東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書I精品資料精品資料精品資料精品資料精品資料精品資料1執(zhí)行總結(jié) 1 1 1 21.4投資和財(cái)務(wù) 31.5組織和人力資源管理 4 42產(chǎn)品概述 62.1產(chǎn)品描述 6東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書2.2產(chǎn)業(yè)背景 72.2.1行業(yè)狀況 7 9 2.3產(chǎn)品特點(diǎn) 2.3.3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 2.4產(chǎn)品應(yīng)用 2.5產(chǎn)品研究與開發(fā) 2.5.4研發(fā)計(jì)劃 2.6技術(shù)保護(hù) 3市場(chǎng)分析 3.2環(huán)境分析(PTES) 3.2.3技術(shù)環(huán)境分析 3.4市場(chǎng)細(xì)分 4.1公司描述 27 4.4.1初期發(fā)展戰(zhàn)略(1-2年) 4.4.2中期發(fā)展戰(zhàn)略(3-5年) 4.4.3長期發(fā)展戰(zhàn)略(5-10年) 5.2目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭分析 5.2.3潛在進(jìn)入者 5.3自身競(jìng)爭能力分析 365.4目標(biāo)市場(chǎng)營銷策略 5.4.1產(chǎn)品策略 37 5.5.4促銷策略 6.1管理目標(biāo) 6.3公司硬件設(shè)計(jì)(前期) 6.3.1場(chǎng)地布置 6.5生產(chǎn)經(jīng)營策略 476.5.1ERP-—生產(chǎn)前提 48 6.5.4準(zhǔn)時(shí)制JIT 49 6.6.1原材料供應(yīng) 6.6.2物料管理 6.6.3生產(chǎn)工藝 6.6.5生產(chǎn)安排 7公司組織與人力資源管理 7.1公司性質(zhì) 7.2組織結(jié)構(gòu) 7.3部門職能及人力資源配置 7.3.2管理人員配置 7.4.2薪酬管理 7.4.3培訓(xùn)管理 7.4.4升遷機(jī)制 7.5.1技術(shù)創(chuàng)新 7.5.3人才機(jī)制 7.5.4信息交互 8投資分析 8.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 8.2資金來源與運(yùn)用 8.3投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 8.3.1投資凈現(xiàn)值 8.3.2投資回收期 8.3.6投資回報(bào) 11.1.3風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)回購 11.2退出時(shí)間 12投資建議 附錄1市場(chǎng)競(jìng)爭者調(diào)查報(bào)告及分析 附錄2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與客戶調(diào)查 94 東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書11.1公司遼寧東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司是一家以生產(chǎn)煉鐵脫硫劑為主的企業(yè)，公司擁有自主研發(fā)專利技術(shù)和高素質(zhì)的管理隊(duì)伍，本著以“科技服務(wù)社會(huì)”的理念，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。我公司屬于國家政策鼓勵(lì)的以節(jié)能減排為主的中小型企業(yè)，準(zhǔn)備投資于遼寧省營我公司的產(chǎn)品“白云石基原位鐵水脫硫劑”(簡稱脫硫劑)是針對(duì)于先用金屬鎂進(jìn)行爐外鐵水脫硫價(jià)格昂貴、利用率低、難于控制、環(huán)境負(fù)荷重等諸多缺點(diǎn)和不足而研制的一種新型爐外鐵水預(yù)處理脫硫工藝的脫硫劑。具有原料便宜、利用率高、安全系數(shù)大、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)。公司注重短期戰(zhàn)略與長期戰(zhàn)略相結(jié)合，企業(yè)將在兩年時(shí)間內(nèi)初具規(guī)模，立足于東北市場(chǎng)，利用大石橋市的鎂礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，主要生產(chǎn)白云石基原位鐵水脫硫劑。用3年時(shí)間穩(wěn)定東北市場(chǎng)，逐步打開華北市場(chǎng)，進(jìn)軍國內(nèi)市場(chǎng)。在保證現(xiàn)有市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，將逐步拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍，逐步開拓以精煉劑及精煉設(shè)備為主的綜合性冶金精煉1.2產(chǎn)品我公司生產(chǎn)的脫硫劑采用白云石、硅鐵等作為原料，且對(duì)原料粒東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書2度沒有要求，價(jià)格低廉并使皮江法煉鎂的剩余廢料得到了合理的利用。該脫硫劑是在鐵水大于1300℃的高溫環(huán)境下進(jìn)行還原，反應(yīng)直接生成鎂蒸汽緩慢釋放并在原位進(jìn)行脫硫。從而不僅實(shí)現(xiàn)將金屬鎂生產(chǎn)與鎂蒸汽脫硫兩道工序的合二為一，不用外加能源和動(dòng)力，達(dá)到節(jié)能降耗節(jié)約成本的目的，并且反應(yīng)的可控性提高，使脫硫操作更加安通過前期的熱力學(xué)計(jì)算、動(dòng)力學(xué)分析以及實(shí)際的高溫鐵水脫硫?qū)嶒?yàn)證明我公司生產(chǎn)的脫硫劑在鐵水溫度條件下脫硫效果十分明顯，在一定用量下能達(dá)到超深脫硫的目的，最大脫硫率將近90%。該項(xiàng)目的提出和推廣更加的具有廣闊的市場(chǎng)空間和強(qiáng)大的現(xiàn)實(shí)意義。產(chǎn)品生產(chǎn)采取流程型生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)初期的單品種小批量生產(chǎn)。1.3市場(chǎng)中國鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)幾年居世界第一，2008年全年粗鋼生產(chǎn)總量為5.0億噸，比2007年增加3100萬噸，增長6.3%。目前國內(nèi)的鋼鐵市場(chǎng)前景廣闊，但由于受2008年下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，鋼鐵企業(yè)的虧損很大。所以在目前產(chǎn)能大、產(chǎn)量低、市場(chǎng)疲軟的情況下，各個(gè)鋼鐵企業(yè)都在加大對(duì)成本的控制并加大了對(duì)技術(shù)改造的力度，以期望得到成本的降低。此外現(xiàn)代工業(yè)對(duì)于高質(zhì)量鋼，特別是超低硫鋼材產(chǎn)品的需求越來越多，鐵水預(yù)處理脫硫、精煉脫硫成為鋼鐵生產(chǎn)的不可或缺工序。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，最近5年全國共計(jì)建設(shè)了約80多套鐵水脫硫預(yù)處理裝置。隨著鐵水預(yù)處理技術(shù)的強(qiáng)勁發(fā)展，市場(chǎng)迫切需要3藝脫硫劑。旦得以普及應(yīng)用，僅代替脫硫用金屬鎂一項(xiàng)每年將會(huì)節(jié)約74.25-81萬噸成品煤，節(jié)電6750萬kWh,節(jié)水33.75-47.25萬噸，同時(shí)減少目支持。生產(chǎn)的脫硫劑產(chǎn)品質(zhì)量有保證，價(jià)格合理元/噸(國內(nèi)主要競(jìng)爭對(duì)手相同產(chǎn)品的定價(jià)在5000元/噸—8000元/噸左右),能夠很好的滿足顧客需求。1.4投資和財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本600萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如表1-1所示：表1-1股權(quán)結(jié)構(gòu)表股本來源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資 XX大學(xué)技術(shù)入股資金入股創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)金額(萬元)比例股本結(jié)構(gòu)中，XX大學(xué)技術(shù)入股和資金入股分別占總股本的33.33%和8.33%,創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)資金入股占總股本的1.67%,風(fēng)險(xiǎn)投資方東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書4面，我公司打算引入3-5家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。1.5組織和人力資源管理公司的性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線職能制。公司所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司成立初期決策層由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的七位創(chuàng)始人擔(dān)任，具體由總經(jīng)理、生產(chǎn)研發(fā)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)組成。成熟期采用事業(yè)部制，力求扁平化，以針對(duì)項(xiàng)目提高整體效益。公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的“白云石基原位鐵水脫硫劑”研發(fā)機(jī)構(gòu)(XX大學(xué)XXXX研究所)作為技術(shù)后盾。目前，公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)有核心研發(fā)人員3人，開發(fā)人員6人，形成專家、博士、碩士、本科生的階梯型的技術(shù)顧問。與此同時(shí)，我公司聘請(qǐng)XX大學(xué)XXX教授作為我們的行政顧問，另聘請(qǐng)濟(jì)南眾誠律師事務(wù)所XXX擔(dān)任公司法律顧問。1.6結(jié)論與決策建議我公司的“白云石基原位鐵水脫硫劑”技術(shù)已經(jīng)通過噸級(jí)半工業(yè)化實(shí)驗(yàn)，生產(chǎn)工藝問題已得到解決，能夠?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)。我公司產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，針對(duì)目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)脫硫技術(shù)不成熟的現(xiàn)狀，該產(chǎn)品將有很大的市場(chǎng)潛力與發(fā)展空間，市場(chǎng)需求極大，且產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，具有很高的經(jīng)濟(jì)效益和投資價(jià)值。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書5與此同時(shí)必須承認(rèn)任何項(xiàng)目投資都會(huì)承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，考慮到投資者的利益和公司的利益，我們將不斷完善企業(yè)制度，盡力化解各類風(fēng)險(xiǎn)，使公司能按照預(yù)期的規(guī)劃發(fā)展。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書62.1產(chǎn)品描述我公司的產(chǎn)品“白云石基原位鐵水脫硫劑”(簡稱脫硫劑)是XX針對(duì)于先用金屬鎂進(jìn)行爐外鐵水脫圖2.1實(shí)驗(yàn)用白云石基原位鐵水脫硫劑環(huán)境負(fù)荷重等諸多缺點(diǎn)和不足而研制的一種新型爐外鐵水預(yù)處理脫硫劑。圖2.1實(shí)驗(yàn)用白云石基原位鐵水脫硫劑價(jià)格低廉并使皮江法煉鎂的剩余廢料得到了合理的利用。本脫硫劑是在鐵水大于1300℃的高溫環(huán)境下進(jìn)行還原，反應(yīng)直接生成鎂蒸汽緩慢釋放并在原位進(jìn)行脫硫。從而不僅實(shí)現(xiàn)將金屬鎂生產(chǎn)與鎂蒸汽脫硫兩道工序的合二為一，不用外加能源和動(dòng)力，達(dá)到節(jié)能降耗節(jié)約成本的目的，并且反應(yīng)的可控性提高，使脫硫操作更加安全。我公司生產(chǎn)的脫硫劑不僅具有鎂系脫硫劑的諸多優(yōu)點(diǎn)，而且具有原料便宜、利用率高、安全系數(shù)大、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)。