出入庫管理制度

出入庫管理制度1 目的、職責(zé)和適用范圍1.1目的好,規(guī)范物料行,公司實(shí)際情況特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于所以涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。1.3職責(zé)1.3.1物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料入庫的部分搬運(yùn)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料出庫的配料工作。1.3.2庫房負(fù)責(zé)外協(xié)物料的發(fā)出與收回的管理，庫房所有物料的出入庫及儲(chǔ)存管理。1.3.3制造部物料科負(fù)責(zé)除成品倉外的其它倉庫日常管理，負(fù)責(zé)下達(dá)物料采購計(jì)劃。1.3.4品管部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。1.3.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物料的管理與保全，組織退料工作。1.3.6采購部負(fù)責(zé)按物料采購申請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)采購，及時(shí)處理外購不合格品的退料與換料工作，負(fù)責(zé)外購物料的采購價(jià)格錄入與維護(hù)和計(jì)量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護(hù)與管理。1.3.7商務(wù)部負(fù)責(zé)物料的銷售出庫及退換貨管理。2 物料管理基本原則2.1帳、物、卡一致性原則倉庫負(fù)責(zé)做好物料的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)所管轄的物料，確保在每一時(shí)點(diǎn)庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實(shí)物數(shù)相同，對(duì)出現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理，保證帳、卡、物的一致性。2.2庫存資金最小化原則2.3.1物料的庫存數(shù)量，對(duì)常用物料的備貨實(shí)行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。2.3.2聯(lián)合其他部門開展積壓物料的處理工作。2.3安全性原則2.3.1倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)按照規(guī)定要求做好物料儲(chǔ)存保管工作減少存儲(chǔ)過程中的損耗。2.3.2倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)加強(qiáng)安全保護(hù)措施，做好防盜、防火、防潮工作。2.4物料儲(chǔ)存原則2.4.1為了確保公司財(cái)產(chǎn)的安全倉庫應(yīng)按照5S管理標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)對(duì)倉庫物料的存儲(chǔ)管理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點(diǎn)和領(lǐng)取，物料標(biāo)識(shí)清晰。未經(jīng)檢驗(yàn)及正在檢驗(yàn)的物料要與倉庫的正常物料分別存儲(chǔ)與標(biāo)識(shí)。2.4.2物料發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則減少庫存過期物料的積壓倉庫員在發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循“推陳建新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則，做到一盤點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)。2.4.3物料進(jìn)倉后須根據(jù)儲(chǔ)存要求提供滿足物料要求的存放環(huán)境。2.4.4庫存的過期物料在需要使用時(shí)提供清單提供給質(zhì)檢員由其進(jìn)行質(zhì)量的復(fù)查以便對(duì)質(zhì)量發(fā)生變化的物料采取措施進(jìn)行再利用。2.4.5倉庫內(nèi)應(yīng)配置經(jīng)計(jì)量局檢驗(yàn)合格的度量衡量器具并隨時(shí)校正妥善保管度量衡量器具至少每年做一次總體校正。3 倉庫分類公司倉庫按以下類型進(jìn)行分類管理：3.1原料庫主要儲(chǔ)存和管理公司外購的各種原材料、零件、成品。主要包括倉庫如下原材料庫主要用來儲(chǔ)存和管理本公司產(chǎn)品耗用的主要元器件低值易耗品庫主要用來儲(chǔ)存和管理本公司產(chǎn)品加工所需的各種外購輔助材料，包括包裝物、紙箱、線材等。