事業(yè)單位出納工作職責

事業(yè)單位出納工作職責一、出納崗位概述出納是事業(yè)單位財務管理的重要組成部分，主要負責單位的現(xiàn)金和銀行存款的管理與核算。出納的工作直接關系到單位的資金安全和財務透明度，因此，明確出納的工作職責至關重要。二、現(xiàn)金管理出納需負責單位日常現(xiàn)金的收支管理。具體職責包括：1.現(xiàn)金收款：負責接收單位各類收入，包括但不限于服務費、捐款、補助等，確保收款及時、準確。2.現(xiàn)金支付：根據(jù)單位的財務制度，審核支付申請，進行現(xiàn)金支付，確保支付的合法性和合規(guī)性。3.現(xiàn)金日記賬：每日記錄現(xiàn)金收支情況，定期核對現(xiàn)金余額，確保賬實相符。4.現(xiàn)金安全：妥善保管現(xiàn)金，定期進行現(xiàn)金盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，確保現(xiàn)金安全。三、銀行存款管理出納需負責單位銀行賬戶的管理與維護。具體職責包括：1.銀行存款：及時將現(xiàn)金收入存入銀行，確保資金安全。2.銀行對賬：定期與銀行進行對賬，核對銀行存款余額，確保賬務準確。3.支票管理：負責支票的開具與管理，確保支票的合法使用，防止支票被盜用或偽造。4.銀行手續(xù)費管理：記錄銀行手續(xù)費及其他相關費用，確保費用的合理性。四、財務報表編制出納需協(xié)助財務人員編制相關財務報表。具體職責包括：1.現(xiàn)金流量表：根據(jù)現(xiàn)金收支情況，定期編制現(xiàn)金流量表，反映單位的現(xiàn)金流動情況。2.財務報表：協(xié)助財務人員編制月度、季度、年度財務報表，提供準確的財務數(shù)據(jù)支持。3.預算執(zhí)行情況：根據(jù)單位的預算，定期分析預算執(zhí)行情況，提供相關數(shù)據(jù)支持。五、票據(jù)管理出納需負責單位各類票據(jù)的管理與使用。具體職責包括：1.發(fā)票管理：負責發(fā)票的領取、開具與保管，確保發(fā)票的合法合規(guī)使用。2.票據(jù)審核：審核各類票據(jù)的合法性，確保票據(jù)的真實性與有效性。3.票據(jù)登記：建立票據(jù)管理臺賬，記錄票據(jù)的使用情況，確保票據(jù)的完整性。六、財務制度執(zhí)行出納需嚴格遵守單位的財務制度與相關法律法規(guī)。具體職責包括：1.制度學習：定期學習和更新財務制度，確保自身的專業(yè)知識與時俱進。2.合規(guī)操作：在日常工作中，嚴格按照財務制度進行操作，確保各項工作的合規(guī)性。3.風險防范：識別和防范財務風險，及時向上級報告潛在風險，確保單位資金安全。七、溝通與協(xié)調出納需與單位內部各部門保持良好的溝通與協(xié)調。具體職責包括：1.信息傳遞：及時向相關部門傳遞財務信息，確保信息的準確性與及時性。2.問題解決：協(xié)助各部門解決與財務相關的問題，提供必要的支持與幫助。3.培訓與指導：對新入職的財務人員進行培訓，傳授出納工作經(jīng)驗，提升團隊整體素質。八、其他職責出納還需承擔其他與財務相關的工作。具體職責包括：1.財務檔案管理：負責財務相關檔案的整理與歸檔，確保檔案的完整性與可追溯性。2.協(xié)助審計：配合內部審計與外部審計工作，提供所需的財務資料與數(shù)據(jù)支持。3.參與財務分析：參與單位的財務分析工作，提供數(shù)據(jù)支持，協(xié)助管理層進行決策。九、總結出納在