公司債券受托管理協(xié)議

公司債券受托管理協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（債券發(fā)行人）：公司名稱：____________地址：________________聯(lián)系方式：_____________地址：_____________乙方（債券持有人）：公司名稱：____________地址：________________聯(lián)系方式：_____________地址：_____________第一章定義及術(shù)語(yǔ)1.1“債券”指甲方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)行的，本協(xié)議項(xiàng)下的債券。1.2“債券持有人”指購(gòu)買并持有債券的自然人、法人或其他組織。1.3“債券發(fā)行人”指發(fā)行債券并承擔(dān)債券還款責(zé)任的甲方。1.4“受托管理人”指乙方指定的，代表債券持有人行使債券權(quán)利、履行債券義務(wù)的機(jī)構(gòu)。第二章債券發(fā)行及償還2.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，向乙方發(fā)行債券。2.2甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定的期限、金額和方式償還債券本金及利息。2.3甲方在債券到期前，如遇特殊情況需提前償還債券，應(yīng)提前通知乙方，并按照乙方的要求進(jìn)行償還。第三章受托管理人的職責(zé)3.1乙方指定的受托管理人應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行以下職責(zé)：3.1.1代表債券持有人行使債券權(quán)利，包括但不限于催收債券本金及利息、追討逾期利息、要求提供擔(dān)保等。3.1.2監(jiān)督甲方履行債券發(fā)行文件約定的各項(xiàng)義務(wù)，如發(fā)覺(jué)甲方違反約定，應(yīng)及時(shí)通知乙方并采取相應(yīng)措施。3.1.3在債券到期前，協(xié)助債券持有人辦理債券兌付事宜。3.1.4代表債券持有人參與債券發(fā)行人重組、破產(chǎn)等法律程序，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。第四章債券持有人權(quán)益保障4.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定的方式，為債券持有人提供擔(dān)保。4.2甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定的方式，將債券發(fā)行資金的用途、還款來(lái)源等信息告知債券持有人。4.3甲方在債券到期前，如發(fā)生合并、分立、轉(zhuǎn)讓、重組等重大事項(xiàng)，應(yīng)提前通知債券持有人，并按照債券發(fā)行文件約定的方式處理債券事宜。第五章爭(zhēng)議解決5.1本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。5.3本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第六章受托管理人的報(bào)酬與費(fèi)用6.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定向受托管理人支付報(bào)酬。6.1.1受托管理人的報(bào)酬為債券本金的_____%，按年支付。6.1.2報(bào)酬支付時(shí)間為每年____月____日。6.2乙方應(yīng)承擔(dān)受托管理人在履行職責(zé)過(guò)程中發(fā)生的合理費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、律師費(fèi)等。6.2.1受托管理人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后向乙方提交費(fèi)用明細(xì)，經(jīng)乙方審核確認(rèn)后，乙方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付。第七章信息披露7.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定的時(shí)間、方式和內(nèi)容，向乙方及受托管理人披露與債券發(fā)行和償還相關(guān)的信息。7.2甲方應(yīng)保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不得有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。7.3乙方及受托管理人有權(quán)要求甲方提供與債券發(fā)行和償還相關(guān)的任何信息和文件，甲方應(yīng)予以配合。7.4乙方及受托管理人對(duì)因履行本協(xié)議所獲得的甲方商業(yè)秘密和敏感信息，應(yīng)予以保密。第八章債券持有人大會(huì)8.1乙方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定，召開債券持有人大會(huì)，討論與債券發(fā)行和償還相關(guān)的重大事項(xiàng)。8.2債券持有人大會(huì)應(yīng)由乙方召集，并提前____個(gè)工作日通知債券持有人。8.3債券持有人大會(huì)的決議應(yīng)由出席大會(huì)的債券持有人所持債券總額的_____%以上同意方為有效。8.4乙方應(yīng)將債券持有人大會(huì)的決議通知甲方和受托管理人，并按照決議執(zhí)行。第九章違約責(zé)任9.1甲方違反本協(xié)議的約定，未按時(shí)支付債券本金及利息的，應(yīng)按照逾期付款金額的_____%向乙方支付違約金。9.2甲方未按照本協(xié)議約定提供擔(dān)保的，乙方有權(quán)要求甲方在____個(gè)工作日內(nèi)提供符合要求的擔(dān)保。9.3受托管理人未按照本協(xié)議約定履行職責(zé)的，乙方有權(quán)要求更換受托管理人。9.4違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所造成的對(duì)方的一切損失（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等）。第十章終止與解除10.1本協(xié)議在以下情況下終止：10.1.1債券到期，甲方按照本協(xié)議約定支付了債券本金及利息。10.1.2雙方協(xié)商一致，解除本協(xié)議。10.2在本協(xié)議終止后，除因終止而產(chǎn)生的善后事宜外，雙方不再享有本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利，不再承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。10.3任何一方違反本協(xié)議的約定，對(duì)方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。10.4本協(xié)議的終止或解除不影響雙方在本協(xié)議終止或解除前已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第十一章通知與通訊11.1雙方之間的任何通知和通訊應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過(guò)以下方式進(jìn)行：11.1.1郵寄：以掛號(hào)信或者快遞方式寄送至對(duì)方指定的地址。11.1.2郵件：發(fā)送至對(duì)方指定的電子郵箱地址。11.2任何通知和通訊在以下情況下視為送達(dá)：11.2.1郵寄：在掛號(hào)信或者快遞投遞后____個(gè)工作日。11.2.2郵件：在郵件發(fā)送成功后____個(gè)工作日。11.3任何變更通知或通訊方式的通知，應(yīng)按照本條約定的方式送達(dá)對(duì)方。第十二章不可抗力12.1如果任何一方因不可抗力事件（包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為、社會(huì)動(dòng)蕩等）無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取合理措施減輕不可抗力事件的影響。12.2在不可抗力事件持續(xù)期間，受影響方免予承擔(dān)因不可抗力事件導(dǎo)致的違約責(zé)任。12.3不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)協(xié)商確定合理的補(bǔ)救措施和履行義務(wù)的方式。第十三章適用法律與管轄13.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交至_______仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。13.3仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十四章一般條款14.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于債券發(fā)行和管理的完整協(xié)議，取代了所有以前的談判、協(xié)議和諒解。14.2本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方簽署。14.3除本協(xié)議另有規(guī)定外，未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.4本協(xié)議的條款如與任何適用的法律、法規(guī)或政策相沖突，則以該法律、法規(guī)或政策為準(zhǔn)。第十五章簽字甲方（債券發(fā)行人）：________