3.2半成品庫3.3.1自制半成品倉:主要負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和管理經(jīng)本公司車間加工但尚未形成最終外銷成品的物料。3.3.2委外加工半成品庫：主要負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和管理由外加工單位加工收回后的半成品。3.3成品庫主要用來負(fù)責(zé)管理本公司加工完成已具備出廠銷售條件的各種產(chǎn)成品。3.4待處理庫主要用來存放、跟蹤處理不合格物料倉庫。（取消，增加合格與不合格的標(biāo)識(shí)）4 物料出入庫方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)，物料采用以下五種入庫方式與九種出庫方式，有出入庫應(yīng)該按照下述方式準(zhǔn)確出入庫。4.1入庫方式序號(hào)物料入庫方成品等。系統(tǒng)中為外購入庫。2外協(xié)入庫適用于公司提供材料或零部件委托外單成品等。系統(tǒng)中為外購入庫。2外協(xié)入庫適用于公司提供材料或零部件委托外單（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工，完工后交回本司倉庫的物料。系統(tǒng)中為委外加工入庫。3自制入庫適用于本公司車間加工完成后，入半成品倉庫和產(chǎn)成

適用范圍適用于公司采購的各種物料，包括原材料、零部件、品倉庫的物料。系統(tǒng)中為產(chǎn)成品入庫。品倉庫的物料。系統(tǒng)中為產(chǎn)成品入庫。4調(diào)撥入庫5盤盈入庫適用于將其他倉庫的物料轉(zhuǎn)移到本倉庫。系統(tǒng)中為調(diào)撥入庫。適用于盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)大于帳面庫存數(shù)而無法查明原因時(shí)的物料。系統(tǒng)中為盤盈入庫。6其他入庫適用于其他形式的入庫。系統(tǒng)中為其他出庫。序號(hào)物料出庫方式適用范圍1生產(chǎn)出庫序號(hào)物料出庫方式適用范圍1生產(chǎn)出庫2外協(xié)出庫3基建出庫4調(diào)撥出庫5盤虧出庫1適用于各種自制半成品和產(chǎn)成品的生產(chǎn)加工最終形成產(chǎn)品實(shí)體的組成部分而領(lǐng)用的原材料零部件等物料系統(tǒng)中為生產(chǎn)領(lǐng)料單。適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工時(shí)，倉庫發(fā)出的物料。系統(tǒng)中為生產(chǎn)領(lǐng)料單（添加加工單位）適用于公司各種基建項(xiàng)目領(lǐng)用的材料。系統(tǒng)中為其他出庫。適用于將本倉庫轉(zhuǎn)移到其他倉庫的物料。系統(tǒng)中為調(diào)撥出庫。適用于盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存小于帳面庫存而無法查明原6銷售出庫因時(shí)的物料。系統(tǒng)中為盤虧出庫。適用于公司對(duì)外銷售的物料。系統(tǒng)中為銷售出庫。7報(bào)廢出庫適用于因各種原因存放在倉庫需要報(bào)廢的物料。8其他出庫適用于為維護(hù)公司正常運(yùn)行非生產(chǎn)車間領(lǐng)用的各種物料，包括工具用具、勞保用品、低值易耗品、機(jī)物料消耗等。系統(tǒng)中為其他出庫。5 物料入庫規(guī)定5.1物料入庫流程物料入庫按照以下流程操作：送檢符合 合格不符不合格5.2外購件入庫規(guī)定5.2.1物料到達(dá)倉庫或車間現(xiàn)場(chǎng)后采購員進(jìn)行收貨工作點(diǎn)清數(shù)量型號(hào)核對(duì)送貨單、核對(duì)無誤后及時(shí)送檢。5.2.2對(duì)于車間急用的外購件，可先由檢驗(yàn)員檢測(cè),合格后轉(zhuǎn)車間進(jìn)行裝配并補(bǔ)辦相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及辦理出入庫手續(xù)。5.2.3檢驗(yàn)員必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在合格物料的外包裝上貼上合格標(biāo)簽，交由倉管員辦理入庫手續(xù)，倉管員須在檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告后1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。對(duì)于不合格物料，質(zhì)檢員須在外包裝上貼上不合格標(biāo)簽并在檢驗(yàn)單上注明不合格原因2個(gè)工作日內(nèi)出《不合格報(bào)告》轉(zhuǎn)交采購部處理并及時(shí)通知物料申購單位。采購部應(yīng)在接到通知的一個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行處理。檢驗(yàn)人員或者倉管人員以及采購部不得無故延遲。