3-企業(yè)數(shù)字化生產(chǎn)運(yùn)營管理-企業(yè)基礎(chǔ)信息

企業(yè)數(shù)字化生產(chǎn)運(yùn)營管理

—企業(yè)基礎(chǔ)信息第三章企業(yè)基礎(chǔ)信息企業(yè)基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)第一節(jié)企業(yè)基礎(chǔ)檔案

部門員工往來單位物料倉庫稅務(wù)出納管理總賬成本管理企業(yè)基礎(chǔ)檔案概述不同的公司，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不相同，在開始日常業(yè)務(wù)之前，需要完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理與錄入工作。本節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入工作，未作特別說明，均由華商集團(tuán)完成。一、部門員工

（一）實(shí)驗(yàn)場景請?jiān)黾硬块T、崗位、員工、員工任崗、業(yè)務(wù)員，具體信息如表所示。使用組織部門名稱部門屬性上級(jí)部門華商商貿(mào)、華商制造市場部管理部門

華商制造生產(chǎn)部輔助生產(chǎn)部門

一車間基本生產(chǎn)部門生產(chǎn)部二車間基本生產(chǎn)部門生產(chǎn)部使用組織工號(hào)姓名所屬部門就任崗位業(yè)務(wù)員華商商貿(mào)、華商制造101李銷售市場部銷售員銷售員部門列表員工、崗位明細(xì)一、部門員工

（二）操作步驟1、定義部門（1）核對當(dāng)前組織。以個(gè)人賬號(hào)登錄客戶端，確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開部門列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖主數(shù)據(jù)〗-〖部門列表〗。（3）新增部門。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，選擇上級(jí)部門（若有），選擇部門屬性，保存、提交、審核；反復(fù)增加，直到所有部門錄入完畢。（4）分配部門。在部門列表中勾選“市場部”，單擊工具欄〖業(yè)務(wù)操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動(dòng)顯示分配明細(xì)”“分配后自動(dòng)審核”，單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)分配并審核記錄。參照上述操作，將其他部門分配給華商制造。一、部門員工

（二）操作步驟2、定義崗位信息（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開崗位信息列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖公共資料〗-〖崗位信息列表〗。（3）新增崗位。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，選擇所屬部門，保存、提交、審核。（4）分配崗位。在崗位列表中勾選崗位，單擊工具欄〖業(yè)務(wù)操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動(dòng)顯示分配明細(xì)”“分配后自動(dòng)審核”，單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)分配并審核記錄。一、部門員工

（二）操作步驟3、定義員工（1）打開員工列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖主數(shù)據(jù)〗-〖員工列表〗。（2）新增員工。單擊工具欄〖新增〗，錄入員工姓名、員工編號(hào)，保存、提交、審核。一、部門員工

（二）操作步驟4、定義員工任崗明細(xì)（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織與使用組織相同，如果不同，切換當(dāng)前組織。（2）打開員工任崗明細(xì)。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖公共資料〗-〖員工任崗明細(xì)〗。（3）新增員工任崗信息。單擊工具欄〖新增〗，核對使用組織，選擇員工（李銷售，編號(hào)101），選擇就任崗位，保存、提交、審核。一、部門員工

（二）操作步驟5、定義業(yè)務(wù)員（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織與使用組織相同，如果不同，切換當(dāng)前組織。（2）打開業(yè)務(wù)員列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖公共資料〗-〖業(yè)務(wù)員列表〗。（3）新增業(yè)務(wù)員。單擊工具欄〖新增〗,業(yè)務(wù)員修改頁面，業(yè)務(wù)員分錄下單擊〖新增行〗，核對業(yè)務(wù)員類型（銷售員），在自動(dòng)新增的業(yè)務(wù)員分錄中核對業(yè)務(wù)組織（默認(rèn)為當(dāng)前組織），選擇職員，保存。切換組織，重復(fù)上述操作，完成所有組織業(yè)務(wù)員新增。一、部門員工