前期通過熱力學(xué)計(jì)算、動(dòng)力學(xué)分析以及實(shí)際的高溫鐵水脫硫?qū)嶒?yàn)表明，我公司生產(chǎn)的脫硫劑在鐵水溫度條件下脫硫效果十分明顯，在一定用量下能達(dá)到超深脫硫的目的，最大脫硫率將近90%。所以在我國粗鋼產(chǎn)量年年大幅上漲、鐵礦石大幅漲價(jià)以及經(jīng)濟(jì)危機(jī)這個(gè)大的行東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書72.2產(chǎn)業(yè)背景2.2.1行業(yè)狀況020002001200220032004200520002000200120022003200420圖2.22000-2008年中國和世界粗鋼產(chǎn)量與凈增量表(單位/萬噸)我國鋼產(chǎn)量自1996年突破1億噸成為世界第一產(chǎn)鋼大國后，鋼東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書8產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)幾年居世界第一，尤其是2005年，我國的粗鋼產(chǎn)量上升了6900萬噸(同比增長24.6%),達(dá)到3.494億噸。雖然經(jīng)受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，但為保持國內(nèi)市場(chǎng)鋼材供需基本平衡，2008年全年粗鋼生產(chǎn)總量為5.0億噸，比2007年增加3100萬噸，增長6.3%。從圖2.2中我們看出目前國內(nèi)的鋼鐵市場(chǎng)前景廣闊，但由于受2008年下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，鋼鐵企業(yè)的虧損很大。僅2008年上半年國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)虧損達(dá)到1300多個(gè)億，超過2007年全年度盈利(2007年1200多億),但是下半年虧損更加嚴(yán)重，全年的盈利額全面下跌，整年總體成虧損局面。從目前的形勢(shì)來看，整個(gè)鋼鐵行業(yè)的虧損局面還在繼續(xù)。所以在目前產(chǎn)能大，產(chǎn)量低，市場(chǎng)疲軟的情況下，各個(gè)鋼鐵企業(yè)都在加大對(duì)成本的控制并加大了對(duì)技術(shù)改造的力度，以期望降低成本。硫作為鋼中的主要雜質(zhì)元素，對(duì)鋼材有很大的影響。在鋼水凝固過程中，硫具有明顯的晶界偏聚傾向，延緩了晶界處的凝固，同時(shí)過多硫的偏析，也會(huì)導(dǎo)致晶界脆化，降低鋼的延性。所以鋼鐵脫硫?qū)τ谔岣咪摬馁|(zhì)量、提升產(chǎn)品價(jià)值意義重大，當(dāng)今國內(nèi)鋼鐵企業(yè)一直在追求一種低成本、高效率的脫硫工藝。鐵水脫硫劑的種類很多，主要有蘇打粉系、石灰系、碳化鈣系、鎂系脫硫劑等。根據(jù)冶煉鋼種的情況選擇不同的脫硫劑。脫硫劑的選擇還應(yīng)考慮脫硫效率、成本、資源、環(huán)境保護(hù)、對(duì)鐵水罐耐火材料的侵蝕、脫硫產(chǎn)物形態(tài)和安全等因素。隨著脫硫技術(shù)的發(fā)展和環(huán)境等各東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書9個(gè)方面要求的提高，很多脫硫劑已經(jīng)退出歷史舞臺(tái)，目前應(yīng)用比較廣泛的主要有石灰系和鎂系脫硫劑以及復(fù)合脫硫劑。其中鎂系脫硫劑脫硫效果最好。2.2.2鎂系脫硫劑的不足鎂系脫硫是目前應(yīng)用效果最好的脫硫劑，所以一直是精煉劑的首選之一。但是目前，在鐵水預(yù)處理中，對(duì)鎂系脫硫劑的研究還有些不(1)鋼鐵企業(yè)應(yīng)用的鎂需要鈍化等處理，價(jià)格較高，用鎂做脫硫劑每噸鐵水耗鎂300-500g,價(jià)格1.0-1.5美元，折合人民幣8.0-12.5元。在表2-1中可以看出，鎂脫硫的脫硫劑費(fèi)用占總費(fèi)用的近50%。并且鎂的價(jià)格還在逐年上漲(如圖2.3),當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)鈍化鎂的價(jià)格為23750元/t左右。表2-1國內(nèi)各大鋼廠不同預(yù)脫硫工藝成本的比較項(xiàng)目噴吹法KR法種類Ca0Mg/Ca0=1/4Mg脫硫劑溫脫硫劑溫降鐵損鐵渣單價(jià)(元/kg)脫硫劑成本(元/t)純處理時(shí)間/min數(shù)值(℃)溫降成本(元/t/℃)扒渣鐵損(kg/t)鐵損成本(元/t)渣量(kg/t)渣子運(yùn)費(fèi)(元/t)噴槍或攪拌頭費(fèi)用(元/t)噴吹N2費(fèi)用(元/t)攪拌頭電費(fèi)(元/t)總費(fèi)用(元/t)00 0.605002006年2007年圖2.32006-2007年鎂錠鹿特丹倉庫平均價(jià)(2)高溫下鎂的揮發(fā)嚴(yán)重，這使得鎂的精煉反應(yīng)效率相對(duì)低下，從理論上來講，1噸鐵水中每脫除0.001%的硫，需消耗鎂0.00758kg,每脫除0.030%的硫，需消耗鎂0.227kg,日前國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)中，將1噸鐵水中的硫脫除0.030%左右實(shí)際需消耗鎂0.45kg左右，顯然鎂的利用率不到50%;(3)如圖2.4所示，由于鎂的蒸汽壓在高溫下較高，因此工業(yè)生產(chǎn)中鎂粉有爆炸的危險(xiǎn)，其預(yù)防措施和添加方法有必要進(jìn)一步研東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書850圖2.4溫度與鎂蒸汽壓的關(guān)系(4)皮江法煉鎂的生產(chǎn)過程不僅高污染、高能耗，不連續(xù)化，且對(duì)原料的粒度和品位要求太高，因此不僅造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染，而且浪費(fèi)了大量的原料，這有悖于我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的總體規(guī)劃。而且就目前產(chǎn)能大，產(chǎn)量低，市場(chǎng)疲軟的情況下，各個(gè)鋼鐵企業(yè)都在加大對(duì)成本的控制并加大了對(duì)技術(shù)改造的力度，以期望得到成本的降低。通過前面的分析及表2.1可以看出，鎂系脫硫劑成分占整個(gè)脫硫成本的50%以上，若能在保證脫硫效果的同時(shí)能降低脫硫劑的成本，無疑能將大大降低整個(gè)脫硫的成本。2.2.3國內(nèi)外研究狀況目前國內(nèi)外許多高?；蜓芯克呀?jīng)開始對(duì)新型脫硫劑研究，并取得了一定成果。例如：日本的名古屋大學(xué)及中國的上海寶山鋼鐵集團(tuán)東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書2.3產(chǎn)品特點(diǎn)2.3.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)原料粒度>>100目；輕燒白云石水化活性度>>46%;脫硫時(shí)間10-15min。2.3.2產(chǎn)品主要原料白云石、硅鐵、添加劑。2.3.3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)與脫硫兩階段工序合二為一，具有如下有點(diǎn)：◆成本低廉：本脫硫劑成本比金屬鎂脫硫劑降低近25%。炸現(xiàn)象的發(fā)生。◆可控性能好：蒸汽壓極低，反應(yīng)易于控制?！艄?jié)約能源：用鐵水自身的高溫環(huán)境生產(chǎn)鎂蒸汽，無需外加能源。到超深脫硫效果?！舡h(huán)境友好：解決了我國皮江法煉鎂的余料問題，提高白云石綜合利用水平。2.4產(chǎn)品應(yīng)用該脫硫劑應(yīng)用范圍廣闊，針對(duì)于生產(chǎn)不同型號(hào)、質(zhì)量的鋼鐵產(chǎn)品，東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書可以通過控制脫硫劑的用量控制脫硫結(jié)果。2.5產(chǎn)品研究與開發(fā)2.5.1產(chǎn)品開發(fā)前景目前該產(chǎn)品主要應(yīng)用于鐵水預(yù)處理階段，通過工藝的改進(jìn)和研2.5.2技術(shù)合作與支持2.5.3產(chǎn)品開發(fā)2.5.4研發(fā)計(jì)劃公司研發(fā)計(jì)劃分三階段完成，具體如下：第二階段：完善脫硫劑體系，并在現(xiàn)代企業(yè)脫硫設(shè)備基礎(chǔ)上，配合我公司脫硫劑的應(yīng)用做好設(shè)備技術(shù)的改造，研發(fā)更為先進(jìn)適合的脫硫機(jī)械設(shè)備。第三階段：推出我公司的脫硫設(shè)備，以設(shè)備帶動(dòng)脫硫劑的更為廣泛的應(yīng)用，研發(fā)并推廣精煉用脫硫劑以及其他精煉劑。2.6技術(shù)保護(hù)“白云石基新型鐵水脫硫劑”由XXX教授及其學(xué)生獨(dú)立研發(fā)和設(shè)計(jì)，已申請(qǐng)專利，擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)。為了保護(hù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，我們將采取以下措施：加大開發(fā)資金投入，擁有自己獨(dú)立的產(chǎn)品系列，避免被模仿的危險(xiǎn)；與合作伙伴簽訂技術(shù)保密協(xié)議約束雙方行為，避免核心技術(shù)外泄；運(yùn)用專利法、商標(biāo)法、技術(shù)合同法等法律，打擊侵權(quán)行為。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書中國鋼產(chǎn)量自1996年突破1億噸成為世界第一產(chǎn)鋼大國后，鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)幾年居世界第一，2008年全年粗鋼生產(chǎn)總量為5.0億噸，比2007年增加3100萬噸，增長6.3%。目前國內(nèi)的鋼鐵市場(chǎng)前景廣闊，但由于受2008年下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，鋼鐵企業(yè)的虧損很相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，最近5年全國共計(jì)建設(shè)了約80多套鐵水脫硫預(yù)處理旦得以普及應(yīng)用，僅代替脫硫用金屬鎂一項(xiàng)每年將會(huì)節(jié)約74.25-81萬噸成品煤，節(jié)電6750萬kWh,節(jié)水33.75-47.25萬噸，同時(shí)減少排放61.6-70.1億m3?？梢娖渲苯咏?jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益巨大。3.2環(huán)境分析(PTES)企業(yè)與環(huán)境的關(guān)系如圖3.1所示：經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境圖3.1企業(yè)與環(huán)境的關(guān)系3.2.1政治環(huán)境分析2007年起始，國家有關(guān)部門掀起了一場(chǎng)“環(huán)保風(fēng)暴”。從3月的十屆全國人大五次會(huì)議上，國務(wù)院總理溫家寶在政府工作報(bào)告中指及年耗能萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上重點(diǎn)企業(yè)的節(jié)能減排工作開始。4月，溫家2007年一季度高耗能行業(yè)再度抬頭，占全國工業(yè)能耗和二氧化硫排放近70%的電力、鋼鐵、有色、建材、石油加工、化工等六大高耗能行業(yè)增加值同比增長20.6%,比去年同期加快6.6個(gè)百分點(diǎn)。各企業(yè)尤其是高能耗的鋼鐵企業(yè)來說是一種不小的挑戰(zhàn)。3.2.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析國內(nèi)生產(chǎn)總值國內(nèi)生產(chǎn)總值0(年)圖3.2宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析82003年2004年2005年2006年2007年2008年圖3.3鎂脫硫劑產(chǎn)品行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性由圖3.2和圖3.3比較可以看出近幾年我國鎂脫硫產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)值間，2009年至2011年市場(chǎng)需求大約為83億元、141億元、175億元。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書可見脫硫劑行業(yè)發(fā)展前景良好。3.2.3技術(shù)環(huán)境分析目前國內(nèi)鐵水脫硫常用的方法主要有KR法和噴吹法。KR法是由日本新日鐵廣制鐵所1965年開發(fā)成功的一種鐵水脫硫工藝。其原理屬于機(jī)械攪拌，該方法在上世紀(jì)70年代就普遍應(yīng)用，我國武漢鋼鐵公司于1979年代引進(jìn)了該法，目前國內(nèi)采用該法進(jìn)行脫硫的廠家主要是：武漢鋼鐵公司第二煉鋼廠、寶山鋼鐵集團(tuán)一鋼公司、濟(jì)南鋼鐵且攪拌過程中鐵損和溫降大的問題一直亟待解決。噴吹法主要是鎂噴吹，即向鐵水中噴入鈍化鎂顆粒。