5.2.4入庫單上填寫的數(shù)量一定要與實(shí)物數(shù)量相符嚴(yán)禁沒見實(shí)物或超實(shí)物數(shù)量開入庫單。5.2.5倉庫于實(shí)物入庫當(dāng)天打印一式三聯(lián)的入庫單庫房留存白聯(lián)將黃聯(lián)和粉聯(lián)傳遞到采購，5.2.5.1采購部核對(duì)入庫單和供應(yīng)商所開發(fā)票核對(duì)相符在采購管理將外購入庫單下推成發(fā)票并將發(fā)票和入庫單傳遞到財(cái)務(wù)部入賬如果發(fā)票與入庫單不一致采購員不得下推物料進(jìn)賬、上卡和上貨架必須在物料入庫1個(gè)工作日之內(nèi)完成,在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進(jìn)帳手續(xù)。5.2.5.2當(dāng)月未開具發(fā)票的采購部做估價(jià)入賬并在財(cái)務(wù)結(jié)賬日后2個(gè)工作日內(nèi)將粉聯(lián)傳遞到財(cái)務(wù)。5.2.6庫管人員點(diǎn)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時(shí),及時(shí)與采購員聯(lián)系,采購員應(yīng)在一天之內(nèi)核對(duì)清,的，需有物資供應(yīng)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.2.7若供應(yīng)商送來的物料種類或規(guī)格型號(hào)與收料通知單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)倉管員應(yīng)及時(shí)通知采購部處理，不得辦理入庫手續(xù)。5.3外協(xié)加工件入庫委外加工半成品收回入庫時(shí)，庫房人員依據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量及委外加工送貨單，由收料知單下推生成委外加工入庫單，并將系統(tǒng)中的委外加工入庫單單號(hào)填寫在送貨單上，后將其中一聯(lián)傳遞到采購部，加工單位開具加工費(fèi)發(fā)票后，采購部依據(jù)發(fā)票和委外加入庫單在倉存管理中將委外加工入庫單下推生成發(fā)票，并審核勾稽。當(dāng)月未開具發(fā)票由采購部對(duì)加工費(fèi)估價(jià)入賬。5.4自制件入庫5.4.1生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成的半成品和產(chǎn)品要及時(shí)送檢品管部應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)入庫自制件到達(dá)收貨地點(diǎn),庫管員必須依產(chǎn)品入庫單的內(nèi)容核對(duì)生產(chǎn)部門送來的物料名稱規(guī)格、數(shù)量等，核對(duì)無誤后，辦理收料入庫，并于當(dāng)日上卡上賬，并將系統(tǒng)上的單據(jù)號(hào)寫在相應(yīng)的原始單據(jù)上。生產(chǎn)部應(yīng)與財(cái)務(wù)結(jié)賬日的2日內(nèi)，向財(cái)務(wù)報(bào)送月度產(chǎn)量表（見附件3）5.4.2倉庫按品管部檢驗(yàn)的合格數(shù)量在1個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)對(duì)于即入即出的半成品，庫房可不做實(shí)物出入庫，但出入庫手續(xù)必須完整。5.5盤盈入庫規(guī)定5.5.1當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時(shí)倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因按以下方式處理并以書面形式向物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部報(bào)告：5.5.2若為點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)料時(shí)實(shí)物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符經(jīng)庫房主管及物資供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，由車間領(lǐng)料員確認(rèn)后則應(yīng)補(bǔ)發(fā)料給車間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)。5.5.3審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。5.6調(diào)撥入庫規(guī)定因倉庫管理需要在本公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移由調(diào)入方倉庫填“撥單”，經(jīng)物資供應(yīng)部審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。