（1）郵寄至對方提供的地址；（2）電子郵件至對方提供的電子郵箱；（3）通過雙方事先約定的其他方式。11.2合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。11.3法律適用本合同適用中華人民共和國法律。11.4不可抗力（1）不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行時，受影響的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后____日內(nèi)通知對方，并證明該事件的存在。第十二章合同附件12.1附件一：私募股權(quán)投資基金基本信息12.2附件二：代持管理服務(wù)協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件第十三章合同生效及生效日期13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同生效日期本合同生效日期為____年____月____日。第十四章合同簽署14.1簽署方代表甲方代表：________________乙方代表：________________14.2簽署日期甲方簽字：________________日期：____年____月____日乙方簽字：________________日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.1甲方?jīng)Q策權(quán)在本合同中，甲方享有對基金投資決策的最終決定權(quán)，乙方需嚴(yán)格按照甲方的要求執(zhí)行投資決策。1.2投資決策程序甲方在做出投資決策前，應(yīng)提前____個工作日通知乙方，乙方需在____個工作日內(nèi)對甲方提出的投資決策進行審核，并反饋意見。1.3投資風(fēng)險承擔(dān)甲方對基金的投資決策承擔(dān)全部責(zé)任，乙方在執(zhí)行投資決策過程中，如因甲方?jīng)Q策失誤導(dǎo)致基金虧損，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。1.4甲方信息披露甲方應(yīng)定期向乙方提供基金的投資業(yè)績、投資組合等信息，乙方有權(quán)要求甲方及時、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。1.5甲方違約責(zé)任如甲方未履行本合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：2.1乙方?jīng)Q策權(quán)在本合同中，乙方享有對基金投資決策的最終決定權(quán)，甲方需按照乙方的投資決策執(zhí)行。2.2投資決策程序乙方在做出投資決策前，應(yīng)提前____個工作日通知甲方，甲方需在____個工作日內(nèi)對乙方提出的投資決策進行審核，并反饋意見。2.3投資風(fēng)險承擔(dān)乙方對基金的投資決策承擔(dān)全部責(zé)任，甲方在執(zhí)行投資決策過程中，如因乙方?jīng)Q策失誤導(dǎo)致基金虧損，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。2.4乙方信息披露乙方應(yīng)定期向甲方提供基金的投資業(yè)績、投資組合等信息，甲方有權(quán)要求乙方及時、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。2.5乙方違約責(zé)任如乙方未履行本合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：3.1第三方中介機構(gòu)本合同中涉及的第三方中介機構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽，經(jīng)雙方協(xié)商一致選定。3.2第三方中介職責(zé)第三方中介機構(gòu)應(yīng)按照本合同約定，協(xié)助雙方完成代持管理服務(wù)過程中的相關(guān)事宜，包括但不限于：（1）基金設(shè)立、備案、投資決策等；（2）基金份額的登記、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等；（3）基金財務(wù)核算、信息披露等。3.3第三方中介費用第三方中介機構(gòu)的服務(wù)費用由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確約定。3.4第三方中介違約責(zé)任如第三方中介機構(gòu)未履行本合同約定的職責(zé)，導(dǎo)致一方或雙方遭受損失的，第三方中介機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.5第三方中介保密義務(wù)第三方中介機構(gòu)對本合同內(nèi)容及基金相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)雙方同意，不得向任何第三方泄露。3.6第三方中介更換如第三方中介機構(gòu)無法繼續(xù)履行職責(zé)，雙方應(yīng)協(xié)商更換新的中介機構(gòu)，并簽訂書面協(xié)議。3.7第三方中介責(zé)任承擔(dān)第三方中介機構(gòu)在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е乱环交螂p方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.附件一：私募股權(quán)投資基金基本信息2.附件二：代持管理服務(wù)協(xié)議3.附件三：第三方中介機構(gòu)資質(zhì)證明4.附件四：第三方中介服務(wù)協(xié)議5.附件五：基金投資決策記錄6.附件六：基金財務(wù)報告7.附件七：基金信息披露文件8.附件八：違約責(zé)任認(rèn)定書9.附件九：爭議解決仲裁裁決書10.附件十：合同變更協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時支付代持費用。認(rèn)定：甲方未在約定的支付時間內(nèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付代持費用。2.違約行為：乙方未按照甲方要求執(zhí)行投資決策。認(rèn)定：乙方未在甲方通知的合理期限內(nèi)執(zhí)行甲方提出的投資決策。3.違約行為：第三方中介機構(gòu)未履行合同約定的職責(zé)。認(rèn)定：第三方中介機構(gòu)未按照合同約定協(xié)助雙方完成代持管理服務(wù)過程中的相關(guān)事宜。4.違約行為：任何一方泄露本合同內(nèi)容及基金相關(guān)信息。認(rèn)定：未經(jīng)對方同意，一方或第三方泄露本合同內(nèi)容及基金相關(guān)信息。