山東恒聯(lián)新材料股份有限公司用友財務軟件操作問題優(yōu)化設計

湖南商務職業(yè)技術學院畢業(yè)設計

目錄

1山東恒聯(lián)新材料股份有限公司基本情況...........................................................................1

1.1公司概況...................................................................................................................1

1.2用友軟件在企業(yè)中的運用情況...............................................................................1

2山東恒聯(lián)新材料股份有限公司使用用友財務軟件存在的問題.......................................2

2.1出納無法進行簽字操作...........................................................................................2

2.2用友財務軟件工資項目增加后無法刪除...............................................................4

2.3填寫記賬憑證時會出現(xiàn)的問題...............................................................................4

3山東恒聯(lián)新材料股份有限公司用友財務軟件操作問題具體優(yōu)化方案...........................5

3.1出納無法進行簽字操作優(yōu)化設計...........................................................................6

3.2用友財務軟件工資項目增加后無法刪除優(yōu)化方案...............................................6

3.3記賬憑證填制優(yōu)化方案...........................................................................................7

4總結.......................................................................................................................................8

參考資料................................................................................................................................10

湖南商務職業(yè)技術學院畢業(yè)設計

山東恒聯(lián)新材料股份有限公司用友財務軟件操作問題

優(yōu)化設計

1山東恒聯(lián)新材料股份有限公司基本情況

1.1公司概況

山東恒聯(lián)新材料股份有限公司(原濰坊恒聯(lián)機械紙有限公司)坐落在遠近聞名的世界斷

線風箏之都——山東濰坊市,創(chuàng)立于20世紀80年代初,是集機械紙開發(fā)、生產、銷售為一

身的高新科技公司,經過了三十多年的發(fā)展歷程,到目前為止已經形成了年產各種可再生玻

璃纖維覆膜10000多噸的生產能力,是目前國內綜合能力最強的機械紙專門生產廠家和國

內規(guī)模較大的機械紙出口商品生產基地。

1.2用友軟件在企業(yè)中的運用情況

目前山東恒聯(lián)新材料股份有限公司使用的是用ERP-U8，該軟件系統(tǒng)包含多個模塊，

旨在協(xié)助其有效管理其財務運營，其中包括總賬模塊、固定資產模塊、應收賬款模塊、應

付賬款模塊。山東恒聯(lián)新材料股份有限公司使用了軟件中的總賬模塊、固定資產模塊、應

收模塊、應付模塊等，其中，總賬模塊是用友U8財務軟件最基礎的模塊，它用于管理企

業(yè)的核心會計，如資產、負債、權益、收入、費用等等。在總賬模塊可以做到企業(yè)的財務

核算以及分析，同時也為使用者提供了多種報表以及查詢功能，以便于企業(yè)的財務狀況得

到更好的了解。固定資產模塊用于管理企業(yè)的固定資產，包括購入、折舊、維修、處理等

等。該模塊可以幫助企業(yè)掌握固定資產的使用情況和價值變化，以便進行更好的資產管理

和做出正確的決策。應收模塊用于管理企業(yè)的應收賬款，包括銷售、收款、賬務核對等

等。該模塊可以幫助企業(yè)及時掌握客戶的是否付款的情況，有效的減少應收賬款的風險和

損失。應付模塊用于管理企業(yè)的應付賬款，包括采購、付款、賬務核對等等。該模塊可以

幫助企業(yè)掌握供應商的付款情況，規(guī)范企業(yè)采買和付錢流程，提高財務工作的效率。這些

模塊可以幫助企業(yè)進行全方面的財務管理，提高財務運作效率和決策能力，為企業(yè)的可持

續(xù)發(fā)展提供堅實的基礎。自二零零三年公司正式使用用友財務軟件后。不僅減輕了會計人

員不少的壓力,還極大地提高了財務計算的準確率。

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2山東恒聯(lián)新材料股份有限公司使用用友財務軟件存在的問題

