往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)范文（2篇）

往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)范文崗位職責(zé)一：往來(lái)會(huì)計(jì)1.執(zhí)行公司與供應(yīng)商、客戶之間的往來(lái)款項(xiàng)核查與結(jié)算任務(wù)。2.根據(jù)業(yè)務(wù)合同，準(zhǔn)確核對(duì)與結(jié)算供應(yīng)商和客戶的應(yīng)收應(yīng)付賬項(xiàng)。3.監(jiān)控供應(yīng)商和客戶的支付情況，確保按時(shí)支付應(yīng)付金額。4.管理供應(yīng)商和客戶的發(fā)票及結(jié)算單據(jù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。5.協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部部門(mén)，有效解決往來(lái)款項(xiàng)問(wèn)題，確保及時(shí)結(jié)算。6.分析并解決往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)中的差異，確保會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確無(wú)誤。7.更新往來(lái)賬戶，及時(shí)記錄并核對(duì)賬戶余額，維護(hù)賬目的精確性。8.編制并提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，如往來(lái)對(duì)賬報(bào)告、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)告等。9.參與公司的財(cái)務(wù)審計(jì)，提供必要的往來(lái)會(huì)計(jì)信息與支持。崗位職責(zé)二：出納1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行賬戶的日常運(yùn)營(yíng)管理。2.根據(jù)公司規(guī)定，核實(shí)并記錄現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的收支情況。3.處理日?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)，包括收付款、準(zhǔn)備金管理等。4.監(jiān)控公司現(xiàn)金流，預(yù)測(cè)并調(diào)整資金使用狀況。5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、關(guān)閉、維護(hù)及管理工作。6.完成公司的銀行支付事務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、支付結(jié)算單據(jù)處理等。7.核對(duì)公司與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)，確保銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性。8.協(xié)調(diào)銀行與公司的業(yè)務(wù)合作，處理相關(guān)銀行手續(xù)和事務(wù)。9.編制并提交現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單等財(cái)務(wù)報(bào)表。10.參與財(cái)務(wù)審計(jì)，提供必要的出納資料與支持。崗位職責(zé)三：補(bǔ)充說(shuō)明2.執(zhí)行職責(zé)時(shí)，需嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法律法規(guī)。3.崗位職責(zé)可能因公司運(yùn)營(yíng)模式和組織結(jié)構(gòu)變化而有所不同。4.往來(lái)會(huì)計(jì)與出納崗位需具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析能力。5.該崗位需保持高度的責(zé)任感和謹(jǐn)慎性，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)范文（二）一、崗位職能概述該財(cái)務(wù)崗位為往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納，主要任務(wù)為管理公司與外部供應(yīng)商、客戶的財(cái)務(wù)往來(lái)，以及執(zhí)行公司現(xiàn)金的收支管理。工作內(nèi)容涵蓋財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)領(lǐng)域。二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)任務(wù)1.定期核對(duì)供應(yīng)商和客戶的應(yīng)付、應(yīng)收賬款，確保財(cái)務(wù)記錄的精確性；2.根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，收集并整理供應(yīng)商和客戶信息，完成會(huì)計(jì)憑證的編制和錄入；3.向管理層報(bào)告供應(yīng)商和客戶賬戶狀況，并提出改進(jìn)建議；4.參與年度預(yù)算制定，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)控制和分析相關(guān)費(fèi)用；5.協(xié)助月度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制，包括編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表；6.負(fù)責(zé)處理往來(lái)款項(xiàng)的收付，確保資金管理的安全和準(zhǔn)確；7.與供應(yīng)商和客戶保持有效溝通，及時(shí)解決財(cái)務(wù)相關(guān)問(wèn)題；8.協(xié)助財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行年度審計(jì)和稅務(wù)申報(bào)，提供必要的文件資料。三、出納職責(zé)1.管理公司日?，F(xiàn)金運(yùn)營(yíng)，包括現(xiàn)金的收付、保管；2.組織并參與各類款項(xiàng)的收支工作，保證款項(xiàng)處理的準(zhǔn)確和及時(shí)；3.管理銀行存款，處理與銀行的日常業(yè)務(wù)，如存款、取款、兌換等；4.實(shí)時(shí)更新并核對(duì)公司收支記錄，確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性；5.跟蹤公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，協(xié)助編制相關(guān)費(fèi)用報(bào)告；6.保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的機(jī)密性，妥善保存財(cái)務(wù)文件；7.參與月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬；8.協(xié)助年度審計(jì)和稅務(wù)申報(bào)，提供財(cái)務(wù)人員需要的資料。四、任職資格1.擁有本科或以上學(xué)位，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)背景；2.具備一定的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉財(cái)務(wù)法規(guī)；3.對(duì)財(cái)務(wù)工作有熱情，具備高度的職業(yè)操守和責(zé)任感；4.具備獨(dú)立解決問(wèn)題的能力；5.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；6.具備優(yōu)秀的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；7.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。五、總結(jié)往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的職責(zé)涵蓋會(huì)計(jì)與出納雙重職能，通過(guò)管理公司與供應(yīng)商、客戶的財(cái)務(wù)往來(lái)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和資金安全。負(fù)