（三）友情提示1、部門與崗位被定義為分配型數(shù)據(jù)，并且指定由華商集團(tuán)創(chuàng)建。2、員工、員工任崗為共享型數(shù)據(jù)，所有組織均可查看。3、在定義員工時(shí)可同步完成員工任崗定義，可通過菜單上的人員詳細(xì)信息功能錄入人員的詳細(xì)數(shù)據(jù)，如出身地、身高、證件等。4、任崗開始日期不做關(guān)聯(lián)檢查，業(yè)務(wù)中對人員的調(diào)用不受限制。5、一個(gè)員工可同時(shí)從事多個(gè)崗位，可在多個(gè)組織同時(shí)任崗，但只能有一個(gè)主崗位；可出現(xiàn)在多個(gè)業(yè)務(wù)員類型中，可跨組織跨部門擔(dān)任業(yè)務(wù)員。6、業(yè)務(wù)員類型有銷售員、采購員、倉管員、計(jì)劃員、財(cái)務(wù)人員、質(zhì)檢員、服務(wù)人員、駕駛員、程序員九大類型，屬于系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)，不可修改。7、業(yè)務(wù)員為私有數(shù)據(jù)，各組織機(jī)構(gòu)獨(dú)立使用。只有指定為業(yè)務(wù)員，才能參加相關(guān)業(yè)務(wù)。二、往來單位

（一）實(shí)驗(yàn)場景請?jiān)黾涌蛻艉凸?yīng)商，創(chuàng)建組織為華商集團(tuán)，具體信息如表所示?？蛻裘Q簡稱客戶類別分配目標(biāo)西寧天友商貿(mào)有限公司西寧天友普通銷售客戶華商商貿(mào)、華商制造北京豐緣商貿(mào)有限公司北京豐緣寄售客戶華商商貿(mào)、華商制造供應(yīng)商名稱簡稱供應(yīng)類別分配目標(biāo)重慶鴻旺制造有限公司重慶鴻旺采購華商商貿(mào)、華商制造長沙金誠制造有限公司長沙金誠采購華商商貿(mào)、華商制造供應(yīng)商客戶二、往來單位

（二）操作步驟1、定義客戶（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開客戶列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖主數(shù)據(jù)〗-〖客戶列表〗。（3）新增客戶。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，選擇客戶類別，保存、提交、審核；反復(fù)增加，直到所有客戶錄入完畢。（4）分配客戶。在客戶列表中全選所有客戶，單擊工具欄〖業(yè)務(wù)操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動(dòng)顯示分配明細(xì)”“分配后自動(dòng)審核”，單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)分配并審核記錄。二、往來單位

（二）操作步驟2、定義供應(yīng)商（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開供應(yīng)商列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖主數(shù)據(jù)〗-〖供應(yīng)商列表〗。（3）新增供應(yīng)商。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，核對供應(yīng)類別，保存、提交、審核；反復(fù)增加，直到所有供應(yīng)商錄入完畢。（4）分配供應(yīng)商。在供應(yīng)商列表中全選所有供應(yīng)商，單擊工具欄〖業(yè)務(wù)操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動(dòng)顯示分配明細(xì)”“分配后自動(dòng)審核”，單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)分配并審核記錄。二、往來單位

（三）友情提示1、客戶與供應(yīng)商被定義為分配型數(shù)據(jù)，并且指定由華商集團(tuán)創(chuàng)建。2、可以進(jìn)一步補(bǔ)充客戶與供應(yīng)商的開票信息。三、物料

（一）實(shí)驗(yàn)場景請?jiān)黾游锪?，要求由華商集團(tuán)定義，分配給所有組織，信息如表所示。物料屬性存貨類別物料名稱默認(rèn)稅率采購銷售生產(chǎn)庫存委外資產(chǎn)分配組織外購原材料機(jī)板Ⅰ13%√√

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華商商貿(mào)、華商制造原材料機(jī)板Ⅱ13%√√

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華商商貿(mào)、華商制造原材料屏幕13%√√

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華商商貿(mào)、華商制造原材料電芯13%√√

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華商制造原材料保護(hù)板13%√√

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華商制造原材料外殼13%√√

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華商制造產(chǎn)成品觸控筆13%√√

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華商商貿(mào)自制產(chǎn)成品平板Ⅰ套裝13%