三、法律名詞及解釋：1.仲裁：指由仲裁機構(gòu)根據(jù)仲裁規(guī)則對爭議進行審理并作出裁決的爭議解決方式。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。3.違約責(zé)任：指違約方因違反合同約定所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。4.信息披露：指按照法律法規(guī)和基金合同的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地公開基金相關(guān)信息。5.保密義務(wù)：指對合同內(nèi)容、基金相關(guān)信息等負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按時支付代持費用。解決辦法：乙方應(yīng)書面通知甲方，并要求甲方在合理期限內(nèi)支付，如甲方仍不支付，可依法向法院提起訴訟。2.問題：乙方未按照甲方要求執(zhí)行投資決策。解決辦法：甲方應(yīng)書面通知乙方，并要求乙方在合理期限內(nèi)執(zhí)行，如乙方仍不執(zhí)行，甲方可解除合同并追究乙方的違約責(zé)任。3.問題：第三方中介機構(gòu)未履行合同約定的職責(zé)。解決辦法：雙方應(yīng)書面通知第三方中介機構(gòu)，并要求其在合理期限內(nèi)履行職責(zé)，如第三方中介機構(gòu)仍不履行，雙方可更換中介機構(gòu)。五、所有應(yīng)用場景：1.私募股權(quán)投資基金設(shè)立階段。2.私募股權(quán)投資基金投資決策階段。3.私募股權(quán)投資基金信息披露階段。4.私募股權(quán)投資基金風(fēng)險控制階段。5.私募股權(quán)投資基金合同履行階段。全文完。2025年度私募股權(quán)投資基金代持管理服務(wù)合同2合同編號_________一、合同主體1.甲方（私募股權(quán)投資基金）：[甲方名稱]，地址：[甲方地址]，聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]，聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]。2.乙方（代持管理服務(wù)機構(gòu)）：[乙方名稱]，地址：[乙方地址]，聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]，聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]。二、合同前言2.1背景：鑒于甲方擬設(shè)立私募股權(quán)投資基金，為滿足相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，甲方需要委托乙方提供私募股權(quán)投資基金的代持管理服務(wù)。2.2目的：本合同旨在明確甲方、乙方雙方在私募股權(quán)投資基金代持管理服務(wù)過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保私募股權(quán)投資基金的合法、合規(guī)運作。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：在本合同中，“私募股權(quán)投資基金”是指由非公開方式募集的資金，投資于非上市企業(yè)股權(quán)的基金；“代持管理服務(wù)”是指乙方代表甲方行使私募股權(quán)投資基金的投資決策、項目篩選、投后管理等權(quán)利和義務(wù)。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）投資決策：指乙方根據(jù)甲方授權(quán)，對私募股權(quán)投資基金的投資方向、投資策略等進行決策。（2）項目篩選：指乙方根據(jù)甲方授權(quán)，對潛在投資項目進行篩選、評估，并向甲方提出投資建議。（3）投后管理：指乙方對已投資項目的日常管理、風(fēng)險監(jiān)控、退出安排等工作。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供私募股權(quán)投資基金的代持管理服務(wù)。（2）甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的代持管理服務(wù)，并提出改進意見。（3）甲方應(yīng)按照本合同約定向乙方支付代持管理服務(wù)費用。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照本合同約定，為甲方提供私募股權(quán)投資基金的代持管理服務(wù)。（2）乙方應(yīng)保證代持管理服務(wù)的合法、合規(guī)，確保私募股權(quán)投資基金的權(quán)益。（3）乙方應(yīng)定期向甲方報告私募股權(quán)投資基金的投資情況、業(yè)績等信息。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[有效期]，自合同生效之日起至[終止日期]。5.2合同履行地點：代持管理服務(wù)地點為[履行地點]。5.3合同履行方式：乙方應(yīng)按照本合同約定，通過[履行方式]為甲方提供代持管理服務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。（1）本合同約定的有效期屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）因不可抗力等原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行。6.3終止程序：本合同終止前，甲乙雙方應(yīng)就終止事宜進行協(xié)商，達(dá)成一致意見。6.4終止后果：本合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，辦理相關(guān)手續(xù)，并妥善處理私募股權(quán)投資基金的剩余事務(wù)。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成（1）代持管理服務(wù)費：乙方根據(jù)甲方委托提供的代持管理服務(wù)的費用，按年計算，金額為人民幣[代持管理服務(wù)費金額]萬元。（2）項目投資管理費：乙方在項目篩選、投資決策、投后管理等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費用，按項目投資金額的[投資管理費比例]%計算。（3）其他費用：包括但不限于審計費、評估費、律師費等，由甲方承擔(dān)。7.2支付方式（1）代持管理服務(wù)費：甲方應(yīng)于每年的[支付時間]前，將代持管理服務(wù)費一次性支付給乙方。（2）項目投資管理費：甲方應(yīng)在項目投資完成后，按照實際投資金額和約定的比例支付給乙方。