公司銷售與收款管理制度（二篇）

公司銷售與收款管理制度一、總則為規(guī)范企業(yè)銷售及收款操作，確保銷售業(yè)務的有序運行，提升資金回收效率，特制定本規(guī)程。二、銷售管理1.銷售目標與計劃設定（1）企業(yè)每年應確立銷售目標，并按季度、月度進行細化，明確至各銷售團隊及個人。（2）銷售團隊需依據目標制定詳盡的銷售計劃，包括銷售策略、目標市場、推廣活動等，并在內部會議中進行審議和確認。2.銷售流程操作（1）銷售團隊應遵循公司設定的銷售流程，涵蓋客戶開發(fā)、需求分析、報價、談判、簽約等環(huán)節(jié)。（2）銷售人員需定期匯報銷售進度，向銷售主管更新銷售情況，以確保銷售進程的透明度和可控性。3.銷售合同管控（1）銷售人員在與客戶達成銷售協(xié)議后，應迅速起草并簽署正式銷售合同。（2）銷售合同應包含明確的產品、數量、價格、交貨期限、付款方式等條款，以保障雙方的權益。4.銷售回款控制（1）銷售人員需對客戶進行信用評估，以確保合作對象的信譽度。（2）銷售人員需與客戶明確付款方式和時間，并及時將相關信息傳遞給財務部門。（3）財務部門應按照合同約定的付款方式和時間，適時發(fā)出催款通知，以保證款項的按時回收。三、收款管理1.財務部門收款職責（1）財務部門負責客戶回款的接收、登記和核對，確保收款記錄的準確性和完整性。（2）財務人員需定期向銷售部門提供收款報告，及時反饋收款狀況。2.收款方式（1）公司接受多種收款方式，如銀行轉賬、現金、支付寶、微信支付等，具體方式由公司與客戶協(xié)商確定。（2）公司鼓勵客戶采用電子支付方式，以提升收款效率并降低操作成本。3.收據開具（1）財務部門在收到客戶付款后，應迅速開具收據，注明收款金額、日期、支付方式等信息。（2）收款人需確認客戶簽字的準確性，并在收據上簽署確認。4.收款記錄維護（1）財務部門需建立客戶收款記錄數據庫，并定期備份，以確保數據的安全性和可追溯性。（2）財務人員需定期核對收款記錄與實際收款情況，發(fā)現異常應立即調查并采取相應措施。5.回款賬期管理（1）財務部門應根據合同約定和公司政策設定回款賬期，明確客戶的支付期限。（2）如客戶逾期未付款，財務部門應主動聯(lián)系客戶催促支付，并根據情況采取相應措施，如罰款、中止合作等。四、附則1.如有變動，本規(guī)程需及時修訂，并通知相關人員更新。2.本規(guī)程自發(fā)布之日起生效，公司各部及員工必須嚴格遵守本規(guī)程的規(guī)定，違反者將依據公司規(guī)定進行處罰。以上為公司銷售與收款管理規(guī)程的主要內容，對于規(guī)范銷售與收款流程以及控制經營現金流至關重要。各部門和員工應認真執(zhí)行規(guī)程，確保銷售和收款工作的順利進行。公司銷售與收款管理制度（二）第一章總則第一條為規(guī)范公司銷售與收款的運營，確保財務安全和經濟利益，依據公司業(yè)務需求，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司所有銷售與收款活動。第二條銷售與收款管理的目標為：確保銷售流程的標準化和效率；保證收款的及時準確，提升資金周轉率；以及提高客戶滿意度，增強市場競爭力。第三條進行銷售與收款管理時，應遵循誠信、科學、公正的原則，確保數據的準確、完整和真實，同時保護公司的商業(yè)機密。第四條銷售與收款管理工作涉及人力資源、財務、信息技術等多個部門，各部門需協(xié)同合作，推動管理工作的規(guī)范化、標準化和信息化進程。第五條公司應建立銷售與收款管理的定期評估機制，及時發(fā)現并解決存在的問題，持續(xù)優(yōu)化管理。第二章銷售管理第六條公司銷售管理遵循市場經濟規(guī)則，根據市場需求制定銷售計劃，并進行銷售預測和銷售配額分配。第七條銷售管理應建立全面的銷售流程，涵蓋市場調研、客戶開發(fā)、銷售談判、合同簽訂、訂單處理、產品交付等環(huán)節(jié)。第八條公司需建立客戶檔案，包含客戶基本信息、購買偏好、交易記錄等，為銷售決策提供數據支持。第九條銷售管理應設立銷售業(yè)績考核制度，根據銷售效果和完成的銷售目標進行績效評估，并據此進行薪酬激勵。第十條公司應建立銷售數據報表系統(tǒng)，包括銷售額、銷售量、銷售渠道、銷售地域等關鍵指標，以支持銷售業(yè)績分析和管理決策。第三章收款管理第十一條公司需建立完善的收款流程，包括開具發(fā)票、收據登記、賬目核對、檔案管理等步驟。第十二條公司應實施客戶信用評估，評估客戶信用狀況，并據此確定支付方式和信用額度。第十三條現金收款應遵循安全、準確、及時原則，銷售人員需記錄并及時上繳財務部門。第十四條非現金收款應按照合同約定的支付方式和時間進行，收款人員應及時確認收款金額，并更新系統(tǒng)狀態(tài)。第十五條公司需建立收款核對機制，定期進行賬目核對，確保財務數據的準確性和一致性。第十六條對于逾期未支付的款項，公司應建立催收和追討制度，確保收款的及時性。第四章客戶滿意度管理第十七條公司需建立客戶反饋機制，及時收集并分析客戶意見和建議，以實現持續(xù)改進。第十八條公司應設立客戶投訴處理程序，對客戶投訴迅速響應，調查處理并反饋結果。第十九條公司需定期進行客戶滿意度調查，評估客戶對產品和服務的滿意度，并據此采取改進措施。第二十條公司應建立客戶關系管理系統(tǒng)，對重要客戶進行分類管理，加強溝通，提升客戶滿意度。第二十一條公司需建立客戶保護制度，確?？蛻綦[私和商業(yè)秘密的安全，防止信息泄露和濫用。第五章附則第二十二條本銷售與收款管理制度的解釋權歸公司所有。第二十三條公司應定期審查和更新本制度，并對相關人員進行培訓，確保制度的有效執(zhí)