財務電算化會計數(shù)據處理,是指通過現(xiàn)代先進電子信息技術把傳統(tǒng)會計數(shù)據,通過電腦

錄入、管理、傳遞。在現(xiàn)階段,主要是為了電腦取代傳統(tǒng)的人工做賬，算賬和報銷工作，

代替在傳統(tǒng)會計下由人工進行的對信息的核算工作。電算化會計最關鍵的地方就在于對財

務信息化應用軟件的運用,"用友財務軟件"是當前比較流行的一款電子財務軟件,但是它在

運用到實際中的功能與操作的可行性上還存在著一些困難。該篇畢業(yè)設計以財務管理系統(tǒng)

軟件為核心,以山東恒聯(lián)新材料集團公司用友財務軟件的使用情況為研究對象,就企業(yè)應用

該財務管理系統(tǒng)軟件所存在的困難和原因作出全方位的分析研究,并從操作系統(tǒng)設計、軟

件應用管理以及企業(yè)的人才培養(yǎng)等角度重點給出解決的方案。

2.1出納無法進行簽字操作

如果要確定一筆業(yè)務是不是已經經過了核實，那就要看出納是否簽字，如果沒有出納

人員簽字的話，則這張憑證就是無效的。并且經由出納簽字后的憑證，其他人是無法修改

或者刪除的，在一定程度上保證了數(shù)據的準確性。造成出納無法簽字的原因具體有以下幾

個種類：

1）出納在要進行簽字時無法查詢到想要簽字的憑證，這樣的話出納就是沒有辦法簽

字的。遇到這種情況，首先需要確認要進行簽字的憑證是不是收款憑證或者付款憑證，因

為只有收款憑證和付款憑證才需要出納的簽字，如果不是則是不需要出納簽字的；其次就

是如果我們想要找到需要簽字的憑證，就需要給出一定的查找條件，例如時間區(qū)間，我們

就要確定給出的查找條件的時間區(qū)間與要簽字憑證的填制日期是否一致。

2）在沒有出納簽字操作權限的時候，出納也是無法進行簽字的，發(fā)生這種情況就有

可能是因為在建立賬套時因為粗心忘記賦予該操作員簽字的權限，也有可能是因為在進行

賦予權限時沒有選擇相對應的賬套，將權限賦予給了別的賬套。見圖1

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圖1：出納簽字

3）在沒有指定科目的情況下，出納也是簽不了字的，我們就要去確認是否進行了指

定科目的操作，即在科目設置中，指定現(xiàn)金科目為現(xiàn)金總賬科目，指定銀行存款為銀行總

賬科目，這樣操作的目的就在為出納指定專管科目。

4）可能是已經進行了記賬操作或者結賬操作，而導致出納無法進行簽字，按照用友

財務軟件的的設置我們是需要先進行簽字再進行記賬，最后結賬的。見圖2

圖2：憑證已結算

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2.2用友財務軟件工資項目增加后無法刪除

在薪資管理模塊中，工資項目主要分為以下幾種：基礎工資、工齡工資、績效工資、

長期浮動獎勵、補貼和補助，在進行薪資管理時，財務人員有時會遇到增加一個工資項目

后發(fā)現(xiàn)不需要了或者增加錯誤時需要刪除，通常會選擇點擊該工資項目的刪除按鈕，以達

到刪除的目的，但是在有些情況下，無論如何點擊刪除按鈕，都無法將該工資項目刪除。

主要表現(xiàn)在以下兩個方面：

1）系統(tǒng)會提示該工資項目已經有了本年數(shù)據，不能直接刪除。員工工資在沒有發(fā)生

任何數(shù)據的情況下該項目是可以直接點擊刪除的，在提示有工資數(shù)據時，則需要查看工資

變動的各項目，有發(fā)生數(shù)據就是不允許直接刪除的。

2）在刪除項目時會提示錯誤信息，在刪除時用友財務軟件會對該項目進行檢查，如

果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在未處理的數(shù)據，則會提示錯誤信息，阻止財務人員刪除該項目。

2.3填寫記賬憑證時會出現(xiàn)的問題

在總賬模塊中，填制憑證的日期是否正確是非常重要的，能夠對后續(xù)操作產生非常多

的影響，記賬憑證主要是由會計工作人員根據準確沒有錯誤的原始憑證，根據業(yè)務發(fā)生的

實際數(shù)據，來確定借貸方的金額，會計科目等而填制來的，主要用來記載經濟業(yè)務的發(fā)