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華商商貿(mào)自制半成品電池13%√√√√√

華商制造產(chǎn)成品平板Ⅰ13%

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華商商貿(mào)、華商制造產(chǎn)成品

平板Ⅱ13%

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華商商貿(mào)、華商制造物料三、物料

（二）操作步驟1、核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。2、打開物料列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖主數(shù)據(jù)〗-〖物料列表〗。3、新增物料。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，選擇物料屬性，核對6項(xiàng)控制內(nèi)容，核對默認(rèn)稅率，核對存貨類別，保存、提交、審核；反復(fù)增加，直到所有物料錄入完畢。4、分配物料。在物料列表中勾選相應(yīng)物料，單擊工具欄〖業(yè)務(wù)操作〗-〖分配〗，選擇相應(yīng)組織，選中“分配后自動(dòng)顯示分配明細(xì)”“分配后自動(dòng)審核”，單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)分配并審核記錄。重復(fù)上述操作，直到所有物料分配完畢。三、物料

（三）友情提示1、物料被定義為分配型數(shù)據(jù)，并且指定由華商集團(tuán)創(chuàng)建。2、物料有6項(xiàng)控制屬性，只有勾選相應(yīng)內(nèi)容，該物料才能被相應(yīng)業(yè)務(wù)使用。四、倉庫

（一）實(shí)驗(yàn)場景請定義倉庫，信息如表所示。創(chuàng)建組織倉庫倉庫屬性華商商貿(mào)、華商制造原料倉普通倉庫成品倉普通倉庫倉庫四、倉庫

（二）操作步驟1、核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織與創(chuàng)建組織相同，如果不同，切換當(dāng)前組織。2、打開倉庫列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖倉庫列表〗。3、新增倉庫。單擊工具欄〖新增〗，核對組織機(jī)構(gòu)，錄入倉庫名稱，核對倉庫屬性，保存，提交，審核。反復(fù)增加，直到錄入完畢。四、倉庫

（三）友情提示1、倉庫為私有型數(shù)據(jù)，由各組織機(jī)構(gòu)自行創(chuàng)建。2、可以進(jìn)一步設(shè)置倉庫的其他信息，如庫存狀態(tài)和控制屬性等。五、稅務(wù)規(guī)則

（一）實(shí)驗(yàn)場景請核對稅務(wù)規(guī)則，具體要求如表所示，將稅務(wù)規(guī)則分配給所有組織機(jī)構(gòu)。結(jié)果來源名稱稅收制度單據(jù)范圍物料的稅率銷售業(yè)務(wù)稅率-物料中國稅制應(yīng)收單,銷售合同,B2C訂單,銷售增值稅專用發(fā)票,銷售普通發(fā)票,寄售結(jié)算單,發(fā)貨通知單,期初銷售出庫單,銷售出庫單,銷售報(bào)價(jià)單,退貨通知單,銷售退貨單,銷售訂單,銷售訂單新變更單供應(yīng)商的稅率采購業(yè)務(wù)稅率-供應(yīng)商中國稅制應(yīng)付單,要貨申請單,采購增值稅專用發(fā)票,采購普通發(fā)票,采購?fù)肆蠁?采購價(jià)目表,采購訂單,收料通知單,期初采購入庫單,采購入庫單稅務(wù)規(guī)則五、稅務(wù)規(guī)則

（二）操作步驟1、核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。2、打開稅務(wù)規(guī)則列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖稅務(wù)管理〗-〖稅務(wù)規(guī)則列表〗。3、核對并分配稅務(wù)規(guī)則。系統(tǒng)默認(rèn)“物料的稅率”與“供應(yīng)商的稅率”，并已審核。4、分配稅務(wù)規(guī)則。在列表中選擇“物料的稅率”與“供應(yīng)商的稅率”，單擊工具欄〖業(yè)務(wù)操作〗-〖分配〗，選擇所有組織，選中“分配后自動(dòng)顯示分配明細(xì)”“分配后自動(dòng)審核”，單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)分配。五、稅務(wù)規(guī)則

（三）友情提示1、稅收制度、稅種、稅率為共享數(shù)據(jù)，具均有默認(rèn)值。2、稅務(wù)規(guī)則為分配數(shù)據(jù)，有默認(rèn)值，需要分配，如果不分配，在填寫業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，無法自動(dòng)帶出稅率。六、出納管理

（一）實(shí)驗(yàn)場景請新增銀行和銀行賬號(hào)，具體要求如表所示。編碼名稱001中國工商銀行藏龍島支行創(chuàng)建組織銀行賬號(hào)開戶銀行賬戶名稱默認(rèn)賬號(hào)分配組織華商集團(tuán)6222304024101011111中國工商銀行藏龍島支行華商集團(tuán)√

