ERP(I)-FIN-操作手冊(cè)-費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)

1

★Capgemini^gg中國(guó)華電集團(tuán)公司

黃古、由.閂??CHINAHUADIANCORPORATION

真誠(chéng)協(xié)同

ERP(I)_FIN_操作手冊(cè)

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)

中國(guó)華電集團(tuán)公司

版本V1.2

2013/12

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)

CollaborativeBusinessExperience?

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)中國(guó)華電集團(tuán)公司

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作者

作者聯(lián)系方式

地址：北京市西城區(qū)宜武門內(nèi)大街2號(hào)華電大廈

楊梅電子郵件：yangmei666280@126.com

電話/p>

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2013-8-24V1.0楊梅

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審批日期審批版本審批人角色審批人

本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理

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?2013凱捷中國(guó)版權(quán)所有.

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

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gg中國(guó)華電集團(tuán)公司

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目錄

1.基本功能2

1.1.系統(tǒng)登錄2

1.2.系統(tǒng)登出3

1.3.贄用報(bào)賬平臺(tái)主界面3

2.基本操作5

2.1.系統(tǒng)配置5

2.1.1角色管理5

2.1.2用戶角色管理7

2.1.3系統(tǒng)權(quán)限管理9

2.2.主數(shù)據(jù)管理10

2.2.1員工主數(shù)據(jù)10

2.2.2報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)11

2.3.流程管理11

2.3.1流程發(fā)布界面11

2.3.2流程配置界面12

2.4.集成接口14

2.4.1成本中心導(dǎo)入14

2,4,2z；11木1口導(dǎo)..15

243內(nèi)部訂單導(dǎo)入16

2.4.4WBS元素導(dǎo)入17

3業(yè)務(wù)操作18

3.1事務(wù)申請(qǐng)單18

3.1.1事務(wù)申請(qǐng)單列表18

3.1.2事務(wù)申請(qǐng)單申報(bào)19

3.1.3事務(wù)單審批20

3.2借款申請(qǐng)單22

321借款申請(qǐng)單列表22

3,2,2(jI上已ifj‘丫。耳閂』艮23

3.2.3借款單審批24

324借款單執(zhí)行過賬26

3.2.5借款單執(zhí)行付款28

3.3費(fèi)用報(bào)賬單29

3.3.1報(bào)賬單列表29

3.3.2費(fèi)用報(bào)賬單申報(bào)30

333費(fèi)用報(bào)賬單審批32

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3.3.5費(fèi)用報(bào)賬單付款界面36

3.4預(yù)算申報(bào)單36

3.4.1預(yù)算申報(bào)單填寫36

3.5預(yù)算調(diào)整單38

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

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費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)中國(guó)華電集團(tuán)公司

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3.6預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況表39

3.7還款單40

3.7.1還款單填寫40

3.7.2還款單過賬41

3.8科目維護(hù)42

381科目維護(hù)界面42

3i4,2親If,I彳1^/(II］中‘I’?之界'ffil?..43

3.9憑證集成44

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1.基本功能

本章主要介紹如何登錄費(fèi)用報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)，并對(duì)如何訪問和操作費(fèi)用報(bào)賬平臺(tái)主界

面作詳細(xì)介紹。本章還對(duì)費(fèi)用報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)所有功能模塊導(dǎo)航清單做了說明。

1.1.系統(tǒng)登錄

系統(tǒng)登錄地址為；htlp:〃10.76,66,71/bxxt/

八管理^陸

FY1001

生號(hào)：

百年ignis密碼：??????

pgerVyLavchinaCcpynght2012

屏幕解釋

欄位說明范例

用戶名輸入用戶名FY1001

需碼輸入用戶名對(duì)應(yīng)的宙碼

如果用戶名和密碼正確，將通過登錄驗(yàn)證，登錄主頁(yè)。

如果用戶名和密碼不正確，將會(huì)提示錯(cuò)誤。

用戶名和密碼在用戶管理(UM)系統(tǒng)中申請(qǐng):，詳情請(qǐng)參考用戶管理系統(tǒng)操作手冊(cè)。

嗎

ERP(I)CROIT操

作手冊(cè)J書戶管理系

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12系統(tǒng)登出

用戶登錄成功后，隨時(shí)可以通過點(diǎn)擊右上角的“注銷”鏈接，從而退出應(yīng)用系統(tǒng):

中國(guó)華電集團(tuán)公司費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)

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討選提娶縹作的公司代碼：?皺

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1.3.費(fèi)用報(bào)賬平臺(tái)主界面

本系統(tǒng)由五個(gè)部分組成：系統(tǒng)配置、主數(shù)據(jù)、報(bào)賬單、流程管理、集成接口。系統(tǒng)根據(jù)登錄

用戶的權(quán)限顯示相應(yīng)的頁(yè)面。

〃中國(guó)華電集團(tuán)公司費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)

