現(xiàn)金及財務管理制度

現(xiàn)金及財務管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范公司現(xiàn)金及財務管理行為，保障公司資產(chǎn)安全，提高財務管理效率，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，訂立本制度。本制度適用于本公司現(xiàn)金及財務管理活動。第二條適用范圍本制度適用于本公司全部部門和員工，特別是財務部門及相關負責人和員工。第三條定義現(xiàn)金：指公司以貨幣形式持有的或者隨時可以取得的款項，包含現(xiàn)金、存款和其他結(jié)算性資產(chǎn)。存款：指公司將閑置資金存入銀行或其他金融機構(gòu)以取得利息收入。支出：指公司向外部單位或個人支出款項。收入：指公司從外部單位或個人處獲得的款項。報銷：指員工因公出差或執(zhí)行公司業(yè)務時，所發(fā)生的個人費用由公司報銷。第二章現(xiàn)金管理第四條現(xiàn)金管理職責分工公司財務部門負責公司現(xiàn)金日常管理、流動資金的安全和使用。部門主管負責本部門內(nèi)部現(xiàn)金管理。第五條現(xiàn)金的安全措施公司財務部門負責定期檢查全公司現(xiàn)金庫存數(shù)量，確保資金的準確性。公司財務部門負責訂立現(xiàn)金盤點制度，每月對全公司現(xiàn)金進行盤點并記錄，確保公司現(xiàn)金的安全。公司員工需保管本身的現(xiàn)金及財務相關物品，不得隨便私拿公司現(xiàn)金或私用公司賬戶。公司財務部門負責訂立現(xiàn)金進出制度，確?，F(xiàn)金的安全流轉(zhuǎn)和使用，并記錄相關信息。公司財務部門負責定期對公司現(xiàn)金庫房進行檢查，確保安全措施的落實情況。第三章財務管理第六條財務管理職責分工公司財務部門負責公司的財務管理工作，包含財務記錄、審計、報告等。財務主管負責本部門的財務管理工作，包含財務預算、支出審批等。第七條財務記錄和報表公司財務部門負責建立和維護公司的財務檔案，確保財務記錄的準確性和完整性。公司財務部門負責訂立財務報表的編制和報告要求，并定時提交相關報表。公司財務部門負責定期進行財務審計，確保財務數(shù)據(jù)的真實性和合規(guī)性。第八條支出審批公司財務部門負責訂立支出審批流程和標準，確保支出的合理性和合規(guī)性。部門負責人有權(quán)審批本部門內(nèi)的日常支出，超出部門權(quán)限的支出需經(jīng)上級審批。第九條資金預算公司財務部門負責訂立年度資金預算，并對各部門的預算進行審批和監(jiān)控。各部門負責人需依照財務部門的要求供應本身部門的預算方案，確保預算的合理性和可行性。第十條財務規(guī)定和管束公司全部部門及員工需遵守國家相關的財務法律法規(guī)。部門負責人需定期組織員工進行財務法規(guī)和制度的培訓，確保員工的財務行為合規(guī)。第四章報銷管理第十一條報銷申請和審批公司員工需依照相關規(guī)定填寫報銷申請，并附上相關憑證和票據(jù)。部門負責人負責審核報銷申請，確保報銷內(nèi)容符合公司規(guī)定和合理性。第十二條報銷范圍和限制報銷范圍包含員工的差旅費、交通費、餐費等與工作相關的費用。報銷需符合國家相關規(guī)定和公司的報銷政策，不得超出規(guī)定的費用限制。第十三條報銷憑證和記錄公司財務部門負責建立和維護報銷憑證和記錄，確保報銷的真實性和合規(guī)性。公司員工需妥當保管相關報銷憑證和記錄，便于審核和查詢。第五章違規(guī)處理和責任追究第十四條違規(guī)行為與處理對于違反本制度的行為，公司將依法依規(guī)進行處理，包含但不限于警告、撤銷職務、解除勞動合同等。對于涉及財務違規(guī)行為的，公司將依照相關法律法規(guī)，采取嚴格的制裁措施，并追究相關責任人的法律責任。第十五條申訴和舉報渠道公司建立申訴和舉報渠道，對員工供應受理和處理相關問題的渠道和保障。公司保護舉報人的合法權(quán)益，并對舉報行為進行保密處理。第六章附則第十六條其他規(guī)定公司財務部門有權(quán)依據(jù)實際情況對該制度進行修訂和完善。公司員工有權(quán)向公司財務部門提出財務管理方面的建議和看法。第十七條生效和解釋本制度經(jīng)公司領導班子討論通過，并經(jīng)公司法務部門審核后生效。本制度的解釋權(quán)歸公司領導班子全部。以上為公司現(xiàn)金及財務管理制度的內(nèi)容，凡違