采用此法進(jìn)行鐵水爐外脫硫具有脫硫速度快、脫硫效率高、處理時(shí)間短、渣量少、鐵損低、溫降少、可實(shí)現(xiàn)深脫硫、對(duì)環(huán)境污染小，成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)，并具有良好的綜合經(jīng)濟(jì)效益，已成為生產(chǎn)低硫鋼必不可少的技術(shù)措施，越來越受到人們的關(guān)注。3.2.4自然環(huán)境分析中國白云巖資源豐富，已探明的儲(chǔ)量能夠滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要。各礦床多已開發(fā)利用，產(chǎn)地遍布各省，其中尤以遼寧營口大石橋、海成一帶產(chǎn)量最多。大石橋市礦產(chǎn)資源豐富，其中鎂質(zhì)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量居全國首位，總探明儲(chǔ)量44.56億噸，占全省的66.9%,保有儲(chǔ)量43.63億噸，占全省的67.1%,是世界“四大鎂礦產(chǎn)地”之一。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書3.3市場(chǎng)需求分析從20世紀(jì)50年代初期開始，我國就已經(jīng)開始進(jìn)行高硫鐵水的處理。20世紀(jì)70年代，為了配合鋼鐵企業(yè)的“平爐改轉(zhuǎn)爐”的技術(shù)改造，鐵水爐外脫硫才逐漸發(fā)展起來。當(dāng)時(shí)攀鋼、武鋼、鞍鋼、寶鋼、太鋼、包鋼、齊鋼、天鋼、上鋼、承鋼、酒鋼、宣鋼、重鋼、漣鋼、鄂鋼等鋼鐵廠先后建立了高爐鐵水爐外脫硫站，所噴吹的脫硫粉劑均采用石灰粉、電石粉為主的鈣質(zhì)粉劑。從20世紀(jì)80年代初武鋼引進(jìn)KR(指用機(jī)械攪拌法)脫硫裝置開始，近20年內(nèi)原冶金工業(yè)部和中國金屬學(xué)會(huì)在促進(jìn)我國鐵水預(yù)處理技術(shù)發(fā)展方面起了很大作用。經(jīng)過多年的實(shí)踐，國外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，結(jié)合國內(nèi)企業(yè)的特點(diǎn)，通過不斷改進(jìn)、優(yōu)化和自主開發(fā)新工藝，國內(nèi)不少鋼廠的爐外脫硫工藝已達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前，我國多數(shù)大中型鋼鐵企業(yè)基本已具備或正在加速配備鐵水預(yù)處理設(shè)備，少數(shù)重點(diǎn)企業(yè)如中冶集團(tuán)己成功開發(fā)出基于鐵水預(yù)脫硫或三脫的純凈鋼生產(chǎn)新工藝。圖3.4顯示了近年來我國爐外應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是雖然國內(nèi)的鐵水預(yù)處理技術(shù)已經(jīng)有了長足的發(fā)展，但從表3-1中可以看出，我國鋼鐵企業(yè)無論是在脫硫的比例還是在終點(diǎn)硫的控制上都較世界冶金強(qiáng)國依然有一定的差距?？梢妵鴥?nèi)鋼鐵企業(yè)將會(huì)在一段相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)繼續(xù)尋求鐵水預(yù)處理技術(shù)的進(jìn)步，從而給我公司的發(fā)展提供了契機(jī)。國家(地區(qū))西歐加拿大美國日本中國寶鋼鐵水初始硫/%終點(diǎn)硫/%全量脫硫(部分)全量脫硫(部分)(部分)全量脫硫(部分)<0.009(目前)(目標(biāo)20%)東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書我國采用爐外鐵水預(yù)處理比例趨勢(shì)預(yù)測(cè)我國采用爐外鐵水預(yù)處理比例趨勢(shì)預(yù)測(cè)變化趨勢(shì)線(年)圖3.5我國爐外鐵水預(yù)處理比例趨勢(shì)預(yù)測(cè)采用指數(shù)回歸模型對(duì)我國采用爐外鐵水預(yù)處理技術(shù)的企業(yè)所占比例趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。如圖3.5所示，計(jì)算得2010年-2015年應(yīng)用鐵水預(yù)處理技術(shù)的鋼鐵企業(yè)所占比例將達(dá)到75%以上，同時(shí)考慮到我國業(yè)在未來幾年內(nèi)對(duì)脫硫劑需求呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)。(詳見附錄2中市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)部分)業(yè)分布如圖3.6所示：東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書圖3.6中國主要鋼鐵企業(yè)分布根據(jù)我國鋼廠分布的地域集中程度，我們將產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分為東北、華北、華東、西南及其他區(qū)域市場(chǎng)。◆東北區(qū)域市場(chǎng)遼寧鞍本鋼鐵基地位于遼寧中部工業(yè)工業(yè)區(qū)，是中國最大的鐵礦基地，鋼產(chǎn)量為1008.16萬噸，占全國15%以上，成品鋼633.77萬噸，占全國12%以上。相關(guān)企業(yè)有鞍山鋼鐵公司、撫順鋼鐵公司、北臺(tái)鋼鐵、本鋼、鞍山三和軋鋼、鞍山寶得、鞍山第三軋鋼、遼陽騰龍鋼鐵、海城東四型鋼、遼南鋼鐵、陵源鋼鐵等?！羧A北區(qū)域市場(chǎng)主要有太原鋼鐵基地和京、津、唐鋼鐵基地。太鋼是我國特殊鋼生產(chǎn)基地，以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)板材為主。京、津、唐鋼鐵基地是全國重要的鋼鐵基地之一，主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的10%左右。其中，成品鋼材產(chǎn)量占全國鋼鐵產(chǎn)量的13%。主要企業(yè)包括首都鋼鐵公司、天津各鋼廠及唐山鋼鐵公司。此外山東地區(qū)聚集了很多大鋼廠，包括濟(jì)鋼萊鋼、泰鋼、濰坊鋼鐵、日照鋼等，對(duì)全國的鋼產(chǎn)量貢獻(xiàn)也是不◆華東區(qū)域市場(chǎng)及上鋼一、三、五廠3個(gè)主要煉鋼企業(yè)、梅山冶金公司及十多個(gè)軋鋼◆西南區(qū)域市場(chǎng)主要有攀鋼基地，二期工程全部建成后，鋼、鋼材的年產(chǎn)量分別達(dá)到270萬噸、220萬噸，主要鋼廠有攀鋼、成鋼、德勝達(dá)鋼、威鋼3.5目標(biāo)市場(chǎng)我們對(duì)市場(chǎng)細(xì)分的評(píng)估要考慮如下因素：細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模與發(fā)展、企業(yè)的目標(biāo)和資源等。通過圖3.7和圖3.8的分析比較，可以看出目前我國鎂脫硫劑市場(chǎng)供不應(yīng)求現(xiàn)象在東北細(xì)分市場(chǎng)比較明顯。此外考慮到我們的企業(yè)地理位置處于遼寧省營口沿海產(chǎn)業(yè)基地，白云石資源豐富可以保證充足的原料供應(yīng)，交通便利。有202國道、沈大高速公路和四通八達(dá)的鐵路途經(jīng)大石橋市，便利的交通為市場(chǎng)的開辟奠定了基礎(chǔ)。華東地區(qū)西南地區(qū)6.60%西北地區(qū)華北地區(qū)西北地區(qū)西南地區(qū)中南地區(qū)L華北地區(qū)東北地區(qū)圖3.7需求市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)分布華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)中南地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)圖3.8需求市場(chǎng)分布綜合考慮后我們的目標(biāo)市場(chǎng)確定為：以遼寧為中心的東北地區(qū)的大中型鋼廠，為他們提供高脫硫率的“白云石基原位鐵水脫硫劑”。4.1公司描述遼寧東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司是一家以生產(chǎn)煉鐵脫公司名稱：遼寧東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司注冊(cè)地點(diǎn)：遼寧省營口沿海產(chǎn)業(yè)基地注冊(cè)資本：600萬元公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司定位：節(jié)能減排鋼鐵精煉技術(shù)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)范圍：自主研發(fā)煉鋼精煉技術(shù)，銷售冶金化工成品盈利模式：公司自主生產(chǎn)，與鋼鐵公司直接銷售核心技術(shù)：高效低成本冶金精煉制品生產(chǎn)技術(shù)表4-1股本結(jié)構(gòu)股本來源股本規(guī)模金額(萬元)比例 XX大學(xué)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資注冊(cè)資本600萬，風(fēng)險(xiǎn)投資：340萬；XX大學(xué)技術(shù)入股200萬；東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書資金入股50萬；創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：10萬。企業(yè)使命：讓鋼鐵企業(yè)成為中國節(jié)能減排的領(lǐng)頭軍。設(shè)計(jì)中選用公司名稱東和立的首字母D與L的穿插組合作為素材，突出品牌名稱。傾斜的D代表冶金行業(yè)中鋼包的形象，流出的鐵水與字母L化為一體。藍(lán)色代表純潔無污染，綠色代表環(huán)保，突出企我公司取名遼寧東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司有以下幾層含義：①“東立”是根據(jù)“動(dòng)力”的諧音而產(chǎn)生的，象征著我公司的動(dòng)力化發(fā)展，也在一定程度上體現(xiàn)我公司的立足冶金動(dòng)力制造行要立足于東北，在振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略下，提高節(jié)能減排的效率，做好東北地區(qū)冶金精煉制品的市場(chǎng)之后，再走向全國。③“東立”的“立”與我公司技術(shù)核心人物XXXX的“立”相同，體現(xiàn)了我公司尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尊重技術(shù)的企業(yè)理念。4.2總體戰(zhàn)略根據(jù)鋼鐵市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和公司的SWOT分析，公司將堅(jiān)持專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，前期以白云石基原位鐵水脫硫劑為核心業(yè)務(wù)，隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)成熟，將開發(fā)新的冶金精煉制品，不斷建立起競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。同時(shí)采取戰(zhàn)略聯(lián)盟、共同研究與開發(fā)和戰(zhàn)略外包等方式4.3戰(zhàn)略目標(biāo)企業(yè)將在兩年時(shí)間內(nèi)初具規(guī)模，立足于東北市場(chǎng)，利用大石橋市的鎂礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，主要生產(chǎn)白云石基原位鐵水脫硫劑。用3年時(shí)間穩(wěn)定東北市場(chǎng)，逐步打開華北市場(chǎng)，進(jìn)軍國內(nèi)市場(chǎng)。圖4.1公司發(fā)展戰(zhàn)略4.4發(fā)展戰(zhàn)略4.4.1初期發(fā)展戰(zhàn)略(1-2年)第1年：靠公司的營銷人員初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)，與鞍鋼企業(yè)合作開展宣傳活名度，在最短的時(shí)間內(nèi)打開遼寧市場(chǎng)。預(yù)計(jì)年銷量1350噸，銷售收入580.50萬元，凈利潤110.58萬元。第2年：利用公司的品牌優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)銷售人員的銷售公關(guān)培的銷售模式。預(yù)計(jì)年銷量1800噸，銷售收入774萬元，凈利潤222.51萬元。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書4.4.2中期發(fā)展戰(zhàn)略(3-5年)公司預(yù)計(jì)投資回收期為2年左右，在已有的產(chǎn)品信譽(yù)和質(zhì)量的基礎(chǔ)上，開始擴(kuò)大我公司的生產(chǎn)規(guī)模，并著手開發(fā)其他精煉劑產(chǎn)品，在已有的市場(chǎng)基礎(chǔ)上，增加生產(chǎn)量，進(jìn)軍華北市場(chǎng)。1.進(jìn)一步提高企業(yè)知名度，提升品牌形象，在鋼鐵企業(yè)間宣傳本產(chǎn)品。不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，穩(wěn)定已開發(fā)的市場(chǎng)；2.