華商集團(tuán)6222304024101011112中國工商銀行藏龍島支行華商制造√華商制造華商集團(tuán)6222304024101011113中國工商銀行藏龍島支行華商商貿(mào)√華商商貿(mào)銀行銀行賬號(hào)六、出納管理

（二）操作步驟1、新增銀行（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開銀行列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖銀行〗。（3）新增銀行。單擊工具欄〖新增〗，錄入名稱，保存、提交、審核。六、出納管理

（二）操作步驟2、新增銀行賬號(hào)（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開銀行賬號(hào)列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖銀行賬號(hào)〗。（2）增加銀行賬號(hào)。單擊工具欄〖新增〗后，錄入銀行賬號(hào)，選擇開戶銀行、錄入賬戶名稱，賬戶收支屬性選擇“收支”，保存、提交、審核。（3）分配銀行賬號(hào)。單擊工具欄〖分配〗后，根據(jù)賬戶名稱選擇待分配組織，選中“分配后自動(dòng)顯示分配明細(xì)”，不選中“分配后自動(dòng)審核”，單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)分配。（4）設(shè)置默認(rèn)銀行賬號(hào)。在分配的頁簽中雙擊記錄，選中“默認(rèn)銀行賬號(hào)”復(fù)選框，保存、提交、審核。六、出納管理

（三）友情提示1、系統(tǒng)自帶網(wǎng)商銀行與微眾銀行，無法反審核，但可以禁用。2、銀行賬戶名稱可以用組織機(jī)構(gòu)名稱進(jìn)行命名。3、銀行賬戶為分配數(shù)據(jù)，由華商集團(tuán)創(chuàng)建分配給其他組織使用。4、可以填寫開戶申清單，推送銀行賬號(hào)。5、新建華商制造與華商商貿(mào)的銀行賬號(hào)時(shí)，默認(rèn)賬號(hào)不能選，分配后再選默認(rèn)，再審核。七、總賬

（一）實(shí)驗(yàn)場景請對默認(rèn)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)核算體系進(jìn)行修改，修改要求如表所示。會(huì)計(jì)政策名稱中國準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策主幣別人民幣會(huì)計(jì)日歷系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)要素表中國大陸會(huì)計(jì)要素表默認(rèn)匯率類型固定匯率成本政策成本以不含稅金額進(jìn)行核算；啟用即時(shí)成本，啟用核算體系為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系。創(chuàng)建組織會(huì)計(jì)核算體系名稱核算組織適用會(huì)計(jì)政策下級(jí)組織華商集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系（默認(rèn)核算體系:法人核算體系）華商集團(tuán)中國準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策華商集團(tuán)華商制造中國準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策華商制造華商商貿(mào)中國準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策華商商貿(mào)會(huì)計(jì)核算體系七、總賬

（二）操作步驟1、定義會(huì)計(jì)政策（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開會(huì)計(jì)政策列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖會(huì)計(jì)政策〗。（3）修改會(huì)計(jì)政策。雙擊系統(tǒng)自帶的“中國準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策”所在行，打開修改狀態(tài)，在成本政策處選中“即時(shí)成本”復(fù)選框，啟用核算體系選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系”，保存。七、總賬

（二）操作步驟2、定義會(huì)計(jì)核算體系（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開會(huì)計(jì)核算體系列表。操作路徑：〖基礎(chǔ)管理〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖會(huì)計(jì)核算體系〗。（3）修改會(huì)計(jì)核算體系。雙擊系統(tǒng)自帶的“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系”所在行，打開修改狀態(tài)，在核算組織中批量增加核算組織，批量填充適用會(huì)計(jì)政策，分別選擇自己的組織作為對應(yīng)下級(jí)組織，保存。七、總賬

（三）友情提示1、會(huì)計(jì)政策在審核狀態(tài)下，用戶可以修改即時(shí)成本參數(shù)。2、會(huì)計(jì)核算體系在審核狀態(tài)下，用戶可以新增核算組織。3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系已被會(huì)計(jì)政策的啟用即時(shí)成本與存貨核算中的核算范圍調(diào)用，不能反審核。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系在已審核狀態(tài)下，用戶仍可新增核算組織與下級(jí)組織，可批量填充適用會(huì)計(jì)政策。八、成本管理

