旅游公司財務部管理辦法

旅游公司財務部管理辦法合同編號：__________甲方（旅游公司）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（財務部）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家合法成立的旅游公司，乙方為甲方的財務部門，為確保雙方合法權益，規(guī)范財務管理，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國財務管理法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，訂立本合同。第一條財務管理目標1.1乙方應確保甲方的財務報表真實、完整、準確，符合國家財務會計制度和甲方的內部財務管理規(guī)定。1.2乙方應合理運用甲方資金，提高資金使用效率，降低財務成本。1.3乙方應嚴格遵守國家稅收法律法規(guī)，確保甲方合法合規(guī)納稅。第二條財務管理職責2.1乙方負責甲方日常財務核算，包括收入、支出、成本、稅費等各項財務事務。2.2乙方負責制定并執(zhí)行甲方財務內部控制制度，防范財務風險。2.3乙方負責甲方財務報表的編制和分析，為甲方經營管理提供財務數據支持。2.4乙方負責甲方資金的管理和使用，確保甲方資金安全、合規(guī)。第三條財務管理權限3.1乙方根據甲方授權，處理甲方財務事務。3.2乙方有權要求甲方提供必要的財務信息，以便乙方正常開展財務管理工作。3.3乙方有權對甲方的財務狀況進行監(jiān)督和檢查，提出改進意見。第四條財務報告和審計4.1乙方每月向甲方提供真實、完整的財務報表，包括但不限于資產負債表、利潤表、現金流量表等。4.2乙方每年接受甲方委托的審計機構進行財務審計，確保財務報表的真實、準確。4.3乙方在財務審計過程中，如發(fā)現違反法律法規(guī)、內部控制制度的行為，應及時向甲方報告。第五條保密條款5.1乙方對在履行本合同過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、財務數據等保密信息，承擔保密義務。5.2乙方不得將保密信息泄露給任何第三方，除非依法應當向行政機關、司法機關提供的情況。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2違約方應賠償對方因此所遭受的損失，包括但不限于經濟損失、名譽損害等。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2雙方在本合同有效期內，經協(xié)商一致，可以變更或解除本合同。8.3本合同到期后，如雙方無異議，自動續(xù)約____年。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（旅游公司）：__________乙方（財務部）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（旅游公司）營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方（旅游公司）組織機構代碼證復印件3.甲方（旅游公司）稅務登記證復印件4.乙方（財務部）負責人身份證明復印件5.乙方（財務部）財務人員資格證書復印件6.財務內部控制制度文件7.審計報告8.財務報表9.銀行賬戶資料10.其他與財務管理相關的文件和資料二、違約行為及認定：1.未按照約定時間提供真實、完整的財務報表，屬于違約行為。2.未按照約定時間接受審計，屬于違約行為。3.泄露甲方商業(yè)秘密、財務數據等保密信息，屬于違約行為。4.未按照約定履行保密義務，屬于違約行為。5.未按照約定處理甲方財務事務，屬于違約行為。6.未按照約定使用甲方資金，屬于違約行為。7.未按照約定遵守國家稅收法律法規(guī)，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.旅游公司：指按照《中華人民共和國公司法》設立，從事旅游業(yè)務的企業(yè)。2.財務部：指旅游公司的內部管理部門，負責公司的財務核算、管理和監(jiān)督工作。3.財務管理：指對旅游公司的財務活動進行規(guī)劃、組織、指導和控制的活動。4.財務報表：指資產負債表、利潤表、現金流量表等反映旅游公司財務狀況的報表。5.財務審計：指對旅游公司財務報表的真實性、合規(guī)性進行審查的活動。6.內部控制制度：指旅游公司為合理保證業(yè)務活動合法合規(guī)、財務報告真實完整而建立的制度。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未按照約定時間提供財務報表。解決辦法：甲方可以與乙方溝通，要求乙方按時提供財務報表，必要時可以依法要求乙方承擔違約責任。2.問題：乙方泄露甲方商業(yè)秘密、財務數據等保密信息。解決辦法：甲方可以要求乙方立即停止泄露行為，并依法要求乙方承擔違約責任。3.問題：乙方未按照約定使用甲方資金。解決辦法：甲方可以要求乙方立即改正，并依法要求乙方承擔違約責任。4.問題：乙方未按照約定遵守國家稅收法律法規(guī)。解決辦法：甲方可以要求乙方立即改正，并依法要求乙方承擔違約責任。五、所有應用場景：1.旅游公司與其財務部門之間建立財務管理關系。2.旅游公司對其財務部門進行財務監(jiān)督和檢查。3.旅游公司與其財務部門協(xié)商解決財務管理中的爭議。4.旅游公司對