私募基金合同范文

私募基金合同范文

甲方（投資者）：_____________________

乙方（基金管理人）：_____________________

丙方（基金托管人）：_____________________

鑒于甲方擬投資于由乙方發(fā)起設(shè)立的私募基金，乙方作為基金管理人負責(zé)基金的運作管理，丙方作為基金托管人負責(zé)基金資產(chǎn)的保管和監(jiān)督，甲乙丙三方本著平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方投資私募基金事宜達成如下合同條款：

第一條合同目的

本合同旨在明確甲乙丙三方在私募基金投資過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，規(guī)范基金運作，保護投資者合法權(quán)益，促進基金健康發(fā)展。

第二條基金名稱及類型

基金名稱：_____________________

基金類型：_____________________

基金運作方式：_____________________

基金存續(xù)期限：_____________________

基金投資范圍：_____________________

基金投資策略：_____________________

基金投資限制：_____________________

基金業(yè)績報酬：_____________________

基金費用：_____________________

基金資產(chǎn)估值：_____________________

基金收益分配：_____________________

基金退出機制：_____________________

基金風(fēng)險揭示：_____________________

基金信息披露：_____________________

基金合同變更和終止：_____________________

其他相關(guān)條款：_____________________

第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)了解基金的運作情況，包括但不限于基金的投資決策、資產(chǎn)配置、收益分配等。

2.甲方有權(quán)按照合同約定獲得基金的收益分配。

3.甲方有權(quán)在基金存續(xù)期內(nèi)按照合同約定贖回其投資份額。

4.甲方應(yīng)按照合同約定及時足額繳納投資款項。

5.甲方應(yīng)遵守基金合同的約定，不得擅自變更或解除合同。

6.甲方應(yīng)保守基金的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。

7.甲方應(yīng)配合乙方和丙方進行基金的運作管理。

第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)按照合同約定收取基金管理費。

2.乙方有權(quán)根據(jù)基金的投資策略和市場情況，自主決定基金的投資決策。

3.乙方應(yīng)按照合同約定管理和運用基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和增值。

4.乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的運作情況和財務(wù)狀況。

5.乙方應(yīng)妥善保管基金的會計賬冊、憑證和其他相關(guān)資料。

6.乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)私募基金的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)行為。

7.乙方應(yīng)配合丙方進行基金資產(chǎn)的保管和監(jiān)督。

第五條丙方的權(quán)利與義務(wù)

1.丙方有權(quán)按照合同約定收取基金托管費。

2.丙方應(yīng)按照合同約定保管基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全和完整。

3.丙方應(yīng)監(jiān)督乙方的投資運作，確?；鹳Y產(chǎn)的投資運作符合合同約定和法律法規(guī)。

4.丙方應(yīng)定期向甲方披露基金資產(chǎn)的保管情況和財務(wù)狀況。

5.丙方應(yīng)妥善保管基金資產(chǎn)的保管憑證和其他相關(guān)資料。

6.丙方應(yīng)遵守國家有關(guān)私募基金托管的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)行為。

7.丙方應(yīng)配合乙方進行基金的運作管理。

第六條基金的投資運作

1.乙方應(yīng)根據(jù)基金的投資策略和市場情況，制定基金的投資決策，并及時通知甲方和丙方。

2.乙方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，進行基金的投資運作，不得從事違法違規(guī)行為。

3.乙方應(yīng)定期向甲方和丙方報告基金的投資運作情況，包括但不限于投資決策、資產(chǎn)配置、收益分配等。

4.丙方應(yīng)監(jiān)督乙方的投資運作，確保基金資產(chǎn)的投資運作符合合同約定和法律法規(guī)。

第七條基金的收益分配

1.基金的收益分配應(yīng)按照合同約定進行，包括但不限于收益分配的時間、比例、方式等。

2.甲方應(yīng)按照合同約定獲得基金的收益分配，包括但不限于現(xiàn)金分紅、紅利再投資等。

3.乙方應(yīng)按照合同約定向甲方分配基金的收益，包括但不限于現(xiàn)金分紅、紅利再投資等。

4.丙方應(yīng)協(xié)助乙方進行基金的收益分配，包括但不限于收益分配的核算、支付等。

第八條基金的費用

1.基金的費用包括但不限于基金管理費、托管費、業(yè)績報酬、運營費用等。

2.基金的費用應(yīng)按照合同約定進行收取和支付，包括但不限于費用的計算、支付時間、支付方式等。

3.甲方應(yīng)按照合同約定支付基金的費用，包括但不限于基金管理費、托管費等。

4.乙方和丙方應(yīng)按照合同約定收取基金的費用，包括但不限于基金管理費、托管費等。

第九條基金的風(fēng)險揭示

1.基金投資存在市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，甲方應(yīng)充分了解并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

2.乙方應(yīng)向甲方充分揭示基金的投資風(fēng)險，并提供風(fēng)險揭示書供甲方簽署。

3.甲方應(yīng)在充分了解基金的投資風(fēng)險后，自愿投資基金，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

第十條基金的信息披露

1.乙方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，定期向甲方披露基金的運作情況和財務(wù)狀況。

2.丙方應(yīng)協(xié)助乙方進行基金的信息披露，包括但不限于信息披露的內(nèi)容、時間、方式等。

3.甲方有權(quán)了解基金的運作情況和財務(wù)狀況，并有權(quán)要求乙方和丙方提供相關(guān)信息。

第十一條基金合同的變更和終止

1.基金合同的變更應(yīng)經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。

2.基金合同的終止應(yīng)符合合同約定和法律法規(guī)的要求，并按照合同約定進行清算。

3.基金合同終止后，乙方和丙方應(yīng)按照合同約定進行基金的清算，并妥善處理基金的剩余資產(chǎn)。

第十二條違約責(zé)任

1.甲方違反合同約定，未按時足額繳納投資款項的，應(yīng)按照合同約定向乙方支付違約金。

2.乙方違反合同約定，未按照合同約定管理和運用基金資產(chǎn)的，應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。

3.丙方違反合同約定，未按照合同約定保管基金資產(chǎn)的，應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。

4.甲乙丙三方違反合同約定，給其他方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第十三條爭議解決

甲乙丙三方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十四條其他

1.本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，甲乙丙三方可另行簽訂補充協(xié)議。

甲方（簽字）：_____________________

乙方（簽字）：