6 物料出庫規(guī)定6.1生產(chǎn)出庫規(guī)定6.1.1.1生產(chǎn)車間調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)通知單在生產(chǎn)管理中做生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單必須錄入合同/料單，并將生產(chǎn)領(lǐng)料單打印一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后傳遞到庫房進(jìn)行備料，庫房發(fā)出原料時(shí)，由領(lǐng)料人簽字并將一聯(lián)領(lǐng)料單交領(lǐng)料人進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后由庫管人員對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，一聯(lián)庫房留存?zhèn)洳?，一?lián)傳遞到財(cái)務(wù)留存。6.1.1.2未設(shè)置BOM的產(chǎn)品由生產(chǎn)人員根據(jù)工藝保障部下發(fā)的材料表填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單應(yīng)標(biāo)明合同號(hào)/計(jì)劃號(hào)、工程名稱等要素；庫房根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫。單據(jù)要求見6.1.1.16.1.1.3技術(shù)部小批量試制產(chǎn)品需由生產(chǎn)車間生產(chǎn)的領(lǐng)料時(shí)由生產(chǎn)車間填制領(lǐng)料單，并應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字，并在用途中標(biāo)明小批量試制。單據(jù)要求見6.1.1.16.1.2因物料被人為的損壞或遺失而需重新領(lǐng)料時(shí)倉庫需憑手續(xù)齊全“報(bào)廢單或有責(zé)任部門經(jīng)理簽名的領(lǐng)料單才可進(jìn)行發(fā)料，此類物料使用普通出庫方式，主料須帶合同號(hào)/計(jì)劃號(hào)出庫，6.1.3倉庫放置在車間現(xiàn)場(chǎng)的物料，車間應(yīng)按正常的領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料，不準(zhǔn)隨意拿料隨意換料，保持現(xiàn)場(chǎng)的整齊。6.1.4已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場(chǎng)的物料由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)保管一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長(zhǎng)需要承擔(dān)責(zé)任。6.2售后服務(wù)領(lǐng)料出庫規(guī)定6.2.1領(lǐng)料規(guī)定6.2.1.“三包”范圍內(nèi)的維修用材料，領(lǐng)料時(shí)需附顧客、業(yè)務(wù)人員和服務(wù)人員的傳真、電子郵件和服務(wù)記錄單等書面資料領(lǐng)料部門為售后服務(wù)部出庫方式“其他出庫；用途要注明是調(diào)試用還是維修用，調(diào)試領(lǐng)用的要寫明項(xiàng)目名稱。6.2.1.2現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的維修人員，應(yīng)在維修返回的一個(gè)工作日內(nèi)向售后服務(wù)部統(tǒng)計(jì)員提交“售后服務(wù)記錄單”。售后服務(wù)部統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)“領(lǐng)料單”與“售后服務(wù)記錄單”進(jìn)行對(duì)，檢查物料的使用與領(lǐng)料數(shù)量是否符合，多余物料應(yīng)退回倉庫。6.2.1.3退倉物料處理品管部完成退倉物料的重新驗(yàn)證后，在《退料單》上填寫物料驗(yàn)證結(jié)論和處理意見，必合格品報(bào)告?zhèn)鬟f給采購科和相應(yīng)倉庫備查外購件不合格品運(yùn)“采購部積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運(yùn)到零件倉庫指定地點(diǎn)存放，由采購部和相應(yīng)倉庫組織作進(jìn)一步處理；合格品則直接辦理進(jìn)倉手續(xù)，入庫方式為“售后服務(wù)退回”，單價(jià)參照同類物料的最新采購單價(jià)。月底將單據(jù)交售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)員，并可直接沖減售后服務(wù)的材料費(fèi)。