完善銷售網(wǎng)絡(luò)，培訓(xùn)市場(chǎng)銷售人員，為進(jìn)軍華北市場(chǎng)做好市場(chǎng)分析，實(shí)現(xiàn)直接與間接營銷渠道結(jié)合，實(shí)行多家代理的銷售模式；3.根據(jù)市場(chǎng)需求改進(jìn)產(chǎn)品和研發(fā)新產(chǎn)品(根據(jù)我公司的技術(shù)狀況擬定為開發(fā)其他精煉劑，同時(shí)推出目前相關(guān)設(shè)備改造措施和服務(wù))。4.4.3長期發(fā)展戰(zhàn)略(5-10年)我公司現(xiàn)已初具規(guī)模，要穩(wěn)定公司發(fā)展，將公司打造成為國內(nèi)知名的冶金精煉制品制造企業(yè)。不斷完善國內(nèi)市場(chǎng)銷售模式，建立有效的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，形成完善的電子商務(wù)系統(tǒng)。在不斷擴(kuò)大市場(chǎng)的前提下進(jìn)行企業(yè)縱、橫向擴(kuò)張，根據(jù)對(duì)冶金精煉制品的進(jìn)一步研究，向生產(chǎn)精煉劑及精煉設(shè)備的綜合性冶金精煉制品方向發(fā)展。隨著企業(yè)資本和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步參與國內(nèi)競(jìng)爭，成為冶金行業(yè)精煉制品生產(chǎn)制造的領(lǐng)頭軍。5目標(biāo)市場(chǎng)策略本著與其四處出擊而收獲甚微，不如突破一點(diǎn)取得成功的指導(dǎo)思想，我公司采用集中性營銷策略，首先集中力量進(jìn)入東北市場(chǎng)，在企做強(qiáng)，完善企業(yè)各方面管理，從而進(jìn)一步開拓華北，全國乃至國外的華北市場(chǎng)全國市場(chǎng)國內(nèi)+出口圖5.1目標(biāo)市場(chǎng)策略目前，在鐵水預(yù)處理中，對(duì)鎂系脫硫劑的研究尚有不足：鋼鐵企業(yè)應(yīng)用的鎂需要鈍化等處理，價(jià)格較高，鎂脫硫的脫硫劑費(fèi)用占總費(fèi)用的近50%。高溫下鎂的揮發(fā)嚴(yán)重，這使得鎂的精煉反應(yīng)效率相對(duì)低東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書下，鎂的利用率不到50%。由于鎂的蒸汽壓在高溫下較高，因此工業(yè)生產(chǎn)中鎂粉有爆炸的危險(xiǎn)，其預(yù)防措施和添加方法有必要進(jìn)一步研究。煉鎂的生產(chǎn)過程不僅高污染、高能耗，不連續(xù)化，且對(duì)原料的粒度和品位要求太高，因此不僅造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染，而且浪費(fèi)了大量的原料，這有悖于我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的總體規(guī)劃。因此，我公司以“白云石基原位鐵水脫硫劑”作為主打產(chǎn)品打入市場(chǎng)，采用皮江法煉鎂中的白云石作為原料，利用鐵水脫硫時(shí)鐵水大于1300℃的高溫環(huán)境，使原料在這種高溫下與硅鐵進(jìn)行反應(yīng)直接生成鎂蒸汽并在原位進(jìn)行脫硫。從而滿足各鋼鐵企業(yè)在成本控制及技術(shù)改造方面的需求。通過企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，逐步走向全國市場(chǎng)，甚5.2目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭分析流動(dòng)性的威脅流動(dòng)性的威脅潛在進(jìn)入者購買力現(xiàn)有行業(yè)競(jìng)爭者購買商原材料的供應(yīng)能力替代品替代產(chǎn)品的威脅供應(yīng)商圖5.2行業(yè)競(jìng)爭分析在行業(yè)競(jìng)爭方面，運(yùn)用“波特”五力模型對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了分析，具體如圖5.2所示。5.2.1供應(yīng)商大石橋白云石礦主要分布在南樓開發(fā)區(qū)陳家村和鋼都管理區(qū)峪子溝，保有儲(chǔ)量4.8億噸，占全省保有儲(chǔ)量5.4億噸的90%,居遼寧全省第一位。主要礦床有：(1)南樓開發(fā)區(qū)陳家村，保有儲(chǔ)量4億噸，Mg0含量21.47%;(2)鋼都管理區(qū)峪子溝，保有儲(chǔ)量4000萬噸，Mg0含量21.63%;此外大石橋市開采白云石礦企業(yè)有11家，年生產(chǎn)能力3萬噸，由此可見我公司未來的供應(yīng)商有足夠的能力滿足我們的生產(chǎn)需求，這一優(yōu)勢(shì)正是對(duì)我公司按期交貨的安全保障。5.2.2主要競(jìng)爭者我們以全國范圍內(nèi)的鐵水脫硫劑生產(chǎn)企業(yè)作為對(duì)象進(jìn)行了市場(chǎng)競(jìng)爭者調(diào)查(詳見附錄1市場(chǎng)競(jìng)爭者調(diào)查報(bào)告及分析),并依據(jù)以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：煉鋼脫硫劑是其主要產(chǎn)品之一，且主要針對(duì)各鋼廠鐵水預(yù)處理工藝(單、雙槍噴吹)設(shè)計(jì)，形成了一定的煉鋼脫硫劑生產(chǎn)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)：這些公司的部分主營行業(yè)與我公司類似或相同。地域標(biāo)準(zhǔn)：這些公司所在地都是在東北地區(qū)遼寧省，主要客戶群集中在東北地區(qū)。目前我們確定的主要競(jìng)爭對(duì)手有4家，分別是：大連環(huán)球礦產(chǎn)有限公司、遼寧恒大實(shí)業(yè)有限公司、鞍山礦業(yè)公司大連石灰石新礦和大石橋?qū)氫摻饘氭V制品有限公司。根據(jù)競(jìng)爭對(duì)手具體情況(如表5-1),我們從以下幾個(gè)方面和主要競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行了對(duì)比：企業(yè)名稱固定資產(chǎn)(萬元)科研人數(shù)/公司人數(shù)(人)年?duì)I業(yè)額(萬元/年)相關(guān)產(chǎn)品大連環(huán)球礦產(chǎn)有限公司營口恒大實(shí)業(yè)有限公司鞍山礦業(yè)公司大連石灰石新礦大石橋?qū)氫摻饘氭V制品有限公司?鋼水凈化劑(精煉材)鎂基脫硫劑鐵水脫硫劑鈣基脫硫劑石灰石脫硫劑涂層顆粒鎂脫硫劑◆企業(yè)規(guī)模通過表5-1中的幾項(xiàng)指標(biāo)綜合來看，我們主要競(jìng)爭者的企業(yè)規(guī)模比較大，作為新進(jìn)入者，我公司在規(guī)模上并沒有優(yōu)勢(shì)。但從另外的角度來看，這些企業(yè)都屬于綜合性企業(yè)，而我公司在脫硫劑的生產(chǎn)上見長，因此我們完全可以集中于脫硫劑這一領(lǐng)域，以其為突破口打開市◆價(jià)格競(jìng)爭對(duì)手價(jià)格均在5000元/噸—8000元/噸左右，考慮到脫硫劑行業(yè)屬于同質(zhì)化程度比較高的行業(yè)，我公司采用的原料主要是白云石，較金屬鎂要便宜的多，因此大大節(jié)約了鐵水脫硫成本，綜合考慮我公司采用競(jìng)爭導(dǎo)向策略法將公司產(chǎn)品的價(jià)格設(shè)定為4300元/噸，從◆產(chǎn)品技術(shù)表5-2鎂基脫硫與鈣基脫硫技術(shù)經(jīng)濟(jì)性對(duì)比表鎂法鈣法脫硫劑氧化鎂石灰一石灰石脫硫劑/硫低高脫硫劑價(jià)格中低脫硫劑活性高中脫硫效率(%)占地面積小大積垢、堵塞不易結(jié)垢易結(jié)垢系統(tǒng)磨損率中高系統(tǒng)能耗低中從表5-2中可以看出，鎂系脫硫劑不僅脫硫效果明顯比鈣系脫硫劑的好，而且在脫硫費(fèi)用消耗上也更具優(yōu)勢(shì)，目前國內(nèi)外廣泛采用鎂系脫硫劑進(jìn)行鐵水脫硫處理。產(chǎn)品技術(shù)是我公司的核心競(jìng)爭力所在，我公司的產(chǎn)品不僅在鎂的利用率上高于鎂粉脫硫劑和石灰石脫硫劑，而且能夠極大地提高脫硫過程的安全性，同時(shí)我們的產(chǎn)品在真正意義上實(shí)現(xiàn)了無污染煉鎂利用鎂，大大減少了熱法還原鎂造成的污染和能耗。5.2.3潛在進(jìn)入者通過競(jìng)爭者調(diào)查分析，全國鐵水脫硫劑生產(chǎn)企業(yè)的總體資產(chǎn)規(guī)模較小，注冊(cè)資本在千萬以上的僅占12.5%左右，而由于中、小型企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力相對(duì)不足，因此大部分企業(yè)尚且停留在生產(chǎn)普通鐵水脫硫劑階段，目前并不能對(duì)我們構(gòu)成威脅。圖5.3反映了鐵水脫硫劑行業(yè)企業(yè)的增長情況，根據(jù)趨勢(shì)線預(yù)測(cè)隨著該產(chǎn)品利潤空間的凸顯，東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書可能會(huì)有越來越多的企業(yè)涉足該領(lǐng)域或通過改良技術(shù)成為我們的競(jìng)爭者。與此同時(shí)，國外企業(yè)也極有可能以更為先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)從而對(duì)我公司的發(fā)展造成影響。目前來看鐵水脫硫劑需求呈明顯上升趨勢(shì)，市場(chǎng)前景較為樂觀。但我公司會(huì)警惕各種潛在進(jìn)入者的進(jìn)入，對(duì)市場(chǎng)保持高度的敏感性，及時(shí)地調(diào)整策略來保證我公司的市場(chǎng)競(jìng)爭力。圖5.3行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長情況5.3自身競(jìng)爭能力分析S—優(yōu)勢(shì)W—劣勢(shì)技術(shù)：●現(xiàn)有技術(shù)已申請(qǐng)專利，具有技術(shù)先進(jìn)性和壟◆XX大學(xué)作為技術(shù)后盾技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，開發(fā)產(chǎn)品：◆成本低廉，本脫硫劑成本比金屬鎂脫硫劑降低近25%;●安全系數(shù)高，可控性能好。資源：◆環(huán)境資源：大石橋市擁有豐富的國家重點(diǎn)戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源——白云石資源。●供應(yīng)商：有穩(wěn)定的原料供應(yīng)商和可觀的市場(chǎng)容量。產(chǎn)品認(rèn)知度：由于本產(chǎn)品剛申請(qǐng)了國家專利，還沒有投放市場(chǎng)，因此在市場(chǎng)上的知名度相對(duì)較低。生產(chǎn)技術(shù)：本產(chǎn)品還處在初加工階段，無論在生產(chǎn)技術(shù)上還是生產(chǎn)流程上相對(duì)都還不夠成熟。0—機(jī)會(huì)T—威脅●隨著鐵水預(yù)處理脫硫的不斷普及和現(xiàn)代工業(yè)對(duì)于低硫含量鋼鐵產(chǎn)品的要求，鎂在煉鋼脫硫的市場(chǎng)還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。2010年3月23日，遼寧省鞍鋼、本鋼、新?lián)徜摗⒈变?、凌鋼、營口中板等6家主要鋼鐵企業(yè)如果全部建設(shè)脫硫工程?！裟壳爱a(chǎn)能大，產(chǎn)量低，市場(chǎng)疲軟的情況下，各個(gè)鋼鐵企業(yè)都在尋找一種新的脫硫劑以彌補(bǔ)鎂粉脫硫劑的不足。威脅主要來自以下●技術(shù)泄密●潛在競(jìng)爭者面對(duì)劣勢(shì)和威脅的對(duì)策如表5-4所示：表5-4應(yīng)對(duì)策略弱勢(shì)、威脅產(chǎn)品認(rèn)知度●人員上門宣傳，提供樣品供客戶免費(fèi)試用；●注重培養(yǎng)品牌形象；●采用權(quán)威的第三方鑒定部門檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)技術(shù)●本產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)有待進(jìn)一步開發(fā)與成熟，并且提高工藝技術(shù)裝備水平和機(jī)械化、自動(dòng)化程度，逐步走向產(chǎn)業(yè)化、商品化；潛在競(jìng)爭者不斷加大科研力度，提升技術(shù)力量；●完善企業(yè)管理制度，全面提高自身競(jìng)爭力。技術(shù)泄密●加強(qiáng)公司對(duì)重要技術(shù)的管理，通過科學(xué)先進(jìn)的管理機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制留住人才，對(duì)核心技術(shù)采取保密措施；東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書5.4目標(biāo)市場(chǎng)營銷策略彥銷喉產(chǎn)品噴圖5.4營銷策略5.4.1產(chǎn)品策略的市場(chǎng)特點(diǎn)制定了相應(yīng)的營銷策略(如圖5.5)。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書新的分銷渠道，在適當(dāng)時(shí)間降低售價(jià)以吸引對(duì)價(jià)格敏感的用戶?！