（一）實(shí)驗(yàn)場景請完成核算范圍的定義，具體要求如表所示。核算范圍名稱計(jì)價(jià)方法核算組織會(huì)計(jì)政策劃分依據(jù)貨主華商集團(tuán)核算范圍先進(jìn)先出法華商集團(tuán)中國準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策貨主+庫存組織華商集團(tuán)華商制造核算范圍先進(jìn)先出法華商制造中國準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策貨主+庫存組織華商制造華商商貿(mào)核算范圍先進(jìn)先出法華商商貿(mào)中國準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策貨主+庫存組織華商商貿(mào)核算范圍八、成本管理

（二）操作步驟1、核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。2、打開核算范圍列表。操作路徑：〖成本管理〗-〖存貨核算〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖核算范圍〗。3、修改華商集團(tuán)核算范圍。雙擊默認(rèn)記錄，修改核算范圍名稱，選擇計(jì)價(jià)方法，修改劃分依據(jù)，核對核算組織編碼?！竞怂惴秶宽摵?，核對貨主編碼，選擇庫存組織編碼，依次單擊工具欄“保存”“提交”“審核”選項(xiàng)。4、新增華商制造核算范圍。核算范圍列表狀態(tài)下單擊工具欄“新增”選項(xiàng)，進(jìn)入“核算范圍設(shè)置-新增”頁面，修改核算組織編碼，選擇會(huì)計(jì)政策編碼。錄入核算范圍名稱，選擇計(jì)價(jià)方法，選擇劃分依據(jù)，【核算范圍】頁簽，選擇貨主編碼和庫存組織編碼，依次單擊工具欄“保存”“提交”“審核”選項(xiàng)。5、新增華商商貿(mào)核算范圍。參照步驟4完成。八、成本管理

（三）友情提示1、每個(gè)核算組織均采用先進(jìn)先出法，并確定貨主和庫存組織。2、核算范圍為采購入庫與銷售出庫成本計(jì)算服務(wù)。3、每個(gè)核算組織都需要單獨(dú)添加，切換核算組織，才能添加貨主組織。4、核算范圍按“貨主+庫存組織”進(jìn)行劃分，存貨核算時(shí)將搜索核算范圍中設(shè)置的庫存組織下所有倉庫中屬于已設(shè)置貨主的單據(jù)按核算范圍分別核算。第三節(jié)業(yè)務(wù)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)

啟用模塊物料期初資金期初科目期初結(jié)束初始化業(yè)務(wù)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)概述日常業(yè)務(wù)開始之前，需要進(jìn)行初始化設(shè)置，具體內(nèi)容包括啟用業(yè)務(wù)模塊、錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)、結(jié)束初始化等。其中，業(yè)務(wù)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入是重點(diǎn)工作，其特點(diǎn)是數(shù)據(jù)量大，對準(zhǔn)確性有要求，錄入方式除傳統(tǒng)手工錄入外，還可以通過導(dǎo)入的方式批量處理。一、啟用模塊

（一）實(shí)驗(yàn)場景請啟用相關(guān)模塊，具體模塊啟用時(shí)間如表所示。序號(hào)模塊啟用時(shí)間要求1庫存管理2023.12.1啟用所有組織2存貨核算2023.12啟用所有組織3應(yīng)收款管理2023.12.1啟用所有組織4應(yīng)付款管理2023.12.1啟用所有組織5出納管理2023.12.1啟用所有組織6總賬2023.12創(chuàng)建所有組織的賬簿模塊啟用時(shí)間表一、啟用模塊

（二）操作步驟1、啟用庫存管理（1）打開功能窗口。操作路徑：〖供應(yīng)鏈〗-〖庫存管理〗-〖初始化〗-〖啟用庫存管理〗。（2）啟用模塊。選擇所有組織機(jī)構(gòu)，修改啟用日期，保存。一、啟用模塊

（二）操作步驟2、啟用存貨核算（1）打開功能窗口。操作路徑：〖成本管理〗-〖存貨核算〗-〖初始化〗-〖啟用存貨核算系統(tǒng)〗。（2）啟用模塊。選擇所有核算體系，修改啟用年度與會(huì)計(jì)期間，啟用。一、啟用模塊

