證券投資基金基金合同書

證券投資基金基金合同書

甲方（基金管理人）：[基金管理公司全稱]

乙方（基金托管人）：[基金托管銀行全稱]

丙方（基金份額持有人）：[基金份額持有人姓名或名稱]

鑒于甲方作為專業(yè)的基金管理機構，乙方作為具備基金托管資格的金融機構，丙方作為基金份額的持有人，三方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就丙方投資甲方管理的證券投資基金事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一章定義與解釋

1.1本合同中所用術語，除非另有說明，其定義如下：

1.1.1“基金”：指甲方管理的證券投資基金。

1.1.2“基金合同”：指本合同。

1.1.3“基金份額”：指基金持有人持有的基金單位。

1.1.4“基金資產(chǎn)”：指基金擁有的全部資產(chǎn)。

1.1.5“基金托管人”：指乙方。

1.1.6“基金管理人”：指甲方。

1.1.7“基金持有人”：指丙方。

1.1.8“基金凈值”：指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)。

1.1.9“基金收益”：指基金資產(chǎn)在一定會計期間的增值部分。

1.1.10“基金費用”：指基金運作過程中產(chǎn)生的費用，包括但不限于管理費、托管費等。

第二章基金的設立

2.1基金名稱：[基金名稱]。

2.2基金類型：[開放式/封閉式]證券投資基金。

2.3基金的投資目標：[具體投資目標]。

2.4基金的投資策略：[具體投資策略]。

2.5基金的投資范圍：[具體投資范圍]。

2.6基金的存續(xù)期限：[具體存續(xù)期限]。

第三章基金的募集與認購

3.1基金的募集期：[具體募集期]。

3.2基金的認購方式：[具體認購方式]。

3.3基金的最低認購金額：[具體最低認購金額]。

3.4基金的認購費用：[具體認購費用]。

第四章基金的運作

4.1基金的運作方式：[具體運作方式]。

4.2基金的投資決策：甲方應根據(jù)基金的投資目標和策略，獨立做出投資決策。

4.3基金的資產(chǎn)配置：甲方應根據(jù)市場情況和基金的投資目標，合理配置基金資產(chǎn)。

4.4基金的收益分配：甲方應按照基金合同的約定，及時向基金持有人分配基金收益。

第五章基金的費用

5.1基金管理費：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[具體比例]%收取管理費。

5.2基金托管費：乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[具體比例]%收取托管費。

5.3其他費用：基金運作過程中可能產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于交易費用、審計費用等，由甲方根據(jù)實際情況合理確定。

第六章基金的會計與審計

6.1基金的會計年度：[具體會計年度]。

6.2基金的會計政策：甲方應按照國家有關會計政策和準則，對基金進行會計核算。

6.3基金的審計：甲方應每年至少聘請一家具有證券業(yè)務資格的會計師事務所對基金進行審計。

第七章基金的披露

7.1基金的定期報告：甲方應每季度至少向基金持有人披露一次基金的運作情況。

7.2基金的重大事項：甲方應在發(fā)生可能影響基金持有人權益的重大事項時，及時向基金持有人披露。

第八章基金的變更與終止

8.1基金的變更：基金的變更應經(jīng)基金持有人大會決議通過，并報中國證監(jiān)會備案。

8.2基金的終止：基金的終止應經(jīng)基金持有人大會決議通過，并報中國證監(jiān)會備案。

第九章基金持有人的權利與義務

9.1基金持有人的權利：

9.1.1參與基金收益的分配。

9.1.2參加基金持有人大會，對基金的重大事項進行表決。

9.1.3隨時了解基金的運作情況。

9.1.4在基金存續(xù)期間，按照基金合同的約定贖回基金份額。

9.2基金持有人的義務：

9.2.1按照基金合同的約定支付基金認購費用。

9.2.2遵守基金合同的約定，不得損害基金及其他基金持有人的合法權益。

第十章基金管理人的權利與義務

10.1基金管理人的權利：

10.1.1按照基金合同的約定收取基金管理費。

10.1.2對基金的投資決策和運作進行管理。

10.1.3根據(jù)基金合同的約定，對基金持有人進行信息披露。

10.2基金管理人的義務：

10.2.1按照基金合同的約定，勤勉盡責地管理基金資產(chǎn)。

10.2.2遵守基金合同的約定，不得損害基金持有人的合法權益。

10.2.3按照基金合同的約定，及時向基金持有人分配基金收益。

第十一章基金托管人的權利與義務

11.1基金托管人的權利：

11.1.1按照基金合同的約定收取基金托管費。

11.1.2對基金資產(chǎn)的保管和監(jiān)督。

11.1.3對基金管理人的投資運作進行監(jiān)督。

11.2基金托管人的義務：

11.2.1按照基金合同的約定，安全保管基金資產(chǎn)。

11.2.2按照基金合同的約定，對基金資產(chǎn)進行監(jiān)督。

11.2.3按照基金合同的約定，對基金管理人的投資運作進行監(jiān)督。

第十二章違約責任

12.1如甲方違反基金合同的約定，給基金持有人造成損失的，應承擔賠償責任。

12.2如乙方違反基金合同的約定，給基金持有人造成損失的，應承擔賠償責任。

12.3如丙方違反基金合同的約定，給基金或其他基金持有人造成損失的，應承擔賠償責任。

第十三章爭議解決

13.1本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭議，三方應首先通過協(xié)商解決。

13.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四章其他

14.1本合同的修改和補充應經(jīng)三方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

14.2本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

14.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：[基金管理公司全稱]（蓋章）

法定代