癯墒炱冢涸谶@一階段銷售增長率開始放緩，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，營銷策略重點(diǎn)是爭取穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，因此我公司將對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步改良并適當(dāng)加大促銷力度。●衰退期：我公司在該階段的營銷策略以“轉(zhuǎn)”為核心，即有計(jì)劃、有步驟地轉(zhuǎn)產(chǎn)新產(chǎn)品，逐步淘汰疲軟項(xiàng)目，控制促銷成本降到最低，尋找新途徑和新市場(chǎng)。銷售額導(dǎo)入期成長期宣傳重點(diǎn)圖5.5不同時(shí)期的產(chǎn)品策略5.4.2價(jià)格策略在考慮了產(chǎn)品的成本、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭者的價(jià)格水平等多方面因素后，我公司產(chǎn)品的定價(jià)采用競(jìng)爭導(dǎo)向定價(jià)法中的隨行就市定價(jià)法。 據(jù)資料顯示國內(nèi)主要競(jìng)爭對(duì)手相同產(chǎn)品的定價(jià)在5000元/噸—8000元/噸左右，我們企業(yè)作為新進(jìn)入者，為了更快地進(jìn)入市場(chǎng)，考東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書慮我們相對(duì)較低的成本以及市場(chǎng)需求情況等諸多方面因素，我們的產(chǎn)品定價(jià)為4300元/噸。5.4.3渠道策略◆主要銷售模式多家代理多家代理生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)銷商經(jīng)銷商終端獨(dú)家代理生產(chǎn)企業(yè)自己分銷二、三級(jí)辦事處經(jīng)銷商經(jīng)銷商終端終端圖5.6銷售模式>(初期)直接營銷渠道采用自己分銷的銷售模式我公司作為初創(chuàng)的企業(yè)，為了使自己的產(chǎn)品能盡快進(jìn)入市場(chǎng)，企業(yè)的營銷人員將直接向距離我公司較近的目標(biāo)市場(chǎng)廠家宣傳，并為其提供樣品，承諾一段時(shí)間的產(chǎn)品免費(fèi)使用權(quán)，與此同時(shí)與其相關(guān)的技術(shù)部門建立聯(lián)系，使得客戶公司對(duì)我們的企業(yè)和產(chǎn)品有全面的了解，進(jìn)而購買使用我們的產(chǎn)品。>(長期)直接與間接營銷渠道結(jié)合多家代理銷售模式隨著產(chǎn)品銷量的迅速增長，公司將積極開拓新細(xì)分市場(chǎng)并增加新東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書的分銷渠道，對(duì)于距離我們較遠(yuǎn)的細(xì)分市場(chǎng)，我們將采取具有吸引力的銷售政策，吸納當(dāng)?shù)赜袑?shí)力、有渠道的機(jī)構(gòu)作為代理商，共同開拓市場(chǎng)，完成營銷目標(biāo)。◆建立有效的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建立此系統(tǒng)的目的在于提高效率、拓展市場(chǎng)及留住客戶。公司將主要從以下兩方面著手建立有效的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)：首先，及時(shí)記錄客戶信息，完善客戶檔案。對(duì)客戶的資料，銷售記錄，價(jià)格，客戶的費(fèi)用等作詳細(xì)的記錄，對(duì)客戶的意見反饋、問題等進(jìn)行有效的跟蹤解決，應(yīng)客戶需求提供產(chǎn)品。其次是建立一套完善的信息收集、反饋、處理的運(yùn)作體系，運(yùn)用現(xiàn)代的信息技術(shù)建立完善的信息系統(tǒng)，達(dá)到資源共享，保持渠道的通暢和高效?！綦娮由虅?wù)公司將在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)期建立網(wǎng)站，網(wǎng)站的內(nèi)容包括企業(yè)的介紹、產(chǎn)品目錄、應(yīng)用研究聯(lián)系信息等網(wǎng)頁，對(duì)企業(yè)、產(chǎn)品、科研等方面做詳另外為使電子商務(wù)運(yùn)行有效，我們將在行業(yè)網(wǎng)站上建立關(guān)鍵詞搜索，以增加用戶瀏覽的可能性，提高成功交易的可能性。與此同時(shí)開發(fā)網(wǎng)上訂購系統(tǒng)，以便買賣雙方提高效率，降低交易成本。鑒于信用安全等方面的考慮，目前可以增加網(wǎng)上訂購模塊，用戶可以再提交采購信息后，進(jìn)行網(wǎng)上支付。5.5.4促銷策略◆人員推銷作為最原始的促銷方式，人員推銷仍然是我們企業(yè)最重要的促銷形式。我們將針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)派出銷售及技術(shù)人員，向客戶介紹我們企業(yè)及產(chǎn)品，供企業(yè)檢測(cè)、試用并實(shí)現(xiàn)批量銷售。另外企業(yè)內(nèi)部要加強(qiáng)對(duì)銷售人員的培訓(xùn)，提高他們對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，了解市場(chǎng)情況，掌握銷售技巧及競(jìng)爭對(duì)手概況等，增強(qiáng)銷售人員為了提高產(chǎn)品知名度達(dá)到創(chuàng)牌目的，公司將采用無差別市場(chǎng)廣告策略，即在東北市場(chǎng)上將鋼鐵行業(yè)報(bào)紙，專業(yè)雜志和網(wǎng)絡(luò)等媒介搭配結(jié)合，做統(tǒng)一主題內(nèi)容的廣告宣傳。在公司籌建之初即開始公關(guān)工作。以樹立公司誠信、產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)、價(jià)格合理的良好形象。公司籌建初期，公關(guān)活動(dòng)的主要目的是為提高公司在業(yè)內(nèi)的知名度，輔助銷售隊(duì)伍建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)及促進(jìn)我公司脫硫劑新領(lǐng)域的開發(fā)。主要規(guī)劃為：資助大學(xué)相關(guān)專業(yè)研究所的研發(fā)工作，承辦大型的學(xué)術(shù)交流會(huì)、研討活動(dòng)；為專業(yè)技術(shù)雜志的活動(dòng)提供資金；設(shè)立“節(jié)能減排”環(huán)?；鸬??！魻I業(yè)推廣公司初步穩(wěn)定后將開展多家代理商的銷售模式，代理商能否積極主動(dòng)的開展業(yè)務(wù)，對(duì)我公司的產(chǎn)品銷售有很大影響。因此針對(duì)各地代>實(shí)行年度返利的獎(jiǎng)勵(lì)制度。在代理商銷售的產(chǎn)品超出我們預(yù)期銷售量時(shí)，在年末以實(shí)物的形式返利。返利的比率為銷售產(chǎn)品的5%;>對(duì)區(qū)域獨(dú)家代理商的供貨價(jià)格實(shí)行大幅折扣優(yōu)惠政策；>開展促銷活動(dòng)，鼓勵(lì)代理商擴(kuò)大銷售；>向代理商提供營銷支持，如給他們進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)的培訓(xùn)，以使他們更好地了解產(chǎn)品，更好地進(jìn)行推銷。6.1管理目標(biāo)高效、低耗、靈活、準(zhǔn)時(shí)地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，提供滿意服務(wù)。6.2廠址選擇公司擬建在遼寧省營口沿海產(chǎn)業(yè)基地，這樣選址主要考慮以下幾1.資源豐富大石橋市擁有豐富的國家重點(diǎn)戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源——白云石，另外在附近的大連、鞍山和本溪等地有豐富的硅鐵資源，可以保證充足的原料供應(yīng)。2.交通便利公司周邊有202國道、沈大高速公路和四通八達(dá)的鐵路貫通(如圖6.1),可以迅速地將遼寧地區(qū)的硅鐵資源集中運(yùn)送到公司入庫。最終的產(chǎn)成品也可以通過公路、鐵路運(yùn)往東三省、華北、華東的需求商，更重要的是可以通過水路運(yùn)往南部的鋼鐵企業(yè)，便利的交通為市場(chǎng)的開辟奠定了基礎(chǔ)。圖6.1公司地理位置3.市場(chǎng)需求最直接的市場(chǎng)就是著名的鞍鋼和附近的中小型鋼鐵企業(yè)，北方地區(qū)還有京、津、唐鋼鐵基地、包頭鋼鐵基地、太原鋼鐵基地等，占全國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)鋼量的70%左右，而我公司的脫硫劑是新型產(chǎn)品，市場(chǎng)缺口大，進(jìn)入門檻低。4.社會(huì)環(huán)境積極響應(yīng)國家“振興老工業(yè)區(qū)”的號(hào)召，遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶是東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好、推進(jìn)全方位對(duì)外開放的重點(diǎn)區(qū)域。在當(dāng)?shù)剡€享受“提高固定資源折舊率、縮短無形資產(chǎn)攤銷期限、提高計(jì)稅工資稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)”等減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的政策。6.3公司硬件設(shè)計(jì)(前期)在公司前期的發(fā)展中，堅(jiān)持“做好、做精”的原則，逐步打開市東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書場(chǎng)，公司規(guī)模接近中小企業(yè)。在以后的長遠(yuǎn)規(guī)劃中，再逐步擴(kuò)大，可以考慮建立多家分公司、配送中心等，方便快捷的給不同地區(qū)的需求6.3.1場(chǎng)地布置擬定公司占地1000m2,主要分為六部分：辦公區(qū)(80m2)、科研區(qū)(80m2)、生產(chǎn)車間(400m2)、倉庫(300m2)、員工休息場(chǎng)所(40m2)、可追加利用的面積(100m2)。6.3.2生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)備公司第一個(gè)2年計(jì)劃之內(nèi)的設(shè)備情況如表6-1所示：表6-1生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表設(shè)備破碎機(jī)燒結(jié)機(jī)混料設(shè)備廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備造球機(jī)包裝機(jī)(4嘴)臺(tái)數(shù)(臺(tái))單價(jià)(萬元)金額(萬元)合計(jì)(萬元)11212121225根據(jù)公司初期的業(yè)務(wù)要求，需要以下辦公設(shè)備。如表6-2所示：表6-2辦公設(shè)備明細(xì)表設(shè)備電腦辦公桌椅電話等通訊設(shè)備其他數(shù)量金額(萬元)合計(jì)(萬元)86東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書6.3.3生產(chǎn)人員分配明細(xì)表表6-3生產(chǎn)人員安排明細(xì)表設(shè)備破碎機(jī)燒結(jié)機(jī)混料設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備造球機(jī)包裝機(jī)臨時(shí)工人數(shù)(人)總計(jì)444256.4項(xiàng)目進(jìn)度公司項(xiàng)目進(jìn)度如圖6.2所示：籌集資金籌集資金人員培訓(xùn)是人員推銷廣告宣傳公關(guān)結(jié)束1-2個(gè)月購置設(shè)備租賃場(chǎng)地可行性分析市場(chǎng)推廣市場(chǎng)銷售1-2個(gè)月2-3個(gè)月否圖6.2項(xiàng)目進(jìn)度東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書6.5生產(chǎn)經(jīng)營策略6.5.1ERP——生產(chǎn)前提隨著中國企業(yè)的管理能力和信息技術(shù)應(yīng)用水平的不斷提高，ERP系統(tǒng)逐漸被越來越多的企業(yè)所采納。我們?cè)谌藛T素質(zhì)高、技術(shù)精益的條件下，大膽采用企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)(如用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)),努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部信息的集成，建立企業(yè)內(nèi)部與外部信息共享的管理平臺(tái)。