生。造成記賬憑證無法正確填寫的原因有很多種，例如用戶填寫的信息不規(guī)范、重復、錯

誤或者缺失，其中填寫憑證時可能會出現(xiàn)的問題有：

1）在填制記賬憑證的時候，電腦屏幕上可能會出現(xiàn)"日期不能超前建賬日期"或"日期

不能滯后系統(tǒng)日期"的提示。"日期不能超前建賬日期"是指填制記賬憑證時選擇的業(yè)務發(fā)

生日期比系統(tǒng)建賬的日期要早。"日期不能滯后系統(tǒng)日期"是指填制記賬憑證時選擇的業(yè)務

發(fā)生日期比計算機系統(tǒng)自帶的日期要晚，也就是跑到未來去處理業(yè)務了，根據實際情況我

們只能對已經發(fā)生的業(yè)務進行做賬處理，并不能對過去或者未來的業(yè)務進行做賬，這是不

符合邏輯的，這也是在填寫記賬憑證時很容易遇到的一個問題。見圖3

2）修改記賬憑證日期時提示，不能跨期間修改記賬憑證或不能改變記賬憑證的期間

或記賬憑證類別，例如：由于填寫時不小心，將2023年3月29日記賬憑證日期填成了

2022年3月29日，這樣就會將該憑證歸入2022年的會計期間，導致2023年的會計期間

缺少該筆收款憑證，進而影響整個賬簿的準確性。見圖4

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圖3：填制憑證

圖4：修改記賬憑證日期

因此，當出現(xiàn)填寫憑證錯誤時，需要仔細排查錯誤原因，包括用戶自身的問題和軟件

系統(tǒng)中可能存在的問題，以便及時修復并確保系統(tǒng)的正常運行。

3山東恒聯(lián)新材料股份有限公司用友財務軟件操作問題具體優(yōu)化方案

由于當時大部分企業(yè)都選定了使用用友財務軟件,該軟件可以獨立進行會計核算數(shù)