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調(diào)法及舞it作的公司代碼；一倩&i一?I里

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屏幕解釋

系統(tǒng)配置主要包括三部分角色管理、用戶角色管理、系統(tǒng)權(quán)限管理，即將操作對(duì)象

（刪除、修改、查詢、填制、審批等）分配給角色，將角色分配給流程，

將角色分配給用戶e

主數(shù)據(jù)管理員工數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)通過主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)導(dǎo)入，從人事管理系統(tǒng)報(bào)送。報(bào)送內(nèi)

容包括：姓名、身份證號(hào)、所屬公司代碼、公司名稱、職位?？梢詫?duì)用戶

登錄系統(tǒng)的缺省值進(jìn)行維護(hù)，包括在角色管理配置用戶的角色。數(shù)據(jù)在后

臺(tái)維護(hù)，客戶無法查看，員工職位需各公司系統(tǒng)管理員維護(hù)。

流程管理：主要描述因公出差、購(gòu)買各種物品等情況需要借款填寫和提交審批的員工

借款單處理過程，以及用于費(fèi)用的報(bào)賬和員工因出差、購(gòu)買各種物品等原

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力凱

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費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)

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因借款核銷的賬務(wù)處理過程。

報(bào)賬單包括預(yù)算申報(bào)單、預(yù)算調(diào)整單、預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況表、員二借款單和費(fèi)用

報(bào)賬單的處理。

集成接口將SAP系統(tǒng)中成本中心，現(xiàn)金，銀行科目，內(nèi)部訂單，WBS元素，費(fèi)用類

科目信息導(dǎo)入到報(bào)賬系統(tǒng)。

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)憑證集成過賬，查詢。

請(qǐng)選擇要操作的當(dāng)?shù)卿浻脩粲卸嗉医M織機(jī)構(gòu)權(quán)限時(shí)，用戶可通過該選擇框選擇要進(jìn)行業(yè)務(wù)

公司代碼操作的組織機(jī)構(gòu)。

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2.基本操作

費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)支持部門一般管理費(fèi)用（如辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)等）的報(bào)賬，不包括

項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)賬。

21系統(tǒng)配置

包括三部分:角色管理、用戶角色管理和權(quán)限分配。角色管理功能包括查詢,新增和刪除角色；用戶角

色管理是將角色分配給用戶，即為角色添加用戶；權(quán)限分配是系統(tǒng)管理員為各個(gè)角色分配相應(yīng)的權(quán)限。

角色管理定義角色，并提供角色的查詢、新增和刪除功能

用戶角色管理為角色添加用戶

系統(tǒng)權(quán)限管理將操作對(duì)象（查看/執(zhí)行、新增、刪除、修改、審核、執(zhí)行過賬等）分配給

角色

2.1.1角色管理

角色列表

“中國(guó)華電集團(tuán)公司費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)

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8aSAPMi?:1%?>1OB.W111P0,a152ft?顆H和20

角色列表界面展示出系統(tǒng)中所有的角色，系統(tǒng)可根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)、角色編碼或者角色名稱進(jìn)行查詢；在

第一列復(fù)選框中打鉤，可以刪除相應(yīng)的角色；點(diǎn)擊新增按鈕，可以新增角色。

屏幕解釋

欄位說明范例

應(yīng)用系統(tǒng)選擇費(fèi)用報(bào)賬單、借款申請(qǐng)單或者事務(wù)申請(qǐng)單系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)賬單

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欄位說B月范例

角色編碼、角色名稱系統(tǒng)中已經(jīng)存在的角色信息10291310011

新增角色

"中國(guó)華電集團(tuán)公司費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)

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在此屏幕下輸入要?jiǎng)?chuàng)建的本地角色名稱，點(diǎn)擊保存，角色新增成功。

屏幕解釋

欄位說明范例

角色名稱維護(hù)要新增的角色報(bào)賬單-申請(qǐng)

人-財(cái)務(wù)部員

工

保存點(diǎn)擊后，角色新增成功

n中國(guó)華電集團(tuán)公司費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)

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查詢條件

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屏幕解釋

欄位說B月范例

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角色編碼系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)11001307006

；4位（公司代

碼）+4位年月

+3位流水碼

212用戶角色管理

用戶角色列表

我旺頁(yè)角色管住,用戶自色匕三X

用戶角色列表

角色選擇：用戶選擇：啊

序號(hào)由色虹BIAS

21田敬年?審武人?常資部王任FY2008

22握播a主江FY2010attsns5io

23借放單.wtu?aw部王任FY2010?^85(13?10

借款單-WftA-基建督透部主任FY2O11測(cè)院2E門領(lǐng)導(dǎo)11

25務(wù)牌.WttA，星建姮前主任FY20U

在該界面中可以查看系統(tǒng)中各個(gè)角色下的用戶，并可以根據(jù)選擇條件角色、用戶名進(jìn)行查詢；點(diǎn)擊查

看，可以為該角色添加用戶。

屏幕解釋

欄位說明范例

角色選擇、用戶選擇查詢條件,點(diǎn)擊查詢按鈕后可以查看相應(yīng)的角色與會(huì)計(jì)