ERP可以給我們提供有效的幫助：能夠有效減少物料短缺，并且降低庫存物料的積壓；在一定程度上可以保持企業(yè)相對(duì)穩(wěn)定和均衡的發(fā)展；提供信息及時(shí)、準(zhǔn)確，提高客戶承諾的準(zhǔn)確性；經(jīng)營經(jīng)營預(yù)測(cè)直銷管理采購管理管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)管理總賬管理預(yù)算會(huì)計(jì)人力資源管理銷售管理庫存管理工資管理設(shè)備管理成本管理質(zhì)量管理運(yùn)輸管理應(yīng)收管理圖6.3ERP系統(tǒng)流程圖東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書采用流程式管理，ERP的系統(tǒng)流程圖如圖6.3所示，它打破部門間的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)信息的共享，減少傳統(tǒng)企業(yè)“紙上辦公速度慢”的問題，有效提高企業(yè)效率。6.5.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理我們堅(jiān)持做到“重市場(chǎng)，重現(xiàn)場(chǎng)”,運(yùn)用科學(xué)的管理手段優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)，把目視管理、定制管理和“5S”管理相結(jié)合。因?yàn)槊恳粋€(gè)加工步驟的半成品量比較大，要充分考慮部分原材料和半成品擺放位置，既要方便取用，又要保證現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)秩序。通過培訓(xùn)員工，提高職工隊(duì)伍的素質(zhì)，有效解決生產(chǎn)垃圾堆放和生產(chǎn)故障排除等問題。在必要的地方，設(shè)置警告牌、警告燈、安全通道等警示標(biāo)營造“人人積極參與，事事遵守標(biāo)準(zhǔn)”的良好氛圍，調(diào)動(dòng)員工的積極也是IS09000有效推行的保證。6.5.3主生產(chǎn)計(jì)劃MPS擺脫以往企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃改變，而企業(yè)內(nèi)部調(diào)整缺乏統(tǒng)一調(diào)度與管理的弊端，我們采用“主生產(chǎn)計(jì)劃”模式，來確定在每一個(gè)具體時(shí)間(一個(gè)季度)的生產(chǎn)計(jì)劃。我公司屬于流程型生產(chǎn)模式，生產(chǎn)的周期比較短，周期越短的公司，編制主生產(chǎn)計(jì)劃的作用就越大，對(duì)公司發(fā)展越有利。我們根據(jù)客東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書戶訂單、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、庫存儲(chǔ)量、特殊需求來確定主生產(chǎn)計(jì)劃(如圖6.4),在制定時(shí)遵循“適當(dāng)穩(wěn)定性原則”、“關(guān)鍵項(xiàng)目原則”、“適當(dāng)余量原則”。客戶訂單市場(chǎng)預(yù)測(cè)主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)庫存儲(chǔ)量特殊需求圖6.4生產(chǎn)模式6.5.4準(zhǔn)時(shí)制JIT準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)方式，又稱無庫存生產(chǎn)方式。它的出發(fā)點(diǎn)是不斷消除浪費(fèi)，進(jìn)行永無休止的改進(jìn)。對(duì)于主生產(chǎn)計(jì)劃之外的額外需求，我們采用準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)方式，高效、迅速的提供產(chǎn)品，爭取更多客戶的信任。通過生產(chǎn)的計(jì)劃和控制及庫存的管理，追求一種無庫存，或庫存達(dá)到最小的生產(chǎn)系統(tǒng)。為此可以繼續(xù)開發(fā)包括“看板”在內(nèi)的一系列具體方法，努力使供應(yīng)庫存實(shí)現(xiàn)零庫存，并逐漸形成了一套獨(dú)具特色的生產(chǎn)經(jīng)營體系。JIT子系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)的關(guān)系如圖6.5所示：檢驗(yàn)質(zhì)量管理庫存管理輸入計(jì)劃設(shè)備管理設(shè)備情況成本反沖6.6產(chǎn)品管理6.6.1原材料供應(yīng)白云石集中來自大石橋附近、硅鐵(70號(hào)、粉末)來自遼寧省內(nèi)的大連、本溪、鞍山等地、少量添加劑(螢石)可以從就近的市場(chǎng)圖6.6為實(shí)驗(yàn)用的白云石和硅鐵。圖6.6白云石(左)和硅鐵(右)粉末東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書6.6.2物料管理為確保公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行。公司的物資流動(dòng)如圖6.7所示：輸入輸入輸出采購人員原料庫存物料轉(zhuǎn)化過人原材料入庫供應(yīng)商裝運(yùn)需求商定貨圖6.7物流圖6.6.3生產(chǎn)工藝1)白云石在破碎機(jī)中物理加工，顆粒大小達(dá)到≥100目，由于和粉塵污染；2)白云石粉末轉(zhuǎn)至燒結(jié)機(jī)中，輕燒至一定溫度，并持續(xù)燒結(jié)一3)通過運(yùn)輸設(shè)備將燒結(jié)好的白云石轉(zhuǎn)至混料設(shè)備，并在混料設(shè)4)將脫硫劑制成圓柱形(如圖6.8,也可以根據(jù)特殊需要制成特殊的形狀);5)真空包裝成型的產(chǎn)品，并儲(chǔ)存。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書圖6.8壓塊后的圓柱形脫硫劑產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程圖如圖6.9所示：塊狀白云石塊狀白云石破碎機(jī)檢查顆粒大小燒結(jié)機(jī)混料設(shè)備造球機(jī)包裝機(jī)最終成品檢查成品脫硫劑圖6.9生產(chǎn)工藝流程圖6.6.4產(chǎn)品包裝及貯藏包裝：針織袋盛裝，分2000g、3000g、4000g、5000g等多規(guī)格或按顧客要求真空裝袋。貯存：由于成品脫硫劑化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定，貯存條件無嚴(yán)格要求，只要做到基本的防潮、防壓即可。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀和企業(yè)實(shí)際情況，企業(yè)擬根據(jù)連續(xù)生產(chǎn)的運(yùn)作模式，采用上下午連續(xù)值班工作制，一天8個(gè)小時(shí)工作時(shí)間，上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,中午休息一個(gè)半小時(shí)。這樣安排一方面可以減少員工的數(shù)量，有助于精簡人員，從而使員工獲得更員工人數(shù)少也方便我們進(jìn)行公司管理，容易增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。作業(yè)是在機(jī)械化條件下進(jìn)行，為了確保作業(yè)的安全性，我們會(huì)安排專業(yè)人員，定期停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備檢查和維修。6.7質(zhì)量管理初步推行全面質(zhì)量管理(TQM),前期穩(wěn)定渡過后，再逐步實(shí)施“以60”管理為核心的精益質(zhì)量管理。持續(xù)增加顧客滿意度。在質(zhì)量管理的過程中，要時(shí)刻注意：以顧客為向?qū)?、授?quán)與團(tuán)隊(duì)合作、持續(xù)改進(jìn)與學(xué)習(xí)、以事實(shí)為管理依據(jù)。在后期實(shí)施精益質(zhì)量管理時(shí)，在對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)的定量化分析基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用多種知識(shí)和方法，對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)持續(xù)系統(tǒng)改進(jìn)，追求達(dá)到卓越標(biāo)準(zhǔn)，如6西格瑪標(biāo)準(zhǔn)。精益質(zhì)量管理是企業(yè)提高經(jīng)營績效的重要戰(zhàn)略。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書推行質(zhì)量責(zé)任制：明確組織中各部門和人員在質(zhì)量管理活動(dòng)中應(yīng)承擔(dān)的工作和任務(wù)，規(guī)定相應(yīng)的權(quán)力和義務(wù)。形成嚴(yán)密的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)質(zhì)量工作程序化、規(guī)范化，利于質(zhì)量方針與目標(biāo)落到實(shí)處。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：我們除了要遵守國際通用的IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的8項(xiàng)原則以及《中質(zhì)量管理總綱》,保證產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收一次通過率98%以上。質(zhì)量檢測(cè)：質(zhì)量檢測(cè)包括兩個(gè)部分：事前檢測(cè)和事后檢測(cè)。事前檢測(cè)時(shí)，對(duì)生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行隨機(jī)檢測(cè)，重點(diǎn)針對(duì)質(zhì)量變異問題，體現(xiàn)在五個(gè)主要方面：人、設(shè)備、方法、測(cè)量、環(huán)境。要求資源的配置能保證工作正確的完成，而不是把資源浪費(fèi)在問題的查找和補(bǔ)救上面。通過統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析過程能力指數(shù)，運(yùn)用控制圖，監(jiān)測(cè)生產(chǎn)過程是否處于控制狀態(tài)。對(duì)生產(chǎn)過程不斷監(jiān)控，當(dāng)異常因素露出苗頭，及時(shí)發(fā)現(xiàn)將造成的不合格品，在造成不合格品之前就采取措施加以消除。事后檢測(cè)時(shí)，公司的質(zhì)量管理監(jiān)督人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終隨機(jī)抽樣檢測(cè)，嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步保證產(chǎn)品的出廠合格率。質(zhì)量管理流程如圖6.10所示：東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書查閱生產(chǎn)訂單查閱生產(chǎn)訂單工廠整體檢測(cè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查簽樣樣品抽查成品入庫檢查質(zhì)量結(jié)果匯總質(zhì)量問題協(xié)調(diào)處理優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析整改和預(yù)防措施跟蹤質(zhì)量問題處理不合格品統(tǒng)計(jì)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)圖6.10質(zhì)量管理流程圖6.8庫存管理庫存管理多以表格形式進(jìn)行，報(bào)表不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)也非常不方便，我公司采用ERP和進(jìn)銷存軟件，這也是企業(yè)信息化的一個(gè)重要方面。還有助于清楚地統(tǒng)一管理庫存的每一次出庫入庫及盤點(diǎn)情況，提高庫存管理效率。雖然在企業(yè)周邊可以保證白云石的供應(yīng)，但還是要保持部分的庫存以滿足特殊的銷售需要，防止由于額外的購買力、運(yùn)輸?shù)炔淮_定因素帶來影響，準(zhǔn)備主生產(chǎn)計(jì)劃所需20%的原材料來緩沖庫存。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書7.1公司性質(zhì)有限責(zé)任公司7.2組織結(jié)構(gòu)公司的組織結(jié)構(gòu)將隨著組織內(nèi)外部要素的變化而變化，企業(yè)發(fā)展的不同時(shí)期應(yīng)具有不同的組織結(jié)構(gòu)?？紤]到企業(yè)建立初期產(chǎn)品單一，因而采用決策迅速、效率較高的簡單型組織結(jié)構(gòu)(如圖7.1所示),在方便管理的同時(shí)降低人力資源總經(jīng)理圖7.1初期組織結(jié)構(gòu)圖隨著公司進(jìn)一步發(fā)展，在已有的脫硫劑市場(chǎng)基礎(chǔ)上，將逐漸擴(kuò)大業(yè)務(wù)，開發(fā)新產(chǎn)品激發(fā)公司的生產(chǎn)潛能。逐步實(shí)現(xiàn)“研發(fā)-生產(chǎn)-銷售”一體化，使公司能更好地根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整策略，開拓并占領(lǐng)更廣闊的市場(chǎng)份額，保持強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭力。