7.3支付時間（1）代持管理服務(wù)費：甲方應(yīng)于每年的[支付時間]前支付。（2）項目投資管理費：甲方應(yīng)在項目投資完成后[支付時間]內(nèi)支付。7.4支付條款（1）甲方支付費用時，應(yīng)向乙方提供支付憑證。（2）乙方收到甲方支付的費用后，應(yīng)及時出具收據(jù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按約定支付費用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的[違約金比例]%。（2）甲方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按約定提供代持管理服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)提供服務(wù)費用的[違約金比例]%。（2）乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）甲方、乙方因違約造成的損失，應(yīng)按照實際損失進行賠償。（2）賠償方式包括但不限于貨幣賠償、恢復(fù)原狀、更換服務(wù)等。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同涉及的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等信息，均屬保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同約定的保密期限為[保密期限]年，自合同終止之日起計算。9.3保密履行方式（1）甲乙雙方應(yīng)采取一切必要措施，防止保密內(nèi)容的泄露。（2）未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方透露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等原因，導(dǎo)致合同無法履行或者履行困難的客觀情況。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺風(fēng)等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭、暴亂、恐怖襲擊等社會異常事件；（3）政府政策、法律、法規(guī)的變更等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時，甲乙雙方應(yīng)及時通知對方。（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商解決。10.4不可抗力實例（1）新冠疫情（COVID19）；（2）中美貿(mào)易戰(zhàn)；（3）國家政策調(diào)整等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決甲乙雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）協(xié)商不成的，任何一方均可向[調(diào)解機構(gòu)名稱]申請調(diào)解。（2）調(diào)解不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或申請仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國家安全、商業(yè)秘密等特殊內(nèi)容的合同；（2）法律法規(guī)規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的合同。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同中未明確約定的權(quán)利，甲乙雙方均享有。（2）在合同履行過程中，甲乙雙方可根據(jù)實際情況，協(xié)商一致對權(quán)利進行補充。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留對私募股權(quán)投資基金的投資決策權(quán)。（2）乙方保留對代持管理服務(wù)的知情權(quán)。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序甲乙雙方對本合同進行修改或補充時，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補充效力本合同的修改和補充具有同等法律效力，與本合同具有同等約束力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項甲乙雙方應(yīng)相互配合，共同完成私募股權(quán)投資基金的代持管理服務(wù)。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲乙雙方應(yīng)定期召開會議，討論私募股權(quán)投資基金的運營情況。（2）甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的信息和資料。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同為甲乙雙方之間簽訂的完整合同，具有獨立性，不影響甲乙雙方與其他方簽訂的其他合同。16.3增減條款本合同中未規(guī)定的其他事項，甲乙雙方可另行簽訂補充協(xié)議。十七、簽字、日期、蓋章甲方（私募股權(quán)投資基金）：法定代表人（或授權(quán)代表）：________________________簽字：________________________________________日期：____年__月__日乙方（代持管理服務(wù)機構(gòu)）：法定代表人（或授權(quán)代表）：________________________簽字：________________________________________日期：____年__月__日甲方（私募股權(quán)投資基金）：蓋章：________________________________________乙方（代持管理服務(wù)機構(gòu)）：蓋章：________________________________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲乙雙方的身份證明文件；2.私募股權(quán)投資基金的投資決策流程及權(quán)限劃分；3.項目投資管理制度；4.投資項目篩選標(biāo)準(zhǔn)及流程；5.投資項目投后管理方案；6.保密協(xié)議；7.爭議解決機制；8.其他雙方認(rèn)為必要的文件。二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按約定支付費用；（2）乙方未