企業(yè)內(nèi)部制度執(zhí)行情況自查自糾報告

企業(yè)內(nèi)部制度執(zhí)行情況自查自糾報告企業(yè)內(nèi)部制度執(zhí)行情況自查自糾報告篇一為了加強財務管理，提高財務工作的規(guī)范性和透明度，我們進行了財務制度執(zhí)行情況的自查。本報告旨在介紹自查的內(nèi)容、標準、方法、發(fā)現(xiàn)問題及原因分析，并提出解決方案和計劃，最后闡述監(jiān)督和整改措施。一、檢查的內(nèi)容及標準本次自查主要針對公司財務管理制度、會計核算制度、內(nèi)部控制制度等方面進行檢查。檢查標準依據(jù)國家相關法律法規(guī)、公司內(nèi)部管理制度和行業(yè)標準。二、自查過程和方法1.成立自查小組：由公司財務部門牽頭，相關部門參與，確保自查工作的全面性和客觀性。2.制定自查計劃：明確自查目標、時間安排、人員分工等。3.收集資料：收集公司財務管理制度、會計核算制度、內(nèi)部控制制度等相關資料。4.現(xiàn)場檢查：對財務管理、會計核算、內(nèi)部控制等方面進行現(xiàn)場檢查，確保各項制度得到有效執(zhí)行。5.問題梳理：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理，形成問題清單。三、發(fā)現(xiàn)問題及原因分析1.財務管理方面：部分財務流程不夠規(guī)范，存在人為干預和操作不規(guī)范現(xiàn)象。原因主要是財務管理制度不完善，部分員工對制度理解不夠深入。2.會計核算方面：部分財務報表數(shù)據(jù)存在誤差，部分憑證填制不規(guī)范。原因主要是核算人員技能不足，核算流程不夠嚴謹。3.內(nèi)部控制方面：部分內(nèi)部控制流程存在漏洞，部分員工對內(nèi)部控制認識不足。原因主要是內(nèi)部控制制度不完善，員工培訓不足。四、解決方案和計劃1.財務管理方面：完善財務管理制度，加強員工培訓，規(guī)范財務流程，減少人為干預現(xiàn)象。同時建立定期審計機制，對財務管理工作進行監(jiān)督和檢查。2.會計核算方面：加強核算人員的技能培訓，規(guī)范核算流程，提高財務報表數(shù)據(jù)的準確性。同時建立定期復核機制，對財務報表數(shù)據(jù)進行復核和監(jiān)督。3.內(nèi)部控制方面：完善內(nèi)部控制制度，加強員工培訓，提高員工對內(nèi)部控制的認識和重視程度。同時建立內(nèi)部控制監(jiān)督機制，對內(nèi)部控制流程進行定期檢查和評估。五、監(jiān)督和整改措施1.加強監(jiān)督：建立監(jiān)督機制，對財務管理、會計核算、內(nèi)部控制等方面進行定期監(jiān)督和檢查，確保各項制度得到有效執(zhí)行。同時加強對違規(guī)行為的處罰力度，確保制度的嚴肅性和權威性。2.整改落實：針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改方案和計劃，明確整改責任人和整改期限。同時加強整改過程的監(jiān)督和指導，確保整改工作取得實效。3.持續(xù)改進：通過本次自查和整改工作，不斷完善財務管理、會計核算、內(nèi)部控制等方面的制度和流程，提高公司的財務管理水平和風險防范能力。同時加強對員工的培訓和教育，提高員工的素質(zhì)和能力水平。企業(yè)內(nèi)部制度執(zhí)行情況自查自糾報告篇二從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的。各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不