（二）操作步驟3、啟用應(yīng)收款管理（1）打開功能窗口。操作路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖應(yīng)收款管理〗-〖初始化〗-〖啟用日期設(shè)置〗。（2）啟用模塊。選擇所有結(jié)算組織，修改啟用日期，啟用。一、啟用模塊

（二）操作步驟4、啟用應(yīng)付款管理（1）打開功能窗口。操作路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖應(yīng)付款管理〗-〖初始化〗-〖啟用日期設(shè)置〗。（2）啟用模塊。選擇所有結(jié)算組織，修改啟用日期，啟用。一、啟用模塊

（二）操作步驟5、啟用出納管理（1）打開功能窗口。操作路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖出納管理〗-〖初始化〗-〖啟用日期設(shè)置〗。（2）啟用模塊。選擇所有組織，修改啟用日期，啟用。一、啟用模塊

（二）操作步驟6、創(chuàng)建賬簿（1）打開功能窗口。操作路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖總賬〗-〖基礎(chǔ)資料〗-〖賬簿〗。（2）創(chuàng)建賬簿。左邊選中組織機(jī)構(gòu)，單擊工具欄〖新增〗，名稱中錄入核算組織名，選擇啟用期間為2023.12。重復(fù)上述操作，創(chuàng)建所有賬簿。一、啟用模塊

（三）友情提示1、庫存管理不支持反啟用，如果沒有期初庫存，可以修改庫存啟用日期。2、如果無法啟用存貨，可能的原因是沒有定義核算范圍。3、庫存管理、存貨核算在期初生產(chǎn)領(lǐng)料后啟用最優(yōu)。4、賬簿中財(cái)務(wù)應(yīng)付與應(yīng)收確認(rèn)方式默認(rèn)分別為“應(yīng)付單確認(rèn)”和“應(yīng)收單確認(rèn)”，也可以選擇以發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)。二、物料期初

（一）實(shí)驗(yàn)場景1、華商制造期初物料明細(xì)如表所示。貨主倉庫物料期初數(shù)量單價(jià)金額華商制造原料倉機(jī)板Ⅰ1,350620.00837,000.00機(jī)板Ⅱ1,330750.00997,500.00電芯4,10060.00246,000.00保護(hù)板4,20020.0084,000.00外殼2,250120.00270,000.00屏幕2,230350.00780,500.00成品倉電池2,220150.00333,000.00平板Ⅰ1,3101,530.002,004,300.00平板Ⅱ1,3201,680.002,217,600.00華商制造物料期初二、物料期初

（一）實(shí)驗(yàn)場景2、華商商貿(mào)期初物料明細(xì)如表所示。華商商貿(mào)物料期初貨主倉庫物料期初數(shù)量單價(jià)金額華商商貿(mào)原料倉機(jī)板Ⅰ610620.00378,200.00機(jī)板Ⅱ520750.00390,000.00成品倉觸控筆1,10075.0082,500.00平板Ⅰ3,3001,530.005,049,000.00平板Ⅱ3,5001,680.005,880,000.00二、物料期初

（二）操作步驟1、庫存期初錄入（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織與貨主相同，如果不同，切換當(dāng)前組織。（2）打開功能窗口。操作路徑：〖供應(yīng)鏈〗-〖庫存管理〗-〖初始化〗-〖初始庫存列表〗。（3）錄入期初庫存。單擊工具欄〖新增〗，選擇倉庫，在明細(xì)信息中選擇物料編碼，輸入期初數(shù)量，保存、提交、審核，如圖所示，依次增加其他倉庫庫存。二、物料期初

（二）操作步驟2、存貨期初錄入（1）核對當(dāng)前組織。確保當(dāng)前組織與使用組織相同，如果不同，切換當(dāng)前組織。（2）打開功能窗口。操作路徑：〖成本管理〗-〖存貨核算〗-〖初始化〗-〖初始核算數(shù)據(jù)錄入〗。（3）錄入期初存貨。單擊工具欄〖新增〗，選擇核算組織，單擊工具欄“獲取庫存期初數(shù)據(jù)”，在物料數(shù)據(jù)中輸入期初單價(jià)，保存，如圖所示。二、物料期初