成熟期公司將采取事業(yè)部制的組織結(jié)構(gòu)(如圖7.2)。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書包包裝車間生產(chǎn)車間客戶技術(shù)服告部銷售部實(shí)驗(yàn)室3實(shí)驗(yàn)室2實(shí)驗(yàn)室1財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部人事部生產(chǎn)部研究所各地辦事處總經(jīng)理董事會(huì)研發(fā)部務(wù)部圖7.2成熟期期組織結(jié)構(gòu)圖7.3部門職能及人力資源配置7.3.1部門職能及人力資源構(gòu)成◆總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)，任命各部門總監(jiān)，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系；◆生產(chǎn)研發(fā)部：負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)有關(guān)的各項(xiàng)工作，包括制定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)新產(chǎn)品，改良生產(chǎn)工藝及根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行合理的調(diào)整等；◆市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)營銷工作，包括建立和完善營銷信息東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書處理系統(tǒng)，制定廣告策略以及預(yù)測(cè)分析未來市場(chǎng)發(fā)展方向等；組織安排人才招聘、培訓(xùn)工作以及對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行督促和檢◆財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，包括制定企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算以及合理調(diào)度資金，提高資金使用效率等。公司初期人力資源的構(gòu)成主要是：技術(shù)研發(fā)人員、管理人員、營銷人員及其他員工。規(guī)劃如表7-1所示：表7-1人事定員表部門具體安排數(shù)量決策層1名總經(jīng)理1生產(chǎn)研發(fā)部1名主管、1名助理、2名研究人員4財(cái)務(wù)部1名主管、1名助理2市場(chǎng)部1名主管、5名營銷人員6人力資源部1名主管、1名助理2普通員工4名破碎機(jī)操作工、2名混料工、4名燒結(jié)機(jī)操作工、4名造球機(jī)操作工、6名運(yùn)輸工、2名包裝工、5名臨時(shí)工總計(jì)7.3.2管理人員配置公司成立初期決策層由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的七位創(chuàng)始人擔(dān)任，具體由總經(jīng)理、生產(chǎn)研發(fā)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)組成。相關(guān)人員詳細(xì)介紹如表7-2所示。表7-2管理團(tuán)隊(duì)詳細(xì)介紹職務(wù)姓名詳細(xì)背景介紹總經(jīng)理人力資源總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)助理A2005-2009年就讀于XX大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)，曾獲得XX大學(xué)校二等獎(jiǎng)學(xué)金六次，一等獎(jiǎng)學(xué)金一次，建龍一等獎(jiǎng)學(xué)金一次。本科期間相繼擔(dān)任了年級(jí)會(huì)體育部副部長、體育部部長、副主席、畢委會(huì)副主席等職務(wù)，策劃組織了多次集A曾率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)參加第五屆“挑戰(zhàn)杯”遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽，榮獲遼寧省二等獎(jiǎng)?，F(xiàn)為XX大學(xué)材料加工工程專業(yè)碩士研究生，擔(dān)任XXXX學(xué)院研究生會(huì)副主席。B2005-2009年就讀于XX大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)，曾獲得XXB國家獎(jiǎng)學(xué)金一次。本科期間曾任XX大學(xué)XX學(xué)院年級(jí)會(huì)組織部部長、學(xué)生會(huì)主席助理、學(xué)生會(huì)主席等職務(wù)。在此期譽(yù)稱號(hào)。曾率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)參加“挑戰(zhàn)杯”遼寧省大學(xué)生課外學(xué)術(shù)C2007年至今就讀于XX大學(xué)XXXX學(xué)院市場(chǎng)營銷專業(yè)，現(xiàn)任班C長一職。曾獲聯(lián)想營銷策劃大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)，到沈陽用友公司實(shí)習(xí)，有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。曾任XXXX學(xué)院年級(jí)會(huì)文藝部長，相闖關(guān)大賽”等活動(dòng)。D2005-2009年就讀于XX大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)，曾任年級(jí)學(xué)生會(huì)組織部部長，多次組織年級(jí)同學(xué)參加學(xué)校組織的活動(dòng)。專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)，專業(yè)排名前5%,系保送到XX大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專D曾到中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所做實(shí)習(xí)，參加際華國際股份公司的審計(jì)工作。E2005-2009年就讀于XX大學(xué)XXXX學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)。就讀E“校園之星”等活動(dòng)，曾到沈陽海克機(jī)械制造有限公司財(cái)務(wù)生產(chǎn)研發(fā)部總監(jiān)生產(chǎn)研發(fā)部總監(jiān)助理F2005-2009年就讀于XX大學(xué)冶金工程專業(yè)，曾獲得國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、XX大學(xué)校二等獎(jiǎng)學(xué)金三次，三等獎(jiǎng)學(xué)金四次。本科期間擔(dān)任班級(jí)干部，所在班級(jí)獲得“優(yōu)秀班集體”榮譽(yù)稱號(hào)。曾任青年志愿者協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人，所在社團(tuán)獲得XX大學(xué)“十佳社團(tuán)”榮譽(yù)稱號(hào)。曾作為素質(zhì)拓展師組織XX大學(xué)研究生會(huì)服務(wù)中心干部培訓(xùn)活動(dòng)。此外本科期間還獲得“XX大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生干部標(biāo)兵"、“XX大學(xué)優(yōu)秀共青團(tuán)員”等榮譽(yù)稱號(hào)。曾率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)參加第五屆“挑戰(zhàn)杯”遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽，并榮獲遼寧省三等獎(jiǎng)。現(xiàn)為XX大學(xué)有色金屬冶金專業(yè)碩士研究G2007年至今就讀于XX大學(xué)XXXX學(xué)院工業(yè)工程專業(yè)，成績優(yōu)異，曾獲得XX大學(xué)三等獎(jiǎng)學(xué)金一次，二等獎(jiǎng)學(xué)金兩次，一等獎(jiǎng)學(xué)金一次，國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金一次。曾任學(xué)校社團(tuán)“創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)任班級(jí)學(xué)習(xí)委員。獲得“XX大學(xué)優(yōu)秀共青團(tuán)員”榮譽(yù)稱號(hào)。參加過“用友”沙盤模擬大賽，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營有一定經(jīng)驗(yàn)。公司還將聘請(qǐng)技術(shù)、行政顧問及法律顧問協(xié)助主要管理人員對(duì)公司進(jìn)行管理。具體安排及職能見表7-3。表7-3公司外部資源一覽表職務(wù)姓名背景職能行政顧問XX大學(xué)校黨委常委、副校長；XX學(xué)院公共管理系主任；國家XX中心主任；協(xié)調(diào)公司內(nèi)部關(guān)系；指導(dǎo)制定安排各項(xiàng)活動(dòng)及公司管理辦法；指導(dǎo)各項(xiàng)制度制定及實(shí)施；技術(shù)顧問XX大學(xué)XXXX學(xué)院院長；博士生導(dǎo)師；提供相關(guān)專業(yè)知識(shí)與技術(shù)；幫助公司產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代；法律顧問濟(jì)南眾誠律師事務(wù)所提供政策法規(guī)方面的專業(yè)咨詢；幫助處理公司的法律糾紛；7.4人才管理機(jī)制堅(jiān)持推行人本管理，在持續(xù)強(qiáng)化的人力資源開發(fā)及管理活動(dòng)中，逐步建立一支專業(yè)齊全、素質(zhì)過硬、認(rèn)真負(fù)責(zé)、管理有效的團(tuán)隊(duì)。在管理手段上，借助組織建設(shè)、制度建設(shè)和文化建設(shè)，創(chuàng)造一種自我激勵(lì)和自我約束的機(jī)制，為公司的快速成長和高效運(yùn)作提供保障。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書◆招聘原則>公司招聘員工主要依據(jù)品德、能力、學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)等因素，并首>招聘不強(qiáng)調(diào)經(jīng)驗(yàn)積累，但以員工能力作為絕對(duì)依據(jù)；>優(yōu)先考慮高學(xué)歷人才，適應(yīng)公司實(shí)現(xiàn)高學(xué)歷化要求。◆招聘策略>技術(shù)研發(fā)人員：相關(guān)專業(yè)知識(shí)扎實(shí)的高校畢業(yè)生及具有獨(dú)立科研能力的科研院所研發(fā)人才。>營銷人員：通過登報(bào)招聘和網(wǎng)上招聘等方式面向社會(huì)招聘，有7.4.2薪酬管理公司實(shí)行職務(wù)能力工資制，合理拉大差距，增加上升空間，根據(jù)個(gè)人貢獻(xiàn)、工作態(tài)度、承擔(dān)責(zé)任，參照考核結(jié)果對(duì)工資及獎(jiǎng)金進(jìn)行分配。還將根據(jù)公司效益發(fā)放年終雙薪及獎(jiǎng)金，鼓勵(lì)及肯定員工勞動(dòng)。7.4.3培訓(xùn)管理加強(qiáng)員工專業(yè)技術(shù)及管理技能培訓(xùn)，爭取讓員工在整體素質(zhì)上獲◆培訓(xùn)方式公司堅(jiān)持在職培訓(xùn)和脫產(chǎn)培訓(xùn)相結(jié)合，自我開發(fā)和教育開發(fā)同步進(jìn)行。公司尤其鼓勵(lì)員工利用業(yè)余時(shí)間自我學(xué)習(xí)，對(duì)獲得卓著成績者◆培訓(xùn)內(nèi)容表7-4公司培訓(xùn)機(jī)制培訓(xùn)對(duì)象產(chǎn)品研發(fā)的人員營銷人員普通員工培訓(xùn)目的提高自身科研素質(zhì)了解產(chǎn)品詳細(xì)信息，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)提高生產(chǎn)效率，提升個(gè)人價(jià)值培訓(xùn)內(nèi)容專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，創(chuàng)新意識(shí)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)培養(yǎng)產(chǎn)品知識(shí)介紹，溝通技巧、談判能力培養(yǎng)職業(yè)技能培訓(xùn)，安全意識(shí)、培訓(xùn)方法講授與研討并用或者外派培訓(xùn)講授與案例分析講授為主，組織形式半脫產(chǎn)半脫產(chǎn)或脫產(chǎn)節(jié)假日從基礎(chǔ)性知識(shí)和技能培訓(xùn)入手提高員工的職業(yè)技能，并逐步導(dǎo)向高層次的思維和心理培訓(xùn)，提高員工的個(gè)人價(jià)值。具體培訓(xùn)機(jī)制如表7-4所示。