2024版私募基金代持協(xié)議書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版私募基金代持協(xié)議書本合同目錄一覽1.代持協(xié)議的定義與范圍1.1代持協(xié)議的定義1.2代持協(xié)議的范圍2.私募基金的詳細(xì)信息2.1私募基金的名稱2.2私募基金的規(guī)模2.3私募基金的運(yùn)作方式3.代持方的義務(wù)與責(zé)任3.1代持方的義務(wù)3.2代持方的責(zé)任4.委托方的義務(wù)與責(zé)任4.1委托方的義務(wù)4.2委托方的責(zé)任5.私募基金的管理與運(yùn)作5.1私募基金的管理機(jī)構(gòu)5.2私募基金的運(yùn)作流程6.利益分配與費(fèi)用承擔(dān)6.1利益分配方式6.2費(fèi)用承擔(dān)方式7.合同的終止與解除7.1合同終止的條件7.2合同解除的條件8.違約責(zé)任與爭議解決8.1違約責(zé)任8.2爭議解決方式9.合同的生效、變更與終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更9.3合同的終止10.保密條款10.1保密信息的范圍10.2保密信息的披露限制11.法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式12.合同的簽署與生效12.1合同的簽署12.2合同的生效13.其他條款13.1附加條款13.2附錄14.合同的修訂與補(bǔ)充14.1合同的修訂14.2合同的補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條代持協(xié)議的定義與范圍1.1代持協(xié)議的定義本協(xié)議是由委托方與代持方簽訂的一份書面協(xié)議，代持方同意按照本協(xié)議的約定，代委托方持有并管理私募基金份額。1.2代持協(xié)議的范圍本協(xié)議的范圍內(nèi)，代持方應(yīng)代持的私募基金份額、管理私募基金的相關(guān)事項(xiàng)，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等均按照本協(xié)議執(zhí)行。第二條私募基金的詳細(xì)信息2.1私募基金的名稱本協(xié)議涉及的私募基金名稱為：“X私募基金”。2.2私募基金的規(guī)模本協(xié)議涉及的私募基金規(guī)模為人民幣億元。2.3私募基金的運(yùn)作方式私募基金的運(yùn)作方式包括但不限于：投資決策、資金劃撥、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)評(píng)估等，具體按照私募基金管理章程執(zhí)行。第三條代持方的義務(wù)與責(zé)任3.1代持方的義務(wù)代持方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的條款和私募基金管理章程，履行代持、管理私募基金的義務(wù)。3.2代持方的責(zé)任代持方應(yīng)對(duì)因違反本協(xié)議、法律法規(guī)或私募基金管理章程而給委托方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條委托方的義務(wù)與責(zé)任4.1委托方的義務(wù)委托方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向代持方支付私募基金份額對(duì)應(yīng)的資金。4.2委托方的責(zé)任委托方應(yīng)對(duì)因違反本協(xié)議、法律法規(guī)或私募基金管理章程而給代持方或其他第三方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第五條私募基金的管理與運(yùn)作5.1私募基金的管理機(jī)構(gòu)私募基金的管理機(jī)構(gòu)為：“X基金管理有限公司”。5.2私募基金的運(yùn)作流程私募基金的運(yùn)作流程包括但不限于：投資決策、資金劃撥、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)評(píng)估等，具體按照私募基金管理章程執(zhí)行。第六條利益分配與費(fèi)用承擔(dān)6.1利益分配方式私募基金的收益分配方式為：按年度分配，具體分配比例和時(shí)間按照私募基金管理章程執(zhí)行。6.2費(fèi)用承擔(dān)方式私募基金的相關(guān)費(fèi)用包括但不限于：管理費(fèi)、托管費(fèi)、投資顧問費(fèi)等，由委托方承擔(dān)。第八條違約責(zé)任與爭議解決8.1違約責(zé)任一方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。8.2爭議解決方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向私募基金注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同的生效條件本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2合同的變更本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。9.3合同的終止本協(xié)議提前終止或到期終止的，代持方應(yīng)在合同終止后X個(gè)工作日內(nèi)，將私募基金份額及相關(guān)權(quán)益全部歸還給委托方。第十條保密條款10.1保密信息的范圍本協(xié)議涉及的保密信息包括但不限于：私募基金的商業(yè)秘密、投資信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。10.2保密信息的披露限制雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。第十一條法律適用與爭議解決11.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向私募基金注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條合同的簽署與生效12.1合同的簽署本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。12.2合同的生效本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。第十三條其他條款13.1附加條款本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂附加條款，附加條款與本協(xié)議具有同等法律效力。13.2附錄本協(xié)議的附錄包括但不限于：私募基金管理章程、投資決策委員會(huì)成員名單等。第十四條合同的修訂與補(bǔ)充14.1合同的修訂本協(xié)議的修訂應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。14.2合同的補(bǔ)充本協(xié)議的補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：私募基金管理章程詳細(xì)規(guī)定私募基金的管理機(jī)構(gòu)、運(yùn)作方式、投資決策、利益分配、費(fèi)用承擔(dān)等內(nèi)容。附件二：投資決策委員會(huì)成員名單列出投資決策委員會(huì)的成員及其職責(zé)，以確保私募基金的投資決策過程公正、透明。附件三：代持方和委托方的權(quán)利與義務(wù)明細(xì)表詳細(xì)列出代持方和委托方在私募基金代持協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)，以便雙方明確各自的責(zé)任和權(quán)益。附件四：私募基金份額證明文件證明代持方代持的私募基金份額的有效性，包括份額持有證明、份額變更證明等。附件五：私募基金運(yùn)作相關(guān)文件包括私募基金的資金劃撥指令、資金流水、投資項(xiàng)目清單、投資收益報(bào)告等，以證明私募基金的運(yùn)作情況。附件六：保密協(xié)議詳細(xì)規(guī)定雙方在私募基金代持協(xié)議中應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)，以及保密信息的范圍和披露限制。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.代持方未按照協(xié)議約定履行代持、管理私募基金的義務(wù)。2.委托方未按照協(xié)議約定向代持方支付私募基金份額對(duì)應(yīng)的資金。3.雙方未按照協(xié)議約定履行保密義務(wù)，泄露私募基金相關(guān)保密信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的金額的X%。2.違約方應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的實(shí)際損失。示例說明：若代持方未按照協(xié)議約定履行代持、管理私募基金的義務(wù)，導(dǎo)致私募基金投資損失，代持方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向委托方支付違約金，并賠償委托方因投資損失而產(chǎn)生的實(shí)際損失。說明三：法律名詞及解釋：1.私募基金：指向特定投資者非公開募集資金，由專業(yè)投資機(jī)構(gòu)管理，投資于非公開交易股權(quán)、債券等金融資產(chǎn)的基金。2.代持方：指按照本協(xié)議約定，代委托方持有私募基金份額的一方。3.委托方：指按照本協(xié)議約定，向代持方支付私