（三）友情提示1、期初庫存只需要錄入數(shù)量，不需要錄入金額。2、貨主類型與保管者類型都分為業(yè)務(wù)組織、供應(yīng)商、客戶。3、可以按庫存組織、倉庫進(jìn)行組合，分別錄入物料數(shù)據(jù)。4、存貨為賬面數(shù)，需要記錄數(shù)量與金額。三、資金期初

（一）實(shí)驗(yàn)場景1、華商集團(tuán)銀行存款期初如表所示，無企業(yè)未達(dá)金額與銀行未達(dá)金額。賬號(hào)幣別企業(yè)方期初余額銀行方期初余額6222304024101011111人民幣￥51,000,000.00￥51,000,000.00華商集團(tuán)銀行存款期初三、資金期初

（一）實(shí)驗(yàn)場景2、華商制造銀行存款期初如表所示，無企業(yè)未達(dá)金額與銀行未達(dá)金額。賬號(hào)幣別企業(yè)方期初余額銀行方期初余額6222304024101011112人民幣￥5,232,000.00￥5,232,000.00華商制造銀行存款期初三、資金期初

（一）實(shí)驗(yàn)場景3、華商商貿(mào)銀行存款期初如表所示，無企業(yè)未達(dá)金額與銀行未達(dá)金額。賬號(hào)幣別企業(yè)方期初余額銀行方期初余額6222304024101011113人民幣￥10,000,000.00￥10,000,000.00華商商貿(mào)銀行存款期初三、資金期初

（二）操作步驟1、錄入華商集團(tuán)資金期初（1）切換當(dāng)前組織為華商集團(tuán)。（2）打開銀行存款期初錄入窗口。操作路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖出納管理〗-〖初始化〗-〖銀行存款期初〗。（3）錄入銀行期初。選擇銀行、銀行賬號(hào)，錄入企業(yè)方期初余額與銀行方期初余額。三、資金期初

（二）操作步驟2、錄入華商制造資金期初（1）切換當(dāng)前組織為華商制造。（2）打開銀行存款期初錄入窗口。操作路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖出納管理〗-〖初始化〗-〖銀行存款期初〗。（3）錄入銀行期初。選擇銀行、銀行賬號(hào)，錄入企業(yè)方期初余額與銀行方期初余額，如圖所示。三、資金期初

（二）操作步驟3、錄入華商商貿(mào)資金期初（1）切換當(dāng)前組織為華商商貿(mào)。（2）打開銀行存款期初錄入窗口。操作路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖出納管理〗-〖初始化〗-〖銀行存款期初〗。（3）錄入銀行期初。選擇銀行、銀行賬號(hào)，錄入企業(yè)方期初余額與銀行方期初余額。三、資金期初

（三）友情提示1、如果有未達(dá)賬項(xiàng)，還需要錄入企業(yè)未達(dá)金額與銀行未達(dá)金額。2、銀行存款期初必須顯示平衡。四、科目期初

（一）實(shí)驗(yàn)場景1、華商制造科目期初如表所示?？颇烤幋a科目名稱余額方向期初余額1002銀行存款借￥5,232,000.001403原材料借￥3,215,000.001405庫存商品借￥4,554,900.004001實(shí)收資本貸￥13,001,900.00華商制造科目期初四、科目期初

（一）實(shí)驗(yàn)場景2、華商商貿(mào)科目期初如表所示?？颇烤幋a科目名稱余額方向期初余額1002銀行存款借￥10,000,000.001403原材料借￥768,200.001405庫存商品借￥11,011,500.004001實(shí)收資本貸￥21,779,700.00華商商貿(mào)科目期初四、科目期初

（一）實(shí)驗(yàn)場景3、華商集團(tuán)科目期初如表所示?？颇烤幋a科目名稱余額方向期初余額1002銀行存款借￥51,000,000.004001實(shí)收資本貸￥51,000,000.00華商集團(tuán)科目期初四、科目期初

（二）操作步驟1、按要求切換當(dāng)前組織。2、打開科目初始數(shù)據(jù)錄入窗口。操作路徑：〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗-〖總賬〗-〖初始化〗-〖科目初始數(shù)據(jù)錄入〗。3、錄入科目余額。沒有定義核算維度的科目，找到對應(yīng)科目所在