6.3外銷出庫規(guī)定6.3.1銷售出庫：6.3.1.1產(chǎn)成品銷售出庫，由商務(wù)部根據(jù)銷售合同及產(chǎn)成品入庫單下推生成銷售出庫單，銷售方式選賒銷；庫房根據(jù)銷售出庫單，審核后辦理產(chǎn)品出庫，財(cái)務(wù)人員根據(jù)已審核銷售出庫單開具發(fā)票并在系統(tǒng)中下推生成銷售發(fā)票，當(dāng)月不能開具發(fā)票的將銷售方式為分期收款銷售。保存后，由庫房審核。當(dāng)銷售產(chǎn)品退回時(shí)，由商務(wù)部做退貨通知單退回的物料要求與原物料型號(hào)規(guī)格一致，審核后下推生成紅字的銷售出庫單，并由庫審核后入成品庫。當(dāng)拆箱入半成品庫時(shí)，分別做產(chǎn)成品的出庫和半成品的入庫，出庫型為“其他出庫”。已銷售的物料又退回，須經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后倉庫才能接收。務(wù)將紅字的銷售出庫單與對(duì)應(yīng)的銷售出庫單進(jìn)行核銷。6.3.1.2原料銷售出庫，由商務(wù)部根據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單并錄入系統(tǒng)，庫房對(duì)銷售出庫單審核出庫，銷售出庫單未錄入系統(tǒng)，庫房不得發(fā)貨。銷售出庫單一式三聯(lián)，商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、庫房各執(zhí)一聯(lián)月底結(jié)賬日之后3件1財(cái)務(wù)部報(bào)送產(chǎn)成品收發(fā)存報(bào)表和半成品收發(fā)存報(bào)表（見附件2）。6.4盤虧出庫規(guī)定6.4.1當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)小于帳面數(shù)時(shí)庫管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因按以下方式處理并以書面形式向物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部報(bào)告：6.4.2若出賬錯(cuò)誤，則以原方式出庫。若為車間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫手續(xù)，則應(yīng)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，并做好登記。6.4.3若經(jīng)調(diào)查確定為盤虧，必須填寫“物料盤虧報(bào)告”，注明原因報(bào)物資供應(yīng)部經(jīng)理、系統(tǒng)主管副總、總經(jīng)理審批后，以“盤虧方式”出庫。6.5借料出庫規(guī)定6.5.1特殊情況下需借料時(shí)借料部門需經(jīng)物資供應(yīng)部和本部門負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)后方可到倉庫辦理借料手續(xù)。6.5.2車間嚴(yán)禁直接對(duì)其他部門借出物料若只有車間才有此物料時(shí)需由車間退回倉庫，倉庫負(fù)數(shù)沖減原領(lǐng)用數(shù)量與金額，待借料單位退回時(shí)再次按正常手續(xù)辦理出庫。6.5.3借料人必須在5個(gè)工作日內(nèi)歸還所借物料如因特殊情況不能按時(shí)歸還物料借料人必須到倉庫辦理續(xù)借手續(xù)。續(xù)借時(shí)間不能超過5天。6.5.4格，由質(zhì)檢開具報(bào)廢單，公司內(nèi)部員工由借料責(zé)任人按價(jià)賠償。6.4調(diào)撥出庫規(guī)定6.4.1因倉庫管理需要公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移由調(diào)入方倉庫填“調(diào)撥單”，經(jīng)物資供應(yīng)部經(jīng)理審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。6.4.2倉庫之間的調(diào)撥需有雙方倉管員的確認(rèn)并在月底的報(bào)表上調(diào)撥倉庫之間的報(bào)表應(yīng)相符；除倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移可采用調(diào)撥方式出庫外，其它情況一律不能使用調(diào)撥出庫的方式。其他部門領(lǐng)用物料，需填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明所領(lǐng)物料的名稱、代碼、規(guī)格型號(hào)數(shù)量、用途等要素，并需由部門主管或經(jīng)理簽字，以上要素不全庫房可拒絕出庫。6.5材料、半成品出庫規(guī)定核核對(duì)單據(jù)單 限額計(jì)劃7 物料退換規(guī)定7.1退料規(guī)定7.1.1經(jīng)過品管部檢驗(yàn)的物料明型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、退料原