話費報銷管理制度

話費報銷管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部話費報銷管理工作，提高財務(wù)管理的效率和準(zhǔn)確性，保障企業(yè)和員工的合法權(quán)益，特訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于我司全部員工的話費報銷管理工作，包含與企業(yè)相關(guān)的移動通信費用、固定電話費用等。第三條定義話費：指員工在工作過程中產(chǎn)生的與企業(yè)相關(guān)的移動通信費用，包含但不限于移動電話通話費用、上網(wǎng)費用、漫游費用等。報銷：指員工將個人承當(dāng)?shù)姆掀髽I(yè)規(guī)定的話費費用，向企業(yè)申請報銷，并由企業(yè)支出相應(yīng)費用的行為。第二章報銷申請第四條報銷條件員工在報銷前必需已完成所承當(dāng)?shù)墓ぷ?，并獲得上級主管確實認。報銷的話費必需是員工工作過程中產(chǎn)生的與企業(yè)相關(guān)的費用，而且符合國家和地方相關(guān)規(guī)定。第五條報銷料子員工在報銷時需填寫《話費報銷申請表》，認真填寫相應(yīng)信息。員工需供應(yīng)相應(yīng)的發(fā)票原件或電子發(fā)票，并與申請表一同提交。第六條原則要求報銷申請應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假信息或誤導(dǎo)性信息。報銷申請應(yīng)當(dāng)遵守國家和企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)、政策和制度要求。第三章報銷審批第七條審批權(quán)限不同級別的員工有不同的借款報銷審批權(quán)限，具體權(quán)限由人力資源部門統(tǒng)一訂立。報銷金額超出審批權(quán)限的員工需提交給上級主管審批。第八條審批流程員工填寫完《話費報銷申請表》并提交相應(yīng)料子后，由財務(wù)部門進行初步審核。財務(wù)部門初步審核通過后，將報銷申請交由上級主管審批。上級主管在審核報銷申請時應(yīng)認真核對相關(guān)文件和信息，并依據(jù)實際情況作出審批決議。上級主管審核通過后，將報銷申請交由財務(wù)部門進行終審。財務(wù)部門在終審時應(yīng)對報銷申請與相應(yīng)發(fā)票進行核對，并完成報銷流程。第九條審批要求審批過程中，上級主管應(yīng)當(dāng)保障公正、公平、合理原則，不能有以權(quán)謀私的行為。上級主管在審批過程中應(yīng)及時處理相關(guān)事宜，并將審批看法及時反饋給員工和財務(wù)部門。第四章報銷支出第十條支出流程財務(wù)部門在完成報銷終審后，將符合條件的報銷申請納入支出流程。財務(wù)部門依照公司財務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定，將報銷款項支出給員工。第十一條支出方式員工可選擇將報銷款項支出到指定的銀行賬戶或通過其他支出方式進行支出。員工需供應(yīng)相應(yīng)的支出信息，包含但不限于銀行賬戶信息、支出寶賬戶信息等。第十二條支出準(zhǔn)確性財務(wù)部門支出的報銷款項應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤，并及時進行記錄和歸檔。員工在收到報銷款項后，應(yīng)當(dāng)核對金額和支出方式，若有疑問應(yīng)及時向財務(wù)部門進行反饋。第五章監(jiān)督和管理第十三條監(jiān)督機構(gòu)人力資源部門和財務(wù)部門共同負責(zé)對話費報銷管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理。第十四條違規(guī)處理若員工在話費報銷過程中存在嚴(yán)重違規(guī)行為，包含但不限于虛報、重復(fù)報銷、偽造發(fā)票等，將依照公司內(nèi)部相關(guān)制度進行處理，一經(jīng)查實，將追究相應(yīng)責(zé)任。相關(guān)違規(guī)行為將被記入員工的考核記錄，影響員工的績效評估和晉升機會。第六章附則第十五條報銷周期員工在獲得符合條件的報銷后，應(yīng)盡快提交報銷申請，報銷周期不超出一個月。逾期未報銷的話費，將不予以支出。第十六條保密要求員工在報銷工作中應(yīng)保護企業(yè)的商業(yè)秘密，不得泄露與話費報銷相關(guān)的信息。員工在離職或轉(zhuǎn)崗時應(yīng)將相關(guān)的報銷申請和發(fā)票歸檔，不得擅自保存或帶出企業(yè)。第十七條制度解釋本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)全部，并由企業(yè)人力資源部門進行解釋。第十八條實施日期本制度自公