用戶

角色系統(tǒng)中已經(jīng)存在的角色信息劊十

員工對(duì)應(yīng)角色中存在的用戶Wuliu

操作可杳看相應(yīng)的角色及該角色下的用戶

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2.122用戶角色配置

用戶角色朝

用戶角色配置

角色,借款單一過球會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

序號(hào)角色員工編號(hào)員工矍錄名員工登吳名操作

1楮款單一過瞇會(huì)計(jì)■財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1234567890)2345676wuiiu吳裕

2借款單一過賬會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)123552729012345677yac￡m產(chǎn)凡

3借款單一過跟會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)123435589010345179hnan加黃瑞

屏幕解釋

欄位說明范例

操作可刪除員工

添加員工點(diǎn)擊此按鈕，可以為該角色添加用戶

添加角色用戶

我旬王貝用戶角色的

添加角色用戶

夠借款單一過賬會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平闞

序號(hào)員工編號(hào)員工登錄名員工姓名

困1123456789012345677wangwu玨

畫2123456789QOOOW和張三

3123456789012345679Ks>李四

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B61234567S9010345679chcochao陳超

在目標(biāo)用戶前的復(fù)選框申打鉤，目標(biāo)用戶即可被添加到該角色下。

屏幕解釋

欄位說明范例

復(fù)選框在需要添加的用戶前的復(fù)選框上打鉤會(huì)計(jì)

添加點(diǎn)擊此按鈕，選中的員工即可添加到會(huì)計(jì)角色下封

返回返回上一個(gè)界面

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213系統(tǒng)權(quán)限管理

SK2J3牘網(wǎng)1*9x

系統(tǒng)權(quán)限管理

角邑名稱：青款單-審批人-生技部主任，角色代碼：

角色分配：Y2005/

查看執(zhí)行新陽(yáng)修改M除畝核執(zhí)行過張執(zhí)行付款福授權(quán)區(qū)域

系統(tǒng)配費(fèi)角色管理□n□□n□

系統(tǒng)配置系統(tǒng)權(quán)限管理Dn□□n□nn

系統(tǒng)配置用戶角色管理SHBBB0Bs

王數(shù)據(jù)情算費(fèi)用D0□nDDBD

主數(shù)據(jù)信息提整B0BB0H0B

主期耳日志管理HSBBB□E

王數(shù)據(jù)待辦列表SSBE陰nn□

主數(shù)據(jù)員工信息劭RIBEnB

主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信息B□BBBEBB

王數(shù)據(jù)組里架構(gòu)0nBnD□nE!

主數(shù)據(jù)報(bào)箱標(biāo)準(zhǔn)B0BBEErjB

潢程管理流程發(fā)布EnD□□E□B

■程富理滂程配置BEBBEHBG

系統(tǒng)管理員選擇角色名稱后（需要分配權(quán)限的角色），角色代碼和角色分配會(huì)自動(dòng)帶出，根據(jù)該角色

所具有的權(quán)限，在相應(yīng)的復(fù)選框中打鉤，點(diǎn)擊保存，權(quán)限分配成功。

屏幕解釋

欄位說明范例

角色名稱選擇要分配權(quán)限的角色借款單一申請(qǐng)

人-員工

角色代碼、角色分配系統(tǒng)中存在的角色信息自動(dòng)帶出

直看/執(zhí)行、新增、刪可對(duì)相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行查看、新增或者刪除

除

審核審批人角色下的用戶可以分配審核的權(quán)限，對(duì)相應(yīng)

的單據(jù)進(jìn)行審核

執(zhí)行過賬會(huì)計(jì)角色的權(quán)限，執(zhí)行過賬與SAP系統(tǒng)集成

執(zhí)行付款出納角色的權(quán)限，按照單據(jù)執(zhí)行付款

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捷of35-

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2.2.主數(shù)據(jù)管理

2.2.1員工主數(shù)據(jù)

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用戶姓名:adminbx身份注號(hào):12M5678

公司代碼：1100公司名稱:江蘇華電戚董tt發(fā)生有限公司（本部）

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公司代碼用戶所在公司代碼1100

公司名稱公司名稱貴州烏江水電開發(fā)有

限責(zé)任公司東風(fēng)發(fā)電

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應(yīng)用系統(tǒng)借款單與費(fèi)用報(bào)賬單

本人對(duì)應(yīng)的角色用戶所有甬色

中國(guó)華電集團(tuán)ERP項(xiàng)目

力Capgemini凱

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費(fèi)用報(bào)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)中國(guó)華電集團(tuán)公司

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2.2.2報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)

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