7.4.4升遷機(jī)制◆推行競(jìng)爭機(jī)制，鼓勵(lì)員工通過努力工作和學(xué)習(xí)，獲得更高的職務(wù)及任職資格晉升?！舨痪心嗯c學(xué)歷、資歷與級(jí)別，按公司組織目標(biāo)與事業(yè)成長的要求，對(duì)有突出才干或突出貢獻(xiàn)者實(shí)行破格提拔。◆對(duì)不加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)和發(fā)展，能力及學(xué)識(shí)明顯落后于崗位及公司發(fā)展的要求者，予以降級(jí)、換崗，甚至淘汰。7.5管理創(chuàng)新7.5.1技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)擁有獨(dú)立的技術(shù)研發(fā)中心，通過自主研發(fā)以及與高校、研究機(jī)構(gòu)等合作的形式，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。采用引進(jìn)、交流等形式招募關(guān)鍵技術(shù)性人才。與眾多科研院校建立長期緊密的合作關(guān)系，深化企業(yè)內(nèi)部改革，建立承接技術(shù)開發(fā)成果并有效利用的機(jī)制和強(qiáng)有力的技術(shù)開發(fā)體系，使公司具備較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書7.5.2經(jīng)營戰(zhàn)略初期堅(jiān)持“顧客導(dǎo)向”策略，逐步實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)品為中心的經(jīng)營戰(zhàn)略。樹立整合營銷觀念，形成“研發(fā)-生產(chǎn)-銷售”一體化，處理好管理層、和挑戰(zhàn)。7.5.3人才機(jī)制應(yīng)對(duì)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)。密結(jié)合起來。7.5.4信息交互7.6.6文化創(chuàng)新能減排號(hào)召。倡導(dǎo)員工的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，拼搏精神和創(chuàng)新意識(shí)。東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書8.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本600萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如表8-1所示：表8-1股權(quán)結(jié)構(gòu)表XX大學(xué)技術(shù)入股資金入股XX大學(xué)技術(shù)入股資金入股創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)股本來源股本規(guī)模金額(萬元)風(fēng)險(xiǎn)投資比例圖8.1股本結(jié)構(gòu)中，XX大學(xué)技術(shù)入股和資金入股分別占總股本的33.33%和8.33%,創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)資金入股占總股本的1.67%,風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我公司打算引入3—5家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)資金入股.技術(shù)入股圖8.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模8.2資金來源與運(yùn)用公司初期需要外借資金104.64萬(金融機(jī)構(gòu)一年期借款，利率債比為1:6.73。資金主要用于購建生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和部分管理用固定資產(chǎn)(361.60萬),以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等(143.04萬)。(注：第三年追加固定資產(chǎn)投資150萬用于購買新增生產(chǎn)線所需的設(shè)備)8.3投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析表8-2投資現(xiàn)金流量表期初固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金銷售收入收現(xiàn)減：付現(xiàn)成本稅前利潤減：所得稅凈現(xiàn)金流量8.3.1投資凈現(xiàn)值銀行短期借款(1年期)利率為5.31%?？紤]到目前資金成本較(萬元),遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，8.3.2投資回收期期初第1年第2年第3年第4年第5年凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)累計(jì)值投資回收期=首次出現(xiàn)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)累計(jì)值為正值年份-1+|上一年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)累計(jì)值|/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)通過表8-3計(jì)算出投資回收期為1.97年，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益見效8.3.3內(nèi)含報(bào)酬率內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到66.55%,遠(yuǎn)大于資本成本率12.15%。主要因?yàn)?.3.4項(xiàng)目敏感性分析們對(duì)三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項(xiàng)圖8.2敏感性分析圖表8-4銷售單價(jià)、銷售量、經(jīng)營成本對(duì)IRR、NPV,N的影響程度影響利潤的因素變動(dòng)程度各項(xiàng)指標(biāo)值NPV(萬元)變化前指標(biāo)值-銷售單價(jià)①銷售量②經(jīng)營成本③由圖8.2及表8-4可以看出，在同樣的變動(dòng)率下，產(chǎn)品價(jià)格的變經(jīng)分析可以看出，即使銷售單價(jià)、銷售量下降10%或經(jīng)營成本上升10%,本項(xiàng)目的IRR、NPV、N還是比較理想的，說明本項(xiàng)目可行。8.3.5盈虧平衡分析利潤=銷量×單價(jià)-單位變動(dòng)成本×銷量-設(shè)盈虧平衡點(diǎn)銷量為Q*,即當(dāng)I=0時(shí)的銷量盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率=盈虧臨界點(diǎn)的銷售量/預(yù)計(jì)銷售量安全邊際率=1-盈虧臨界點(diǎn)的作業(yè)率計(jì)算結(jié)果如表8-5所示：表8-5盈虧平衡分析表第一年第二年第一年第二年第三年第四年第五年固定成本(萬元)單位價(jià)格(萬元)單位變動(dòng)成本(萬元)保本點(diǎn)銷量(噸)正常銷售量(噸)盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率(%)安全邊際率(%)從表8-5可以看出，每一年的正常銷量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于保本點(diǎn)銷量，即使銷售量每年變化到如圖所示的水平仍可以保本，達(dá)到盈虧平衡。盈虧平衡分析保本點(diǎn)銷量(噸)一正常銷量(噸)0第五年第二年第三年第四年圖8.3盈虧平衡分析圖由盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率可以看出，公司第一年只要能達(dá)到設(shè)計(jì)能力的55.54%,即可彌補(bǔ)總成本，達(dá)到盈虧平衡。從安全邊際率來看，公司最低的安全邊際率為44.46%,公司的安全等級(jí)為最高級(jí)別——很安全(見表8-6)。即使市場(chǎng)預(yù)測(cè)出現(xiàn)一定程度的誤差，公司也有表8-6安全性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)安全邊際率40%以上30%～40%20%~30%10%～20%10%以下安全等級(jí)很安全安全較安全值得注意危險(xiǎn)8.3.6投資回報(bào)來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測(cè)(見附錄2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與客戶調(diào)查),股東。為此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤的東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書9.1會(huì)計(jì)報(bào)表及附表財(cái)務(wù)前提：◆會(huì)計(jì)制度：公司執(zhí)行2006年由中華人民共和國財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》;會(huì)計(jì)年度；為計(jì)價(jià)原則，以人民幣為記賬本位幣；財(cái)務(wù)假設(shè)：策，按15%的稅率征收所得稅；公司自投產(chǎn)年度起免征所得稅兩年；17%,并且按照增值稅的10%繳納教育費(fèi)附加和城市維護(hù)建設(shè)◆為支持公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，第一年不進(jìn)行利潤分配，從第二年起按當(dāng)年凈利潤的30%分配股利；東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書◆盈余公積：包括一般盈余公積金，按照稅后利潤的10%提取；◆應(yīng)收賬款：應(yīng)收賬款余額為當(dāng)季銷售收入的15%,即當(dāng)季收回銷售收入的85%,其余部分下季收回；壞賬損失采用備抵法核算，壞賬準(zhǔn)備按期末應(yīng)收賬款余額的5%計(jì)提；◆折舊費(fèi)：均采取平均年限法，固定資產(chǎn)殘值率為5%,折舊年限10年。廠房折舊年限為20年，辦公設(shè)備如電腦折舊年限為5年；◆無形資產(chǎn)自取得當(dāng)月起按預(yù)計(jì)使用年限分期平均攤銷，期限為10年，無殘值；◆企業(yè)屬于生產(chǎn)型企業(yè)，需要購買原材料等，所以假設(shè)應(yīng)付帳款余額為當(dāng)季采購材料的20%,即當(dāng)季付采購款80%,其余部分下季度支付；并假設(shè)應(yīng)付工資等流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目在當(dāng)期付清。同時(shí)，存儲(chǔ)一定的原材料：下季度生產(chǎn)所需原材料的20%。9.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表公司未來五年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)如下所示，其余成本費(fèi)用表、前兩年季度報(bào)表見附錄4。表9-1預(yù)計(jì)損益表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失三、利潤總額減：所得稅四、凈利潤五、利潤分配提取盈余公積應(yīng)付利潤未分配利潤累計(jì)盈余公積累計(jì)未分配利潤0.0066.7533.3157.0396.9665.6364.9672.63表9-2預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金應(yīng)收賬款減：壞帳準(zhǔn)備應(yīng)收帳款凈額存貨流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)減：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計(jì)：研發(fā)支出無形資產(chǎn)減：無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)凈值資產(chǎn)合計(jì)：負(fù)債和所有者權(quán)益：流動(dòng)負(fù)債：短期借款應(yīng)付帳款負(fù)債合計(jì)：所有者權(quán)益：實(shí)收資本盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)：負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)：25.6751.3491.26171.10340.5111.0699.5233.31866.34 647.80143.60894.76東立冶金精煉制品生產(chǎn)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書表9-3預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表單位：萬元一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收