據、會計核算管理、財務控制以至會計核算預報和財政決策工作,而且可以獲得可觀的經

濟效益。使企業(yè)在會計工作領域產生了-種新的發(fā)展局面。用友財務軟件使公司的會計資

料更加及時，更加準確無誤，極大的提高了企業(yè)會計工作的有效性。通過利用用友財務軟

件管理軟件所提交的會計信息,去分析企業(yè)的財務狀況和經營成果,就能夠很容易的做出企

業(yè)運營決策。

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3.1出納無法進行簽字操作優(yōu)化設計

1）我們在在進行出納簽字操作時，首先要先進行篩選，篩選出收款憑證以及付款憑

證，因為只有收款憑證和付款憑證才需要出納的簽字，然后接著打開時間篩選，輸入我們

想要簽字的所有會計憑證所屬的時間區(qū)間，就會彈出符合要求的所有憑證，最后出納就可

以進行簽字操作了。

2）用admin登錄系統(tǒng)管理，打開權限，選中一個出納用戶即可修改了，然后再進入

總賬勾選填制憑證里的出納簽字并保存，那么該出納用戶就有了簽字的權限。

3）以賬套主管的身份登錄用友U8系統(tǒng)，點擊指定科目設置，先點擊現(xiàn)金總賬科目，

在待選科目中選擇現(xiàn)金科目添加到已選科目內，接著又點擊銀行總賬科目，在待選科目中

選擇銀行存款添加到已選科目內。這樣操作后，現(xiàn)金總賬的已選科目內就只有現(xiàn)金科目，

銀行總賬的已選科目內就只有銀行存款，搞完這些操作出納就可以進行簽字操作了，只有

這樣操作了出納才可以進行簽字操作。

4）如若經過查詢發(fā)現(xiàn)該憑證已經被結賬、記賬了，就要先去取消結賬，取消結賬的

步驟就是以賬套主管的身份進入到用友U8系統(tǒng)，點擊期末，然后再點擊結賬，選擇好要

進行反結賬的月份，取消結賬；然后再進行取消記賬操作，取消記賬的步驟也是以賬套主

管的身份進入用友U8系統(tǒng)，點擊期末，然后再點擊對賬，可以使用快捷鍵CTRL+H，就會

出現(xiàn)恢復記賬前賬套已激活的提示，點擊即可恢復未記賬，這樣操作后出納就可以簽字

了。

3.2用友財務軟件工資項目增加后無法刪除優(yōu)化方案

為解決用友財務軟件工資項目增加后無法刪除該工資項目的問題，可以采取以下解決

措施：

1）如果新增的工資項目中不包含任何的數(shù)據則可以直接刪除，如果新增的工資項目

已經包含了本年數(shù)據，則無法直接刪除，需要在工資變動錄入該工資項目的數(shù)據，并將工

資項目下的所有數(shù)據都替換為0，再到工資項目設置中刪除該工資項目。見圖5

2）首先先查看新增的這個工資項目是否被其他模塊所引用，如賬務處理、報表生成

等等。如果該工資項目已經被其他模塊所使用，則用戶需要先取消他們之間的引用關系，

然后再將這個新增的工資項目進行刪除。其次核對是否存在未處理完畢的數(shù)據，如果存在

未處理數(shù)據則需要先處理這些數(shù)據，例如確認該項目對應的工資單是否已經生成，或者有

員工是否已經離職但是相關信息未處理，把這些未處理數(shù)據處理完畢后則可以進行刪除。

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圖5：刪除工資項目的步驟

3.3記賬憑證填制優(yōu)化方案

在使用用友財務軟件進行會計核算和財務管理時，填寫憑證是一項基本操作，解決填

寫憑證錯誤有以下措施：

1）對于不同的情況;可以選擇重新正確建賬，再將總賬啟用日期改為正確的日期；或

者在填制憑證時候，重新調整業(yè)務發(fā)生的日期；或者退出總賬系統(tǒng)，將計算機系統(tǒng)日期改

為正確日期后再重新登錄，然后再填制要做賬的憑證。

2）可以選擇將填錯日期的那張憑證作廢，重新做一張新的憑證并將制單日期更正為

正確的日期；也可以將填錯日期的那張憑證生成常用憑證，然后再查詢調用這張憑證，把

日期更正為正確的并且不要忘記把錯的憑證作廢刪除，以免產生后續(xù)問題；或者更改會計

期間的起止日期，但是需要將下個會計期間的憑證都刪除，再將填錯日期的那張憑證進行

修改。為了避免憑證填寫錯誤，我們需要在填寫憑證時非常仔細核對憑證日期、會計科

目、金額和輔助核算等填寫內容，盡量避免去手工輸入，使用軟件的自動填充功能，進行

審核和復核，并且在發(fā)現(xiàn)填錯及時進行憑證的更正，并記錄下錯誤的原因和更正的過程，

防止同樣的情況再發(fā)生。只有這樣，才能更好地保障公司的財務管理工作的準確性以及穩(wěn)

定性。見圖6和圖7

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圖6：刪除、作廢錯誤憑證

圖7：新增憑證

4總結

伴隨著財務軟件的大規(guī)模的應用，它為會計工作人員帶來了很多有用且實用的財務新

信息，其中尤其是用友財務軟件的發(fā)展為中小型企業(yè)的管理者帶來了了很多精確的財務信

息，極大地減少了財務工作人員在工作中產生的可避免的錯誤以及誤差，同時，用友財務

軟件的應用也極大地減少了財務工作人員工作所需要的時間，大大的提高了財務工作人員

的工作速度，也促使了會計工作更加模范化，規(guī)范化，簡而言之用友財務軟件的應用就是

省時間，省人力，并且方便容易上手，現(xiàn)如今信息技術的不斷發(fā)展壯大，會計手工操作已

逐步要被計算機所代替，這也對從事會計工作及相關經濟管理工作人員對財務軟件的了

解、使用和維護提出了更高的要求。也就是要求會計工作者必須從方方面面提升自己職業(yè)

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素養(yǎng)，完善自己的知識結構，提高自己的工作能力。但是在現(xiàn)實生活中會計手工操作是不

可能被完全所取代的，財務電算化還